Cash Management Produto Recebimentos SSE erite lars Layout de Arquivo Padrao 240 — Cobranga Versao Setembro/2009MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA. Fos DESCRIGAO. an| Tam | DEC ‘conTeuDO NOTAS !NUFINAL (001 - 003 | Cadigo do Banco na compensagao | N | 003 35370087033 (004-007 [Lote de servigo N[ 004 ‘0000 7 (008 - 008 | Tipo de registro N [004 0 2 (009-016 |Reservado (uso Banco) ‘| 008 Brancos ‘017-017 | Tipo de inscrig&o da empresa N [001 15 CPF, 2= CNP (018 — 032 [N? de inscrigao da empresa N[ 015 (033 = 047 | Cédigo de Transmisséo. N [075 3 (048 - 072 [Reservado (uso Banco) ‘A [025 Brancos (073-102 [Nome da empresa ‘A [030 103-132 [Nome do Banco ‘A [030 Banco Santander 133-142 _[Reservado (uso Banco) ‘A [010 Brancos 143-143 [Codigo remessa_ N [001 1 = Remessa 144- 151_|Data de geragao do arquivo N [008 DOMMAAAA 152-157 _[Reservado (uso Banco) ‘A[ 006 Brancos 158 163_[ N° sequiencial do arquivo: N06; a 7164 - 166 _[N da verso do layout do arquive | N| 003 040 167 - 240 | Reservado (uso Banco) A [ 074 Brancos REGISTRO HEADER DO LOTE REMESSA. Fos DESCRIGAO an | Tam | DEC CONTEUDO oTAS: INVEINAL, (001 - 003 | Codigo do Banco na compensagao | N | 003 3537 0087 038 ‘004-007 [Numero do lote remessa N04 1 (008 - 008 | Tipo de registro N_[_007 7 z (009-009 | Tipo de operagao ‘A[001 R (Remessa) (010-011 | Tipo de servigo N [002 (01 (Cobrancay (012-073 _| Reservado (uso Banco) ‘A_[ 002 ‘Brancos (074-076 [N° da verséo do layout do Tote: N_[-003, 030 ‘017-017 | Reservado (uso Banco) ‘A [001 Brancos ‘078-078 | Tipo de inscrigao da empresa N_[- 004 T= CPF, 2=CNPS (079-033 [N° de inscrigao da empresa N_[ 015) (034 —053_[ Reservado (uso Banco) ‘A_[ 020 Brancos (054-068 | Cédigo de Transmissao N[ 075, z (089 =073_[ Reservado uso Banco ‘A005. Brancos (074-103 [Nome do Cedente ‘A[ 030. 404-143 [Mensagem 4 ‘A [040 = 444-183 [Mensagem 2 ‘A_[ 040 e 184-181 [Numero remessalrotomo N_[_ 008) 10 192-199 _| Data da gravagao remessairetorno | N | 008 DDMNAARA 200-240 | Reservado (uso Banco) A [041 Brancos “GRAB 24011787 VOTOT dunhar2008MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB REGISTRO DETALHE -SEGMENTOPREMESSA POS | DESCRIGAO (AN | TAM | DEC CONTEUDO NOTAS wit Sot O03 | Sige de Banco na somparsacae [N05 | —[SESTORBTOSS 04-007 [Non doo arses ‘oo i or aos pe de rests tant —t3 z 005-015 [Neogene ao reginve de ata —[ Wf 00s tt Ont =Ore Cod. Sener do easho dame | A Toor] —1P a Bis =01s Reson tee Bone) Aan | — tans Bie =017 sage de Rovner emma TAT O0e a Sis net aena do Gatos ‘tone Soe =a22 | Dios Raines to Coaaris TN 004 do5-081 [Noneis da ni arene won 332-032 Dial voricader da cons wort Saco tose cebames wos Baa 0a|Diglote cone COO pont Bis Oe Resanade tse Banc ane | —tranaos SiS =e | enfcacae dole we Banco o13} — Nose ime zs 068-080 [ ipods cobvanca wont : 065-089 Pome de Cadstamania tot a 30080 Hae ae dosanono boot | — asian Ea Sets! | Reset tos Bane] tant | — tars Sad =08 | essa tse Banct Aaa | —feraness 365-07 Ne te daca Store| —Ser nine 7s 378085 [Dats ie veneer dota ——[ Nf 008 | —Tooumianas i 086100 Valarnoninsl oT RCpore | 2 [Basins som soparadar — [18 Tt To Rgsecs ceca da cobrnga[ W-LODE 3 ToS 105 [te da Rasen Gedo NT Ot 3 15 10E | Reser to Bano Root | —tranaos To7=T05_[Espste do tt tone 2 {00105 ent ele RaiaGa Roaio[-& oot | —[W-Nim Act 0117 [baa da emiseto do tls Taos] — [panna igcte- [oman does to om ot zi Teste [oa juoede no tons | — oom a ar stat | Var anova oo Tearesal | W [OTe | Z| basins com sapere — 8 atid Ooage io aeaeatt wot zB agian pa ge deseo tons} — tonne 5 ts 165. |Yalorau Percenualdo descorto Ty Tors] 2 |ecimais som soporador 65a] Valo ao Ea oT 2 Dacia som separator 8 {a1 185 [Vaeras sean Wate 2 Basins som sonarde [8 136200 [idonticagao do tulonaomprosa_[ A Poze [Use sadonotope ona ra Bidet Cans pe aa att 5 SEs Nar as dav pare plese Nf 0 Sat dea | aig pra Satatbacugae NT ODT z Fs Resonr be Banoo) Rtas} — fears Ramo de despa 226 - 227 | Raixa/Devolugao N | 902 i= esai da noe waz a 730-240 [ Resorvado (uso Banco fort | |eranoosMANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB REGISTRO DETALHE - SEGMENTO GQ REMESSA Fos DESCRIGAO ‘aw | Tam | DEC CONTEUDO Nora INVEINAL, (001 - 003 _[ Codigo do Banco na compensagao | N [003 | [3537008 7033 (004-007 [ Numero do lote remessa Nf oo 7 {008 - 008__|Tipo de registro N-[oor 13 2 (009-- 013 | N" seqUencial do registro no fote | N[ 005 11 (014-014 | COd, segmento do regsiro detahe | A [oot | _|@ 13 (015-075 [ Reservado (uso Banco) ‘A [oor] [Brancos 016-017 | Cosigo de movimento remessa | N_[ 002 7a (018-018 | Tipo de inscrgao do sacado, N-[ 001 2 (019-033 _[ Numero de inserigao do sacado | N | 075 29 (034 -073_[Nome sacado ‘A [040 074-113 _[Endereco sacado A [040 114-128 | Bairro sacado A [O15 129-133 [Cep sacado N_[005, 134-136 | Sufixo do Cep do sacado N_[ 003, 137 -151_| Cidade do sacado A [015 152. 153_| Unidade da federagio do sacado | A [002 754 154_| Tipo de inscriggo sacador/avalista_| N| 001 wi 755. 169_| N® de inscrigao sacador/avalsta | N | 015 29 170-209 | Nome do sacadorfavalisia A [040 30 210-212 _[Identifcador de carne N [003 28 P13 21g | Sequencial da Parcela cunamere | 5, | og 2 inical da parcela 216-218 | Quantidade total do parcolas N [003 28 219-221 [Namere do plano N [003 28 222-240_[Reservade (uso Banco) A [ora] [Brancos REGISTRO DETALHE -SEGMENTO R REMESSA FOS DESCRIGAO ‘aw | TAM [DEC ONTEUDO woras INVFINAL 001 - 003 _| Codigo do Banco na compensagéo | N [00s | [35370087033 (004 = 007—_| Numero do ote remessa N_[ 004 7 ‘008 - 008 Tipo de registro N_[oot[ [3 2 (003-013 _[N* soqUencial do registro de ote N | 005 1 Giaigo segmento do registro o14-o14 | COdia0: aloo] |r 13 015-075 | Reservado (uso Banco) [oor | [Branco (016-- 017 | Césigo de movimento N | 002 Ta (018-018 | Codigo do desconto 2 Nf oot 23 (019-025 [Data do desconto 2 N_[ 008 || DDRINIARAR (027-041 | Valor/Percentual a sor concedide | N-[ 015 | 2 [decimals sem soparador | 18 ‘042 = 065_| Reservado (uso Banco} ‘A_[ 024 || Brancos. (066 - 066 _| Codigo da multa N_[ 001 1 Valor xo, 2- Percentual 067-074 [Data da mula [008 | [DDMMAARA 2 (075-089 | Valor/Percentuala sorapieads | N-[ 015 | 2 |decimais som Soparador (080-089 [ Reservado (uso Banco) ‘| 010 | —|Brancos 700 139_| Mensagem 3 ‘A [040 a 740-179 | Mensagem 4 ‘A [040 3 180-240 | Reservado A [061 | __[Brancos CNB HO HTaT VOTaT Tonnoizo09MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB REGISTRO DETALHE -SEGMENTOS REMESSA, re, DESCRIGAO ‘an | TAM | DEC CONTEWDO oTAS INVEINAL (001 - 003_| Cédigo do Banco na compensagao | N | 003 353 / 0087 033 ‘004-007 [Numero do lote remessa N [004 i (008 - 008 | Tipo de registro N_[00T z z ‘009-073 | N° sequencial do registro de ote | N_| 005 17 (014-014 | Céd, Segmento do registro detalhe | A_| 001 s 3 ‘015 -015 | Reservado (uso Banco) ‘A_[ 001 Branco 016 -017 | Cédigo de movimento N [002 14 PARA TIPO DE IMPRESSAO 1 FORMULARIO ESPECIAL: (continuacdo SEGMENTO S) roe DESCRIGAO aN | TAM | DEC CONTEUDO NOTAS INVEINAL (016 - 018 | Tdentificagao da impressao N [007 1 34 (019-020 | Nmero da linha a ser impressa___| N_| 002 De 07a 22 35 ‘021-021 | Mensagem para recibo do sacado_| N | 001 Zoud 36. (022-121 [Mensagem a ser impressa ‘A [100 122-240 | Reservado (uso Banco) A [19 Brancos PARA TIPO DE IMPRESSAO 2: (continuagdo SEGMENTO S) POS DESCRICAO AN | TAM | DEC CONTEUDO oTAS INVEINAL, 018 - 018 [Tdentificagao da impressao N [oot 2 34 (019-058 [Mensagem 5 ‘A [040 (059-098 | Mensagem 6 ‘A [040 (099-138 [Mensagem 7 ‘A [040 139-178 |Mensagem 8 ‘A [040 Brancos: 179-218 [Mensagem 9 A [040 Brancos. 219 - 240 _| Reservado (uso Banco) A [022 Brancos: TRAILER DE LOTE REMESSA ros. DESCRIGAO AN | TAM | DEC cONTEUDO NOTAS INVEINAL, (001 - 003 | Cédigo do Banco na compensagao | N | 003 3637 008 1033 ‘004 - 007 | Numero do lote remessa N [004 7 (008 - 008 | Tipo de registro N [oot 5 2 (009-017 | Reservado (uso Banco) N [008 Brancos: (018-023 _| Quantidade de registros do lote N [006 a7 024-240 _| Reservado (uso Banco) A [2i7 Brancos TRAILER DE ARQUIVO REMESSA POS DESCRIGAO ‘AN | TAM | DEC CONTEUDO oTAS INVFINAL, ‘001 - 003 _| Cédigo do Banco na compensagao | N | 003 3537 0087 033 ‘004-007 | Numero do lote remessa N [004 7 (008 - 008 | Tipo de registro N [oot a 2 CRAB 280 =H VaTOT Tonror2O08MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB (009-017 | Reservado (use Banco) WN] 008. Brancos (018-023 | Quantidade de lotes do arquivo | N_[ 006 Registros ipo=t (024-029 [Quantidade de registros do arquivo | N_[ 006. Reegistros ipo Os 1#2734579, (030-240 _[Reservado (uso Banco) A [ait Brancos THAB 2=HTBTS VaTOT Tonror2O08MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB REGISTRO HEADER DO ARQUIVO RETORNO. POS 5 igo DESCRIGAO am] tam | DEC ‘CONTEUDO NoTAS (001 - 003 | Gadigo do Banco na compensagae | N | 003 353/008 1033 (004-007 [Lote de servico NL 004 (0000) 7 (008 - 008 | Tipo de registro N [001 a Zz (009-016 | Reservado (uso Banco) ‘A_| 008: Branoos (017-017 | Tipo de inscrigso da empresa N [oot 1 (018-032 [N° de inscrigao da empresa N Lots (033-036 | Agencia do Cedente NL 004 3 (037-037 | Digito da Agencia do Cedente N [001 3 (038-046 | Numero da conta corrente. N_| 008. 3 (047-047 [ Digito verificador da conta N [oot 3 (048-052 | Reservado (uso Banco) ‘A_| 005. Brancos (053-061 | Codigo do Cedente N_[ 009. 1062 —072 | Reservado (uso Banco) A Lon Brancos (073-102 [Nome da empresa ‘A[030 703 - 132 [Nome do Banco A_| 030. BANCO SANTANDER 133-142 | Reservado ‘A | O10 Brancos 143-143 | Céaigo remessa reiomo N00 2=Reloma 744 -151_| Data de geragao do arquive N_Lo08: DOMMAAAA, 152 - 157_| Reservado (uso Banco) ‘A_| 006. Brancos 168 - 163_[ N° seqlencial do arquivo, N_| 006. a 164-166 N"da versao do layout do arquivo | N| 003 040, 167-240 | Reservado A Lora Brancos REGISTRO HEADER DO LOTE RETORNO. POS " 5 sa. DESCRIGAO aw | tam | DEC CONTEUDO NoTAS (001 - 003 | Codigo do Banco na compensagao | N | 003 355/008 1033 {004 —007 | Numero do lote retorno N04 7 ‘008 — 008 | Tipo de registro N [oot 7 Zz ‘003 —003_| Tipo de operagao ‘A [001 T. ‘010-071 | Tipo de servico N[ 002 oF ‘012 —073_| Reservado (uso Banco) ‘A 002 Brancos (014 —076 [N° da verso do layout do Tole N_[-003. (040. (017-017 | Reservado ‘A [oot Brancos ‘018 —018_| Tipo de inscrigao da empresa N [oot T= CPF,2=ONPY ‘019-033 N° de inscrigao da empresa N_LotS (034 —042 | CAdigo do Cedente N_[ 008. (043-053 | Reservadouso Banco) ALOm (054-057 | Agéncia do Cedente N [004 3 (058-058 | Digito da Agéncia do Cedente N [oot 3 (059-067 | Numero da conta do Cedente N_[ 008. 3 (068 - 068 | Digito verificador da conta N_Loot 3 (069-073 | Reservado (uso Sanco) ‘A| 005. (074~103_[Nome da empresa A| 030. 104 -183_| Reservado(uso Banco) ‘A_| 080. 164-191 [Numero do Retorno N_[ 008. 70 7192 - 199__| Data da gravagao remessalretorna | N_| 008 DONIMIARAR, 7200 —240_| Reservado (uso Sanco) ‘A [oat Brancos CRAB 280 =H VaTOT Tonror2O08MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB REGISTRO DETALHE -SEGMENTOT _RETORNO re, DESCRIGAO ‘an | tam | DEC cONTEUDO Nora: INVEINAL (001 - 003 | Gédigo do Banco na compensagao | N | 003 3537 0087 033 (004-007 [Numero do lote retorno N [004 7 (008 = 008 Tipo de registro: N [007 a z (009-073 _[ N° sequencial do registro no Tote | N] 005, i (014-014 | Céd, segmento do registro detalhe_| A | 001 T 13 (015-015 | Reservado (uso Banco) ‘A [oot Brancos (016 -O17_| Cédigo de movimento (ocorréncia)_|-N | 002 a0 (018-021 _[ Agencia do Cedente N [004 3 (022-022 | Digito da Agéncia do Cedente N_[ 001 3 (023-031 _[ Numero da conta corrente N [009 3 (032-032 | Digito verificador da conta N [00% 3 (033-040 | Reservado (uso Banco) ‘A [008 Brancos (041-053 _[Identificagao do titulo no Banco | N | 013, Nosso numero 15 (054-054 | Cédigo da carteira N [007 5 (055 -069__[N° do documento de cobranga ‘A_[ 01 ‘Seu namero 16 070 = 077 | Data do vencimento do titulo N [008 DDMMAARA (078 —092_| Valor nominal do titulo N_[015| 2 |decimais sem separador 16 (093-095 _[N? do Banco Cobrador/ Recebedor | N | 003 (096 — 099 | Agencia Cobradora /Recebedora | N | 004 700 — 100_[ Digito da Agéncia do Cedente N_[00t 101125 [Identif. do titulo na empresa ‘A025 Uso-cedente (opeional) a 126 —127_| Cédigo da moeda N [002 27. 128 = 128_| Tipo de inscrigao sacado_ N [00% T=CPF,2= CNPS 29 129 — 143, [Numero de inscrigao sacado N [ots 29, 744-183 [Nome do Sacado. ‘A [040 184 —193_[ Conta Cobranca ‘A_[ 010 S 194-208 | Valor da Tarfa/Custas N_[015 | 2 [decimals sem separador 15 5 7 ‘ocorre 5 vezes, sendo que ote | !dentificagao para rejeigdes, tarifas, A 40-8 209-218 A | 010 cada ocorréncia ocupa 02 custas, liquidagdes ¢ baixas, digtos, 40c 21g —240_[ Reservado (uso Banco) A [oar “GRAB 24011787 VOTOT dunhar2008MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB REGISTRO DETALHE -SEGMENTO U__RETORNO re, DESCRIGAO ‘an | tam | DEC cONTEUDO NOTA. INVEINAL (001 - 003 | Gédigo do Banco na compensagao | N | 003 3537 0087 033 (004-007 [Lote de servico N [004 7 (008-008 [Tipo de registro: N [007 a z (009-013 [N° sequencial do registro no ote | N] 005, 7 (014-014 _[ Cid, segmento do registro detalhe_| A | 001 U 13 (015-015 | Reservado (uso Banco) ‘A [oot Brancos (016-017 | Cédigo de movimento (ocorréncia)_|-N | 002 a0 (018-032 _[Juros 7 Multa /Encargos N_[075 | 2 [decimals sem separador 18 (033-047 [Valor do desconto concedido N_[075 [2 [decimais sem separador 18 Valor do Abatimento a N ]015] 2 |decimais sem separador 18 063-077 [Valor do IOF recolhido N_[ 075 [2 [decimals sem separador 18 (078 - 092_[ Valor pago pelo sacado N_[015 | 2 |decimais sem separador 18 (093 = 107 [Valor liquido a ser creditado N_[075 [2 [decimais sem separador 18 7108 - 122 | Valor de outras despesas N_[015 [2 [decimais sem separador 15. 123-137 | Valor de outros créditos N_[015 | 2 |decimais sem separador 18 738-145 [Data da ocorréncia N [008 DDMMAAAA 746 - 153 | Data da efetivagao do crédito N [008 DDNIMARAA 164-157 | Codigo da ocorréncia do sacado | N_| 004 a 758-165 | Data da ocorréncia do sacado N_[ 008. DDMMARAR 18 7166 - 180_| Valor da ocorréncia do sacado N [015 [2 [decimais sem separador 15 ret ato [Comlemento da ocornciado | 4 | ogy “4 21-218 Cage 20 Bares corespondens n | 003 un 24-240 [Reservado A [a7 Brancos “GRAB 24011787 VOTOT dunhar2008MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB TRAILER DE LOTE RETORNO. Fos DESCRIGAO am] tam | DEC ‘CONTEUDO NoTAS INVEINAL (001 - 003 | Gadigo do Banco na compansagao | N | 003 353/008 1033 (004-007 [Lote de servico. N [004 7 (008 = 008 | Tipo de registro N [oot 5 2 (009-017 | Reservado (uso Banco) N_[ 009. Brancos (018-023 | Quantidade de registros do lole N_| 006. 37 (024-029 | Quantidade titulos cobranca simples | N | 006 38 030 - 046 Ya) tat dos tutes cobranca N [017] 2 |decimais sem separador 18 oa7 oe | uanidade de los em cobranta Ty Tong 8 053-069 | Valo total dos tulos emecobranga | wy | g17| 2 | docimais sem separador 18 o70 07s | vaitade de los em cobranta Ty Gog 8 076 - 092 | Valor fla! dos ttulos emcobranga | wy | o17| 2 | decimais sem separador 18 e ‘Quantidade de Wtulos em cobranga 3 093-098 | Guantdade N | 008 38 099-115 | Yalor total dos ttulos emecobranga | wy | g17| 2 | decimais sem separador 18 716-123 [Nimero do aviso de langamento | A | 008 x 724-240 [Reservado (uso Banco Aur Brancos TRAILER DE ARQUIVO RETORNO. POS DESCRIGAO am] Tam] DEC ‘CONTEUDO NoTAS INVFINAL, (001 - 003 | Gédigo do Banco na compansagao | N | 008 3537008 1033 (004 -007_[ Numero do fote remessa N04 7 (008-008 | Tipo de registro N [oot g z (009-017 | Reservado (uso Banco) N_[ 009. Brancos (018-023 | Quantidade de lotes do arquivo | 006. Registros po=t (024 - 029 | Quantidade de registros do arquivo | N_| 006 Registros tipo=01 S159 (030-240 _[Reservado (uso Banco} A Lai Brancos CRAB 280 =H 10 VaTOT Tonror2O08MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB Cash Management NOTAS SSE erite lars NOTAS Padriao 240 — Cobrancga Verséo Setembro/2009 CRS TF TOOMANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB Nota 1: LOTE DE SERVIGO / NUMERO DO LOTE DE REMESSA/ RETORNO Identfica um Lote de Servig.Criado# cortrlato pel responsive pela gorago magna dos dados condos no arquivo Praonchar com 000 para’ primeio foe do arquivo, martendo soqnencial crescent para os demas (nimoro do foto ‘tai acreseldo de") O nimero nao podera sr repeido dent do arauvo. ragisiofor Header do Arquivo preencher com ‘0000 Se regsto for Tralr do Arauivo preencher com "9990" Nota 2: TIPO DE REGISTRO Idontca © bp do rogisto dentro do arquive: | Feria argue | Hearder do lle 3 Detalhe 3 | Tralee do te 8 Taller oo arquivo Nota 3: CODIGO DE TRANSMISSAO Informagao cedida palo banco que identifica o arquivaremessa docile, Nota 4: NUMERO DA SEQUENCIA DO ARQUIVO "Namero sequencialadotado conrcado peo responsivel pea gerago do arquivo para ordenar a disposi dos arqivos Evalurum numero sequencial a cada Header de arquvo Nota IPO DE COBRANGA REMESSA: ‘obranga Simple (Som Registro e Eletrérica com Rogie) Cobranga Caueonada (clrGnica com Registro © Convencional com Regio) CCabranga Doscontada (Eletnsca com Regist) ‘5 = Gabranga Simplas (Rapida com Regist) 1 = Cobranga Caucinada (Répida com Reals) RETORNO: "= Cobranga Simples (Sem Registro) 2 = Cooranga Simoles (Rapsda com Rogsto, Eevbnica com Rogisto © Convercional com Regio} 4 = Cotranga Cauclonada (levéniea com Regatro e Convencional com Regt) “= Gooranga Descomtada (Convencional com Regis /Elevenica com Rego) 1 = Cobranpa Caucionada (Répda com Regis) Nota 6: FORMA DE CADASTRAMENTO 1 = Cobranga Registrada (Répia e Eletonica com Registro) CCobranga sem Regist Nota 9: MENSAGEM Campo informatvo, que sana ficha de compensagso. ‘As menaagens serio impress em todos os Dloquefos que fazem parte do lt Estos campos nao serdo devolidos no aque retoma, Nota 10: NUMERO REMESSA// RETORNO Namero adotago # controlado polo responsdvl pela gerago magnates dos dados contdos no arquivo para idonticas sere de envio au dovalugao do avo ante 0 Cedentee 0 Banco Cederte. Nota 11: NUMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE Namero de squéncia do registro no lt incalizado sempro em eRe za TF TOOMANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB Esse campo, junto com o nmr de oe, 6 izaco para controle dos documentos que constam no movimento ideraicado pel neader delete. © nimero de seqlenc.a do registro nao deve ser repsico dentro do late e deverd ter valor reent, Nota 13: CODIGO DO SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE Codigo alfanumerico que identifca a segmentagto dos dados do regs cetahe ‘Abaxo sogue os possives valores desse campo. P[ Datalhe do tale, agjita obigato na romans (| Dota do sacado w sacadoravatsta | Registro obnigatrio somente na remessa de thus now, | Detalne ouras nerugses Regista opconal na remossa S| Datalneoutras menssgena no Wb ——[ Regist opeonal na remessa, | Delalne da cobran Rogisto obrgalaio no rtome, U[ Detaled valores « ocornaas egista obrigatrio no retamo. Nota 14: CODIGO DE MOVIMENTO PARA REMESSA Evade de Wise Peddo de baba ‘Concessto de abatmanta Caneslamento de abatimenia ‘Alieragao da enieasSs Go Tua na pres ‘Alleragao seu numero a 2 05 (06 Ateragio ae veneimento oi OE 08 Posie de Proteto Pecdo de Sustacao de PHS a 10 | Coneessso de Desconto | Careslamento de cossonl ‘Aleraglo de ows dads she] io Protest Nota 15: NOSSO NUMERO 1 No Arquivo Remossa: € ocomendavel quo aste campo vanna prbenchido (conforms (6m de cleo médulo 1), pos soré a chavs” de erticay do tule ene banco Xclente. Caso este campo esiea zerado, 0 sistema ‘Sibu automaticamente un nomero pare o tule, de Verificagse - Méduto 14 igo parts da dreta, pelo seu comespondente na seqUénciade 229 "Acumulsr os resltagoe ca mulipleasso, Divo rsutado por, 1H Suovairorsio do, lomando-se como de de controle o algo das unas do nimero ‘encarirado, Assim send, se 0 resto or 1, 0 digto sed Oizero). Seo resto fr O (zero) ato $210.0 (2070). Se 0 resto for 10 (G62) ago Ser8 1 (um) Mutipcar 4970188 Namero com Digit (exemplo 1) = 91475787 mero com Digit fexonpo 2) «48701840 Nota 16: NUMERO DO DOCUMENTO THAB 2=HTBTS 7% VaTOT Tonror2O08ntander MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB Namero adctado« controlado pelo Cent, para idantiicar a ttle de cabrang. Infomagao uilzada pelos Bancos para rsfaenciar a ensicage do documenia objete de cabrang. Poder conter numero da dupicata, na caso de cobranga de cupicata, namero de apéce, no caso do cobranga de ‘soguros, ee ese campo 6 devoWido no arquivo rotor Nota 17: VENCIMENTO Dala de vonimento ote Dove sor data valida © superior & data de entrada do tulo ra Cobranga, Para as stuagdes aba, excepconalmente, esse camp devera cori: + enbranga avista = prosnchor com 11111111 + cobranga conra-apresentagso ~ preencner com 99980008 Nota 18: CAMPOS REFERENTES A VALOR ‘ando 0 valor for expresso a mosda carrnte, utlzarduas casas decimals: (01390; ‘Quando o valor for exoreseo em mosda varavel,utfear cinco casas doormat: 9(010)(05) (quando o valor sorter a taxa da juos, ular cinco casas decimals: (073)¥905) Nota 19: AGENCIA ENCARREGADA DA COBRANCA ‘Agbncia encarrogada da cobranga. Inlomago somenta aUibulda pelo Banco com base no CEP do sacado. Nota 20: ESPECIE DO TITULO Informer céiigeconforme tabelaabaic: Tage _[Dewarigns ‘02 [OM- DUPLICATA WERCANTI ‘Od [DS = DUPLIGATA DE SERVIC. (07 [LC LETRA DE CAMBIO (SOMENTE PARA BANCO 353) "30 [LC = LETRA DE-CAMBIO (SOMENTE PARA BANCO 008) 42 [NP= NOTA PROMISSORIA 13 [NR- NOTA PROMISSORIA RURAL 17 [Re RECO 20__[AP-= APOLICE DE SEGURO. ‘G7 [CH= CHEQUE ‘96 [ND - NOTA PROMISSORIA RETA Nota 21: CODIGO DE MORA 1 Valor por a -Informar no campo ovalorsia a mora a ser cobrada, 2. Taxa Mental - formar no campo tara menealo percental a ser aplicago sobre valor do tuo que seré caleulado por tha de atraso, 3 teen {4 Utlzarcomisste pemanéncia do Banco por da de araso 5= Toleranci valor por da (cobar ures paride) (= Tolerdncia taxa monsal (cobrar ros a parit do) Para cédige igual 4, 0 carpe laxa mens” ndo deveré contr informagao. Nota 22: DATA D0 JUROS DE MORA Informar nse campo a data do voncimento Nota 23: CODIGO DO DESCONTO ISENTO ‘Valor xo ate a data informatia—Informaro valor no campo “Valor de desconto a ser concedo™ Percent tea data infornada —nformar 9 percentual no camp “percetual de desconto ase" conceddo" 5 Valor por antecagao por dia corido -Informara valor no campo "valor de desconto a ser concecido ‘4 = Valor por antecpagio dal: Ifomara valor na campo valor de decor @ ser concedhda” + Paraos ebtigo 1 © 2 sex obrigalévio a informagae da eat’ 2 NOTA” @ potsivelinformar ate dias acartncse da desconto, par ax Segmeto > Valor do tule RS 100,00. Vencimerto 30/1998, (Descanta TRS 10.00 py pagamento até 2500/1808 SegmentoR: © —Descorio2__RS8,00 py pagamento ab 2008/1898 RBar TF TOOMANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB Nota 24: IDENTIFICAGAO DO TITULO NA EMPRESA Campo opciona, e informado no arquivo remessa sera devoldo no arquivo retomo quando da baudagdo dos tubs para idanieagso do Saeado polo cadente, Nota 25: CODIGO PARA PROTESTO Céaigo de identitcardo de tipo de prazo a se consideredo para potest: NAOPROTESTAR PROTESTAR DIAS CORRIDOS. PROTESTARDIAS UTES OTILZAR PERFIL CEDENT TANCELAMENTO DE PROTESTO [AUTOMATIC Nota 26: CODIGO PARA BAIXA / DEVOLUGAO Coaigo de isonti'eag do tipo 6 procedimento a ser adctado com 9 tla BAIXAR TDEVOWER. NAO BAIXAR [ NAO DEVOLVER. UTIUZAR PERFIL CEDENTE Nota 27: CODIGO DA MOEDA ax > Nota 28: CONTROLE DE RECIBOS DE CARNE - Identificador de Carni (000 - Ni posse carnd (01 -Possot eam Nota 29 : TIPO DE INSCRIGAO DO SACADO/ SACADOR! AVALISTA, cr cee io informade 95 Outs *O numaro de inser do CPF ou CGC do sacado, & campo obigatée para informagao de protesto do tule, Nota 30: SAGADOR/AVALISTA, Informagao obgaléria quando se tratr de thule negoclado com trcaros Nota 31: USO DOS BANCOS, Somente para roca de arquvos ena BANCOS Nota 32: DATADA MULTA caso soja invalid ou ndo informa, sat assum acta do vancimento TRS os TF TOOMANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA. Troca de Arquivos Padrao CNAB Nota 33: MENSAGEM Mensagem Ive aserimpressano campo insrugSes de cobranga na fica de compensarto do Bloquelo,Essas mensagens ‘sbropoum as mensagens 1 02 do rogstto HEADER 00 LOTE, ‘Obs: As mensagens somente serao impressas quando as posigdes das mensagens 3 4 estiverem preenchid Nota 34 : TIPO DE IMPRESSAO DO SEGMENTO ‘S' DO REGISTRO DETALHE ‘igo |: para impress so de mensagem ve no recibo do sacado, [Rs montagne so impreseas om formato ve no recibo do sacado conforme 0 texto contigo ne campo “rmensagem ase" impress Essa opgaes6 esa dlaponvel para frmulrio especial sto pemitidas no mximo 28 nhas de 100 poses formatadas pel eadant, Cada inna coresponde a um raga deta, ‘bdigo 2: mensagom Ine a ser imprassa no campo instucbes de cooranca na fiha de compensacao do bloquoo, '866 permiido um Unico registro de cédigo 3 por tla. Nota 36: NUMERO DA LINHA A SER IMPRESSO ‘Campo destinado a infornagao da nha o qual sors improsso a mensagem “obdigo 1" (01 a 22). (Obs: Ne caso de ndo exist contaddo a sor mpressora linha de mensagem, sla doverd sor preanchida com brancos (sompre respotando a soqosnca de 01 a 22) Nota 36: MENSAGEM PARA 0 RECIBO DO SACADO. 2: Mensagem comum para todos os tule do movimento ‘& Mensagem pare um titulo, qual estar relacionada a0 registro dott tuo ater) Obs: Quando itiizade o cdigo 2, este sogmentoS deverd se nfomnado uma Urea vez posiconarse etre 0 Regist header do lotew o Registro detalhe segment P Nota 37: QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE ‘Somatério dos egistros do lee, ncndo header e tale Informaao obrgateria, «seu er provocar a relegao de todo olte. Nota 38: TOTALIZAGAO DA COBRANGA ‘Campos do arquivo retorno que sordouilzados para infrmar ao cedente a posigao da carta de cobranca, Nota 35 \UMERO DO AVISO DE LANGAMENTO Namero de aviso de mavimentago de tule, Nota 40: CODIGOS DE MOVIMENTO PARA RETORNO (08S: Os eésigos 08, 260 30 esto relacionados com a nota 40-2 (0s codigos 06, 096 17 esto rolacionaios com anata OMe Oo Shad wont (03 Enada rejetda ‘O4_| transtorénca de cavoalonvada (05 | “trarsfarénsa do caioraibaixa (06 Lquidagso 03 | Baa [thus em ear Cem 32 eonfmagdo recbimenteinstagsa de abatmen 33 eon cancelamento abate 14 | eonfirmago recebiment instugso aoragdo de vencimento 7 —|igudago apés bara ou Iquidagao tuo no registedo 39 | eanfimagao sebimento inrugso de_protesto 720_| confima;do recebimonio insvufdo do sustagdolcancdlamonte do protest 23_|remessa a cartoio (aponts en exo) 24 [ratrada de cartoro © ranutangsa em cata ar TiS aT TaDMANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB ‘25_| prlestado« baad (baa por ler sido protesad) 26_| nsrugo rita 27 |confimagso do pedi de alioragao de ouos dados 25 | aebie de tarfastourtas 23 | ocorincias do sacado 30_| alerapao de dacos reed “51 [Tle ODA reconhecido pelo sa0ado '52_| Tule DDA ndo reconhecdo palo sacado '53_| Tilo DDA recusado pola CP Notas 40.8 , 40¢ REJEIGOES DE REGISTRO DETALHE, CODIGOS DE TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAGAO / BAIXA Nota 40-A: Cédigos de rojlgBes de 01 a6¢ associados a0 cédigos de movimento 03, 26 6 30 (nota 40) ‘OF | éigo do banca valida (02 | cocigo do registro detains ivaldo (03_| céeigo do sogmenta valida ‘4_| edlgo do movimenta no pei para cara (05 | codigo de mavens irvaldo (06 _|tipo/numere do insengao do codonfeivaiaos (7 | agenciacontaDV inva ‘95 Rosso numero savaldo (09 | nosso numero duplead 50 caver invalid 77 | Toma de eadasramento do tule vada ‘Se descono, uo reed -operacho de desconto / hori le, 72 tipo de documento invalid 73__| Wdetileapao da enissio do Hoquato vaiéa “| Wentfleaeo da estou do Bogut ivalda 75-_[earacrsias da cobranga incompativeis 56-_| data de vencimerto invalia 57 data de vorcimortoantosor a dala de oma | veneimento fra do prazo de operega0 79 ule a cargo de bancos corespondentas com vencimarieinfoor a mda valor dot valde ‘eepécie do tuo valida pécie nso permilda para a carl ‘acne invaido Data de omiss invlia ValorTaxa de jros de mora iva Ctigo de desconto vaio Valor do dasconta maior ou igual valor do tule ‘Desconto a conceder ndo covere Concessio de descorto «ja este desconto atoror Valor do 1OF Valor do absimanto valde Valor do aatimerto maior oa ual ao vator do TS ‘Abatmento a conceder no confre ‘Concessao de abstimenio- [8 existe abate anteor ‘Cig para presi invaido Prazo pa pro‘wsto vido aldo de poteste no permit para oto Tule com ordem de protesto emitda Pci de cancelaenolsustagdo para tubs som insragdo de prolesle ‘Cig para bavaldevolugso nvldo azo pa jevolugaoivaldo Codigo do mooda invaido ‘Name do eaeados no Internado Tipo iumaro de nscrgso do sacade ivaliaos Enderego do sacado ni informado CEP invaiso ‘CEP sem praga de cabranga (fo icaizado) ‘CEP referente a un Banca Correspondent fel =l=|=|a|a|a|elel=|elelel ale ol elelelafelalals oe lafesly (CEP incempativel com a undade de fodsraplo THAB 2=HTBTS 7 VaToT tonharz009MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB ‘SE | Unidad de Yederapso va '53_| TipoNumere de inser do sacadoravattaivaidos ‘St | SacadorAvalta na informa '55_[ Noseo mere no daneo Correspondents nile nfomado '56_| Céxigo do Banco Corespondonte ro informatio '57_| Codigo da muta wviido E_[ Date de ue valde '59_| ValorPercentual da maa ivalgo '60_| Movimento para ido no cadastrado 1 Alera de agéncia cobradorley iva '82_| Tipo de impressao valde 63_| Entrada para til [é cadastrado ‘54_[ Nomoro a bo iva ‘AE Saado DOR Nota 40: Céadigo de lquldagto/baixa de 01 213 assoclados 20 cédigo de movimento 06, 09 «17 (nota 40) Nota 41: OCORRENCIAS / ALEGACOES D0 SACADO. TIGUDAGAD- TARR, Oi] Porsatao TE | Comandads banca 2] Poreents "10 | Comandada clente argu 03 No préoria bans Ti | Comandiada conte oni 04 | Compensapto eletiea 72 | Deets paz ~ cts 05 | Gompensapso convenconal 3 [Deeurso prazo = banco 05 Avauive magdtico 7 | Apts feria focal 8 [Emr ear SIGNIEICADO GO0IGO | DATA _|VALOR_| COMPLEMENTO. Sacade aloga qua ras recebaua mereadora OWT —[ branco| eras | Srancos Sacado aloga que a mercadoriachegou aasada ‘102 | branco | zeros | srancos ‘Sado sloga ao a Moreadoria chau avarade ‘708 | eranea | ores | Srancos ‘Sacade alage que a reeaderia nao confers com Baga ‘404 [ branes | zeros | Sraneoe ‘Savade alega que a mercadoria chegou ineonlota ‘105 | branco | zeros | srancos ‘Sacado alogn quo a mercadora est a daposigho 29 codons ‘0106 | branco| zeros | Brancos ‘Saad aloga ae devoleu a mereadora ‘107 | branco [zeros | Brancos ‘Sacado alega que a rercadovla esis em desacarde coma Nala aca | 0708 | branco | —zeros[ —Srancos ‘Sscad aloga que nada deve ou compres ‘108 | branco | zeros | Brancos ‘Saad alega aero rcebou a Tatura ‘aot [banca [zeros | Braneos ‘Saad alega aus o pedo de compra fel cancalads ‘202 [erence | —zeros_| —Srancos ‘Savade alega que a dupleata fl cancolaca ‘9203 [ eranca | zeros_| —Srancos Sacad alogando tor rococo a mercadona_ la THEA ura ‘206 —[ eranea | z0res | Srancos ‘Sacado aloga au a duplestaatura esta neorata 205 [Branco [zeros | Braneos ‘Saad alega que o valor esta nosreta (206 —[eranca | zeros | Srancoe ‘Sacade aloga que ofaturamento ¢ ndewigo ‘207 | eranca | zoros_| —Srancos ‘Sado slog au rio ealzou 0 podido de Cone ‘208 | ranea | —2oros | Srancos ‘Saad alega gue o vencimenta coreto & ‘801 DATA | zeros | Srancoe ‘Sacado sola a proogagéo de vencimento para ‘9302 [DATA | zeros | srancos ‘Sacad acoia se vencimoriopromogado par (0308_[ “DATA | cores | Brancos ‘Saad aloge au pagord iulo am (9304 “DATA [zeros | Sraneos ‘Saado pagou 0 ule dislaments ao Coasts 6 ‘505 —[DATA | zeros | Srancoe Savade pagard oUtule detamenie ae cadena ‘9306 [DATA | zoros_| —Srancos ‘Sasado no e focalizado, contmar enderega ‘401 | wranea | ores | Brancos ‘Sacade mudou-re, transfer de dorvcllo (9402 —[ branes | zeros | Brancoe ‘Ssoade nda recebe no endarego indicado ‘9408 —[ eranca | zeros—[ —Srancos ‘Sacado desconhocdo no local ‘9408 —[ eranea | z0ros_| —Srancos Sata reside fora do permet ‘405 | eranco | zeros | Brancos ‘Sacade com endareco neomplet ‘406 —[erenco | —zeros_| —Srancos Nao fo! ocalzado o romero conslanla no enderaya do Wu ‘407 —[ eranca | zeros_[ —Srancos Enderego nfo icalzademn consta nos quas da cxlage ‘408 | branco| zeros | Srancos Enderete do sacado aflrado par ‘400 erenco | —zeros_| Wave andes ‘Savade aloga que tom dosconto ou abatimario de ‘501 —[ branco | VALOR | Srancos “Sacad sole dosconlo ou abatimont de ‘9502 [branes | VALOR [| —Srancos SSIGNIEICADO cO0IG0 | DATA _|VALOR_| COMPLEMENTO. ‘Sscade solota dapensa dos ures de mora 0503 trance | zeros | Srancos THAB 2=HTBTS 8 VaTOT Tonror2O08MANUAL DO CLIENTE DE COBRANGA Troca de Arquivos Padrao CNAB TE eu wanes [ares] sranene ‘Savado se recusa a pagar comisslo de pea ‘9505 —[ branco | zeros_[ ——Srancos ‘Sacad esti om regime de concordat ‘601 | tranca | z0res_| —Srancos ‘Sasado esta om regime do Talencia ‘9502 —[ eranca | ores | srancos ‘Saad alega que martin entenamantas com sacadar ‘60 —[ branca | zeres | Srancoe ‘Sacado esta om erfondimontes com o coder ‘604 —[ eranca | zeros_| —Srancos ‘Sacado esta vajando ‘605 —[ eranea | —2oros | Srancoe Sacade recusou-ss a SSHaro WUE (606 —[ branes | zeros | Sraneoe ‘Sacade sustou_proestoudiiameria (0607 —[ branco | zeros | srancos Emprogado recusou-se a recebero tui ‘9608 —[eranca | z0res | Srancos Tiulo eapeesentado ao sacado ‘9608 | Branco [zeros | Braneos Estamos nos digndo ao nosso coTeapanaente ‘9510 —[ brenco | zeros_| —Srancos ‘Gorsepondente nfo so nleresea polo protest ‘ost | branco | zeros | srancos Sacado ni atonde 205 avisos do nossos correspondents 612 | branco | zeros | Brancos “Tul etd senda enesrinhado ao correspondent ‘513 banca | zeros_| —arancos Entra fanco de pagamento ae sacado ‘9614 | branco | zeros[ —Srancos Entra franco de pagamnto ae represoTante ‘615 | branco | zeros | srancos ‘A ervega Fano de pagarenta 6 fel ‘516 | wranco | ores | —srancos isl recusado pele caida: ‘517 | branco | zeros | Mtv recused Consideracées Gerais: 01 .Ocontole entre um grupo de segmentos para um mesmo ttl, ser pelos ‘DO REGISTRO 102 . Campos numérieos Urlzados —:presncher a deta, compltands com zeros & esquerda, + Bo ulizados : reencher com zeros 03 . Campos affaruméncos * ulzadoe 0m cata ala som acenlos ov cdiha {nfo utlizados : presncher com arancos. ‘campos “CODIGO DE MOVIMENTO™ & ‘NUMERO 04 .Os campos efron as taxaperconluals dover sor prosnchos com duas casas docimais © sora impressos no ‘loguetos om valor &a mooda crrene ou cutie (Para moeda varavel) Banco SANTANDER: CASH MANAGEMENT THAB 2=HTBTS 8 VaTOT Tonror2O08