Encontrol Contabilidad

EnKOnTROL MODULO DE CONTABILIDAD
N DICE
NDICE
INTRODUCCIN ............................................................................................ 4
INICIO DE SESIN........................................................................................ 5
MENU PRINCIPAL ......................................................................................... 6
MEN DE PROCESOS DIARIOS: ........................................................................... 6
MEN DE CONSULTAS: ..................................................................................... 6
MEN DE REPORTES: ....................................................................................... 6
MEN DE ESTADOS FINANCIEROS: ....................................................................... 6
MEN DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA: ................................................................ 6
MEN DE UTILERAS DEL SISTEMA: ...................................................................... 6
MEN DE AYUDA: ........................................................................................... 7
MEN DE VENTANA: ........................................................................................ 7
MEN SALIR: ................................................................................................ 7
BARRA DE HERRAMIENTAS ........................................................................... 8
MENU PROCESOS DIARIOS ......................................................................... 11
DATOS GENERALES DE LA COMPAA .................................................................. 12
A,B,C A TIPOS DE PLIZAS ............................................................................. 13
A,B,C AL CATLOGO DE CUENTAS ...................................................................... 15
A,B,C A CUENTAS DE INTERFASE ....................................................................... 18
A,B,C A CUENTAS COMPLEMENTARIAS ................................................................. 20
A,B,C A CUENTAS DIFERENCIA CAMBIARIA ........................................................... 22
CARGA DE PLIZAS ....................................................................................... 24
RECLASIFICACIN DE PLIZAS .......................................................................... 28
VALIDACIN DE PLIZAS ................................................................................. 29
MODELO DE PLIZAS ..................................................................................... 31
REPORTE DE PLIZAS ..................................................................................... 33
LISTADO DE PLIZAS ..................................................................................... 35
ACTUALIZACIN DE PLIZAS ............................................................................ 37
CIERRE ANUAL ............................................................................................. 38
MENU CONSULTAS ...................................................................................... 39
CONSULTA AUXILIARES ................................................................................... 40
SALDOS PROMEDIO ....................................................................................... 42
DIARIO GENERAL .......................................................................................... 44
DESGLOSE DE SALDOS ................................................................................... 46
RELACIN DE SALDOS ................................................................................... 48
LIBRO MAYOR .............................................................................................. 49
SALDOS ..................................................................................................... 51
MENU REPORTES......................................................................................... 52
AUXILIARES MENSUALES ................................................................................. 53
AUXILIARES ANUALES .................................................................................... 56
SALDOS PROMEDIOS ...................................................................................... 59
Versin 7.03 1 de 156 ABRIL-2005

DIARIOS .................................................................................................... 61
LISTADO DE SALDOS...................................................................................... 63
RELACIN DE SALDOS .................................................................................... 66
LIBRO MAYOR .............................................................................................. 68
BALANZA DE COMPROBACIN ........................................................................... 71
AUXILIAR POR PROVEEDOR .............................................................................. 75
AUXILIAR POR ORDEN DE COMPRA/CLIENTE .......................................................... 78
SALDOS CLIENTE .......................................................................................... 81
MENU ESTADOS FINANCIEROS ................................................................... 84
REGISTRO DE PRESUPUESTOS O AJUSTES ............................................................. 85
DISEO DE REPORTES .................................................................................... 87
COPIA DE REPORTES ...................................................................................... 90
MENU MANTENIMIENTO AL SISTEMA.......................................................... 91
COPIA DE PLIZAS ........................................................................................ 93
SALDOS ..................................................................................................... 95
Regeneracin de Saldos .......................................................................... 95
COMPAAS Y CENTROS DE COSTO ..................................................................... 97
A,B,C de Centros de Costo ....................................................................... 98
A,B,C de Identificadores ........................................................................ 101
A,B,C, de Cuentas que usan Centros de Costo .......................................... 102
I.V.A. POR ACREDITAR ................................................................................. 103
Fecha de Inicio..................................................................................... 104
Definicin de Cuentas de IVA ................................................................. 105
ABC a Control de Plizas........................................................................ 107
Calculo de Monto de IVA........................................................................ 109
Reporte de Monto de IVA....................................................................... 111
IVA Por Pagar/Acreditar......................................................................... 113
Reporte IVA por Acreditar ...................................................................... 114
Reporte de IVA pendiente por Acreditar ................................................... 116
Generacin de Pliza............................................................................. 118
Reporte de IVA por Trasladar ................................................................. 119
Reporte de IVA Pendiente por Pagar........................................................ 121
Generacin de Pliza............................................................................. 123
MESES PROCESADOS ................................................................................... 124
TRANSFERENCIA PLIZA DE NMINA ................................................................. 126
GENERACIN DE PLIZA DE FLUCTUACIN .......................................................... 127
MOVIMIENTOS SIN INTERFASE......................................................................... 129
ABC A EQUIVALENCIAS DE CUENTAS ................................................................. 130
EXPORTACIN DE PLIZAS ............................................................................. 131
INTEGRACIN/ DESGLOSE CUENTA CONTABLE ...................................................... 132
MENU UTILERIAS DEL SISTEMA ................................................................ 134
IMPRESORA ............................................................................................... 136
TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES AL CATALOGO DE CUENTAS ................................... 137

DESBLOQUEO DE ACTUALIZACIN .................................................................... 138

ELIMINAR BLOQUEO DE PLIZAS ...................................................................... 139
USUARIOS ................................................................................................ 140
NIVELES .................................................................................................. 142
RELACIN PROGRAMA NIVEL .......................................................................... 143
CAMBIAR DE USUARIO (ADMINISTRADOR) .......................................................... 145
CONTRASEA DE PROCESOS ........................................................................... 146
LIBERADOR DE INSTANCIAS............................................................................ 147
ELIMINACIN DE PLIZAS IMPORTADAS .............................................................. 149
NIVELES POR IDENTIFICADOR DE CC ................................................................. 151
RELACIN IDENTIFICADOR CC NIVEL IDENTIFICADOR POR CC ................................... 152
MENU AYUDA ............................................................................................ 154
MENU VENTANA ........................................................................................ 155
MENU SALIR ............................................................................................. 156

Sistema de Contabilidad
Introduccin
La Contabilidad es un sistema de registro que tiene como finalidad el

proporcionar informacin financiera para la acertada y oportuna toma de decisiones
realizadas por una persona o por una organizacin pblica o privada. Antes que se
desarrollara la contabilidad, los negociantes del mundo antiguo advirtieron la
necesidad de mantener registros de sus operaciones mercantiles, deudas e
impuestos, y por ello utilizaron un sistema de registro, muy rudimentario. Con el
tiempo estas tcnicas de registro mejoraron y se desarrollaron mtodos sencillos de
tenedura de libros, los cuales evolucionaron gradualmente hasta llegar a los
mtodos modernos, y ms complejos, que se usan en la actualidad. La Contabilidad
fue entonces conocida como el idioma de los negocios.
EnKontrol y su mdulo sistema integral de contabilidad en conjunto con los

mtodos contables actuales brindan con mayor facilidad y flexibilidad informacin
financiera ms completa y detallada. Esta informacin financiera es valiosa para los
negocios, el gobierno, los bancos e individuos particulares, porque les permite
evaluar actuaciones pasadas y les ayuda a preparar planes para el futuro por medio
de los cuales puedan alcanzar sus objetivos y metas financieras.
Nuestro propsito bsico, es proveer informacin financiera acerca de una

entidad econmica, para lo cual se destaca que el objetivo de nuestro mdulo de
contabilidad es: facilitar la toma de decisiones por sus diferentes usuarios
(accionistas, acreedores, inversionistas, clientes, empleados, etc). En consecuencia,
como la contabilidad sirve a un conjunto de usuarios, se originan diversas ramas o
clasificaciones, de las cuales algunas de los ms importantes son los siguientes:
Contabilidad Financiera, que expresa en trminos cuantitativos y monetarios las

transacciones que realiza una entidad econmica, as como ciertos acontecimientos
econmicos que la afectan, con el fin de proporcionar informacin til y segura a
usuarios internos y externos a la organizacin.
Contabilidad Administrativa al servicio de las necesidades internas de la

administracin, con orientacin pragmtica destinada a facilitar las funciones
administrativas de planeacin y control as como la toma de decisiones.
Contabilidad Fiscal cuyo objetivo es el cumplimiento a las obligaciones tributarias

de las organizaciones respecto de un usuario especfico: el fisco.
Se recomienda que sea utilizado solamente por personal autorizado del

Departamento de Contabilidad

Inicio de Sesin
Para iniciar la sesin en el mdulo debemos dar doble clic en el acceso directo
que corresponde al sistema de contabilidad:
Inmediatamente aparecer la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

solicitar los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.
Estos datos son:
Compaa: El sistema es multicompaa, debemos introducir el nmero de

empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos
correspondiente. Campo de 2 dgitos numricos
Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario y que es nica. Est compuesta por
un nmero de usuario de cuatro dgitos y una contrasea (password)
confidencial y personal.
Al teclearlos correctamente ser desplegada la pantalla principal que contiene el

men principal como se muestra a continuacin:

MENU PRINCIPAL
El Men Principal se compone de 9 opciones; stas le permitirn operar de

manera eficaz y rpida los datos o informacin contable de los procesos diarios que
se generan en toda entidad operativa. A su vez algunas de las opciones del Men
Principal se componen de submens que posteriormente se detallaran.
Describiremos brevemente las opciones del men principal:
Men de Procesos Diarios:

Este men nos permite la captura principalmente de plizas, as como su
actualizacin, reclasificacin , validacin, afectacin de saldos, Reporte de
Plizas y Cierre Anual (Cierre del ejercicio)
Men de Consultas:
Nos permite desplegar en pantalla diferentes formatos referentes a nuestra
contabilidad, como son consultas de auxiliares, de diario, de libro mayor, de
saldos promedio, balanza etc.
Men de Reportes:
De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualizacin de datos,
pero la diferencia est en que nos da la opcin de enviarlos a la impresora.
Men de Estados Financieros:

En este men podemos disear los estados financieros que vamos a utilizar
para llevar el control de nuestra contabilidad, as como tambin, un reporte
mensual de los presupuestos de cada cuenta que exista en nuestro catlogo
de cuentas.
Men de Mantenimiento al Sistema:

Con la ayuda de este men podemos dar de alta ms centros de costo sin
necesidad de cambiarnos al mdulo de Ordenes de Compra, o simplemente
consultarlos, as como sealar que cuentas permiten ser utilizadas por cada
uno de estos. Desde este men, tambin se pueden consultar los saldos de las
cuentas a partir de un mes en especifico.
Men de Utileras del Sistema:

Nos permite definir los niveles de acceso al sistema y las opciones de men a
que se tiene derecho segn lo establecido en las funciones operativas.
Tambin nos facilita la administracin de los usuarios, passwords o

contraseas y sus niveles de acceso para asegurar nuestra informacin.

Adems nos facilita seleccionar y administrar las caractersticas de las
impresoras tanto locales como de red, que tengamos disponibles en el
sistema.
Men de Ayuda:
Esta opcin solo proporciona informacin de Copyright as como la versin del
sistema.
Men de Ventana:
Nos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanas
desplegadas simultneamente durante nuestra operacin diaria, de tal manera
que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera ms adecuada.
Men Salir:
Esta opcin no es un men, es la decisin del usuario para cerrar la aplicacin
y salir totalmente del sistema.

Barra de Herramientas
Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

actividades:
Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida segn
convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botn se
despliega el cuadro de dilogo:
Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botn OK. Si

necesitamos ajustar la definicin de la impresora oprimimos el botn Setup y
entramos al men correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el
botn Cancel.
Salir: Al oprimir este botn el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,
pero nos enva la ventana de confirmacin:
Si en verdad desea terminar su sesin de trabajo con esta aplicacin presione

el botn Aceptar, en caso contrario presione el botn Cancelar.

NOTA: En la esquina superior derecha se encuentra el botn marcado con una X. Al presionar este botn la sesin se
termina automticamente sin confirmar. Tenga precaucin al utilizar esta opcin ya que puede perder datos que no
hayan sido grabados a la base de datos.
Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

sesiones de trabajo en las ventanas de captura son:
Enva a Imprimir el reporte o catlogo seleccionado mostrndonos en la

mayora de las veces una vista preliminar.
Agrega un rengln en blanco que nos permite la introduccin de datos para

dar de alta un registro en la base de datos, tambin se puede realizar este
proceso por medio de las Teclas rpidas Ctrl. + A
Nos permite Modificar informacin de un registro grabado previamente en la

base de datos. Tambin se puede realizar este proceso por medio de las
Teclas rpidas Ctrl. + M
Grabar la informacin de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo

Al dar de alta el registro para su uso posterior. tambin se puede realizar este
proceso por medio de las Teclas rpidas Ctrl. + G
Cancela la informacin introducida hasta la ltima grabacin en la base de

datos. Regresando a la posicin inicial de captura en el cuadro de dilogo.
Tambin se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rpidas Ctrl.
+C
Borra el rengln de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

este botn ya que puede perder informacin importante. Cuando el registro en
cuestin tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema
NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. Tambin se puede
realizar este proceso por medio de las Teclas rpidas Ctrl.+B
Busca informacin en la base de datos mostrndonos los catlogos,

facilitando as la seleccin de las claves o cdigos correctos en los campos de
captura de los cuadros de dilogo. Se tiene la opcin de las teclas rpidas: F1,
CtrlF1 y/o ALT+F1 dependiendo de la opcin a la que se ingrese La pantalla
mostrada vara de acuerdo al catlogo en cuestin.
Salir o cerrar la ltima ventana abierta. Este botn nos facilita regresarnos a
la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana
actual. En la ejecucin de reportes mientras nos muestra la vista preliminar,
este botn nos facilita desplazarnos a la pgina anterior para revisar su
contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botn
de Siguiente Pgina.

En la ejecucin de reportes este botn nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Pgina para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botn nos permite Aumentar el tamao (Zoom In) de la vista preliminar
para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botn nos permite Disminuir el tamao (Zoom Out) de la vista

preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir.
Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opcin dentro de cualquiera
de los mens, aparece una serie de iconos debajo de la barra de mens y al mismo
tiempo un men adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edicin o Reporte, las opciones desplegadas bajo este ltimo men, corresponden
a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos
opciones para realizar una misma operacin.

ENKONTROL MODULO DE CONTABILIDAD
PROCESOS DIARIOS
MENU PROCESOS DIARIOS
En esta opcin, como su nombre lo describe, llevamos a cabo todas aquellas

actividades u operaciones que cotidianamente se realizan en el rea contable. Aqu
nos vamos a encontrar pantallas donde podemos dar de alta nuestro catlogo de
cuentas, as como todo lo referente a las plizas que se generan dentro de la
empresa.

PROCESOS DIARIOS
Datos Generales de la Compaa
Se despliega una ventana donde aparecen el Nombre , Direccin y RFC de la

Empresa. El usuario final no tiene acceso total a estos datos ya que
automticamente son campos que se inhabilitan.
En esta ventana se tiene la opcin de definir lo siguiente:
Periodo En este campo se define el mes y ao de trabajo.
Mes Inicial Este campo le permite definir el mes de arranque inicial del
mdulo es meramente informativo.
Dgito Verificador, El usuario puede tomar la decisin de usarlo o no. El

dgito verificador es un bit de seguridad que le permitir y validar la
duplicidad de cuentas contables a primer, segundo y tercer nivel.
Sesin nica por Usuario: Al seleccionarlo esta opcin el Sistema

EnKOnTROL llevar una bitcora de procesos especiales que le permitir
saber lo siguiente:
I. -Hora, Nombre, Sistema, Direccin de red y Nombre del equipo de

computo desde donde se realizan cambios y/o modificaciones a
plizas de subsistemas y/o eliminacin total de stas.

PROCESOS DIARIOS
A,B,C a Tipos de Plizas
En esta opcin, se clasifican las transacciones que se registran de forma

manual o generada por los diferentes sistemas de Proveedores, Clientes,
Inventarios, etc., de los cuales el mdulo contable se encargar de fungir como
supervisor de los mismos.
Se tienen varias categoras o tipos de plizas dependiendo de la naturaleza del

registro contable que se este elaborando o del sistema que la haya generado, los
tipos son:
1 Ingresos 6 Inventarios
2 Egresos 7 Proveedores
3 Diario 8 Clientes
4 Ajuste A Chequera A (Pliza-Cheque)
5 Nmina Z Chequera Z (Pliza- Cheque
La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta un nuevo tipo de pliza es el siguiente:
Agregar en este caso un rengln con las teclas rpidas Ctrl+ A con el
icono que aparece en la barra de herramientas y/o por medio del men
Edicin.
Tipo de Pliza, aqu debe escribir el nmero o la letra de la pliza.

PROCESOS DIARIOS
Descripcin, en el cual usted deber escribir el nombre que har referencia a

es nmero o letra de pliza.
Grabar, La pliza dada de alta se debe guardar y se hace por medio del Men
Edicin, esto tambin se puede hacer con las teclas rpidas Ctrl. + G y/o con
el icono que aparece en la barra de herramientas.
Si despus de grabar un tipo de pliza se quiere modificar, solo hay que

seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcin Modif./Borrar, esto
tambin se puede hacer con las teclas rpidas Ctrl. + M y/o con el icono que
aparece en la barra de herramientas que parece lpiz.
El nuevo tipo de pliza ha quedado registrado. Siguiendo el mismo procedimiento

se pueden registrar tantos tipos como sean necesarios.

PROCESOS DIARIOS
A,B,C al Catlogo de Cuentas
La contabilidad tiene como uno de sus catlogos bsicos el de Cuentas

Contables que nos permite registrar todos los movimientos para realizar
nuestros Estados Financieros. Desde el Sistema de Bancos tenemos, a travs
de esta opcin, el acceso a este catlogo para facilitar tanto su consulta como
su mantenimiento. La ventana que se despliega es la siguiente
El procedimiento para dar de alta una cuenta contable es el siguiente:
En el men Edicin se selecciona la opcin Agregar , esto tambin se puede

hacer con las teclas rpidas Ctrl+ A y/o con el icono que aparece en la barra
de herramientas.
Cuenta En este campo se introduce el nmero de cuenta contable de mayor.

Esta es numrica y de cuatro posiciones

PROCESOS DIARIOS
SubCta: se escribe el nmero que corresponde a la SubCuenta de la cuenta

de mayor que se dio de alta, este puede ser hasta de cuatro dgitos.
SSCta: se escribe el nmero que corresponde a la SubSubCuenta de esa

Subcuenta y este puede ser hasta de cuatro dgitos.
Para dar del alta una Scta se busca la cuenta de mayor en el campo cuenta y
se teclea el digito de la Scta., Descripcin, Orden y Requiere, se hace este
mismo procedimiento para dar de alta la Sscta.
Dgito: Este campo aparece el nmero del dgito verificador dado por el
sistema de manera nica para cada cuenta. Este nos permite confirmar
durante la captura que el resto de los nmeros introducidos en los campos de
la cuenta contable son los correctos
Descripcin: En este campo se teclea el nombre de la Cuenta, SubCuenta o

SubSubcuenta contable
Tipo Contable: Men descendente en donde se define si la cuenta es de

Activos, Pasivos, Capital o Resultados. con el objeto de tener una estructura
de catlogo universal. Nota: Cuando se trata de una SubCuenta o SubSubCuenta, el
sistema pone por default el tipo contable, ya que se basa en el tipo seleccionado para la cuenta
de mayor.
Tipo de Resultado: En este parmetro se nos permite clasificar las cuentas

dependiendo de su objetivo, ya sea de Resultados o Balance.
Transfiere Catlogo Prov/Ctes: Por medio de este botn el sistema nos

permite llevar todos los proveedores y clientes al catlogo de cuentas
contables, conforme a su definicin en la opcin de Cuentas de Interfase.
Orden: Men descendente donde le permitir definir una cuenta contable

como cuenta de orden, es decir, aquella que no es ni de activo, pasivo o
capital.
Requiere Proveedores-Orden de Compra y/o Vivienda-Nmero de

Cliente: Check box que solo y exclusivamente ser activado para la cuenta de
interfase de Proveedores y Clientes respectivamente, como por ejemplo:
1103-0000-0000 Clientes (Vivienda, s existe una empresa Promotora)

2100-0000-0000 Proveedores
Valida Proveedor: Esta opcin deber activarse si se desea validar el

nmero del proveedor en la carga de plizas.

PROCESOS DIARIOS
Valida Cliente: Esta opcin deber activarse si se desea validar el nmero del
cliente en la carga de plizas.
En el men Edicin se selecciona la opcin Grabar, esto tambin se puede

hacer con las teclas rpidas Ctrl. + G y/o con el icono que aparece en la barra
de herramientas
El sistema solo permite eliminar cuentas si estas no cuentan con movimientos

y/o plizas generadas.

PROCESOS DIARIOS
A,B,C a Cuentas de Interfase
Aqu se dan de alta las definiciones de las cuentas contables que estarn
recibiendo asientos contables automticos provenientes de otros sistemas que sern
generadores de informacin (plizas) en sus diferentes categoras o clasificaciones,
tales como: Bancos, Documentos por Pagar (Proveedores), Documentos por Cobrar
(Clientes), Inventarios etc.
Estas cuentas le permiten al sistema afectar movimientos relacionados entre

la contabilidad y los sistemas que se hayan definido con interfase y mantener
congruencia entre la informacin de estos sistemas y la contabilidad.
Llmese Cuenta de Interfase a las cuentas contables que enlazan los diferentes
mdulos del sistema con contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta una cuenta de interfase es el siguiente:

de herramientas.

PROCESOS DIARIOS
Cuenta se dan de alta los registros a nivel de cuenta mayor, se tiene la ayuda
del F1 y/o binoculares de la barra de herramientas para realizar la bsqueda
de la cuenta que se usar para realizar la interfase.
Nivel, SubCuenta o SubSubCuenta, al cual se quiere activar la interfase.
Sistema, se selecciona del men descendente, el sistema con el que se va a

hacer la interfase.
Nmero Inicial y Nmero Final se escriben los nmeros que hacen

referencia a un rango.
Desglose Proveedor Se deber activar esta opcin cuando se desee

desglosar el nmero del proveedor en la subcuenta o subsubcuenta segn lo
indique el nivel de la cuenta de interfase.
Cuando la cuenta seleccionada sea de Clientes o Documentos por Cobrar se

habilitar la opcin Afecta SCV (Vivienda) para las empresas que manejan
el modulo de Vivienda, aqu definirn si la cuenta tendr interfase con ese
modulo o no.
Grabar, Esto se puede hacer desde el men Edicin tambin se puede

de herramientas
NOTA Solo sern cuentas de interfase la de Bancos, Proveedores y Clientes. As como sus respectivas Cuentas
Complementarias en caso de usar moneda extranjera.

PROCESOS DIARIOS
A,B,C a Cuentas Complementarias
Cuando se utilizan diferentes monedas para la realizacin de transacciones con

clientes y/o proveedores, debemos especificar las cuentas contables tanto en
moneda nacional como en moneda extranjera con el fin de reflejar estos
movimientos en la contabilidad. Debemos tambin incluir una cuenta que acumule la
diferencia entre el importe en pesos y el importe en moneda extranjera para efectos
de cuadre contable. De tal manera que se mantiene la consistencia entre el total en
pesos mexicanos y el total en la moneda extranjera. La ventana que nos permite
realizar esta operacin es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta las cuentas complementarias es el siguiente:

de herramientas.
Rango de Cuentas, en Inicial y Final, se escribe el nmero de la cuenta

se puede utilizar el F1 y/o los binoculares que aparecen en la barra de
herramientas para realizar la bsqueda de las cuentas.
Cuenta Complementaria llevar el registro del diferencial que resulte de la

moneda extranjera contra la moneda nacional. Su bsqueda se puede realizar

PROCESOS DIARIOS
de la misma manera que se hizo con las cuentas definidas en el parmetro

RANGO DE CUENTAS
Moneda: Tipo de moneda para la cuenta de moneda extrajera.
Grabar, Esto se puede hacer desde el men Edicin, tambin se puede

hacer con las teclas rpidas Ctrl. + G y/o con el icono que aparece en la
barra de herramientas.

PROCESOS DIARIOS
A,B,C a Cuentas Diferencia Cambiaria
Mediante esta ventana se definen las cuentas de Diferencia Cambiara para

registrar la diferencia del resultado por el tipo de cambio. Cuando se utilizan cuentas
complementarias para la realizacin de transacciones con clientes y/o proveedores,
debemos especificar las cuentas para la diferencia cambiaria, para el reflejo de estos
movimientos en la contabilidad. Es importante mencionar que el sistema no
determina automticamente si la diferencia arroja una prdida o utilidad cambiaria.
La ventana desplegada, es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta las cuentas de Diferencia Cambiaria es el

siguiente:

de herramientas.
Rango de Cuentas, en Inicial y Final, se escribe el nmero de la cuenta

bancaria se puede utilizar el F1 y/o los binoculares que aparecen en la
barra de herramientas para realizar la bsqueda de las cuentas.

PROCESOS DIARIOS
Cuenta Ganancia Llevar el registro de la ganancia que resulte del pago del
pasivo en moneda extranjera contra la moneda nacional. Su bsqueda se
puede realizar de la misma manera que se hizo con las cuentas definidas en el
parmetro RANGO DE CUENTAS
Cuenta Prdida Llevar el registro de la prdida que resulte del pago del
pasivo en moneda extranjera contra la moneda nacional. Su bsqueda se
puede realizar de la misma manera que se hizo con las cuentas definidas en el
parmetro RANGO DE CUENTAS

de herramientas para finalizar la alta de la cuenta de diferencia cambiaria

PROCESOS DIARIOS
Carga de Plizas
En esta opcin, se dan de alta cada una de las plizas que se realizan para
llevar un control de las operaciones diarias de la empresa o de un mes y ao en
especfico. Aparecer el formato comn de una pliza contable la cual se clasificar
segn sea el propsito . Los tipos se visualizan dando un clic en el campo Tipo de
Pliza y en forma ascendente aparecen las diferentes categoras que existen.. Al
seleccionarla aparece la ventana de A,B,C de Plizas, la cual se muestra a
continuacin:
Ejemplos de Tipos de Plizas:
1. Pliza de Diario
2. Pliza de Proveedores
3. Pliza de Nmina
4. Pliza de Ingresos
El procedimiento para elaborar una pliza es el siguiente:
Tipo de Pliza: Men descendente donde debemos definir el tipo que

corresponda al movimiento a realizar
En el men Edicin se selecciona la opcin Agregar , esto tambin se

puede hacer con las teclas rpidas Ctrl+ R y/o con el icono que aparece en
la barra de herramientas
Pliza Aparece por default y consecutivamente el nmero de la pliza. Si

solo se quiere consultar una pliza que ya est elaborada, se escribe el
nmero de la cual se quieren consultar los datos y se presiona ENTER para
que automticamente stos se desplieguen.

PROCESOS DIARIOS
Fecha: Este campo se refiere al da de elaboracin. Sin embargo, sin salir

de la ventana es posible modificar el periodo de trabajo dando doble clic en
el espacio seguido del nmero de pliza y automticamente se despliega un
recuadro donde se captura el mes y el ao que se va a trabajar.
Anteriormente se mencion que es el periodo de trabajo, pero apegndose
un poco a uno de los Principios de contabilidad, ste se refiere al Periodo
Contable el cual divide la vida econmica de una entidad en periodos
convencionales para conocer los resultados de operacin y su situacin
financiera por cada periodo, independientemente de la continuidad del
negocio.
La columna No. es el nmero de partida o rengln que forman los registros

contables de la pliza.
Cuenta En este campo se escribe el nmero de cuenta de la cual se quiere

hacer la pliza. Se puede utilizar la opcin de Bsqueda por medio de los
binoculares que estn en la barra de herramientas y / o con las tecla de
ayuda F1
En Mov es el nmero de identificacin que el subsistema cre o asign. Los

subsistemas de bancos, clientes y proveedores tienen la capacidad de
generar asientos contables automticos en funcin del movimiento que les
da origen. A estos tipos de movimientos repetitivos y automticos, dichos
subsistemas les asignan un nmero de identificacin.
En Referencia se pondr el nmero del documento con el cual se registrar

o identificar el movimiento. Por ejemplo, el nmero de factura de un
documento por pagar, por cobrar o un nmero de operacin en caso de una
transferencia electrnica. Este campo esta limitado a 6 dgitos.
En el campo de CC es el nmero del centro de costo que haya generado un

gasto o costo. Est limitado a tres dgitos.
En el campo de OC/Cte es el nmero de Orden de Compra para aquellos

movimientos generados por subsistemas y slo para aquellas cuentas que
sean o no de interfase. Esta columna ser transparente o no necesaria para
capturar el movimiento. Esto se habilita desde la venta de ABC a cuentas
contables.
En el campo de Concepto es donde capturaremos informacin

representativa del movimiento, por ejemplo un nmero de factura o nmero
de operacin bancaria, pago a cuenta etc. Limitado a 40 caracteres en el
campo.
En el Tipo Movimiento se registra la naturaleza contable del movimiento

registrado. Por ejemplo, si es una cuenta de bancos y es una salida de

PROCESOS DIARIOS
dinero (Egreso), el Tipo Movimiento sera (2-Abono), o a la inversa

entrada de dinero (Ingreso) el Tipo Movimiento sera (1-Cargo). Este se
puede desplegar con la flecha de desplazamiento de opciones ascendentes
segn el nmero de tipo de movimiento que se haya dado de alta. No
solamente existen Cargos y Abonos, tambin los hay de naturaleza
diferente como: Cargos-Rojos y Abonos-Rojos.
En Importe es el cuadre de la pliza donde se aplica el principio de partida

doble a todo cargo corresponde un abono .
El campo de St se selecciona solo para la primera lnea.
En el campo de Status aparece el estado que guarda una pliza

(Capturada, Validada, Actualizada, Bloqueada y Errnea).
I. Capturada: Status que guarda toda pliza basada en el principio de

partida doble.
II. Validada: Status de pliza sin ningn error (posteriormente se

analizar este procedimiento esencial para evitar errores de
informacin que como su nombre lo indica pas por un proceso de
validacin).
III. Actualizada: Status que guarda toda pliza que ya pas el proceso
de validacin y en la cual los asientos registrados podrn afectar
libros contables o generar las respectivas consultas o reportes.
IV. Error: Status que el procedimiento de validacin genera a una pliza

cuyos registros no se encuentren debidamente asentados.
En el campo de Generada despliega y guarda el nombre del sistema que

haya creado o generado la pliza. Este puede ser: Contabilidad,
Proveedores, Clientes, Bancos, Nmina e Inventarios.
En los campos de Cargos, Abonos y Diferencia, aparecen las cantidades

respectivas, segn la cantidad tecleada en el campo de importe. NOTA En la
captura de una pliza nunca puede existir diferencia entre los cargos y abonos ya que en el momento
que se elija la opcin de guardar, el sistema NO lo va a permitir y se tendr que eliminar la diferencia
neteando los cargos y abonos.
Una vez terminada la captura de la pliza en el men Edicin se selecciona

la opcin Grabar, esto tambin se puede hacer con las teclas rpidas Ctrl.
+ G y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas para
garantizar el procesamiento de la informacin de la compaa.

PROCESOS DIARIOS
NOTA En la opcin de Eliminar Rengln, para cuentas con interfase (las cuales podemos identificar fcilmente por el
color de la lnea que es en gris oscuro y no en blanco como las cuentas sin interfase), el sistema abrir una ventana
para ingresar la contrasea de autorizacin la cual no est disponible para cualquier usuario.

PROCESOS DIARIOS
Reclasificacin de Plizas
La reclasificacin de una pliza es un proceso muy sencillo, pero primero se

tiene que hacer un Modelo de Pliza, que ms adelante se explicar a detalle. La
ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente:
Tipo de Pliza, este proceso trabaja con dos tipos de plizas: Proveedores
y Clientes .
Se ingresa el Nmero de Pliza y el Modelo con el cual se va a clasificar,

se tiene la opcin de bsqueda para el nmero de pliza y el modelo por
medio de la barra de herramientas y/o F1; una vez que se ingrese el
nombre del modelo y seguido de un ENTER, automticamente se tiene una
pliza lista para ser Validada y Actualizarla.
Una vez que el proceso haya terminado (dependiendo del nmero de lneas
que cuente la pliza) y revisando que los datos sean correctos, se continua
con la opcin de Guardar para que queden grabados los cambios que se
hayan realizado.

PROCESOS DIARIOS
Validacin de Plizas
Validacin de la Pliza: este es un procedimiento de ordenamiento y

clasificacin de la informacin registrada y que es correcta en cuanto a que exista el
centro de costo, que haya niveles inferiores de SubCuentas vlidos, etc.
Es muy importante que cuando se corra este proceso, estemos seguros de

haber definido el periodo correctamente (esto se hace en Datos generales) ya que es
una validacin de forma mensual y no es por un rango de fechas. La ventana que se
desplegar es similar a la siguiente:
El procedimiento a seguir es el siguiente:
En este proceso se cuenta con dos opciones, de las cuales se escoge la

que ms se ajuste a sus necesidades: Tipo de Pliza y Nmero de
Pliza donde pueden ser todos los tipos o bien un solo rango. Si se
selecciona la opcin de Todas, el sistema validar todas las plizas que
encuentre, ya sea por tipo o por nmero. Si se selecciona la opcin de
Parcial, se habilitan los campos que estn a un lado, para especificar el
rango que se desea validar

PROCESOS DIARIOS
En Status se seleccionan las que se quieran validar. Cabe mencionar que

solo los status definidos como Capturado o Bloqueado pueden ser
Validados, las plizas con status de Equivocadas el proceso las ignora.
Se presiona el icono de Procesar, el de la palomita, para que genere la

validacin.

PROCESOS DIARIOS
Modelo de Plizas
Dada la magnitud en volumen de plizas generadas sera un trabajo bastante

exhausto el acomodar los registros contables como se desea y los asientos parciales
que se definieron con anterioridad en los subsistemas y que se registran en las
respectivas plizas. Difcilmente se tendra una contabilidad al da; sin embargo el
mdulo tiene un valor agregado: se le titula Modelo de Plizas.
Este modelo, como su nombre lo dice es una plantilla que al correr el proceso
de Reclasificacin de Plizas (explicado anteriormente), sirve para todos aquellos
registros u operaciones mercantiles repetitivas y que el o los asientos contables son
los mismos.
Modelo : Se escribe el nombre o ttulo para identificar la pliza.
Lnea : Es el nmero de la lnea del tipo de movimiento. El sistema lo da

por default.
Cuenta : Se escribe el nmero de cuenta que se va a afectar. Se puede

utilizar la opcin de Bsqueda que se encuentra en la barra de
herramientas y/o F1.
Afecta CC: Tenemos la libertad de decidir si queremos enviar el

movimiento a un Centro de Costo especfico o bien declarar el signo de ?
(este aparecer en todas las columnas de cada lnea que se d de alta)
para su posterior consulta.

PROCESOS DIARIOS
En el men descendente de Descripcin aparecen tres opciones:
I. Igual: que tomar la descripcin original que se haya capturado
II. Ninguno: que no aparecer ninguna descripcin
III. ?: nos permite cambiar, modificar o alterar la descripcin original

del movimiento.
Naturaleza Es un men descendente, donde se define la naturaleza del

movimiento, es decir, si la cuenta es acreedora o deudora.
En el campo del % es el nmero que determina si se requiere un

desglose a detalle por ejemplo del IVA y del SubTotal, para que el
sistema lo calcule de forma automtica.
Base se define sobre qu se regir el calculo del porcentaje, puede ser

por el total, por el monto y/o por el IVA.
Una vez terminada la captura de la pliza en el men Edicin se

selecciona la opcin Grabar, esto tambin se puede hacer con las teclas
rpidas Ctrl. + G y/o con el icono que aparece en la barra de
herramientas
NOTA Estos modelos son solo exclusivamente para plizas de subsistemas y como podrn observar en la imagen se
empieza a clasificar a partir del la lnea nmero dos ya que la primera jams se modifica pues su naturaleza original,
la gener el subsistema.

PROCESOS DIARIOS
Reporte de Plizas
Esta opcin prepara la informacin de todas las plizas capturadas en un

rango de Centro de Costos, en un rango de Plizas y Tipo de Plizas as como su
status, y por un periodo de trabajo. Con una caracterstica al final de la preparacin;
es la del parmetro REPORTE RESUMIDO:
1.- Si el usuario escoge la opcin S el reporte solo nos despliega la

informacin de: Nmero de pliza, tipo, fecha, cargos y abonos y su status.
2.- Si la opcin es No, el reporte nos despliega el detalle de la informacin

que contiene la pliza es decir, cuenta, SCta, SSCta, descripcin, diferencia, adems
muestra los asientos contables de una pliza o de una serie de plizas.

PROCESOS DIARIOS
Centro de Costo: En este parmetro se escriben los nmeros de los

centros de costos donde se encuentran las plizas que queremos
consultar. Puede ser uno solo, o por rango. Se puede utilizar la opcin de
Buscar por medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rpidas
Ctrl. + F1. y/o el men Reporte
Pliza, se escriben los nmeros de las plizas que se quieren consultar.

Se puede utilizar la opcin de Buscar por medio de la barra de
herramientas y/o con las teclas rpidas Ctrl. + F1.
Tipo Pliza En este parmetro se ingresa el rango de los tipos que tiene
las plizas que se desean consultar. Se puede utilizar la opcin de Buscar
por medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rpidas Ctrl. +
F1.
Periodo En este parmetro se escribe las fechas inicial y final de la

consulta (mm/aaaa).
Status, En este parmetro se selecciona la opcin que se desee que

tengan las plizas a consultar.
Reporte Resumido En este parmetro se selecciona que Si, si no se

quiere un informe tan detallado; en caso contrario, se selecciona que No
y automticamente se activa la seccin titulada Incluir los
movimientos de la Pliza y se determina si se requiere Todo o
Rango por CC.
Pliza por hoja Este check box le permite tener el reporte de la(s)
pliza(s) una por hoja. Al activarlo, se activar tambin la opcin de
Incluir Firmas para que en caso se seleccionarla, incluya las firmas en
el reporte.
El icono que se encuentra en la barra de herramientas para procesar y/o

tener la vista previa del reporte es la palomita
Si se desea Imprimir el reporte, se le da clic en la opcin de la

Impresora que se encuentra en la barra de herramientas y/o en el men
REPORTE.

PROCESOS DIARIOS
Listado de Plizas
Esta opcin prepara la informacin de todas las plizas capturadas en un

periodo de trabajo, SIN rango de centro de costo, solo es por tipo de pliza y rango
de las mismas, as como su status, con una caracterstica al final de la preparacin.
Este listado es muy semejante al Reporte de Plizas.
Pliza, En este parmetro se escriben los nmeros de las plizas que se

quieren consultar. Se puede utilizar la opcin de Buscar por medio de la
barra de herramientas y/o con las teclas rpidas Ctrl. + F1.
Tipo Pliza En este parmetro se ingresa el rango de los tipos que tiene
las plizas que se desean consultar. Se puede utilizar la opcin de Buscar
por medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rpidas Ctrl. +
F1.
Periodo En este parmetro se escriben las fechas inicial y final de la

consulta. (dd/mm/aaaa)

PROCESOS DIARIOS
Status, se selecciona la opcin que se desee que tengan las plizas a

consultar.
Reporte Resumido En este parmetro se selecciona que Si, si no se

quiere un informe tan detallado; en caso contrario, se selecciona que No
y despliega el detalle de la informacin que contiene la pliza es decir,
cuenta, SCta, SSCta, descripcin.
Pliza por hoja Este check box le permite tener el reporte de la(s)
pliza(s) una por hoja.
Para Procesar la Informacin y tener una vista previa del reporte se le da

clic al icono palomita que se encuentra en la barra de herramientas
Si se desea Imprimir el reporte, se le da clic en la opcin de la

Impresora que se encuentra en la barra de herramientas y/o en el men
REPORTE
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del

men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic
sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de
herramientas.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

especfico
II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a

otra dentro del reporte.
III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el
tamao del documento generado por esta ltima operacin no es
considerado por la impresin.
IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para
otras cuentas o para otro centro de costo.

PROCESOS DIARIOS
Actualizacin de Plizas
Este proceso, al igual que la validacin cuenta con dos opciones, el Tipo de
Pliza y Nmero de Pliza, donde pueden ser todos los tipos o bien un rango. Este
proceso slo se puede correr siempre y cuando la pliza est solamente con status
de validacin, de cualquier otro status el procedimiento hace caso omiso a los
movimientos. La diferencia primordial de este proceso y el de validacin, es que la
actualizacin es el paso final para la afectacin de libros contables y consulta de
auxiliares, saldos, saldos promedios, generacin de estados financieros, etc.
Tipo de Proceso En este parmetro se selecciona la opcin de Actualizar

para efectuar la operacin...
Tipo de Pliza En este parmetro se selecciona si se desean actualizar

Todas me manera parcial las plizas, es decir, solo un rango; en
este caso, se habilitaran los campos donde se insertaran los nmeros de
las plizas que solo se deseen actualizar. Se puede utilizar la opcin de
Buscar por medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rpidas
Ctrl. + F1.
No. de Pliza En este parmetro se seleccionan si se quieren actualizar

Todos de manera Parcial es decir , solo un rango determinado. Se
puede utilizar la opcin de Buscar por medio de la barra de herramientas
y/o con las teclas rpidas Ctrl. + F1.
Se oprime el icono de la palomita para Procesar la Informacin.

PROCESOS DIARIOS
Cierre Anual
Los resultados de las operaciones mercantiles se resumen en una cuenta de

capital de un ejercicio fiscal determinado, posteriormente esta cuenta pasa a formar
parte de la cuenta de ejercicios anteriores para efectos de estados financieros. A
diferencia de otros sistemas, ENKONTROL, no borra los movimientos de ejercicios
anteriores y solo traspasa saldos al procesar un cierre anual; es ms, se pueden
generar o procesar cierres cuantas veces sea necesario, cabe mencionar que este
proceso no genera ninguna pliza de cierre. La ventana que se despliega es la
siguiente:
El procedimiento es muy sencillo:
Periodo a Cerrar, En este parmetro debemos teclear el ao que vamos a

cerrar
Cuenta de Resultados es el nmero de cuenta a la cual vamos a enviar los

resultados.
Se da un clic en el icono de la palomita, para Procesar la Informacin.

CONSULTAS
MENU CONSULTAS
La terminologa contable incluye algunos trminos especializados que se

aplican a distintas actividades. Forman parte del vocabulario que utiliza el contador
en el trabajo y su significado tiene importancia para comprender el sistema contable.
Las actividades o los acontecimientos diarios de un negocio se conocen como
transacciones. stas incluyen la venta de un servicio o un producto a un cliente, o
la adquisicin de servicios o materiales de un proveedor. Cada operacin de un
negocio puede afectar los activos o las participaciones (pasivos o capital).
Enseguida se detallan las 7 diferentes opciones de Consulta que proporciona el

mdulo y que sern de gran ayuda y utilidad para adentrarse a los movimientos a un
nivel de detalle mximo y en un periodo de tiempo histrico y actual.
En todas las ventanas de consultas deben aparecer rangos por default la

Primera de Cuenta registrada en el ABC a cuentas Contables.
Al entrar en las cualquier consulta aparece un men adicional llamado

Reporte:

CONSULTAS
Consulta Auxiliares
Esta opcin nos permite visualizar los movimientos que se hayan generado en
una cuenta especfica a tercer nivel, presentndonos la opcin de un periodo o rango
de periodo y con la opcin de consultar por centro de costo. Proporciona el saldo
anterior y el actual as como las plizas que entren en el periodo que se haya
solicitado, la fecha contable, etc. Es importante mencionar que se puede utilizar la
tecla TAB para ir pasando de nivel entre las cuentas contables.
Cuenta, Scuenta y SSCuenta En estos campos se introduce el nmero

que corresponde a la cuenta que se desea consultar. Se puede utilizar el
icono de bsqueda de la barra de herramientas y/o las teclas rpidas
Ctrl.+F1
Periodo de y Hasta En estos campos se introducen las fechas que se

quieren abarcar. (mm/aaaa)
Para Procesar la Informacin se debe dar clic en el icono que aparece

en la barra de herramientas palomita y automticamente se despliega
toda la informacin referente a esa cuenta.
Saldo Anterior y Saldo Actual El sistema nos muestra las cantidades

totales de cada rubro

CONSULTAS
Si le das doble clic sobre la informacin el sistema abre la ventana de ABC

a plizas donde despliega mas informacin del movimiento.

CONSULTAS
Saldos Promedio
La siguiente opcin es la consulta de Saldos Promedios donde las opciones

para el procesamiento operan de igual forma que en la opcin de Auxiliares: se
especifica a tercer nivel, mas no solo se puede consultar a ese nivel puede ser a
segundo a nivel de cuenta de mayor. Nos da la opcin de consultar por un periodo
(mm/aaaa) y por centro de costo. Nos proporciona el saldo anterior y el actual as
como el saldo promedio diario y mensual que resulten de las transacciones
generadas siguiendo el procedimiento de clculo comn para saldos promedios.
Cuenta, Scuenta y SSCuenta se introduce el nmero que corresponde a

la cuenta que se desea consultar. Se puede utilizar la opcin de Buscar por
medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rpidas Ctrl. + F1.
Tambin se puede utilizar los botones ANTERIOR y SIGUIENTE
Periodo se introduce la fecha que se quiere abarcar (mm/aaaa).
CC se escribe el nmero del Centro de Costo que se quiere consultar. Con

formato de 3 dgitos numricos.
Al darle Clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas

palomita el sistema Procesa la Informacin y automticamente nos
despliega los movimientos relacionados con dicha cuenta
Saldo Anterior y Saldo Actual nos muestra las cantidades totales de

cada rubro.

CONSULTAS
Promedio, nos despliega la informacin de nuestro promedio mensual y de

diario.

CONSULTAS
Diario General
Las actividades u operaciones mercantiles se producen cada da, cuando se

realizan inversiones en el negocio, se venden servicios o productos a los clientes, se
efectan compras a proveedores de artculos necesarios y se pagan cuentas. Estas
operaciones tienen que anotarse de manera ordenada. La forma ms elemental de
hacerlo es registrar cada operacin en un diario general.
Con este primer paso en el proceso contable el negocio adquiere un historial o

registro completo de los sucesos, en orden cronolgico y en un solo lugar. Cada
operacin registrada debe tener, por lo menos, un cargo y un abono compensatorio
o igual. El asiento que tiene ms de un cargo y abono se conoce como asiento
compuesto.
En todo momento la suma de los cargos tiene que ser igual a la suma de los
abonos (se le conoce como contabilidad por partida doble) y es esencial que se
recuerde cuando se examinen operaciones para asentarlas (registrarlas) en el diario
general. El asiento tiene que estar balanceado para que sea correcto.

Periodo y Al se introducen las fechas que se quieren abarcar. Con el

formato (dd/mm/aaaa)

CONSULTAS


despliega los movimientos relacionados con dicha cuenta.

CONSULTAS
Desglose de Saldos
Como su nombre lo dice nos presenta el saldo inicial del mes o periodo
solicitado as como sus correspondientes cargos y abonos dando el saldo actual que
se obtiene restando la suma total de los cargos de la suma total de los abonos. De
igual forma tambin nos presenta el Saldo del Ejercicio. La ventana que se despliega
es la siguiente:

Tambin se puede utilizar los botones ANTERIOR y SIGUIENTE
Periodo se introduce la fecha que se quiere abarcar. Con el formato

(mm/aaaa).

Saldo Mensual y Saldo del Ejercicio nos muestra las cantidades totales
de cada rubro.

CONSULTAS


CONSULTAS
Relacin de Saldos
Nos presenta la informacin de un rango de cuentas o especfico a nivel de

detalle del movimiento que haya generado y est presente en el rango de centro de
costo solicitado. La ventana que se despliega es la siguiente:

Fecha del Reporte se introduce la fecha en que se realiza. Con formato

(dd/mm/aaaa)


Al darle doble clic en la informacin procesada, el sistema muestra una

serie de ventanas con el historial de la cuenta.

CONSULTAS
Libro Mayor
Es el nombre que se da al conjunto de cuentas individuales, por lo tanto, si en

el sistema existen 100 cuentas individuales, cada una de ellas ser conocida como
una cuenta de mayor y el total de las 100 cuentas ser el mayor general. El
siguiente paso en el ciclo contable es pasar (asentar, copiar) la informacin del diario
a las cuentas individuales del mayor, para lo cual, nuestra consulta es a nivel de
detalle que se requiera y del periodo fiscal que se desee, donde el sistema nos
proporcionar informacin mes a mes del periodo deseado con o sin centro de costo.
Nos da el saldo inicial, cargos y abonos y el saldo final.

Tambin se puede utilizar los botones ANTERIOR y SIGUIENTE.
Ao se introduce el ao que se desea consultar.


CONSULTAS

Al darle doble clic en la informacin procesada, el sistema muestra una

serie de ventanas con el historial de la cuenta

CONSULTAS
Saldos
El saldo de la cuenta, o la cantidad restante, es la diferencia entre las

columnas del debe y el haber. Para obtener el saldo de la cuenta que se desee o el
rango de cuentas ya sea por centro de costo o no, a un periodo dado en el tiempo,
se ingresa la informacin y se procesa la consulta, la cual nos desplegar el saldo a
la fecha del reporte, proporcionndonos la cuenta al nivel de detalle solicitado, su
descripcin y el saldo de la misma.

Fecha del Reporte se introduce la fecha en que se realiza. Con formato

(dd/mm/aaaa)
CC se escribe el nmero del Centro de Costo que se quiere consultar. .

Con formato de 3 dgitos numricos.

Al darle doble clic en la informacin procesada, el sistema muestra una serie

de ventanas con el historial de la cuenta

REPORTES
MENU REPORTES
El men de Reportes tiene una funcin muy similar al Men de Consultas, la

diferencia es que con este men, tenemos la oportunidad de imprimir cada una de
las consultas que realicemos, para tener los listados necesarios para el anlisis de las
actividades que se registraron u operaciones mercantiles, para lo cual el sistema
brinda esta informacin financiera a los dueos, administradores y otros grupos
interesados en tomar decisiones sobre las operaciones futuras del negocio.
A continuacin se describirn cada una de las opciones que estn incluidas en

el men.
Al momento de entrar en algn reporte aparece un men adicional llamado

Reporte con las siguientes opciones:

REPORTES
Auxiliares Mensuales
Esta opcin nos presenta la informacin de las transacciones generadas en un

rango de tiempo. Nos despliega la misma informacin a detalle de la opcin del
mismo nombre del men de Consultas. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para generar el reporte de auxiliares mensuales es el siguiente:
Cuentas : Se introducen los nmeros de las cuentas involucradas en el

reporte, en forma de rango. Se puede utilizar el icono de bsqueda de la
barra de herramientas y/o las teclas rpidas Ctrl.+F1
Centro de Costo: Al seleccionar este check box inmediatamente se

habilitan los campos :
I. Inicial y Final, donde se anotarn los nmeros de los centros de

costo que se quieran proyectar en el reporte. Se puede utilizar el
icono de bsqueda de la barra de herramientas y/o las teclas
rpidas Ctrl.+F1

REPORTES
II. Corte hoja por CC: Al seleccionar esta opcin y procesar el

reporte nos aparecer la informacin de cada centro de costo en
una hoja diferente.
Fecha de Reporte: En este parmetro se anota la fecha de elaboracin

del reporte. Con formato (dd/mm/aaaa)
Procesar Reporte: Hay varias maneras de procesar el reporte, se puede

hacer con el icono que aparece en la barra de herramientas palomita y /o
desde el men Reporte, en la opcin PROCESAR IMPRESIN y el
sistema despliega la presentacin preliminar del reporte en una ventana
similar a la siguiente:

herramientas.

especfico
II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a

otra dentro del reporte.
III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del


REPORTES


otras cuentas o para otro centro de costo.

REPORTES
Auxiliares Anuales
Tenemos est opcin para presentar la informacin a detalle de los registros

contables de un periodo anual o rango de meses dentro de un mismo ao. La
El proceso para generar el reporte de auxiliares anuales es el siguiente:
Cuentas: Se introducen los nmeros de las cuentas involucradas en el

Centro de Costo: Inmediatamente se habilitan los campos

costo que se quieran proyectar en el reporte. Se puede utilizar el
icono de bsqueda de la barra de herramientas y/o las teclas
rpidas Ctrl.+F1
II. Corte hoja por CC: Al seleccionar esta opcin y procesar el

reporte nos aparecer la informacin de cada centro de costo en
una hoja diferente.

REPORTES
Periodo: En este parmetro se anotan las fechas Inicial y Final que abarca
nuestro periodo. Con formato (mm/aaaa)

Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir

del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic
herramientas.

especfico
II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra

dentro del reporte.
III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del

REPORTES
documento generado por esta ltima operacin no es considerado

por la impresin.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otras
cuentas o para otro centro de costo.

REPORTES
Saldos Promedios
En este reporte podemos revisar nuestros saldos, el saldo anterior y el actual,

as como el saldo promedio diario y mensual que resulten de las transacciones
generadas siguiendo el procedimiento de clculo comn para saldos promedios. La
El proceso para generar el reporte de saldos promedios es el siguiente:
Cuentas Se introducen los nmeros de las cuentas involucradas en el


costo que se quieran proyectar en el reporte. Se puede utilizar el icono
de bsqueda de la barra de herramientas y/o las teclas rpidas
Ctrl.+F1
II. Corte hoja por CC: Al seleccionar esta opcin y procesar el reporte
nos aparecer la informacin de cada centro de costo en una hoja
diferente.
Periodo En este parmetro se anota el mes y el ao de tiempo que

queremos abarcar en el reporte. Con formato (mm/aaaa)

REPORTES

Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir

del men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic
herramientas.

especfico

dentro del reporte.

por la impresin.


REPORTES
Diarios
En este reporte se detallan todas las actividades u operaciones mercantiles

que se producen diariamente. Estas operaciones tienen que anotarse de manera
ordenada y la forma ms elemental de hacerlo es registrar cada operacin en un
diario. Con esta impresin, se podr llevar un mejor control de los cambios que se
realizan da a da. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para generar el reporte de diarios es el siguiente:

Periodo: En este parmetro se anotan las fechas Inicial y Final que abarca
nuestro periodo. Con formato (dd/mm/aaaa).

REPORTES


men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre
el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de
herramientas.

especfico

dentro del reporte.

documento generado por esta ltima operacin no es considerado por
la impresin.

cuentas.

REPORTES
Listado de Saldos
Este reporte nos muestra en forma de lista, el saldo total de cada una de las
cuentas seleccionadas. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para generar el reporte de Listado de Saldos es el siguiente:

I. Inicial y Final, donde se anotarn los nmeros de los centros de costo

que se quieran proyectar en el reporte. Se puede utilizar el icono de
bsqueda de la barra de herramientas y/o las teclas rpidas Ctrl.+F1
II. Corte hoja por CC: Al seleccionar esta opcin y procesar el reporte nos
aparecer la informacin de cada centro de costo en una hoja diferente.

REPORTES
Periodo En este parmetro se anota el mes y el ao de tiempo que

queremos abarcar en el reporte. Con formato (mm/aaaa)


herramientas.
nuevos iconos desplegados

especfico

dentro del reporte.

la impresin.

REPORTES


REPORTES
Relacin de Saldos
Este reporte nos permite hacer una comparacin entre los saldos mensuales y
el saldo anual de cada una de las cuentas seleccionadas. La ventana que se
despliega es la siguiente:
El proceso para generar el reporte de Relacin de Saldos es el siguiente:


Fecha de Reporte: En este parmetro se anota la fecha de elaboracin

del reporte. Con formato (dd/mm/aaaa)

REPORTES

similar a la siguiente

herramientas.

especfico

dentro del reporte.

la impresin.


REPORTES
Libro Mayor
En este reporte se despliega informacin ms especfica y detallada de las

cuentas que tenemos registradas, ya que nos aparece cada una de las cuentas
seleccionadas con los totales de sus movimientos, cargos, abonos y saldos finales,
mes a mes y por cada uno de los centros de costo seleccionados. La ventana que se
El proceso para generar el reporte de Relacin de Saldos es el siguiente:


Periodo En este parmetro se anota el ao que queremos consulta. Con

formato (aaaa)

REPORTES


herramientas.

especfico

dentro del reporte.

por la impresin.

REPORTES


REPORTES
Balanza de Comprobacin
Despus que se han pasado todas las operaciones del periodo contable, se
determina el saldo de cada cuenta. Cuando ya se tienen los saldos de las cuentas del
mayor, puede prepararse una balanza de comprobacin, la que en s, no es ms que
una verificacin del mayor general, para determinar si los saldos deudores y
acreedores son iguales.
EnKontrol proporciona variantes en el tipo de balanza que se requiera, ya sea

por Centro de Costo y Cuenta o por Cuenta y Centro de Costo. La ventana que se
El proceso para generar el reporte de balanza es el siguiente:
Nivel de Reporte: En este parmetro el usuario selecciona la opcin

segn el nivel de detalle que se requiera. Se puede utilizar el icono de
bsqueda de la barra de herramientas y/o las teclas rpidas Ctrl.+F1. Los
Niveles son:
I. Cuenta de Mayor

REPORTES
II. SubCuenta
III. SubSubCuenta.

Periodo En este parmetro se anota el Mes Inicial, el Mes Final y Ao

que abarca el Ejercicio para la presentacin de la balanza.
Por Identificador, inmediatamente se habilitan los campos de inicial y

final para capturar los identificadores de centros de costo por los que se
quiere filtrar el reporte.
Por Centro de Costo, inmediatamente se habilitan los campos
I. Inicial y Final: donde se anotarn los nmeros de los centros de

costo que se quieran proyectar en el reporte. Se puede utilizar el icono
de bsqueda de la barra de herramientas y/o las teclas rpidas
Ctrl.+F1
II. Dentro de este parmetro encontramos otro llamado ORDENADO

POR , el cual nos da la opcin de escoger si la balanza la queremos
ordenada por:
A. Centro de Costo y Cuenta y Hoja por CC: si al

momento de imprimir queremos la informacin de
cada centro de costo en una hoja diferente.
B. Cuenta y Centro de Costo y sin detalle: Solo

aparece la informacin de la cuenta de mayor.
Opcin En este parmetro aparecen dos formatos de para impresin y son

de:
I. 4 Columnas en esta la informacin se presenta

igual que en los reportes anteriores
II. 6 Columnas En esta se podr observar slo en la

opcin de Centro de Costo y Cuenta, donde se
presenta la columna de cargos y abonos del ejercicio

REPORTES
y el saldo actual de la o las cuentas que se hayan

seleccionado.
Incluir Cuentas en 0 El check box se puede habilitar o no si se requiere

que presente las cuentas an y cuando su saldo inicial, cargos, abonos y
saldo final sean CERO, es decir que hayan reflejado movimientos dentro de
los periodos establecidos en los parmetros.


herramientas.
nuevos iconos desplegados

especfico

dentro del reporte.

REPORTES

la impresin.


REPORTES
Auxiliar por Proveedor
Este reporte presenta la informacin a detalle de los registros contables de

una cuenta especfica para un rango de proveedores en un rango de fechas.
El proceso para generar el reporte es el siguiente:
Cuentas En este parmetro el usuario selecciona la opcin segn el nivel

de detalle que se requiera. Se puede utilizar el icono de bsqueda de la
barra de herramientas y/o las teclas rpidas Ctrl.+F1. Los Niveles son:
I. Cuenta de Mayor
II. SubCuenta
III. SubSubCuenta.
Proveedores En esta parte se define el rango de proveedores para los

cuales se desea generar el reporte. Se puede utilizar el icono de bsqueda
de la barra de herramientas y/o las teclas rpidas Ctrl.+F1.

REPORTES
Fecha de Corte Inicial y Fecha de Corte Final: En estos parmetros se

determina el periodo que se requiere de informacin. Este puede ser de un
mes o da especficamente o un rango de meses o das respectivamente.
Solo Movimientos Actualizados En el check box (cuadro blanco, parte

inferior izquierda de la ilustracin anterior) le permite filtrar todos los
movimientos que se encuentren actualizados.
Mostrar solo movimientos con saldo: En el check box (cuadro blanco,
parte inferior derecha de la ilustracin anterior) le permite filtrar la cuenta
que presente saldos mayores a cero.

desde el men Reporte, en la opcin PROCESAR IMPRESIN y el sistema
despliega la presentacin preliminar del reporte en una ventana similar a la
siguiente

herramientas.

REPORTES

especfico

dentro del reporte.

por la impresin.


REPORTES
Auxiliar por Orden de Compra/Cliente
Este reporte le permite conocer los movimientos y/o saldos a una fecha de
corte de la cuenta de Bancos, Proveedores, Clientes y tambin para la cuenta puente
MATERIAL PENDIENTE DE RECIBIR FACTURA, desde la parametrizacin y arranque
del Sistema EnKontrol se explica previamente la funcin que tiene esta cuenta
dentro de la Contabilidad de la empresa.
La importancia y funcin principal es el manejo del Almacn. Por medio de

esta cuenta se pueden contabilizar los bienes y servicios facturados a la empresa con
Entradas de Almacn, dichos movimientos pueden ser inventariados o no
inventariados.
Le permite obtener los movimientos registrados en los Libros contables y la

relacin que guardan con su respectiva Orden de Compra por Centro de Costo.
Adicionalmente tambin le proporciona la misma informacin relacionada a las
Cuentas por Cobrar.

REPORTES

IV. Cuenta de Mayor

V. SubCuenta
VI. SubSubCuenta.
Orden de Compra En este parmetro se presenta automticamente el

primer centro de costo de la tabla y los folios (nmero de orden de
compra) existentes.
Clientes : Al activar esta opcin automticamente se habilitan los campos

:
I. Inicial y Final: Se realiza la bsqueda desde el icono de la barra de

herramientas, con las teclas rpidas Ctrl+F1 y/o el men adicional
REPORTE y la opcin de Bsqueda.
II. Centro de Costo Inicial y Final: Se realiza la bsqueda desde el
icono de la barra de herramientas, con las teclas rpidas Ctrl+F1 y/o
el men adicional REPORTE y la opcin de Bsqueda.




REPORTES

herramientas.
V. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

especfico
VI. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra

dentro del reporte.
VII. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

por la impresin.
VIII. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la


ESTADOS FINANCIEROS
Saldos Cliente
Este reporte muestra los saldos de los clientes para la cuenta contable
seleccionada en un rango de fechas.

VII. Cuenta de Mayor

VIII. SubCuenta
IX. SubSubCuenta.

ESTADOS FINANCIEROS
Clientes En esta parte se define el rango de clientes para los cuales se

desea generar el reporte. Se puede utilizar el icono de bsqueda de la
barra de herramientas y/o las teclas rpidas Ctrl.+F1.

Solo Movimientos Actualizados En el check box (cuadro blanco, parte

inferior izquierda de la ilustracin anterior) le permite filtrar todos los
movimientos que se encuentren actualizados.

desde el men Reporte, en la opcin PROCESAR IMPRESIN y el sistema
despliega la presentacin preliminar del reporte en una ventana similar a la
siguiente

herramientas.

ESTADOS FINANCIEROS
IX. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

especfico
X. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra

dentro del reporte.
XI. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

por la impresin.
XII. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la ventana de

consulta por si se desea generar un reporte para otras cuentas o para otro centro
de costo.

ESTADOS FINANCIEROS
MENU ESTADOS FINANCIEROS
Con la ayuda de este men podemos disear los estados financieros que
vamos a utilizar para llevar el control de nuestra contabilidad, as como tambin, un
reporte mensual de los presupuestos de cada cuenta que exista en nuestro catlogo
de cuentas.
Al momento de entrar en alguna de las opciones de men de Estados

Financieros se habilita automticamente la ventana EDICIN con las siguientes
opciones:

ESTADOS FINANCIEROS
Registro de Presupuestos o Ajustes
Con la ayuda de esta pantalla podemos determinar los parmetros para

determinar un ajuste o un presupuesto a una cuenta determinada. La ventana que
se despliega es la siguiente:
El proceso para generar dicho registro es el siguiente:
Ao se introduce el ao en que se est trabajando.
Tipo, se selecciona si el diseo es
I. Presupuesto
II. Ajuste.
Centro de Costo, se escribe el nmero del Centro de Costo al que le va

afectar dicho ajuste o presupuesto. Con formato de 3 dgitos numricos. Se
puede utilizar el icono de bsqueda de la barra de herramientas y/o las
teclas rpidas F1
Cuenta se introduce el nmero de la cuenta afectada por ese ajuste o

presupuesto. Se puede utilizar el icono de bsqueda de la barra de
herramientas y/o las teclas rpidas Ctrl.+F1

ESTADOS FINANCIEROS
Solo con Movimiento, si se selecciona, aparecern las cuentas contables

que tengan movimiento o afectacin contable en el periodo seleccionado, si
no se selecciona, mostrar todos los niveles existentes de la cuenta de
mayor asignada.
Recalcular: Este botn permite hacer la recalculacin de los montos

capturados por columna, solo se debe utilizar 1 vez.
Procesar Informacin, Es el icono que se encuentra en la barra de

herramientas en forma de palomita, para generar los campos de cada
uno de los meses, donde escribiremos las respectivas cantidades del ajuste
o presupuesto.
Guardar: Para guardar los movimientos capturados se le da clic en el

icono de la barra de herramientas o por medio del Men Edicin y/o las
teclas rpidas ctrl.+G
Si se desea generar un registro para otra cuenta o para otro centro de

costo se repite el proceso.

ESTADOS FINANCIEROS
Diseo de Reportes
Sabemos de antemano que un Estado Financiero es un reporte, para lo cual

en esta opcin se disean cualquier gama de reportes. Se tiene un total de 998
reportes diferentes que se pueden crear. La ventana que se despliega es la
siguiente:
El proceso para generar el diseo es el siguiente:
Agregar : Para crear un reporte se le da clic en el icono que aparece en la

barra de herramientas , por medio del men Edicin y/o con las teclas
rpidas ctrl.+A
Clave se introducen cuatro nmeros que harn la funcin de identificador

de cada reporte.
Descripcin se anota el nombre que se le dar a ese reporte, por

ejemplo: Balance General, Estado de Resultados, etc.

ESTADOS FINANCIEROS
Tipo Es un men desplegable donde se selecciona si se requiere un reporte

de tipo Balance General o de Estado de Resultados, teniendo en
cuenta, que el primero es de forma horizontal y el segundo en forma
vertical.
Guardar.: Se le da clic en el icono de la barra de herramientas o por

medio del Men Edicin y/o las teclas rpidas ctrl.+G
Se repite el proceso cuantas veces sea necesario para introducir otro tipo
de diseos.
Una vez creado el reporte, se procede a dar de alta los rubros o ttulos que
contendrn la plantilla de un Estado Financiero, esto se realiza colocndose en el
rengln del reporte y dando doble clic, posteriormente se abre una pantalla como la
siguiente:
Posteriormente, para ir haciendo el diseo, se da un doble clic en cada una de

las partes del reporte, para que aparezcan ventanas pidiendo la informacin original
que ir en ese reporte.

ESTADOS FINANCIEROS
A continuacin se mostrar la ventana del ttulo, sin embargo, solo es a

manera de ejemplo, ya que en cada una de ellas, el sistema ir solicitando
informacin diferente dependiendo de que parte est siendo alterada:

ESTADOS FINANCIEROS
Copia de Reportes
Esta opcin nos permite copiar los diseos de los reportes que ya generamos a
otras compaas, evitndonos volver a teclearlos. La ventana que se despliega es a
siguiente:
En la primer ventana, se tienen dos pestaas, una que muestra los

nombres de los Estados Financieros y otra que muestra los Formatos
de las Columnas, que ya se tienen registrados.
Las dos ventanas de abajo, son las ventanas correspondientes a la

compaa seleccionada y a donde se quieren copiar los diseos.
El procedimiento es dar un clic en el rengln de la primer ventana y

arrastrarlo a las ventanas de abajo segn corresponda a cada una de las
pestaas.
Se selecciona la opcin de Guardar.
Se repite el proceso cuantas veces sea necesario

MANTENIMIENTO AL SISTEMA
MENU MANTENIMIENTO AL SISTEMA
Este men tiene 5 opciones que le facilitar el funcionamiento ptimo del

Mdulo las cuales son:
Saldos
I. Regeneracin de Saldos
Compaas y Centros de Costo

I. ABC a Centro de Costos
II. ABC a cuentas que usan Centro de Costos
IVA por Acreditar

I. Fecha de Inicio
II. Definicin de Cuentas de IVA
III. Control de Plizas
IV. Calculo de Monto de IVA
V. IVA por Pagar/Acreditar
VI. Reporte IVA Acreditar
VII. Reporte de IVA pendiente de Acreditar
VIII. Generacin de Plizas
IX. Reporte de IVA por trasladar
X. Reporte de IVA pendiente por Pagar
XI. Generacin de Plizas
Meses procesados
Transferencia Pliza de Nmina.
Las otras 5 opciones le ayudan en los procesos diarios de los registros

contables, los cuales se explican a continuacin son:
Copia de Plizas
Mov. Sin Interfase
ABC a equivalencias de cuentas
Exportacin de Plizas
Integracin / Desglose Cuenta Contable

La vista del men es la siguiente:
A momento de entrar en algunas de las opciones del Men Mtto al Sistema, se

enciende dos tipos de mens adicionales, uno de ellos se llama Edicin y el otro se le
llama Reporte

Copia de Plizas
Esta opcin le permite realizar copias de un tipo de pliza a otro o bien del
mismo en fechas diferentes, con el fin de facilitar el trabajo. En que momento
puedo realizar una copia?,
Un ejemplo son las plizas de Depreciaciones que se realizan mensualmente

ya que lo nico que cambian son los cargos y abonos. Son plizas nicas en cada
mes.
NOTAIMPORTANTE: No se debe realizar copias de plizas con INTERFASE, es decir NO DE PROVEEDORES,

CLIENTES, BANCOS, INVENTARIOS Y NMINA.
Ao/Mes Se escribe el ao y mes de la pliza original de donde el sistema

copiar la informacin.
Tipo de Pliza, Men desplegable que presenta todos los tipos de pliza
dados de alta en el sistema, pero solo se pueden realizar copias para los
siguientes Tipos:
I. Tipo Diario
II. Tipo Ajuste.
El sistema Automticamente le presenta la informacin de detalle

(fecha, cargos, abonos diferencia y estatus) y los registros de la pliza
original.
Pliza Nueva se define el Tipo de Pliza (Diario o Ajuste) que el sistema

generar como nueva.

Pliza se escribe el nmero, es comn que durante un mes pueda generar

un sin fin de plizas de diario o de ajuste, se sugiere que para el caso de
plizas de depreciacin se determine un nmero especial que se respete mes
a mes. Por ejemplo: si se determina un rango de plizas de depreciaciones
sean a partir de la pliza 100 al 115, dicho rango ser respetado para cada
mes
Fecha, En este campo se determina el da contable establecido por poltica

de registro de plizas, siguiendo con el ejemplo de plizas de depreciacin,
sta puede ser el da primero, el 15 o el ltimo del mes.
Grabar: Una vez que se termine con la captura final de la fecha de la pliza
nueva, se selecciona esta opcin del Men Edicin o bien se presiona el
icono representado en la Barra de Herramientas tal y como se presenta en la
siguiente ilustracin:
Para verificar y/o corregir alguna de las partidas de la pliza nueva, se proceder a
realizar dichos cambios en la opcin Carga de Plizas del Men de Procesos Diarios.

Saldos
Regeneracin de Saldos
Esta ventana nos ayuda a que los saldos de un mes y ao determinado, se

actualicen.
NOTA IMPORTANTE: Este proceso solo y exclusivamente se realiza cuando existe un problema tcnico
generado por agentes externos. Por ejemplo: Problemas con el hardware del servidor, apagones etc.
La ventana es la siguiente:

Ao se escribe el ao que se desea actualizar.
Mes, el mes que se quiere trabajar, este es un men descendente.
Password de Validacin y Actualizacin se escribe la contrasea del

personal autorizado para este tipo de movimientos.
Proceso de Validacin y Actualizacin de Plizas, se selecciona una

de las tres opciones ah especificadas.
Procesar Informacin, Icono en forma de palomita.
Se repite el proceso las veces que sean necesarias para actualizar otros
meses y/o aos.

Compaas y Centros de Costo
Esta opcin cuenta con los siguientes sub-mens

A,B,C de Centros de Costo
En esta opcin el sistema permite registrar todos los centros de costo

utilizados por la empresa, a continuacin se presenta la ventana desplegada para
efectuar su registro:
El procedimiento para agregar nuevos centros de costo es el siguiente:
Agregar. Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , con las teclas rpidas y otra opcin sera
desde el men Edicin
Centro de Costo Clave correspondiente al centro de costo que se va a

registrar. Es importante sealar que este campo cuenta con tres
espacios alfanumricos; sin embargo, se recomienda utilizar solo
nmeros para facilitar su orden y utilizacin, es necesario llenar los tres
espacios del campo. Se puede definir por rangos, por ejemplo
Edificacin, Urbanizacin, Administrativos, etc. Tambin se recomienda
dejar nmeros libres entre centros de costo para una posible adicin
posterior de centros de costo del mismo rango.

Descripcin En este campo se define el nombre del centro de costo

al que se har referencia con la clave arriba asignada, se permiten
mximo 40 posiciones alfanumricas.
Descripcin Corta Se escribe una abreviacin de la descripcin

(mximo de 15 caracteres), misma que aparecer en la impresin de
algunos reportes.
Estatus Es un men desplegable con tres opciones, de las cuales se

debe de seleccionar una de acuerdo a lo siguiente:
I. No Utiliza Presupuesto : Si no es necesario comparar y controlar

las compras que se realizan en ese centro de costo con el
presupuesto definido.
II. Valida Presupuesto :Si es necesario comparar las compras con el
presupuesto para que sean autorizadas.
III. Presupuesto Terminado: Si el presupuesto para ese centro de
costo indica que ya no es necesario realizar ms compras, se
selecciona la opcin.
NOTA: Esta opcin de Estatus puede ser modificada posteriormente pero solo por la persona
autorizada para ello.
Presupuesto Global: Este parmetro es opcional, aqu se establece el

monto total del presupuesto a aplicar en el CC
Tipo de IVA: : Esta opcin afecta el modulo de IVA

I. Por Definir
II. Acreditable
III. No Acreditable
Valida Presupuesto por Sector: Permite utilizar el presupuesto por

sector, que solo esta disponible para aquellos clientes que lo hayan
solicitado.
Valida Presupuesto Anual: Permite validar el presupuesto anual para

el centro de costo al que se le active esta opcin.
Valida Vigencia: Valida la vigencia del Centro de Costo.

I. No
II. Con Password
A. Inicio
B. Fin
III. Sin Password
A. Inicio
B. Fin

Moneda: Tipo de moneda que manejar el Centro de Costo.
Porcentaje de IVA: Se define el porcentaje de IVA para el CC, en caso

de no utilizarlo el sistema lo calcula desde la ventana de Datos
Compaa
Validar Tope de IVA: No te permite pasarte del IVA definido para el

CC
Identificador: Permite asignar el identificador al centro de costo.
Se selecciona la opcin Guardar, si se desea registrar ms centros de

costo se repite el procedimiento.
Versin 7.03 100 de 156 ABRIL-2005

A,B,C de Identificadores
En esta opcin el sistema permite registrar identificadores de los centros de

costo utilizados por la empresa, a continuacin se presenta la ventana desplegada
para efectuar su registro:
El procedimiento para agregar nuevos centros de costo es el siguiente:
Agregar. Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , con las teclas rpidas y otra opcin sera
desde el men Edicin
Identificador. En esta parte de captura la clave del identificador que

se est dando de alta.
Descripcin: En esta parte se captura la descripcin correspondiente al

identificador que se est dando de alta.
Se selecciona la opcin Guardar, si se desea registrar ms

identificadores se repite el procedimiento.
Versin 7.03 101 de 156 ABRIL-2005

A,B,C, de Cuentas que usan Centros de Costo
Con esta pantalla podemos asignar las cuentas a un centro de costo

determinado. La ventana es la siguiente:
En la ventana superior aparecen los Centro de Costo previamente

capturados.
En la ventana inferior izquierda, aparecen las Cuentas Contables

previamente dadas de altas.
En la ventan inferior derecha, aparecen las cuentas que ya estn

asignadas a ese Centro de Costo seleccionado.
Se da un clic en el rengln que corresponde al Centro de Costo donde

se quieren aadir las cuentas. Automticamente se desplegarn las
cuentas que puede utilizar y las cuentas que ya tiene asignadas, en las
respectivas ventanas de abajo.
Si se quiere aadir otra cuenta, se da un clic sobre ella y sin soltar el

mouse se arrastra hacia la ventana inferior derecha, para asignrsela.
Se oprime el icono de Guardar.
Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.
Versin 7.03 102 de 156 ABRIL-2005

I.V.A. por Acreditar
Con motivo de los cambios que sufre la Miscelnea Fiscal: La opcin de IVA
por Acreditar se desarroll siguiendo el procedimiento de la SHCP en donde a partir
de Enero del 2003 se debe pagar el impuesto del IVA mediante los cheques,
transferencias otros movimientos reflejados en el Estado de Cuenta Bancario (en el
ao 2002 no importaba que estuviera cobrado no se pagaba el IVA por el concepto
de cheque expedido).
A continuacin se detalla el procedimiento que se debe seguir para determinar

la Declaracin del IVA:
En la Barra de opciones principales (Men Principal) se encuentra el men

Mantenimiento al sistema, donde encontrar el submen I.V.A. por Acreditar
que despliega 12 opciones dividida en tres secciones, tal y como se puede observar
en la figura:
Versin 7.03 103 de 156 ABRIL-2005

Fecha de Inicio
En sta pantalla se define la fecha a partir de cundo inicia el proceso para el

pago de impuestos de IVA por medio de la conciliacin bancaria, solo se
considerar pagar acreditar IVA de los INGRESOS EGRESOS que aparezcan
en los estados de cuenta bancarios.
En esta ventana se configura de la siguiente manera:
Fecha: El sistema solo va a considerar los cheques mayores o iguales a la

fecha definida en este campo
Crear Pliza: En este campo existen 2 opciones
I. Acumulada:
II. Por Centro de Costo
NOTA: Si se inicia este proceso en meses posteriores a Enero se tomaran en cuenta los movimientos en trnsito
de dichos periodos al que se esta declarando, si la decisin es de tomar los movimientos anteriores al 1 Enero del
2003 NO SE consideraran por el procedimiento aplicado anteriormente para la declaracin del IVA.
Versin 7.03 104 de 156 ABRIL-2005

Definicin de Cuentas de IVA
Aqu se definen las cuentas de IVA que van a ser rastreadas dentro de las
plizas contables y que estn relacionadas con los Tipos de Movimientos de Clientes
y Proveedores
Se deben definir previamente las cuentas de IVA en el catlogo de cuentas

contables, tal y como se muestra en las pantallas anteriores, se anexan ejemplos de
cuentas contables en dado caso de que la empresa trabaje desglosando las cuentas
de IVA, por ejemplo por concepto :
Edificacin es bien sabido que el IVA de ste concepto se considera costo

Urbanizacin es bien sabido que el IVA S se debe acreditar
NOTA: Es muy importante NO OLVIDAR que se debe considerar la cuenta de IVA pagado del mes y de meses
anteriores, porque si se expide un cheque al final del mes probablemente no aparezcan como cobrado en el mismo
mes sino en el siguiente.
Versin 7.03 105 de 156 ABRIL-2005

Agregar: Se le da clic en el icono que aparece en la barra de herramientas

por medio del men Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+A
Sistema De este parmetro se despliega los sistemas : Clientes

Proveedores. Se explicar para el caso de Proveedores.
Cuenta IVA la cuenta de Mayor correspondiente al IVA Acreditable.
Si la empresa maneja detallando el tipo de IVA Acreditable a nivel Subcuenta

el desglose por concepto tales como:
Costo
Gasto
Honorarios
Fletes
Se capturan los campos de Cuenta IVA para Facturas Mes Anterior y del Mes
actual al nivel en el que se encuentran, en ste caso a nivel Subcuenta.
Si la empresa no maneja el desglose del tipo de IVA por concepto, entonces

en los campos de IVA Mes anterior y actual se definirn las mismas cuentas
solamente una vez.
Versin 7.03 106 de 156 ABRIL-2005

ABC a Control de Plizas
En sta pantalla se definen los perodos de la conciliacin que se haya

procesado, es una bitcora de conciliaciones, ya que con ella se lleva el control
simultneo de las conciliaciones en el sistema de bancos.
Nota: No es imprescindible tener cerrada la conciliacin para obtener informacin previa. Sin embargo, debemos de
asegurarnos que estn conciliados los movimientos de todas las cuentas bancarias al 100% en el sistema de bancos.
Sistema : Se define el sistema Proveedores Clientes, es un registro

por cada uno.
Folio : nmero consecutivo de identificacin, adems de que es necesario,

ya que es un parmetro obligatorio en el Clculo del IVA.
Ao : ao de la conciliacin.
Mes : mes de la conciliacin.
Tipo de Pliza : se selecciona como Pliza de Diario (en este ejemplo se

seleccion Proveedores).
Perodo : Inicial y Final de la conciliacin, debe ser siempre del 1 al da

ltimo de cada mes, aunque previamente al definir el mes, el sistema le
Versin 7.03 107 de 156 ABRIL-2005

proporciona automticamente los das del periodo, sin embargo; debe de

asegurarse que stos sean correctos.
Una vez que sta tabla(Control de Plizas) y la anterior(Definicin de IVA)

quedan terminadas al 100%, se procede a efectuar el clculo del IVA.
Versin 7.03 108 de 156 ABRIL-2005

Calculo de Monto de IVA
Este proceso calcula el monto de IVA que se va a aplicar a cada uno de los
cheques que fueron conciliados en un mes dado. El monto del I.V.A depende del
porcentaje que se aplico a la factura del Proveedor o Cliente.
Cuenta : Cuenta bancaria asignada en el Sistema de Bancos.
Banco : Asignado por default por el sistema, depende de la Cuenta

Bancaria definida anteriormente.
Sistema: Proveedores Clientes, este se define, dependiendo del clculo

que se desea realizar.
Folio : Nmero asignado o registrado en el Control de Plizas, de la

bitcora de conciliaciones.
Rango de Fechas : Default del sistema segn folio.
Conciliacin : Default del sistema segn folio.
Botn Iniciar : Se inicia el proceso de clculo dando clic en el icono de

Procesar (en forma de palomita) que se encuentra en la barra de
herramientas.
Versin 7.03 109 de 156 ABRIL-2005

Terminado el proceso se consulta la opcin (del mismo men) IVA por Pagar
/Acreditar o bien se emite el Reporte Monto de IVA de la seccin de
Proveedores o Clientes, dependiendo que informacin se requiera analizar.
Versin 7.03 110 de 156 ABRIL-2005

Reporte de Monto de IVA
Saca un reporte de los movimientos realizados por la compaa durante un

periodo
El procedimiento es el siguiente
Cuenta : Cuenta bancaria asignada en el Sistema de Bancos. Su bsqueda

puede ser por medio de el icono que se encuentra en la barra de
herramientas, por medio del men REPORTE y/o con las teclas rpidas
Ctrl.+F1
Sistema: Proveedores Clientes, este se define, dependiendo de la

informacin del subsistema que se desea realizar una consulta previa.

bitcora de conciliaciones. Su bsqueda puede ser por medio de el icono
que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men
REPORTE y/o con las teclas rpidas Ctrl.+F1
Rango de cheques : Inicial y Fina de la cuental (Eje1-999999). Su

bsqueda puede ser por medio de el icono que se encuentra en la barra de
Versin 7.03 111 de 156 ABRIL-2005

herramientas, por medio del men REPORTE y/o con las teclas rpidas
Ctrl.+F1
Tipo de Reporte : Existen tres diferentes opciones de presentar la

informacin previa:
I. Cheques sin Considerar

II. Desglosado
III. Anlitico

herramientas.
I. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra

dentro del reporte.
II. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

III. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la

otras cuentas , tipo de reporte y/o folio.
Versin 7.03 112 de 156 ABRIL-2005

IVA Por Pagar/Acreditar
Presenta los movimientos del calculo y solo permite cambiar el tipo de IVA
El procedimiento es el siguiente
Cuenta : Cuenta bancaria asignada en el Sistema de Bancos. Su bsqueda

puede ser por medio de el icono que se encuentra en la barra de
herramientas, por medio del men EDICION y/o con la tecla rpida F1
Sistema: Proveedores Clientes, este se define, dependiendo de la

informacin del subsistema que se desea realizar una consulta previa.

bitcora de conciliaciones. Su bsqueda puede ser por medio de el icono
que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men
EDICION y/o con las teclas rpidas F1
Versin 7.03 113 de 156 ABRIL-2005

Reporte IVA por Acreditar
Como su nombre lo indica este reporte arroja el IVA por Acreditar.
Sistema: Este corresponde al modulo de Proveedores

bitcora de conciliaciones. La bsqueda se puede realizar por medio de las
teclas rpidas ctrl. + F1, desde el men Reportes y/o desde el icono que
aparece en la barra de herramientas.
Procesar Impresin: Vista previa del reporte, se puede hacer desde el

men REPORTE y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas
palomita.

herramientas.

dentro del reporte.
Versin 7.03 114 de 156 ABRIL-2005

II. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

por la impresin.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro
folio.
Versin 7.03 115 de 156 ABRIL-2005

Reporte de IVA pendiente por Acreditar
Como su nombre lo indica arroja el IVA pendiente de Acreditar.
Sistema: Aparece por default el sistema de proveedores
Factura con Fechas mayor a: La fecha definida al inicio

herramientas.

dentro del reporte.

por la impresin.
Versin 7.03 116 de 156 ABRIL-2005


ventana de consulta por si se desea generar un reporte de otra
fecha.
Versin 7.03 117 de 156 ABRIL-2005

Generacin de Pliza
Una vez que se efecta el clculo, se consulta la informacin y se determina

que TODO est correcto, para cada una de las cuentas bancarias y asegurndose que
los montos son los correctos se procede a generar la pliza contable.
Folio: Solo se define el folio y puede realizar su bsqueda por medio del
icono de la barra de herramientas, o la tecla rpida F1
Por default el sistema despliega el resto de la informacin:
I. Ao
II. Mes
III. Tipo de Pliza
IV. Pliza (proporciona el consecutivo de la ltima pliza procesada)
V. Periodo.
Procesar: Una vez que la informacin se ingresada se procede a darle

clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita
para procesar
NOTA: El periodo o mes no debe de estar cerrado, sino la generacin no se realizar.
Versin 7.03 118 de 156 ABRIL-2005

Reporte de IVA por Trasladar
Sistema: En este caso el de clientes.
Procesar: Para tener la vista previa del reporte se da clic en el icono que
aparece en la barra de herramientas palomita

herramientas.

dentro del reporte.
Versin 7.03 119 de 156 ABRIL-2005


por la impresin.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro
folio.
Versin 7.03 120 de 156 ABRIL-2005

Reporte de IVA Pendiente por Pagar
Sistema: Aparece por default el sistema de proveedores
Factura con Fechas mayor a: En este campo defines la fecha en que

empezara a buscar las facturas.

herramientas.

dentro del reporte.

la impresin.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte de otra fecha.
Versin 7.03 121 de 156 ABRIL-2005

Versin 7.03 122 de 156 ABRIL-2005

Generacin de Pliza
Por default el sistema despliega el resto de la informacin:
I. Ao
II. Mes
III. Tipo de Pliza
IV. Pliza (proporciona el consecutivo de la ltima pliza procesada)
V. Periodo.
Procesar: Una vez que la informacin se ingresada se procede a darle

clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas palomita
para procesar
Versin 7.03 123 de 156 ABRIL-2005

Meses Procesados
Con esta opcin se puede llevar un control de los meses que ya fueron
procesados, teniendo como referencia cada mdulo del Sistema ENKONTROL. La
Agregar : Dar clic en el icono que aparece en la barra de herramientas

para agregar un rengln, esto tambin se puede hacer desde el Men
Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+A
Periodo: En este parmetro se teclean el Ao y el Mes respectivamente.
Versin 7.03 124 de 156 ABRIL-2005

Sistema: En este parmetro se seleccionan todos los mdulos del

Sistema ENKONTROL, segn estn procesados o no para ese mes y ao
seleccionado previamente.
Guardar.:Darle clic en al icono que aparece en la barra de herramientas

para guardar el perodo.
Versin 7.03 125 de 156 ABRIL-2005

Transferencia Pliza de Nmina
Debido a que el mdulo de Nminas se encuentra en COBOL, esta pantalla nos

ayuda a tomar la informacin en cdigo ASCII de las plizas de nmina y traerlas a
este mdulo. La ventana que se despliega es la siguiente:
Ao: En este parmetro se introduce el ao de la pliza.
Mes: En este men descendente se selecciona el mes de realizacin de la

pliza.
Tipo: En este men descendente se selecciona el tipo de pliza .
Pliza En este campo se escribe el nmero de la pliza.
Se oprime el botn de Aceptar o el de Salir segn sea el caso.
Versin 7.03 126 de 156 ABRIL-2005

Generacin de Pliza de Fluctuacin
Este proceso genera tres plizas de diferencia cambiaria con asientos en las
cuentas complementarias de Proveedores, Clientes y Bancos. Por cada una de las
facturas con saldo, se compara el tipo de cambio de la factura con el tipo de cambio
actual para obtener la diferencia cambiaria.
Fecha de Pliza: En este parmetro se introduce la fecha que ser

procesada y en la que ser generada la pliza.
Tipo Pliza: En esta parte se elige el tipo de pliza que se desea generar.
Cuenta Ganancia: Aqu se debe capturar la cuenta a donde se asentarn

las ganancias producidas por la diferencia cambiaria.
Versin 7.03 127 de 156 ABRIL-2005

Cuenta Prdidas: Aqu se debe capturar la cuenta a donde se asentarn

las prdidas producidas por la diferencia cambiaria.
Tipos de Cambio: En la tabla inferior se mostrar el tipo de cambio que

se utilizar, correspondiente al primer da del mes a procesar. De igual
forma, mostrar el tipo de cambio anterior, utilizado en el ltimo proceso
de fluctuacin.
Procesar Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas

para procesar palomita la Informacin. El proceso generar las plizas
correspondientes en proveedores, clientes y bancos de acuerdo a las
diferencias cambiaras procesadas.
Versin 7.03 128 de 156 ABRIL-2005

Movimientos sin Interfase
En esta pantalla se verifica la consistencia entre la informacin de las plizas

de los proveedores en la de contabilidad contra la informacin en el mdulo de
proveedores. La ventana que se despliega es la siguiente:
Parmetros se teclea el Ao que se desea consultar y en el men

descendente de Mes se selecciona del que se desea obtener la
informacin.
Procesar Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas

para procesar palomita la Informacin. La informacin que aparece es
la que se encuentra en contabilidad pero no en proveedores.
Versin 7.03 129 de 156 ABRIL-2005

ABC a equivalencias de cuentas
En esta pantalla le permite realizar un iguala ligada a una cuenta

contable. La ventana que se despliega es la siguiente
Cuenta, Subcuenta y Subsubcuenta: En este campo se captura la

cuenta completa y/o bien se puede realizar la bsqueda con el icono que
aparece en la barra de herramientas y/o con el Men Edicin
Cuenta Equivalente se captura la cuenta contable que previamente

deber estar dada de alta en el catlogo de cuentas contables.
Versin 7.03 130 de 156 ABRIL-2005

Exportacin de Plizas
Es una utilera o herramienta que le permitir al Administrador del Sistema

identificar aquellas plizas que presenten inconsistencia (datos generales no
coinciden con lo que puede ver en pantalla) de informacin. Esta opcin NO est
disponible para los usuarios operativos o de cualquier otro nivel.
La ventana que se despliega es la siguiente:
Ao En este campo se teclea al Ejercicio que puede ser el actual o uno

anterior.
Mes En este campo se teclea el mes en el cual se realizaron los

movimientos contables generados por una pliza.
Nombre del Archivo Texto En este campo se teclea la ruta donde se va a

generar el archivo, el nombre del archivo puede ser cualquiera.
Archivo Texto de Rechazos En este campo se teclea la ruta donde se va

a generar el archivo, el nombre del archivo puede ser cualquiera.
Versin 7.03 131 de 156 ABRIL-2005

Integracin/ Desglose Cuenta Contable
Esta opcin le presenta la informacin de una forma analtica a nivel de

Cuenta de Mayor, en donde podr obtener el desglose e integracin de los registros
contables por Orden de Compra al 100% o bien con aquellas que presenten un saldo.
Cuenta En este campo se escribe la cuenta de mayor que se desea

presente informacin el sistema. La bsqueda se puede realizar con el
icono que aparece en la barra de herramientas, con las teclas rpidas
ctrl.+F1 y/o con el men adicional Reporte.
Fecha de Corte En este campo se define el periodo a consultar
Desglosado por Orden de Compra, se activa siempre y cuando se

desee que el sistema considere este tipo de filtro y presente la
informacin correspondiente.
Solo Ordenes de Compra con Saldo, se activa siempre y cuando se

desee que el sistema considere este tipo de filtro y presente la
informacin correspondiente.
Versin 7.03 132 de 156 ABRIL-2005

Procesar Impresin: Se selecciona la opcin de Procesar con el icono

que aparece en la barra de herramientas palomita y/o con el men
Reporte.

herramientas.

dentro del reporte.

por la impresin.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte de otra
fecha.
Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.
Versin 7.03 133 de 156 ABRIL-2005

UTILERIAS DEL SISTEMA
MENU UTILERIAS DEL SISTEMA
Este men le ayuda principalmente a configurar los niveles de acceso al

sistema y las opciones de men a que se tiene derecho segn lo establecido en las
funciones operativas.
Tambin nos facilita la administracin de los usuarios, passwords o

contraseas y sus niveles de acceso para asegurar nuestra informacin. Adems nos
facilita la seleccin y administracin de las caractersticas de las impresoras tanto
locales como de red, que se tenga disponibles en el sistema.
Dependiendo de la opcin que el usuario escoja, se habilitar una ventana

llamada: Reporte Edicin con las siguientes opciones.
Versin 7.03 134 de 156 ABRIL-2005

Versin 7.03 135 de 156 ABRIL-2005

Impresora
En la opcin Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las

caractersticas propias de la impresora que utilizar para realizar la impresin de
documentos dentro del sistema
Versin 7.03 136 de 156 ABRIL-2005

Transferencia de Proveedores al catalogo de cuentas
Esta ventana lee el catalogo de proveedores o clientes y genera las cuentas

contables correspondientes
Existen 2 opciones: Proveedores y Clientes
Al momento de seleccionar Proveedores Clientes se habilitan lo

campos INICIAL/FINAL
Se tiene tambin la opcin de AGREGAR COMPLEMENTARIA donde al

seleccionarlo se habilitan el parmetro NIVEL y los tipos de Cuenta y
SubCtuenta.
Una vez definidos los campos se da clic al icono de PROCESAR

palomita
Versin 7.03 137 de 156 ABRIL-2005

Desbloqueo de Actualizacin
Esta opcin permite eliminar el bloqueo presentado en actualizacin de plizas

debido a un proceso de validacin o actualizacin truncado. La ventana que se
NOTA Asegrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos procesos.
Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y provocar fallas en los
registros.
Versin 7.03 138 de 156 ABRIL-2005

Eliminar Bloqueo de Plizas
Este proceso sirve para eliminar el status de bloqueo de una pliza que
presente un status diferente a capturado, validado y actualizado. Esta opcin se usa
solo en el caso de que en el momento de que un usuario este capturando, se
presente una falla de variacin de voltaje, se inhiba la computadora o haya
problemas en la red. La ventana que se despliega es la siguiente:
Periodo En este parmetro se introduce el rango de fechas inicial y

final.
Tipos de Pliza En este parmetro se seleccionan de los mens

desplegables los tipos de plizas inicial y final.
Pliza En este parmetro se introducen los nmeros de plizas inicial y

final.
Se presiona el icono de la palomita para Procesar la informacin.
Versin 7.03 139 de 156 ABRIL-2005

Usuarios
Dentro de esta opcin se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema

definido anteriormente, as como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la
opcin Usuarios dentro del men Utileras del Sistema se despliega la ventana
siguiente:
El procedimiento para definir usuarios es el siguiente:
Agregar.: Se le da clic al icono de la barra de herramientas se puede

hacer desde el men Edicin y seleccionas la opcin Agregar Rengln y/o
con las teclas rpidas Ctrl.+A
Usuario Se asigna un nmero al usuario formado por cuatro dgitos como

mximo.
Nombre En este parmetro se escribe el nombre del usuario.
Password En este parmetro se asigna la clave de acceso del usuario,

misma que puede ser numrica o alfanumrica. Cabe mencionar que al
iniciar la ejecucin del sistema, ste solicitar al usuario su Password, el
cual est compuesto por el nmero asignado al usuario, seguido por el
Versin 7.03 140 de 156 ABRIL-2005

Password asignado en este campo. Si el nmero de usuario es de un solo

dgito deben llenarse con ceros los primeros dgitos.
Nivel De este men descendente se selecciona el nivel al cual ser

asignado el usuario para su acceso al sistema.
Grabar: Se graba la informacin con el icono que se encuentra en la barra

de herramientas en forma de disco con las teclas rpidas Ctrl.+G y/
con el men descendente Edicin en la opcin Grabar.
Versin 7.03 141 de 156 ABRIL-2005

Niveles
Dentro de esta opcin se realiza una ordenacin de los usuarios, definiendo su

nivel de acceso al sistema, el cual permitir identificar el tipo de procesos que puede
ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opcin Niveles Seguridad
dentro del men Utileras del Sistema se despliega la siguiente ventana:
El proceso para definir niveles es el siguiente:
Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas se puede

hacer desde el men Edicin y seleccionas la opcin Agregar Rengln y/o
con las teclas rpidas Ctrl.+A
Nivel En este parmetro se escribe el nmero (mximo dos dgitos) que

identificar al nivel.
Descripcin En este parmetro registrar el nombre o concepto que har

referencia al nivel, este campo acepta como mximo veinte caracteres
Grabar: Se graba la informacin con el icono que se encuentra en la barra

de herramientas en forma de diskette con las teclas rpidas Ctrl.+G y/
con el men descendente Edicin en la opcin Grabar.
Versin 7.03 142 de 156 ABRIL-2005

Relacin Programa Nivel
Esta opcin permite asignar los programas especficos que puede ejecutar un
usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opcin
Relacin de Programas-Nivel del men Utileras del Sistema se despliega la
ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 3 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
2. Programa Descripcin : Programas o ventanas a las que dicho

nivel NO TIENE ACCESO
3. Usuario tiene accesos solo a estas ventanas: Como su nombre

lo indica son las opciones de acceso que tiene el nivel definido con
anterioridad.
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
Seleccionar con el mouse el nivel
Seleccionar Todo: Con este botn se seleccionan todas los programas

ventanas que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel NO
TIENE ACCESO
Versin 7.03 143 de 156 ABRIL-2005

Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a

mano derecha usuario tiene accesos solo a estas ventanas para que el
nivel pueda tener acceso.
Se selecciona la opcin Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.
Versin 7.03 144 de 156 ABRIL-2005

Cambiar de Usuario (Administrador)
Esta opcin permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las
caractersticas de acceso propias del nuevo usuario.
Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente:
Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo

usuario
Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema

cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario.
Versin 7.03 145 de 156 ABRIL-2005

Contrasea de Procesos
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opcin permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opcin Contrasea de Procesos.
En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere

modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (mximo
cuatro caracteres), se graba la informacin y de ser necesario se repite el proceso
Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente:
Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el

cambio de password
Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de

herramientas en forma de lpiz, esto tambin se puede hacer por medio
del men Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+M, el sistema pondr
el cursor en el campo Password y el usuario podr realizar el cambio.
Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el

botn que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco
para grabar los cambios, esto tambin se puede hacer por medio del
men Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+ G
Versin 7.03 146 de 156 ABRIL-2005

Liberador de Instancias
El Liberador de Instancias, como al principio de este manual se explico, le

permitir al Administrador del Sistema desbloquear una sesin. La filosofa de
contraseas en EnKontrol como en cualquier otro mbito deben de ser
PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado que el producto es integral,
internamente se lleva una bitcora de modificaciones o ajustes a los procesos ms
importantes del Flujo de Operacin.
En la columna Status aparece un men descendente el cual solo le

permitir bloquear o desbloquear la conexin, una vez que se realice
cualquiera de estas dos opciones, la conexin del usuario quedar liberada
o bien bloqueada.
La informacin que le presenta de cada conexin es:

1. Sistema
2. Nombre del Usuario
3. Fecha de conexin
4. Hora de conexin
Versin 7.03 147 de 156 ABRIL-2005

5. Status
6. Direccin IP (asignada por el Administrador de la Red).
Versin 7.03 148 de 156 ABRIL-2005

Eliminacin de plizas importadas
Este proceso eliminar las plizas que fueron importadas segn el periodo
mes-ao que se elija para procesar.
Ao / Mes: Se captura el Ao / Mes de las plizas importadas que se

desean eliminar.
Tipo Poliza: Se selecciona de la lista el tipo de pliza.
Procesar: Una vez definidos los campos se da clic al icono de

PROCESAR palomita. Enseguida se mostrar en la ventana la lista de
plizas correspondientes al periodo y al tipo de pliza elegido. Cada
pliza mostrada, tendr un check box del lado derecho que permitir
seleccionar aquellas plizas que se desean eliminar.
Versin 7.03 149 de 156 ABRIL-2005

Iniciar: Una vez marcadas las plizas que se desean eliminar, se

presiona este bot y el proceso eliminar las plizas correspondientes
validando que stas no se encuentren actualizadas.
Versin 7.03 150 de 156 ABRIL-2005

Niveles por Identificador de CC
Este ABC de Niveles de Identificador por CC permitir dar de alta los niveles
que sean necesarios para controlar la seguridad de identificadores por centro de
costos.
El procedimiento para dar de alta una cuenta de interfase es el siguiente:

de herramientas.
Nivel se captura la clave del nivel de seguridad que se dar de alta.
Descripcin, Se captura una descripcin para el nivel de seguridad que se

est dando de alta.

de herramientas.
Versin 7.03 151 de 156 ABRIL-2005

Relacin Identificador CC Nivel Identificador por CC
Esta ventana permitir asignar los permisos a los identificadores por nivel.
Esta ventana se divide en 3 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
2. Identificador : Identificadores de CC los que dicho nivel NO TIENE

ACCESO
3. Usuario tiene permiso solo a estos identificadores: Como su

nombre lo indica son los identificadores de CC que tiene el nivel
definido con anterioridad.
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
Seleccionar con el mouse el nivel
Seleccionar Todo: Con este botn se seleccionan todas los identificadores

de CC que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel NO TIENE
ACCESO
Versin 7.03 152 de 156 ABRIL-2005

Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a

mano derecha Usuario tiene permiso solo a estos identificadores
para que el nivel pueda tener acceso.
Se selecciona la opcin Grabar. Si es necesario asignar varios

identificadores a un mismo nivel debe repetirse el proceso.
Versin 7.03 153 de 156 ABRIL-2005

VENTANA
MENU
U AYUDA
El men que se presenta es el siguiente:
Al entrar en la opcin se presenta la informacin de los Derechos Reservados e

informacin de la versin tal como se muestra en la ilustracin:
Versin 7.03 154 de 156 ABRIL-2005

VENTANA
MENU VENTANA
Nos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultneamente durante nuestra operacin diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera ms adecuada. El men es el
siguiente:
Versin 7.03 155 de 156 ABRIL-2005

SALIR
MENU SALIR
Mediante este men puede salirse del sistema. Nos manda un aviso que se
muestra con la siguiente pantalla el botn Aceptar se sale del sistema y el botn de
Cancelar se queda dentro del sistema.
Versin 7.03 156 de 156 ABRIL-2005

Encontrol Contabilidad

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EnKOnTROL MODULO DE CONTABILIDAD

Versin 7.03 1 de 156 ABRIL-2005

Versin 7.03 2 de 156 ABRIL-2005

DESBLOQUEO DE ACTUALIZACIN .................................................................... 138

Versin 7.03 3 de 156 ABRIL-2005

La Contabilidad es un sistema de registro que tiene como finalidad el

EnKontrol y su mdulo sistema integral de contabilidad en conjunto con los

Nuestro propsito bsico, es proveer informacin financiera acerca de una

Contabilidad Financiera, que expresa en trminos cuantitativos y monetarios las

Contabilidad Administrativa al servicio de las necesidades internas de la

Contabilidad Fiscal cuyo objetivo es el cumplimiento a las obligaciones tributarias

Se recomienda que sea utilizado solamente por personal autorizado del

Versin 7.03 4 de 156 ABRIL-2005

Inmediatamente aparecer la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

Estos datos son:

Compaa: El sistema es multicompaa, debemos introducir el nmero de

Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

Al teclearlos correctamente ser desplegada la pantalla principal que contiene el

Versin 7.03 5 de 156 ABRIL-2005

El Men Principal se compone de 9 opciones; stas le permitirn operar de

Describiremos brevemente las opciones del men principal:

Men de Procesos Diarios:

Men de Estados Financieros:

Men de Mantenimiento al Sistema:

Men de Utileras del Sistema:

Versin 7.03 6 de 156 ABRIL-2005

contraseas y sus niveles de acceso para asegurar nuestra informacin.

Versin 7.03 7 de 156 ABRIL-2005

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botn OK. Si

Si en verdad desea terminar su sesin de trabajo con esta aplicacin presione

Versin 7.03 8 de 156 ABRIL-2005

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

Enva a Imprimir el reporte o catlogo seleccionado mostrndonos en la

Agrega un rengln en blanco que nos permite la introduccin de datos para

Nos permite Modificar informacin de un registro grabado previamente en la

Grabar la informacin de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo

Cancela la informacin introducida hasta la ltima grabacin en la base de

Borra el rengln de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

Busca informacin en la base de datos mostrndonos los catlogos,

Versin 7.03 9 de 156 ABRIL-2005

En la ejecucin de reportes este botn nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Este botn nos permite Disminuir el tamao (Zoom Out) de la vista

Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico

Versin 7.03 10 de 156 ABRIL-2005

MENU PROCESOS DIARIOS

En esta opcin, como su nombre lo describe, llevamos a cabo todas aquellas

Versin 7.03 11 de 156 ABRIL-2005

Datos Generales de la Compaa

Se despliega una ventana donde aparecen el Nombre , Direccin y RFC de la

En esta ventana se tiene la opcin de definir lo siguiente:

Periodo En este campo se define el mes y ao de trabajo.

Dgito Verificador, El usuario puede tomar la decisin de usarlo o no. El

Sesin nica por Usuario: Al seleccionarlo esta opcin el Sistema

I. -Hora, Nombre, Sistema, Direccin de red y Nombre del equipo de

Versin 7.03 12 de 156 ABRIL-2005

A,B,C a Tipos de Plizas

En esta opcin, se clasifican las transacciones que se registran de forma

Se tienen varias categoras o tipos de plizas dependiendo de la naturaleza del

La ventana que se despliega es la siguiente:

El procedimiento para dar de alta un nuevo tipo de pliza es el siguiente:

Tipo de Pliza, aqu debe escribir el nmero o la letra de la pliza.

Versin 7.03 13 de 156 ABRIL-2005