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CONCAR CB
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Donde:

- Explorar: Seleccionar la unidad de disco y la carpeta para ubicar el archivo de Excel que
contiene los comprobantes a importar

- Lista de archivos: Filtra los archivos de Excel (versiones .xls y .xlsx) de la carpeta
seleccionada.

- Check Respetar numeracin de comprobante: Determina si al momento de la

importacin se mantiene la numeracin de comprobantes registrados en al archivo del
Excel, estos validarn que no exista en la tabla de comprobantes. Si se encuentrara
desactivado, el proceso generar, en forma automtica el nmero de comprobante.

- Botn Exportar Formato: El proceso genera el formato del Excel para la importacin de
comprobantes.

- Botn Validacin: El sistema realiza una validacin del contenido del archivo del Excel.
Verifica que no falte algn dato obligatorio o exista inconsistencias.

- Botn Importar: Se realiza una validacin, si la informacin del archivo del Excel est
correcta, inicia el proceso de importacin grabando estos comprobantes.

- Botn Continuar: Restaura los controles del formulario para un nuevo proceso de
importacin.

- Botn Salir: Salir del proceso

Estructura formato del Archivo de Excel:

Al abrir el formulario de Carga de comprobante desde Excel, dar clic en el botn Exportar
Formato, nos genera el siguiente archivo de Excel:

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Mostrndose las siguientes columnas:

- Columna B - Sub Diario: Columna con dato obligatorio. Ingresar el cdigo del subdiario
para el comprobante, debe repetirse por cada lnea del comprobante. Debe existir en la
Tabla General 02.

- Columna C - Nmero de Comprobante: Columna con dato obligatorio. Si el check

Respetar numeracin de comprobante se encontrara habilitado, no debera existir en la
tabla de comprobantes. En caso contrario deber ser un nmero de control para
identificar a cada comprobante.

- Columna D - Fecha de Comprobante: Columna con dato obligatorio. Se debe ingresar la

fecha para el comprobante, debe ser una fecha vlida con formato DD/MM/AAAA

- Columna E - Cdigo de Moneda: Columna con dato obligatorio. Se ingresa la moneda de

la operacin contable, debe existir en la Tabla General 03.

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- Columna F - Glosa Principal: Columna con dato obligatorio. Se ingresa la glosa de la

cabecera del comprobante, no debe exceder los 40 caracteres.

- Columna G - Tipo de Cambio: Se ingresa el tipo de cambio, slo si en el campo de Tipo de

Conversin se ingresara el valor C (Cambio Especial).

- Columna H - Tipo de Conversin: Columna con dato obligatorio, solo se podr ingresar los
siguientes valores: C= Especial, M= Compra, V= Venta, F= De acuerdo a fecha.

- Columna I - Flag de Conversin de Moneda: Columna con dato obligatorio. Slo se podr
ingresar los siguientes valores: S = Si se convierte, N= No se convierte

- Columna J - Fecha Tipo de Cambio: En esta columna se ingresa la Fecha del Tipo de
Cambio, solo si en la columna de Tipo de Conversin se hubiera ingresado el valor de F
(De acuerdo a fecha).

- Columna K - Cuenta Contable: Columna con dato obligatorio. Se ingresa el cdigo de la

cuenta contable; debe existir en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

- Columna L - Cdigo de Anexo: En esta columna se ingresa el cdigo de Anexo, slo si la

cuenta contable tiene configurado un tipo de anexo. Este cdigo (y el tipo configurado en
la cuenta contable) debe existir en el Mantenimiento de anexos.

- Columna M - Cdigo de Centro de Costo: En esta columna se ingresa un cdigo de Centro

de costo, slo si la cuenta contable tiene el flag activado de Centro de Costos

- Columna N - Debe/Haber: Columna con dato obligatorio, slo debe contener los
siguientes valores: D (debe) o H (Haber)

- Columna O - Importe Original: En esta columna se ingresa el importe en moneda original

del movimiento contable, el valor debe estar comprendido entre >=0 y
<=99999999999.99

- Columna P - Importe en Dlares: En esta columna se ingresa el importe en dlares del

movimiento de la cuenta, slo si el flag de Conversin de Moneda es N. Este valor debe
estar comprendido entre >=0 y <=99999999999.99.

- Columna Q - Importe en Soles: En esta columna se ingresa el importe en soles del

movimiento de la cuenta, slo si flag de Conversin de Moneda es N . Este valor debe
estar comprendido entre >=0 y <=99999999999.99.

- Columna R - Tipo de Documento: En esta columna se ingresa un tipo de documento slo

si la cuenta contable tiene habilitado el flag de documento de referencia. Debe existir en
la Tabla General 06.

- Columna S - Nmero de Documento: En esta columna se ingresa el nmero del

documento (incluido la serie), slo si la cuenta contable tiene habilitado el flag de
Documento de Referencia.

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- Columna T - Fecha de Documento: En esta columna se ingresa la fecha del documento,

slo si la cuenta contable tiene habilitado el flag de Documento de Referencia, debe
ingresarse una fecha vlida con formato DD/MM/AAAA.

- Columna U - Fecha de Vencimiento, En esta columna se ingresa una fecha de

vencimiento, solo si la cuenta contable tiene habilitado el flag de Fecha de Vencimiento,
debe ser una fecha valida con formato DD/MM/AAAA

- Columna V - Cdigo de rea: En esta columna se ingresa un cdigo de rea, definidos en

la Tabla General 26. Slo se ingresa si la cuenta tiene habilitado el flag de rea.

- Columna W - Glosa Detalle: En esta columna se ingresa la glosa para el detalle de

comprobante.

- Columna X - Cdigo de Anexo Auxiliar: Se ingresa un cdigo de anexo auxiliar o de

referencia. Slo se ingresa si la cuenta contable tiene configurado un tipo de Anexo de
referencia debiendo estar registrado en Mantenimiento de anexos (Conjuntamente con el
tipo de anexo de referencia de la cuenta contable)

- Columna Y - Medio de Pago: En esta columna se registra un cdigo de medio de pagos,

slo si la cuenta tiene habilitado el flag de Medio de Pago en el Mantenimiento de Plan de
Cuentas; este cdigo debe estar registrado en la Tabla General S1.

- Columna Z - Tipo de Documento de Referencia: En este campo se ingresar un tipo de

documento de referencia slo cuando se ingresa un Documento de Tipo NA o ND.
Este valor debe estar registrado en la Tabla General 06.

- Columna AA - Nmero de Documento Referencia: En esta columna se ingresa el nmero

(incluido la serie) del Documento de Referencia, slo cuando se ingresa un Documento de
Tipo NA o ND.

- Columna AB - Fecha Documento Referencia: Se ingresa la fecha del documento de

referencia, slo cuando se ingresa un Documento de Tipo NA o ND. Debe ser una
fecha vlida con formato DD/MM/AAAA.

- Columna AC - Base Imponible Documento Referencia: En esta columna se ingresa la base

imponible del documento de Referencia, slo cuando se ingresa un Documento de Tipo
NA o ND. Este valor debe estar comprendido entre >=0 y <=99999999999.99.

- Columna AD - IGV Documento Provisin: En esta columna se ingresa el IGV del

documento de referencia, slo cuando se ingresa un Documento de Tipo NA o ND.
Este valor debe estar comprendido entre >=0 y <=99999999999.99.

- Columna AE - Tipo Referencia en estado MQ: En esta columna se ingresa el cdigo MQ,
slo cuando se quiere informar sobre la mquina registradora. En la columna de tipo de
documento debe estar definido con documento tipo TK.

- Columna AF - Nmero Serie Caja Registradora: En esta columna se ingresa la serie de la

mquina registradora, slo cuando en tipo de Referencia se ingresa el cdigo MQ y el
tipo de documento es TK.

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- Columna AG - Fecha de Operacin: En esta columna se ingresa la fecha de operacin,

slo cuando se quiere informar sobre la mquina registradora. En la columna de tipo de
documento debe estar definido con el tipo de documento TK. Debe de consignarse una
fecha vlida con formato DD/MM/AAAA.

- Columna AH - Tipo de Tasa: En esta columna se ingresa el tipo de tasa de detraccin o

Percepcin. Si la cuenta contable se hubiera configurado en el tem Tasa 1 (Detraccin) o
en el tem 2 (Percepcin). Estos tipos de tasas deben estar registrados en la Tabla General
28 - Detraccin o en la 29-Percepcin.
- Columna AI - Tasa Detraccin/Percepcin: En esta columna se ingresa la tasa porcentual
correspondiente al tipo de tasa de detraccin o percepcin. Slo si la cuenta contable se
hubiera configurado en el tem tasa 1 (Detraccin) o 2 (Percepcin). Estos valores deben
estar comprendidos entre >=0 y <=999.99.

- Columna AJ - Importe Base Detraccin/Percepcin Dlares: En esta columna se ingresa el

importa base de detraccin o percepcin expresados en dlares. Slo si la cuenta
contable se hubiera configurado en el tem tasa 1 (Detraccin) o 2 (Percepcin). Estos
valores deben estar comprendido entre >=0 y <=99999999999.99.

- Columna AK - Importe Base Detraccin/Percepcin Soles: En esta columna se ingresa el

importa base de detraccin o percepcin expresados en soles. Slo si la cuenta contable
se hubiera configurado en el tem tasa 1 (Detraccin) o 2 (Percepcin). Estos valores
deben estar comprendido entre >=0 y <=99999999999.99.

En cada lnea de informacin se distribuye como sigue: Las primeras 9 columnas (A hasta J),
contiene informacin para la cabecera del comprobante (las cuales se van a repetir en cada
lnea correspondiente al detalle del comprobante) y las columnas restantes contiene la
informacin para el detalle de comprobante (K hasta AK).

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