INFORME N 032 - 2016-PEHCBM/DO/RV-CACR

PARA : ING. FERNANDO AREVALO BARTRA

Jefe de Proyecto Red Vial

DE : ING.CESAR AUGUSTO CORAL RENGIFO

Planeamiento y Control Presupuestal Red Vial Regional San Martn

ASUNTO : SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO AL GOBIERNO

REGIONAL.
INVERSIONES: S/ 17841,780.01 y GASTO CORRIENTE S/ 19936,380.02

FECHA : 02-03-2016
___________________________________________________________________________

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relacin a la sustentacin individual de la solicitud de

transferencia de presupuesto al Pliego Gobierno Regional de San Martn, para el financiamiento de la
demanda adicional que se requiere para la ejecucin de los Proyectos de la Red Vial en el presente
Ao Fiscal 2016, para su gestin al Ministerio de Economa y Finanzas y el mismo en coordinacin con
el Sector Ministerio de Transportes y Comunicaciones, considerando que las solicitudes de continuidad
de las inversiones 2016 y la solicitud de asignacin presupuestal al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones que estn en proceso formalizacin, como aceptadas, segn el siguiente resumen:

PIM (S/.) CONTINUIDAD PROPUESTA DE GRSM

MONTO EJECUTADO AL REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO
PIP-META PROYECTOS DE CONVENIO CON TOTAL
CONTRATADO 2015 GASTO PPTAL 2016 PPTAL 2017
2016 INVERSIN MTC INVERSIONES TOTAL
CORRIENTE
238509 48,079,639.75 32,050,878.83 1,064,403.00 1,036,751.54 888,224.00 1,695,559.02 1,428,449.18 3,124,008.20 6,113,386.74 10,768,659.58 48,932,925.15
238512 51,670,177.46 24,603,027.27 3,336,876.00 11,883,120.26 3,607,181.00 267,881.22 1,365,136.14 1,633,017.36 20,460,194.62 10,999,154.94 56,062,376.83
238513 139,715,863.04 69,053,824.46 14,000,000.00 656,829.30 25,940,492.00 8,238,814.33 3,475,922.92 11,714,737.25 52,312,058.55 28,215,197.31 149,581,080.32
238535 82,054,291.85 30,035,355.61 16,000,000.00 27,810.00 16,991,824.00 5,097,263.58 3,713,426.39 8,810,689.97 41,830,323.97 16,126,246.91 87,991,926.49
238563 243,351,493.73 168,552,229.55 2,801,169.00 5,655,058.21 4,209,971.00 2,542,261.86 9,953,445.39 12,495,707.25 25,161,905.46 52,814,947.72 246,529,082.73
TOTAL 564,871,465.83 324,295,315.72 37,202,448.00 19,259,569.31 51,637,692.00 17,841,780.01 19,936,380.02 37,778,160.03 145,877,869.34 118,924,206.46 589,097,391.52

Antecedentes:

Las disposiciones complementarias, Vigsima Tercera de la Ley de Presupuesto del Sector

Pblico para el Ao Fiscal 2016, para garantizar, en el ao 2016, la continuidad de los
proyectos de inversin a cargo de los pliegos del Gobierno Regional, autorizase al Poder
Ejecutivo para incorporar en dichas entidades, los crditos presupuestarios de la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios o devengados al 31 de Diciembre de 2015, para ejecutar
dichos proyectos.. Estamos solicitando la asignacin de S/ 19259,569.31solicitud de
incorporacin de crditos presupuestario a favor de nuestro Pliego Gobierno Regional de San
Martn y del Pliego a nuestra UE Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
La solicitud de incorporacin de crditos presupuestario por S/ 51637,692.00 que se encuentra
en proceso de formalizacin, el cual ser establecido en Convenio con el MTC, para la
transferencia de recursos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a travs de
PROVIAS DESCENTRALIZADO, a favor de El Gobierno Regional de San Martn y nuestro
Pliego al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, es lo que se pretende con la
presente sustentacin, para culminar la ejecucin de obra y continuar con la conservacin.
 La incorporacin de los recursos en el PIM del PEHCBM sern transferidos por PROVIAS
DESCENTRALIZADO, de acuerdo a la estructura funcional programtica y presupuestal. Una
vez que se concrete la incorporacin de presupuesto, el GOBIERNO REGIONAL DE SAN
MARTN, deber remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a travs de la Oficina de
Coordinacin Zonal respectiva, la Nota de Modificacin Presupuestal.

Adjunto al presente un resumen de las propuestas presupuestales en funcin a la

programacin de la ejecucin presupuestal del ao 2016, de acuerdo al detalle siguiente:

PROPUESTAS DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL SAN MARTN (INVERSIONES Y GASTO CORRIENTE)

C
PIA (S/.) PIM (S/.) CONTINUIDAD O
MONTO EJECUTADO AL SALDO POR CONVENIO CON REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO
PIP-META PROYECTOS DE GRSM TOTAL N
CONTRATADO 2015 EJECUTAR MTC PPTAL 2016 PPTAL 2017-2019
2016 2016 INVERSIN 2016 T
I
238509 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM - 111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA - JORGE CHVEZ - DIVISIN PALMA DE ESPINO, DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN"

OBRA 32,121,777.10 28,667,005.25 1,064,403.00 888,224.00 1,502,144.85 888,224.00 613,920.85 3,454,771.85 0.00 32,121,777.10
REAJUSTE 0.00 0.00 853,285.40 853,285.40 0.00 853,285.40
GASTOS ADMINISTRATIVOS 566,153.70 196,124.82 370,028.88 126,998.28 126,998.28 243,030.60 566,153.70
INSPECCION 128,328.44 88,927.44 39,401.00 39,401.00 39,401.00 0.00 128,328.44
SUPERVISIN 720,902.10 720,902.10 61,953.49 61,953.49 658,948.61 720,902.10
ELABORACIN ESTUDIOS 1,278,230.86 1,278,230.86 0.00 0.00 0.00 1,278,230.86
SUB TOTAL 34,815,392.20 30,230,288.37 0.00 1,064,403.00 888,224.00 2,632,476.83 888,224.00 1,695,559.02 4,536,410.02 901,979.21 35,668,677.60
CONSERVACIN 13,264,247.55 1,820,590.46 148,527.54 11,443,657.09 0.00 1,428,449.18 1,576,976.72 9,866,680.37 13,264,247.55
SUB TOTAL 13,264,247.55 1,820,590.46 0.00 0.00 148,527.54 11,443,657.09 0.00 1,428,449.18 1,576,976.72 9,866,680.37 13,264,247.55
SUB TOTAL 48,079,639.75 32,050,878.83 0.00 1,064,403.00 1,036,751.54 14,076,133.92 888,224.00 3,124,008.20 6,113,386.74 10,768,659.58 48,932,925.15

238512 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM - 110 TRAMO: EMP. PE-5N (DV. YACUSISA) - LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN"

OBRA 34,412,348.56 20,848,479.87 3,336,876.00 2,976,359.00 11,372,528.00 -785,018.31 0.00 0.00 14,348,887.00 0.00 35,197,366.87
REAJUSTE 0.00 0.00 0.00 3,607,181.00 0.06 3,607,181.06 0.00 3,607,181.06
GASTOS ADMINISTRATIVOS 596,796.52 252,342.91 165,218.00 179,235.61 165,218.00 179,235.61 596,796.52
INSPECCION 288,932.30 93,633.30 195,299.00 0.00 195,299.00 0.00 288,932.30
SUPERVISIN 606,262.47 606,262.47 267,881.16 267,881.16 338,381.31 606,262.47
ELABORACIN ESTUDIOS 1,385,718.45 1,385,718.45 0.00 0.00 0.00 1,385,718.45
SUB TOTAL 37,290,058.30 22,580,174.53 3,336,876.00 3,336,876.00 11,372,528.00 479.77 3,607,181.00 267,881.22 18,584,466.22 517,616.92 41,682,257.67
CONSERVACIN 14,380,119.16 2,022,852.74 510,592.26 12,357,266.42 1,365,136.14 1,875,728.40 10,481,538.02 14,380,119.16
SUB TOTAL 14,380,119.16 2,022,852.74 0.00 0.00 510,592.26 12,357,266.42 0.00 1,365,136.14 1,875,728.40 10,481,538.02 14,380,119.16
SUB TOTAL 51,670,177.46 24,603,027.27 3,336,876.00 3,336,876.00 11,883,120.26 12,357,746.19 3,607,181.00 1,633,017.36 20,460,194.62 10,999,154.94 56,062,376.83

238513 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y ACCESO A PONGO ISLA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS - SAN MARTIN

OBRA 93,083,230.58 56,252,177.15 14,000,000.00 13,275,377.00 0.00 23,555,676.43 25,940,492.00 39,215,869.00 0.00 95,468,046.15
REAJUSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 7,480,401.71 7,480,401.71 0.00 7,480,401.71
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,631,417.10 872,646.25 473,793.00 284,977.85 473,793.00 284,977.85 1,631,417.10
INSPECCION 347,248.57 96,418.57 250,830.00 0.00 250,830.00 0.00 347,248.57
SUPERVISIN 2,099,877.08 2,099,877.08 758,412.62 758,412.62 1,341,464.46 2,099,877.08
ELABORACIN ESTUDIOS 3,740,277.79 3,740,277.79 0.00 0.00 0.00 3,740,277.79
SUB TOTAL 100,902,051.12 60,961,519.76 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 25,940,531.36 25,940,492.00 8,238,814.33 48,179,306.33 1,626,442.31 110,767,268.40
CONSERVACIN 38,813,811.92 8,092,304.70 656,829.30 30,721,507.22 0.00 3,475,922.92 4,132,752.22 26,588,755.00 38,813,811.92
SUB TOTAL 38,813,811.92 8,092,304.70 0.00 0.00 656,829.30 30,721,507.22 0.00 3,475,922.92 4,132,752.22 26,588,755.00 38,813,811.92
SUB TOTAL 139,715,863.04 69,053,824.46 14,000,000.00 14,000,000.00 656,829.30 56,662,038.58 25,940,492.00 11,714,737.25 52,312,058.55 28,215,197.31 149,581,080.32
238535 "MEJORAMIENTO CARRETERA DEP EMP PE - 5N (MORALES) - SAN ANTONIO DE CUMBAZA Y ACCESO A SAN ROQUE DE CUMBAZA, LAMAS - PAMASHTO Y RUTA SM - 100, TRAMO: SAN JOS DE SISA - SAN MARTIN DE ALAO PROVINCIAS DE LAMAS,
EL DORADO Y SAN MARTIN - SAN MARTIN
OBRA 55,045,932.75 23,983,186.21 16,000,000.00 15,415,681.00 0.00 15,647,065.54 16,991,824.00 0.00 32,708,040.94 0.00 56,691,227.15
REAJUSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 4,592,876.18 4,292,340.24 0.00 4,292,340.24
GASTOS ADMINISTRATIVOS 970,412.34 338,687.88 275,169.00 356,555.46 275,169.00 356,555.46 970,412.34
INSPECCION 433,788.82 124,638.82 309,150.00 0.00 309,150.00 0.00 433,788.82
SUPERVISIN 1,021,829.68 1,021,829.68 504,387.40 504,387.40 517,442.28 1,021,829.68
ELABORACIN ESTUDIOS 2,160,645.90 2,160,645.90 0.00 0.00 0.00 2,160,645.90
SUB TOTAL 59,632,609.49 26,607,158.81 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 17,025,450.68 16,991,824.00 5,097,263.58 38,089,087.58 873,997.74 65,570,244.13
CONSERVACIN 22,421,682.36 3,428,196.80 27,810.00 18,993,485.56 0.00 3,713,426.39 3,741,236.39 15,252,249.17 22,421,682.36
SUB TOTAL 22,421,682.36 3,428,196.80 0.00 0.00 27,810.00 18,993,485.56 0.00 3,713,426.39 3,741,236.39 15,252,249.17 22,421,682.36
SUB TOTAL 82,054,291.85 30,035,355.61 16,000,000.00 16,000,000.00 27,810.00 36,018,936.24 16,991,824.00 8,810,689.97 41,830,323.97 16,126,246.91 87,991,926.49
238563 " MEJORAMIENTO DE RED VIAL RUTA: SM-107: PICOTA - SHAMBOYACU; RUTA SM-108, TRAMO: NUEVO LIMA - BARRANCA, ACC. EMP PE-5N (BELLAVISTA)-ALTO CUUMBUZA Y TRAMO: PISCOYACU - EL DORADO; - HUALLAGA-MARISCAL CCERES-
PICOTA-BELLAVISTA - SAN MARTIN"
OBRA 154,575,175.62 144,927,826.21 2,801,169.00 5,625,589.00 1,220,591.41 4,209,971.00 12,636,729.00 0.00 157,564,555.21
REAJUSTE 0.00 0.00 0.00 -0.59 -0.59 0.00 -0.59
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,721,013.40 1,214,270.26 1,506,743.14 945,937.50 945,937.50 560,805.64 2,721,013.40
INSPECCION 720,035.29 421,943.29 298,092.00 298,092.00 298,092.00 0.00 720,035.29
SUPERVISIN 3,361,484.81 3,361,484.81 1,298,232.95 1,298,232.95 2,063,251.86 3,361,484.81
ELABORACIN ESTUDIOS 6,490,000.00 6,678,210.00 -188,210.00 0.00 0.00 6,678,210.00
SUB TOTAL 167,867,709.12 153,242,249.76 0.00 2,801,169.00 5,625,589.00 6,198,701.36 4,209,971.00 2,542,261.86 15,178,990.86 2,624,057.50 171,045,298.12
CONSERVACIN 75,483,784.61 15,309,979.79 29,469.21 60,173,804.82 0.00 9,953,445.39 9,982,914.60 50,190,890.22 75,483,784.61
SUB TOTAL 75,483,784.61 15,309,979.79 0.00 0.00 29,469.21 60,173,804.82 0.00 9,953,445.39 9,982,914.60 50,190,890.22 75,483,784.61
SUB TOTAL 243,351,493.73 168,552,229.55 0.00 2,801,169.00 5,655,058.21 66,372,506.18 4,209,971.00 12,495,707.25 25,161,905.46 52,814,947.72 246,529,082.73
TOTAL 564,871,465.83 324,295,315.72 33,336,876.00 37,202,448.00 19,259,569.31 185,487,361.11 51,637,692.00 37,778,160.03 145,877,869.34 118,924,206.46 589,097,391.52

GASTOS DE INVERSIN 17,841,780.01 51,637,692.00

GASTO CORRIENTE 19,936,380.02 0.00
TOTAL 37,778,160.03 51,637,692.00

Conclusin:
Considerando las solicitudes de asignacin para continuidad de inversiones y al Sector MTC como
aceptadas, tenemos como requerimiento urgente la asignacin de presupuesto en Gastos de Capital
Inversiones por la suma de S/ 17841,780.01 que incluye un diferencial ms reajustes de acuerdo a
detalle en cuadro inserto y la suma de S/ 19936,380.02 para continuar con los gastos de conservacin,
componente que a la fecha tiene valorizaciones pendientes de pago desde el mes de Diciembre al mes
de Febrero, los cuales estn generando intereses moratorios.

La Jefatura de la Red Vial a travs de la DO, debe gestionar los trmites de aprobacin que autorice la
transferencia de recursos para la culminacin de ejecucin del componente obra y continuidad de los
otros componentes (Gastos administrativos, supervisin y conservacin) de los PIPs materia de la
presente propuesta.

El monto de la propuesta al Gobierno Regional de San Martn incluye los gastos de inversin y gastos
corrientes haciendo un total de S/. 37778,160.03 Soles, distribuidos de la siguiente manera:

ESPECIFICA DE GASTO MONTO

GASTO DE CAPITAL S/ 17841,780.01
GASTO CORRIENTE (Conservacin) S/ 19936,380.02
TOTAL S/ 37778,160.03

Recomendaciones:

Considerando que el presupuesto de la continuidad y las gestiones al MTC en proceso de

asignacin como aceptadas, traslado la preocupacin a la jefatura coordinar con los
Administradores de Contrato, seguir con los trmites para la solicitud al Gobierno Regional de
San Martn del saldo faltante de inversiones y el presupuesto de la conservacin vial
correspondiente a gastos corrientes

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi especial consideracin y
estima personal.

Cordialmente,

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Csar Augusto Coral Rengifo
Planeamiento y Control Red Vial SM