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MANUAL - CONCILIAO BANCRIA

O processo de conciliao bancria automtica consiste em:

Importar Border (Contas a Receber / Contas a Pagar)


Importar Extrato
Conferir Relatrios de Importao de Extrato e Borders
Recalcular Saldos Bancrios
Conferir Saldo / Extrato Bancrio
Conciliar Movimentaes Bancrias Manualmente (quando necessrio)
Resolver Pendncias

O mdulo Financeiro do Protheus, disponibiliza um menu, conforme mostrado na


Figura 1, que concentra todas as funcionalidades necessrias para a realizao da
conciliao bancria:

Figura 1. Menu Conciliao Bancria

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Fluxo de tarefas
O fluxo de tarefas apresentado atravs da Figura 2, informa a seqncia de passos
utilizados na conciliao bancria.

Incio

Importa Border
Contas a Receber Existem 2 retornos de borders a ler :
IEDCLTXXXXCONS .RET e
IEDPAGXXXXCONS .RET

Importa Border
Contas a Pagar Importar extratos dos bancos :
* Banco do Brasil (aps ler os borders )
* BESC
* Santander (todos os extratos )

Importa Extrato
Bancrio Recalcular os saldos de todos as contas do banco
e agncia referente ao extrato importado a partir de
data em que o saldo fechou corretamente .

Recalcula Saldos
Bancrios Conferir saldo das contas aps importao
do extrato. O relatrio compara os saldos
apenas do ltimo extrato importado .

Relatrio de Consultar extrato detalhado da


Comparao de conta em que o saldo no confere .
Saldos

Saldos Relatrio de
No
conferem? Extrato do Banco
Recalcular o saldo da conta
em que ocorreu divergncia .

Recalcula Saldos
Saldo confere ? No
Bancrios

Sim
Consultar movimentos bancrios
Sim no conciliados automaticamente .
Relatrio de
Movimentos No
Conciliados

Realizar conciliao manual dos movimentos


no conciliados automaticamente .
Conciliao
Manual

Consultar relatrio de movimentos


Relatrio de bancrios que geraram pendncia .
Pendncias

Resolver pendncias
encontradas nas contas .
Resoluo de
Pendncias

Fim

Figura 2. Fluxo de Tarefas da Conciliao Bancria

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Importar Border

Para importao do arquivo texto (retorno do banco) so utilizadas duas rotinas: (i)
importao das transaes referentes s contas a receber, e (ii) importao das transaes
referentes s contas a pagar.

Importao do Border de Contas a Receber

1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Importa Border CR.


O sistema apresenta a tela de impresso, conforme Figura 3, do relatrio da
importao que ser realizada. Indique o tipo de impresso Em disco e selecione

a opo Parmetros .

Parmetros
Tipo de
Impresso

Figura 3. Importao de Border Contas a Receber

2. Informe o PATH (localizao do arquivo) e confirme . Ver Figura 4.

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Figura 4. Tela de Importao de Border Contas a Receber

3. Confirme novamente .

4. Se tudo estiver OK, surgir a tela de incio de processamento, indicando o incio da


importao do arquivo. Sero exibidas duas mensagens, conforme so

apresentadas nas Figuras 5 e 6 abaixo. Em ambos os casos, confirme .

Figura 5. Mensagem de substituio do Relatrio de Importao

Figura 6. Tela de Incio do Processo de Importao

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5. Se o arquivo texto no for localizado, ser mostrada a seguinte tela, conforme


Figura 7:

Figura 7. Mensagem de Localizao Incorreta do Arquivo

Verifique novamente o caminho para localizar o arquivo, utilizando os parmetros


conforme explicado anteriormente.

6. Aps ser apresentada uma tela indicando que o processamento est sendo
realizado. Ao final, exibida a impresso do relatrio de importao do border,
conforme apresentado na Figura 8 abaixo.

Figura 8. Relatrio de Importao de Border

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Importao do Border de Contas a Pagar

A importao do border de contas a pagar deve ser realizada duas vezes, j que o
banco emite dois arquivos de retorno de border: IEDCLTXXXXCONS.RET e
IEDPAGXXXXCONS.RET.
O processo de importao semelhante ao realizado para Contas a Pagar:

1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Importa Border CP.


O sistema apresenta a tela de impresso do relatrio da importao que ser
realizada, exemplificada atravs da Figura 9. Indique o tipo de impresso Em

disco e selecione a opo Parmetros .

Figura 9. Importao de Border Contas a Pagar.

2. Informe o PATH (localizao do arquivo) e confirme , ver Figura 10.

Figura 10. Localizao do Arquivo de Importao do Contas a Pagar

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3. Confirme novamente .

4. Se tudo estiver OK, surgir a tela de incio de processamento, indicando o incio da


importao do arquivo. Sero exibidas duas mensagens, conforme so

apresentadas nas Figuras 11 e 12 abaixo. Em ambos os casos, confirme .

Figura 11. Mensagem de substituio do Relatrio anterior.

Figura 12. Tela de incio do processo de importao de border do Contas a Pagar

5. Se o arquivo texto no for localizado, ser mostrada a seguinte tela, conforme


Figura 13:

Figura 13. Mensagem de Erro de Localizao do Arquivo

Verifique novamente o caminho para localizar o arquivo, utilizando os parmetros


conforme explicado anteriormente.

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6. Aps ser apresentada uma tela indicando que o processamento est sendo
realizado. Ao final, exibida a impresso do relatrio de importao do border
(Ver Figura 14).

Figura 14. Relatrio de Conciliao do Border Contas a Pagar

Importar Extrato

Esta rotina l um arquivo texto (extrato bancrio) e realiza a conciliao bancria, ou seja,
compara o extrato bancrio com o extrato do sistema:
Concilia automaticamente os lanamentos encontrados no movimento bancrio
(Cheques);
Solicita conciliao manual via tela para ttulos encontrados (transferncias,
pagamentos, etc);
Acrescenta ao sistema tarifas e taxas;
Coloca em pendncia lanamentos que necessitam de avaliao do usurio.

1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliacao Banc... + Importa Extrato.


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O sistema apresenta a tela, mostrada na Figura 15, para que voc informe a
localizao do arquivo texto (extrato bancrio). Selecione a opo Parmetros

Figura 15. Tela Inicial da Importao de Extrato Bancrio

2. Informe o Path (localizao do arquivo) e confirme , conforme Figura 16


abaixo.

Figura 16. Tela de Localizao do Arquivo de Importao de extrato bancrio

3. Confirme novamente .
4. O arquivo dever estar em modo exclusivo para ser usado. Se outra pessoa estiver
utilizando o mesmo, a seguinte mensagem surgir na tela (Ver Figura 17):

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Figura 17 Mensagem de Erro (H outro usurio executando a tarefa no momento)


Aguarde a liberao do mesmo e tente novamente. Se durante o processo de
importao ocorrer algum problema e o sistema for cancelado, a tabela temporria
SZG010 que guarda os lanamentos importados ficar preenchida impossibilitando
a leitura de novos arquivos, e apresentando a mensagem da Figura 17. Neste caso,
entrar em contato com a TI para que a tabela possa ser zerada.

5. Se o arquivo texto no for localizado, ser mostrada a seguinte tela, exemplificada


na Figura 18 abaixo:

Figura 18. Localizao do arquivo est incorreta

Verifique novamente o caminho para localizar o arquivo, utilizando os parmetros


conforme explicado anteriormente.

6. Se tudo estiver OK, surgir a tela de incio de processamento, indicando o incio da


importao do extrato.

7. Ao iniciar a conciliao, a tela mudar para Conciliando...(Figura 19)

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Figura 19. Tela de Processamento da Conciliao


8. Durante a conciliao, caso um tipo de lanamento bancrio, contido no extrato,
no faa parte do cadastro Tipos de Lanamentos Bancrios, este cadastro ser
mostrado na tela, conforme mostrado na Figura 20 para que o cadastramento
possa ser realizado. A conciliao no ter continuidade enquanto esta chave no
for localizada.

Figura 20. Tipo de Lanamento no Cadastrado


Anote o cdigo do Lanamento, Histrico e banco para inclu-lo no cadastro
exemplificado na Figura 21 a seguir:

Figura 21 Tela para Incluso do Lanamento Bancrio

9. Tambm durante conciliao, ao serem encontrados lanamentos (como:


transferncias, DOCs, depsitos, dbitos autorizados), considerados como tipo 2
com valores idnticos ao do lanamento do extrato, estes sero mostrados na tela

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para que o usurio possa identifica-los. Ao ser marcado, o lanamento ser


conciliado (Ver Figura 22).

Figura 22. Tela de Confirmao da Conciliao


importante salientar que o lanamento do extrato bancrio no mostrado neste
momento, por no apresentar informaes relevantes ao esclarecimento da
transferncia. Esta anlise dever ser realizada pelo operador, observando data,
histrico, etc.
Caso nenhuma opo seja marcada, ou no sejam encontradas transferncias em
aberto com o valor em questo, ser gerada uma pendncia.

10. Aps a conciliao bancria, ser apresentado na tela um relatrio (Figura 23)
mostrando cada lanamento do extrato com uma mensagem correspondente.

Porm, antes surgir uma mensagem informando que o boto s dever


ser pressionado aps o relatrio ser
apresentado, liberando assim o
programa para ler outro extrato,
perdendo as informaes relativas ao
extrato atual, comprometendo o
relatrio. Portanto, aguarde a emisso

do relatrio e depois clique no boto.

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Figura 23. Relatrio de Importao de Extrato Bancrio

Tabela 1. Mensagens do Relatrio de Extrato bancrio

TIPOS DE MENSAGEM DO RELATRIO DE EXTRATO

MENSAGEM O QUE SIGNIFICA PROVIDNCIA A TOMAR


No cadastrada Conta no cadastrada ou pertence Altere a empresa e leia
para esta outra empresa. novamente o extrato.
empresa ou filial
Conciliado em O lanamento do extrato j havia sido
<DATA> conciliado anteriormente. Ex. Ao ler
mais de uma vez o mesmo extrato.
Conciliado Lanamento do extrato encontrado no
automaticamente movimento bancrio. A conciliao
realizada automaticamente.
Inconsistente Encontrado o lanamento relacionado preciso analisar o
Valor no no extrato, porm os valores no movimento bancrio do
confere conferem. sistema e conferir com o
extrato para ver qual est
correto. Se o valor bancrio
estiver correto, alterar o
sistema, caso contrrio o
banco dever realizar um
lanamento de acerto.
Inconsistente No encontrou lanamento do extrato preciso analisar porque o
No encontrado com tipo 1 (cheque). mesmo no foi lanado no
movimento bancrio.
J est em O lanamento do extrato j foi
Pendncia colocado em Pendncia. Acontece ao
ler o extrato mais de uma vez.
Includo no So Lanamentos do tipo 3 (Taxas e
Sistema Tarifas) que so includos
automaticamente ao movimento
bancrio.
Pendncia So lanamentos que devero ser Estas pendncias so
analisados pelo usurio, para que alteradas pela
sejam definidas contas contbeis, UR contabilidade.

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s, Beneficirio, etc. Estas pendncias


so enviadas para um arquivo, onde
devero ser manipuladas
posteriormente.
Tipo no Os lanamentos bancrios devero Corrigir o tipo de
cadastrado possuir um dos tipos possveis: lanamento bancrio e ler
1- Cheques; novamente o extrato.
2- Transferncias/docs/depositos;
3- Tarifas ou taxas;
5- No movimenta conta;
6- Cheque devolvido;
7- Doc Devolvido;
8- Border;
9- Transferncia que no gera
pendncia.
Conciliar Border Borders no so conciliados atravs Utilizar o procedimento de
Manualmente desse processo conciliao de border
No Movimenta So informaes do banco que no No acarreta problemas
Conta alteram saldo. EX: Cheque 3 dias

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Recalcular os Saldos Bancrios

Este processo tem como objetivo analisar e recalcular os saldos bancrios dia-a-dia,
a partir de uma data estabelecida at a data base do sistema. Ele utilizado no caso de
haver necessidade de retroagir a movimentao bancria. Use como referncia a data em
que o saldo ficou defasado.
Sugere-se executar esta funo sempre aps a importao do extrato do banco,
recalculando os saldos de todas as contas relativas ao banco.

1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Rec. Saldos Bancar. O


sistema apresenta a tela de impresso do relatrio da importao que ser realizada,

conforme Figura 24. Selecione a opo Parmetros .

Figura 24. Tela de Reclculo dos Saldos Bancrios


2. Informe a faixa de bancos, agncias e contas cujos saldos devem ser recalculados, e
a partir de qual data este processo dever ser realizado.(Ver Figura 25).

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Figura 25. Parmetros para o Reclculo dos Saldos Bancrios.

Obs.: Cuidado com a data para reclculo. Foram feitos alguns ajustes no ano de 2005 e este
ano ou anos inferiores a este no devero ser usados para reclculos.

Confirme novamente .

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Conferncia do Saldo / Extrato Bancrio

A conferncia do Extrato Bancrio pode ser realizada atravs de dois relatrios:


Compara Saldo e Extrato Banco.

Compara Saldo

Este relatrio exibe os saldos de todos os bancos que sofreram alterao em seu
saldo no dia selecionado.

1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Compara Saldo.


O sistema apresenta a tela, mostrada na Figura 26, onde dever ser informada a
data que se deseja visualizar os saldos.

Figura 26. Tela de Informao de Data do Extrato

2. Informe a data e clique no boto .

3. O relatrio a seguir ser gerado, conforme mostrado na Figura 27.

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Figura 27. Relatrio de Saldos


Obs.: As contas que devem ser analisadas so aquelas cujo saldo extrato e saldo
banco no conferem.

Extrato Banco

1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Extrato Banco,


conforme Figura 28.

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O sistema apresenta a tela de impresso do relatrio da importao que ser


realizada. Indique o tipo de impresso Em disco e selecione a opo Parmetros

Parmetros
Tipo de
Impresso

Figura 28. Tela Inicial do Relatrio de Extrato do Banco

2. Informe os parmetros, exemplificados na Figura 29, que deseja visualizar o

relatrio e confirme .

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Figura 29. Parmetros para Emisso do Relatrio Extrato do Banco

3. O relatrio ser apresentado na tela, contendo as seguintes informaes: filial,


data de emisso e conciliao, documento, histrico, contas contbeis, URs, valor
de crdito e dbito. Ao final, apresenta-se o saldo inicial da data solicitada, valor de
entrada e sada do perodo, saldo do movimento bancrio at a data solicitada,
saldo do ltimo extrato lido no sistema, e os totais de movimentao no
conciliada a creditar e a debitar. O relatrio mostrado na Figura 30 abaixo:

Figura 30. Relatrio do Movimento Bancrio

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Resolver Pendncias

As pendncias so originadas atravs da conciliao bancria. So lanamentos que


no puderam ser solucionados automaticamente durante a conciliao bancria e que
devero passar por uma anlise do usurio.

Podem ser consultados os seguintes relatrios para descobrir as pendncias


existentes: (i) Pendncia do Movimento Bancrio; (ii) Relatrio Sinttico de Pendncias; (iii)
Relatrio Analtico de Pendncias; (iv) Relatrio de Cheques Pendentes.

Ao final mostrado o processo para resoluo de pendncias.

Relatrio do Movimentos Bancrios No Conciliados

1. Selecione a opo Nao Conc Mov Banco. Informe as faixas de data, banco, agncia
e conta nas quais sero exibidas as pendncias, exemplificados na Figura 31. Aps

isso clique no boto .

Figura 31. Parmetros para Relatrio de Movimento Bancrio


2. O relatrio com todas as pendncias referentes ao movimento bancrio ser exibido
conforme mostra a Figura 32 a seguir.
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Figura 32. Relatrio de Pendncias no Movimento Bancrio


Relatrio Sinttico de Pendncias

1. Selecione a opo Relat. Sint. Pend.. Ver Figura 33.

Selecione a opo de impresso Vdeo e confirme .

Figura 33. Tela Inicial para Relatrio Sinttico de Pendncias

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Tipo de
Impresso
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2. O relatrio ser gerado conforme mostra a Figura 34 a seguir. Ser mostrado o


nmero de pendncias para cada conta e o total de pendncias em aberto.

Figura 34. Relatrio Sinttico de Pendncias


Relatrio Analtico de Pendncias

1. Selecione a opo Relat. Anal. Pend..Ver Figura 35.

Selecione a opo de impresso Vdeo e confirme .

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Tipo de
Impresso

Figura 35. Tela Inicial Relatrio Analtico de Pendncias

2. O relatrio ser gerado conforme mostra a Figura 36 a seguir. Sero mostradas as


pendncias detalhadamente por conta e o total de pendncias em aberto.

Figura 36. Relatrio Analtico de Pendncias

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Resoluo de Pendncias

1. Selecione a opo Pendncias. Ser apresentada uma tela, conforme mostrada


na Figura 37, contendo a relao de contas que apresentam pendncias a resolver.
Seleciona uma conta e clique em Pendncias. S aparecem nesta tela as contas
bancrias que possuem pendncias.

Figura 37. Tela Inicial para Resoluo de Pendncias

2. Sero apresentadas as pendncias para a conta selecionada. Ver Figura 38 abaixo:

Figura 38. Tela Apresentando as Pendncias para uma Determinada Conta


3. Clique sobre a pendncia que ser solucionada e escolha F4->Desmembrar ou F5-
> Alterar.

F4->Desmembrar Utilizado quando necessrio desmembrar um lanamento


em diversos lanamentos. Ex. Um depsito que dever pagar n contas.

Informe o nmero de linhas necessrias ao desmembramento, conforme mostrado


na Figura 39 abaixo:

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Figura 39. Tela para Informar Nmero de Desmembramentos

A parte superior da tela apresenta a pendncia em sua forma original. Estes dados
so fixos. Na parte inferior a pendncia apresentada de forma desmembrada
conforme a quantidade informada anteriormente, para que possa ser alterada. Ver
Figura 40. Altere os dados necessrios e confirme.

Figura 40. Tela para Desmembramento da Pendncia

As seguintes mensagens de erro podem ser exibidas durante o processo de


pendncia.

Tabela 2. Mensagens de Erro durante a Resoluo de Pendncias


- No deixe a opo tipo como partida
dobrada.

- A diferena entre Dbito e Crdito ou a soma


dos mesmos, dever ser igual ao valor
original.

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Ao confirmar, se tudo estiver OK, sero gerados os novos itens, j conciliados e


ser gravada uma contra partida para o item original.

F5->Alterar Para alterar as informaes necessrias para conciliao. Ver Figura


41.

Figura 41. Tela para Resoluo de Pendncia

Ao confirmar, a pendncia ser conciliada.


Em ambos os casos, ao retornar a tela anterior, as pendncias solucionadas, j no
faro parte da mesma, finalizar a tela com confirma.

Cadastrando Tipos de Lanamentos Bancrios

1. No encontrando o lanamento bancrio desejado, surgir a tela mostrada


na Figura 42, para cadastramento do mesmo.

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Figura 42. Tela para Cadastramento de Lanamento Bancrio

2. Escolha a opo Incluir e preencha os campos:


Filial : em branco
Banco : Banco ao qual pertence o lanamento
Lanamento : Cdigo do lanamento bancrio
Histrico : Descrio do lanamento bancrio
Tipo : 1 - Cheque
2 - Transferncias; Depsitos, Ordem de Credito, etc.
3 - Taxas/Tarifas
5 - No movimenta conta
6 Cheque Devolvido
7 Doc. Devolvido
8 Border
Conta : Conta contbil onde o lanamento ser debitado/creditado
UR : Centro Custo em que o lanamento ser debitado/creditado
Natureza : Natureza financeira do lanamento.

3. Confirme

4. Surgir tela para nova incluso. Cancele .

5. O sistema retornar a conciliao.

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BORDER DE CONTAS A RECEBER - Cdigos de Movimento para Retorno:


02 Entrada confirmada
03 Entrada rejeitada
04 Transferncia de carteira / entrada
05 - Transferncia de carteira / baixa
06 Liquidao
09 Baixa
11 Ttulos em carteira
12 Confirmao recebimento instruo de abatimento
13 - Confirmao recebimento instruo de cancelamento abatimento
14 - Confirmao recebimento instruo alterao de vencimento
15 Franco de pagamento
17 Liquidao aps baixa ou liquidao de ttulo no registrado
19 Confirmao recebimento instruo de protesto
20 - Confirmao recebimento instruo de sustentao / cancelamento de protesto
22 Alterao do endereo do sacado
23 Remessa a cartrio
24 Retirada de cartrio e manuteno em carteira
25 Protestado e baixado
26 Instruo rejeitada
27 Confirmao do pedido de alterao de outros dados
28 Dbito de tarifas / custas
29 Ocorrncias do sacado
30 Alterao de dados rejeitada
98 Dbito de custas antecipadas

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