Você está na página 1de 9

DDA

Localizao Brasil - DDA Configurao no


SAP ECC.
created by Artur Paulino da Silva Cardoso on Nov 25, 2014 6:45 PM, last modified by Artur Paulino da Silva Cardoso on Nov 25,
2014 7:33 PM
Version 1
inShare34

Introduo
O artigo mostra de forma simples os passos necessrios para configurao do DDA - Dbito Direto Autorizado no
SAP ECC.

Conceituao do DDA

A FEBRABAN - Federao Brasileira de Bancos criou o DDA - Dbito Direto Autorizado em 2009 para facilitar e
aumentar a produtividade das empresas e diminuir a impresso de boletos bancrios.

Com a implantao do DDA as empresas ou pessoas fsicas no precisam esperar o boleto impresso chegar, podem
visualizar o compromisso financeiro atravs de sites ou caixas eletrnicos e celulares, com isso, fazer seus
pagamentos.

No manual FEBRABAN as informaes sobre o DDA esto localizadas item 3.2.3 Bloqueto Eletrnico (Captura de
Ttulos em Cobrana) contemplado nos seguimentos G e H composto pelo layout de 240 posies.
Pr-requisitos tcnicos necessrios

O DDA j est disponvel na verso SAP ECC 6.0 para todos os Enhancement Packages. Caso tenha uma verso
inferior ao SAP ECC 6.0 necessrio baixar as seguintes notas abaixo.

Notas para soluo de DDA:


1579415 DDA Phase 2 development
1581476 DDA: Incorrect length of the field A322(structure J_1BELBYA)
1630442 BR:RFEBKA00: Brazil DDA legal changes for Bradesco
1529125 BR:RFEBKA00:DDA Legal Changes for Febraban,Itau and Bradesco
1514922 BR:RFEBKA00:DDA Legal Changes for Febraban,Itau and Bradesco
1652414 BR:DDA Brazil: Incorrect selection of DDA documents
1644550 BR :Checkman errors rectified for Brazil DDA Bredesco Format
1659236 BR: DDA Post Processing
1666697 BR:DDA Segment G and Segment H changes for Febraban
1702609 DDA: Bazil DDA Itau file with no account details
1744913DDA: Enhancement point in program J_1BBR20 and RFFOBR_DDA
1717247 DDA: RFEBKA00: DDA document year different from file year
1746618 RFFOBR_A-j_1bdmexh3-h306 should be blank in FEBRABAN format

Definio de objetivos
Uma vez que compreendemos o conceito do DDA e pr-requisitos tcnicos necessrios vamos comear a configurar
o DDA no SAP ECC.
Nesse artigo vamos trabalhar com o banco Santander, onde usamos o DDA para capturar o cdigo da linha digital
para preenchimento no campo RF05L-BRCDE descrito na imagem abaixo.

importante que SAP ECC esteja contemplando o item da localizao Brazil no link abaixo para que o campo esteja
com 48 posies.
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/LOCLA/Barcodes+with+48+digits+in+FB02

O banco Santander trabalha com os seguimentos G e H para disponibilizar as informaes do DDA. No seguimento
G existe o campo cdigo de movimento remessa que est na posio de 016 at 017.

Segue abaixo os cdigos de movimento de remessa disponvel no Santander:

01 = Entrada de Ttulos sem agendamento


02 = Pedido de Baixa
09 = Protestar
31 = Alterao de Outros Dados
75 = Entrada de ttulos bloqueados
76 = Entrada de ttulos conforme convnio

O campo cdigo de movimento remessa mais o campo banco, agencia e conta bancaria ser a ponte ligao
do DDA com SAP ECC.

Configurao do DDA

Vamos acessar as transaes de configuraes pelo o seguinte caminho:

SPRO> IMG > Contabilidade financeira(nv.) > Contab.bancria > Transaes contbeis > Pagamentos >
Extrato eletrnico da conta-> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico

Para configurar o DDA necessrio criar uma regra de lanamento, essa operao no ser contabilizada mas faz
parte da configurao.
Criao de uma Chave para regras de lanamento.

"Criar chave para regras de lanamento.


A categoria de operao utilizada para agrupar todos os cdigos movimento da remessa que vem no arquivo
retorno do DDA ou extrato eletrnico com suas respectivas regras de lanamentos no SAP ECC.

Criar categoria de operao.

Uma vez que a categoria de operao est definida precisamos atribuir o cdigo de movimento de remessa do arquivo
DDA para o SAP ECC. Iremos utilizar o cdigo de movimento remessa 76, que ser vinculado com a regra do DDA.

Atribuir cdigo processo a regras contabilizao.


Descrio dos campos relevantes:

Operao externa: Esse campo dever ser igual aos cdigos de movimento da remessa do arquivo do extrato DDA.
Essa informao est disponvel no seguimento G do arquivo na posio de 016 at 017.

Sinal: Sinal +/- do montante que entra da informao do banco, estamos usando o sinal -.

Regra Contbil: Neste campo informando a regra de lanamento para a sua contabilizao.
Algoritmo de interpretao: o algoritmo em substituio do SAP ECC, basicamente modo de leitura das
informaes. Iremos usar o Nenhuma interpretao.

Tipo de planejamento transao: No se aplica ao processo de DDA.

Tipo de processamento: Esse campo usado para selecionar o tipo de processamento para seu objeto
correspondente no SAP ECC, no caso do processo do DDA ser Brasil: entrada no documento e com dados
brasileiros.

Apesar do cenrio de estudo estar tratando somente o cdigo de movimento remessa 76 essas
configuraes podem ser adicionadas nas configuraes j existente.
O ltimo passo para da configurao atribuir a categoria de operao para sua conta bancaria.

Atribuir contas bancrias a categorias de operao.

Processando o DDA
Para processar o arquivo do DDA utilizamos a transao FF_5, as informaes que processamos ficam disponvel na
transao DDA_BR.
Na transao DDA_BR ficam todos os documentos com seus detalhes de processamento com sucessos ou erros.

Transao DDA_BR.

Na transao DDA_BR temos os seguintes status.

S- sucesso.

E- erro.
Detalhamento dos erros
C- CNPJ no corresponde;
D- Vencimento no corresponde;
A- Montante no corresponde;
V- Fatura no encontrada.

Opes de processamento disponvel na transao DDA_BR.

Executa processamento manual dos registros.

Remover da tabela DDA os registros j processados ou com erro.

Para que o processamento do DDA seja efetivo e encontre os documentos de compras correspondente para
atualizao do cdigo de barra no SAP ECC, a pesquisa feita pelos seguintes campos: CNPJ, Data de vencimento,
Valor Fatura e Nmero da Fatura.
Evitando erros

Na disponibilizao do arquivo pelo banco com as informaes do DDA, aconselho que venham somente
informaes referentes ao processo do DDA. Para que nenhum eventual erro de processamento gere impactos nos
processos do extrato eletrnico.

Outro ponto importante quando um cdigo de movimento remessa no est configurado no SAP ECC na opo
atribuir cdigo processo a regras contabilizao e esse cdigo esteja contido no arquivo de retorno do DDA. Com
isso, gerado um erro de processamento semelhante a imagem abaixo e nenhuma informao do processamento do
DDA concludo.

"Erro de processamento".

Detalhes tcnicos

A SAP disponibiliza nos programas RFFOBR_DDA, RFFOBR_DDA_O00 com um Enhancement point


RFFOBR_DDA_POINT para ser usado no tratamento de informao na hora do processamento das informaes do
DDA.

Concluso

Foi descrito de forma pratica os passos necessrios para configurao do DDA no SAP ECC, caso algum encontre
alguma divergncia por favor informe para correo.
2086 Views (edit) Tags: brazil, brasil, dda, dda_br
Average User Rating
(8 ratings)
My Rating:

inShare34

12 Comments
Add a comment


Marssel Vilaa Nov 25, 2014 7:59 PM
Muito bom Artur!

Essa uma documentao bem organizada e precisa deste importante processo financeiro.

O DDA bastante utilizado em plataformas bancrias e muitas empresas sonham em ativar essa ferramenta
dentro do SAP.

Obrigado por compartilhar!

Gostaria de saber a opinio do Daniel Carvalho


Ele fez uma publicao de uma interessante discusso sobre o assunto
Brazilian Localization: DDA - Dbito Direto Automtico. Any words?
Like (4) Alert Moderator Reply

o
Artur Paulino da Silva Cardoso Nov 25, 2014 8:22 PM (in response to Marssel Vilaa)
Muito Obrigado, Marssel !
Like (1) Alert Moderator Reply

o
Daniel Carvalho Nov 26, 2014 2:32 AM (in response to Marssel Vilaa)
Ol Marssel e Artur,

Tambm gostei do documento criado. Na experincia que tive com a implementao do DDA na
empresa que trabalho utilizamos outro banco para oferecer os dados da Varredura, que foi o
Citibank. Com este banco, tivemos algumas particularidades:

a) O arquivo no era entregue na verso 084 (posies 164 a 166 da primeira linha), o qual foi
necessrio um trabalho de traduo feita por uma VAN (a qual contratada pelo banco para
realizar esta traduo, bem como do nmero da conta do banco).

b) O arquivo no continha "dados 100%". Quero dizer, muitos fornecedores, ao enviar os dados
de cobrana, na referncia deles, muitas vezes, no colocam o nmero da nota fiscal, o qual o
SAP se utiliza (de maneira estandar) para realizar o reconhecimento da fatura. Isto foi um ponto
de queixa dos usurios de Contas a Pagar (donos da transao DDA_BR), uma vez que eles
duvidavam de que o processo traria algum benefcio a eles.

c) A entrega do arquivo feita (at hoje) por uma aplicao chamada "citinetClient". Esta
aplicao (ao contrrio da aplicao CISA - Conexo Inteligente SAntander) no funciona
"standalone" em um servidor Windows ligado sem um usurio conectado. Ou seja, deveramos
ter um usurio conectado no servidor para que a aplicao funcionasse "standalone". O que
fizemos? Instalamos (isso mesmo) a tal da aplicao localmente em algumas mquinas de
pessoas da Tesouraria (donos dos dados vindos do banco e que, em excees, poderiam executar
a transao FF.5) e, quando a mquina ligada, automaticamente a aplicao executada e o
arquivo obtido do ambiente do banco at o ambiente da empresa e depois existe um "script"
(SAP roda em Linux) no SAP que busca o arquivo e o disponibiliza dentro do servidor SAP para
o processo em "job" da transao FF.5

Sobre os pontos de configurao, eu no associei nenhuma regra contbil na questo do cdigo


do processo. Pelo que vi da soluo SAP, o mais importante ter no cdigo do processo o tipo
de processamento "11 - Brasil entrada no documento e com dados brasileiros".

Ah, e tambm fizemos implementaes nos "Enhancement Points" disponibilizados pela SAP
para melhorar a forma como os dados eram gravados na tabela que lida por detrs da transao
DDA_BR, bem como adicionado um algoritmo de interpretao para um melhor reconhecimento
das faturas dos fornecedores vs. boletos eletrnicos (por exemplo, uma fatura que emitida por
um CNPJ xx.xxx.xxx/0002-xx pode ter a sua cobrana feita pelo CNPJ xx.xxx.xxx/0001-xx.
Neste caso, simplesmente desconsideramos o identificador de matriz/filial e dgitos verificadores
e comparamos se o CNPJ raiz estava ok, se sim, desmarcamos o caso como erro).

Espero ter colaborado.

Atenciosamente,
Daniel
Like (3) Alert Moderator Reply


Marssel Vilaa Nov 26, 2014 1:32 PM (in response to Daniel Carvalho)
Daniel, existe muitas variaes de processo. Por isso muitos at hoje utilizam na
plataforma do banco mesmo, pois as vezes complica mais do que ajuda.

Valeu pela contribuio!


Like (0) Alert Moderator Reply


Henrique Santos May 8, 2015 10:43 PM (in response to Daniel Carvalho)
Daniel, parabns pelo doc!
Referente ao particularidade "c", o Citibank tambm disponibiliza o Portal Corporate -
Download manual do arquivo - como forma de transmisso do arquivo do DDA.
Abrao,
Henrique
Like (2) Alert Moderator Reply

Eduardo Chagas Nov 26, 2014 2:09 PM


Muito bom o docto! Parabns e obrigado por compartilhar!

Curiosidade... existe algum idoc standard ou a carga pode ser feita somente pela FF_5?

Abrao
Eduardo Chagas
Like (0) Alert Moderator Reply

o
Marssel Vilaa Nov 26, 2014 2:43 PM (in response to Eduardo Chagas)
Edu, a FF.5 (ou FF_5) possui formatos especficos de arquivos. J vi funcionar algo com o
formato multicash. Depois d pra definir uma contabilizao com base no arquivo importando.

abrao
Like (0) Alert Moderator Reply

o
Artur Paulino da Silva Cardoso Nov 26, 2014 4:50 PM (in response to Eduardo Chagas)
Eduardo,

Nesta nota abaixo descreve o formato multicash, espero que ajude!

SAP Note Number 36833


Multicash Format (auszug.txt and umsatz.txt)
RFEBKA00, FF.5, mulitcash, RFEKA200, bank statement, electronic

Um Abrao
Artur
Like (0) Alert Moderator Reply

Karen Rodrigues Nov 27, 2014 2:42 PM


Ola Artur,

Muito obrigada por compartilhar conosco o documento.

Abraos!!!

Karen Rodrigues
Like (1) Alert Moderator Reply

Artur Paulino da Silva Cardoso Nov 29, 2014 1:02 PM
Obrigado a todos!!

Pelos incentivos e pelo compartilhamento de informaes tambm.


Artur

Like (0) Alert Moderator Reply

MANUEL ROBALINHO Jan 6, 2015 6:10 PM


Excelente documentao.
Like (2) Alert Moderator Reply

Tnia Conceio de Barros Freitas Jan 18, 2015 1:54 AM


Gratido, se tiver mais exemplos ser de grande ajuda. Sou iniciante aqui, estou aprendendo a cada dia.
Abrao a todos