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Como eu comeo?
- Organize meia hora do seu dia, todo dia, para atualizar o seu fluxo de caixa.
- Para ter uma viso ampla do seu saldo dirio, tente projet-lo com antecedncia - coloque na
planilha suas previses de entrada e sada e atualize essa previso conforme necessrio.
- Dia: projete o seu fluxo de caixa antecipadamente, use a data de vencimento das notas fiscais
dos gastos e/ou receitas para atualizar esse campo conforme as notas fiscais so emitidas e
por final o atualize com o dia real de sada e/ou entrada. Esse dado essencial para calcular o
seu saldo dirio e monitorar o seu caixa.
- Valor: esse o valor que est entrando ou saindo da sua conta e que pode ser encontrado no
seu extrato ou atravs de notas fiscais. a partir dele que a planilha calcula o seu saldo dirio.
- Nome: seu objetivo identificar a entrada e sada com qual voc est trabalhando na
planilha.
- Descrio: seu objetivo identificar se voc est trabalhando com uma receita/entrada ou
gasto/sada
- Nmero da nota fiscal: essencial para voc conseguir identificar e controlar a fonte das
receitas/despesas que voc est inserindo na sua planilha financeira.
- Data de faturamento: a data de emisso da nota fiscal deve ser inserida nesse campo (essa
data diferente da data de entrada/sada do valor no caixa).
-Observaes: nesse campo voc deve dividir as suas entradas e sadas entre "previstas"
(projees do ms), "faturadas" (a nota fiscal referente ao valor j foi emitida) e
"pagas/recebidas" (o valor j saiu ou entrou da sua conta).
- Saldo dirio: O saldo dirio calculado somando as entradas e subtraindo as sadas do dia ao
saldo do dia anterior.
Legenda:
5. Preencha em vermelho com fonte amarela negrito o saldo do dia, se tal saldo for negativo.
Frmulas:
1. "Saldo final dirio" do dia X (HX) = Saldo final dirio do dia anterior (HX-1) + Valor de entrada
ou sada do dia X (BX).
OBS 1: tente no adicionar ou deletar nenhuma linha da planilha. Caso isso ocorra
atualize as frmulas com base nas frmulas da clula da linha de cima (mesma coluna).
OBS 2: se voc alterar a linha ou coluna do campo "Saldo final do ms" (atualmente
localizado na coluna H, linha 1000 - H1000), atualize a frmula do ms seguinte no
campo "Saldo final do ms anterior" (atualmente localizado na coluna H, linha 2 - H2).
*A frmula original do "saldo final do ms anterior" do ms X igual a ='ms (X-1)'!H1000. Se voc
alterar a linha ou coluna do Saldo final do ms (X-1) voc ter que atualizar a parte em vermelha da
frmula do ms X.
- Despesas gerais
- Depreciao acumulada
- Custos de Produo
- Infraestrutura (aluguel, luz, gua, internet, telefone, mesas, cadeiras, computadores, material
de escritrio, de limpeza)