FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Escuela Profesional de Administracin

DISEO DEL PROYECTO DE INVERSIN PRIVADA a

nivel de estudio de factibilidad

Consideraciones: Este material ser utilizado por todos los grupos, como gua; por su estructura
pertenece a la de un estudio a nivel de factibilidad, el equipo de trabajo deber de analizar si asi
lo cree conveniente el utilizar todos y cada uno de sus elementos que lo conforman, de no ser as
y bajo un sustento (no corresponder por el tipo/giro/diseo/envergadura del proyecto) podr no
considerar tems, sin embargo, cada captulo (1-9) debe de contener informacin relevante. As
mismo en la mayora de los tems se encuentra un ayuda memoria en ( ) que obviamente
debern ser quitados al momento de concluir con mencionar la informacin pertinente a cada uno 1
de estos. ES MUY IMPORTANTE que considere las normas APA (menos el tipo de justificacin,

el cual debe de ser ) citar las fuentes bibliogrficas, as como el uso del TURNITI,
los cuales sern materia de calificados, xitos
Atte.
Mg. Leopoldo, CHOQUE FLORES

PORTADA
HOJA DE PRESENTACIN
NDICE DE CONTENIDOS.
CAPTULO I
INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

1.1.1. Nombre definitivo del proyecto.
1.1.2. Responsables en Formular.

1.2. ANTECEDENTES Y EVIDENCIA EMPRICA DEL PROBLEMA:

1.2.1. Informacin econmica histrica (12 meses)
1.2.2. Informacin financiera histrica.
1.2.3. Informacin comercial histrica.
1.2.4. Informacin social histrica.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.3.1. Problema general.
1.3.2. Problemas especficos.

1.4. FORMULACIN DE LOS OBJETIVOS.

1.4.1. Objetivo general.
1.4.2. objetivos especficos.

1.5. RESUMEN EJECUTIVO.

Debe demostrar la importancia y el valor de la idea hecha proyecto, para convencer al
entorno a invertir recursos de capital u otros en el proyecto formulado.

1.6. JUSTIFICACIN.

Asignatura: Gestin de Proyectos de Inversin Docente: Mg. Leopoldo, CHOQUE FLORES

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1.6.1. Justificacin econmica.

1.6.2. Justificacin financiera.
1.6.3. Justificacin ambiental.

CAPTULO II

EVALUACIN PRELIMINAR DEL PROYECTO

2.1. ASPECTO LEGAL.

2.1.1. El ordenamiento jurdico territorial (el inmueble declarado en el proyecto que nivel
de saneamiento ofrece a nivel registral y municipal.)
2.1.2. La viabilidad legal (la actividad econmica principal del proyecto es permitida 2
jurdicamente por la leyes de la Nacin?)
2.1.3. Constitucin de la empresa y licencia de funcionamiento (exponer el proceso de
registrar la empresa bajo la sigla correspondiente y el trmite de Autorizacin de
funcionamiento municipal y exponer brevemente los montos parciales y totales
para registrar y la autorizacin municipal del proyecto).
2.1.4. Marco legal del proyecto (la actividad y los productos o servicios que ofrecer al
mercado el proyecto qu ley la ampara o la promueve?)
2.1.5. Ordenamiento jurdico de la organizacin social (que regmenes a nivel laboral
permiten la contratacin y las obligaciones con el recursos humano disponible
del proyecto).
2.1.6. Las normas de tipo tributario y administrativo que regula el proyecto (el rgimen
de tributacin del proyecto, las obligaciones tributarias a las que est afecto como:
impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al
consumo, aranceles, o exoneraciones de acuerdo al rea geogrfica en que se
desarrolla el proyecto).

2.2. ASPECTOS TCNICOS.

2.2.1. La funcin de produccin (solo exponer la relacin entre la intensidad de capital
y mano de obra).
2.2.2. Descripcin del proceso productivo: Flujogramas.
2.2.3. Estimar el tamao del proyecto. (decir el tamao del proyecto en trminos de
unidades producidas por periodo)
2.2.4. Evaluacin del perfil de proveedores (decir la disponibilidad de materia prima e
insumos y el tipo de proveedores con el que cuenta el proyecto)

2.3. ASPECTO SOCIAL.

2.3.1. Evaluacin del entorno del proyecto (explicar la cultura y los antecedentes de
tolerancia social frente a proyectos similares en a la zona donde se realizar la
sede de produccin del proyecto)
2.3.2. Los efectos del proyecto (decir los beneficios colaterales o llamado efectos
indirectos que ofrece el proyecto a la poblacin del entorno).
2.3.3. Factores sociales relacionados con el proyecto (explicar la relacin de la
poblacin laboral con respecto al entorno del proyecto; decir el equilibrio laboral
respecto de su relacin con la cultura, clima, costos de vida y cohesin social con
el entorno, que facilita el equilibrio laboral del proyecto).

2.4. ASPECTOS FINANCIEROS.

Asignatura: Gestin de Proyectos de Inversin Docente: Mg. Leopoldo, CHOQUE FLORES

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2.4.1. La viabilidad financiera (estimar el volumen de inversin necesario).

2.4.2. Explorar el pronstico de ingresos (exponer un flujo de fondos de por lo menos
dos aos de los ingresos en ventas y utilidades de proyectos similares o sino,
estimar lo que se espera en cuanto a utilidades del proyecto).
2.4.3. Identificar los riesgos del pronstico de beneficios (decir las consideraciones de
tipo econmicas y polticas en las cuales el proyecto se desarrolla tales como: tipo
de cambio, modelo econmico, inflacin, tasa de inters y el mercado laboral
existente).
2.4.4. Evaluar el horizonte del proyecto (decir claramente que perodo engloba el
proyecto que permita recuperar la inversin y obtener utilidades).
2.4.5. Analizar la velocidad de los cambios en el sector (explicar con evidencia emprica
de fuentes confiables, el proceso de desarrollo del sector industrial en el que el 3
proyecto se enmarca, todos los datos que pueda).

2.5. ASPECTOS DEL IMPACTO AMBIENTAL.

2.5.1. Identificar y describir los efectos externos del proyecto (describir el circuito de
ingreso y salida del proceso de produccin del proyecto y decir la unidad de
produccin que espera fabricar u ofrecer al mercado).
2.5.2. Los residuos nocivos del proyecto (explicar muy bien los residuos slidos, lquidos
y gaseosos que genera la produccin del proyecto).
2.5.3. Formulacin de alternativa de tratamiento de los residuos (mediante informacin
de investigacin, explicar el cmo otras empresas similares estn tratando cada
uno de estos residuos y en el caso que no hubiese informacin, decir cmo el
proyecto tratar el residuo en referencia).
2.5.4. Poltica de la gestin del impacto ambiental (decir el nivel de importancia que
ocupa el tratamiento de los residuos en la decisin y cronograma de inversiones
destinado a ejecutar el proyecto).
2.5.5. Lo efectos de la contaminacin ambiental en la viabilidad del proyecto (decir cmo
afecta al proyecto otros tipos de contaminacin que se vienen dando en el entorno
y que requieren de una poltica de negociacin con otros sectores, para mitigar
los efectos negativos hacia el proyecto).

CAPTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1. ESTRUCTURA DE MERCADO.
3.1.1. Identificar la estructura de mercado.

3.2. TIPO DE BIEN QUE PRODUCIR EL PROYECTO.

3.2.1. Definir el tipo de bien que producir el proyecto.

3.3. ANLISIS SISTMICO DEL MERCADO.

3.3.1. Analizar a los proveedores del proyecto.
3.3.2. Analizar y evaluar a los competidores.
3.3.3. Analizar la probabilidad de sustitutos del proyecto.
3.3.4. Analizar el sistema de distribucin del proyecto.
3.3.5. Evaluar a los consumidores:
Tipo de clientes:
Consumidores particulares.
Consumidores institucionales.
Segmento de mercado:

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Nivel socioeconmico.
Factores etreos.
Factores geogrficos.
Hbitos de consumo.
Estilos de vida.
Gustos y preferencias.
Nivel educativo.
Otros.
3.3.6. Analizar el mercado externo y su influencia en la viabilidad del proyecto.

3.4. ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO.

3.4.1. Anlisis histrico del mercado. 4
3.4.2. Anlisis de la situacin vigente.
3.4.3. Evaluacin de la situacin futura.

3.5. ESTRATEGIA COMERCIAL.

3.5.1. El producto:
Definir el concepto del producto: atributos.
Identificar el ciclo de vida del producto.
Determinar la Matriz BCG del ciclo comercial del producto.
3.5.2. El precio.
Identificar el precio de mercado.
Determinar el precio a partir de la estructura de costos.
3.5.3. Distribucin.
Identificar la poltica especfica de distribucin.
Implementar la poltica de distribucin.
3.5.4. Promocin y publicidad.
Identificar los sistemas de publicidad y comunicacin.
Identificar los sistemas de promocin
Implementar los sistemas de publicidad y promocin.

3.6. OFERTA.
3.6.1. Determinar la oferta existente del producto en el mercado.
3.6.2. Determinar el comportamiento del precio de oferta (12 meses).
3.6.3. Determinar los volmenes de oferta (12 meses).
3.6.4. Realizar el grfico que explica la oferta del proyecto.

3.7. DEMANDA.
3.7.1. Determinar la demanda existente del producto en el mercado.
3.7.2. Determinar el comportamiento del precio de demanda (12 meses).
3.7.3. Determinar los volmenes de demanda (12 meses).
3.7.4. Realizar el grfico que explica la demanda del proyecto.

3.8. EQUILIBRIO: OFERTA - DEMANDA.

3.8.1. Determinar equilibrio entre demanda y oferta (Precio y volumen):
3.8.2. Realizar el grfico del equilibrio entre oferta y demanda.

CAPTULO IV
INGENIERA DEL PROYECTO

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4.1. EL PROCESO DE PRODUCCIN

4.1.1. Identificar el tipo de proceso.
4.1.2. Determinar el tipo de produccin.
4.1.3. Proceso en funcin de los factores de produccin.

4.2. EVALUACIN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN

4.2.1. Describir los efectos econmicos de la alternativa tecnolgica.
4.2.2. Determinar y describir la capacidad de produccin del proyecto.
4.2.3. Realizar el grfico de masa crtica del proyecto.

4.3. VALORIZACIN DE LA INVERSIN EN OBRAS FSICAS.

4.3.1. Realizar el cuadro de balance de obras fsicas. 5

4.4. VALORIZACIN DE LAS INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO.

4.4.1. Realizar el cuadro de balance de inversiones en equipamiento.

4.5. VALORIZACIN DE COSTO DE MANO DE OBRA.

4.5.1. Realizar el cuadro de balance de inversiones en mano de obra.

4.6. VALORIZACIN DE MATERIALES E INSUMOS.

4.6.1. Realizar el cuadro de balance de inversiones en materiales e insumos.

4.7. SELECCIN DE LA TECNOLOGA.

4.7.1. Realizar el grfico de punto de equilibrio financiero: costo fijo, costo variable,
ventas, volumen de produccin y precio.

CAPTULO V

TAMAO DEL PROYECTO

5.1. FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAO DEL PROYECTO.

5.1.1. Las variables que determinan el tamao:
La demanda del mercado del proyecto.
Disponibilidad de insumos.
Vas de comunicacin.
La localizacin.
Identificar la estrategia de comercializacin (elige una de las alternativas
siguientes): Liderazgo en precios (economa de escala), Diferenciacin o
Enfoque
La demanda proyectada a futuro.
5.1.2. Situaciones bsicas del tamao:
5.1.3. Variables de la demanda:

5.2. ECONOMA DEL TAMAO.

5.2.1. Determinacin del tamao del proyecto (masa crtica).

5.3. TAMAO DEL PROYECTO POR NIVELES DE DEMANDA.

5.3.1. Produccin con capacidad ociosa:
5.3.2. Implementacin del proyecto por etapas.
5.3.3. Eleccin de la alternativa ptima.

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CAPTULO VI
LOCALIZACIN DEL PROYECTO

6.1. ESTUDIO DE LOCALIZACIN

6.1.1. La localizacin como condicionador.
Cmo condiciona la localizacin a la tecnologa del proyecto.
La Macrolocaclizacin.
La Microlocaclizacin.
6.2. FACTORES DE LOCALIZACIN:
6.2.1. Medios y costos de transportes,
6.2.2. Disponibilidad y costos de mano de obra.
6.2.3. Cercana de las fuentes de abastecimiento. 6
6.2.4. Factores ambientales.
6.2.5. Cercana al mercado.
6.2.6. Costo y disponibilidad de terrenos.
6.2.7. Topografa de los suelos.
6.2.8. Estructura impositiva y legal.
6.2.9. Disponibilidad de agua, energa y otros suministros.
6.2.10. Posibilidad de desprenderse de los desechos.
6.2.11. Disponibilidad de insumos:
Grado de perecibilidad.
Calidad de abastecimiento de insumos.
Costos y alternativas de provisin de insumos.
6.2.12. Factores genricos ambientales:
Disponibilidad y confiabilidad de electricidad y agua.
Proteccin contra incendios.
Sistemas de comunicacin interna y externa.
Sistemas de seguridad.
Evaluar las condiciones sociales y culturales del entorno.
6.2.13. Factores demogrficos:
Tamao de la poblacin objetivo.
Distribucin por edad.
Niveles de cambio migratorio del segmento objetivo del segmento objetivo.
Costumbres y tradiciones en cuanto a la relacin econmica y laboral.
Normas que regulan la contaminacin ambiental.
Consideraciones polticas.
Tipo de negocio por las condiciones del titular del proyecto:
Persona natural.
Persona Jurdica.
Etc.
Los sistemas y normas de autorizacin para el funcionamiento: Indicar los
requisitos que requiere.
Permisos municipales.
Inscripcin y autorizacin de la SUNAT.
Inscripcin en los Registros Pblicos.
Aprobacin de Defensa Civil.
Inscripcin como proveedor en las Instituciones Pblicas.
Acreditar niveles de calidad como: ISO 9000, ISO 14000, ISO 14001, etc.

6.3. EVALUACIN DE FACTORES NO CUANTIFICABLES

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6.3.1. Antecedentes industriales.

6.3.2. Factor preferencial: Exponer los cuadros de ponderacin y calificacin por
zonas.
6.3.3. Criterio del factor dominante:

6.4. MTODO CUALITATIVO POR PUNTOS.

6.4.1. Realizar el cuadro de evaluacin; tomando en cuenta el peso de los factores y
6.4.2. La calificacin de cada factor de acuerdo al mtodo establecido.

CAPTULO VII
LOS COSTOS Y EL BALANCE DEL PROYECTO
7.1. ELEMENTOS RELEVANTES DEL COSTO. 7
7.1.1. Elementos relevantes del costo del proyecto.
7.1.2. Estudio de los costos sepultados.
Gastos y compromisos de deuda antes del proyecto.
7.1.3. Los costos permanentes de produccin (costo de fabricacin):
Costos de produccin: fijos y variables.
Costos de distribucin.
Costos de publicidad.
Costos de ventas.
Costos de promocin.
7.1.4. Funcin del costo a corto plazo.
Costos fijos totales.
Arriendo de bodegas, vehculos y otros.
Remuneraciones de personal auxiliar.
Seguros de maquinaria y equipos.
Costos variables totales: costos de envases, mano de obra a contrata y materia
prima.
Determinacin del costo total por perodo (un ao)
7.1.5. Cuadro de la definicin de los costos:
Tamao del proyecto por perodo.
Costo fijo total (CFT).
Costo variable total (CVT).
Costo total (CT).
Costo fijo medio (CFMe).
Costo variable medio (CVMe)
Costo medio total (CMeT).

7.2. ANLISIS DE COSTO VOLUMEN UTILIDAD.

7.2.1. Grfico del costo volumen-utilidad.
7.2.2. Determinacin de la utilidad del perodo.
7.2.3. Determinacin del volumen de equilibrio de produccin.
7.2.4. Determinacin del apalancamiento operacional (AO)

7.3. CUADRO DEL BALANCE PROYECTADO.

CAPTULO VIII
VALORIZACIN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

8.1. VALORIZACIN DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO.

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8.1.1. Cuadro de las inversiones en activo fijo(Montos globales):

Maquinaria.
Equipos.
Herramientas.
Mobiliarios.
Terrenos y obras fsicas.
Vehculos y otros.
8.1.2. Cuadro de inversiones en activos intangibles (montos globales):
Derechos adquiridos
Derecho y registros de marca.
Registro de logo de la empresa.
Registro de logotipo de nombres de los productos. 8
Gastos de constitucin de la empresa.
Costo del plan estratgico de gestin.
Costo del estudio de mercado.
Costo del estudio legal del proyecto.
Planos y otros estudios referidos al proyecto.
Aspectos tributarios del proyecto.
Costo de patentes.
Derechos de tecnologa y patentes.
Costos de Softwares.
Costos de capacitacin y entrenamiento de los Recursos Humanos.
Costos de gastos municipales.
8.1.3. Cuadro de inversiones en capital de trabajo:
Recursos financieros.
Recursos de existencias.
Mercaderas.
Materia prima.
Materiales.
Insumos.
Costos del proceso productivo a corto plazo.
Costo del calendario de inversiones: equipos, reposicin, mantenimientos y
reparaciones.
Otros propios de la operacin.

8.2. TASA DE DESCUENTO Y SERVICIO A LA DEUDA:

8.2.1. Costo del capital.
Costo de oportunidad del capital.
Factor de correccin por riesgo de inversin.
8.2.2. Fuentes de financiamiento:
Porcentaje y monto de recursos propios.
Porcentaje y monto de recursos externos.
Total inversin del proyecto.
8.2.3. Prstamo de terceros:
Plazo del prstamo.
Tasa de inters anual efectivo.
Formas de amortizacin.
Garantas requeridas para obtener el pr0stamo.
Distribucin de los intereses a travs del plazo del crdito.

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Requisitos para adquirir el prstamo (datos reales de los bancos y

financieras)
o Presentar copias de los requisitos de las instituciones financieras.
o Copias de propaganda de prstamos a instituciones con antecedentes
de flujos financieros.
o Requisitos de las instituciones que no ofrecen flujo financiero.
o Perodos del desembolso del crdito.
o Los avales solicitados.
o Opciones de pago de crditos en cuanto a las cuotas o perodos de
gracia.
o Instituciones financieras que financian proyectos de inversin.
8.2.4. Costo de la deuda: 9
El valor real de los intereses actualizados al valor presente (VP).
Kd: Capital del crdito.
T: tasa de impuesto a la renta.
C: Costo de la deuda real.

8.3. CUADRO DEL SERVICIO A LA DEUDA

CAPTULO IX
EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO

9.1. CUADRO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADAS.

9.2. CUADRO DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO

9.3. VALOR ACTUAL NETO

9.4. TASA INTERNA DE RETORNO.

9.5. RELACIN BENEFICIO / COSTO.

9.6. ANLISIS DE LOS NDICES DE RENTABILIDAD.

9.6.1. Rentabilidad de las ventas (ROS),
9.6.2. Rentabilidad del activo (ROA).
9.6.3. Rentabilidad financiera (ROE).
9.6.4. Rentabilidad de la Inversin (ROI)
9.7. CUADRO DEL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PROYECTO POR PERIODO.

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFA.

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