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PROYECTO EMPRESARIAL
Fecha:
Domicilio: Telfono:
Sumario
7.-Viabilidad y Conclusiones
ANEXOS
1.- RESUMEN O PRESENTACION DEL PROYECTO
1.- Resumen Presentacin del Proyecto
Misin de la Empresa
(Aqu debe plasmarse la Idea Bsica referida al Producto Servicio que constituir
la oferta, el mercado objetivo identificado para operar y tipologa del cliente.
Nombre de la empresa
(Ejemplo: La empresa tomar la figura jurdica de ....... (p.ej.: Persona Fsica, S.L.,
C.B., S.L.C., etc.)
Reinversin y crecimiento.
- Humanos
(Estructura bsica del personal total previsto, considerando tambin las funciones
que desarrollarn los promotores).
- Tcnicos
(Local
Maquinaria e instalaciones
Almacenaje y transporte).
- Financieros
Prstamo Mobiliario
Gastos de constitucin
Inventario, en circulante
Tesorera
TOTAL TOTAL
Promotores
(Datos personales,
Formacin,
Conocimiento de la zona,
Etc., etc).
Resumen del Captulo 1: Par Producto / Mercado
mbito Geogrfico
Calidad de Productos y
Servicios asegurada.
2.-ANALISIS Y SINTESIS D.A.F.O. (Condicionantes del Proyecto)
Contexto General
(Aqu conviene dar una visin general de los antecedentes, situacin presente,
tendencias, evolucin y previsiones en relacin con las variables fundamentales que
configuran el entorno y que condicionarn el desenvolvimiento y desarrollo futuro del
sector.
Todo esto se extrae a partir de bibliografa existente, y a los distintos niveles que sea
posible (Mundial, U.E., Pas, Local, Barriada, etc.). Para ello, adems de
experiencias y datos directos de los que se disponga, hay que aprovechar los canales
y fuentes de informacin existentes (por ejemplo: INE, ICEX, C.C.A.A., Cmaras de
Comercio, Asociaciones Empresariales, Comisin Europea, Agencias de Desarrollo
Econmico Local, Registro Mercantil, Oficina de Patentes y Marcas, D.G. de
Aduanas, Entidades Financieras, Anuarios Econmicos y Comerciales,
Ayuntamientos, Informes y Publicaciones Sectoriales, Pginas Amarillas, Colegios
Profesionales, Internet, Ferias y Exposiciones monogrficas, Franquicias, etc).
Variables jurdicas
Variables polticas
Variables econmicas
Variables demogrficas
Variables tecnolgicas
Otras variables
VALOR
GLOBAL
PROPIA
EMPRESA
ANALISIS DE COMPETENCIA
(Datos cuantitativos)
Superficie Datos Antiged
Total empleados Oferta Productos Servicios
Cobertura Ocupada. Econmicos .
EMPRESA % Merc.
Geogrfica Direct. Indirect. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Prod. Ofic. Fact. % aos
Tot. MB
PROPIA
EMPRESA
Anlisis competitivo
(Aqu en este apartado, se recoger tanto cuanto sea necesario y posible, cubriendo
puntos tales como los que se indican)
Otras variables (Por ejemplo: sucesos que estn aconteciendo o que se prevn y
que pueden tener un impacto directo, tanto positivo como negativo, sobre el
proyecto....)
Otras variables
Clientes potenciales:
(numerosos o escasos,
conocidos o desconocidos...)
Proveedores: (escasos o
numerosos, conocidos o
desconocidos, prximos o
alejados..).
Competidores: (escasos o
numerosos, conocidos o
desconocidos, directos o
indirectos...)
Otras variables...
2.2.-ANALISIS INTERNO.
2.2.- Anlisis Interno
(Este apartado, al que hay que conceder especial importancia pues dependiendo del rigor y
calidad con que el mismo se haga quedarn bien mal establecidos los fundamentos
internos de la empresa que condicionarn su mejor peor funcionamiento y eficiencia, se
debe realizar analizando y determinando decisiones concretas y acertadas sobre las
diferentes reas de la empresa.
A partir del contenido de esos cuadros, podrn identificar unas relaciones de elementos
concretos que permitirn una redaccin clara, concreta y completa de todo lo que hay que
tener en cuenta en la definicin resumida y expresiva de los siguientes factores):
E. Capacidades de Gestin.
Notas :
Otros.
Factores Internos Descripcin y Anlisis D F
Otros
Factores Internos Descripcin y Anlisis D F
Publicidad y promocin.
Comunicacin de la empresa.
Imagen de la empresa.
Notoriedad de la empresa
Otros
Factores Internos Descripcin y Anlisis D F
Otros
Factores Internos Descripcin y Anlisis D F
Otros
2.3.- SNTESIS DAFO Y FACTORES CRITICOS DEL XITO.
2.3.- Sntesis DAFO y Factores Crticos del xito.
A partir del anlisis de los contenidos (elementos y factores) de los Captulos 2.1. y
2.2. (Anlisis Externo e Interno), ya se dispone de informacin y fundamentos clave
para poder concretar:
Oportunidades Fortalezas
Mercado slido, consistente y en crecimiento constante (Tasa de 7 a Atencin personalizada a los clientes.
9% de crecimiento anual acumulativo).
Disponibilidad de un Plan Estratgico, y decisin de implementarlo a
Pocos competidores locales, en rgimen de casi oligopolio. Los corto plazo.
clientes recibirn bien el nacimiento de un nuevo competidor.
Buenas relaciones con el Sector de demanda, e imagen de profesional
En general, la competencia establecida no tiene aplicada una Poltica eficiente y tico.
de Calidad y satisfaccin real al cliente.
Respuesta gil y flexible.
La competencia, en general, no esta respondiendo con un nivel de
agilidad y flexibilidad apropiados para satisfacer las expectativas de Calidad Total.
los clientes.
Amenazas Debilidades
Otras empresas competidoras, en actividad sumergida. Empresa de nueva creacin, sin cartera de clientes consolidada.
NOTA: En esta hoja se distribuirn los Factores Crticos de xito, recogidos en el cuadro anterior, alinendolos con el cuadro Sntesis D.A.F.O.
que los provoc, con el objetivo de responder a la Estrategia que este cuadro estructura.
3.- LINEAS ESTRATGICAS Y OBJETIVOS CUANTIFICADOS
(Una vez alcanzado este punto en el que, con el trabajo realizado, ya conocemos los
resultados del anlisis sobre la situacin externa y hemos establecido la estrategia que
marca las potencialidades de la empresa, es el momento de realizar un punto crtico y muy
importante cual es el dimensionamiento concreto de la empresa y cuantificacin de todos
los dems parmetros que determinarn el cuadro de mando marco de objetivos medibles
que nos marcamos para el desarrollo de la empresa durante el prximo trienio.
A continuacin, habr que definir Planes especifcos de Accin, para cada una de las reas
de actividad, desarrollados con el detalle necesario para asegurar el logro de los Objetivos
que en este captulo se establecen.
Como la metodologa prev que el proceso de trabajo sea recurrente, estos objetivos debern
actualizarse una vez hayan sido desarrollados los diferentes Planes de Accin que configuran
el Proyecto completo.
Los Objetivos, que se expresan de forma muy simplificada y resumida en el Cuadro siguiente,
deben extraerse a partir de los datos recogidos en el Plan de Negocio en su versin
definitiva, despus de haber realizado los ajustes y aproximaciones sucesivas).
Esquema Captulo 3: Lneas Estratgicas y Objetivos
A. Objetivo de Ventas Ao 1 Ao 2 Ao 3
B. Objetivo de rentabilidad Ao 1 Ao 2 Ao 3
D. Otros objetivos Ao 1 Ao 2 Ao 3
Otros
Resumen y distribucin de gastos por naturaleza
Concepto AO 1 AO 2 AO 3
Incentivos
*Total Coste M de O
Alquiler local
Leasing
Asesoras
Combustibles
Energa elctrica
Limpieza
Telfono
Publicidad
Papelera
Transporte
Mantenimiento
Seguros
Gastos financieros
Impuestos
Viajes
Gastos represent.
Cuota asociaciones
Amortizaciones
*Total Gastos
Resmenes de Coste M de O y Gastos Indirectos
Concepto AO 1 AO 2 AO 3
Coste M de O
- Operarios Directos
(Salario Total + SS)
*
( )
*
( )
*
( )
*
( )
Total
Gastos Indirectos
- Empleados Indirectos
(Salario Total + SS)
*
( )
*
( )
*
( )
Total
Relacin de Activos Fijos
(000s)Ptas
Ao AO 1 %Tasa Amortiz.
Inversin Valor Inic.
Adquis. 1T 2T 3T 4T 1 2 3
OBJETIVOS ECONMICOS
Concepto AO 1 AO 2 AO 3
Crecimto. s/ao
anterior
Horas/semana
presencia
Horas/ao presencia
Factor de eficiencia
Horas/ao fact.operario
% autn. directo
Horas/ao
fact.autnomo.
Precio/hora
Margen bruto
Repuestos
Materiales
M de O
4.- PLANES DE ACTUACION
4.- Planes de Actuacin
(Estos Planes son, en general, los que se corresponden con los Proyectos ms tpicos.
Se debern excluir algunos planes de los indicados incorporar otros, en funcin de lo
que cada Proyecto requiera.
As mismo los contenidos que se sugieren para cada Plan debern simplificarse
ampliarse dependiendo del caso.)
Atributos funcionales.
Atributos intangibles.
(En este punto caben aspectos tales como: Marcas, posicionamiento frente a la
competencia, fase del Ciclo de Vida en que se encuentra, nivel de conocimiento y
notoriedad del producto, imagen de marca, estado de otros nuevos productos en fase
de desarrollo, etc.)
C) Poltica de Precios:
Precios.
Mrgenes previstos.
Descuentos y ofertas.
(Esta poltica es muy interesante y tiene que disearse para ser aplicada no solo
como incentivacin de las Ventas, sino para ajuste y rotacin de los inventarios,
salida de referencias en fase de obsolescencia, etc).
(Tanto para una mejor calidad de la gestin, como para elaborar el argumentario
de venta, conviene explicar aqu los factores incluidos en el precio que se
facturarn aparte. P.ej.: Documentacin, devolucin si no queda satisfecho,
garanta, instalacin, transporte a domicilio, seguro, formacin, etc).
D) Poltica de Comunicacin:
(Aqu hay que recoger todas aquellas acciones que se decidan como necesarias
para conseguir los objetivos previstos en relacin con la comunicacin de la
empresa, para que sta sea conocida y percibida por los clientes potenciales
objetivo y tambin para que reciban todos aquellos mensajes tal y como el promotor
desea).
Etc, etc.
(En cualquier caso, es importante cuantificar el importe del gasto previsto para
estas acciones y relacionarlo con su impacto directo sobre las ventas. Tambin
deben predeterminarse las fechas previstas de ejecucin.)
E) Plan de Ventas:
(Este apartado tiene que concretar el pronstico de las mismas, con el mayor
detalle y concrecin posibles. Es el momento de expresar en trminos
cuantificables, medibles y calendarizados uno de los objetivos ms crticos y
sustanciales del Proyecto).
Canales de Comercializacin
Cuota de mercado.
Presupuesto de Marketing.
Plan de Ventas Ao 1 Ao 2 Ao 3
Producto o servicio 1
Producto o servicio 2
Producto o servicio 3
Grupo 1
Grupo 1
Grupo 3
Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Cuota de mercado
Presupuesto de Marketing
Pronstico de Ventas de la empresa: (Para el primer ao de actividad)
(Los Precios son siempre precios medios.)
Ventas Precio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totales
Familia 1 Unidades Unid. Fam. 1 0
Precio Fam.1 Precio X Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familia 2 Unidades Unid. Fam. 2 0
Precio Fam.2 Precio X Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familia 3 Unidades 0
Precio Fam.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familia 4 Unidades 0
Precio Fam.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familia 5 Unidades 0
Precio Fam.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familia 6 Unidades 0
Precio Fam.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familia 7 Unidades 0
Precio Fam.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familia 8 Unidades 0
Precio Fam.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estacionalidad de las Ventas
WWW, S.L.
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Porcentaje
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
% de Ventas
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.2.- PLAN DE OPERACIONES
4.2.- Plan de Operaciones
(Este Captulo debe desarrollarse con mayor menor contenido y nivel de detalle en
funcin de la naturaleza del Proyecto.
10
Denominacin: Identificacin #
N Fase Descripcin Tipo de Mquina Tiempo/hombre
10
(El cuadro de arriba se repite tantas veces como tipos de productos diferentes hayan
de fabricarse.
Lo normal ser expresar los valores del Tiempo, por Fase Total, en horas. En
consecuencia, como los valores sern muy bajos, su expresin en horas se har
utilizando no menos de tres decimales.)
Denominacin: #Identificacin
Unidades Coste
Coste compra /
# Ref. Denominacin Cantidad/ compra
Producto
Producto unitario
COSTE COMPRAS
TOTAL/PROD.
(El cuadro de arriba se repite tantas veces como tipos de productos diferentes, hayan
de fabricarse.
En las columnas 3 y 4, el tipo de unidad de medida (m, l, Kg, etc) en que se expresa la
cantidad necesaria por Producto, se corresponder con la considerada para el precio
compra unitario que se indica).
10
Inversiones necesarias.
Precio Invers.
Captulo Descripcin # Unid.
unitario Total
Acondicionamiento
Alumbrado
Maquinaria Empaquetadura
Cortadora
Lnea de montaje
Calibradora
Banco de pruebas
Elevadores
Almacenaje y Estanteras
Transporte
Carretillas diesel
TOTAL
Distribucin en Planta.
(Aqu, para todo tipo de Proyecto, tanto de carcter Industrial como de Servicios
de cualquier naturaleza, hay que incluir un plano con la distribucin en planta que
se decida. P.ej.: puerta de entrada, compartimentacin interna, pasillos,
disposicin de las mquinas, de los materiales en proceso, de los almacenes de
materias primas y productos terminados, etc).
-Puesto 1
-Puesto 2
-Puesto 3
Varios
- Servicio Post-Venta.
- Subcontrataciones.
- Proteccin Medioambiental.
(Lo primero que debe definir este Plan es la forma social con la que la empresa
desarrollar la actividad.
- Persona Fsica.
- Persona Jurdica.
En el caso de que se vaya a constituir una Sociedad de tipo Mercantil, aqu debe
quedar recogida, como mnimo, la siguiente informacin, que es la misma que
requerir el Notario para redactar la Escritura y Estatutos de la Sociedad).
Tambin ser necesario especificar si tendr alguna forma de economa social. P.ej.:
Sdad. Cooperativa, Limitada Laboral, Annima Laboral, etc.)
Objeto Social.
Sede Social.
Aspectos Fiscales.
(P.ej.: Licencias y Permisos, Rgimen del IVA, Rgimen del Impuesto sobre
Beneficios, Obligaciones formales, etc).
Aspectos Contractuales.
Organigrama.
Sistemas de retribucin.
(Se debe considerar adems del salario fijo, o por ocupar el puesto de trabajo, el
sistema de incentivos previsto y los gastos sociales a cargo de la empresa.
(Los cuatro cuadros siguiente que deben acompaar aqu, a este Cap., son los que
cuantifican los Coste de la MdeO y Otros Gastos de Personal indirecto. Es decir, el
importe econmico que representa el Captulo de Personal en su conjunto. Los
cuadros deben confeccionarse en Excel 97, utilizando el diskete que se entrega al
efecto).
Evolucin de los Recursos Humanos de la Empresa
WWW, S.L.
AO 1
Conceptos Sueldos SS Otros Coste Coste S.S. Remuneraci
Empresa Gastos Empresa Directo Indirecta n Indirecta
Socio 1 -
Socio 2 -
Socio 3 -
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Empleado 8
Empleado 9
Empleado 10
Empleado 11
Empleado 12
Empleado 13
Empleado 14
Empleado 15
Empleado 16
Totales
Evolucin de los Recursos Humanos de la Empresa
WWW, S.L
AO 2
Conceptos % Sueldos SS Otros Coste % Coste S.S. Remuneraci
variacin Empresa Gastos Empresa Coste Directo Indirecta n Indirecta
Directo
Socio 1 - -
Socio 2 - -
Socio 3 - -
Empleado 1 -
Empleado 2 -
Empleado 3 -
Empleado 4 -
Empleado 5 -
Empleado 6 -
Empleado 7 -
Empleado 8 -
Empleado 9 -
Empleado 10 -
Empleado 11
Empleado 12
Empleado 13
Empleado 14
Empleado 15
Totales
Evolucin de los Recursos Humanos de la Empresa
WWW, S.L
AO 3
Conceptos % Sueldos SS Otros Coste Coste S.S. Remuneraci
variacin Empresa Gastos Empresa Directo Indirecta n Indirecta
Socio 1 -
Socio 2 -
Socio 3 -
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Empleado 8
Empleado 9
Empleado 10
Empleado 11
Empleado 12
Empleado 13
Empleado 14
Empleado 15
Empleado 16
Totales
Los Recursos Humanos de la Empresa
1
WWW, S.L.
Conceptos Bruto Ret.IRP SS cargo Lquido SS a Importe Otros Total % Coste S.S. Remuneraci
F trabajad cargo S.S Gastos Coste Coste Directo Indirect n Indirecta
or Empresa Empresa Sociales Empresa Directo a
Socio 1 18% - - 70%
Socio 2 18% - - 70%
Socio 3 18% - - 70%
Empleado 1 10% 6% 29% 70%
Empleado 2 10% 6% 29% 100%
Empleado 3 10% 6% 29% 100%
Empleado 4 10% 6% 29% 100%
Empleado 5 10% 6% 29% 100%
Empleado 6 10% 6% 29% 100%
Empleado 7 10% 6% 29% 100%
Empleado 8 10% 6% 29% 100%
Empleado 9 10% 6% 29% 100%
Empleado 10 10% 6% 29% 100%
Totales
4.5.- PLAN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
4.5.- Plan de Tecnologas de la Informacin
Infraestructura de Hardware:
(Una vez determinada la informacin que se pretende gestionar con estos sistemas, es
necesario concretar:
Infraestructura de Software:
Infraestructura de Comunicaciones.
(En algunos casos, tambin ser necesario analizar las necesidades bajo este punto
de vista llegando a concretar:
Qu sistemas de comunicacin se van a emplear (voz y datos)?
Cmo se integran las transacciones en la Red (si las hay) con los
sistemas de la empresa (pedidos, seguimiento de almacn, etc.)?
(Este Captulo integra todos los resultados del proyecto en su versin numrica y
Econmico Financiera.
Las celdas que vienen en azul son las que, en principio, han de modificarse
en todos los casos, las que aparecen en verde slo debern modificarse en
casos concretos.
Hasta aqu, ha quedado definido el qu debe hacerse para implantar un proyecto. Para
que la implantacin se lleve a cabo con xito, est previsto que, adems, se realice en la
forma (cmo), en el momento (cundo) e indicando adems el responsable (quin)
previsto para llevar a efecto las acciones.
Con objeto de no caer en una minuciosidad que haga este proceso inoperante, en los
Planes calendarizados que se acompaan se recogen exclusivamente las acciones ms
relevantes para el xito del mismo.
Areas:
Legalizacin de la Sociedad:
Permiso (Consejera).
Etc.
Aparcamiento
Mejoramiento general
Letreros
Etc.
Mquinas e Instalaciones.
Solicitudes de Ofertas.
Cursar Pedidos.
Recepcin.
Instalacin.
Puesta a Punto.
Etc.
Almacenaje y transporte.
Zona de Almacn
Estanteras
Furgoneta.
Etc.
Plan de Operaciones:
(Utilizar tantas hojas, como sta, de seguimiento, como Areas se determinen.)
rea de: Programacin
Objetivo N Acciones Presupuesto Responsable Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.- VIABILIDAD Y CONCLUSIONES
7.- Viabilidad y Conclusiones
Como cierre del proyecto se ha decidido cubrir el siguiente proceso de anlisis global
del mismo, con objeto de, una vez constatadas las bondades del Plan, poder realizar la
declaracin que a continuacin se indica.
Existe una adecuacin con los recursos internos previstos, las acciones programadas son
realizables, los objetivos son alcanzables y existe la necesaria coordinacin y equilibrio
entre las distintas reas de la empresa. (Administracin y Gestin, Ventas, Financiacin,
etc.)
Bajo el punto de vista financiero y, a la luz de los datos recogidos en el Plan Financiero,
los parmetros de Rentabilidad sobre la Inversin y sobre Fondos Propios, el Plazo de
Recuperacin, un Plan de Tesorera positivo y un margen holgado respecto del Punto
de Equilibrio, puede convenirse la viabilidad del Plan.
Concepto Valor
Plan de Contingencias
(Por ltimo, conviene indicar aquellas previsiones de futuro, que por superar el
horizonte temporal del proyecto, no quedan recogidas en el mismo).