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CONCAR CB
MANUAL DE USUARIO CONCAR CB Versin: Fecha:
2.2 11.05.2015

En esta pantalla se podr:

MODIFICAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-M)

BUSCAR UN ESTADO (Alt-B)

CONSULTAR UN ESTADO (Alt- T)

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10.2 Proceso de Conciliacin

Esta opcin permite realizar el proceso de conciliacin bancaria.

10.2.1 Acumula Movimiento Contable

Esta opcin permite acumular la informacin de las cuentas bancarias (de los comprobantes
contables) para realizar el proceso de conciliacin mensual. Al ingresar, el sistema mostrar la
siguiente pantalla:

Ingresar:

MES DEL MOVIMIENTO CONTABLE: Indicar el mes del movimiento contable a acumular.

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10.2.2 Consulta Control Conciliacin

Esta opcin permite consultar las conciliaciones realizadas. Seleccionada la opcin el sistema
mostrar la siguiente pantalla:

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En esta pantalla se podr:

BUSCAR UNA CONCILIACIN (Alt-B)

10.2.3 Correccin Movimiento Contable

Permite modificar algunos datos de los movimientos contables acumulados. Los datos que
pueden ser modificados son: NMERO y FECHA DE DOCUMENTO. Seleccionada la opcin el
sistema mostrar la siguiente pantalla:

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En esta pantalla se podr:

MODIFICAR UN MOVIMIENTO (Alt-M)

BUSCAR UN MOVIMIENTO (Alt-B)

Presionar el botn

Ingresar:

CAMBIAR TIPO, NMERO Y/O FECHA DOC.

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10.2.4 Proceso de Conciliacin

En esta opcin se realiza el proceso de la conciliacin bancaria mensual. Seleccionada la opcin

el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Ingresar:

TIPO CONCILIACIN: Opciones:

P Preliminar: Se puede ejecutar las veces que sea necesario antes de cerrar la conciliacin
del mes

D Definitiva: Se elige esta opcin cuando los saldos estn correctos. Las partidas no
conciliadas en el mes se trasladen como saldos iniciales al mes siguiente.

CONCILIA N/A, N/D, ENTREGAS: Elegir siempre 1.

FECHA DE NUEVA CONCILIACIN: Ingresar el ltimo da del mes que se desea conciliar.

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10.2.5 Proceso de Desconciliacin

Esta opcin anula la conciliacin bancaria DEFINITIVA volviendo a poner en situacin de

Pendientes los movimientos actualizados en la ltima conciliacin definitiva y restaurando el
nmero anterior. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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