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INSTITUCIN UNTVERSITARTA POLITCNICO GRANC OLOMBIANO

FACULTAD DE cTENCTAS EcoNngcas y coNTABLES
coNrnouna pslrca

F'ABRJCANTES DE MTIEBLES S.A.

FORERO LTINA SILVANA

OLAYA CARRILLO JENNIFFER TATIANA

PEDRAZA VALENZTIELA DIDDIER YESITH

euEBRAD.r currnnnz ANGrE vANBssA

.urrronA oPERATTvA

SEMESTRE I-20I7
FIF.
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spNz SARRAcN LUrs FERNANDo
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BOGOTA D.C., MAYO 19 DE 2017
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO
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I
I ACTA DE D]RECTORIO IIC 14

f En l-a Ciudad de Bogot.a DC a l-os 7 dias del mes de

t febrero de 2074/ siendo fas 13 horas s rene et
Directorio de Fabricando muebles S.A en su sede
T Principal Cra. 134 B0 51, Contador. En uso de l-a palabra
e1 Sr. President.e, Diddier Yesith Pedraza Valenzuela,
L expone que ha convocado a fa reunin para cumplir con
It lo dispuesto por la Ley N' 19.550 y sus modificaciones,
en relacin al tercer ejercicio econmico finalizado el
31 de diciembre de 2013. Manifiesta asimisme que se ha
puesto a consideracin de l-os seores accionistas 1a
documentacin relativa al- mencionado ejercicio, a
saber:

f) La memoria que se encuentra transcripta en el Lbro

de Actas de Asambfea N* I, af fol-io No 02;
2) E1 inventario que se encuentra transcripto en el
Lj-bro fnventario y Balances N" I, a fos fol_ios 002
14\'

3) E1 Balance General, Estado de Resultados/ Estado de

Evolucin del- Pat.rimonio Neto, Cuadros y Anexos por
et ejercicio finalizado e131 de diclembre de 2013,
y que se encuentran transcripr.os en el- Libro
fnventario y Balances No 1 en l-os folios OO2 a I45.
Concfurda 1a lectura y habindose aprobado por
unanimidad; eI Seor Presid.ente expone que se han
tomado fos recaudos necesarios para convocar a Asambl_ea
.Ordinaria Unnj-me para el dia 31 de marzo de 2014, a
1as 10 horas, rr fa sede principaf Cra. L34 B0 51,
Contador/ para tratar ef siguienle Orden del- Da,
1) Designacin de dos (2) accionistas para firmar el

2) Consideracin de ]a documentacin del_ articulo 234

de Ia Ley.de Sociedades Comerciafes (Ley N@ 19"550)
y sus modificaciones, correspondiente af tercer
ejercicio econmico final-izado el 31 de diciembre
de 2017 "

3) Remuneracin dei di rectorio aprobacin de su

gestin

4) Di-strib::-::-

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il Ios accionistas, el Sr. Presidente propone fa no
publicacin de l-a convocatoria, mocin que tam.ofen es
F aprobada por unani-midad.
rL Sin ms asuntos que tratar,
las 16 horas.
se Ievanta I n siendo

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Director

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T ACTA DE CONSTITUCION, APROBACION DE ESTATUTOS, ELECCION DE DIGNATARIOS Y
ORGANOS DE FISCALIZACION
I O RSOCIRCII
I FUNDACION, CORPORACIOT,

En la ciudad de Bogot, D. C. siendo 1as 4:05 pm del dia O2 de febrero del dos mil
il 2073, se reunieron en la sede (direccin) CR 11 65 30 de la entidad, los seores
(Anggie Quebrada, Jenniffer Tatiana Olaya Carri11o, Silvana Forero, Diddier Yesith
il PedrazaVaJenzuela ), previa convocatoria efectuada por el Representante Legal
y la Junta Directiva, el medio a travs del cual se convoc comunicaciones
I

t escritas a cada asociado. Precisando los das hbiles o comunes de antelacin se

t cit a la reunin" Si la reunin se hace por derecho propio se debe indicar que se
encontraban presentes todos los asociados.
t . Silvana Forero Luna C.C. 1 .037.166.270
! .
o
.
Anggie Vanessa Quebrada Gutirtez C.C. 1.O73.52O.622
Jennifer Tatiana Olaya Carrillo C.C. 1 .O24.562'894
Diddier Yesith Pedraza Valenzuela C.C. 1.O19.068.454
T
It Con e1 objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la entidad
h denominada Asociacin, Corporacin o Fundacin:
FABRICANES DE MUEBLES S.A
Para tal fin y reunidos en Asamblea de Constitucin se procedi a designar como
Presidente y Secretario de la misma a 1os seores: Diddier Yesith Pedraza
Valenzuela y Andres Mendoza
T
i Identificados con cdulas de ciudadana nmeros: 1.019.068.454 y
1.056.780.890 respectivamente, quienes tomaron posesin de sus cargos jurando
cumplir fielmente con los deberes del mismo.

VERIFICACION DEL QUORUM"

El secretario de la reunin lnizo eL llamado a lista de los asistentes y se pudo
constatar la presencia de un nmero de 10 personas, por lo tanto, hay qurum
vlido para constituir esta clase de entidad
Seguidamente, el secretario de la reunin puso en consideracin de los asistentes
fundadores el siguiente orden del da:

1" Voluntad manifiesta de constituir la entidad

2" Aprobacin del contenido de 1os estatutos
3" Eleccin de dignatarios del rgano direcvo
4. Eleccin del rgano fiscalizador

Aprobado el anterior orden del da, los asociados procedieron a desarrollario de la

siguiente manera:
f,
=r
1. Los miembros fundadores arriba irdicados maniliesta voluntariamente libre
= de todo apremio que en la fecha constituirnos una entidad privada de naturaleza
il jurdica.

- 2. Sometidos a consideracin de todos los presentes los estatutos de los cuales

hemos tenido conocimiento de cada unos de sus artculos, y sabedores de los
il derechos y obligaciones que de el1os se desprenden y que nos van a regir dentro
il del ejercicio del derecho fundamental de asociacin, les impartimos aprobacin
expresa, comprometindonos desde este acto a cumplirlos, respetarlos y
:I obedecerlos, y ante todo d responder por las obligaciones que frente al
Estado y la Sociedad implican los efectos de su constitucin. El estatuto
t aprobado hace parte integral de la presente acta.

;I Fueron elegidos conforme al 3 de la 1ey 835 de 2003 los siguientes dignatarios:

a) Diddier Yesith PedrazaValenzuela c.c. 1.019.068.454
r b) Jenniffer Tatiana Olaya Carrillo c-c. 1 .024.562.894
;r 4. De la misma manera se procede a nolnbrar al Revisor Fiscal, o el Fiscal (segn
sea el caso del organismo de control seleccionado/ sin que el primero, pueda hacer
F parte del rgano directivo.
Perodo Anual
F Cargo
Nombre principal
Revisor Fiscal
Carlos Jaramillo
F

Nombre suplente Andres Zarnbrano

Los elegidos manifiestan la aceptacin de los cargos.

:r
I

lr No siendo ms el objeto de 1a presente reunin, se suscribe esta acta por todos

los que en ella intervinieron, avotado el orden del da el Presidente decret un
h receso para Ia elaboracin del acta, de tal forma que una vez leida fue aprobada
por unanimidad dando por terminada la reunin a las (8:00A.M.1 2:00P.M.) de
h la fecha indicada. Se solicitan por parte de 1os asociados o corporados, at
representante legal y al secretario elegidos, que procedan a registrar o presentar
h este documento conforme a1 procedimiento vigente para el surgimiento de
la personalidad jurdica, ante la Cmara de Comercio. Para las entidades

t religiosas y deportivas, el registro debe surtirse ante la Subdireccin de Personas

Jurdicas siguiendo la competencia del domicilio principal fijado en 1os
estatutos aprobados, y presentarlos ante la autoridad administrativa de Control
Gubernamental, para que ejerza la funcin de inspeccin, control y vigilancia.

En constancia firman los constituyentes:

te de ia reunin eun10n
Diddier Yesith Pedr aza Va-lenzuela Juan Jos Reyes Barbosa.
il

il ESCRITURA DE CONSTITUCION N"4950

t FABRICANTES DE MUEBLES S.A.

En el crculo notarial de Bogot D.C., repblica de Colombio el da dos de febrero del 2015 ante mi
Gustovo Gutirrez, notario 11 de referido circulo. Comporecieron los seores: Diddier Yesith Pedraza
l Volenzuela, Silvana Forero Luna, Angie Vanesa Quebrado Gutirrez y Jenniffer Tatiana Olayo Corrillo,
colombiqnos moyores de edod, vecinos de Bogot, portodores de las cedulos de ciudadanta nmeros:
ET 10L9068454, 10jL166279, 1073520622 y 1024562894 expedidas en Bogot respectivomente o
Ir quienes conozco personalmente, de Io cual doy fe y obrando en su propio nombre dijeron que hon
celebrqdo un contrato de sociedod comerciol de responsabilidod onnima que se regir por
ir
i estipulaciones contenidas en los clusulos siguientes: PRIMERA: son socios de los comparecientes
Diddier Yesith Pedraza Valenzuelo, Silvana Forero Luna, Angie Vaneso Quebroda Gutirrez y lenniffer
Tatona Olayo, su responsobilidad personal queda limitada al monto de sus aportes. SEGUNDA: la

t
ts sociedod girora bajo lo rozn sociol que se consigna en la siguiente formula enunciativo
'FABRTCANTES DE MIUEBLES 5.A." y con esta controtor, abrir cuentds boncarias, realizoro la
publicidad de la empreso y ejecutdra todos los octos propios del objeto social (conforme al ortculo
373 de C. de Co.). TERCERA: la sociedod tendr por domicilio principol la ciudad de Bogot D.C.,
repbtico de Colombia Calte 1-32s # 123s 56, CUARTA: lo sociedad comerciol FABRTCANTES DE
h MADERA S.A. tendr por objeto social la elaborocin y comercialzocin de muebles de industria
nocionol, al por moyor y al detal y lo ejecucin de todos aquellos otros octos conexos o
complementorios del msmo objeto sociql. QUINTA: elcapitolsocial es de doce mil millones de pesos
$L2'000.0A0.000) moneda colombiano, divido en ciento veinte cuotas o portes sociales de un valor
nominol de un milln de pesos coda uno (51-00'000.000) aportodos por los socios fundadores os; el
socio Diddier Yesith Pedrazo Valenzuela aporta en efectivo treinta millones de pesos
$3'00A.000.000) equivalentes o"treinta cuotqs o portes de inters social; lo sociq Silvana Forero Luna
aporta en efectivo treinta millones de pesos (53'000.000.000) equivalentes a treinta cuotos o portes
de inters sociol; lo socia Angie Vanesa Quebroda Gutirrez oporto en efectivo treinta millones de
pesos (53'000.000.000) equivalentes a treinta cuotds o pdrtes de inters social y lo soco Jenniffer
Totiono Alaya Carrillo aporta en efectivo treinto millones de pesos (53'000.000.000) equivolentes a
treinta cuotas o partes de inters social. SEXTA: todos y cada uno de los socios delegan la
representdcin y odministracin de la sociedod en gerente, quien podr celebrar y ejecutar todos los
actos y controtos comprendidos dentro del objeto social o que tengon relacin directa con la
existencia o funcionamiento de la sociedad. SEPTIMA: todos los socios de la compaa componen lo
junta de socios que'tendr reunin ordinaria coda seis (6) meses en lo sede socialde la empresa en
lo fecho y hora determinada por el gerente y avisoda por escrito a los socios por los menos con quince
(15) dos de antcipocin. Las reuniones extroordinorios se efectuarn cuando as lo determine el
representonte legal o los socios. OCTAVA: la junto de socios ejercer las siguientes funciones: 1"
estudiar y aprobar las reformos de los estotutos. 2' exominar oprobar o improbar los balances de fin
del ejercicio y las cuentas que debe rendir ol gerente. 3" disponer de las utilidades sociales conforme
a este controto y a las leyes" 4" hacer la eleccin del gerente de la sociedad y removerlo libremente.
S"consideror los informes del gerente sobre e! estodo de los negocios sociales. 6" resolver todo lo
relativo q lq sesin de cuotas, asi camo ,ia 5c,a,is,;q de nuestros sociots. T" decidir sobre e! retiro y
exclusin de socios.8'ordenor los cc:'c',e: ct? corrspondon contro el gerente o cualquier otra
persona que hubiera incumplido s,s ji _l;::':,. r iccst'onsndo daos, perjuicios a la sociedad.9'
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il constituir las reservas ocosionoles 70' adoptor en general todas las medidos que reclomen el
cumplimiento del estotuto y el inters comn de los asociados. 11" exigir de los socios los
il prestaciones complementarias o accesorias si a ello hubiera lugor. 12' elegir y remover libremente

t o los funcionorios cuya designacin considere necesario para lo mejor organizocin y bueno marcha
de la empreso, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales. 73' las dems que seolen las
leyes. NOVENA: la sociedqd llevara un libro libremente registrado en que se qnotarn por orden
cronolgico, los octas de los reuniones de lo junta de los socios y estas sern firmodos por el
presidente y su seuetorio en coda oportunidad. DECIMA: cado seis (6) meses el j0 de junio y el 31
de diciembre se verificord el balance generol de los negocios, igualmente se horn balances
generales extraordinarios cada vez que cualquiera de los socios as lo solicite. Estos balonces se
harn en lo forma indicqdo por los ortculos 445 o 45A del C" de Co" UNDECIMA: las utilidodes
debern repartirse en cada ejerccio sociql proporcionolmente al monto de sus dportes.
DUODECTMA: el reporto de tas utitidades entre los socios requerir lo aprobacin previa de lo iunto
de socios, lo justificocin de ellas con balances fidedignos, la deduccin preva de los sumas
necesoros pora integrar la reserva y el pogo de impuestos. DECIMATERCERA: lo reservo legal de la
sociedad ascender por lo menos el 50% del copitol sociol. La junta de socios podr ordenor reservos
ocosionales con fines determinodos, que sern obligatorias pqra el ejercicio sociol en el cuol se hagan
y podrn cambior lo destinacin de estos reservos ocasionqles u ordenor su distribucin cuondo sean
innecesarias. Hechas las reservos oludidos, el remonente ser distribuido entre los socios en los
proporciones acordadas en el controto" DECTMACTJARTA: el trmino de durocin de esta sociedad
ser de 10 oos contados a partir de ta fecho de lo presente escritura. DECTMACTJARTA: adems de
las csusoles de disolucin de esta sociedod quedora disueltq cuando ocurrqn prdidas que reduzcan
el valor de los activos sociales por debajo de (50%) del capitol social (art. 457 - 460 del C. de Co.)
DECTMASEXTA: la sociedod tlevqrq un libro de inscripcin del socio registrado en la cmora de
comercio, en e! cuol se notara el nombre, lq nacionolidad, e! domicilio, los documentos de
identificacin y el nmero de cuotas sociqles o pqrtes de copitol que cado uno poseyere, oscomo los
emborgos, grovmenes y sesiones, que se hubieren producido oun por un 'da de remate.
DECIMASEPTIMA: lo representacin leEol de lo sociedod como se ha dicho corresponder al gerente
Diddier Yesith Pedraza Vqlenzuelq. Selese un periodo de dos aos paro el ejercicio de los funciones
de Ia persona a quien se designe como tol, contados o partir de la fecha de su posesin.
DECIMAOCTAVA: en todo lo no previsto en el presente controto, lo sociedad se regird por las
disposiciones legales sobre sociedades de responsabilidades.

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el4knico 43. Apartado areo 45. Telfono 2:

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Actvidad econmica

51. Cdigo
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52. Nmero
establecimientos

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Responsabildades

E 53. Cdigo:

Usuarios aduaneros Exportadores

Servicio

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Para uso exclusivo de la DIAN

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padt ser sanconada.
orlo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004
del sollcilante:
61. Fecha:

VALENZUELA
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EsDacio reseryado para la DIAN
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66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros

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h 5. Nmero de ldentiflcacin Tributaria (NlT 12. Administracin 14. Buzn electrnico

h 111 Tipodedocumento: 112. Nmero de identificacin: 1 1 3. DV I 1 14. Nacionalidd:

h 115. Primer apellido 1 16. Segundo apellido 117. Primer nombre

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1 12. Nmero de identflcacin: 1 13. DV I 1 14. Naciooalidad:
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16. Segundo apelldo 117. Primer nombre
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h 111. Tipodedocumento:

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1 117. Primer nombre 1 18. Otros nombres

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Espacio reseryado para la DIAN Nmero de formularo

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ERNST&YoUNGLTDA

il 148. Tipo de documento:

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dentificacn:
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1 51. Nmero de tarjeta profesional:

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153. Segundo apellido

HERRERA
154. Primer nombre

CRISTIAN

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ldentificacin Tributaria (NlT): lSz. oVi tSg. Sociedad
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o firma designada:

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59. Fecha de inscripcin:
: 1

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H 1 60. Tipo de establecimiento: 1 61. Actvidad econmca:

OFICINA
2. Nombre dei establecimiento:

FABRICANTES DE MUEBLES SA
53. Departamenlo: 1 64. Cudad/Muncipio:

BOGOTA D.C BOGOTA D.C.

55 Dreccin:

cR11 N6530
a. Nmero de matrcula mercantil:
:"-".'
167. Fecha de la matricula mercantil;

a5 Telfono:

Al Tipo de establecimiento 161. Activdad econmica

-
i2. Nombre dl establecimiento:
ilji
a:. !epartamentoi

a5. D reccin

E
h :2. Nombre del estblecimiento:

H 33. Departamentol 16,4. Ciudad/N.4uncipio:

i 1 67. Fecha de la matricula mercantil;

68. Teifono:

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il Espaclo reservado para la DIAN

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I ju.o".'oT**"oo p"f-n o,o*

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;r a I'imero de ldentflcacin Tibutaria (NlT) 6. DV 17. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10 Otros nombres

s00.244.485 5

F
!r FABRICANTES DE MUEBLES SA
Rangos de numeracin para autorzar, habltar o nhabilitar

;l 27 . Aasla el nmero

h
h
t f1

F
F
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*e :J en suscribe el documento Firma del funcionaro autorizado

-

Apellidos y
S

Cargo

Dependencia

lnm':_s TH PEDRAZA SANTAMARIA Establecimiento

I[: -.,: Doilmen 992. Area de Gestin de Asstencia al Cliente

li:5:: 990 Lugar
$m:::crn Admitivo
'XiiiE :tnzacin FABRICANTES DE MUEBLES SA 991 Organlzacin
997. Fecha de recepcin 19-5-2017 16:38:45
5
- Solicitud sobre Numeracin de Facturacin

spacio reseflado para la DIAN

Nmero de formulario 1302-
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ir : Nmero de ldentficacin Tibutaria (NlT) 6. DV 7. Prmer apeldo 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 0. Otros nombres

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1

900.244"485 5
-' Rar sociaj

r FABRICANTES DE MUEBLES SA
Rangos de numeracn para autorizar, habiltar o inhabiltar

F 24. Modadad facturacn

F
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th 32

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T
I FABRICATVTES DE MADERAS S.A.
T
T Es una empresa especializada en muebles estilo moderno, contemporneo, que nace
f como respuesta a la necesidad de un estilo diferente y de buen gusto.

T
il
VISION
F
tf
r Constituirnos en una de las mejores fbricas en todo tipo de muebles a los mejores
precios, brindando un excelente servicio en sus puntos de venta, siempre en busca
de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.
F Estar permanentemente innovando estando a la vanguardia de las nuevas tendencias, y
contribuir al desarrollo social individual, y colectivo del ciudadano colombiano"
F
F
t MtstoN

T Ofrecer muebles de calidad para nuestros clientes, y para los diferentes gustos creando
as distintas lneas de muebles para la satisfaccin de los clientes est sin perder la
calidad en cada uno de nuestros productos.
Satisfacer al cliente, brindando las mejores soluciones de mobiliario y diseo de interiores
con muebles de excelente calidad, comodidad y elegancia; apoyndonos en las
capacidades de nuestro personal competente y comprometido, garantizando durabilidad,
innovacin y entregas a tiempo con responsabilidad y amabilidad.
 i
E
il
t


FUNDAMENTOS
il

DEFINICIN DE OBJETIVOS

il 1.1 OBJETIVO GENERAL

il y
Crear la empresa FABRICANTES DE MADERA S.A. innovacin calidad dando
T oportunidad de trabajo a los residentes de la localidad SUBA como lo son mujeres cabeza
t de hogar y hombres entre las edades de los 18 a los 40 aos, adems implementar
tecnologas para el mejoramiento y cuidado del medio ambiente"
t
1.1. A OBJETIVOS ESPECIFICOS

il . Consolidarnos como los primeros en el mercado de muebles, accesorios, y

E alcanzar el mayor volurnen en ventas.

EN . Programar capacitaciones a nuestros empleados para brindar un buen servicio

para los clientes.
F
t . Fortalecer la formacin y capacitacin del recurso humano especializado en el
i sector productivo del mueble y afines"
Er
.
F
ll
Participar en la reforestacin de los bosques de donde proviene la madera usada
en nuestros muebles.

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GfRTNCIA GENERAL

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ESpAC* S,t$tll ASlCA]

OPCIN DE USO

5 B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

't. tNScRtPctN E E'iCI'EDACES 3. CESE DE ACTIVIDADES l. ]

E 4. TIPO DE IDENTIFICACIN' NLr IXl cc r l--_l

-.r j PERSoNA
NMERo i
i vl
900.244.28 o.u [?
il 5, NATURALEZA JURIDICA

6 REGIMEN TRIBUTARIO
PERSONA NATURAL

SIMPLIFICADO
I
COMUN I
JURTDTcA

I
L 1] J SOCIEDAD DE HECHO
7. TIPO DE ORGANIZACIN
8. NOMBRE COMPLETO / RAZON SOCIAL
:[ FABRICANTES DE MUEBLES SA

;a DIRECCION OE NOTIFICACION cR rr N 65 30

il BOGOTA DC

i8 13.cruDAD @ 14.No.cELuLAR

:n I 16. No. IVIATRICULA MERCANTIL DEL CONTRIBUYENTE

p 19. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES EN EL DISTRITO CAPITAL

18. CIUDAD CAMARA DE COMERCIO

t 20, FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES EN EL DISTRITO CAPITAL

il C. ACTIVIDADES ECONOMICAS - CODIGOS CIIU

t
4754 CODIGO ACTIVIDAD. CODIGO ACTIVIDAD

CODIGO ACTIVIDAD, CODIGO ACTIVIDAD

:tr D, REPRESENTANTES
ACTIVIDAD,

I lpo
APELLIDOS Y

o lorulrtccln
NOIVIBRES I
[*cc
I

I
PEDRAZA VALENZUELA DIDDIER YESITH

*o.@ rrpoDEREpRESENrAcrN Reoresentante leqal

il diddier.pedraza@fabmuebles.com

a APELLIDOS Y NOIiIBRES

rpo oe torulncncru ,.. F------ l tPoDEREPRESErro.,o* |

t CORREO ELECTRONICO

APELLIDOS Y NOMBRES

l rrpo oe loelncecr No. TrPo DE REPREsE*roc'oru |

I
CORREO ELECTRONICO

E. FIRMAS

I .rRMA coNTRrBUyerure o npEserurrure

4 t)
lEdrl :IRMA PERSONA QUIEN REALIZA EL TRAMITE

il .// >-
N6MBRE I d+ffrer Yresitr Fqcfraza Valenzuela Noenr I Silvana Forero Luna

il cc I ^,^ I 1.019.068.454
ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIN NO TIENEN NINGN CO5TO
ccl^,^ I 1.031.166.270

r I :iaa de l4uslosd6 &ql

.-. ,,--.,f"r,,''ii"' "'

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:,:_ 3a Cale 17 N! 658-95

.ro. (571) 3$ 50m Lia '-:. r,-,,. !-,l !ir!-r:,' rn 1!. a.r
195
--:.denos@shd qov c & &M a "dg e
i!cr Ds[ilo Cap]tal- Coombia *Skq#W*$

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.. rB FTIT INSTRUCCIONES

i l*.H{.9Sk ..NTRTBUYENTE 'Esb fo.matl debe ser diligenciado por los ctrtibuysEs queprssten sdcitJd de nscripcin y/o novedads en el RIT-
tcA'

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO C. ACTIVIDADES ECONOMICAS - CODIGOS CIIU

A. oPctN DE uso
Escriba lG cdigos de las actvidads econmicas princpales y/o seundarias, que
nscribe o actualiza segn el Cdigo CllU vigente para el Distrito Capihl. Diligencie lc
cdgc tensdo en cuenta que el primero se enbnder cmo el principal.
E Maque con "X' el cuadro respectivo de acuerdo a su sdicitjd:
1. lnscripcin: Primer regstro de nbrmacin realizada ante la Direccn Disfibl de
lmpusbs de Bogoh - DlB.
2. Novedades: Actralizacin de informacin sLsceptide de canbo.
D. REPRESENTANTES
Diligencie 106 nombres cornpletils de 16 persorlas que tienen el deber de cumplir cori

E 3. Cese de actvidades: Reporte de la finalizacn de actividades en el Distrib Capital

B" DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. Marque con "X" el recuadro correspondiente al tipo de dGumento: nmso de
dentifcacn Fibubria (NlT), nmero de cedula de ciudadana (CC) o nmero de
brjeb de identdad Cn) y escriba el nmero.
5. lt/arque con "X" la natrralsa.iurdica que le correpo-nde al confibuyente Tenga
en cuenta que este campo no es suseptible de modfcacn.
6. Marque con "X' el gimen ibubrio al cual pertenece el contibuyente, de acuerdo
con lm.requisitos vgents al momenb de la inscripcin b actialzacin
7. Si se fab de persona juridca sdmcione el cdigo de organizacn cm el que fue
3 constuida. Silodesea ulice el siguiente cuadro.
las obligaciones fomales del confibuyente de acuerdo al articulo 11. del Dtrreb
Disbital 807 de 1993.
Diligence el tipo de dmumento y numero de dmumento , el lipo de reprsentacin y
el cdrm elmfnico de cmbcto.
E. FIRMAS
Espacio para la fma del contrbuyente - persona nafural o del reprsntate legal de
personas jur'rdcff, nombre, tipo y numero de documenb.
Si quen realiza el tramib es un tercero, dligence el espacio para firma persona quien
realiza el bamite, nombre, tipo y nmero de documtrto.
REOUISITOS
Para dar famb a su solicifud en todG los csc se deber presenbr el dmumento
de idenficacn: Cedula de Ciudadanfa, Tarjeb de ldentidad o N lTy el RUT (solo paE

consulb).

De tratarse de autorizado:
Presenhr el documento de identifcacin del aubrizado: Clula de Ciudadania o N lT
Copia del locumento de identidad de quien tene el deber de inscribiEe
Copiadel documento deidentjdad del aubzado.
Carb original de aubrizacn debdamenb frmada por quien autoriza y del
E oci-drd ah
cooperatrus
sooitiv5s
d..'rb!lo
del r'ab
aubrizado.

E
Oe tratarse de apoderado:
. Prsenhr el documento de denlificacin del apodsado: Cdula de ciudadania o
N IT,
. Poder ohrrgado en debida fma.
E INSTRUCCIONES ADICIONALES

E n de notificaci n en
di recc cual usted desea recibir notfcacn y
correspondencia emitida por la Administ-acin Disfibl.
10. Diligencie con el nombre del municpio donde se encuenta ubicada la direccin de
'1. En virtud del convenro suscrito por la Secretana de Haclenda Distrilal
COI.IFECAMARAS y DIAN, su inscripcin y actualizacn en el Registro de
lnformacin Tribubria RlT, queda surtida en el momento de regisf arse o acfualizar su

a nolifcacin
11. Diligencie con el nombre del departamento en donde se encuentra ubicada la
direccn de notfcacin.
12. Dilgncie el nmero tdefnico de cmbcto con el corbbuyente
informacion en la Cmara de Comerco de Bogo, sempre y cuando:
a. Su inico de aclividades sea posterior al 15 de abril de 2002.
b. Su infomacin se encuentre corectamente reporbda en los formularios dspuestos
por la Cmara de Cmercro para hl fn.

E 13. Dilgencie la ciudad en la cual se encuenfa ubicada Ia lnea telefonica de contacto

del cmtibuvente
14. Diligence d nmero de celular de conbcto del cmbibuyente.
Por lo anbrlor, en caso que su fecha de inco de actvidades esb fechada antes del
15 de abril de 2002 o en caso de no tener la oblgacin de regslarse anb la Cmara
de Cmercio su famib debe ser realzado en lc puntos de atencin presencia de loc

E 15. Diligencie la direccn de correo electrnico de conbcto del contribuyenb.

16 - 17 y 18 Diligence la informacn de mabicula mercanlil, fecha y cudad de
cmara de comerco acorde con la nformacin del cstifcado de Matricula Mercantl
para personas naturales y con ei Cerlificado de Exisbnca y Represenbln legal
Supercades.

2.Paa la solictud de aperfura o novedades de esbblecimientc de comercio se

para personas juridicas.
19. Para el diliqenciamenb de la fmha de rnicro de actividades [enga en cuenta que
- esta es la fecha en la que el confbuyente ejerci por primera vez la(s) actividad(es)
encuentra disponible e formab de "SOLICITUD D NOVEDADES RIT - ICA PA1A
CONTRIBUYENTES' 39.F, 10,
3. Para acredtar la condicin de persona jurdica para aquellas no.se enuentren

E econmica(s) por las que se inscribe. Esta fecha no puede ser posterior a la fecha en
la que reaiza la inscripcion. Tenga en cuenta que este campo no es susceptble de
modifiecin.
20. Diligence la bcha de cese de aclividades en el Dstrito Capibl y sdeccione el
nscribs en Cmara de Cmercio, se debs adjunbr el documento privado o publico
que de f de su cmsttrcin.

L infomacin dilgencada en sb formato debe coincidii en su trblidad con lc

5 numero de la causal dei ce6e de las sguieltes opccites 4.
anexos requerdos para dar famite a la solictud.

5. Recuerde que cuenb con un plazo de dos (2) meses dsde la fecha de apertura del

E estabtecimiento de cornercio, de la ocurrencia de la novedad o de la clausura del

establecmientl para realizar la actualzacin en el RlT. de lo conhario ncunir en las
sanciones estipuladas en el artculo 7'1 del Decreto Disbital 807 de 1993 y/o artculc

E USION
&AL

ABS,ORCIH
E CE,SE $EAC?MEASE-S'
25 y 26 del Acuerdo 27 de 2001, segn sea el caso.

6. Lc formabs para inscripcin ylo actualizacin de informacin de contribuyente o

establecmiento, estn dispuestos en la pgina web de la endad y podrn ser

I Rg lc 5
i:RS.4+O
F
9E DlllClLlo
tIO OJERCE A.TMCASES ISRA\TAOAS COi IC.A
sdictados en los puntos de ancn de los SuperCades.

E SCCFDAO t IOUIDAC.A
,FEtrjalH pRcES DE RESTRUC-U t*Cto
CES.E gE PERS,Ti.A IiATUftL
OTU RAZO{

sde tuministriE:
C&igo Postal 111311

Ctuigo Postal 111611

Carre 30 N"

Direccjn de l@uestos de Bot:

Anda calle 17 No 65e95

Telfmo (571) 35 Sm . Lrnea 195

.nlaclees@shd govco
N[. as.s9.61,9
Bqot, Distrito Capital - ColomHa
25S

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86-F.02 V.

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 FABRICANTES DE MUEBLES S.A
NIT:
BALANCE GENERAL
A 30 NOVIEMBRE 2016
Expresodo en miles de pesos colombianos

ACTTVO
Disponible 5 1"2.000.000.000
lnversiones 5
Deudores 5
lnventorios 5
Propiedades, planto y equpo s
Diferidos )
Totol Activos 12.000.000.000
PASIVOS
Ob lig o ci o n es F i n a n ci e ras (
Proveedores 5
Cuentas por pogar 5
lmpuestos, gravmenes y tasos 5
O b li g a cio nes Ia bo ro les 5
Posivos estimados y provisiones 5
Totol posivo
PATRIMONIO
Capital social s 1-2.000.000.000
Resultodos del ejercicio 5
Re s u lta d o s d e eje rci cios a nte rio re s 5
Total Potrimonio 72.000.000.000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(orq068+14
 FABRICANTES DE MUEBLES S.A
BALANCE GENERAL
A 37 DE DICIEMBRE DE 2016
Expresado en miles de pesos colombianos

ACTIVO
Disponible S 10.L90.000,000
Inversianes _
r'
Deudores s
lnventarios 5
Propiedades, plonto y equipo 5 t.sto.ooo.ooo
Diferidos 5
Totol Activos 5 12.000.000.000
PASTVOS
Ob Iig a ci o n es Fin q nci e ra s s
Proveedores 5
Cuentas por pogar \-
lmpuestos, grovmenes y tasas 5
Ob Iig o ci o nes Io bo ra Ie s s
Pasvos estimados y provisiones 5
Total posivo
PATRIMONIO
Capitol social 5 12.000.000.000
Re su lta do s d e I eje rci cio 5
Resultados de ejercicios onteriores s
Total Potrimonio 5 r2.ooo.ooo.ooo
5

{entdnte Leaol-

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FABRICANTES DE MUEBLES S.A
J
-r BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2077
I Expresado en miles de pesos colombiqnos
-
l-
=- ACTIVO
3.01.0.000.000
Disponible 5
E. lnversiones 5 1"00.000.040
- Deudores 5 18i.000.000
E{ lnventorios 5 L8.000.000.000
- Propiedodes, plonta y equipo 5 L.615.000.000
4 5 L2.350.000
- Diferidos
ts Total Activos 5 22.920.350.000
{ PASIVOS
ncie ro s 5 1".000.000.000
1 Ab I i g o ci o n es F i na

- Proveedores 5 8.325.400.000

a Cuentas por pagor

lmpuestos, grovmenes y tosos
5
5
660.840.000
338,421-.000

-
Obligacio nes Iabo roles 5
Pasivos estimodos y provisiones ) -
E
Total pasivo 5 70.324.661.000
J
PATRIMONIO
E
!J Copital social ) L2.000.000.000
Resultodos del ejercicio
(
l{ Resultados de ejercicios anteriores 5 595.689.000
-
a Total Potrimonio

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

s 12.595.689.000

5 22.920.350.000
;
ts
{
le Legol
{- ,, LlV6g,
a
h
'P
l&ftgaffi

-
fl
-

{
E
E
!l
b
{-
 FABRICANTES DE MUEBLES S.A
BALANCE GENERAL
A 37 DE DICIEMBRE DE 2077
Expresodo en miles de pesos colombionos

ACTIVO
Disponible s 1.379.542.400
lnversiones 5 600.000.000
Deudores 5 283.000.000
lnventorios 5 18"087.500.0A0
Propiedades, plonto y equipo 5 1_.626.083.334
Diferidos 5 1_2.295.83i
Total Activos 5 27.988.427.567
PASTVOS
O bliga ci ones F i no ncie ras 5 1_.000.000.000
Proveedores 5 7.985.400.000
Cuentos por pogar 5 495.99s.681
lmpuestos, gravmenes y tosos -5 21.375.000
Obl i gociones la borales s L5.922.580
Pasivos estimodos y provisiones 5 4.s34.s79
Totdl pasivo s 9.480.477.839,
PATRIMONIO
Copitol social 5 1_2.000.000.000
Res u ltodos del ej ercici o -s 87"745.272
Resultados de ejercicios onteriores 5 595.689.000
Total Patrimonio 5 72.s07.943.728

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Leaal
c
ro\qo,r6sI4,
 EAAR'CATTEs M U EBLES S. A
ESTADIO DE RESULTADOS
A 37 DE DICIEMBRE DE 2017
Expresado en miles de pesos colombianos

lngresos:
Ventqs brutas 5
Menos: Devoluciones y previsiones 5
Ventos netas 5

Costo de las ventos

Inventario inicial 5
Ms: Compras 5
Costo de los fletes entrontes 5
Mano de obra directa 5
Gastos indirectos s
5
Menos: Inventario final (
Costo de las ventas

Ganancia (prdida) bruta

Gostos:
Publicidad 5
Amortizocin 5 54.L67
Depreciacin 5 13.9L6.666
G d stos ad m ini strotivos 5 43"676.100
Gastos operotivos
I m pue stos sob re sa lo rios 5 9.460.622
Sueldos y solorios s 20.637.7L7
Total de gdstos 87.745.272

I ng resos operatvos netos -5 87.745.272

Otros ingresos
Beneficio (prdida) por venta de activos 5
lngresos por intereses 5
Total de otros ingresos

Ganancia (prdida) neto 87.745.272

Refei'ntante Legol
;6iteus(
 FABRICIINTES DE MUEBLES S.A
BALANCE GENERAL
A 37 DE DICIEMBRE DE 2077
Expresodo en miles de pesos colombianos

ACTIVO
Disponible 5 1".s79.s42.400
lnversiones 5 600.000.000
Deudores 5 283.ooo.ooo
lnventorios 5 rc.asz.soo.ooo
Propiedades, planta y equipo 5 1.626.083.334
Diferidos 5 i.2.29s.83s
Total Activos S 2t.988.42t.s67
PASTVOS
O b I ig o cio n es F i na nci e ros 5 t.ooo.ooo.ooo
Proveedores s 7.s8s.400.000
Cuentos por pogdr 5 49s.99s.68i.
lmpuestos, grovmenes y tasas -5 21.37s.000
O b I ig o ciones la bo ra les
5 i.s"922.s80
Pasivos estimados y provisiones 5 4.s34.s7s
Totalpasivo S 9.480.477.899
PATRIMONIO
Copital sociol 5 tz.ooo.ooo.ooo
Re s u lto d os d e I ej e rci cio -5 87.74s.272
Re s u lta d os de eje rcicl os o nte ri ores
5 sgs.689.ooo
Total Patrimonio s 72.s07.943.728

TOTAL PASIVO + PATRIM0NI} s2L9S821-s5Z

{
-
{
-
E
{
-
-
r-
- I
h

-h
{
h
{
E
{
E
{
4
-
L
L
rr NOTA A LOS ESTADOS
A 3I DE DICIEMBRE DE 2U]7
f\.{\'C1fftO.S

F{
L-
Expresado en miles
de pesos colombionos

g
L NOTA I" ENTIDAD REPORTANTE

I
'
b-
FABRICANTES MUEBLES 5.A es una compaio domiciliada Cro. 134 80 51-, constitudd como
socedod onnima de nacionolidqd Colombiona mediante escritura pblica nmero 4950, con el
propsto de fabricor y comercolizar muebles en el territorio nqconol y buscando uno

F
j
consoldocn o nvel internocional como objetivo a largo plozo.

NOTA 2, BASES DE PRESENTACIN Y PRINCIPALES POLTICAS Y PRCTICAS CONTABLES

-
l

Los estodos findncieros adjuntos representan la situocin financerq de FABRICANTES DE MUEBLES

F+l
-
I
S.A y fueron presentados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
!-.
4 aceptados en Colombia
-
I

Ed Ilnidod de medidu

Lo moneda utilizada por ld Compao para registrar las tronssccones efectuadas en

--
l-d
I
reconocimiento de los hechos economicos es el peso colombiano"
b
r- NOTA 3" DISPONIBLE
EI
E-
Esta partida est conformado de Ia siguiente formo:
b
!-
2077
E
Coja General 5o
Boncos s1.379.s42.400
E
d TOTAL DISPONIBLE 51.379.s42.400
E-

Los soldos de los bancos que se detallan corresponden a cuentos corrientes y de ahorros en
J
- monedo nacionol

a
E Cu e nta s
Concepto 2077
Co rrie nte s( N aciona I es)
.d Cuentqs de Ahorro
51.379.s42.400
5o
E
TOTAL BANCOS 57.379.s42.400

I-
NOTA 4" INVERSIONES
b
d
Esto cuenta presentd los siguientes saldos
dI
h

b
-
2077
h
. Acciones y Aportes 5600.000,000
Cuotas o portes de inters So
>
I TOTAL DE IAIVERSIO\ES Sooo.ooa.ooo
>
{
E
rd
E
{
tL
bt
b
L
b.l
L-
f
lt
NOTA 5. DEUDORES
Esta cuenta se compone de la siguiente

h 2077

b Clientes
Cuentas por cobrar a Socios
5J.oo.ooo.ooo

b Anticipos y Avances
s1s.000.000
5o

b Deudores Vorios
Otrqs Cuentas por Cobrar
Provisin de Clientes
s28.000.000
5140.000.000
SO

b
Efl
TOTAL DEUDORES
s283.00A.000

b NOTA 6" INVENTARIO

portido est conormada de Ia siguiente formo:
F Esta

b{l
Productos terminados
TOTAL IIVVEIYTARIO
2077
s1_8.087.s00.000
I S1B.os7.soo.ooo
4
- NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Esto cuenta presenta los siguientes saldos:
-L-
2017
ld Terrenos
s200.000.000
Con stru cgio n es y ed fi cq cion es
t{
- Flota y equipo de tronsporte y reparto
5800.000.000
s360.000.000
rfl Equipo de Oficina
53s0.000.000
- Equipos de procesamiento
Stzs.ooo.ooo
.d TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUTPO
- s7.83s.000.000
d
- (-) depreciacin acumulado

I-
Constr uccipnes y e d ifi co ci o ne s
qs.fis.Ess
I- Flota y equipo de tronsporte y reparto
Sso.ooo.ooo
Equipo de Oficina
rd
-, Equipos de procesarniento
s37.91-6.667
Sst.ooo.ooz
TOTAL PROPIEDAD PLA,\'TA Y EQUTPO
J
h
$zos.gto.esa
b
d
b
1
b
-l|
b
4
E
{
NOTA 8. DIFERIDOS
Esta cuenta presenta los siguientes soldos:
2077
12.29s.833
St2.z9s.B33

NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Estq cuentq s;e compone de la siguiente mqnero:

A corto Plazo 2077

Hipoteca 5i..ooo.ooo.ooo
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A C.P
5l.ooo.ooo.ooo

NOTA 70. PROVEEDORES

Estq cuenta presentd los siguientes soldos:
2077
P rove e do res N a ci ona I es 57.9Bs.4oo.ooo
P rove ed rores d el Exte ri o
5o
TOTAL PROVEEDORES Sz.gas.oo.ooo

NOTA 71. CUENTAS POR PAGAR

Este rubro est conformado como oporece o continuacin:
2077
Cosfos y gdstos por pogar
Stz.soo.ooo
Dividendos o participaciones por pagor
5o
Retencin en lafuente
SE.zzt.soo
Impuesta de industria y comercio retenido
5L.242.000
Retenciones y apzrtes de nmina 5s.tss.uo
Acreedores Varios
5473.487.03s
TOTAL CAENTAS POR PAGAR Sqgs.ggs.oet

NOTA 72. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Este rubro'se compone de la siguiente forma:
2017
lmpuesto de Renta y Complementarios
So
lmpuesto Sobre las Ventas S-zt.Ezs.ooo
lmpuesto de lndustria y Comercio
SO
TO TA L I Mp a E S TO G k4 V,4.' I E.\-9 I. iil-9 l-S
5-21.37s.000
NOTA 73. OBLIGACIONES LABARALES
Este rubro se compone de la siguiente formo:
2077
Solarios por pagor 515.922.s80
Pqsivos estimqdos y provisiones (A) 54.s34.s79
TOTAL O B LIGACIO NES LAB ORALES 520.4s7.7s9

(A) Los posivos estimados corresponden o:

Ce so nt a s Co n so I i d a d a s s1-.732.973
lntereses sobre cesontas 5208.040
Yac ac ione s c ons olidadas s1.732.97s
Prima de Servicios 51.732.97 j
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Sa.sg.szg
 ( n-^--:: 2.338.740.533 5 2.338.740.s33
# Movimiento Cdigo Crento Dbto Crdito
143505 Refriqerscc'es l',' 5 50.000.000 5
240801 lva descaniab,te 5 9.500.000 s
23654001 ReteJuente compras 251 5 S 1.25o.ooo
2 236840 lmpuesto de industria y comercio retenido 5 5 552.000
220505 Samsunq Colombia S.A. 5 5 s7.698.000
220505 Somsunq Colombia S.A. 5 s7.69s.000 5
L1L005 Boncolombio 5 5 57.698.000
1_43505 Televisores SONY s 37.500.000
240801 lvo descontoble 5 2.125.000 5
236540 Retefuente compras 25% 5 5 937.soo
3 236840 lmpuesto de industria V comercio retenido 5 S qtq.ooo
23i595 Costos v qostos por poqqr 5 s 4i.273.5A0
23i595 Costos y qostos por pagar s 3.273.s00 5
1"11005 Bqncolombiq 5 5 43.273.500
220505 Sodimac Colombio SA S a.ooo.ooo 5
11.L005 Bancolombia 5 5 a.ooo.ooo

4
220505 Distribuidoras de Maderos el lmperio SA 5 q.000.000 s
111405 Bancolambia 5 s 4.000.000
220505 Ferricentro SA 5 5.000.000 5
11100s Boncolombia 5 5 s.a00.000

5
238095 Acreedores Vorios 5 3 0.000.000 5
777005 Bancolombio 5 s 30.000.000

6
136595 Otros 5 oo.ooo.ooo 5
111005 Bancolombia 5 5 60.ooo.ooo
1i5595 Affos 5 so.ooo.ooo 5
LL1005 Boncolombia 5 s 80.000.000
240801 lva descontoble 5 "t i8.421.000
233595 Costos y gostos por poqor S 338.421.000
5i9520 Multos, sonciones v Iitiqios S e3.842"100
2i3595 Costos y gostos por pogot 5 33.842.10o
23i595 Costos y gostos por pagar 5 :72.263.i.00
8
1-L1005 Bancolombia 5 372.26i.1,00
236540 Retefu e nte com p ro s 2, 5% s 98.340.000
233595 Costos y gastos por pagor 5 sB.34o.ooo
539520 Multas, sanciones y ltiqos 5 e,$4.ooo
233595 Castos y gastos por poqor 5 9.834.000
233595 costas y qostos por paqdr 5 r 08.174.000
11-1005 Boncolombio s 108.1"74.000
2i601-0 Participociones 5 t0.0s0.000
111005 Boncolombia S lo.oso.ooo
236010 Participociones S to.oso.ooo
I 1-11-005 Boncolombia 5 10.050.000
2360L0 Participociones 5 to.oso.ooo
L1L005 Bancolombis s 10.050.000
236010 Porticipociones S to.oso.ooo
1-11005 Bancolombia S i.o.oso.ooo

L0
233595 Costos V qostos por poqar 5 to.ooo.ooo 5
111005 Boncolombio 5 5 10.000.000
L52805 Equipos de procesamienta cle dttcs 5 z5.ooo.ooo
240801 lvo descontable s 4.750.000
236540 letefuente compros 25:. ,c S ozs.ooo
Lt 2i6840 lmpuesto de ncusr' t . :.- s 276.000
233595 Costos y gosics . 5 28.g49.ooo
233595 iostos r:ij::-.::':------- -: :: ,:).C33 s
111005 Boncotcr: : 5 28.849.000
12
BASCS C, z':zs s 10.000.000
117005 2^--F q- - s 1-0.000.000 5

13
220505 5 -r 2s.000.000 s
111005 ^Jccionc.'e5
Bonco!afi",bis 5 s 32s.000.000

14
1-20555 Activdodes inmobiliorios empresarales y de alqt 5 s00.00a.00a 5
111005 Bancolombia 5 s s00.000.000

15
130505 Nacionales 5 5 30.000.000
1-1-1005 Bancolombio 5 -10.000.000 5
159205 Co n stru cci o nes v ed ificacio nes 5 5 3.333.333
516005 Con stru cci o nes v ed ifico cio nes 5 s.33s.33s 5
159235 Floto v equipo de transporte v reparto s 5 j.soo.ooo
516035 Floto y equipo de tronsporte y reparto 5 3.s00.000 5
1"592i5 Flota y equipo de transporte 5 5 z.soo.ooo
516035 Flota v equipo de tronsporte 5 2.s00.000 5
L592L5 Equipo de oficina 5 5 2.916.667
It)
516015 Equipo de oficina s 2.916.667 5
156020 Equipo de computacn y comunicacin S 1.666.667
516020 Equipo de computocin y comuncacn s 1-.666.667 5
171004 O raa n izaci n v oreo De ratvos 5 5 qt.ooz
51651"5 Caraos diferidos 5 41.667 5
L71095 Otros diferidos 5 5 12.s00
516515 Cargos diferidos s 12.500 5
510506 Salarios S 20.637.717 5
510527 Aux Tronsjarte 5 1"66 280 5
51056B Aoortes o ARP 5 107.729 5
510569 Aportes a EPS s 850.000 5
51_0570 Aportes o Pensin S 2.476.526 5
510530 Cesontos s t.7i2.973 s
510533 lnt Cesantas s 208.040 5
510536 Primo de Servicios s 1.732.973 5
510539 Vocociones s 860.s93 5
510572 Aporte CCF s 82s,s09 5
510575 Aporte ICBF 5 s00.000 5
L7 510578 SF/VA s 200.000 5
236505 Rte Fte Solorios s 5 965.000
237005 Aportes a EPS 5 S 1.675.509
237006 Aportes o ARP 5 5 107.729
237010 Aportes s CCF, ICBF v SENA 5 5 1.32s.s09
237095 Aporte Cooperativo 5 s 2.080.400
2i8030 Aportes o Pensin 5 s 3.487.03s
261005 Cesantos s 5 1.732.973
261010 lnt Cesantios 5 s 208.040
261015 Vacaciones s 5 860.s93
26L020 Prima de Servicios 5 s L.732.973
250505 Salarios por Poqor 5 5 ls.922.s80
I

I
I
t
I

T
FACTURA DE VENTA N" 5046

ELECTROHOGAR SAS
900.034.293
cL 100 N' 13- 2L P LL | 3456788
t, Fecha : 05 de marzo 2016
REGIMEN COMUN CLIENTE : FABRICANTES DE MUEBLES Sl
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA NIT: 900.244.485-5
AUTORIZACION DE LA DIAN 5630002 DIRECCION: CR 11 55 30
AUTORIZADAS OO1-99999 Telefono: 6333300
coDtGo REFERENCIA CANTIDAD MARCA I/r. UNITARIC ENTREGA
r2s8623 REFIREDADO 20 SAMSUNG 2.s00.000 50.000,000

SUBTOTAL: 50.000.000
IVA: 9.500.000
TOTAL: 59.500.000

lbservaciones:
lecibido: Aceptado:

info@electroha r,com.co www.electrohoga r.com

Bogot-Colombia
 ELECTROHOGAR SAS
900.034.293
cL 100 N" 13-21
3456788
FECHA: 04/05/201,4 COTTZACTON NUMERO:002
SEOR: DIDDIER PEDRAZA EMPRESA: FABRICANTES DE MUEBLES SA
DEPARTAMENTO:
coDtGo REFERENCIA CANTIDAD MARCA tT. UNITARIC Vr TOTAL
1,258623 REFIREDADOI 20 SAMSUNG 2.500.000 50.000.000

SUBTOTAL: 50.000.000
IVA: 9.500.000
TOTAL: 59,500.000
r/alor en letras: Dos millones novecientos setenta V iinco ml
OBSERVACIONES:

Recibido: Aceptado:

info @ mader:assa nm iguel.com - www. maderassa nm iguel.com

Bogot-Colombia
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- ELECTROHOGAR SAS

F 900.034"293
cL 100 N'13-21

F FECHA: 02/03/201,6
3456788
COTIZACION NUMERO:001
F sEoR: DtDDtER pEDRAZA EMPRESA: POLI SAS

L
tl.
DEPARTAMENTO: BOGOTA DC
coDrGo REFERENCIA CANTIDAD MARCA I/r. UNITARIC Vr TOTAL
1258623 TELEVISOR FL 15 SONY 2.500.000 37.500.000

F
SUBTOTAL: 37.s00.000
IVA: 6.000,000
TOTAL: 43.500.000
y'alor en letras: cuatro millones doscentos
treinta y cuatro miesos MCTE
OBSERVACIONES:

Recibido: Aceptado:

info@maderassanmiguel.com - www.maderassnmiguekom
Bogot-Colombia
 FACTURA DE VENTA N'5046
ELECTROHOGAR SAS
900.034.293
cL 100 N" 13- 2tP tt
| 3456788
Fecha : 05 de marzo 2016
REGIMEN COMUN CLIENTE : FABRICANTES DE MUEBLES Sl
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA NIT: 900.244.485-5
AUTORIZACION DE LA DIAN 5630002 DIRECCION: CR 1165 30
AUTORIZADAS OO1-99999 Telefono: 6333300
coDtGo REFERENCIA CANTIDAD MARCA /r. UNITARIC ENTREGA
r258623 TELEVISOR Ft 15 SONY 2.500.000 37.500.000

SUBTOTAL: 37.500.000
IVA: 7.12s.000
TOTAL: 44.62s.000
i/alor en letras: Cuatro millones doscientos treinta y cuatro mil pesos.
Jbservaciones:
lecibido: Aceptado:

i nfo @electroha r,com.co www.electrohoga r.com

Bogot-Colombia
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 soDtMAc s.A.
NIT: 900.024.540-9
DIR: CRA 68D bis # 2A-31
TELEFONO: 261227 2 - 2903468
FECHA: 04/05/201.4 COTIZACION NUMERO;001
SEOR: DIDDIER PEDRAZA EMPRESA: FABRICANTES DE MADERA S.A.
DEPARTAMENTO:
coDrGo REFERENCIA CANTDAD MARCA Vr. UNITARIC Vr TOTAL
1258623 Laminas Mad 50 American 60.444 3.022.017
325687 Laminas Tripl 101 American 20.000 2.020.000

SUBTOTAL: 5.042.0r7
IVA: 957.983
TOTAL: 6.000.000
Valor en letras: Seis millones de pesos.
OBSERVACIONES:

Recibido: Aceptado:

info@sodimac.com - www.sodimaccorona,com
Bogot-Colombia
il
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- IISTRIBUIDORA DE MADERA EL IMPERIO S

NIT: 860.002.183-9
r5
- DIR: CRA 7 #24-89
- TELEFONO: 7456300
d
FECHA: 04/0s/20I4 COTIZACION NUMERO:001
r
- SEOR: DIDDIER PEDRAZA EMPRESA: FABRICANTES DE MADERA S.A.
DEPARTAMENTO:
*-
CODGO REFERENCIA CANTIDAD MARCA I/r. UNITARIC Vr TOTAL
h
f 3D345 Madera Caob 100 Alemana 18.487 r.848.739
E 1M987 Madera Cere 200 Alemana 7.563 1.512,605

-h
a
E
I

E SUBTOTAL: 3.361.345
IVA: 638.655
E TOTAL: 4.000.000
{
v y'alor en letras: Seis millones de pesos.
Fr SBSERVACIONES:

t Recibido: Aceptado:

info@imperio,com - www.disimperio.com
Bogot-Colombia
 FERRICENTRO S.A.
NIT: 810.540.863-1
DIR: CRA 454 # L27454
TELEFONO: 5809030
:ECHA: A4/A5/20I4 COTIZACION NUMERO:001
;OR: DIDDIERPEDRAZA EMPRESA: FABRICANTES DE MADERA S.A.
)EPARTAMENTO:
coDrGo REFERENCIA CANTIDAD MARCA r. UNITARIC Vr TOTAL
4C123 Lminas de ar 35 American 66.026 2.31.0.924
7_X987 Tubos Metli 85 Americah 22.244 1.890.756

SUBTOTAL: 4.201,.681,
IVA: 798.319
TOTAL: 5.000.000
alor en letras: Seis millones de pesos.
OBSERVACIONES:

Recibido: Aceptado:

info @ferricentro.com - www.ferricntro.com

Bogot-Colombia
 FABRICANTES DE MUEBLES S,A.
:OMPROBANTE DE EGRES(
NIT: 900.244.485-5
CllU: 1630
Df RECCION: Calle 132A # L23 - 56 TEL: 3546287 N'001
CODGO CONCEPTO VALOR
1435 M/cas N.F. x E. 5 0.000.000

VALOR: s 6.000.000
)BSERVACIONES
IHEQUE: 45612-9 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFI(
IANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero
)EBITESE A: SODIMAC COLOMBIA S.A.
LABORADO IREVISADO APROBADO ICONTABILIZA C. NIT:
FECHA DE RECIBIDO
 FABRICANTES DE MUEBLES S.A"
:OMPROBANTE DE EGRES(
NIT: 900.244.485-5
CllU: 1630
DIRECCION: Calle 132A # I23 - 56 TEL: 3546287 N'001
coDtGo CONCEPTO VALOR
1.435 M/cas N.F. x E. s 4.000.000

VALOR: s +.000.000
f,BSERVACIONES
IHEQUE: 45612-9 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFI(
SANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero
)EBITESE A: Distribuidora de Madera el lmperio S.A.
LABORADO IREVISADO APROBADO ICONTABILIZA cc. NIT:
FECHA DE RECIBIDO
 FABRICANTES DE MUEBLES S.A.
:OMPROBANTE DE EGRES(
NIT: 900.244.485-5
CllU: 1630
DIRECCION: Calle 132A # L23 - 56 TEL: 3546287 N" 001
coDrGo CONCEPTO VALOR
1.435 M/cas N.F, x E" s s.000.000

)BSERVACIONES
IHEQUE: 45612-9
IANCO: Bancolombia
)EBITESE A: Ferricentro S.A.
LABORADO IREVISADO
VALOR: $ s.ooo.ooo
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFI(
SUCURSAL: Chapinero
APROBADO ICONTABILIZA CC. NIT:
FECHA DE RECIBIDO
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:OMPROBANTE DE EGRES(
NIT: 900.244.485-5
CllU: 1630
D!RECCION: Calle 132A # t23 - 56 TEL: 3546287 N" 001
coDrGo CONCEPTO VALOR
238095 iones y Cesantas Proteccir s 30.000.000

VALOR: s 30.000.000
3BSERVACIONES
HEQUE:45612-9 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFI(
BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero
y
DEBITESE A: Pensiones Cesantas Proteccin S.A,
ELABORADO IREVISADO APROBADO ICONTABILIZA cc. Ntr:
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:OMPROBANTE DE EGRES(
NIT: 900.244.485-5
d
- CllU: 1630

F DIRECCION: Calle 132A #

coDtGo
t23 - 56 TEL: 3546287
CONCEPTO
N'001
VALOR
ts 1_36595 Ptmo. Omar Gonzlez $ 60.000.000
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BANCO: Bancolombia SUCURSAL: Chapinero
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:OMPROBANTE DE EGRES(
NIT: 900.244"485-5
CllU: 1630
DIRECCION: Calle 132A # L23 - 56 TEL: 3546287 N'001
CODIGO CONCEPTO VALOR

136595 Paear Antonio Banderas 5 8o.ooo.ooo

VALOR: s 8o.oo0.ooo
)BSERVACIONES
IHEQUE: 45612-9 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFI(
3ANCO: Bancolombia SUCURSAL:Chapinero
Antonio Banderas
DEBITESE A:
ELABORADO IREVISADO APROBADO ICONTABILIZA cc. Nlr:
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DIRECCION: Calle 1# 13-45
Mes:
TEL: 3545287 N"
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Debitos
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DIRECCION: Calle 1# 13-45 TEL: 3546287 \to
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2408 IVA $ 4.7s0.000
23654C RTE FUENTE ) S 62s.ooo
23684C IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO s s 276.000
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR s 28.849.000

233595 :OSTOS Y GASTOS POR PAGAR s 28.849.000 s

NJC BANCOS ) s 28.849.000

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lLa suma de:Veintiocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil pesos M/CTE*****x**xx*x I

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Por juegos de suerte y ozo

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3I venlo de licores ope'ilivos v:nos y similores

servcios grovodos o ia iorifo del

setuicios grovodos o lo iorifo

Fr lngresos brulos (sume 27 o 39)

Fr por servlclos preslodos en

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bienes grovodos o lo iorifo del 5%

h blenes grqvodos q lo torifo generol

b De b;enes elc uid05 exen'os y no 9rovodos

o pogor porel perodo fisco (5 -

o fovor del perodo f scol {79 - 5 si el

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bienes grqvodos o lq larifq del 5%

bienes grqvocjos o o lorifo geerol

o lovor del perodo fiscol onlerior

lenciones por IVA que le procticqron

h servicios

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grqvqdos o lo torilo del

grovodos o lo tqrto generol

bienes y servicios excluidgs exenlos y no

5%

sodo o pogor por esle perqdo (80 -

+ 85 si el resu todo es neqoiiv
Tolol soldo o fovor por esle perodo lE L +
372 263.100

ts Tolol Compros e lmportoclones brulqs (Sume 43

h compros neiqs reqlodds durqnie l

o fovor susceplible de ser devuello

h AIU en operociones

juegos de suerte y ozor

grovodos iBose
417 134.550

h Cd Represenlocin -T--l
??7 Erpocio excusivo poro el relo d

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eniidod recoudodoro
eoso roror l*---lllf ?.F-lii

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del decloronle o de oUre. c -e:.:::'-:
ooo Lrpo. o po o s auloa_! o o' lo'- doo'e o-ooo o

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F Firmo Revisor Fiscol o

No Totelo Profesionol
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a A ttulo de lmpuesto sobre a renta y complementaros

E o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin (Art

a o abonos en cuenta a empleados sujgtos a retencin

agos por concepto de salarios a contribuyentes que no

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r Transaccones con tarjetas dbito y crdito

F de activos fijos de personas naturales ante notarios

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b a empledos sutelos a retencin (4rt 383 t-)
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h agos a empleados sujetos a retencin (Art 384 ET)

Pagos por concepto de salarios a coniribuyentes que no Retenciones de perodos anterores en

F 4274rresle

responsables del rgimen comn

compras y/o seryicios a responsabies del

H por seryicios a no residenles o no

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h Transacciones con tarletas dbito y crdto

h Enajenacn de activos fijos de personas naturales ante notarios

Total retenciones (76 + 81 + 82)

(83.

H
Loteras ras apuestas y srmrlares Toral retenciones ms sanciones 84) 1 08.1 74.000
Otros pagos sujetos a retencin

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Cdigo to entdod recouaooro Pqgo Totql
lFecho erectivo de o tonsoccin) cosiros55o5 t :: 1!q.{,@*q
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NIT: 900.244.485-5
ACT. ECONOMICA:361010
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Df RECCION; Calle 1# 13-45 TEL23546287
RECIBO DE CAJA N':001
IUDAD: Bogot D.C" FECHA:

=r RECIBIDO:036146

Fi DIRECCION: CRA97 4252

la suma de : DIEZ MILLONES DE PESOS
s L0.000.000

H )or concepto de: CANCELA FACTURA N"287

T lheque Banco Sucursal Efectivo

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h :ODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

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# REF!
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Fr Fecha : 05 de marzo 2016
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REGIMEN COMUN CLIENTE GAVIRIA FERNANDO

=r ACTIVIDAD ECONOMICA ICA NIT: 900.244.485-5

F AUTORIZACION DE LA DIAN 5630002 DIRECCION: CR 11 65 30

b coDlGo
AUTORIZADAS OO1-99999
REFERENCIA CANTIDAD
Telefono: 5333300
MARCA Vr. UNITARIC ENTREGA

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Boeot-Colombia

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FABRICANTES DE MUEBLES S.A.

:OMPROBANTE DE EGRES(
NIT: 900.244.485-5
CllU: 1630
DIRECCION: Calle 132A # L23 - 56 TEL: 3546287 N" 001
coDrGo CONCEPTO VALOR
1435 Mlcas N,F. x E. 5 g2s.ooo.ooo

)BSERVACIONES
IHEQUE: 45612-9
IANCO: Bancolombia
)EBITESE A: Ferricentro S.A.
LABORADO IREVISADO
VALOR: S E2s.ooo,ooo
EFECTIVO FIRMA Y SELTO DEL BENEFI(
SUCURSAL: Chapinero
APROBADO ICONTABILIZA C. NIT:
FECHA DE RECIBIDO
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t ORDEN DE PEDIDO N"
DATOS PROVEEDOR
OOO1

f RAZON SOCIAL: ELECTROHOGAR SAS

NIT: 900,034.293
:r CONTACTO: Fernando Uribe
CARGO: Jefe de Ventas
il CIUDAD: Bogot

r DIRECCION: CL 100
TELEFONO: 3456788
N'13-21 P 11 EMAIL:info
CELULAR: -
:f CANTIDAD ARTICULO Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

t 123 REFIREDADORES LL3 SAMSU NG 2.220.400 ##########

il
il.
##########
il. SUBTOTAL

i IVA
TOTAL
s1.890.7s6
##########

t NOTAS DEL CLIENTES:

I , FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

t NIT:

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b FABRCANDO MUEBLES S.A
br NIT: 900.244.485-5

h ACT. ECONOMICA:361010
DIRECCION: Calle 1# 13-45 TEL: 3545287
H RECIBO DE CAJA N':002

b
Ir
IIUDAD: Bogot D.C.
tECIBIDO:036146
)IRECCION: CRA97 4252
FFCHA:

$ E0.000.000
-a suma de : DIEZ MILLONES DE PESOS

F
:r. )or concepto de: CANCELA FACTURA N'288

b 3heque I Banco Sucursal I

87lX
Efectivo

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BANCOLOMBIA
ODIGO lcuENrAs lpEBrTos lcREprTos I
IRMA Y SELLO

H.
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cc:
il nit:830,512,005-4

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FACTURA DE VENTA N'288

FABRICANDO MUEBLES S.A
NIT: 900.244.485-5
cL 100 N" 13- 2LP LL | 3456788
Fecha :05 de marzo 2016
REGIMEN COMUN CLIENTE : MARTINEZ AUGUSTO
ACTIVI DAD ECONOM ICA ICA NIT: 900.244.485-5
AUTORIZACION DE LA DIAN 5630002 DIRECCION: CR 11 65 30
AUTORIZADAS OO1-99999 Telefono: 6333300
coDlGo REFERENCIA CANTIDAD MARCA /r. UNITARIC ENTREGA
1,410 REFIREDADO t2 SAMSUNG 2.100.840 25.2rO.O84

SUBTOTAL: 25.2rO.084
IVA: 4.789.916
TOTAL: 30.000.000

J bse rvaci o nes:

Recibido: Aceptado:

i nfo @electroha r,com "co www.electrohoga r.corn

Bogot-Colombia
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PRESTAMO BANCARIO
mensual monto 5250.000.000
,v -- 40

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s2s0.000.000
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3
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5244.633.020
s9.894.76s
59.78s.321
52.736.1o7
52.84s.ss2
s1_2.630.872
Si-2.630.872
5244.63j.020
524i..787.469

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4 524L.787.469
5 s238.828.095
6 s2js.7s0.347
59.671.499
s9.ss3.124
s9.4i0.01-4
52.9s9.374
53.077.749
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512.630.872
512.630.872
s12.630.872
5238.828.09s
523s,7s0.347
5232.s49.488
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7 s232"s49.488
I s229.220.s96
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s9.1_68"824
53.328.893
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s1-2.630.872
s12.630.872
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s225.758.547

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10 s222.1s8.01"7
5218.413.46s
s9.030.342
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53.600.si0
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512.630.B72
5L2.630.8.72
s12.630.872
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52i.8.4i"3.46s
52i.4.s19.1s1
t
12 s214.s19.131 58.580.76s 54.0s0.1_07 512.630.872 52i-0.469.024
F
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52J.0"469.024
5206.2s6.91s
Ss.us.zot
58.2s0"277
54.212.i-1i.
Sq.Eso.sgo
512.630.872
512.630.872
5206.2s6.91"3
5201.876.317
I 1"5 s201.876.3L7 58.07s.0s3 Sq.sss.azo 512.630.872 Slgz.Ezo^gz
l-
l- 1.6 51.97.320.497 s7.892.820 54.738.0s2 512.630.872 Stgz.ssz.qqs
b--
I 17 s192.s82.44s 57.703.29s s4.927.s7s 5i.2.630.872 s187.6s4.870
FJ 18 5187.6s4.870 57.s06.19s 5s.1_24.678 512.630.872 5182.s30.193
I

L9 s182.s30.19s 57.301.2o8 ss.329.66s 5i-2,630.872 5177.200.s28

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- 20 s177.200.528 57.08B.o2i- 5s.s42.8s1 Stz.aEri.szz 5171.6s7.677
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21 517L.657.677
22 516s.893.1L2
s6.866.307
56.6is.724
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5s.99s.148
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So.zEq.ss
s6.484.3s2
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5147.1_78.658

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51.47.178.6s8
5L40.434.932
5s.887.1_46
5s.6i.7.397
s6.743.726
57.0i.3.47s
512.630.872
5i-2.630.872
5140.434.932
s133.421.4s7
27 5i.33.42i,.4s7 Ss.geo.ssa Sz.zgq.ou s1-2.630.872 5L26.127.443
:TJ
- 28 Stzo.tzz.qqs 5s.04s.098 57.58s.775 Su.aso"szz s118.s41.668
tsr 29 Si.L8.s4i..668 54.741.667 s7.889.206 5i.2.6s0.872 s110.6s2.46j
!
30 5110.6s2"463 54.426.09e s8.204.774 51-2.630.872 5102.447.689

H 3L 5L02.447.689 54.097,908 58.s32.96s 512.630.872 593.914.724

h 32 593.914.724 53.7s6.s89 s8.874.283 512.690.872 58s.040.441
- 33 58s.040.441 Ss.ot.ots 59.229.2ss 51_2.6j0.872 57s.Bi-1.i.86
I 34 s7s.811.186
H 53.032.447 Sg.sss.qzs 512.630.872 566.21-2.76i-
35 566.212.761 s2.648.s10 s9.952.362 5i.2.630.872 Sso.zeo,qoo
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l i6 5s6.230.400 s2.249.216 5L0.381_.6s6 S1-2.630.872 Sqs.sqs.zqs

E 37
38
545.848.743
Sss.ost.szt
51.833.9s0
s1.402.073
510.796.923
s11.228.800
s12.630.872
512.630.872
53s.0s1.821
52i.823.021
E 39
t s23.823.021 s9s2.921 511.677.951- 51.2.630.872 512.i.4s.070
40 512.145.070 s485.803 S12,i.4s.07o 512.630.872 5o
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 PRSTAM) )MAR GoNzLEs

Monto 60"000.000

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,4 30.000.000 1_0.000.000 0 L0.000^000 20.040.000
5 20.000.000 14.00a.000 0 L0.000.000 10.000.000
6 1-0.000.000 10.000.000 0 10.000.000 0

PAGAR ANTO N IO BAN DERAS

Monto 80.000.000
Tasa de lnters 2,00%
PERIODO INICIAL INTERES MORTIZACII CUOTA SALDO
0 80.000.000
1 80.000.000 10.000.000 L33.333 L0.133.333 70.000.000
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H AMORT. GASTOS DE

b PERIODOS VALOR SA:LDO

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H 5
6
5208.333
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H 7
B
s208.333
s208.3s3
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H L0 5208.333 7.9L6.667

h
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b 20
21
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b
5208.333
22 5208.333 5.4L6.667

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b 28
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h 30
31
5208.3s3
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b 32
i3
5208.3s3
s208.3s3
3.333.333
3.1"2s.000

F 34 5208.33j 2.916.667

5 35
36
s208.333
Szos.ssE
2.708.333
2.500.000

tr 37 s208.333 2.291.667

t 38
39
5208.333
5208.333
2.083.333
1.87s.000

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41
5208.333
5208.333
1_.666.667
L.458.333
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1".041.667
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s208.333
625.000
41.6.667
208.333

s 48 s208.333 0

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PERIODOS VALOR SALDO

0 53.000.000
1 Sss.sgs 2.9L6.667
2 Ssz.esE 2.833.333
3 SSS,EES 2.750.000
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=r
E
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46
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E 49
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a
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58
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E 59
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59
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E
E
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t
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L

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E
I

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I
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F
b
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I

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E
I
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52.916.667
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E
I

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,702.500.000
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19
20
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I

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EE 21.

b 22
23
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b
I

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I 27 s2.s00.000 82.500.000 27 52.91_6.667 271..250.000

2B 52.soo.ooo 80.000.000 2B 52.9L6.667 268.333.333
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=E 259.s83.333
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=3 32 52.s00.000 70.000.000 3;2 52.91,6.667 256.666.667

F
I

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- 35 52,500.000 62.500.000 35 52.91_6.667 247.9L6.667
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Efl
-
36 s2.s00.000 52.91-6.667
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i8 52.s00,000 5s.a00.000 3B 52.e1_6.667 239.L66.667
=T
il 39
40
52.s00.000
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39
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52.916.667
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-r
I 41 s2.s00.000 47.s00.000 41 52.91_6.667 230.4L6.667

ir 42 s2.s00.000 4s.000.040 42 52.s16.667 227.500.000

a
il
h 43
44
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H 45
46
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S2.soo.ooo
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45
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49 52.s00.000 27.500.000 49 Sz.sto.aoz 207.083.333

h 50 52.s00.000 2s.00a.000 50 Sz.gto.ooz 204.166.667

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5L 52.s00.000 22.s00.000 51 52.9i.6.667 201_.2s0.000
52 s2.s00.000 20.000.000 52 52.916.667 1_98.333.333

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52.s00.000
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17.500.000
15.000.000
53
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192.500.000

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s2.s00.000 12.500.A00 55 52.91_6.667 189.583.333

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S2.soo.ooo 1A.000.000 56 52.916.667 186.666.667
57 52.s00.000 7.500.000 57 52.e16.667 L83.750.000

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L80.833.333
177.9L6.667

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h
61 sz.grc.a;z 172.083.333
62 Sz.gto.ooz 169.J.66.667

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Sz.gto.ooz
L66.250.000
163.333.33s

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66 52.9L6.667 L57.500.000
67 52.9i-6.667 154.583.333

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52.916.667
15L.666.667
1_48.7s0.000

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b
71 52.9L6.667
72 Sz.gto.ooz L40.000.000
73 52.91-6.667 137.083.333

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L34.L66.667
131.2s0.000
128.333.3i3
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76 52.9L6.667
77 52.9L6.667 125.41.6.667
78 52.9L6.667 122.500.000

F 79 s2.91,6.667 11-9.583.333

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80 52.916.667 L1"6.666.667
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70.000.000
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PERIODOS VALOR SALDO

0 5100.000.000
1 St.ooo.ooz 98.333.333
2 s1.666.667 96.666.667
3 s1.666.667 9s.000.000
4 51.666.667 93.333.333
5 5L"666.667 91.666.667
6 s1".666.667 90.000.aa0
7 5L.666.667 88.333.333
I 5L.666.667 86.666.667
9 5L.666.667 85.0A0.000
L0 s1-.666.667 83.333.333
1"1 51.666.667 81.666.667
12 St.ooo.ooz 80.000.000
L3 s1.666.667 78.333.333
L4 St.ooo.ooz 76.666.667
L5 5i..666.667 7s.000.000
L6 51.666.667 73.333"s33
L7 5L.666.667 71".666.667
18 5L.666.667 70.000.000

2A 51.666.667 66.666.667
21 5L.666.667 6s.000.000
22 St.ooo.ooz 63.333.333
23 5L"666.667 61,.666.667
24 St.aoo.ooz 60.000.000
25 Si-.666.667 58.333.333
26 5t.000.002 56.666.667
27 51.666.667 s5.000.000
28 St.ooo.ooz 53.333.333
29 St.ooo.ooz 5L.666.667
30 51.666.667 50.000.000
31 s1.666.667 48.333.333
32 St.ooo"ooz 46.666.667
33 Si-.666.667 45.000.000
34 St.ooo.ooz 43.333.333
35 s1.666.667 41.666.667
i6 51.666.667 40.000.000
37 s1.666.667 38.333.333
38 St.ooo.ooz 36.666.667
39 5L.666.667 3s.000.000
40 51_.666.667 33.333.333
4L St.ooo.ooz 31.666.667
42 s1.666.667 30.000.000

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5L.666.667
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25.000.000

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23.333.333
2L.666.667

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51".666.667
51.666.667
L5.000.000
1-3.333.333

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St.ooo.ooz 11.666.667
L0.000.000
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51.666.667 8.333.333

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5.000.000
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FABRICANTES DE MUEBLES S.A.
E= NIT: 900.244.485-5
DICIEMBRE DE 2017

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Totalidad de ngresos renta de trabajo (Excluir prma de servicios procedimento 1 )

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EE 1. Aportes obligatoros a Penson. (Art. 55 Estatuto Trib,utario)

EE 2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)

Total lngresos no constitutivos

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E Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) fv{i p.re{t* xed*r dcl 1% ds, ,'ngre$o ,lflJfo ds,
y rnaximo 32 UW mflsurp$. ff.19.WlA Iwfi

E Pagos Por Salud medcina prepagada" ffc pu*de Fxceder 16 Uvt Mensualffi, 8ag.?44 A$ 2.t7)

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E ondo de Pensones (Art 126 -1 E.T.)

IE . Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) l-a Surnaforia de ros bs$ef,dis f,4psrt$s vltrntrios]
c {,{porf*s ,4fC/, no prede.r excsdor del 3o7" del ingrsso laborcl o ttibutario dl eq, f$f il?t
ds 3-s)0 {lvpsfo. (t$7.480.9,{, a 2t8} Art. t28-1 E.T.
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6.825.000
rlr La sumatoria de las Deduccones, Rentas exenta"
"-"nta,
no podra superar el 40% del ngreso
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Retencio
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(lngrcso labotal ghvado expresado

(lngreso laboral gravado expresado en

en

892-000
b En adelante 33% (lngreso laboral grcvaclo exptesaclo en
L{ tlw menos 360 t)W*33% s 69 UW

JVr 2017 s 3l.859

noreso laboral oravado en uvt $ 214
 FABRICANTES DE MUEBLES S,A.
NIT: 900.244"485-5
DICIEMBRE DE 2017

Empleado: GERENTE
uvf 2017

de ngresos renta de trabajo (Excluir prma de servcos procedimjento 1 )

1. Aportes obligatoros a Pension. (Art. 55 Estatuto Triburaro)

. Aportes oblgatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)
otal lngresos no consttutivos

, Deduccion por dependentes (Ver Ai1. 387 E.T.) f$s J#sn *xce{tr del d#% d*i n$rs$o $fufo d$f
y tr+xiilt 5: {JYI ,r,*ilsue$. fl.lf$"S }Eff.l
Pagos Por Salud medicina prepagada. Cs p{*{rF #xcedsr f{i {Jy{ ,f*ns{*Jss. $S$-ldd ,{t$ 3Sf}j

Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) l?.$oI;?toria do lss besefi{rcs } l,!Xp$rf*.$ yltrnf*rosl
e {Afjc$s AFCJ, no p{lsder? *xcder {t*l 30% d ,r$feso ,a$or, o frirrofa/io d ?0 y f}sa utr
raxirrJs de 3.8& {.!.fpor'}r}- {f07.4&$.20 arts 2*t$J,qr{. {3-f tr.f.

lenta de Trabajo Exenta (25%). tvlaxmo $ 7.646.160 Ao 2017. (240Uvt) 't .138.000

Subtotal 4 $ 3.412.000
La sumatora de las Deducciones, Retas exentas y el 25o/o de la renta de trabajo exenta, no podra superar el 40% del ngreso
sealado en el subtotal I

Base para Retencn en la Fuente 3.41 2.000

laboral EN UVT $

Rclan.^n
iii.hiillr
95 00/ $0
150 190/6 (lngreso labotal gftvado exprcsado en
ll\ ^ oE t t\frr*1oot 73.000
360 28% (lngreso labofal gfavado exprcsado en
UW menos 150 UW*2giA < 10 ttw
En adelante 3304 (lng160 laboftl gmvado exptesaclo en
UW menos 360 Un*33oA ms 69 uw

uvf 20'17 $ 31.859

ngreso laboral gravado en uvt $ 107
 PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES - AUDITORA EXTERNA

19 de mayo del2017

Seores.
FABRICANTES DE MUEBLES S.A
Gerente General
La Ciudad

Estimado cliente:

En atencin a solicitud, nos complace presentar nuestra propuesta de servicios

profesionales correspondiente a la auditora externa de los estados financieros de
FABRICANTES DE MUEBLES S.A., al 31 de diciembre de 2017 y por el ao que
terminar en sta fecha.

Nuestro objetivo principal es el de brindar un servicio de alta calidad que, desde el

desempeo de las funciones como Profesionales de la Contadura Pblica, permita el
crecimiento y mejoramiento continuo de nuestros usuarios.

Para ello, se ha conformado un equipo con visin interdisciplinaria, que interacta con
profesionales de reas tales como: Estadstica, Administracin de Empresas,
lnformtica y Jurdica, lo que garanliza el desarrollo de una Gestin lntegral.

Realizaremos la auditoria con herramientas y tcnicas apropiadas y con fundamento en

las mejores prcticas indicadas en las Normas lnternacionales de Auditora -NlA's-, en
el modelo COSO, las normas vigentes en Colombia y los parmetros emitidos por la

agencia de Cooperacin.
OBJETIVOS Y ALCANCES
Realizar una evaluacin integral a la informacin financiera y operacional, ejecutado
por la Compaa Poli S.A.S., para un periodo de tres (3) periodos 2015-2017; acorde a
los trminos de referencia definidos en el contrato de cooperacin, la legislacin
aplicable en Colombia y las la Normas lnternacionales de Auditoria; y emitir un informe
de Auditoria en correspondencia con los hechos evaluados

oBJ ETTVOS .ESPECipICOS

,/ Verificar la elegibilidad de los gastos ejecutados con cargo al proyecto, por el
perodo objeto de la auditoria y a la luz de las normas contables que obligan a la
empresa, para el procesamiento de su informacin financiera y los trminos del
convenio suscrito entre la entidad beneficiaria.
,/ Evaluar la razonabilidad de la informacin financiera, preparada por la empresa,
para la rendicin de cuentas a la agencia.
/ Constatar el cumplimiento de las normas comerciales, laborales y tributarias que
obligan a la empresa, as como los parmetros del contrato de cooperacin
relacionado con el proyecto.
,/ Revisar el 100% de la documentacin contable, legal, laboral y tributaria
relacionada con el proyecto.
,/ Evaluar el control interno de la organizacin y su funcionamiento; y hacer las
observaciones correspondientes relacionadas con la ejecucin del proyecto.
,/ Se incluye a estos objetivos los planteados en los trminos de referencia del
contrato de auditoria.
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AUDITORIA.DE:C

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METODOLOGA DE TRABAJO
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En concordancia con las disposiciones profesionales del Consejo Tcnico de la
Contadura y las NlAs, se observarn las siguientes normas en la ejecucin de las
labores de Auditoria Externa:
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b
I

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a
b
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 Frq"ehes d e cu rn plirnlento

Fruehas de deta$le y sustantivas

ilocumentani*n del trab*jo

Fnrun uNa*i*n de ffi.erornerda clnnes

TIEMPO DE DEDICACION Y COSTOS

El trabajo se desarrollar mediante la suscripcin de un contrato de servicios
profesionales, bajo la modalidad de tiempo requerido, el cual estimamos dos (2) das
hbiles para el trabajo de campo y quince (15) dias calendario para la entrega del
informe final, contados a paftir de finalizadas las visitas de auditora.
Los costos por la primera auditoria externa por semestre, Ios estimamos en dos
millones doscientos ochenta y sers mil pesos ($2.286.000) M/L, ms lVA.
Forma de pago: el valor de la Auditoria se cancelar en una sola cuota, el cual se
facturara a la par, con el envo del informe. El plazo para el pago ser de 8 das
siguientes al recibo del informe, excepto en caso de que el pago este condicionado a
desembolsos de la agencia Cooperante, lo cual ser conversado previamente.

RECURSOS SOLICITADOS

Acces a documentos fuentes relacionadas con la

ejecucin del proyecto y legales de la entidad.
lnformacin contable y financiera

OFICINA
y OtOo para desarrollar las labores
operativas.

EQU l P O, D E C O M P UTO
::,,1:,,.:.::l::',1,'.,1,,.:l::.:.:::,., : :::ti..

Conexin a internet, el equipo lo portara elAuditor

designado

OTRAS CONSIDERACIONES
,/ Aceptada la propuesta, se procede a formalizar los trminos contractuales
mediante la firma del respectivo contrato de servicios profesionales.
,/ El servicio se inicia a partir de la fecha convenida para el trabajo de campo y
concluye con la entrega del respectivo informe de auditora.
,/ Se presentarn los informes escritos del resultado de la.auditoria, tal como sea
acordado entre las partes
,/ El auditor designado, dedicar el tiempo necesario parc las labores de
planeacin, elaboracin y entrega de informes.
 La labor de auditoria ser previamente planeada y ejecutada de manera
independiente a la administracin de la organizacin, pero debidamente
coordinada.
Las labores de auditoria se desarrollarn en las oficinas de la organizacin
ejecutora del proyecto.
'/ La ejecucin de la auditora se realizar acorde los Trminos de Referencia de la
entidad cooperante, las normas aplicables en Colombia y los estndares
internacionales de Auditoria.
'/ Por cdigo de tica, nos comprometemos a manejar toda la informacin
suministrada para la ejecucin del trabajo con confidencialidad; de igual manera,
el informe de auditora solo ser entregado a la empresa Fabricantes de
It/uebles S.A.
'/ Las dems contenidas en los trminos de referencia del contrato de auditora.

Cordialmente,
POLI S.A.S.

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Bogot D.C., mayo 19 de2017

Seores:
FAMRICINTES Dg MUEtsLES $.A.
La Ciudad

Apreciados seores:

Con la presente, confirmamos nuestro acuerdo sobre lo convenido para llevar a cabo la Auditora
Externa lntegral de la entidad FABRICANTES DE MUBI-E$ S.4,, correspondiente al ao
terminado en diciembre 31 de 2017, con el fin de expresar nuestra opinin pnofesional sobre si los
estados financieros se presentan de acuerdo con las normas contabies vigentes.

Nuestra opinin se basar en el examen que realizaremos de los libros y registros que sirvan de
respaldo a los estados financieros mencionados, inspeccin de ciertos activs, revisin del sistema
contable, correspondencia con diversas personas y compaias con las que mantienen negocios y
declaraciones de los empleados y funcionarios.

No revisaremos por completo y en detalle las actividades, sino que haremos pruebas sclectivas, y
el aicance de dichas pruebas depender en gran parte de la evaluacin que hagamos del Sistema
de Control lnterno. Este examen se llevar a cabo de acuerdo con las lrlormas lnternacionales de
Auditora * NlA.

La responsabilidad primaria por mantener registros contables adecuados y un sistema efectivo de

control interno, as como por la preparacin correcta de los estados financieros, recae sobre los
funcionarios de la compaa.

Hl propsito de este trabajo es profundizar las operaciones y los resultados de las cifras para emitir
una opinin sobre la presentacin de los estados financieros, y no el detectar desfalcos, fraudes o
irregularidades. Por supuesto, estaremos atentos a cualquier indicio de estas irregularidades e
inmediatamente las haremos conocer para los correctivos correspondientes.

Realizaremos:

1 Trabajos previos en las oficinas durante el mes de mayo del presente ao.
2 Regresaremos para hacer la revisin final de las ci(ras a partir del da 26 del mes mayo del ao
2017.
,) En el cumplimiento de los procedimientos obligatorios de auditora, enviaremos a nuestros
delegados para que estn presentes y observen la toma de inventarios fsicos al trmino de
diciembre 31 de 2017.

Como acordamos en las reuniones previas a nuestra contratacin, su personal deber tener
preparadas:

p La Declaracin del lmpuesto de Renta y Complementarios con todos los anexos.

L
h
b .
,
La clasificacin por antigedad de la cartera.

h La relacin de todas las adiciones a !a propiedad. planta y equipo.

h
Nos comprometemos a entregar nuestra opinin sobre los Estados Financieros el da 26 del mes
de mayo de 2017.

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H ITH PEDRAZA

b Socio Principai

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H CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

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INTERPRETACION DE LOS NIVELES DE CU}IPLIMIENTO

Valores Asignados Nivel de Descripcin

Cumplimiento

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b 5 Muy Alto Mximo Cumplimiento

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4 Alto Cumpl imiento Satisfactorio

Medio Cumpiimiento Parcial

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Fr
i 2 Bajo Minimo Cumplimiento

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Ninguna Cumplimiento Nulo

Empresa: FABRICANTES DE MUEBLES S.A'

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Fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2016

F Jefe: DIDDIER YESITH PEDRAZA

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Coordinador de control interno: JENNIFFER TATIANA OLAYA CARRILLO
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Total, funcionarios participantes:

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1

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

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I.I PRINCIPIOS Y VALORES

1.1.t Los directivos facilitan 1a generacin de espacios para que los funcionarios participen en la
interiorizacin de los principios y valores institucionales.

t.t.2 Existe coherencia en el contenido de la Carta de Valores de la Entidad, con su funcin

t Constitucional, su misin y su visin.

1. i.3 Los principios y valores institucionales han sido dif'undidos a travs de los diferentes medios

=r de comunicacin de la Entidad.

t 1.1.4 Los principios y valores establecidos en la Entidad, se manifiestan en el ambiente

organizacional

=f

a
 Desarrollo del Sistema de Control Interno en Principios y Valores

I.2 DESARROLLO DEL TALE\TO HUMANO

El autocontrol faci lita los procesos de planeacin. seguimiento I er aluacin de la gestin de

su Dependencia.

Los funcionarios compaften el criterio que el control interno contribuye al cabal

cumplimiento de sus funciones.

Los programas de capacitacin que se,desarrollan, tienen relacin con los objetivos y
-
funciones misionales de la Entidad.

Existen en la Entidad polticas orientadas al proceso de seleccin, induccin, reinduccin,

fbrmacin, capacitacin, compensacin y evaluacin de los funcionarios.

Desarrollo del Sistema de Control Interno en Desarrollo del Talento Humano:

t.3 ESTTLO DE DIRECCIN ICOUenOMISO Y RESPALDO DEL NIVEL DIRECTIVO)

Ei Represenlante legal de la entidad est comprometido con el desarrollo, funcionamiento y

mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno"

1.3.2 j El nivel directivo apoya las acciones tendientes al desarrollo y Evaluacin del
Sistema de Control lnterno.

Tantojefes como funcionarios participan en 1as actividades que se realizan para el desarrollo
y forlalocimiento de1 sistema de control interno.

Se percibe y se asume el compromiso de la Alta Direccin con el Sistema de

Control lnterno.

Desarrollo del Sistema de Control lntemo en Complomiso y Respaldo del Nivel Directivo:

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

L.lddi$ei ELEMENTOS DE CONTROL 4,,,: l,:3 ) I

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....
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2.I PLANES Y PROGRAMAS

2.1.1 La Entidad posee un Plan Estratgico adoptado mediante acto administrativo

-
2.1.2 Existe coherencia entre el Plan Operativo Anual de la dependencia, con el Plan
Estratgi co Institucional.
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t 2.t.3 La gestin de su dependencia- se ve reflejada en el Plan Estratgico de la
Entidad.

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a 3.1 CONTEXTO ESTRA

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F
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En la dependencia se tienen identificados las fortalezas y debitridacies en la definicin de los
Planes y programas que adelantan.

Los funcionarios son conscientes de las posibles consecuencias que se pueden derivar por no

t saber administrar los riesgos.

Desariollo del Sistema de Control Interno en el Contexto Estratgco:

ET

F 3.2IDENTIFICA

h En la Entidad se ha aplicado la metodologia de ldentificacin de Riesgos en los

macroprocesos, procesos y actividades que conforman el Modelo de Operacin.

t Se ha realizado una descripcin de los riesgos que afectan los macroprocesos, procesos y
actividades que conforman el Modelo de Operacin de la Entidad"

F Existe una identificacin precisa de los efectos de cada riesgo en los procesos que adelanta 1a

F dependencia"

F
b
Los funcionarios son conocedores de la necesidad de adoptar un plan de manejo de riesgos en
la entidad.

Desarrollo del Sistema de Control Interno en ldentifrcacin de Riesgos:

t En la dependencia se hace seguimiento al plan de manejo de riesgos y se aplican los

T correctivos.

b 3.3.2 | La alta direccin a travs de los diferentes mecanismos establoce medidas que mitigan los
riesgos en la Entidad.

F
b
Los funcionarios cumplen con el deber de evaluar los riesgos y proponen las acciones de
mej oramiento para disminuirlos.

Se realiza seguimiento a 1a efectividad de los controles existentes para evitar los riesgos.

F
h Desarrollo del Sistema de Control Interno en anlisis del Riesgo:

h 3.4 POLTICAS DE ADMINISTRACIN DE RIESCOS

b Existe coherencia entre las polticas de Administracin de Riesgos con los lineamientos
normativos que rigen la Entidad.

F
H
La Entidad tiene definido un plan para el manejo de los riesgos.

La dependencia conoce su plan de manejo del riesgo y efecta una revisin peridica.

s
a Los funcionarios son conocedores de la necesidad de adoptar un plan de manejo de riesgos en
la entidad"

b Desarrollo del Sistema de Control Interno en Polticas de Administracin de Riesgos:

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tb 8.2.1 La Entidad tiene una Oficina de Control Intemo de Gestir responsable de practicar la
Auditora Intema.

h 8.2.2. ftu**tluiu.sde auditoria interna realizadas por la Oficina de Control Intemo contribuyeri al

b mejoramiento de la gestin institucional.

r 8.2.3 La Oficina de Control Interno presnta el informe de control de gestin al lea auditada.

b 8:2.4 Las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Intemo son tenidas en cuenta en su

h dependencia.

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F
E MANUAL DE PROCEDIMIENTO
1" MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: TESORERA
F,
b Es donde se manejan los diferentes ciclos de la Empresa. quedando reflejadas las entradas y salidas
monetarias resultantes de las distintas decisiones de carcter comercial, financiero de inversin que haya
b adoptado la ernpresa.

b CODIGO 361010 Transformacin de la Madera y Fabricacin de Productos De Madera.

F
E 2. INDUCCIN:
El rea de tesorera es donde se maneja el dinero lquido que la empresa posee, bien sea en caja o en
F bancoS. Debido a todo esto es conveniente llevar un control interno de la tesorera que permita una

b gestin eficiente de la financiacin y de la liquidez. De este modo, conseguiremos que los fondos
necesarios estn disponibles en el momento adcuado para hacer frente a las contingencias de la actividad
sin ineurrir, por otra pafte. en gastos financieros innecesarios.

3" ORGANIZACIN ESTRUCTURA MICRO Y MACRO DE LA ENTIDAD

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CENERAL

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VP. MERCADEO Y

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GENERALES
*
TESoRERIA

H 4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Las funciones del ciclo de tesorera se inician con el reconocimiento de las necesidades del efectivo,
continan con la distribucin del efectivo disponibles a las operaciones productivas y en otros usos y se
terminan con la devolucin de efectivo a los inversionistas y acreedores.
H La mayor parte de las funciones relacionadas con un ciclo de tesorera puede efectuarse en la tesorera
dela empresa, sin embargo, la direccin Financiera, contralora, personal. Por ejemplo, tambin pueden
tener parlicipacin. Es frecuente que algunas funciones de la alta direccin estn encaminadas a la
planeacin y control financiero.
h
b
4.1 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO

H Eficiencia Operativa: Autorizacin, segregacin de Funciones, procedimientos de

h docurnentacin.
Inforrnacin Financiera Confiable y Oportuna: Segregacin de funciones, registros contables
y procedimientos.
a Adecuada Custodia de los Activos
H a El acceso al efectivo y los valores debe permitirse nicamente de acuerdo con polticas

h establecidas por la administracin

El acceso a los registros de accionistas de tenedores de deuda y de inversiones, as como las

h formas impoftantes, lugares y procedimientos de proceso debe restringirse

4.2. NORMAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO

.
H
Establecer los objetivos y metas generales y especficos.
Instituir polticas como guas de.accin y procedimientos para la ejecucin de procesos.
. Adoptar un sistema de organizacin adecuado para ejecutar planes.
. Delimitacin de'niveles de responsabilidad y autoridad.
. Normas parula proteccin y utilizacin de recursos"
. Direccin y administracin del personal"
E . Aplicacin de las recomendaciones de la evaluacin de control intemo.

t
. Establecer mecanismos que faciliten el control adecuado a la gestin de la Empresa.
. Organizacin de mtodos confiables para evaluar la gestin.
Establecer programas de induccin, capacitacin y actualizacin a los funcionarios de la
Empresa.
. Simplificacin y actualizacin de norrnas y procedimientos.

H 4.3 REQUISITOS, DOCUMENTOS y ARCHIVO

Contratar personal para el rea de tesorera

En tesorera se utilizan todos los ttulos valores, soportes contables y dems documentos totalmente
diligenciados para que sean el soporte de las transacciones realizadas que involucren entradas y salidas de
dinero.

Ley 87 de 1993: "Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
Organismo del Estado (Establece que el ejercicio de Control Interno, es responsabilidad de las entidades
H de la administracin, para lo cual debe disponer los mecanismos propios de verificacin, evaluacin y

h adopcin de normas parala proteccin y utilizacin racional de los recursos).

H
 4.4 DESCRIPCION DE LA OPERACIN Y SUS PARTICIPA{TES

o Elaboracin de cheques a los diferentes clientes internos y externos.

o Recaudo de dinero por los diferentes conceptos: venta de bienes y servicios, Productos
Operaciones Comerciales"
o Registrar en el libro diariamente los ingresos por los diferentes conceptos.
o Elaboracin y consignacin diaria de los recaudos del da anterior.
r Verificar el valor recaudado con el consignado.
r Registro de las consignaciones diarias en el libro de caja y Bancos.
Elaboracin del Boletn Diario de Caja y Bancos con sus respectivos soportes.
o Elaboracin de la relacin de descuentos de clientes
o Elaboracin de Desprendibles de pago de Nmina.
o Presentar los informes con la oportunidad y periodo requerida por los diferentes entes de
control.
. Direccionar y custodiar los dineros y dems valores que ingresen al ente por todo
concepto.
o Prepara y tramitar el pago de la Declaracin de Rete Fuente, Reteica y Reteiva a que est
obligado el ente econmico.

4"5 GRAF'ICO O DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

I
I
t PERFIL DE CARGO.

::., ,. .' .. ..i r..,. .,,,r,....

,.:]::::-]l..'.']::]:il..l.....:]',.:..Dffi
.!%
. .i ,,. I[{.{NUAL DEFLT{CIONES

NOMBRE DEL CARGO: Tesorero y Caja PROCESO AL QiJE PERTENECE: Admin istrarivo
NI\EL FI.INCIONAL: B cARCros AL Qr-rE LE REPoRTA: Subgerencia Administratiou, suuir*to eo.inlrtruti*
JEFE II..IMEDIATO: Subgerencia Admi'istiativa TCR6S a

I
I RESPONSABILIDAD
Recepcin y manejo
FUNCIONES FRECUENCIA
Recepcin de efectivo y cheques por parte o. n"^uj..;t;Gn1.s.
I Manejo de caja
Cumplir con el
Manejo de caja menor y rcalizacin de la plani[a de caja-
Diaricr
Diario
Cumplir a cabalidad con todos los pasos aplicables al cargo del
t protocolo de servicio
al cliente
protocolo
de seryicio al cliente gstipulado para todo el personal de la agencia.
Permanentenrcnte

t Otras Registro asignacin de cdigo en huellero (Oficinnone)" De acuerdo a la neces idad

. . : RIDPONSASIIIDADET,B:S0
I Cumplirtodas las nomras y procednxentos del sistema de gestin HSEO lcalidd sesrrridart qhrd
.RES PONSABILID.ADES. IBItibD
I i;l tirilil:'l'b U(jlAljrr:l:rlir; Hg-(]N.()Mlqoi
:EN'SOSTEb
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j* Mantener con las

lxCumplir IACUA RESIDUOS
t lcompol1an]lentos (lue I d irectrices
ll*n*o lo
Cenar llaves de Ios gnfos cuando Separar y depositar los residuos en los
lcontrrbuyan a las Itrazadas por la * Res perar lno se estn utllizndo lugares asignados.
!
| I
lbuenas reiaciones lDueccin, Reportar a la Direccin_ lugas o
llas reas de lo o Inrprlmir nicaurcnte cuando se requiera
lhborates. tolerando I relacronadas con
lla
oticrna y de agua que mantener copias fisicas de los documentos.
lescapes
llas dif'erencras de las desanollo lsu entorno,
I personas
lel
leconomico de la as rgnadas
I detecte. oInprimi por ambas caras de las hojas de
I I lo Aplicar las insrrLrcciones papel cuando sea posible, utilizando la
l*Respetar a las lRgencia. para inlormativas, en cuanto a ahono de rpcin de ahoro de tinta para la impres in.
I lp.rronu, con las que
l
* lnfonnar
I

I actividades
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lugru qu. difunde la Agencra.

relacione, urer es pecficas
lse lcualg I
lnlm.cir
I lindependiente de su
raza. crerJo, gnero,
lrnconven tente o Itej : rea de lo Apagar luces cuando no scan
I que pueda fumadores.
I

y usar la luznatural el
lfalla lnecesana5
I
lestutus. et.. limpactar parQueadero
I utilizar un rono dc
nayor tiempo posible.
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l* lnegativamente la I d is capacitad o Reponar a la Dieccin daos
moderado en su
lvoz leconoma de la los, etc.. detectados. en las fientes. equtpos o
Irrgar de traba-jo lAscncia. ,+vudar a
I
t" cond uctores de energa.
l* Munt..,., unu
l*
i conservar las o Apagar los equipos cuando no los
actitud cordial y l*Proponer
lccrones
especies de utilice.
I

I
I ]

con los relacronadas con I flora, fauna y o Desconectar los cargadores de los
irespetuosa I

cornpaeros de trabajo la sostenibitidad- I patnnpn

I equipos cuando hayan terminado de
io
y los clientes de la que conlleven a cultural que I aagaf.
I
Agencia. gerrerar ingresos I encuerttren I
* lnfom'nr cualquier ad icionales al I en la Agencial
anomala que pueda personal de la I Y ,, an,o,^no.
afectar aspectos Agenciaoala I
I

relacionados con el comunidad I I

tema social,
I
cons iderando en ste
el turismo seal o la I

e>plotacin laboral de
nios y adolescentes. I
* Cumplir las normas
I

PM,FILDECARGO'
I;.FDUCACION
2. ForMACi-
Bachiller l* Ingles Bsico Manejo sollu,are contable
htudiante Pregrado Ingles internredio ien'iclo al chente
a
b
b
b 5. RESPONSABILDAD: AUTORTDAD O DELEGACION DB FUNCIONES DENTRO DEL

b PROCESO
Realizar la desagregacin de funciones y responsabilidades de cada persona que trabaja en el rea

b a
del manejo de efectivo, bancario y de pagos.
Almacenar los soportes de todas las transacciones.
a Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa.
F, Aplicar las medidas necesarias para la prevencin de errores en cuanto al manejo del efectivo, la
b
a
caja y los bancos.
Brindar la infonnacin oportuna sobre la liquidez y de todas las transacciones comerciales y

F. financieras.
En algunos casos autorizar erogaciones y realizar pagos.
tr
a

a Control de los altos recufsos en cuentas corrientes.

Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado claramente y actualizado.
ts a

r
Er 6.
.
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AUTOCONTROL APLICABLES AL
PROCEDIMIENTO
b Por muy buena que sea la planificacin resultar intil si las medidas previstas no se ponen en prctica.

h En primer lugar, se debe verificar que:

h o El personal aonoce y acepta las medidas de seguridad establecidas, as como sus

h r
responsabilidades al respecto.
Los empleados firmen los acuerdos de confidencialidad correspondientes a su cargo y

h .
responsabilidad.
Se imparte la formaein pertinente.

h .
o
Asignar los recursos necesarios.

h
Generar la documentacin de referencia necesaria.
Instalar"y mantener las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar la
seguridad.

F
E
. Colaborar con la gestin de la continuidad del servicio para asegurar que no peligra la
integridad y confidencialidad de los datos en caso de desastre.
r
h Establecer las po1ticas y protocolos de acceso a la informacin.

b 7. INFORMES ECONOMICOS, FTNANCTEROS ESTADISTICOS Y

h RECOMENDACIONES

b ' .
o
Debe reflejar la situacin real y actualizada de la actividad.
Debe partir del conocimiento de la empresa y adaptarse a las neesidades de esta.
h . Debe recoger tanto los cobros como los pagos de un modo ordenado indicando para cada

h .
.
uno de ellos la informacin ms relevante.
Debe detallar las posibles fuentes de financiacin a las que podemos optar.

h Dbe servir para anticiparse a los pagos que tenemos pendientes.

h
F
F
 r Debe estar actualizada constantemente, para permitir una correcta toma de decisiones

8. SUPERVISION EVALUACION Y EXAMEN. ENTIDADES DE CONTROL Y GESTION

DE AUTO CONTROL JUSTIFICACION DEL CONTENIDO MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS FRENTE AL CONTROL INTERNO

El objetivo de este control es:

. Minimizar las necesidades de financiacin ajenas y los costes financieros.

o Reducir al mximo los fondos retenidos en coriente (buscar su liquidez)
. Minimizar el costo de las transacciones, los riesgos monetarios y aquellos relacionados al
crdito en las ventas.

El Sistema de Control Intemo provee una garanta razonable del logro de objetivos propuestos, pero no
una garanta absoluta. Podr alerfar opoftunamente y repoftar sobre el bajo rendimiento de una gestin,
pero no podr transformar o convertir una administracin deficiente o incompetente en una
administracin destacada o sobresaliente"

El Control Interno, se aplicar a todas las reas que conforman la organi zacilnde la Entidad.