EMPRESA COMERCIAL LOS DESAPROBA

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 de diciembre 2016
(Expresado en miles de soles)

SUMAS DEL MAYOR

CODIGO CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11 INVERSIONES FINANCIERAS
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERS, A LOS ACC (SOCIOS), DIREC Y GER
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
20 MERCADERAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
26 ENVASES Y EMBALAJES
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
34 INTANGIBLES
35 ACTIVOS BIOLGICOS
36 DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
37 ACTIVO DIFERIDO
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SIST DE PEN Y DE SALUD P X PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
49 PASIVO DIFERIDO
50 CAPITAL
51 ACCIONES DE INVERSIN
52 CAPITAL ADICIONAL
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
57 EXCEDENTE DE REVALUACIN
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTIN
66 PRDIDA POR MEDICIN DE ACT. NO FINAN. AL VALOR RAZONABLE
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN
77 INGRESOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95 GASTOS DE VENTAS.
 OMERCIAL LOS DESAPROBADOS
ALANCE DE COMPROBACION
L 31 de diciembre 2016
presado en miles de soles)

RESULTADOS POR
SALDOS AJUSTES INVENTARIO
NATURALEZA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PRDIDAS GANANCIAS
ANANCIAS
 EMPRESA COMERCIAL LA INFIEL SA
ESTADO DE RESULTADOS
Diciembre 2016

VENTAS -
DSCT CONC -105.68
DSCT OBT -
-105.68
COSTO DE VENTAS -17,350.74
UTILIDAD BRUTA -17,456.42

GASTOS
GASTOS ADM -
GASTOS VENTAS -
-17,456.42

(75)OTROS INGRESOS -
(77)INGRESOS FINAN -
(66) PERD X MED -
-17,456.42

PART 8% 2,030.86
I.R 28% 6,539.36
-26,026.64
 BALANCE GENERAL

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 7,920.99
inv.Valor razonable 4,601.72
Cuentas por Cobrar Comerciales 10,295.57
Cuentas por Cobrar a relacionadas
1,131.57

Ctas por cobrar acc,pers,soc. 1,625.34

cuentas por cobrar Diversas-Terceras 339.47
cuentas por cobrar Diversas-Relacionadas
980.35

Serv y otros contratados por anticipado 905.26

estimacion de ctas dudosas -927.89
mercaderias 10,553.78
productos terminados -
subproductos , desechos y desperdicios
-

productos en proceso -
materias primas -
materiales aux,suministros y repuestos 2,414.02
envases y envalajes 2,338.58
esxistencias por recibir 226.31
desvalorizacion de existencias -1,139.12
act. No ctes mantenidos para la venta -
Otros activos corrientes -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,265.95

ACTIVO NO CORRIENTE
inversiones mobiliarias 6,638.54
inversiones inmobiliarias 9,052.56
act.adquiridos en arrendamiento financiero
2,942.08

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 11,315.70

Depreciacion 1,2 acum. -4,306.82
Activos Intangibles (neto de amortizacin
6,412.23
acumulada)
activos biologicos 1,114.42
Depreciacion act. Biol. Amort. Y agota acum.
-

Desvalorizacion de act inmovilizado -2,414.02

activo diferido 214.31
Otros Activos -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 30,969.00

TOTAL ACTIVO 72,234.95

 EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios 1,798.79
remuneraciones y part. Por pagar 441.49
Cuentas por Pagar Comerciales 10,775.63
Cuentas por Pagar Comerciales-
829.82
Relacionadas
Cuentas por Pagar acc. , direct y ger -
Cuentas por Pagar Diversas-Terceras 1,584.20
Cuentas por Pagar Diversas-Relacionadas
301.75

obligaciones financieras 16,596.36

provisiones -
pasivo diferido 1,810.51

TOTAL PASIVO
34,138.55
CORRIENTE
PATRIMONIO NETO

Capital 22,974.30
Acciones de Inversin 3,424.89
Capital Adicional positivo 3,394.71
Capital Adicional negativo 0
Resultados no realizados 2036.82
Excedentes de Revaluacin 1,350.34
Reservas Legales 980.69
Resultados Acumulados positivo 279.12
Resultados Acumulados negativos -
Utilidad del Ejercicio 3,655.53
Perdida del Ejercicio -
TOTAL PATRIMONIO NETO 38,096.40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 72,234.95