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DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA


MTODO INDIRETO

EXERCCIO FINDO EM 31/12/2008

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS R$
Supervit do Exerccio 643,350.68
Depreciao 0.00
Supervit do Exerccio Ajustado 643,350.68

Acrscimo / Decrscimo do AC + RLP


Decrscimo de Empretimo Entre Propjetos 7,000.00
Acrscimo de Empretimos a Outras ONGS (49,000.00)
Acrscimo de Adiantamento de Frias (5,983.35)
Decrscimo de Adiantamentos Viagens 5,152.11
Acrscimo da Carteira de Crdito (107,843.14)

Total de Acrscimos/Decrscimos do AC + RLP (150,674.38)

Acrscimo / Decrscimo do PC + ELP


Acrscimo de Salrios a Pagar 2,542.09
Decrscimo de Empretimo Entre Propjetos (7,000.00)
Decrscimo de Projetos em Andamentos Rec. Pblicos (55,916.90)
Acrscimo de Fundo de Crdito Alternativo 102,905.64

Total de Acrscimos/Decrscimos do PC + ELP 42,530.83

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 535,207.13

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS


(-) Novas aquisies de ativo Imobilizado (72,489.58)

Total (72,489.58)

3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS


(+) Novos emprstimos 0.00

(1+2+3) VARIAO DAS DISPONIBILIDADES 462,717.55


DISPONIBILIDADES NO INCIO DO PERODO 1,054,823.03
VARIAO OCORRIDA NO PERODO 462,717.55
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO 1,517,540.58

_______________________________
Maria Marli de Almeida Romo
Presidente
CPF 562.493.064-04

_________________________________
Erasmo Correia Rodrigues
Tcnico em Contabilidade
CRC/PE-016943/0-8
CNPJ 11.475.142/0001-21

DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA


MTODO INDIRETO
(EM REAIS)

EXERCCIO FINDO EM 31/12

2009 2008
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS
R$ R$
Supervit do Exerccio (553,944.10) 643,350.68
Ajuste no Exercicio (Devoluo Receita Exercicio Anterior) (12,429.36) 0.00
Supervit do Exerccio Ajustado (566,373.46) 643,350.68

Acrscimo / Decrscimo do AC + RLP


Acrscimo/Decrscimo de Empretimo Entre Propjetos (11,000.00) 7,000.00
Acrscimo/Decrscimo de Empretimos a Outras ONGS 50,760.00 (49,000.00)
Acrscimo/Decrscimo de Adiantamento de Frias 12,614.56 (5,983.35)
Acrscimo/Descrscimo de Adiantamentos Viagens/Funcionrios (1,853.35) 5,152.11
Acrscimo/Decrscimo da Carteira de Crdito (46,122.79) (107,843.14)

Total de Acrscimos/Decrscimos do AC + RLP 4,398.42 (150,674.38)

Acrscimo / Decrscimo do PC + ELP


Acrscimo/Decrscimo de Salrios a Pagar 0.00 2,542.09
Acrscimo/Decrscimo de Empretimo Entre Propjetos 11,000.00 (7,000.00)
Acrescimo/Decrscimo de Projetos em Andamentos Rec. Pblicos 314,578.09 (55,916.90)
Acrescimo/Acrscimo de Fundo de Crdito Alternativo 85,965.39 102,905.64
Acrescimo/Acrscimo de Receitas Futuras (2,000.00) 0.00

Total de Acrscimos/Decrscimos do PC + ELP 409,543.48 42,530.83

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (152,431.56) 535,207.13

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS


(-) Novas aquisies de ativo Imobilizado (12,201.00) (72,489.58)
(+) Venda Ativo Imobilizado 2,000.00 0.00
Total (10,201.00) (72,489.58)

3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS


(+) Novos emprstimos 0.00 0.00

(1+2+3) VARIAO DAS DISPONIBILIDADES (162,632.56) 462,717.55


DISPONIBILIDADES NO INCIO DO PERODO 1,517,540.58 1,054,823.03
VARIAO OCORRIDA NO PERODO (162,632.56) 462,717.55
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO 1,354,908.02 1,517,540.58

_______________________________ _________________________________
Maria Marli de Almeida Romo Erasmo Correia Rodrigues
Presidente Contador
CPF 562.493.064-04 CRC/PE-016943/0-8
CPF 446.268.194-00
CAATINGA
CNPJ 11.475.142/0001-21

DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA


MTODO INDIRETO
(EM REAIS)
Pgina 215
EXERCCIO FINDO EM 31/12

2009 2010
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS
R$ R$
Supervit do Exerccio (553,944.10) (298,955.68)
Depreciao 0.00 94,357.03
Ajuste no Exercicio (Devoluo Receita Exercicio Anterior) (12,429.36) 0.00
Supervit do Exerccio Ajustado (566,373.46) (204,598.65)

Acrscimo / Decrscimo do AC + RLP


Acrscimo/Decrscimo de Empretimo Entre Propjetos (11,000.00) (3,515.00)
Acrscimo/Decrscimo de Empretimos a Outras ONGS 50,760.00 3,000.00
Acrscimo/Decrscimo de Adiantamento de Frias 12,614.56 2,747.42
Acrscimo/Descrscimo de Adiantamentos Viagens/Funcionrios (1,853.35) (17,770.91)
Acrscimo/Decrscimo da Carteira de Crdito (46,122.79) 144,053.08

Total de Acrscimos/Decrscimos do AC + RLP 4,398.42 128,514.59

Acrscimo / Decrscimo do PC + ELP


Acrscimo/Decrscimo de Salrios a Pagar 0.00 (2,542.09)
Acrscimo/Decrscimo de Empretimo Entre Propjetos 11,000.00 3,515.00
Acrescimo/Decrscimo de Projetos em Andamentos Rec. Pblicos 314,578.09 (3,285.09)
Acrescimo/Acrscimo de Fundo de Crdito Alternativo 85,965.39 16,669.40
Acrescimo/Acrscimo de Receitas Futuras (2,000.00) 0.00

Total de Acrscimos/Decrscimos do PC + ELP 409,543.48 14,357.22

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (152,431.56) (61,726.84)

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS


(-) Novas aquisies de ativo Imobilizado (12,201.00) (68,465.05)
(+) Venda Ativo Imobilizado Receitas Futuras 2,000.00 0.00
Total (10,201.00) (68,465.05)

3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS


(+) Novos emprstimos 0.00 0.00

(1+2+3) VARIAO DAS DISPONIBILIDADES (162,632.56) (130,191.89)


DISPONIBILIDADES NO INCIO DO PERODO 1,517,540.58 1,354,908.02
VARIAO OCORRIDA NO PERODO (162,632.56) (130,191.89)
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO 1,354,908.02 1,224,716.13

Ouricuri, 31 de Dezembro de 2010

_______________________________ _________________________________
Everaldo Valrio Teixeira Erasmo Correia Rodrigues
Presidente Contador
CPF 843.675.394-15 CRC/PE-016943/0-8
CPF 446.268.194-00
DEMONSTRAES DO VALOR ADICIONADO (D.V.A.)
RECEITAS R$ %

Receitas Educacionais, Assistenciais, Hospitalares, Subvenes e vendas de mercadorias 140,000.00


PCLD (CONSTITUIO) -1,000.00
CMV -75,000.00
Despesas -4,800.00

VALOR ADICIONADO BRUTO 59,200.00


Depreciaes (2,000.00)

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 57,200.00 100%

DISTRIBUIO DO VALOR ADICIONADO


Pessoal e Encargos 6,200.00 10.84
Impostos , taxas, dedues da receita(Gratuidades) 30,000.00 52.45
Provises tributrias 3,000.00 5.24
Despesas financeiras - Bancos 1,000.00 1.75
Supervit 17,000.00 29.72

VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUDO 57,200.00 100%