4.

En el cuadro MES DE CONCILIACION, anotamos el nmero del mes que se realizara la conciliacion y luego
hacer Grabar, donde aparacera el numero en la columna del mes de conciliacion M/C indicando al sistema que
ya fue verificado por el banco y por nosotros.

INFORME CONCILIACION BANCARIA

Para obtener informacin de conciliacion bancaria, seguir los siguientes pasos:

1. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en IMPRIMIR para visualizar el cuadro REPORTE DE
CONCILIACION que nos permitira observar el informe de los ingresos conciliados y no conciliados como los
egresos conciliados y no conciliados, luego imprimir o salir del reporte.

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 INFORMACIN FINANCIERA

BALANCE DE COMPROBACIN DE SUMAS Y SALDOS

Llamado tambin balance de comprobacin de sumas y saldos, es un informe que

presenta la composicin de los saldos de las cuentas del mayor en sus diferentes
niveles.

Para obtener informacin en el balance de comprobacion de sumas y saldos, seguir los pasos siguientes:

1. Haga click en la barra de men principal, seleccione informes contables y luego balance de comprobacin de sumas y
saldos para visualizar el cuadro SELECCIN DE IMPRESION.

2. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, haga click en moneda soles, registrando la cuenta inicial en el recuadro desde y
la cuenta final en el recuadro hasta y presione Seleccionar para visualizar el cuadro SELECCIN de ese modo el sistema
presenta los campos siguientes:

Haga click
en tipo de
moneda

Anotar cdigo de inicio

Anotar cdigo de rango final

Seleccionar para aceptar

3. En el cuadro de SELECCIONAR haga click en todas las ctas para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema
presenta los campos siguientes

4. En el cuadro de SELECCIONAR haga click en solo a 3 digitos y para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el
sistema presenta los campos siguientes

En el cuadro de
CONSULTA, se
puede recibir la
informacin en tres
digitos las sumas y
saldos del mayor,
como los datos del
debito y creditos de
las cuentas, que se ha
elegido para conseguir
la informacin que se
desea, tiene la opcin
de ser presentado en
soles o dlares y
adems presenta un
informe de acuerdo a
un rango de cuentas
seleccionadas.

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 HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS

Es un informe que presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas en
un determinado nivel (balance-registro) y su distribucin al balance, resultados por
naturaleza y resultados por funcin.

Para obtener informacin en la hoja de trabajo de 10 columnas, seguir los siguientes pasos:

1. Haga click en la barra de men principal, seleccione informes contables y luego en la hoja de trabajo de 10 columnas
para visualizar el cuadro SELECCIN BALANCE 10 COLUMNAS.

2. En el cuadro SELECCIN BALANCE 10 COLUMNAS, haga click en el registro, moneda soles, periodo acumulado y
Seleccionar para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:

Haga click en registro

Haga click en local

Haga click en acumulado

Seleccionar para aceptar

3. En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin de las sumas y saldos del mayor, como los datos del activo y
pasivo de las columnas del balance, asimismo las prdidas y ganancias de los resultados por funcin y por naturaleza.
Puede ser presentado en soles o dlares y en forma mensual o acumulada.

4. Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de Excel y aparecer lo solicitado en el formato
de Excel.

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