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correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable estuviera cerrado (Proceso
de Consolidacin definitivo).

CENTRO COSTO: Centro de costo registrado en el Mantenimiento Tabla General- Tabla 05

Centro de Costos. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el
Mantenimiento de Plan de Cuentas.

CDIGO PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 al proveedor, previamente configurado en el

Mantenimiento de anexos como tipo P. De otra manera, podr registrarlo pulsando el botn
que se encuentra al costado. Cuando se contabilice usando el anexo Proveedor
Genrico, se puede editar el nombre.

RUC: Muestra el RUC del proveedor seleccionado despus de pulsar la tecla Enter. Si se utiliza
el cdigo de Proveedor Genrico, registrar adems el RUC o DNI del proveedor. El campo
RUC valida la existencia de 11 caracteres. Si se registrara un DNI dejar 3 espacios adelante. Este
campo nunca puede estar vaco.

DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento y nmero. El nmero debe ser registrado con
su respectivo nmero de serie.

FECHA EMISIN: Fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao.

FECHA VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ao. Este campo
siempre estar activo. Es obligatorio ingresar la fecha de vencimiento para los documentos
que as lo requieran. Por ejemplo: Recibos de Servicio Pblico.

ISC: Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo slo se activar si se configur la
cuenta del ISC en el Mantenimiento Parmetros Compras.

IGV: Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonar o debitar (segn sea el
caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el Mantenimiento Parmetros Compras.

TASA IGV: Porcentaje del IGV (El sistema muestra el porcentaje registrado en el
Mantenimiento Parmetros Compras; pudiendo ser modificado).

ANEXO IGV: Uso opcional. Utilizado slo si la cuenta de IGV, tuviera anexo.

IMPORTE TOTAL: Importe total del documento (Valor compra + IGV) y pulsar la tecla Enter. El
sistema mostrar una ventana con el clculo que realiza.

TIPO CONVERSIN: Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el
comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin estn definidos en
Mantenimiento Tabla General- Tabla 17 Tipo de Conversin de moneda.

GLOSA MOVIMIENTO: Glosa del movimiento, por cada lnea: Hasta 30 caracteres. El sistema
genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO.
REF.][NRO. DOC. REF.]

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TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge el tipo de Conversin C; de otra forma, el sistema lo

asigna del Mantenimiento Tipo de Cambio

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Mantenimiento Tipo de
Cambio) cuando el Tipo de Conversin es F.

CHECK DE COMPRA O VENTA: Slo se activa cuando el tipo de conversin es F y sirve para
definir si el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

GLOSA COMPROBANTE: Glosa general por cada lnea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera
una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO.
DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

FECHA INICIAL DOCS.: Fecha inicial en la que se gener el Parte de Entrada (PE).

FECHA FINAL DOCS.: Fecha final en la que se gener el Parte de Entrada (PE).

Presionar el botn y el sistema mostrar los Partes de Entrada (PE) por compra
originados por atenciones del proveedor.

Seleccionar el PE a contabilizar, haciendo check en el casillero de la izquierda:

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Presionar el botn y el sistema mostrar los tems registrados

en el Parte de Entrada (PE).

Valorizar cada uno de los tems que han ingresado al almacn

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Presionar el botn y el sistema mostrar el clculo de la compra realizada

Presionar el botn

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Presionar

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5.10.4 Comprobante de Importacin

En desuso

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