TEYMA Fecha: 04/08/2014 Instructivo 1-527.001. Rev. “A10". Pagina: 2de 4 Sistema de Trabajo de Teyma con sus Proveedores/Subcontratistas. Firma del Proveedor / Subcontratista: Procedimientos de Pago: 1. Sistema de Pago por Cheque Diferido El sistema de pago por cheque diferido tiene as siguientes etapas: a) La factura con la informacién completa se ingresa al sistema de pago. )_Una ver ingresada la factura, la persona que ha ordenado la compra, la autoriza para el pago. {@1Una vez aprobada la factura queda habiltada para emitir el cheque diferido con un vencimiento a {180 diasa partir de la fecha de emisién del mismo, )_ Se emitiré un pago quincenal los dias viernes (SegUin eronograina que! Se/cOMURIGS) con entrega del cheque al proveedor / subcéhtratista el siguiente lunes, con toda aquella facturacion que esté debidamente aprobada hasta el dia jueves previo. @) La comunicacién del pago se envia por mail a cada BrOVEEdOR MSUBEOHTRARNA, En ella se le indica las facturas involucradas en el monto autorizado de pago y el vencimiento. 4) Los cheques se emitiran cruzados, ala orden del provéedor/ subcohtratistd y a nombre de su razén social een forma exclusiva, serén preferentemente de la insttucién financiera acordada entre éste y Teyma. 9) A partir de la entrega del cheque, el pravéedor / subcontratista puede disponer del dinero cuando lo entienda conveniente. En caso que el proveedor /subcontratista opte por no esperar al vencimiento de los 180 dias y anticipar el pago que tiene a su favor, deber hacerlo contra linea de crédito propia en el bbanco acordado y confirmando previamente con dicha institucién bancaria la tasa de descuento que ésta le aplicaré. El banco aplica dicho descuento por la citada operacién y le paga. Esta operacién no requiere de garantias por parte del proveedor /subcontratista hacia el banco. h)_ Eldescuento que le aplica el banco depende no sblo de la tasa de descuento referida sino también de la Cantidad de dias que el proveedor/ subcontratista adelanta el pago. Por lo tanto si la cantidad de dias de adelanto es mayor que la acordada, el monto del descuento serd mayor al acordado. i) Ley de bancafizacion: Una Vez que alley quede operativa los pagos se realizaran mediante cheques diferidos con la_cléusula “no a la orden” y a nombre de la razén socal del proveed6r/subtonitratista en forma exclusiva 2. Sistema de Pago por PPB (Pago por Banco) El sistema de pago por PP8 tiene las siguientes etapas: ‘)_ La factura con la informacién completa se ingresa al sistema de pago. b) Una vez ingresada fa factura, la persona que ha ordenado la compra, la autoriza para el pago. Una vez aprobada la factura queda habiitada para emitir la orden de pago al banco. d)_ Se emitiré un pago mensual (segin cronograma que se comunica), con un vencimiento de 180 dias a partir de la fecha de emisién del mismo, conforméndose una remesa con toda aquella facturacién que esté debidamente aprobada antes del dia jado en el referido cronograma. ©) La comunicacién del pago se envla por mail a cada provesdor/suibcontratista. En ella se le indica las facturas involucradas en el monto autorizago de pago, el vencimiento y el banco al cudl debe diriirs. El original firmado de este documento se encuentra archivado en Administracion y Finanzas