Registro de activos fijos

RAZON SOCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
1 ACTIVO
2 20 MERCADERIAS
3 201 Mercaderias manufacturadas
4 Aporte socio
5 800 Paquetes de huevos rosados chicos x 9Kg.
6 600 Paquetes de huevos rosados medianos x 10.5Kg.
7 500 Paquetes de huevos rosados grandes x 12Kg.
8 473 Paquetes de huevos blancos x 10Kg.
9 120 Paquetes de salchicha de pollo x 6Kg. M. KUNDS
10 120 Paquetes de salchicha de cerdo x 6Kg. M. KUNDS
11 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
12 252 Suministros
13 Aporte socia
14 1 Un Millar de hojas Bond A-4 c/m
15 4 Candados marca Forte
16 6 Archivadores de cartn marca gallo con palanca metlica
17 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
18 332 EDIFICACIONES
19 Aporte socio
20 1 Terreno de 2 pisos ubicado en el Jr. Palca N 216 de Material Noble
21 334 EQUIPO DE TRANSPORTE
22 Aporte socia
23 1 Un Camion Color Blanco, marca NISSAN con Placa N PQ - 4096
24 1 Una camioneta color Negro marca TOYOTA, con Placa N WP - 2050
25 335 MUEBLES Y ENSERES
26 1 Un Escritorio de madera de 3 gavetas para oficina de cedro
27 1 Un Escritorio de madera de 3 gavetas para oficina simple
28 1 Una silla giratoria con forro de cuero
29 5 Sillas de madera barnizadas
30 336 EQUIPOS DIVERSOS
31 1 Una Laptop HP, Ci7, modelos: MM100, serie HP454587
32 1 Una Laptop Toshiba, Ci7, modelos: satlite 100, serie TOS4587
33 1 Impresora Epson Lser, stylus cx 3700, serie: 45785454h
34 1 Balanza Electrnica de Cap. 150 Kg., marca Vega
35 3 Congeladoras marca Faeda
36
37
38
39
40
41
42
43
44
RAZON SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
BALANCE DEL INVENTARIO
20 MERCADERIAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
50 CAPITAL
VALOR DE CADA PARTICIPACION

TOTAL DE PARTICIPACIONES
TOTAL PARTICIPACIONES APORTADAS
DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C.
TAZZA AQUINO JAIR
JR. PALCA N 216
CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO
JUNIN
134,000.00
134,000.00
45.00 36,000.00
63.00 37,800.00
66.00 33,000.00
40.00 18,920.00
33.00 3,960.00
36.00 4,320.00
240.00
240.00
30.00 30.00
45.00 180.00
5.00 30.00
267,760.00
134,000.00
134,000.00 134,000.00
133,760.00
105,000.00 105,000.00
12,360.00 12,360.00
800.00 800.00
600.00 600.00
300.00 300.00
20.00 100.00
3,500.00 3,500.00
3,200.00 3,200.00
700.00 700.00
600.00 600.00
2,200.00 6,600.00
-
-
-
-
-
-
TOTAL 402,000.00 402,000.00
TAZZA AQUINO JAIR
JR. PALCA N 216
CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO
JUNIN
NVENTARIO
134,000.00
240.00
267,760.00
402,000.00
402,000.00 402,000.00
S/. 100.00
4,020.00
402,000.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
Mercaderias 134,000.00
Envases y Embalajes
Suministros 240.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 134,240.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
267,760.00
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 267,760.00
TOTAL ACTIVO 402,000.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri
GENERAL" (1)
TRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C. "
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO
-
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 402,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 402,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 402,000.00
registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20
RUC: 20750852596
CDIGO DE TIPO DE
LA EXISTENCIA DESCRIPCIN
EXISTENCIA (TABLA 5)
001 01 Paquetes de huevos rosados chicos x 9Kg.
002 01 Paquetes de huevos rosados medianos x 10.5Kg.
003 01 Paquetes de huevos rosados grandes x 12Kg.
004 01 Paquetes de huevos blancos x 10Kg.
005 01 Paquetes de salchicha de pollo x 6Kg. M. KUNDS
006 01 Paquetes de salchicha de cerdo x 6Kg. M. KUNDS
SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERAS"
IBUIDORA FRESH EGGS S.A.C. "
CDIGO DE LA
UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD COSTO TOTAL
MEDIDA (TABLA UNITARIO
6)
01 800 45.00 36,000.00
01 600 63.00 37,800.00
01 500 66.00 33,000.00
01 473 40.00 18,920.00
01 120 33.00 3,960.00
01 120 36.00 4,320.00
COSTO TOTAL GENERAL 134,000.00

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - 'DETALLE DEL SALDO DE LA LA CUENTA
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: " DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
CDIGO DE
TIPO DE EXISTENCIA
LA DESCRIPCIN
(TABLA 5)
EXISTENCIA
001 03 Un Millar de hojas Bond A-4 c/m
002 03 Candados marca Forte
003 03 Archivadores de cartn marca gallo con p
E DEL SALDO DE LA LA CUENTA 25 - MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS".
DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C. "
CDIGO DE LA UNIDAD
CANTIDAD COSTO UNITARIO
DE MEDIDA (TABLA 6)
07 1 30.00
07 4 45.00
07 6 5.00
COSTO TOTAL GENERAL

UMINISTROS Y REPUESTOS".
COSTO TOTAL
30.00
180.00
30.00
240.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERODO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS
DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CDIGO CUENTA
RELACIONADO CONTABLE
CON EL ACTIVO DEL ACTIVO MARCA DEL
FIJO FIJO DESCRIPCIN
ACTIVO FIJO
01 332 Terreno de 2 pisos ubicado en el Jr. Palca N 216 de Material Noble

02 334 Camion color blanco NISSAN
03 334 Camioneta color negro TOYOTA
04 335 Escritorio de 3 gavetas Maldonado
05 335 Escritorio de 3 gavetas simple Maldonado
06 335 Una silla giratoria con forro de cuero Maldonado
07 335 Sillas de madera barnizadas Maldonado
12 336 Una laptop HP HP
13 336 Una laptop Toshiba Toshiba
14 336 Impresora Epdon Laser Epson
15 336 Balanza Electronica Vega
16 336 Congeladoras FAEDA
S ACTIVOS FIJOS"
STRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C. "
EL ACTIVO FIJO
VALOR HISTRICO
FECHA DE
NMERO DE SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO
MODELO DEL ADQUISICIN
SERIE Y/O PLACA AL 31.12
ACTIVO FIJO
DEL ACTIVO FIJO
216 de Material Noble T216P - 001 134,000.00 134,000.00 1/5/2015

FURGON PQ - 4096 105,000.00 105,000.00 1/5/2015
4x4 WP - 2050 12,360.00 12,360.00 1/5/2015
Gerencial EMG - 001 800.00 800.00 1/5/2015
Simple EMS - 001 600.00 600.00 1/5/2015
Gerencial SMG - 001 300.00 300.00 1/5/2015
Simple SMS - 001 20.00 20.00 1/5/2015
Simple SMS - 002 20.00 20.00 1/5/2015
Simple SMS - 003 20.00 20.00 1/5/2015
Simple SMS - 004 20.00 20.00 1/5/2015
Simple SMS - 005 20.00 20.00 1/5/2015
MM100 Ci 7 HP454587 3,500.00 3,500.00 1/5/2015
Satlite 100 Ci 7 TOS4587 3,200.00 3,200.00 1/5/2015
stylus cx3700 45785454h 700.00 700.00 1/5/2015
Electronico BVE - 001 600.00 600.00 1/5/2015
1.5 X 2 CF - 001 2,200.00 2,200.00 1/5/2015
1.5 X 2 CF - 002 2,200.00 2,200.00 1/5/2015
1.5 X 2 CF - 003 2,200.00 2,200.00 1/5/2015
TOTALES 267,760.00 267,760.00
332 134,000.00
334 117,360.00
335 1,800.00
336 14,600.00
FECHA DE
DEPRECIACIN
INICIO DEL PORCENTAJE DE
ACUMULADA
USO DEL DEPRECIACIN
HISTRICA
ACTIVO FIJO
1/5/2015 5% 6,700.00
1/5/2015 20% 21,000.00
1/5/2015 20% 2,472.00
1/5/2015 10% 80.00
1/5/2015 10% 60.00
1/5/2015 10% 30.00
1/5/2015 10% 2.00
1/5/2015 10% 2.00
1/5/2015 10% 2.00
1/5/2015 10% 2.00
1/5/2015 10% 2.00
1/5/2015 25% 875.00
1/5/2015 25% 800.00
1/5/2015 25% 175.00
1/5/2015 25% 150.00
1/5/2015 25% 550.00
1/5/2015 25% 550.00
1/5/2015 25% 550.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 5
RUC: 20750852596
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL DEL ACCIONISTA O
TIPO (TABLA 2) NMERO SOCIO
01 75085259 TAZZA AQUINO JAIR

01 76341840 CABREJOS MARTNEZ MARGORY
01 70357294 LAGOS FERNANDEZ JOSE ANTONIO
SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"
UIDORA FRESH EGGS S.A.C. "
402,000.00
100.00
4020
4020
3
NMERO DE PORCENTAJE
TIPO DE ACCIONES O DE TOTAL DE
ACCIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIN
SOCIALES
COMUNES 134,000.00 33%
COMUNES 134,000.00 33%
COMUNES 134,000.00 33%
TOTALES 402,000.00 100%

NOMBRE
ACTIVO FIJO
CTA SUB
33 INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO
332 EDIFICACIONES
1 Terreno de 2 pisos ubicado en el Jr. Palca N 216 de Material Nobl
334 UNIDADES DE TRANSPORTE
1 Camion color blanco
1 Camioneta color negro
335 MUEBLES Y ENSERES
1 Escritorio de 3 gavetas
1 Escritorio de 3 gavetas simple
1 Una silla giratoria con forro de cuero
1 Sillas de madera barnizadas
336 EQUIPOS DIVERSOS
1 Una laptop HP
1 Una laptop Toshiba
1 Impresora Epdon Laser
1 Balanza Electronica
1 Congeladoras
1 Congeladoras
1 Congeladoras
34 INTANGIBLES
341 CONCECIONES,LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
1 CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
343 PROGRAMAS DE COMPUTADORA
1 SOFTWARE DE CONTROL DE EXISTENCIAS CONTABLE
TOTALES
68141 EDIFICACIONES
68143 EQUIPO DE TRANSPORTE
39131 EDIFICACIONES
941 GASTOS DE PERSONAL
951 GASTOS DE VENTAS
781 CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES
68223 PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE)
941 GASTOS DE PERSONAL
951 GASTOS DE VENTAS
POR EL RETIRO DEL ACTIVO FIJO

791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS
CUADRO DE DEPRECIACION 2015
FECHA DE VALOR % DEPRECIACIN ANUAL
FECHA
INGRESO HISTORICO DEPREC. DEPR. AO TOTAL
1/5/2015 12/31/2015 134,000.00 5% 6,700.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 105,000.00 20% 21,000.00 0.00

1/5/2015 12/31/2015 12,360.00 20% 2,472.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 800.00 10% 80.00 0.00

1/5/2015 12/31/2015 600.00 10% 60.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 300.00 10% 30.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 20.00 10% 2.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 20.00 10% 2.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 20.00 10% 2.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 20.00 10% 2.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 20.00 10% 2.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 3,500.00 25% 875.00 0.00

1/5/2015 12/31/2015 3,200.00 25% 800.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 700.00 25% 175.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 600.00 25% 150.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 2,200.00 25% 550.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 2,200.00 25% 550.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 2,200.00 25% 550.00 0.00
1/5/2015 12/31/2015 4,424.00 10% 442.40 0.00
1/24/2015 12/31/2015 2,124.00 25% 531.00 0.00
6,700.00
23,060.00
180.00
3,650.00
6,700.00
23,060.00
180.00
3,650.00
13,436.00
20,154.00
33,590.00
442.40
498.55
442.40
498.55
376.38
564.57
940.95
2,060.00
7,940.00
10,000.00
7,940.00
7,940.00
N 2015
DEPRECIACIN POR LOS MESES DEPRECIACIN POR LOS DIAS TOTAL
DEPR. CANT. TOTAL DEPR. CANT. TOTAL DEPREC.
. 6,700.00
558.33 12 6,700.00 18.61 0.00 6,700.00
23,060.00
1,750.00 12 21,000.00 58.33 0.00 21,000.00
206.00 10 2,060.00 6.87 0.00 2,060.00
180.00
6.67 12 80.00 0.22 0.00 80.00
5.00 12 60.00 0.17 0.00 60.00
2.50 12 30.00 0.08 0.00 30.00
0.17 12 2.00 0.01 0.00 2.00
0.17 12 2.00 0.01 0.00 2.00
0.17 12 2.00 0.01 0.00 2.00
0.17 12 2.00 0.01 0.00 2.00
0.17 12 2.00 0.01 0.00 2.00
3,650.00
72.92 12 875.00 2.43 0.00 875.00
66.67 12 800.00 2.22 0.00 800.00
14.58 12 175.00 0.49 0.00 175.00
12.50 12 150.00 0.42 0.00 150.00
45.83 12 550.00 1.53 0.00 550.00
45.83 12 550.00 1.53 0.00 550.00
45.83 12 550.00 1.53 0.00 550.00
442.40
36.87 12 442.40 1.23 0.00 442.40
498.55
44.25 11 486.75 1.48 8 11.80 498.55
34,530.95
CUENTA CUENTA
33,590.00
6,700.00
23,060.00
180.00
3,650.00
940.95
442.40
498.55
34,530.95 34,530.95
0
0
PLANILLA
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

2 DE LA PAZ PEREZ FELICIANO 47944812 VENDEDOR 750.00
3 DE LA CALLE BALDOCEDA JHOSBERT 55944812 CHOFER 1,000.00 75.00
4 PAREDES PENEDO JEFFERSON 55987812 ESTIVADOR 850.00
5 ZEDANO KAMAAZKA ANNDI 67824812 ESTIVADOR 850.00
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
PLANILLA M

ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
PLANILLA

ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
PLANILLA

-
ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
ASIENTO X CTS
6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 1954.17
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1954.17
948 GASTOS ADMINISTRATIVOS 977.08
958 GASTOS DE VENTAS 977.08
3908.33 3908.33
PLANILLA

ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
PLANILLA

4,950.00 75.00
ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
ASIENTO X GRATIFICACION Y BONIFICACION
6214 GRATIFICACIONES 4950.00
6219 BONIFICACION ESTRAORDINARIA 445.50
10791.00 10791.00
PLANILLA

ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
PLANILLA M

ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
PLANILLA M

ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
PLANILLA M

ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
ASIENTO X CTS
4870.83 4870.83
PLANILLA ME

4 PARRA SEQUEIROS MIGUEL 55897634 ESTIVADOR 850.00
ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
PLANILLA M

4 PARRA SEQUEIROS MIGUEL 55897634 ESTIVADOR 850.00
4,950.00 75.00
ASIENTO X PLANILLA
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
10954.50 10954.50
ASIENTO X GRATIFICACION Y BONIFICACION
9555.67 9555.67
ASIENTO X CTS
1954.17 1954.17
PLANILLA MES DE ENERO - 2015
DEDUCCIO
OTRAS
H.EXTRAS GRATIF. CTS VACACIONES BONIFICACIONES AFP PRIMA
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
- - - - 5,025.00 221.00 332.50
CARGO ABONO ABONO

6211 4032 407
LANILLA MES DE FEBRERO - 2015

DEDUCCIO
OTRAS
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
- - - - 5,025.00 221.00 332.50
CARGO ABONO ABONO

6211 4032 407
PLANILLA MES DE MARZO - 2015
DEDUCCIO
OTRAS
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
- - - - 5,025.00 221.00 332.50
CARGO ABONO ABONO

6211 4032 407
PLANILLA MES DE ABRIL - 2015

DEDUCCIO
H.EXTRAS GRATIF. CTS VACACIONES BONIFICACION AFP PRIMA
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
583.33 1,500.00 150.00

291.67 750.00 75.00
418.06 1,075.00 107.50
330.56 850.00 110.50
330.56 850.00 110.50
- - 1,954.17 - - 5,025.00 221.00 332.50
ABONO CARGO ABONO ABONO

415 6211 4032 407
PLANILLA MES DE MAYO - 2015

DEDUCCIO
OTRAS
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
- - - - 5,025.00 221.00 332.50
CARGO ABONO ABONO

6211 4032 407
PLANILLA MES DE JUNIO - 2015
DEDUCCIO
BONIFICACION OTRAS
H.EXTRAS GRATIF. CTS AFP PRIMA
EXTRAORDIARIA BONIFICACIONES
ONP
REMUNERACION
BRUTA 10%
1,500.00 135.00 1,500.00 150.00

750.00 67.50 750.00 75.00
1,000.00 90.00 1,075.00 107.50
850.00 76.50 850.00 110.50
850.00 76.50 850.00 110.50
- 4,950.00 445.50 - - 5,025.00 221.00 332.50
CARGO ABONO ABONO

6211 4032 407
PLANILLA MES DE JULIO - 2015

DEDUCCIO
OTRAS
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
- - - - 5,025.00 221.00 332.50
CARGO ABONO ABONO

6211 4032 407
LANILLA MES DE AGOSTO - 2015

DEDUCCIO
OTRAS
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
- - - - 5,025.00 221.00 332.50
CARGO ABONO ABONO

6211 4032 407
ANILLA MES DE SETIEMBRE - 2015
DEDUCCIO
OTRAS
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
- - - - 5,025.00 221.00 332.50
CARGO ABONO ABONO

6211 4032 407
LANILLA MES DE OCTUBRE - 2015

DEDUCCIO
OTRAS
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
875.00 1,500.00 150.00

437.50 750.00 75.00
627.08 1,075.00 107.50
850.00 110.50
495.83 850.00 110.50
- - 2,435.42 - - 5,025.00 221.00 332.50

415 6211 4032 407
ANILLA MES DE NOVIEMBRE - 2015
DEDUCCIO
OTRAS
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
- - - - 5,025.00 221.00 332.50
CARGO ABONO ABONO

6211 4032 407
ANILLA MES DE DICIEMBRE - 2015

DEDUCCIO
BONIFICACION OTRAS
H.EXTRAS GRATIF. CTS AFP PRIMA
EXTRAORDIARIA BONIFICACIONES
ONP
REMUNERACION
BRUTA 10%
1,500.00 135.00 291.67 1,500.00 150.00

750.00 67.50 145.83 750.00 75.00
1,000.00 90.00 209.03 1,075.00 107.50
283.33 25.50 165.28 850.00 110.50
850.00 76.50 165.28 850.00 110.50
- 4,383.33 394.50 977.08 - 5,025.00 221.00 332.50

415 6211 4032 407
15
DEDUCCION ES
APORTACIONES
AFP PRIMA NETO A PAGAR DE ESSALUD 9411 9417
RTA. 5TA
PRIMA SEG. 1.30 COM. VAR. 1.60 TOTAL
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63
ABONO ABONO ABONO ABONO CARGO

407 407 40173 4111 6271
ABONO
4031
015
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63

407 407 40173 4111 6271
ABONO
4031
15
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63

407 407 40173 4111 6271
ABONO
4031
15
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63

407 407 40173 4111 6271
ABONO
4031
15
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63

407 407 40173 4111 6271
ABONO
4031
15
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63
ABONO ABONO ABONO CARGO

407 407 4111 6271
ABONO
4031
15
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63

407 407 40173 4111 6271
ABONO
4031
015
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63

407 407 40173 4111 6271
ABONO
4031
2015
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63

407 407 40173 4111 6271
ABONO
4031
015
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63

407 407 40173 4111 6271
ABONO
4031
2015
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63

407 407 40173 4111 6271
ABONO
4031
2015
DEDUCCION ES
APORTACIONES
RTA. 5TA
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63
ABONO ABONO ABONO CARGO

407 407 4111 6271
ABONO
4031
9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25
9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25

9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25
9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25
9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25

9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25
9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25
9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25

9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25
9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25

9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25

9511 9517 791
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25

ANALISIS DE IGV
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
VENTAS 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
COMPRAS 27,660.60 31,190.40 33,092.10 34,522.20
IGV 8,339 4,810 2,908 1,478
IGV a Pagar 8,339 4,810 2,908 1,478
AJUSTES DEL PAGO DEL IGV

8,339.40 4,809.60 2,907.90 1,477.80
GASTO
65 0.60
4011 0.60
INGRESO
4011 0.40 0.10 0.20
75 0.40 0.10 0.20
calculo 40 10 20
menor a 0.50 es un ingreso
mayor a 0.50es un gasto
ANALISIS DEL IR
VENTAS 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
1.5% 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
AJUSTES DEL PAGO DEL IR

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
GASTO
65
4017
calculo
PAGO DE AFP
429 429 429 429
407 428.93 428.93 428.93 428.93
PAGO DE ESSALUD
452 452 452 452
4031 452.25 452.25 452.25 452.25
GASTO
65 0.75 0.75 0.75 0.75
4031 0.75 0.75 0.75 0.75
INGRESO
4031
75 0 0 0 0
PAGO DE ONP
221 221 221 221
4032 221.00 221.00 221.00 221.00
GASTO
65
4032 0 0 0 0
COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL 134,000.00
COMPRAS 2,319,400.00
2,453,400.00
COSTO DE VENTA 2,208,060.00
659 OTROS GASTOS DE GEST 10.42

4011 IGV 0.60
4017 IMPUESTO A LA RENTA 1.65
4031 ESSALUD 7.50
4032 ONP 0.67
941 GASTOS ADMINISTRATIVO 10.42
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO 10.42
4011 IGV 1.30
4031 ESSALUD 0.50
759 OTROS INGRESOS DE GESTION 1.80
22.64 22.64
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
36,000.00 42,840.00 31,500.00 36,000.00 36,072.00
38,302.20 38,375.10 32,763.60 36,518.40 37,304.10
-2,302 4,465 -1,264 -518 -1,232
-2,302 2,163 -1,264 -518 -1,232
-2,302.20 2,162.70 -1,263.60 -518.40 -1,232.10
0.30
0.30
30

200,000.00 238,000.00 175,000.00 200,000.00 200,400.00
3,000.00 3,570.00 2,625.00 3,000.00 3,006.00
3,000.00 3,570.00 2,625.00 3,000.00 3,006.00

429 429 429 429 429
428.93 428.93 428.93 428.93 428.93

452 452 452 452 452
452.25 452.25 452.25 452.25 452.25
0.75 0.75 0.75 0.75

0.75 0 0.75 0.75 0.75
0.25
0 0.25 0 0 0

221 221 221 221 221
221.00 221.00 221.00 221.00 221.00
0 0 0 0 0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
39,051.00 36,000.00 41,209.20
34,684.20 37,582.20 40,913.10
4,367 -1,582 296
1,353 -1,582 -1,286
1,352.70 -1,582.20 -1,286.10

ANUAL
0.60
0.60
ANUAL
0.30 1.30
0.30 1.30
30
OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
206,950.00 200,000.00 228,940.00
3,104.25 3,000.00 3,434.10
3,104.25 3,000.00 3,434.10

ANUAL
0.75 0.90 1.65
0.75 0.90 1.65
75 90
429 429 429
428.93 428.93 428.93
452 452 452
452.25 452.25 452.25
ANUAL
0.75 0.75 7.50
0.75 0.75 0 7.50
ANUAL
0.25 0.50
0 0 0.25 0.50
221 221 221
221.00 221.00 221.00
ANUAL
0.67 0.67
0 0 0.67 0.67
FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO
PERODO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO

FECHA DE PAGO O N DE
RETENCIN TIPO DE
DOCUMENTO
(dd/mm/aaaa) DOCUMENT APELLIDOS Y NOMBRES
DE
O (TABLA 2)
IDENTIDAD
1/29/2015 06 20853135608 Daza Quinto Roberto
TOTALES
PERODO: MARZO 2015
RUC: 20750852596

RETENCIN TIPO DE
DOCUMENTO
DE
O (TABLA 2)
IDENTIDAD
TOTALES
PERODO: JUNIO 2015
RUC: 20750852596

RETENCIN TIPO DE
DOCUMENTO
DE
O (TABLA 2)
IDENTIDAD
TOTALES
PERODO: JULIO 2015
RUC: 20750852596

RETENCIN TIPO DE
DOCUMENTO
DE
O (TABLA 2)
IDENTIDAD
TOTALES
PERODO: SETIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
RETENCIN TIPO DE
DOCUMENTO
DE
O (TABLA 2)
IDENTIDAD
TOTALES
PERODO: DICIEMBRE 2015
RUC: 20750852596

RETENCIN TIPO DE
DOCUMENTO
DE
O (TABLA 2)
IDENTIDAD
TOTALES
DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
MONTO DE LA RETRIBUCIN
MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
400.00 400.00
400.00 400.00
libro diario
632 400.00
424 400.00
943 400.00
791 400.00
MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
400.00 400.00
400.00 400.00
libro diario
632 400.00
424 400.00
943 400.00
791 400.00

MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
400.00 400.00
400.00 400.00
libro diario
632 400.00
424 400.00
943 400.00
791 400.00
MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
400.00 400.00
400.00 400.00
libro diario
632 400.00
424 400.00
943 400.00
791 400.00

MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
400.00 400.00
400.00 400.00
libro diario
632 400.00
424 400.00
943 400.00
791 400.00
MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
200.00 200.00
200.00 200.00
libro diario
632 200.00
424 200.00
943 200.00
791 200.00
LIQUIDACIN DE BENEFICIOS SO
RAZON SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.

RUC 20750852596
REPRESENTANTE LEGAL TAZZA AQUINO JAIR
REMUNERACION QUE PERCIBE 850.00
NOMBRE DEL TRABAJADOR PAREDES PENEDO JEFFERSON
CARGO ESTIVADOR
FECHA DE INGRESO 1/12/2015
FECHE DE CESE 10/31/2015
MOTIVO DE CESE RENUNCIA VOLUNTARIA
PERIODO DE TRABAJO 06 meses
1.- REMUNERACION COMPUTABLE
SUELDO BASICO
ASIGNACION FAMILIAR
GRATIFICACION EN PROMEDIO 141.67
TOTAL REM
2.- CALCULO DE LA CTS:
Periodo MAYO- OCTUBRE

de calculo 5/1/2015 ###
CTS calculada desde: 01/05/viernes hasta e
991.67 12 X 6
991.67 12 30
TOTAL CTS POR
3.- CALCULO DE LAS GRATICACIONES TRUNCAS:
MESES 850.00 6 X 4
BONIFICACION EXTRAORDINARIA DEL 9% 51
DEDUCCIONES 0
TOTAL GRATICACIONES
4.- VACACIONES TRUNCAS:
850.00 12 X 9
850.00 12 30
ONP 13.00%
Seleccione entre
2
Fondo Pensin AFP
10.00% ONP - TOTAL VACACIONES
2 Comisin VAR sobre RA 1.95% -
Prima de Seguro 1.36% -
AFP 13.31% -
ONP 13.00% 88.71
RESUMEN:
CALCULO DE LA CTS:
CALCULO DE LAS GRATICACIONES TRUNCAS:
VACACIONES TRUNCAS:
SON MIL SETECIENTOS SIETE CON 15/100 NUEVOS SOLES
TOTAL A RECIBIR POR C
FIRMO LA PRESENTE COMO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO LA INTEGRIDAD DE MI LIQUIDA

BENEFICIOS SOCIALES DE CONFORMIDAD AL D.LEG. N 650 Y NO TENIENDO NADA QUE RECL
Sunday, October 08, 2017
6214 GRATIFICACI 617.67 6214

6215 VACACIONES 593.65 6215
6291 CTS 495.83 6291
4114 GRATIFICACIONES POR 495.83 4114
4115 VACACIONES POR PAG 617.67 4115
4151 COMPENSACION POR T 593.65 4151
941 REMUNERACI ### 941
951 REMUNERACI 682.86 951
791 CARGAS IMPUTABLES ### 791
### ###
EFICIOS SOCIALES
9 MESES
MONTO
850.00
-
141.67
TOTAL REMUNERACION 991.67
01/05/viernes hasta el 31/10/sbado

MESES 495.83
X 0 DIAS 0.00
TOTAL CTS 495.83
TOTAL CTS POR PAGAR ###
MESES 566.67
51.00
0.00
TOTAL CTS 617.67
OTAL GRATICACIONES TRUNCAS POR PAGAR ###
MESES 637.50
X 19 DIAS 44.86
X 682.36 ( 88.71)
593.65
TOTAL VACACIONES A PAGAR ###
S/. 495.83
S/. 617.67
S/. 593.65
S/. 1,707.15
OTAL A RECIBIR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIN 1,707.15
INTEGRIDAD DE MI LIQUIDACION DE
TENIENDO NADA QUE RECLAMAR
PAREDES PENEDO JEFFERSON

DNI : 75085260
CORRECCIN
GRATIFICACI 617.67
VACACIONES 593.65
CTS 495.83
GRATIFICACIONES POR ###
VACACIONES POR PAGA ###
COMPENSACION POR TIE ###
REMUNERACI 1,024.29
REMUNERACI 682.86
CARGAS IMPUTABLES A ###
### ###
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ENERO - 2015
RUC: 20750852596 A

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: O
D
COMPROBANTE DE PAGO O E N DEL INFORMACI
DOCUMENTO COMPROBANTE DE
EPAGO, DOCUMENTO,
MN DE ORDEN DEL
IFORMULARIO FSICO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO S O VIRTUAL, N DE
FECHA DE EMISION I
CORRELATIVO DEL DEL FECHA DE DUA, DSI O
COMPROBANTE O LIQUIDACIN DE
REGISTRO O CODIGO VENCIMIENTO O
DE PAGO O SERIE O CODIGO DE NCOBRANZA U OTROS
UNICO DE LA FECHA DE PAGO (1)
DOCUMENTO LA DEPENDENCIA
OPERACIN TIPO (TABLA 10) ADUANERA DOCUMENTOS EL
(TABLA DCRDITO FISCAL EN
11) E TIPO
LA (TABLA 2)
IMPORTACINEMITI
L DOS POR SUNAT
A PARA ACREDITAR
D
01 1/7/2015 1/7/2015 01 001 U 012345 06
A
02 1/12/2015 1/12/2015 01 001 033574 06
O
03 1/12/2015 1/12/2015 01 001 254788 06
D
04 1/13/2015 1/13/2015 01 004 S 1256 06
I
05 1/13/2015 1/13/2015 01 004 145114 06
06 1/19/2015 1/19/2015 01 004 1478 06
07 1/20/2015 1/20/2015 01 007 004587 06
08 1/21/2015 1/21/2015 01 002 0014574 06
09 1/22/2015 1/22/2015 01 001 257879 06
10 1/24/2015 1/24/2015 01 001 1778 06
11 1/25/2015 1/25/2015 01 004 1504 06
12 1/26/2015 1/26/2015 01 004 1790 06
13 1/26/2015 1/26/2015 07 004 1790 06
14 1/26/2015 1/26/2015 01 001 876596 06
15 1/26/2015 1/26/2015 01 001 35478 06
16 1/30/2015 1/30/2015 01 640 1457888 06
17 1/30/2015 1/30/2015 01 650 456789 06
18 1/30/2015 1/30/2015 01 001 36971 06
19 1/30/2015 1/30/2015 01 001 140548 06
PERIODO: FEBRERO - 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO O N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO INFORMACI
DOCUMENTO
NUMERO O VIRTUAL, N DE
FECHA DE EMISION DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CORRELATIVO DEL DEL FECHA DE SERIE O CODIGO DE DUA, DSI O
COMPROBANTE
REGISTRO O CODIGO VENCIMIENTO O LA DEPENDENCIA LIQUIDACIN DE
DE PAGO O TIPO (TABLA 10) ADUANERA (TABLA COBRANZA U OTROS
UNICO DE LA FECHA DE PAGO (1) TIPO
DOCUMENTO
OPERACIN 11) DOCUMENTOS EL (TABLA 2)
CRDITO FISCAL EN
LA
01 2/2/2015 2/2/2015 01 004 1800 06
02 2/3/2015 2/3/2015 01 001 254978 06
03 2/6/2015 2/6/2015 01 004 1830 06
04 2/6/2015 2/6/2015 01 004 876600 06
05 2/9/2015 2/9/2015 01 005 1850 06
06 2/13/2015 2/13/2015 01 007 004595 06
07 2/16/2015 2/16/2015 01 002 0014590 06
08 2/20/2015 2/20/2015 01 001 257890 06
09 2/23/2015 2/23/2015 01 001 1870 06
10 2/25/2015 2/25/2015 01 001 1885 06
11 2/26/2015 2/26/2015 01 004 8766115 06
12 2/26/2015 2/26/2015 01 001 35490 06
13 2/27/2015 2/27/2015 01 640 1457900 06
14 2/27/2015 2/27/2015 01 650 456900 06
15 2/27/2015 2/27/2015 01 001 36999 06
PERIODO: MARZO - 2015
RUC: 20750852596
DOCUMENTO
FECHA DE EMISION DUA, DSI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CORRELATIVO DEL DEL FECHA DE SERIE O CODIGO DE
COMPROBANTE
DOCUMENTO
CRDITO FISCAL EN
LA
01 3/2/2015 3/2/2015 01 004 1900 06
02 3/3/2015 3/3/2015 01 001 034005 06
03 3/4/2015 3/4/2015 01 004 1925 06
04 3/4/2015 3/4/2015 01 004 8766130 06
05 3/9/2015 3/9/2015 01 005 1930 06
06 3/13/2015 3/13/2015 01 007 004600 06
07 3/16/2015 3/16/2015 01 002 0014600 06
08 3/20/2015 3/20/2015 01 001 257900 06
09 3/23/2015 3/23/2015 01 001 1935 06
10 3/27/2015 3/27/2015 01 001 1946 06
11 3/27/2015 3/27/2015 01 001 8766150 06
12 3/27/2015 3/27/2015 01 001 35500 06
13 3/31/2015 3/31/2015 01 640 1457950 06
14 3/31/2015 3/31/2015 01 650 456950 06
15 3/31/2015 3/31/2015 01 001 37050 06
PERIODO: ABRIL - 2015
RUC: 20750852596
DOCUMENTO
COMPROBANTE
DOCUMENTO
CRDITO FISCAL EN
LA
01 4/1/2015 4/1/2015 01 004 1966 06
02 4/3/2015 4/3/2015 01 004 1975 06
03 4/3/2015 4/3/2015 01 004 8766200 06
04 4/6/2015 4/6/2015 01 005 1989 06
05 4/17/2015 4/17/2015 01 007 004650 06
06 4/20/2015 4/20/2015 01 002 0014650 06
07 4/22/2015 4/22/2015 01 001 257950 06
08 4/24/2015 4/24/2015 01 001 1996 06
09 4/27/2015 4/27/2015 01 001 2015 06
10 4/29/2015 4/29/2015 01 001 876596 06
11 4/29/2015 4/29/2015 01 001 35550 06
12 4/30/2015 4/30/2015 01 640 1457968 06
13 4/30/2015 4/30/2015 01 650 456969 06
14 4/30/2015 4/30/2015 01 001 37070 06

PERIODO: MAYO - 2015 A
RUC: 20750852596
O
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: D
E
N DEL
COMPROBANTE DE PAGO O ECOMPROBANTE DE
MPAGO, DOCUMENTO, INFORMACI
DOCUMENTO
I N DE ORDEN DEL
SFORMULARIO FSICO
NUMERO I O VIRTUAL, N DE
CORRELATIVO DEL DEL COMPROBANTE FECHA DE O DUA, DSI O
REGISTRO O CODIGO VENCIMIENTO O SERIE O CODIGO DE N LIQUIDACIN DE
DE PAGO O
UNICO DE LA FECHA DE PAGO (1) LA DEPENDENCIA COBRANZA U OTROS
DOCUMENTO TIPO (TABLA 10) ADUANERA
OPERACIN (TABLA DDOCUMENTOS EL
11) ECRDITO FISCAL EN TIPO
LA (TABLA 2)
LIMPORTACINEMITI
A DOS POR SUNAT
PARA ACREDITAR
01 5/1/2015 5/1/2015 01 004 D
2040 06
02 5/3/2015 5/3/2015 01 004 U 2050 06
A
03 5/3/2015 5/3/2015 01 004 O
8766250 06
04 5/6/2015 5/6/2015 01 005 2065 06
D
05 5/17/2015 5/17/2015 01 007 S 004690 06
I
06 5/20/2015 5/20/2015 01 002 0014690 06
07 5/22/2015 5/22/2015 01 001 257990 06
08 5/24/2015 5/24/2015 01 001 2070 06
09 5/27/2015 5/27/2015 01 001 2075 06
10 5/29/2015 5/29/2015 01 001 8766300 06
11 5/29/2015 5/29/2015 01 001 35590 06
12 5/30/2015 5/30/2015 01 640 1457990 06
13 5/30/2015 5/30/2015 01 650 456990 06
14 5/30/2015 5/30/2015 01 001 37090 06

PERIODO: JUNIO - 2015
RUC: 20750852596
DOCUMENTO
COMPROBANTE
DOCUMENTO
CRDITO FISCAL EN
LA
01 6/2/2015 6/2/2015 01 004 2085 06
02 6/6/2015 6/6/2015 01 001 034300 06
03 6/7/2015 6/7/2015 01 004 2090 06
04 6/7/2015 6/7/2015 01 004 8766350 06
05 6/9/2015 6/9/2015 01 005 2110 06
06 6/13/2015 6/13/2015 01 007 004700 06
07 6/16/2015 6/16/2015 01 002 0014700 06
08 6/20/2015 6/20/2015 01 001 258000 06
09 6/23/2015 6/23/2015 01 001 2120 06
10 6/27/2015 6/27/2015 01 001 2135 06
11 6/27/2015 6/27/2015 01 001 8766400 06
12 6/27/2015 6/27/2015 01 001 35600 06
13 31/06/2015 31/06/2015 01 640 1458000 06
14 31/06/2015 31/06/2015 01 650 457000 06
15 31/06/2015 31/06/2015 01 001 37110 06

PERIODO: JULIO - 2015
RUC: 20750852596
DOCUMENTO
COMPROBANTE
DOCUMENTO
CRDITO FISCAL EN
LA
01 7/12/2015 7/12/2015 01 001 255500 06
02 7/13/2015 7/13/2015 01 004 2135 06
03 7/13/2015 7/13/2015 01 004 8766500 06
04 7/13/2015 7/13/2015 07 004 8766550 06
05 7/19/2015 7/19/2015 01 004 2175 06
06 7/20/2015 7/20/2015 01 007 004750 06
07 7/21/2015 7/21/2015 01 002 0014750 06
08 7/22/2015 7/22/2015 01 001 258050 06
09 7/25/2015 7/25/2015 01 004 2185 06
10 7/26/2015 7/26/2015 01 004 2200 06
11 7/26/2015 7/26/2015 01 001 8766600 06
12 7/26/2015 7/26/2015 01 001 35650 06
13 7/30/2015 7/30/2015 14 640 1458050 06
14 7/30/2015 7/30/2015 14 650 457050 06
15 7/30/2015 7/30/2015 01 001 37150 06

PERIODO: AGOSTO - 2015
RUC: 20750852596
DOCUMENTO
CORRELATIVO DEL FECHA DE SERIE O CODIGO DE DUA, DSI O
REGISTRO O CODIGO DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO O LA DEPENDENCIA LIQUIDACIN DE
DOCUMENTO
CRDITO FISCAL EN
LA
01 8/2/2015 8/2/2015 01 004 2250 06
02 8/3/2015 8/3/2015 01 001 255550 06
03 8/6/2015 8/6/2015 01 004 2270 06
04 8/6/2015 8/6/2015 01 004 8766650 06
05 8/9/2015 8/9/2015 01 004 2280 06
06 8/13/2015 8/13/2015 01 007 004800 06
07 8/16/2015 8/16/2015 01 002 0014800 06
08 8/20/2015 8/20/2015 01 001 258100 06
09 8/23/2015 8/23/2015 01 004 2296 06
10 8/25/2015 8/25/2015 01 004 2300 06
11 8/26/2015 8/26/2015 01 004 8766720 06
12 8/26/2015 8/26/2015 01 001 35700 06
13 8/27/2015 8/27/2015 01 640 1458150 06
14 8/27/2015 8/27/2015 01 650 457150 06
15 8/27/2015 8/27/2015 01 001 37220 06

PERIODO: SETIEMBRE - 2015
RUC: 20750852596
DOCUMENTO
COMPROBANTE
DE PAGO O TIPO (TABLA 10) ADUANERA (TABLA
UNICO DE LA FECHA DE PAGO (1)
DOCUMENTO
OPERACIN 11)
NUMERO FECHA DE EMISION
CORRELATIVO DEL FECHA DE SERIE O CODIGO DE
DOCUMENTO
CRDITO FISCAL EN
LA
01 9/2/2015 9/2/2015 01 004 2580 06
02 9/3/2015 9/3/2015 01 001 034700 06
03 9/4/2015 9/4/2015 01 004 2585 06
04 9/4/2015 9/4/2015 01 004 8766800 06
05 9/9/2015 9/9/2015 01 005 2588 06
06 9/13/2015 9/13/2015 01 007 004860 06
07 9/16/2015 9/16/2015 01 002 0014860 06
08 9/20/2015 9/20/2015 01 001 258160 06
09 9/23/2015 9/23/2015 01 001 2590 06
10 9/27/2015 9/27/2015 01 001 2595 06
11 9/27/2015 9/27/2015 01 001 8766850 06
12 9/27/2015 9/27/2015 01 001 35760 06
13 9/30/2015 9/30/2015 01 640 1458260 06
14 9/30/2015 9/30/2015 01 650 457260 06
15 9/30/2015 9/30/2015 01 001 37260 06

PERIODO: OCTUBRE - 2015
RUC: 20750852596
DOCUMENTO
COMPROBANTE
DOCUMENTO
CRDITO FISCAL EN
LA
01 10/1/2015 10/1/2015 01 004 2599 06
02 10/3/2015 10/3/2015 01 004 2610 06
03 10/3/2015 10/3/2015 01 004 8766900 06
04 10/6/2015 10/6/2015 01 005 2625 06
05 10/17/2015 10/17/2015 01 007 004900 06
06 10/20/2015 10/20/2015 01 002 0014900 06
07 10/22/2015 10/22/2015 01 001 258200 06
08 10/24/2015 10/24/2015 01 001 2640 06
09 10/27/2015 10/27/2015 01 001 2672 06
10 10/29/2015 10/29/2015 01 001 8766960 06
11 10/29/2015 10/29/2015 01 001 35800 06
12 10/31/2015 10/31/2015 01 640 1458300 06
13 10/31/2015 10/31/2015 01 650 457300 06
14 10/31/2015 10/31/2015 01 001 37300 06

PERIODO: NOVIEMBRE - 2015
RUC: 20750852596
DOCUMENTO
CORRELATIVO DEL FECHA DE SERIE O CODIGO DE DUA, DSI O
DOCUMENTO
CRDITO FISCAL EN
LA
01 11/1/2015 11/1/2015 01 004 2685 06
02 11/3/2015 11/3/2015 01 004 2710 06
03 11/3/2015 11/3/2015 01 004 8767000 06
04 11/6/2015 11/6/2015 01 005 2730 06
05 11/17/2015 11/17/2015 01 007 004950 06
06 11/20/2015 11/20/2015 01 002 0014950 06
07 11/22/2015 11/22/2015 01 001 258250 06
08 11/24/2015 11/24/2015 01 001 2745 06
09 11/27/2015 11/27/2015 01 001 2766 06
10 11/29/2015 11/29/2015 01 001 8767030 06
11 11/29/2015 11/29/2015 01 001 35850 06
12 11/30/2015 11/30/2015 01 640 1458350 06
13 11/30/2015 11/30/2015 01 650 457350 06
14 11/30/2015 11/30/2015 01 001 37350 06
PERIODO: DICIEMBRE - 2015
RUC: 20750852596
DOCUMENTO
COMPROBANTE
DOCUMENTO
CRDITO FISCAL EN
LA
01 12/2/2015 12/2/2015 01 004 2780 06
02 12/6/2015 12/6/2015 01 001 035000 06
03 12/7/2015 12/7/2015 01 004 2788 06
04 12/7/2015 12/7/2015 01 004 8767150 06
05 12/9/2015 12/9/2015 01 005 2795 06
06 12/13/2015 12/13/2015 01 007 005000 06
07 12/16/2015 12/16/2015 01 002 0015000 06
08 12/20/2015 12/20/2015 01 001 258340 06
09 12/23/2015 12/23/2015 01 001 2800 06
10 12/27/2015 12/27/2015 01 001 2810 06
11 12/27/2015 12/27/2015 01 001 8767200 06
12 12/27/2015 12/27/2015 01 001 35960 06
13 12/31/2015 12/31/2015 01 640 1458420 06
14 12/31/2015 12/31/2015 01 650 457420 06
15 12/31/2015 12/31/2015 01 001 37420 06
"DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C. "
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
Codigo
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
Contable
BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL
NUMERO
20569875431 Notaria Dr. Jorge Lazo Villanueva 341

20567845785 NAZERNET EIRL 341
20668745879 Imprenta Grafica Bolvar EIRL. 637
20387496321 Distribuidora El Huevn EIRL. 601 25,300.00 4,554.00
20578966345 Comercial La Flaquita S.A.A. 601 2,200.00 396.00
20387496321 Distribuidora El Huevn EIRL 601 30,000.00 5,400.00
10207458747 Revista Caballero Bustamante 653
10205678894 Cueto Chamorro Cesar 634
20781045789 Grifo Seor de los Milagros EIRL 656
20123456789 Lavado Perifericos EIRL. 343
20387496321 Distribuidora El Huevn EIRL. 601 -13,000.00 -2,340.00
20457889775 Parco S.A.A. 601 59,000.00 10,620.00
20129646099 Electrocentro S.A. 636
20121876290 Agua potable Selva Central 636
20852756981 Radio Tropicana EIRL. 637
20937514853 Aseguradora la Positiva S.A. 651
147,000.00 26,460.00
SUB BASE IMPONIBLE IGV

CUENTA
341 1,150.00 207.00
343 1,800.00 324.00
201 601 147,000.00 26,460.00
943-953 634 70.00 12.60
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 600.00 108.00
943-953 651 1,500.00 270.00
943-953 653 150.00 27.00
943-953 656 1,000.00 180.00
TOTALES: 153,670.00 27,660.60
201 147,000.00 26,460.00

Codigo
SOCIAL
Contable BASE IMPONIBLE IGV
NUMERO

20457889775 Parco S.A.A. 601 44,000.00 7,920.00
20121876290 agua potable Selva Central 636
170,800.00 30,744.00
CUENTA
201 601 170,800.00 30,744.00
943-953 634 70.00 12.60
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 210.00 37.80
943-953 653 750.00 135.00
943-953 656 1,050.00 189.00
TOTALES: 173,280.00 31,190.40
201 170,800.00 30,744.00

Codigo
SOCIAL
NUMERO

20567845785 Librera Nuevo Amanecer S.A. 656
20457889775 Parco S.A.A. 601 40,000.00 7,200.00
181,900.00 32,742.00

CUENTA
201 601 181,900.00 32,742.00
943-953 634 100.00 18.00
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 150.00 27.00
943-953 653 70.00 12.60
943-953 656 1,225.00 220.50
TOTALES: 183,845.00 33,092.10
201 181,900.00 32,742.00

Codigo
SOCIAL
NUMERO

20457889775 Parco S.A.A. 601 28,000.00 5,040.00
190,000.00 34,200.00

CUENTA
201 601 190,000.00 34,200.00
943-953 634 70.00 12.60
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 150.00 27.00
943-953 653 70.00 12.60
943-953 656 1,100.00 198.00
TOTALES: 191,790.00 34,522.20
201 190,000.00 34,200.00

Codigo
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON Contable
BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL
NUMERO

20457889775 Parco S.A.A. 601 38,000.00 6,840.00
210,000.00 37,800.00

CUENTA
201 601 210,000.00 37,800.00
943-953 634 70.00 12.60
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 150.00 27.00
943-953 653 70.00 12.60
943-953 656 2,100.00 378.00
TOTALES: 212,790.00 38,302.20
201 210,000.00 37,800.00

Codigo
SOCIAL
NUMERO

20457889775 Parco S.A.A. 601 34,000.00 6,120.00
211,200.00 38,016.00

CUENTA
201 601 211,200.00 38,016.00
943-953 634 100.00 18.00
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 150.00 27.00
943-953 653 120.00 21.60
943-953 656 1,225.00 220.50
TOTALES: 213,195.00 38,375.10
201 211,200.00 38,016.00

Codigo
SOCIAL
NUMERO

20578966345 Comercial La Flaquita S.A.A. 601 -2,200.00 -396.00
20457889775 Parco S.A.A. 601 59,000.00 10,620.00
20121876290 Agua potable Selva Central 636
180,000.00 32,400.00

CUENTA
201 601 180,000.00 32,400.00
943-953 634 70.00 12.60
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 200.00 36.00
943-953 653 150.00 27.00
943-953 656 1,200.00 216.00
TOTALES: 182,020.00 32,763.60
201 180,000.00 32,400.00

Codigo
SOCIAL
NUMERO

20457889775 Parco S.A.A. 601 44,000.00 7,920.00
201,000.00 36,180.00

CUENTA
201 601 201,000.00 36,180.00
943-953 634 70.00 12.60
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 210.00 37.80
943-953 653 150.00 27.00
943-953 656 1,050.00 189.00
TOTALES: 202,880.00 36,518.40
201 201,000.00 36,180.00

Codigo
SOCIAL
Codigo
SOCIAL
NUMERO

20457889775 Parco S.A.A. 601 40,000.00 7,200.00
205,300.00 36,954.00

CUENTA
201 601 205,300.00 36,954.00
943-953 634 100.00 18.00
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 150.00 27.00
943-953 653 70.00 12.60
943-953 656 1,225.00 220.50
TOTALES: 207,245.00 37,304.10
201 205,300.00 36,954.00
Codigo
SOCIAL
NUMERO

20457889775 Parco S.A.A. 601 32,000.00 5,760.00
190,900.00 34,362.00

CUENTA
201 601 190,900.00 34,362.00
943-953 634 70.00 12.60
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 150.00 27.00
943-953 653 70.00 12.60
943-953 656 1,100.00 198.00
TOTALES: 192,690.00 34,684.20
201 190,900.00 34,362.00
Codigo
SOCIAL
NUMERO

20457889775 Parco S.A.A. 601 38,000.00 6,840.00
206,000.00 37,080.00

CUENTA
201 601 206,000.00 37,080.00
943-953 634 70.00 12.60
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 150.00 27.00
943-953 653 70.00 12.60
943-953 656 2,100.00 378.00
TOTALES: 208,790.00 37,582.20
201 206,000.00 37,080.00
Codigo
SOCIAL
NUMERO

20457889775 Parco S.A.A. 601 34,000.00 6,120.00
225,300.00 40,554.00

CUENTA
201 601 225,300.00 40,554.00
943-953 634 100.00 18.00
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 150.00 27.00
943-953 653 120.00 21.60
943-953 656 1,225.00 220.50
TOTALES: 227,295.00 40,913.10
201 225,300.00 40,554.00
GS S.A.C. "
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
GRAVADAS
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV
350.00 63.00 413.00

800.00 144.00 944.00
450.00 81.00 531.00
29,854.00
2,596.00
35,400.00
150.00 27.00 177.00
70.00 12.60 82.60
1,000.00 180.00 1,180.00
1,800.00 324.00 2,124.00
33,040.00
15,340.00
-15,340.00
2,950.00
69,620.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
1,500.00 270.00 1,770.00
2,950.00 531.00 3,720.00 669.60 - - 181,330.60
MONTO TOTAL
1,357.00 341
2,124.00 343
173,460.00 943 953 601
82.60 28.00 42.00 634
472.00 160.00 240.00 636
708.00 240.00 360.00 637
1,770.00 600.00 900.00 651
177.00 60.00 90.00 653
1,180.00 400.00 600.00 656
181,330.60 1,488.00 2,232.00 40111
173,460.00 421
465
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS
21,240.00
60.00 10.80 70.80
22,892.00
2,950.00
31,624.00
750.00 135.00 885.00
70.00 12.60 82.60
1,050.00 189.00 1,239.00
34,810.00
33,158.00
2,950.00
51,920.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 2,480.00 446.40 - - 204,470.40

MONTO TOTAL
201,544.00 943 953 601

82.60 28.00 42.00 634
472.00 160.00 240.00 636
247.80 84.00 126.00 637
885.00 300.00 450.00 653
1,239.00 420.00 630.00 656
204,470.40 992.00 1,488.00 40111
201,544.00 421
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
28,320.00
75.00 13.50 88.50
28,792.00
2,950.00
39,176.00
70.00 12.60 82.60
100.00 18.00 118.00
1,150.00 207.00 1,357.00
32,450.00
34,456.00
1,298.00
47,200.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 1,945.00 350.10 - - 216,937.10
MONTO TOTAL
214,642.00 943 953 601

118.00 40.00 60.00 634
472.00 160.00 240.00 636
177.00 60.00 90.00 637
82.60 28.00 42.00 653
1,445.50 490.00 735.00 656
216,937.10 778.00 1,167.00 40111
214,642.00 421
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
44,840.00
32,332.00
1,888.00
33,040.00
70.00 12.60 82.60
70.00 12.60 82.60
1,100.00 198.00 1,298.00
38,114.00
37,996.00
2,950.00
33,040.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 1,790.00 322.20 - - 226,312.20
MONTO TOTAL
224,200.00 943 953 601

82.60 28.00 42.00 634
472.00 160.00 240.00 636
177.00 60.00 90.00 637
82.60 28.00 42.00 653
1,298.00 440.00 660.00 656
226,312.20 716.00 1,074.00 40111
224,200.00 421
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
GRAVADAS
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV
59,000.00
31,860.00
2,950.00
34,220.00
70.00 12.60 82.60
70.00 12.60 82.60
2,100.00 378.00 2,478.00
47,200.00
24,780.00
2,950.00
44,840.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 2,790.00 502.20 - - 251,092.20
MONTO TOTAL
247,800.00 943 953 601

82.60 28.00 42.00 634
472.00 160.00 240.00 636
177.00 60.00 90.00 637
82.60 28.00 42.00 653
2,478.00 840.00 1,260.00 656
251,092.20 1,116.00 1,674.00 40111
247,800.00 421
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
60,180.00
75.00 13.50 88.50
45,312.00
2,832.00
19,116.00
120.00 21.60 141.60
100.00 18.00 118.00
1,150.00 207.00 1,357.00
33,630.00
45,076.00
2,950.00
40,120.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 1,995.00 359.10 - - 251,570.10
MONTO TOTAL
249,216.00 943 953 601

118.00 40.00 60.00 634
472.00 160.00 240.00 636
177.00 60.00 90.00 637
141.60 48.00 72.00 653
1,445.50 490.00 735.00 656
251,570.10 798.00 1,197.00 40111
249,216.00 421
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
50.00 9.00 59.00

32,450.00
2,596.00
-2,596.00
35,400.00
150.00 27.00 177.00
70.00 12.60 82.60
1,200.00 216.00 1,416.00
33,040.00
38,940.00
2,950.00
69,620.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 2,020.00 363.60 - - 214,783.60
MONTO TOTAL
212,400.00 943 953 601

82.60 28.00 42.00 634
472.00 160.00 240.00 636
236.00 80.00 120.00 637
177.00 60.00 90.00 653
1,416.00 480.00 720.00 656
214,783.60 808.00 1,212.00 40111
212,400.00 421
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
44,840.00
60.00 10.80 70.80
28,320.00
2,950.00
27,612.00
150.00 27.00 177.00
70.00 12.60 82.60
1,050.00 189.00 1,239.00
36,108.00
42,480.00
2,950.00
51,920.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 1,880.00 338.40 - - 239,398.40
MONTO TOTAL
237,180.00 943 953 601

82.60 28.00 42.00 634
472.00 160.00 240.00 636
247.80 84.00 126.00 637
177.00 60.00 90.00 653
1,239.00 420.00 630.00 656
239,398.40 752.00 1,128.00 40111
237,180.00 421
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
VALOR DE LAS
40,120.00
75.00 13.50 88.50
40,592.00
2,950.00
35,636.00
70.00 12.60 82.60
100.00 18.00 118.00
1,150.00 207.00 1,357.00
38,350.00
34,456.00
2,950.00
47,200.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 1,945.00 350.10 - - 244,549.10
MONTO TOTAL
242,254.00 943 953 601

118.00 40.00 60.00 634
472.00 160.00 240.00 636
177.00 60.00 90.00 637
82.60 28.00 42.00 653
1,445.50 490.00 735.00 656
244,549.10 778.00 1,167.00 40111
242,254.00 421
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
40,120.00
32,332.00
2,950.00
33,040.00
70.00 12.60 82.60
70.00 12.60 82.60
1,100.00 198.00 1,298.00
38,114.00
37,996.00
2,950.00
37,760.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 1,790.00 322.20 - - 227,374.20
MONTO TOTAL
225,262.00 943 953 601

82.60 28.00 42.00 634
472.00 160.00 240.00 636
177.00 60.00 90.00 637
82.60 28.00 42.00 653
1,298.00 440.00 660.00 656
227,374.20 716.00 1,074.00 40111
225,262.00 421
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
54,280.00
31,860.00
2,950.00
46,020.00
70.00 12.60 82.60
70.00 12.60 82.60
2,100.00 378.00 2,478.00
25,960.00
34,220.00
2,950.00
44,840.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 2,790.00 502.20 - - 246,372.20
MONTO TOTAL
243,080.00 943 953 601

82.60 28.00 42.00 634
472.00 160.00 240.00 636
177.00 60.00 90.00 637
82.60 28.00 42.00 653
2,478.00 840.00 1,260.00 656
246,372.20 1,116.00 1,674.00 40111
243,080.00 421
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
VALOR DE LAS
60,180.00
75.00 13.50 88.50
45,312.00
2,950.00
35,636.00
120.00 21.60 141.60
100.00 18.00 118.00
1,150.00 207.00 1,357.00
33,630.00
45,076.00
2,950.00
40,120.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 1,995.00 359.10 - - 268,208.10
MONTO TOTAL
265,854.00 943 953 601

118.00 40.00 60.00 634
472.00 160.00 240.00 636
177.00 60.00 90.00 637
141.60 48.00 72.00 653
1,445.50 490.00 735.00 656
268,208.10 798.00 1,197.00 40111
265,854.00 421
201
611
943
953
791
CODIGO DE PAGO CAJA MOV. EFECT. CAJA MOV. CUENT. NOMBRE DE
EN CAJA CORR. LA CTA.
465 413.00 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

465 944.00 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
421 531.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 29,854.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
465 2,124.00 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
421 -15,340.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
11,646.60 169,684.00
Conceciones, licen 1,150.00

Programas de Com 1,800.00
Mantenimiento y 70.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 600.00
Seguros 1,500.00
Suscripciones 150.00
Suministros 1,000.00
IGV Cta. Prop. 27,660.60
Facturas boletas y otros comprobant 177,849.60
Pasivos por compra de activo inmovil 3,481.00
Gastos por servici 1,488.00
Cargas imputables a costos y gastos 3,720.00
332,050.60 332,050.60


8,826.40 195,644.00
Gastos por servici 992.00
377,750.40 377,750.40


6,543.10 210,394.00
Suscripciones 70.00
400,782.10 400,782.10


6,950.20 219,362.00
Suscripciones 70.00
418,102.20 418,102.20


9,192.20 241,900.00
Suscripciones 70.00
463,882.20 463,882.20


8,136.10 243,434.00
464,765.10 464,765.10


421 -2,596.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
5,333.60 209,450.00
396,803.60 396,803.60


8,118.40 231,280.00
442,278.40 442,278.40


8,195.10 236,354.00
Suscripciones 70.00
451,794.10 451,794.10

8,012.20 219,362.00
Suscripciones 70.00
420,064.20 420,064.20

9,192.20 237,180.00
Suscripciones 70.00
455,162.20 455,162.20

8,254.10 259,954.00
495,503.10 495,503.10
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO - 2015
RUC: 20750852596
NMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIN DEL CLIEN
CORRELATIV FECHA DE EMISION
O DEL FECHA DE N SERIE O N DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO Y/O TIPO (TABLA SERIE DE LA
DE PAGO O NMERO
CDIGO PAGO 10) MAQUINA TIPO
DOCUMENTO
UNICO DE LA REGISTRADORA (TABLA 2)
OPERACIN
01 1/12/2015 1/12/2015 03 001 000001 - 000035
02 1/12/2015 1/12/2015 01 001 0001 06
03 1/12/2015 1/12/2015 01 001 0002 06
04 1/13/2015 1/13/2015 03 001 0036-0059
05 1/14/2015 1/14/2015 03 001 0060-0095
06 1/14/2015 1/14/2015 01 001 0003 06
07 1/14/2015 1/14/2015 01 001 0004 06
08 1/15/2015 1/15/2015 03 001 0097-0103
09 1/15/2015 1/15/2015 03 001 0104-0135
10 1/16/2015 1/16/2015 01 001 0005 06
11 1/16/2015 1/16/2015 01 001 0006 06
12 1/16/2015 1/16/2015 01 001 0007 06
13 1/16/2015 1/16/2015 03 001 0137-0155
14 1/17/2015 1/17/2015 03 001 0156-0185
15 1/17/2015 1/17/2015 01 001 0008 06
16 1/17/2015 1/17/2015 01 001 0009 06
17 1/18/2015 1/18/2015 03 001 0186-0219
18 1/18/2015 1/18/2015 03 001 0221-0235
19 1/19/2015 1/19/2015 03 001 0236-0255
20 1/19/2015 1/19/2015 01 001 0010 06
21 1/19/2015 1/19/2015 01 001 0011 06
22 1/20/2015 1/20/2015 03 001 0256-0268
23 1/20/2015 1/20/2015 03 001 0269-0289
24 1/21/2015 1/21/2015 03 001 0290-0305
25 1/21/2015 1/21/2015 01 001 0012 06
26 1/21/2015 1/21/2015 01 001 0013 06
27 1/22/2015 1/22/2015 03 001 0306-0325
28 1/22/2015 1/22/2015 03 001 0327-0366
29 1/23/2015 1/23/2015 03 001 0367-0385
30 1/24/2015 1/24/2015 01 001 0014 06
31 1/24/2015 1/24/2015 01 001 0015 06
32 1/25/2015 1/25/2015 03 001 0386-0410
33 1/26/2015 1/26/2015 03 001 0411-0435
34 1/26/2015 1/26/2015 01 001 0016 06
35 1/26/2015 1/26/2015 01 001 0017 06
36 1/27/2015 1/27/2015 03 001 0436-0455
37 1/28/2015 1/28/2015 01 001 0018 06

PERIODO: FEBRERO - 2015
RUC: 20750852596
DE PAGO O NMERO
UNICO DE LA DOCUMENTO
REGISTRADORA (TABLA 2)
OPERACIN
01 2/2/2015 2/2/2015 03 001 00456 - 00556
02 2/2/2015 2/2/2015 01 001 0019 06
03 2/2/2015 2/2/2015 01 001 0020 06
04 2/3/2015 2/3/2015 03 001 00557-00670
05 2/4/2015 2/4/2015 03 001 00671-00750
06 2/4/2015 2/4/2015 01 001 0021 06
07 2/5/2015 2/5/2015 01 001 0022 06
08 2/5/2015 2/5/2015 03 001 00751-00810
09 2/6/2015 2/6/2015 03 001 00811 - 00900
10 2/7/2015 2/7/2015 01 001 0023 06
11 2/7/2015 2/7/2015 01 001 0024 06
12 2/7/2015 2/7/2015 01 001 0025 06
13 2/8/2015 2/8/2015 03 001 0901-0989
14 2/11/2015 2/11/2015 03 001 0990 - 1169
15 2/12/2015 2/12/2015 01 001 0026 06
16 2/12/2015 2/12/2015 01 001 0027 06
17 2/12/2015 2/12/2015 03 001 1170-1244
18 2/13/2015 2/13/2015 03 001 1245-1301
19 2/14/2015 2/14/2015 03 001 1302-1396
20 2/15/2015 2/15/2015 01 001 0028 06
21 2/16/2015 2/16/2015 01 001 0029 06
22 2/16/2015 2/16/2015 03 001 1397-1467
23 2/17/2015 2/17/2015 03 001 1468-1557
24 2/18/2015 2/18/2015 03 001 1558-1618
25 2/19/2015 2/19/2015 01 001 0030 06
26 2/19/2015 2/19/2015 01 001 0031 06
27 2/20/2015 2/20/2015 03 001 1697-1752
28 2/21/2015 2/21/2015 03 001 1753-1891
29 2/23/2015 2/23/2015 03 001 1892-1933
30 2/24/2015 2/24/2015 03 001 1934-2014
31 2/25/2015 2/25/2015 01 001 0032 06
32 2/25/2015 2/25/2015 01 001 0033 06
33 2/26/2015 2/26/2015 03 001 2015-2099
34 2/28/2015 2/28/2015 03 001 2100-2179

PERIODO: MARZO - 2015
RUC: 20750852596
DE PAGO O NMERO
DOCUMENTO
OPERACIN
01 3/2/2015 3/2/2015 03 001 002180 - 002253
02 3/2/2015 3/2/2015 01 001 0034 06
03 3/2/2015 3/2/2015 01 001 0035 06
04 3/3/2015 3/3/2015 03 001 002254 - 002315
05 3/4/2015 3/4/2015 03 001 002316 - 002397
06 3/4/2015 3/4/2015 01 001 0036 06
07 3/5/2015 3/5/2015 01 001 0037 06
08 3/5/2015 3/5/2015 03 001 002398 - 002469
09 3/6/2015 3/6/2015 03 001 002470 - 002548
10 3/7/2015 3/7/2015 01 001 0038 06
11 3/7/2015 3/7/2015 01 001 0039 06
12 3/7/2015 3/7/2015 01 001 0040 06
13 3/8/2015 3/8/2015 03 001 002549 - 002616
14 3/11/2015 3/11/2015 03 001 002617 - 002700
15 3/12/2015 3/12/2015 01 001 0041 06
16 3/12/2015 3/12/2015 01 001 0042 06
17 3/12/2015 3/12/2015 03 001 002701 - 002749
18 3/13/2015 3/13/2015 03 001 002750 - 002798
19 3/14/2015 3/14/2015 03 001 002799 - 002861
20 3/15/2015 3/15/2015 01 001 0043 06
21 3/16/2015 3/16/2015 01 001 0044 06
22 3/16/2015 3/16/2015 03 001 002862 - 002900
23 3/17/2015 3/17/2015 03 001 002901 - 002987
24 3/18/2015 3/18/2015 03 001 002988 - 003012
25 3/19/2015 3/19/2015 01 001 0045 06
26 3/19/2015 3/19/2015 01 001 0046 06
27 3/20/2015 3/20/2015 03 001 003013 - 003075
28 3/21/2015 3/21/2015 03 001 003076 - 003103
29 3/23/2015 3/23/2015 03 001 003104 - 003164
30 3/24/2015 3/24/2015 03 001 003165 - 003205
31 3/25/2015 3/25/2015 01 001 0047 06
32 3/25/2015 3/25/2015 01 001 0048 06
33 3/26/2015 3/26/2015 03 001 003206 - 003275
34 3/28/2015 3/28/2015 03 001 003276 - 003312
35 3/29/2015 3/29/2015 01 001 0049 06
36 3/29/2015 3/29/2015 01 001 0050 06
37 3/30/2015 3/30/2015 03 001 003313 - 003356
38 3/30/2015 3/30/2015 01 001 0051 06

PERIODO: ABRIL - 2015
RUC: 20750852596
DE PAGO O NMERO
DOCUMENTO
OPERACIN
01 4/2/2015 4/2/2015 03 001 003357 - 003395
02 4/2/2015 4/2/2015 01 001 0052 06
03 4/2/2015 4/2/2015 01 001 0053 06
04 4/3/2015 4/3/2015 03 001 003396 - 003437
05 4/4/2015 4/4/2015 03 001 003438 - 003495
06 4/4/2015 4/4/2015 01 001 0054 06
07 4/5/2015 4/5/2015 01 001 0055 06
08 4/5/2015 4/5/2015 03 001 003496 - 003525
09 4/6/2015 4/6/2015 03 001 003526 - 003587
10 4/7/2015 4/7/2015 01 001 0056 06
11 4/7/2015 4/7/2015 01 001 0057 06
12 4/7/2015 4/7/2015 01 001 0058 06
13 4/8/2015 4/8/2015 03 001 003588 - 003614
14 4/11/2015 4/11/2015 03 001 003615 - 003675
15 4/12/2015 4/12/2015 01 001 0059 06
16 4/12/2015 4/12/2015 01 001 0060 06
17 4/12/2015 4/12/2015 03 001 003676 - 003755
18 4/13/2015 4/13/2015 03 001 003756 - 003799
19 4/14/2015 4/14/2015 03 001 003800 - 003843
20 4/15/2015 4/15/2015 01 001 0061 06
21 4/16/2015 4/16/2015 01 001 0062 06
22 4/16/2015 4/16/2015 03 001 003844 - 003875
23 4/17/2015 4/17/2015 03 001 003876 - 003908
24 4/18/2015 4/18/2015 03 001 003909 - 003937
25 4/19/2015 4/19/2015 01 001 0063 06
26 4/19/2015 4/19/2015 01 001 0064 06
27 4/20/2015 4/20/2015 03 001 003938 - 003977
28 4/21/2015 4/21/2015 03 001 003978 - 004032
29 4/23/2015 4/23/2015 03 001 004033 - 004066
30 4/24/2015 4/24/2015 03 001 004067 - 004098
31 4/25/2015 4/25/2015 01 001 0065 06
32 4/25/2015 4/25/2015 01 001 0066 06
33 4/26/2015 4/26/2015 03 001 004099 - 005036
34 4/28/2015 4/28/2015 03 001 005037 - 005084
35 4/29/2015 4/29/2015 01 001 0067 06
36 4/29/2015 4/29/2015 01 001 0068 06
37 4/30/2015 4/30/2015 03 001 005085 - 005104
38 4/30/2015 4/30/2015 01 001 0069 06

PERIODO: MAYO - 2015
RUC: 20750852596
DE PAGO O NMERO
DOCUMENTO
OPERACIN
01 5/12/2015 5/12/2015 03 001 005105 - 005115
02 5/12/2015 5/12/2015 01 001 0070 06
03 5/12/2015 5/12/2015 01 001 0071 06
04 5/13/2015 5/13/2015 03 001 005116 - 005125
05 5/14/2015 5/14/2015 03 001 0060-0095
06 5/14/2015 5/14/2015 01 001 0072 06
07 5/14/2015 5/14/2015 01 001 0073 06
08 5/15/2015 5/15/2015 03 001 005126 - 005135
09 5/15/2015 5/15/2015 03 001 005136 - 005145
10 5/16/2015 5/16/2015 01 001 0074 06
11 5/16/2015 5/16/2015 01 001 0075 06
12 5/16/2015 5/16/2015 01 001 0076 06
13 5/16/2015 5/16/2015 03 001 005146 - 005155
14 5/17/2015 5/17/2015 03 001 005156 - 005165
15 5/17/2015 5/17/2015 01 001 0077 06
16 5/17/2015 5/17/2015 01 001 0078 06
17 5/18/2015 5/18/2015 03 001 005166 - 005175
18 5/18/2015 5/18/2015 03 001 005176 - 005185
19 5/19/2015 5/19/2015 03 001 005186 - 005195
20 5/19/2015 5/19/2015 01 001 0079 06
21 5/19/2015 5/19/2015 01 001 0080 06
22 5/20/2015 5/20/2015 03 001 005196 - 005205
23 5/20/2015 5/20/2015 03 001 005206 - 005215
24 5/21/2015 5/21/2015 03 001 005216 - 005225
25 5/21/2015 5/21/2015 01 001 0081 06
26 5/21/2015 5/21/2015 01 001 0082 06
27 5/22/2015 5/22/2015 03 001 005226 - 005235
28 5/22/2015 5/22/2015 03 001 005236 - 005245
29 5/23/2015 5/23/2015 03 001 005246 - 005255
30 5/24/2015 5/24/2015 01 001 0083 06
31 5/24/2015 5/24/2015 01 001 0084 06
32 5/25/2015 5/25/2015 03 001 005256 - 005265
33 5/26/2015 5/26/2015 03 001 005266 - 005275
34 5/26/2015 5/26/2015 01 001 0085 06
35 5/26/2015 5/26/2015 01 001 0086 06
36 5/27/2015 5/27/2015 03 001 005276 - 005285
37 5/28/2015 5/28/2015 01 001 0087 06

PERIODO: JUNIO - 2015
RUC: 20750852596
DEL COMPROBANTE
REGISTRO O VENCIMIENTO Y/O TIPO (TABLA SERIE DE LA
DE PAGO O NMERO
DOCUMENTO
OPERACIN
01 6/2/2015 6/2/2015 03 001 005286 - 005295
02 6/2/2015 6/2/2015 01 001 0088 06
03 6/2/2015 6/2/2015 01 001 0089 06
04 6/3/2015 6/3/2015 03 001 005296 - 005305
05 6/4/2015 6/4/2015 03 001 005306 - 005315
06 6/4/2015 6/4/2015 01 001 0090 06
07 6/5/2015 6/5/2015 01 001 0091 06
08 6/5/2015 6/5/2015 03 001 005316 - 005325
09 6/6/2015 6/6/2015 03 001 005326 - 005335
10 6/7/2015 6/7/2015 01 001 0092 06
11 6/7/2015 6/7/2015 01 001 0093 06
12 6/7/2015 6/7/2015 01 001 0094 06
13 6/8/2015 6/8/2015 03 001 005336 - 005345
14 6/11/2015 6/11/2015 03 001 005346 - 005355
15 6/12/2015 6/12/2015 01 001 0095 06
16 6/12/2015 6/12/2015 01 001 0096 06
17 6/12/2015 6/12/2015 03 001 005356 - 005365
18 6/13/2015 6/13/2015 03 001 005366 - 005375
19 6/14/2015 6/14/2015 03 001 005376 - 005385
20 6/15/2015 6/15/2015 01 001 0097 06
21 6/16/2015 6/16/2015 01 001 0098 06
22 6/16/2015 6/16/2015 03 001 005386 - 005395
23 6/17/2015 6/17/2015 03 001 005396 - 005405
24 6/18/2015 6/18/2015 03 001 005406 - 005415
25 6/19/2015 6/19/2015 01 001 0099 06
26 6/19/2015 6/19/2015 01 001 0100 06
27 6/20/2015 6/20/2015 03 001 005416 - 005425
28 6/21/2015 6/21/2015 03 001 005426 - 005435
29 6/23/2015 6/23/2015 03 001 005436 - 005445
30 6/24/2015 6/24/2015 03 001 005446 - 005455
31 6/25/2015 6/25/2015 01 001 0101 06
32 6/25/2015 6/25/2015 01 001 0102 06
33 6/26/2015 6/26/2015 03 001 005456 - 005465
34 6/28/2015 6/28/2015 03 001 005466 - 005475

PERIODO: JULIO - 2015
RUC: 20750852596
DE PAGO O NMERO
DOCUMENTO
OPERACIN
01 7/2/2015 7/2/2015 03 001 005476 - 005485
02 7/3/2015 7/3/2015 01 001 0103 06
03 7/6/2015 7/6/2015 01 001 0104 06
04 7/6/2015 7/6/2015 03 001 005486 - 005495
05 7/7/2015 7/7/2015 03 001 005496 - 005505
06 7/8/2015 7/8/2015 01 001 0105 06
07 7/9/2015 7/9/2015 01 001 0106 06
08 7/10/2015 7/10/2015 03 001 005506 - 005515
09 7/11/2015 7/11/2015 03 001 005516 - 005525
10 7/13/2015 7/13/2015 01 001 0107 06
11 7/14/2015 7/14/2015 01 001 0108 06
12 7/14/2015 7/14/2015 01 001 0109 06
13 7/15/2015 7/15/2015 03 001 005526 - 005535
14 7/16/2015 7/16/2015 03 001 005536 - 005545
15 7/17/2015 7/17/2015 01 001 0110 06
16 7/18/2015 7/18/2015 01 001 0111 06
17 7/18/2015 7/18/2015 03 001 005546 - 005555
18 7/18/2015 7/18/2015 03 001 005556 - 005565
19 7/19/2015 7/19/2015 03 001 005576 - 005585
20 7/19/2015 7/19/2015 01 001 0112 06
21 7/19/2015 7/19/2015 01 001 0113 06
22 7/20/2015 7/20/2015 03 001 005586 - 005595
23 7/20/2015 7/20/2015 03 001 005596 - 005605
24 7/21/2015 7/21/2015 03 001 005606 - 005615
25 7/21/2015 7/21/2015 01 001 0114 06
26 7/21/2015 7/21/2015 01 001 0115 06
27 7/22/2015 7/22/2015 03 001 005616 - 005625
28 7/22/2015 7/22/2015 03 001 005626 - 005635
29 7/23/2015 7/23/2015 03 001 005636 - 005645
30 7/24/2015 7/24/2015 01 001 0116 06
31 7/24/2015 7/24/2015 01 001 0117 06
32 7/25/2015 7/25/2015 03 001 005646 - 005655
33 7/26/2015 7/26/2015 03 001 005656 - 005665
34 7/26/2015 7/26/2015 01 001 0118 06
35 7/26/2015 7/26/2015 01 001 0119 06
36 7/27/2015 7/27/2015 03 001 005666 - 005675
37 7/28/2015 7/28/2015 01 001 0120 06
PERIODO: AGOSTO - 2015
RUC: 20750852596
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O NMERO
DOCUMENTO
OPERACIN
01 8/2/2015 8/2/2015 03 001 005676 - 005685
02 8/2/2015 8/2/2015 01 001 0121 06
03 8/2/2015 8/2/2015 01 001 0122 06
04 8/3/2015 8/3/2015 03 001 005686 - 005695
05 8/4/2015 8/4/2015 03 001 005696 - 005705
06 8/4/2015 8/4/2015 01 001 0123 06
07 8/5/2015 8/5/2015 01 001 0124 06
08 8/5/2015 8/5/2015 03 001 005706 - 005715
09 8/6/2015 8/6/2015 03 001 005716 - 005725
10 8/7/2015 8/7/2015 01 001 0125 06
11 8/8/2015 8/8/2015 01 001 0126 06
12 8/8/2015 8/8/2015 01 001 0127 06
13 8/9/2015 8/9/2015 03 001 005726 - 005735
14 8/11/2015 8/11/2015 03 001 005736 - 005745
15 8/12/2015 8/12/2015 01 001 0128 06
16 8/12/2015 8/12/2015 01 001 0129 06
17 8/12/2015 8/12/2015 03 001 005746 - 005755
18 8/13/2015 8/13/2015 03 001 005756 - 005765
19 8/14/2015 8/14/2015 03 001 005766 - 005775
20 8/15/2015 8/15/2015 01 001 0130 06
21 8/16/2015 8/16/2015 01 001 0131 06
22 8/16/2015 8/16/2015 03 001 005776 - 005785
23 8/17/2015 8/17/2015 03 001 005786 - 005795
24 8/19/2015 8/19/2015 03 001 005796 - 005805
25 8/20/2015 8/20/2015 01 001 0132 06
26 8/20/2015 8/20/2015 01 001 0133 06
27 8/21/2015 8/21/2015 03 001 005806 - 005815
28 8/22/2015 8/22/2015 03 001 005816 - 005825
29 8/23/2015 8/23/2015 03 001 005826 - 005835
30 8/24/2015 8/24/2015 03 001 005836 - 005845
31 8/26/2015 8/26/2015 01 001 0134 06
32 8/27/2015 8/27/2015 01 001 0135 06
33 8/28/2015 8/28/2015 03 001 005846 - 005855
34 8/29/2015 8/29/2015 03 001 005856 - 005865

PERIODO: SETIEMBRE - 2015
RUC: 20750852596
DE PAGO O NMERO
UNICO DE LA DOCUMENTO
REGISTRADORA (TABLA 2)
OPERACIN
01 9/2/2015 9/2/2015 03 001 005866 - 005875
02 9/2/2015 9/2/2015 01 001 0136 06
03 9/2/2015 9/2/2015 01 001 0137 06
04 9/3/2015 9/3/2015 03 001 005876 - 005885
05 9/4/2015 9/4/2015 03 001 005886 - 005895
06 9/4/2015 9/4/2015 01 001 0138 06
07 9/5/2015 9/5/2015 01 001 0139 06
08 9/5/2015 9/5/2015 03 001 005896 - 005905
09 9/6/2015 9/6/2015 03 001 005906 - 005915
10 9/7/2015 9/7/2015 01 001 0140 06
11 9/7/2015 9/7/2015 01 001 0141 06
12 9/7/2015 9/7/2015 01 001 0142 06
13 9/8/2015 9/8/2015 03 001 005916 - 005925
14 9/11/2015 9/11/2015 03 001 005926 - 005935
15 9/12/2015 9/12/2015 01 001 0143 06
16 9/12/2015 9/12/2015 01 001 0144 06
17 9/12/2015 9/12/2015 03 001 005936 - 005945
18 9/13/2015 9/13/2015 03 001 005946 - 005955
19 9/14/2015 9/14/2015 03 001 005956 - 005965
20 9/15/2015 9/15/2015 01 001 0145 06
21 9/16/2015 9/16/2015 01 001 0146 06
22 9/16/2015 9/16/2015 03 001 005966 - 005975
23 9/17/2015 9/17/2015 03 001 005976 - 005985
24 9/18/2015 9/18/2015 03 001 005986 - 005995
25 9/19/2015 9/19/2015 01 001 0147 06
26 9/19/2015 9/19/2015 01 001 0148 06
27 9/20/2015 9/20/2015 03 001 005986 - 005999
28 9/21/2015 9/21/2015 03 002 006000 - 006011
29 9/23/2015 9/23/2015 03 002 006012 - 006021
30 9/24/2015 9/24/2015 03 002 006022 - 006031
31 9/25/2015 9/25/2015 01 001 0149 06
32 9/25/2015 9/25/2015 01 001 0150 06
33 9/26/2015 9/26/2015 03 002 006032 - 006041
34 9/28/2015 9/28/2015 03 002 006042 - 006051
35 9/29/2015 9/29/2015 01 001 0151 06
36 9/29/2015 9/29/2015 01 001 0152 06
37 9/30/2015 9/30/2015 03 002 006052 - 006061
38 9/30/2015 9/30/2015 01 001 0153 06

PERIODO: OCTUBRE - 2015
RUC: 20750852596
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O NMERO
DOCUMENTO
OPERACIN
01 10/2/2015 10/2/2015 03 002 006062 - 006071
02 10/2/2015 10/2/2015 01 001 0154 06
03 10/2/2015 10/2/2015 01 001 0155 06
04 10/3/2015 10/3/2015 03 002 006072 - 006081
05 10/4/2015 10/4/2015 03 002 006082 - 006091
06 10/4/2015 10/4/2015 01 001 0156 06
07 10/5/2015 10/5/2015 01 001 0157 06
08 10/5/2015 10/5/2015 03 002 006092 - 006101
09 10/6/2015 10/6/2015 03 002 006102 - 006111
10 10/7/2015 10/7/2015 01 001 0158 06
11 10/7/2015 10/7/2015 01 001 0159 06
12 10/7/2015 10/7/2015 01 001 0160 06
13 10/8/2015 10/8/2015 03 002 006112 - 006121
14 10/11/2015 10/11/2015 03 002 006122 - 006131
15 10/12/2015 10/12/2015 01 001 0161 06
16 10/12/2015 10/12/2015 01 001 0162 06
17 10/12/2015 10/12/2015 03 002 006132 - 006141
18 10/13/2015 10/13/2015 03 002 006142 - 006151
19 10/14/2015 10/14/2015 03 002 006152 - 006161
20 10/15/2015 10/15/2015 01 001 0163 06
21 10/16/2015 10/16/2015 01 001 0164 06
22 10/16/2015 10/16/2015 03 002 006162 - 006171
23 10/17/2015 10/17/2015 03 002 006172 - 006181
24 10/18/2015 10/18/2015 03 002 006182 - 006191
25 10/19/2015 10/19/2015 01 001 0165 06
26 10/19/2015 10/19/2015 01 001 0166 06
27 10/20/2015 10/20/2015 03 002 006192 - 006201
28 10/21/2015 10/21/2015 03 002 006202 - 006211
29 10/23/2015 10/23/2015 03 002 006212 - 006221
30 10/24/2015 10/24/2015 03 002 006222 - 006231
31 10/25/2015 10/25/2015 01 001 0167 06
32 10/25/2015 10/25/2015 01 001 0168 06
33 10/26/2015 10/26/2015 03 002 006232 - 006241
34 10/28/2015 10/28/2015 03 002 006242 - 006251
35 10/29/2015 10/29/2015 01 001 0169 06
36 10/29/2015 10/29/2015 01 001 0170 06
37 10/30/2015 10/30/2015 03 002 006252 - 006261
38 10/31/2015 10/31/2015 01 001 0171 06
39 10/31/2015 10/31/2015 01 001 0172 06

PERIODO: NOVIEMBRE - 2015
RUC: 20750852596
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O NMERO
DOCUMENTO
OPERACIN
01 11/2/2015 11/2/2015 03 001 006262 - 006271
02 11/3/2015 11/3/2015 01 001 0173 06
03 11/4/2015 11/4/2015 01 001 0174 06
04 11/5/2015 11/5/2015 03 001 006272 - 006281
05 11/6/2015 11/6/2015 03 001 006282 - 006291
06 11/9/2015 11/9/2015 01 001 0175 06
07 11/10/2015 11/10/2015 01 001 0176 06
08 11/11/2015 11/11/2015 03 001 006292 - 006301
09 11/12/2015 11/12/2015 03 001 006302 - 006311
10 11/13/2015 11/13/2015 01 001 0177 06
11 11/14/2015 11/14/2015 01 001 0178 06
12 11/16/2015 11/16/2015 01 001 0179 06
13 11/16/2015 11/16/2015 03 001 006312 - 006321
14 11/17/2015 11/17/2015 03 001 006322 - 006331
15 11/17/2015 11/17/2015 01 001 0180 06
16 11/17/2015 11/17/2015 01 001 0181 06
17 11/18/2015 11/18/2015 03 001 006332 - 006341
18 11/18/2015 11/18/2015 03 001 006342 - 006351
19 11/19/2015 11/19/2015 03 001 006352 - 006361
20 11/19/2015 11/19/2015 01 001 0182 06
21 11/19/2015 11/19/2015 01 001 0183 06
22 11/20/2015 11/20/2015 03 001 006362 - 006371
23 11/20/2015 11/20/2015 03 001 006372 - 006381
24 11/21/2015 11/21/2015 03 001 006382 - 006391
25 11/21/2015 11/21/2015 01 001 0184 06
26 11/21/2015 11/21/2015 01 001 0185 06
27 11/23/2015 11/23/2015 03 001 006392 - 006401
28 11/24/2015 11/24/2015 03 001 006402 - 006411
29 11/25/2015 11/25/2015 03 001 006412 - 006421
30 11/26/2015 11/26/2015 01 001 0186 06
31 11/26/2015 11/26/2015 01 001 0187 06
32 11/27/2015 11/27/2015 03 001 006422 - 006431
33 11/28/2015 11/28/2015 03 001 006432 - 006441
34 11/29/2015 11/29/2015 01 001 0188 06
35 11/29/2015 11/29/2015 01 001 0189 06
36 11/30/2015 11/30/2015 03 001 006442 - 006451
37 11/30/2015 11/30/2015 01 001 0190 06

PERIODO: DICIEMBRE - 2015
RUC: 20750852596
DE PAGO O NMERO
DOCUMENTO
OPERACIN
01 12/1/2015 12/1/2015 03 001 006452 - 006461
02 12/2/2015 12/2/2015 01 001 0191 06
03 12/2/2015 12/2/2015 01 001 0192 06
04 12/3/2015 12/3/2015 03 001 006462 - 006471
05 12/4/2015 12/4/2015 03 001 006472 - 006481
06 12/5/2015 12/5/2015 01 001 0193 06
07 12/5/2015 12/5/2015 01 001 0194 06
08 12/7/2015 12/7/2015 03 001 006482 - 006491
09 12/8/2015 12/8/2015 03 001 006492 - 006501
10 12/9/2015 12/9/2015 01 001 0195 06
11 12/10/2015 12/10/2015 01 001 0196 06
12 12/10/2015 12/10/2015 01 001 0197 06
13 12/11/2015 12/11/2015 03 001 006502 - 006511
14 12/12/2015 12/12/2015 03 001 006512 - 006521
15 12/14/2015 12/14/2015 01 001 0198 06
16 12/14/2015 12/14/2015 01 001 0199 06
17 12/15/2015 12/15/2015 03 001 006522 - 006531
18 12/16/2015 12/16/2015 03 001 006532 - 006541
19 12/17/2015 12/17/2015 03 001 006542 - 006551
20 12/18/2015 12/18/2015 01 001 0200 06
21 12/18/2015 12/18/2015 01 001 0201 06
22 12/19/2015 12/19/2015 03 001 006552 - 006561
23 12/21/2015 12/21/2015 03 001 006562 - 006571
24 12/22/2015 12/22/2015 03 001 006572 - 006581
25 12/23/2015 12/23/2015 01 001 0202 06
26 12/23/2015 12/23/2015 01 001 0203 06
27 12/24/2015 12/24/2015 03 001 006582 - 006591
28 12/25/2015 12/25/2015 03 001 006592 - 006601
29 12/26/2015 12/26/2015 03 001 006602 - 006611
30 12/28/2015 12/28/2015 03 001 006612 - 006621
31 12/29/2015 12/29/2015 01 001 0204 06
32 12/29/2015 12/29/2015 01 001 0205 06
33 12/30/2015 12/30/2015 03 001 006622 - 006631
34 12/31/2015 12/31/2015 03 001 006632 - 006641
INFORMACIN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN
EXONERADA O INAFECTA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR BASE IMPONIBLE DE
APELLIDOS Y NOMBRES, FACTURADO DE LA LA OPERACION
EXPORTACION GRAVADA EXONERADA INAFECTA
NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
VENTAS DEL DIA 1,000.00

20487963214 Huancayo EIRL 20,200.00
20892145360 Distribuidora Prez SAC. 1,150.00
20507963200 Chanchamayo EIRL 1,400.00
20365789510 Paucar SAC. 10,500.00
20487963214 Huancayo EIRL 20,550.00
20892145360 Prez SAC. 900.00
20487963214 Huancayo EIRL 580.00
20563357891 Merino EIRL 1,800.00
20389641203 Nano SAC. 16,350.00
VENTAS DEL DIA 750.00
20487963214 Huancayo EIRL 2,050.00
20892145360 Prez SAC. 450.00
20282587414 Salazar EIRL 880.00
20626932150 Navarro SAC. 7,060.00
20563357891 Merino EIRL 8,300.00
20389641203 Nano SAC. 1,800.00
20325689741 Jins EIRL 800.00
20481597533 Ayala SAC 20,000.00
20489610003 Carhuas SAC. 14,000.00
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN
INFORMACIN DEL CLIENTE EXONERADA O INAFECTA

20487963214 Huancayo EIRL 11,200.00
20365789510 Paucar SAC. 7,000.00
20487963214 Huancayo EIRL 16,550.00
20892145360 Prez SAC. 900.00
20487963214 Huancayo EIRL 580.00
20563357891 Merino EIRL 800.00
20389641203 Nano SAC. 13,500.00
20487963214 Huancayo EIRL 24,050.00
20892145360 Prez SAC. 500.00
20282587414 Salazar EIRL 880.00
20626932150 Navarro SAC. 14,060.00
20563357891 Merino EIRL 22,300.00
20389641203 Nano SAC. 1,800.00
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701


20487963214 Huancayo EIRL 14,200.00
20365789510 Paucar SAC. 9,500.00
20487963214 Huancayo EIRL 11,550.00
20892145360 Prez SAC. 900.00
20487963214 Huancayo EIRL 580.00
20563357891 Merino EIRL 1,800.00
20389641203 Nano SAC. 13,110.00
20487963214 Huancayo EIRL 15,050.00
20892145360 Prez SAC. 450.00
20282587414 Salazar EIRL 1,300.00
20626932150 Navarro SAC. 4,060.00
20563357891 Merino EIRL 12,300.00
20389641203 Nano SAC. 1,800.00
20325689741 Jins EIRL 800.00
20481597533 Ayala SAC 17,000.00
20489610003 Carhuas SAC. 23,050.00
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701


20487963214 Huancayo EIRL 16,200.00
20365789510 Paucar SAC. 18,000.00
20487963214 Huancayo EIRL 21,550.00
20892145360 Prez SAC. 900.00
20487963214 Huancayo EIRL 580.00
20563357891 Merino EIRL 800.00
20389641203 Nano SAC. 3,350.00
20487963214 Huancayo EIRL 12,050.00
20892145360 Prez SAC. 1,080.00
20282587414 Salazar EIRL 880.00
20626932150 Navarro SAC. 22,060.00
20563357891 Merino EIRL 7,300.00
20389641203 Nano SAC. 800.00
20325689741 Jins EIRL 800.00
20481597533 Ayala SAC 17,000.00
20489610003 Carhuas SAC. 27,050.00
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701


20487963214 Huancayo EIRL 22,200.00
20365789510 Paucar SAC. 13,500.00
20487963214 Huancayo EIRL 14,550.00
20892145360 Prez SAC. 900.00
20487963214 Huancayo EIRL 580.00
20563357891 Merino EIRL 800.00
20389641203 Nano SAC. 16,350.00
20487963214 Huancayo EIRL 2,050.00
20892145360 Prez SAC. 450.00
20282587414 Salazar EIRL 880.00
20626932150 Navarro SAC. 14,040.00
20563357891 Merino EIRL 18,000.00
20389641203 Nano SAC. 800.00
20325689741 Jins EIRL 800.00
20481597533 Ayala SAC 22,000.00
20489610003 Carhuas SAC. 26,000.00
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701

INFORMACIN DEL CLIENTE

20487963214 Huancayo EIRL 8,200.00
20365789510 Paucar SAC. 20,000.00
20487963214 Huancayo EIRL 26,550.00
20892145360 Prez SAC. 980.00
20487963214 Huancayo EIRL 1,380.00
20563357891 Merino EIRL 800.00
20389641203 Nano SAC. 16,500.00
20487963214 Huancayo EIRL 18,050.00
20892145360 Prez SAC. 1,000.00
20282587414 Salazar EIRL 880.00
20626932150 Navarro SAC. 34,060.00
20563357891 Merino EIRL 22,300.00
20389641203 Nano SAC. 1,800.00
TOTALES 238,000.00
CODIGOS: 701


20487963214 Huancayo EIRL 10,200.00
20365789510 Paucar SAC. 10,500.00
20487963214 Huancayo EIRL 15,550.00
20892145360 Prez SAC. 900.00
20487963214 Huancayo EIRL 580.00
20563357891 Merino EIRL 1,800.00
20389641203 Nano SAC. 16,350.00
20487963214 Huancayo EIRL 2,050.00
20892145360 Prez SAC. 450.00
20282587414 Salazar EIRL 880.00
20626932150 Navarro SAC. 7,060.00
20563357891 Merino EIRL 8,300.00
20389641203 Nano SAC. 1,800.00
20325689741 Jins EIRL 800.00
20481597533 Ayala SAC 20,000.00
20489610003 Carhuas SAC. 14,000.00
TOTALES 175,000.00
CODIGOS: 701


20487963214 Huancayo EIRL 11,200.00
20365789510 Paucar SAC. 7,000.00
20487963214 Huancayo EIRL 16,550.00
20892145360 Prez SAC. 900.00
20487963214 Huancayo EIRL 580.00
20563357891 Merino EIRL 800.00
20389641203 Nano SAC. 13,500.00
20487963214 Huancayo EIRL 24,050.00
20892145360 Prez SAC. 500.00
20282587414 Salazar EIRL 880.00
20626932150 Navarro SAC. 14,060.00
20563357891 Merino EIRL 22,300.00
20389641203 Nano SAC. 1,800.00
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701


20487963214 Huancayo EIRL 16,200.00
20365789510 Paucar SAC. 9,500.00
20487963214 Huancayo EIRL 11,550.00
20892145360 Prez SAC. 900.00
20487963214 Huancayo EIRL 580.00
20563357891 Merino EIRL 800.00
20389641203 Nano SAC. 13,110.00
20487963214 Huancayo EIRL 15,050.00
20892145360 Prez SAC. 450.00
20282587414 Salazar EIRL 1,300.00
20626932150 Navarro SAC. 4,060.00
20563357891 Merino EIRL 12,000.00
20389641203 Nano SAC. 800.00
20325689741 Jins EIRL 800.00
20481597533 Ayala SAC 17,100.00
20489610003 Carhuas SAC. 23,050.00
TOTALES 200,400.00
CODIGOS: 701


20487963214 Huancayo EIRL 16,200.00
20365789510 Paucar SAC. 18,000.00
20487963214 Huancayo EIRL 25,000.00
20892145360 Prez SAC. 900.00
20487963214 Huancayo EIRL 580.00
20563357891 Merino EIRL 800.00
20389641203 Nano SAC. 3,350.00
20487963214 Huancayo EIRL 12,050.00
20892145360 Prez SAC. 1,080.00
20282587414 Salazar EIRL 880.00
20626932150 Navarro SAC. 22,060.00
20563357891 Merino EIRL 9,800.00
20389641203 Nano SAC. 800.00
20325689741 Jins EIRL 800.00
20481597533 Ayala SAC 17,000.00
20489610003 Carhuas SAC. 27,050.00
20389641203 Nano SAC. 10,000.00
TOTALES 206,950.00
CODIGOS: 701


20487963214 Huancayo EIRL 22,200.00
20365789510 Paucar SAC. 13,500.00
20487963214 Huancayo EIRL 14,550.00
20892145360 Prez SAC. 900.00
20487963214 Huancayo EIRL 580.00
20563357891 Merino EIRL 800.00
20389641203 Nano SAC. 16,350.00
20487963214 Huancayo EIRL 2,050.00
20892145360 Prez SAC. 450.00
20282587414 Salazar EIRL 880.00
20626932150 Navarro SAC. 14,040.00
20563357891 Merino EIRL 18,000.00
20389641203 Nano SAC. 800.00
20325689741 Jins EIRL 800.00
20481597533 Ayala SAC 22,000.00
20489610003 Carhuas SAC. 26,000.00
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701


20487963214 Huancayo EIRL 8,200.00
20365789510 Paucar SAC. 20,000.00
20487963214 Huancayo EIRL 26,550.00
20892145360 Prez SAC. 980.00
20487963214 Huancayo EIRL 1,380.00
20563357891 Merino EIRL 800.00
20389641203 Nano SAC. 16,500.00
20487963214 Huancayo EIRL 18,050.00
20892145360 Prez SAC. 1,000.00
20282587414 Salazar EIRL 880.00
20626932150 Navarro SAC. 25,000.00
20563357891 Merino EIRL 22,300.00
20389641203 Nano SAC. 1,800.00
TOTALES 228,940.00
CODIGOS: 701
IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE PAGO EN
PAGO EFECT. CORRT. LA CTA.
CAJA
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,636.00 23,836.00 121 23,836.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
36,000.00 236,000.00 25,499.80 210,500.20

4011 121
CAJA
36,000.00 236,000.00 26,007.20 209,992.80

4011 121
CAJA
36,000.00 236,000.00 30,125.40 205,874.60

4011 121
CAJA
36,000.00 236,000.00 23,352.20 212,647.80

4011 121
CAJA
36,000.00 236,000.00 24,319.80 211,680.20

4011 121
IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE

CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
CAJA
42,840.00 280,840.00 30,963.20 249,876.80

4011 121
CAJA
31,500.00 206,500.00 25,499.80 181,000.20

4011 121

CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
CAJA
36,000.00 236,000.00 26,007.20 209,992.80

4011 121
CAJA
36,072.00 236,472.00 23,399.40 213,072.60

4011 121

IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE PAGO EN CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
PAGO CAJA EFECT. CORRT. LA CTA.
39,051.00 244,201.00 23,352.20 220,848.80

4011 121
CAJA
36,000.00 236,000.00 24,319.80 211,680.20

4011 121
CAJA
41,209.20 270,149.20 30,963.20 239,186.00

4011 121
as y otros comprobantes por cobrar









ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
COMPRAS 134,000.00 147,000.00 170,800.00 181,900.00 190,000.00 210,000.00 211,200.00
2,319,400.00 281,000.00 251,800.00 233,700.00 223,700.00 233,700.00 244,900.00
VENTAS 2,449,290.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 238,000.00
4,110.00 81,000.00 51,800.00 33,700.00 23,700.00 33,700.00 6,900.00
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
180,000.00 201,000.00 205,300.00 190,900.00 206,000.00 225,300.00
186,900.00 212,900.00 218,200.00 208,700.00 207,750.00 233,050.00
175,000.00 200,000.00 200,400.00 206,950.00 200,000.00 228,940.00
11,900.00 12,900.00 17,800.00 1,750.00 7,750.00 4,110.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN CDIGO
NICO DE LA
01
OPERACIN SALDO INICIAL
02 1/1/2015 TAZZA AQUINO JAIR 4411
03 1/7/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001 - 012345 465
04 1/8/2015 SUNARP - BUSQUEDA Y PRE INSCRIPCION 341
05 1/9/2015 SUNARP - INSCRIPCION 341
06 1/12/2015 VENTAS 121
07 1/12/2015 VENTAS 121
08 1/12/2015 MPCH - LICENCIA DE DEFENSA CIVIL 341
09 1/12/2015 MPCH - LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 341
11 1/12/2015 PAGO DE RECIBO N0047847 CETAR-SAN RAMON 341
13 1/13/2015 VENTAS 121
15 1/14/2015 VENTAS 121
16 1/15/2015 VENTAS 121
17 1/16/2015 VENTAS 121
18 1/16/2015 VENTAS 121
19 1/17/2015 VENTAS 121
20 1/18/2015 VENTAS 121
21 1/18/2015 VENTAS 121
22 1/19/2015 VENTAS 121
23 1/20/2015 VENTAS 121
25 1/21/2015 VENTAS 121
26 1/21/2015 VENTAS 121
29 1/23/2015 VENTAS 121
30 1/24/2015 VENTAS 121
33 1/26/2015 VENTAS 121
34 1/26/2015 VENTAS 121
35 1/27/2015 VENTAS 121
36 1/29/2015 Daza Quinto Roberto 424
37 1/29/2015 TAZZA AQUINO JAIR 4411
38 1/30/2015 PAGO DE RECIBO N 640 - 456789 421
39 1/30/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 36971 421
40 1/30/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 140548 421
EJERCICIO: FEBRERO 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 2/2/2015 VENTAS 121
03 2/2/2015 VENTAS 121
04 2/3/2015 VENTAS 121
05 2/3/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001-033574 421
06 2/4/2015 VENTAS 121
07 2/5/2015 VENTAS 121
08 2/7/2015 VENTAS 121
09 2/7/2015 VENTAS 121
10 2/6/2015 COMPRA DE MERCADERA 421
11 2/12/2015 VENTAS 121
12 2/12/2015 VENTAS 121
13 2/13/2015 VENTAS 121
15 2/16/2015 VENTAS 121
16 2/17/2015 VENTAS 121
17 2/18/2015 VENTAS 121
18 2/19/2015 VENTAS 121
21 2/23/2015 VENTAS 121
22 2/24/2015 VENTAS 121
23 2/25/2015 VENTAS 121
24 2/28/2015 VENTAS 121
26 2/27/2015 PAGO DE RECIBO N 640 - 1458004 421
27 2/27/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 457123 421
28 2/27/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 37211 421
EJERCICIO: MARZO 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 3/2/2015 VENTAS 121
03 3/2/2015 VENTAS 121
04 3/3/2015 VENTAS 121
06 3/4/2015 VENTAS 121
07 3/4/2015 COMPRA DE MERCADERA 421
08 3/5/2015 VENTAS 121
10 3/7/2015 VENTAS 121
11 3/7/2015 VENTAS 121
12 3/12/2015 VENTAS 121
13 3/12/2015 VENTAS 121
14 3/13/2015 VENTAS 121
16 3/16/2015 VENTAS 121
18 3/17/2015 VENTAS 121
19 3/18/2015 VENTAS 121
20 3/19/2015 VENTAS 121
22 3/23/2015 VENTAS 121
23 3/24/2015 VENTAS 121
24 3/25/2015 VENTAS 121
26 3/28/2015 VENTAS 121
27 3/29/2015 VENTAS 121
28 3/30/2015 VENTAS 121
29 3/31/2015 PAGO DE RECIBO N 640 -1457888 421
30 3/31/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 456789 421
31 3/31/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 36971 421
EJERCICIO: ABRIL 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 4/2/2015 VENTAS 121
03 4/2/2015 VENTAS 121
04 4/3/2015 VENTAS 121
05 4/3/2015 PAGO DE FACTURA N 004 - 145114 421
06 4/4/2015 VENTAS 121
07 4/5/2015 VENTAS 121
08 4/7/2015 VENTAS 121
09 4/7/2015 VENTAS 121
10 4/12/2015 VENTAS 121
11 4/12/2015 VENTAS 121
12 4/13/2015 VENTAS 121
13 4/16/2015 VENTAS 121
14 4/17/2015 VENTAS 121
15 4/17/2015 PAGO DE FACTURA N 007 - 004587 421
16 4/18/2015 VENTAS 121
17 4/19/2015 VENTAS 121
18 4/20/2015 PAGO DE FACTURA N 002 - 0014574 421
19 4/22/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 257879 421
20 4/23/2015 VENTAS 121
21 4/24/2015 VENTAS 121
22 4/25/2015 VENTAS 121
23 4/28/2015 VENTAS 121
24 4/29/2015 VENTAS 121
25 4/29/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
26 4/30/2015 VENTAS 121
27 4/30/2015 PAGO DE RECIBO N 640 -1458345 421
28 4/30/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 456899 421
29 4/30/2015 PAGO DE FACTURA N 001- 37895 421
EJERCICIO: MAYO 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 5/3/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
03 5/12/2015 VENTAS 121
04 5/12/2015 VENTAS 121
05 5/13/2015 VENTAS 121
06 5/14/2015 VENTAS 121
07 5/15/2015 VENTAS 121
08 5/16/2015 VENTAS 121
09 5/16/2015 VENTAS 121
10 5/17/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
11 5/17/2015 VENTAS 121
12 5/18/2015 VENTAS 121
13 5/18/2015 VENTAS 121
14 5/19/2015 VENTAS 121
15 5/20/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
16 5/20/2015 VENTAS 121
17 5/21/2015 VENTAS 121
18 5/21/2015 VENTAS 121
19 5/22/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
20 5/23/2015 VENTAS 121
21 5/24/2015 VENTAS 121
22 5/26/2015 VENTAS 121
23 5/26/2015 VENTAS 121
24 5/27/2015 VENTAS 121
25 5/29/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
26 5/30/2015 PAGO DE RECIBO N 640 -1458345 421
27 5/30/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 456899 421
28 5/30/2015 PAGO DE FACTURA N 001- 37895 421
EJERCICIO: JUNIO 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 6/2/2015 VENTAS 121
03 6/2/2015 VENTAS 121
04 6/3/2015 VENTAS 121
05 6/4/2015 VENTAS 121
06 6/5/2015 VENTAS 121
07 6/6/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
08 6/7/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
09 6/7/2015 VENTAS 121
10 6/7/2015 VENTAS 121
11 6/12/2015 VENTAS 121
12 6/12/2015 VENTAS 121
13 6/13/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
14 6/13/2015 VENTAS 121
15 6/16/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
16 6/16/2015 VENTAS 121
17 6/17/2015 VENTAS 121
18 6/18/2015 VENTAS 121
20 6/19/2015 VENTAS 121
21 6/20/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
22 6/23/2015 VENTAS 121
23 6/24/2015 VENTAS 121
24 6/25/2015 VENTAS 121
25 6/27/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
26 6/28/2015 VENTAS 121
27 31/06/2015 PAGO DE RECIBO N 640 - 1458004 421
28 31/06/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 457123 421
29 31/06/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 37211 421
EJERCICIO: JULIO 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN CDIGO
NICO DE LA
01
OPERACIN SALDO INICIAL
03 7/2/2015 VENTAS 121
04 7/6/2015 VENTAS 121
05 7/6/2015 VENTAS 121
06 7/8/2015 VENTAS 121
07 7/10/2015 VENTAS 121
08 7/11/2015 VENTAS 121
11 7/13/2015 NOTA DE CREDITO 001 - 1235 421
12 7/13/2015 VENTAS 121
13 7/14/2015 VENTAS 121
14 7/14/2015 VENTAS 121
15 7/15/2015 VENTAS 121
16 7/16/2015 VENTAS 121
17 7/17/2015 VENTAS 121
18 7/18/2015 VENTAS 121
19 7/18/2015 VENTAS 121
20 7/18/2015 VENTAS 121
21 7/19/2015 VENTAS 121
22 7/19/2015 VENTAS 121
23 7/19/2015 VENTAS 121
24 7/20/2015 VENTAS 121
29 7/30/2015 PAGO DEL RECIBO N 640 - 1457988 421
30 7/30/2015 PAGO DEL RECIBO N 650 - 456889 421
EJERCICIO: AGOSTO 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 8/2/2015 VENTAS 121
03 8/2/2015 VENTAS 121
04 8/3/2015 VENTAS 121
06 8/4/2015 VENTAS 121
07 8/5/2015 VENTAS 121
09 8/8/2015 VENTAS 121
10 8/8/2015 VENTAS 121
11 8/12/2015 VENTAS 121
12 8/12/2015 VENTAS 121
13 8/13/2015 VENTAS 121
15 8/16/2015 VENTAS 121
17 8/17/2015 VENTAS 121
18 8/19/2015 VENTAS 121
19 8/20/2015 VENTAS 121
21 8/23/2015 VENTAS 121
22 8/24/2015 VENTAS 121
27 8/27/2015 VENTAS 121
28 8/29/2015 VENTAS 121
EJERCICIO: SETIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 9/2/2015 VENTAS 121
03 9/2/2015 VENTAS 121
04 9/3/2015 VENTAS 121
07 9/4/2015 VENTAS 121
08 9/5/2015 VENTAS 121
10 9/7/2015 VENTAS 121
11 9/7/2015 VENTAS 121
12 9/12/2015 VENTAS 121
13 9/12/2015 VENTAS 121
14 9/13/2015 VENTAS 121
17 9/16/2015 VENTAS 121
18 9/17/2015 VENTAS 121
19 9/18/2015 VENTAS 121
20 9/19/2015 VENTAS 121
22 9/23/2015 VENTAS 121
23 9/24/2015 VENTAS 121
24 9/25/2015 VENTAS 121
25 9/28/2015 VENTAS 121
27 9/29/2015 VENTAS 121
28 9/30/2015 VENTAS 121
EJERCICIO: OCTUBRE 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 10/2/2015 VENTAS 121
03 10/2/2015 VENTAS 121
04 10/3/2015 VENTAS 121
06 10/4/2015 VENTAS 121
07 10/5/2015 VENTAS 121
08 10/7/2015 VENTAS 121
09 10/7/2015 VENTAS 121
10 10/12/2015 VENTAS 121
11 10/12/2015 VENTAS 121
12 10/13/2015 VENTAS 121
13 10/16/2015 VENTAS 121
14 10/17/2015 VENTAS 121
16 10/18/2015 VENTAS 121
17 10/19/2015 VENTAS 121
20 10/23/2015 VENTAS 121
21 10/24/2015 VENTAS 121
22 10/25/2015 VENTAS 121
23 10/28/2015 VENTAS 121
24 10/29/2015 VENTAS 121
26 10/30/2015 VENTAS 121
EJERCICIO: NOVIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 11/2/2015 VENTAS 121
04 11/4/2015 VENTAS 121
05 11/5/2015 VENTAS 121
06 11/9/2015 VENTAS 121
07 11/11/2015 VENTAS 121
08 11/14/2015 VENTAS 121
09 11/16/2015 VENTAS 121
10 11/17/2015 VENTAS 121
12 11/18/2015 VENTAS 121
13 11/18/2015 VENTAS 121
14 11/19/2015 VENTAS 121
15 11/20/2015 VENTAS 121
17 11/21/2015 VENTAS 121
18 11/21/2015 VENTAS 121
20 11/25/2015 VENTAS 121
21 11/26/2015 VENTAS 121
22 11/28/2015 VENTAS 121
23 11/29/2015 VENTAS 121
28 11/30/2015 VENTAS 121
EJERCICIO: DICIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
NMERO
CORRELATIV
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 12/1/2015 VENTAS 121
03 12/2/2015 VENTAS 121
04 12/3/2015 VENTAS 121
05 12/5/2015 VENTAS 121
08 12/7/2015 VENTAS 121
09 12/10/2015 VENTAS 121
10 12/10/2015 VENTAS 121
12 12/14/2015 VENTAS 121
13 12/15/2015 VENTAS 121
14 12/16/2015 VENTAS 121
16 12/18/2015 VENTAS 121
19 12/21/2015 VENTAS 121
20 12/22/2015 VENTAS 121
21 12/23/2015 VENTAS 121
22 12/26/2015 VENTAS 121
24 12/28/2015 VENTAS 121
25 12/29/2015 VENTAS 121
26 12/31/2015 VENTAS 121
ENTOS DEL EFECTIVO"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

-
PRESTAMOS 2,800.00
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO 413.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 531.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,596.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 684.40
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO 2,124.00
HONORARIOS POR PAGAR 400.00
PRESTAMOS 2,800.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 28,299.80 15,789.60
SALDO FINAL 12,510.20
TOTALES 28,299.80 28,299.80
121 25,499.80
4411 2,800.00
341 943.00
421 8,165.60
424 400.00
4411 2,800.00
465 3,481.00
ENTOS DEL EFECTIVO"
12,510.20
TOTALES 38,517.40 38,517.40
121 26,007.20
421 8,826.40
ENTOS DEL EFECTIVO"
9,691.00
TOTALES 39,816.40 39,816.40
121 30,125.40
421 6,543.10
424 400.00
ENTOS DEL EFECTIVO"
32,873.30
TOTALES 56,225.50 56,225.50
121 23,352.20
421 6,950.20
ENTOS DEL EFECTIVO"
9,275.30
TOTALES 33,595.10 33,595.10
121 24,319.80
421 9,192.20
ENTOS DEL EFECTIVO"
24,402.90
TOTALES 55,366.10 55,366.10
121 30,963.20
421 8,136.10
424 400.00
ENTOS DEL EFECTIVO"

16,830.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS -2,596.00
TOTALES 42,329.80 42,329.80
121 25,499.80
421 5,333.60
424 400.00
ENTOS DEL EFECTIVO"
6,596.20
TOTALES 32,603.40 32,603.40
121 26,007.20
421 8,118.40
ENTOS DEL EFECTIVO"
4,485.00
TOTALES 27,884.40 27,884.40
121 23,399.40
421 8,195.10
424 400.00
ENTOS DEL EFECTIVO"
19,289.30
TOTALES 42,641.50 42,641.50
121 23,352.20
421 8,012.20
ENTOS DEL EFECTIVO"
4,629.30
TOTALES 28,949.10 28,949.10
121 24,319.80
421 9,192.20
ENTOS DEL EFECTIVO"
9,756.90
TOTALES 40,720.10 40,720.10
121 30,963.20
421 8,254.10
424 200.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
RUC: 20750852596
ENTIDAD BANCO DE CREDITO

CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 355-1527183-0-36
OPERACIONES BANCARIAS
N FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
1)
01 007 SALDO INICIAL
02 1/12/2015 007 VENTAS
03 1/12/2015 007 VENTAS
04 1/13/2015 007 VENTAS
05 1/14/2015 007 VENTAS
06 1/13/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
07 1/16/2015 007 VENTAS
08 1/16/2015 007 VENTAS
09 1/17/2015 007 VENTAS
10 1/17/2015 007 VENTAS
12 1/19/2015 007 VENTAS
13 1/19/2015 007 VENTAS
14 1/20/2015 007 VENTAS
15 1/21/2015 007 VENTAS
16 1/22/2015 007 VENTAS
17 1/22/2015 007 VENTAS
18 1/24/2015 007 VENTAS
21 1/26/2015 007 NOTA DE DEBITO
22 1/25/2015 007 VENTAS
23 1/26/2015 007 VENTAS
24 1/28/2015 007 VENTAS
26 1/31/2015 007 PAGO DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
27 1/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
EJERCICIO: FEBRERO 2015 2/2/2015
RUC: 20750852596

1)
02 2/2/2015 007 PAGO DEL IGV
03 2/2/2015 007 PAGO DEL IR
04 2/2/2015 007 PAGO DE AFP
05 2/2/2015 007 PAGO DE ESSALUD
06 2/2/2015 007 PAGO DE ONP
07 2/2/2015 007 VENTAS
09 2/4/2015 007 VENTAS
10 2/5/2015 007 VENTAS
12 2/6/2015 007 VENTAS
13 2/7/2015 007 VENTAS
14 2/8/2015 007 VENTAS
16 2/11/2015 007 VENTAS
17 2/12/2015 007 VENTAS
18 2/14/2015 007 VENTAS
19 2/15/2015 007 VENTAS
20 2/16/2015 007 VENTAS
21 2/19/2015 007 VENTAS
22 2/20/2015 007 VENTAS
23 2/21/2015 007 VENTAS
26 2/25/2015 007 VENTAS
27 2/26/2015 007 VENTAS
EJERCICIO: MARZO 2015
RUC: 20750852596

1)
02 3/2/2015 007 DEPOSITO DE CAJA A CTA CTE
03 3/2/2015 007 PAGO DEL IGV
04 3/2/2015 007 PAGO DEL IR
05 3/2/2015 007 PAGO DE AFP
07 3/2/2015 007 PAGO DE ONP
09 3/2/2015 007 VENTAS
10 3/4/2015 007 VENTAS
12 3/5/2015 007 VENTAS
13 3/6/2015 007 VENTAS
14 3/7/2015 007 VENTAS
15 3/8/2015 007 VENTAS
17 3/11/2015 007 VENTAS
18 3/12/2015 007 VENTAS
19 3/14/2015 007 VENTAS
20 3/15/2015 007 VENTAS
21 3/16/2015 007 VENTAS
22 3/19/2015 007 VENTAS
23 3/20/2015 007 VENTAS
24 3/21/2015 007 VENTAS
26 3/25/2015 007 VENTAS
27 3/26/2015 007 VENTAS
30 3/29/2015 007 VENTAS
31 3/30/2015 007 VENTAS
EJERCICIO: ABRIL 2015
RUC: 20750852596

1)
02 4/1/2015 007 PRESTAMO
03 4/1/2015 007 PAGO DEL IGV
04 4/1/2015 007 PAGO DEL IR
05 4/1/2015 007 PAGO DE AFP
07 4/1/2015 007 PAGO DE ONP
09 4/2/2015 007 VENTAS
11 4/4/2015 007 VENTAS
12 4/5/2015 007 VENTAS
14 4/6/2015 007 VENTAS
15 4/7/2015 007 VENTAS
16 4/8/2015 007 VENTAS
17 4/11/2015 007 VENTAS
18 4/12/2015 007 VENTAS
19 4/14/2015 007 VENTAS
20 4/15/2015 007 VENTAS
21 4/16/2015 007 VENTAS
22 4/19/2015 007 VENTAS
23 4/20/2015 007 VENTAS
24 4/21/2015 007 VENTAS
26 4/25/2015 007 VENTAS
27 4/26/2015 007 VENTAS
30 4/29/2015 007 VENTAS
31 4/30/2015 007 VENTAS
EJERCICIO: MAYO 2015
RUC: 20750852596

1)
03 5/1/2015 007 PAGO DEL IGV
04 5/1/2015 007 PAGO DEL IR
05 5/1/2015 007 PAGO DE AFP
07 5/1/2015 007 PAGO DE ONP
08 5/1/2015 007 PAGO DE CTS
09 5/1/2015 007 PAGO DE CTS
10 5/1/2015 007 PAGO DE CTS
11 5/1/2015 007 PAGO DE CTS
12 5/1/2015 007 PAGO DE CTS
16 5/12/2015 007 VENTAS
17 5/14/2015 007 VENTAS
18 5/14/2015 007 VENTAS
19 5/15/2015 007 VENTAS
20 5/16/2015 007 VENTAS
21 5/16/2015 007 VENTAS
22 5/17/2015 007 VENTAS
23 5/17/2015 007 VENTAS
24 5/19/2015 007 VENTAS
25 5/19/2015 007 VENTAS
26 5/20/2015 007 VENTAS
27 5/21/2015 007 VENTAS
28 5/22/2015 007 VENTAS
29 5/22/2015 007 VENTAS
30 5/24/2015 007 VENTAS
32 5/25/2015 007 VENTAS
33 5/26/2015 007 VENTAS
35 5/28/2015 007 VENTAS
37 5/31/2015 007 PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO
EJERCICIO: JUNIO 2015
RUC: 20750852596

1)
02 6/2/2015 007 PAGO DEL IR
03 6/2/2015 007 PAGO DE AFP
05 6/2/2015 007 PAGO DE ONP
07 6/2/2015 007 VENTAS
08 6/4/2015 007 VENTAS
09 6/5/2015 007 VENTAS
10 6/6/2015 007 VENTAS
12 6/7/2015 007 VENTAS
13 6/8/2015 007 VENTAS
15 6/11/2015 007 VENTAS
16 6/12/2015 007 VENTAS
17 6/14/2015 007 VENTAS
18 6/15/2015 007 VENTAS
19 6/16/2015 007 VENTAS
20 6/19/2015 007 VENTAS
21 6/20/2015 007 VENTAS
22 6/21/2015 007 VENTAS
24 6/25/2015 007 VENTAS
25 6/26/2015 007 VENTAS
EJERCICIO: JULIO 2015
RUC: 20750852596

1)
03 7/1/2015 007 PAGO DEL IGV
04 7/1/2015 007 PAGO DEL IR
05 7/1/2015 007 PAGO DE AFP
07 7/1/2015 007 PAGO DE ONP
08 7/3/2015 007 VENTAS
09 7/7/2015 007 VENTAS
10 7/9/2015 007 VENTAS
11 7/11/2015 007 VENTAS
12 7/13/2015 007 VENTAS
14 7/15/2015 007 VENTAS
15 7/16/2015 007 VENTAS
16 7/18/2015 007 VENTAS
17 7/19/2015 007 VENTAS
18 7/19/2015 007 VENTAS
20 7/20/2015 007 VENTAS
21 7/21/2015 007 VENTAS
22 7/22/2015 007 VENTAS
23 7/22/2015 007 VENTAS
24 7/24/2015 007 VENTAS
25 7/25/2015 007 VENTAS
29 7/26/2015 007 VENTAS
30 7/28/2015 007 VENTAS
EJERCICIO: AGOSTO 2015
RUC: 20750852596

N FECHA DE LA
REGISTRO OPERACIN
1)
03 8/1/2015 007 PAGO DEL IR
04 8/1/2015 007 PAGO DE AFP
06 8/1/2015 007 PAGO DE ONP
07 8/2/2015 007 VENTAS
09 8/4/2015 007 VENTAS
10 8/5/2015 007 VENTAS
11 8/6/2015 007 VENTAS
13 8/7/2015 007 VENTAS
14 8/9/2015 007 VENTAS
16 8/11/2015 007 VENTAS
17 8/12/2015 007 VENTAS
18 8/14/2015 007 VENTAS
19 8/15/2015 007 VENTAS
20 8/16/2015 007 VENTAS
21 8/20/2015 007 VENTAS
22 8/21/2015 007 VENTAS
23 8/22/2015 007 VENTAS
27 8/26/2015 007 VENTAS
28 8/28/2015 007 VENTAS
EJERCICIO: SETIEMBRE 2015
RUC: 20750852596

1)
03 9/1/2015 007 DEPOSITO A CTA CTE
04 9/1/2015 007 PAGO DEL IR
05 9/1/2015 007 PAGO DE AFP
07 9/1/2015 007 PAGO DE ONP
08 9/2/2015 007 VENTAS
10 9/4/2015 007 VENTAS
12 9/5/2015 007 VENTAS
13 9/6/2015 007 VENTAS
14 9/7/2015 007 VENTAS
15 9/8/2015 007 VENTAS
17 9/11/2015 007 VENTAS
18 9/12/2015 007 VENTAS
19 9/14/2015 007 VENTAS
20 9/15/2015 007 VENTAS
21 9/16/2015 007 VENTAS
22 9/19/2015 007 VENTAS
23 9/20/2015 007 VENTAS
24 9/21/2015 007 VENTAS
26 9/25/2015 007 VENTAS
27 9/26/2015 007 VENTAS
30 9/29/2015 007 VENTAS
31 9/30/2015 007 VENTAS
EJERCICIO: OCTUBRE 2015
RUC: 20750852596

1)
02 10/1/2015 007 PAGO DEL IR
03 10/1/2015 007 PAGO DE AFP
05 10/1/2015 007 PAGO DE ONP
07 10/2/2015 007 VENTAS
09 10/4/2015 007 VENTAS
10 10/5/2015 007 VENTAS
12 10/6/2015 007 VENTAS
13 10/7/2015 007 VENTAS
14 10/8/2015 007 VENTAS
15 10/11/2015 007 VENTAS
16 10/12/2015 007 VENTAS
17 10/14/2015 007 VENTAS
18 10/15/2015 007 VENTAS
19 10/16/2015 007 VENTAS
20 10/19/2015 007 VENTAS
21 10/20/2015 007 VENTAS
22 10/21/2015 007 VENTAS
24 10/25/2015 007 VENTAS
25 10/26/2015 007 VENTAS
28 10/29/2015 007 VENTAS
29 10/31/2015 007 VENTAS
30 10/31/2015 007 VENTAS
32 10/31/2015 007 LIQUIDACION
33 10/31/2015 007 LIQUIDACION
34 10/31/2015 007 LIQUIDACION
EJERCICIO: NOVIEMBRE 2015
RUC: 20750852596

1)
02 11/1/2015 007 PAGO DEL IGV
03 11/1/2015 007 PAGO DEL IR
04 11/1/2015 007 PAGO DE AFP
06 11/1/2015 007 PAGO DE ONP
07 11/1/2015 007 PAGO DE CTS
08 11/1/2015 007 PAGO DE CTS
09 11/1/2015 007 PAGO DE CTS
10 11/1/2015 007 PAGO DE CTS
14 11/3/2015 007 VENTAS
16 11/6/2015 007 VENTAS
17 11/10/2015 007 VENTAS
18 11/12/2015 007 VENTAS
19 11/13/2015 007 VENTAS
20 11/16/2015 007 VENTAS
21 11/17/2015 007 VENTAS
22 11/17/2015 007 VENTAS
23 11/19/2015 007 VENTAS
24 11/19/2015 007 VENTAS
25 11/20/2015 007 VENTAS
26 11/21/2015 007 VENTAS
27 11/23/2015 007 VENTAS
28 11/24/2015 007 VENTAS
30 11/26/2015 007 VENTAS
31 11/27/2015 007 VENTAS
34 11/29/2015 007 VENTAS
35 11/30/2015 007 VENTAS
EJERCICIO: DICIEMBRE 2015
RUC: 20750852596

1)
03 12/1/2015 007 PAGO DEL IR
04 12/1/2015 007 PAGO DE AFP
06 12/1/2015 007 PAGO DE ONP
07 12/2/2015 007 VENTAS
09 12/4/2015 007 VENTAS
10 12/5/2015 007 VENTAS
12 12/8/2015 007 VENTAS
13 12/9/2015 007 VENTAS
15 12/11/2015 007 VENTAS
16 12/12/2015 007 VENTAS
17 12/14/2015 007 VENTAS
18 12/17/2015 007 VENTAS
19 12/18/2015 007 VENTAS
20 12/19/2015 007 VENTAS
21 12/23/2015 007 VENTAS
23 12/24/2015 007 VENTAS
24 12/25/2015 007 VENTAS
27 12/29/2015 007 VENTAS
28 12/30/2015 007 VENTAS
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
ERACIONES BANCARIAS N DE TRANS. CUENTA CONTABLE ASOCIADA

BANCARIA,D
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL OC CODIGO
SUSTENTATO
RIO
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Distribuidora El Huevn EIRL. 421
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
Distribuidora El Huevn EIRL 421
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Ayala SAC 121
Carhuas SAC. 121
Parco S.A.A. 421
Aseguradora la Positiva S.A. 421
TAZZA AQUINO JAIR 4111
DE LA PAZ PEREZ FELICIANO 4111
DE LA CALLE BALDOCEDA JHOSBERT 4111
PAREDES PENEDO JEFFERSON 4111
ZEDANO KAMAAZKA ANNDI 4111
121
4111
421

BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
SUNAT 4011
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Parco S.A.A. 421
121
4111
421
4011
4017
407
4031
4032

BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C. 101
SUNAT 4011
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Parco S.A.A. 421
Ayala SAC 121
Carhuas SAC. 121
101
121
4111
421
4011
4017
407
4031
4032

BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
BANCO CONTINENTAL 451
SUNAT 4011
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Parco S.A.A. 421
Ayala SAC 121
Carhuas SAC. 121
121
451
4111
421
4011
4017
407
4031
4032

BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
SUNAT 4011
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Ayala SAC 121
Carhuas SAC. 121
Parco S.A.A. 421
101
121
4111
4151
421
4011
4017
407
4031
4032
451

BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Parco S.A.A. 421
121
4111
4114
4191
421
4017
407
4031
4032
451

BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
SUNAT 4011
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Parco S.A.A. 421
Ayala SAC 121
Carhuas SAC. 121
101
121
4111
421
4011
4017
407
4031
4032
451
ERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

N DE TRANS.
BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Parco S.A.A. 421
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
101
121
4111
421
4017
407
4031
4032
451

BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Parco S.A.A. 421
Ayala SAC 121
Carhuas SAC. 121
101
121
52
4111
421
4017
407
4031
4032
451

BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Parco S.A.A. 421
Ayala SAC 121
Carhuas SAC. 121
Nano SAC. 165
121
165
4111
421
4017
407
4031
4032
451
4114
4115
4151

BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
SUNAT 4011
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Parco S.A.A. 421
Ayala SAC 121
Carhuas SAC. 121
PARRA SEQUEIROS MIGUEL 4111
101
121
4111
4151
421
4011
4017
407
4031
4032
451

BANCARIA,D
SUSTENTATO
RIO
SUNAT 4017
PRIMA 407
ESSALUD 4031
SNP 4032
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Paucar SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Nano SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
Huancayo EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
Navarro SAC. 121
VENTAS DEL DIA 121
VENTAS DEL DIA 121
Parco S.A.A. 421
Merino EIRL 121
VENTAS DEL DIA 121
101
121
4111
4114
4191
421
4017
407
4031
4032
451
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
-
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 23,836.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 29,854.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR -15,340.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
TOTALES 210,500.20 210,500.20
36,441.13
IGV 8,339.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
TOTALES 246,433.93 246,433.93

IGV 8,339.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
33,973.93
CAJA 20,000.00
IGV 4,810.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
TOTALES 259,848.53 259,848.53
CAJA 20,000.00
IGV 4,810.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
36,167.53
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADE 64,000.00
IGV 2,908.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
TOTALES 312,815.33 312,815.33
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 64,000.00
IGV 2,908.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
82,068.33
CAJA 40,000.00
IGV 1,478.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 583.33
TOTALES 333,748.53 333,748.53
CAJA 40,000.00
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,954.17
IGV 1,478.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
71,759.36
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
GRATIFICACIONES 1,500.00
GRATIFICACIONES 750.00
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 135.00
TOTALES 321,636.16 321,636.16

AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
56,149.66
CAJA 30,000.00
IGV 2,163.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
TOTALES 267,149.86 267,149.86
CAJA 30,000.00
IGV 2,163.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00

38,309.86
CAJA 30,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
TOTALES 278,302.66 278,302.66
CAJA 30,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
30,740.66
CAJA 20,000.00
CAPITAL ADICIONAL 70,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
TOTALES 333,813.26 333,813.26
CAJA 20,000.00
CAPITAL ADICIONAL 70,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
80,802.26
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO 11,800.00
GRATIFICACIONES POR PAGAR - 495.83
VACACIONES POR PAGAR - 617.67
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - 593.65
TOTALES 313,451.06 313,451.06

AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
GRATIFICACIONES POR PAGAR 495.83
VACACIONES POR PAGAR 617.67
75,718.90
IGV 1,353.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
CAJA 30,000.00
TOTALES 317,399.10 317,399.10
CAJA 30,000.00
IGV 1,353.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
59,669.69
CAJA 10,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
TOTALES 308,855.69 308,855.69
CAJA 10,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
210,500.20 174,059.08
210,500.20 174,059.08
209,992.80 212,460.00
209,992.80 212,460.00
225,874.60 223,681.00
225,874.60 223,681.00
276,647.80 230,747.00
276,647.80 230,747.00
251,680.20 261,989.17
251,680.20 261,989.17
249,876.80 265,486.50
249,876.80 265,486.50
211,000.20 228,840.00
211,000.20 228,840.00
239,992.80 247,562.00
239,992.80 247,562.00
303,072.60 253,011.00
303,072.60 253,011.00
232,648.80 237,732.15
232,648.80 237,732.15
241,680.20 257,729.42
241,680.20 257,729.42
249,186.00 281,388.83
249,186.00 281,388.83
CRONOGRAMA DE PAGO
FECHA_V
N AMORTIZACION INTERES SEGURO ITF CUOTA
ENC.
1 May-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
2 Jun-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
3 Jul-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
4 Aug-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
5 Sep-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
6 Oct-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
7 Nov-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
8 Dec-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
TOTALES: 64,000.00 1,408.00 32.00 - 65,440.00
451 373 373 373
A 373 INTERESES DIFERIDOS 1,440.00

451 PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINAN 1,440.00
M 673 INTERESES POR PRESTA 1,440.00

373 INTERESES DIFERIDOS 1,440.00
947 INTERESES POR PRESTA 1,440.00
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COS 1,440.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
REFERENCIA DE LA OPER
N CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CODIGO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA CDIGO DEL
UNICO DE LA OPERACIN OPERACIN LIBRO O
OPERACIN REGISTRO (TABLA
8)
001 05/01/2015 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 03
008 31/01/2015 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS 14
011 31/01/2015 LIBRO DE RETENCIONES 04
015 31/01/2015 REGISTRO DE COMPRAS 08
032 31/01/2015 LIBRO DE PLANILLAS 31
043 31/01/2015 INGRESO A CAJA 01
044 31/01/2015 INGRESO A CAJA 01
045 31/01/2015 INGRESO A CAJA 01
046 31/01/2015 EGRESOS DE CAJA EFECTIVO 01
052 31/01/2015 INGRESOS A CUENTA CORRIENTE 01
054 31/01/2015 EGRESOS CUENTA CORRIENTE 01

PERODO: FEBRERO 2015
RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CODIGO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA
UNICO DE LA OPERACIN OPERACIN
OPERACIN
N CORRELATIVO DEL
8)

028 28/02/2015 INGRESO A CAJA 01
029 28/02/2015 INGRESO A CAJA 01

PERODO: MARZO 2015
RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
8)

032 31/03/2015 INGRESO A CAJA 01
033 31/03/2015 INGRESO A CAJA 01

PERODO: ABRIL 2015
RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
8)

033 30/04/2015 INGRESO A CAJA 01
034 30/04/2015 INGRESO A CAJA 01
048 30/04/2015 PROVICION DE LOS INTERESES
049 30/04/2015 PROVICION DE LOS INTERESES
050 30/04/2015 DESTINO DE LOS INTERESES

PERODO: MAYO 2015
RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
8)
028 31/05/2015 INGRESO A CAJA 01
029 31/05/2015 INGRESO A CAJA 01

PERODO: JUNIO 2015
RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
8)

039 30/06/2015 INGRESO A CAJA 01
040 30/06/2015 INGRESO A CAJA 01

PERODO: JULIO 2015
RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
8)

032 31/07/2015 INGRESO A CAJA 01
033 31/07/2015 INGRESO A CAJA 01

PERODO: AGOSTO 2015
RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CODIGO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA
UNICO DE LA OPERACIN OPERACIN
OPERACIN
N CORRELATIVO DEL
8)

028 31/08/2015 INGRESO A CAJA 01
029 31/08/2015 INGRESO A CAJA 01

PERODO: SETIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
8)

032 30/09/2015 INGRESO A CAJA 01
033 30/09/2015 INGRESO A CAJA 01
PERODO: OCTUBRE 2015
RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
8)

035 31/10/2015 INGRESO A CAJA 01
036 31/10/2015 INGRESO A CAJA 01
053 31/10/2015 RETIRO DEL ACTIVO FIJO
058 31/10/2015 LIQUIDACION 31
059 31/10/2015 LIQUIDACION 31
060 31/10/2015 LIQUIDACION 31
061 31/10/2015 LIQUIDACION 31
062 31/10/2015 LIQUIDACION 31
063 31/10/2015 LIQUIDACION 31
064 31/10/2015 LIQUIDACION 31
065 31/10/2015 LIQUIDACION 31
066 31/10/2015 LIQUIDACION 31

PERODO: NOVIEMBRE 2014
RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
8)

028 30/11/2015 INGRESO A CAJA 01
029 30/11/2015 INGRESO A CAJA 01

RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
8)


RUC: 20750852596
N CORRELATIVO DEL
8)
001 31/12/2015 INGRESO A CAJA 01

002 31/12/2015 INGRESO A CAJA 01
019 31/12/2015 DEPRECIACION
030 31/12/2015 AMORTIZACION
037 31/12/2015 AJUSTE DEL GASTO
042 31/12/2015 DESTINO DEL AJUSTE DE GASTO
043 31/12/2015 DESTINO DEL AJUSTE DE GASTO
044 31/12/2015 AJUSTE DEL INGRESO
047 31/12/2015 COSTO DE VENTA
048 31/12/2015 COSTO DE VENTA
FERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
001 20 201
001 25 252
001 33 332
001 33 334
001 33 335
001 33 336
001 50 501
002 12 121
002 40 4011
002 70 701
003 63 632
003 42 424
003 94 943
003 79 791
004 34 341
004 34 343
004 60 601
004 63 634
004 63 636
004 63 637
004 65 651
004 65 653
004 65 656
004 40 40111
004 42 421
004 46 465
004 20 201
004 61 611
004 94 943
004 95 953
004 79 791
005 62 621
005 62 6271
005 40 4031
005 40 4032
005 40 407
005 41 411
005 94 941
005 94 947
005 95 951
005 95 957
005 79 791
006 10 101
006 12 121
006 44 4411
006 34 341
006 42 421
006 42 424
006 44 4411
006 46 465
006 10 101
006 10 104
006 12 121
006 41 4111
006 42 421
006 10 104

NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
007 12 121
007 40 4011
007 70 701
008 60 601
008 63 634
008 63 636
008 63 637
008 65 653
008 65 656
008 40 40111
008 42 421
008 20 201
008 61 611
008 94 943
008 95 953
008 79 791
009 62 621
009 62 6271
009 40 4031
009 40 4032
009 40 407
009 41 411
009 94 941
009 94 947
009 95 951
009 95 957
009 79 791
010 10 101
010 12 121
010 42 421
010 10 101
010 10 104
010 12 121
010 41 4111
010 42 421
010 40 4011
010 40 4017
010 40 407
010 40 4031
010 40 4032
010 10 104

NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
011 12 121
011 40 4011
011 70 701
012 63 632
012 42 424
012 94 943
012 79 791
013 60 601
013 63 634
013 63 636
013 63 637
013 65 653
013 65 656
013 40 40111
013 42 421
013 20 201
013 61 611
013 94 943
013 95 953
013 79 791
014 62 621
014 62 6271
014 40 4031
014 40 4032
014 40 407
014 41 411
014 94 941
014 94 947
014 95 951
014 95 957
014 79 791
015 10 101
015 12 121
015 42 421
015 42 424
015 10 101
015 10 104
015 10 101
015 12 121
015 41 4111
015 42 421
015 40 4011
015 40 4017
015 40 407
015 40 4031
015 40 4032
015 10 104
NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
016 12 121
016 40 4011
016 70 701
017 60 601
017 63 634
017 63 636
017 63 637
017 65 653
017 65 656
017 40 40111
017 42 421
017 20 201
017 61 611
017 94 943
017 95 953
017 79 791
018 62 621
018 62 6271
018 40 4031
018 40 4032
018 40 407
018 41 411
018 94 941
018 94 947
018 95 951
018 95 957
018 79 791
018 62 6291
018 41 4151
018 94 948
018 95 958
018 79 791
019 10 101
019 12 121
019 42 421
019 10 101
019 10 104
019 12 121
019 45 451
019 41 4111
019 42 421
019 40 4011
019 40 4017
019 40 407
019 40 4031
019 40 4032
019 10 104
020 37 373
020 45 451
020 67 673
020 37 373
020 94 947
020 79 791

NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
021 12 121
021 40 4011
021 70 701
022 60 601
022 63 634
022 63 636
022 63 637
022 65 653
022 65 656
022 40 40111
022 42 421
022 20 201
022 61 611
022 94 943
022 95 953
022 79 791
023 62 621
023 62 6271
023 40 4031
023 40 4032
023 40 407
023 41 411
023 94 941
023 94 947
023 95 951
023 95 957
023 79 791
024 10 101
024 12 121
024 42 421
024 10 101
024 10 104
024 10 101
024 12 121
024 41 4111
024 41 4151
024 42 421
024 40 4011
024 40 4017
024 40 407
024 40 4031
024 40 4032
024 45 451
024 10 104

NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
025 12 121
025 40 4011
025 70 701
026 63 632
026 42 424
026 94 943
026 79 791
027 60 601
027 63 634
027 63 636
027 63 637
027 65 653
027 65 656
027 40 40111
027 42 421
027 20 201
027 61 611
027 94 943
027 95 953
027 79 791
028 62 621
028 62 6271
028 40 4031
028 40 4032
028 40 407
028 41 411
028 94 941
028 94 947
028 95 951
028 95 957
028 79 791
028 62 6214
028 62 6219
028 41 4114
028 41 4191
028 94 948
028 95 958
028 79 791
029 10 101
029 12 121
029 42 421
029 42 424
029 10 101
029 10 104
029 12 121
029 41 4111
029 41 4114
029 41 4191
029 42 421
029 40 4017
029 40 407
029 40 4031
029 40 4032
029 45 451
029 10 104

NMERO
DEL
NMERO
DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
030 12 121
030 40 4011
030 70 701
031 63 632
031 42 424
031 94 943
031 79 791
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032 63 637
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032 42 421
032 20 201
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034 12 121
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034 42 424
034 10 101
034 10 104
034 10 101
034 12 121
034 41 4111
034 42 421
034 40 4011
034 40 4017
034 40 407
034 40 4031
034 40 4032
034 45 451
034 10 104

NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
035 12 121
035 40 4011
035 70 701
036 60 601
036 63 634
036 63 636
036 63 637
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038 12 121
038 42 421
038 10 101
038 10 104
038 10 101
038 12 121
038 41 4111
038 42 421
038 40 4017
038 40 407
038 40 4031
038 40 4032
038 45 451
038 10 104

NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
039 12 121
039 40 4011
039 70 701
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041 63 637
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043 12 121
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043 42 424
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043 10 104
043 10 101
043 12 121
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043 41 4111
043 42 421
043 40 4017
043 40 407
043 40 4031
043 40 4032
043 45 451
043 10 104
NMERO
DEL
NMERO
DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
044 12 121
044 16 165
044 40 4011
044 70 701
044 75 759
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045 63 636
045 63 637
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045 65 656
045 40 40111
045 42 421
045 20 201
045 61 611
045 94 943
045 95 953
045 79 791
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046 62 6271
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046 95 958
046 79 791
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047 12 121
047 42 421
047 10 101
047 10 104
047 12 121
047 16 165
047 41 4111
047 42 421
047 40 4017
047 40 407
047 40 4031
047 40 4032
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047 41 4115
047 41 4151
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049 41 4114
049 41 4115
049 41 4151
049 94 941
049 95 951
049 79 791

NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
050 12 121
050 40 4011
050 70 701
051 60 601
051 63 634
051 63 636
051 63 637
051 65 653
051 65 656
051 40 40111
051 42 421
051 20 201
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051 79 791
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052 62 6271
052 40 4031
052 40 4032
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052 41 411
052 94 941
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053 10 101
053 12 121
053 42 421
053 10 101
053 10 104
053 10 101
053 12 121
053 41 4111
053 41 4151
053 42 421
053 40 4011
053 40 4017
053 40 407
053 40 4031
053 40 4032
053 45 451
053 10 104

NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
054 12 121
054 40 4011
054 70 701
055 63 632
055 42 424
055 94 943
055 79 791
056 60 601
056 63 634
056 63 636
056 63 637
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056 65 656
056 40 40111
056 42 421
056 20 201
056 61 611
056 94 943
056 95 953
056 79 791
057 62 621
057 62 6271
057 40 4031
057 40 4032
057 40 407
057 41 411
057 94 941
057 94 947
057 95 951
057 95 957
057 79 791
057 62 6214
057 62 6219
057 41 4114
057 41 4191
057 94 948
057 95 958
057 79 791
057 62 6291
057 41 4151
057 94 948
057 95 958
057 79 791

NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
058 10 101
058 12 121
058 42 421
058 42 424
058 10 101
058 10 104
058 10 101
058 12 121
058 41 4111
058 41 4114
058 41 4191
058 42 421
058 40 4017
058 40 407
058 40 4031
058 40 4032
058 45 451
058 10 104
059 68 68141
059 68 68143
059 68 68144
059 68 68145
059 39 39131
059 39 39133
059 39 39134
059 39 39135
059 94 941
059 95 951
059 78 781
059 68 68211
059 68 68223
059 39 39211
059 39 39213
059 94 941
059 95 951
059 78 781
060 65 659
060 40 4011
060 40 4017
060 40 4031
060 40 4032
060 94 941
060 79 791
060 40 4011
060 40 4031
060 75 759
061 69 691
061 20 201
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DENOMINACIN DEBE
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 134,000.00

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 240.00
EDIFICACIONES 134,000.00
UNIDADES DE TRANSPORTE 117,360.00
MUEBLES Y ENSERES 1,800.00
EQUIPOS DIVERSOS 14,600.00
CAPITAL
FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 236,000.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
MERCADERIAS
Asesoria y Consultoria 400.00
Honorarios por pagar
Gastos por servicios por terceros 400.00
Cargas imputables a costos y gastos
Conceciones, licencias y otros derechos 1,150.00
Programas de Computadora 1,800.00
Mantenimiento y Reparaciones 70.00
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas 600.00
Seguros 1,500.00
Facturas boletas y otros comprobantes por pagar -
Pasivos por compra de activo inmovilizado -
Mercaderias -
Gastos por servicios por terceros 1,488.00
Cargas imputables a costos y gastos -
REMUNERACIONES 5,025.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 452.25
ESSALUD -
ONP -
ADMINISTRADORA DE PENSIONES -
REMUNERACIONES POR PAGAR -
SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS -
CAJA 28,299.80
FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR COBRAR
PRESTAMOS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 943.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 8,165.60
PRESTAMOS 2,800.00
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO 3,481.00
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 210,500.20
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
VAN AL FOLIO N 02 1,410,453.78

DENOMINACIN DEBE
VIENE DEL FOLIO N 01 1,410,453.78

MERCADERIAS
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
CAJA 26,007.20
CAJA
IGV 8,339.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
VAN AL FOLIO N 03 2,492,445.08

DENOMINACIN DEBE

MERCADERIAS
Suscripciones 70.00
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
CAJA 30,125.40
CAJA
CAJA -
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR -
IGV 4,810.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
VAN AL FOLIO N 04 3,627,605.78

DENOMINACIN DEBE

MERCADERIAS
Suscripciones 70.00
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 977.08
GASTOS DE VENTAS 977.08
CAJA 23,352.20
CAJA
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES -
IGV 2,908.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
INTERESES DIFERIDOS 1,440.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES -
INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,440.00
INTERESES DIFERIDOS -
INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,440.00
VAN AL FOLIO N 05 4,838,588.01

DENOMINACIN DEBE
MERCADERIAS
Suscripciones 70.00
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
CAJA 24,319.80
CAJA
CAJA
IGV 1,478.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
VAN AL FOLIO N 06 6,096,606.08

DENOMINACIN DEBE

MERCADERIAS
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
GRATIFICACIONES -
BONIFICACION ESTRAORDINARIA -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,697.75
GASTOS DE VENTAS 2,697.75
CAJA 30,963.20
CAJA
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
VAN AL FOLIO N 07 7,419,619.28

DENOMINACIN DEBE

MERCADERIAS
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
CAJA 25,499.80
CAJA
CAJA -
IGV 2,163.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
VAN AL FOLIO N 08 8,505,750.98

DENOMINACIN DEBE

MERCADERIAS
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
CAJA 26,007.20
CAJA
CAJA -
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
VAN AL FOLIO N 09 9,716,664.28

DENOMINACIN DEBE

MERCADERIAS
Suscripciones 70.00
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
CAJA 23,399.40
CAJA
CAJA -
CAPITAL ADICIONAL -
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
VAN AL FOLIO N 10 11,004,762.98

DENOMINACIN DEBE

MERCADERIAS
OTROS INGRESOS DE GESTION
Suscripciones 70.00
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
CAJA 23,352.20
CAJA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
GRATIFICACIONES POR PAGAR 495.83
VACACIONES POR PAGAR 617.67
EQUIPO DE TRANSPORTE 2,060.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 7,940.00
EQUIPO DE TRANSPORTE -
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 7,940.00
VACACIONES TRUNCAS 593.65
CTS 495.83
GRATIFICACIONES POR PAGAR -
VACACIONES POR PAGAR -
REMUNERACIONES 682.86
VAN AL FOLIO N 11 12,219,753.17

DENOMINACIN DEBE

MERCADERIAS
Suscripciones 70.00
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
CAJA 24,319.80
CAJA
CAJA -
IGV 1,353.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
VAN AL FOLIO N 12 13,454,791.49

DENOMINACIN DEBE

MERCADERIAS
Mercaderias -
ESSALUD -
ONP -
GRATIFICACIONES -
BONIFICACION ESTRAORDINARIA -
VAN AL FOLIO N 13 14,243,308.12

DENOMINACIN DEBE

CAJA 30,963.20
CAJA
CAJA -
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
EDIFICACIONES 6,700.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 23,060.00
MUEBLES Y ENSERES 180.00
EQUIPOS DIVERSOS 3,650.00
EDIFICACIONES -
EQUIPO DE TRANSPORTE -
MUEBLES Y ENSERES -
EQUIPOS DIVERSOS -
GASTOS DE PERSONAL 13,436.00
CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES -
CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS 442.40
PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE) 498.55
CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS -
PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE) -
GASTOS DE PERSONAL 376.38
CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES -
OTROS GASTOS DE GESTION 10.42
IGV -
IMPUESTO A LA RENTA -
ESSALUD -
ONP -
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -
IGV 1.30
ESSALUD 0.50
OTROS INGRESOS DE GESTION -
MERCADERIAS 2,208,060.00
MERCADERIAS
VAN AL FOLIO N 14 17,090,444.79

MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
01
402,000.00
36,000.00
200,000.00
400.00
400.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177,849.60
3,481.00
-
147,000.00
-
-
3,720.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
25,499.80
2,800.00
15,789.60
210,500.20
174,059.08
1,410,453.78
MOVIMIENTO
FOLI
O N
02
FOLI
HABER
O N
1,410,453.78 02
36,000.00
200,000.00
-
-
-
-
-
-
-
204,470.40
-
170,800.00
-
-
2,480.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
26,007.20
8,826.40
209,992.80
-
-
-
-
-
212,460.00
2,492,445.08
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
2,492,445.08 03
36,000.00
200,000.00
400.00
400.00
-
-
-
-
-
-
-
216,937.10
-
181,900.00
-
-
1,945.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
30,125.40
6,943.10
20,000.00
205,874.60
-
-
223,681.00
3,627,605.78
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
3,627,605.78 04
36,000.00
200,000.00
-
-
-
-
-
-
-
226,312.20
-
190,000.00
-
-
1,790.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
-
1,954.17
-
-
1,954.17
23,352.20
6,950.20
212,647.80
64,000.00
-
-
-
-
-
-
-
230,747.00
-
1,440.00
-
1,440.00
-
1,440.00
4,838,588.01
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
05
FOLI
O N
4,838,588.01 05
36,000.00
200,000.00
-
-
-
-
-
-
-
251,092.20
-
210,000.00
-
-
2,790.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
24,319.80
9,192.20
40,000.00
211,680.20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
261,989.17
6,096,606.08
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
6,096,606.08 06
42,840.00
238,000.00
400.00
400.00
-
-
-
-
-
-
-
251,570.10
-
211,200.00
-
-
1,995.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
-
-
4,950.00
445.50
-
-
5,395.50
30,963.20
8,536.10
249,876.80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
265,486.50
7,419,619.28
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
7,419,619.28 07
31,500.00
175,000.00
400.00
400.00
-
-
-
-
-
-
-
214,783.60
-
180,000.00
-
-
2,020.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
25,499.80
5,733.60
30,000.00
181,000.20
-
-
-
-
-
-
-
-
228,840.00
8,505,750.98
MOVIMIENTO
FOLI
O N
08
FOLI
HABER
O N
8,505,750.98 08
36,000.00
200,000.00
-
-
-
-
-
-
-
239,398.40
-
201,000.00
-
-
1,880.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
26,007.20
8,118.40
30,000.00
209,992.80
-
-
-
-
-
-
-
247,562.00
9,716,664.28
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
9,716,664.28 09
36,072.00
200,400.00
400.00
400.00
-
-
-
-
-
-
-
244,549.10
-
205,300.00
-
-
1,945.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
23,399.40
8,595.10
20,000.00
213,072.60
70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
253,011.00
11,004,762.98
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
11,004,762.98 10
39,051.00
206,950.00
10,000.00
-
-
-
-
-
-
-
227,374.20
-
190,900.00
-
-
1,790.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
-
2,435.42
-
-
2,435.42
23,352.20
8,012.20
220,848.80
11,800.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
237,732.15
-
-
10,000.00
-
7,940.00
-
-
-
495.83
617.67
593.65
-
-
1,707.15
12,219,753.17
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
12,219,753.17 11
36,000.00
200,000.00
-
-
-
-
-
-
-
246,372.20
-
206,000.00
-
-
2,790.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
24,319.80
9,192.20
30,000.00
211,680.20
-
-
-
-
-
257,729.42
13,454,791.49
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
13,454,791.49 12
41,209.20
228,940.00
200.00
200.00
-
-
-
-
-
-
-
268,208.10
-
225,300.00
-
-
1,995.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
-
-
4,383.33
394.50
-
-
4,777.83
-
977.08
-
-
977.08
14,243,308.12
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
14,243,308.12 13
30,963.20
8,454.10
10,000.00
239,186.00
-
-
-
-
-
281,388.83
-
-
-
-
6,700.00
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180.00
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-
-
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-
-
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498.55
-
-
940.95
-
0.60
1.65
7.50
0.67
-
10.42
-
-
1.80
2,208,060.00
17,090,444.79
101 104
DEBE HABER DEBE HABER
28,299.80 15,789.60 210,500.20 174,059.08
26,007.20 8,826.40 209,992.80 212,460.00
30,125.40 6,943.10 225,874.60 223,681.00
23,352.20 20,000.00 276,647.80 230,747.00
24,319.80 6,950.20 251,680.20 261,989.17
30,963.20 9,192.20 249,876.80 265,486.50
25,499.80 40,000.00 211,000.20 228,840.00
26,007.20 8,536.10 239,992.80 247,562.00
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23,352.20 30,000.00 232,648.80 237,732.15
24,319.80 8,118.40 241,680.20 257,729.42
30,963.20 30,000.00 249,186.00 281,388.83
8,595.10
20,000.00
8,012.20
9,192.20
30,000.00
8,454.10
10,000.00
316,609.20 284,343.20 2,902,153.00 2,874,686.15

32,266.00 27,466.85
341 39131
1,150.00 6,700.00
943.00
- 6,700.00
2,093.00 -
39133
DEBE HABER
343 2,060.00 23,060.00
DEBE HABER
1,800.00 2,060.00 23,060.00
1,800.00 - 39134
DEBE HABER
180.00
37
DEBE HABER - 180.00
1,440.00 1,440.00
1,440.00 1,440.00
4031 4032
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
0.50 452.25 221.00
7.50 0.67
4,972.50 5,434.50 2,431.00 2,652.67
45 46
8,180.00 64,000.00 3,481.00 3,481.00
8,180.00 1,440.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
65,440.00 65,440.00 3,481.00 3,481.00
63 65
400.00 1,500.00
70.00 150.00
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600.00 750.00
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100.00 1,100.00
400.00 70.00
150.00 2,100.00
70.00 120.00
400.00 1,225.00
150.00 150.00
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150.00 1,050.00
400.00 70.00
100.00 1,225.00
400.00 70.00
150.00 1,100.00
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70.00 70.00
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200.00 120.00
70.00 1,225.00
400.00 10.42
210.00
400.00
100.00
400.00
150.00
70.00
400.00
150.00
70.00
400.00
150.00
200.00
100.00
400.00
150.00
10,380.00 - 26,910.42 -
0
DEBE HABER
- -
121 16 164
236,000.00 25,499.80 11,800.00 11,800.00
236,000.00 210,500.20
236,000.00 26,007.20
236,000.00 209,992.80
236,000.00 30,125.40
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236,000.00 212,647.80
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244,201.00 211,680.20
236,000.00 30,963.20
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25,499.80
181,000.20
26,007.20
209,992.80
23,399.40
213,072.60
23,352.20
220,848.80
24,319.80
211,680.20
30,963.20
239,186.00
2,890,162.20 2,890,162.20 11,800.00 11,800.00
39135 4011
3,650.00 27,660.60 36,000.00
- 3,650.00 8,339.00 36,000.00
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4,810.00 36,000.00
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2,908.00 42,840.00
34,522.20 31,500.00
1,478.00 36,000.00
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38,375.10 39,051.00
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32,763.60 41,209.20
39211 36,518.40 0.60
DEBE HABER 37,304.10
442.40 34,684.20
- 442.40 1,353.00
37,582.20
39213 40,913.10
DEBE HABER 1.30
498.55
- 498.55 443,960.50 442,672.80
407 4114
428.93 428.93 4,950.00 4,950.00
428.93 428.93 495.83 495.83
428.93 428.93 4,383.33 4,383.33
428.93 428.93
428.93 428.93 9,829.17 9,829.17
428.93 428.93
428.93 428.93
428.93 428.93
428.93 428.93 4115
428.93 428.93 DEBE HABER
428.93 428.93 617.67 617.67
428.93
4,718.18 5,147.10 617.67 617.67
4151
4111 DEBE HABER
DEBE HABER 1,954.17 1,954.17
4,375.08 4,375.08 593.65 2,435.42
4,375.08 4,375.08 2,435.42 593.65
4,375.08 4,375.08 977.08
4,375.08 4,375.08
4,375.08 4,375.08 4,983.24 5,960.32
4,375.08 4,375.08
4,375.08 4,375.08
4,375.08 4,375.08
4,375.08 4,375.08 4191
4,375.08 4,375.08 DEBE HABER
4,375.08 4,375.08 445.50 445.50
4,375.08 4,375.08 394.50 394.50
52,500.90 52,500.90 840.00 840.00
50 60
402,000.00 147,000.00
170,800.00
181,900.00
190,000.00
52.00 402,000.00 210,000.00
- 211,200.00
180,000.00
52 201,000.00
DEBE HABER 205,300.00
70,000.00 190,900.00
206,000.00
225,300.00
4,488,335.90 70,000.00 2,319,400.00 -
67 75
1,440.00 10,000.00
1.80
1,440.00 -
- 10,001.80
68
DEBE HABER
6,700.00
23,060.00 78
180.00 DEBE HABER
3,650.00 33,590.00
442.40 940.95
498.55
34,530.95 -
- 34,530.95
69
DEBE HABER
2,208,060.00 79
DEBE HABER
400.00
3,720.00
5,477.25
2,480.00
5,477.25
2,208,060.00 - 400.00
1,945.00
5,477.25
1,790.00
5,477.25
70 1,954.17
DEBE HABER 1,440.00
200,000.00 2,790.00
200,000.00 5,477.25
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200,000.00 1,995.00
200,000.00 5,477.25
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175,000.00 400.00
200,000.00 2,020.00
200,400.00 5,477.25
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200,000.00 5,477.25
228,940.00 400.00
- 2,449,290.00 1,945.00
5,477.25
1,790.00
5,477.25
2,435.42
7,940.00
1,707.15
2,790.00
5,477.25
200.00
1,995.00
5,477.25
4,777.83
977.08
10.42
- 121,704.57
20 25
134,000.00 2,208,060.00 240.00
147,000.00
170,800.00
181,900.00
190,000.00
210,000.00
211,200.00
180,000.00
201,000.00
205,300.00
190,900.00
206,000.00
225,300.00
2,453,400.00 2,208,060.00 240.00 -

2,319,400.00 -
4017
3,000.00 1.65
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,570.00
2,625.00
3,000.00
3,006.00
3,104.00
3,000.00
33,305.00 1.65 - -
421 424
8,165.60 177,849.60 400.00 400.00
169,684.00 204,470.40 400.00 400.00
8,826.40 216,937.10 400.00 400.00
195,644.00 226,312.20 400.00 400.00
6,543.10 251,092.20 400.00 400.00
210,394.00 251,570.10 200.00 200.00
6,950.20 214,783.60
219,362.00 239,398.40
9,192.20 244,549.10
241,900.00 227,374.20
8,136.10 246,372.20 2,200.00 2,200.00
243,434.00 268,208.10
5,333.60
209,450.00
8,118.40
231,280.00
8,195.10
236,354.00 44
8,012.20 DEBE HABER
219,362.00 2,800.00 2,800.00
9,192.20
237,180.00
8,254.10
259,954.00
2,768,917.20 2,768,917.20 2,800.00 2,800.00
61 62
147,000.00 5,025.00
170,800.00 452.25
181,900.00 5,025.00
190,000.00 452.25
210,000.00 5,025.00
211,200.00 452.25
180,000.00 5,025.00
201,000.00 452.25
205,300.00 1,954.17
190,900.00 5,025.00
206,000.00 452.25
225,300.00 5,025.00
452.25
4,950.00
445.50
5,025.00
452.25
5,025.00
452.25
5,025.00
452.25
5,025.00
452.25
2,435.42
617.67
593.65
495.83
5,025.00
452.25
5,025.00
452.25
4,383.33
394.50
977.08
- 2,319,400.00 82,974.15 -
94 95
400.00 2,232.00
1,488.00 1,762.50
3,262.50 158.63
293.63 1,488.00
992.00 1,762.50
3,262.50 158.63
293.63 1,167.00
400.00 1,762.50
778.00 158.63
3,262.50 1,074.00
293.63 1,762.50
716.00 158.63
3,262.50 977.08
293.63 1,674.00
977.08 1,762.50
1,440.00 158.63
1,116.00 1,197.00
3,262.50 1,762.50
293.63 158.63
400.00 2,697.75
798.00 1,212.00
3,262.50 1,762.50
293.63 158.63
2,697.75 1,128.00
400.00 1,762.50
808.00 158.63
3,262.50 1,167.00
293.63 1,762.50
752.00 158.63
3,262.50 1,074.00
293.63 1,762.50
400.00 158.63
778.00 1,217.71
3,262.50 7,940.00
293.63 682.86
716.00 1,674.00
3,262.50 1,762.50
293.63 158.63
1,217.71 1,197.00
1,024.29 1,762.50
1,116.00 158.63
3,262.50 2,388.92
293.63 488.54
200.00 20,154.00
798.00 564.57
3,262.50
293.63
2,388.92
488.54
13,436.00
376.38
10.42
79,786.59 - 76,448.93 -
332
DEBE HABER
134,000.00
134,000.00 -
-
334
DEBE HABER
117,360.00 10,000.00
117,360.00 10,000.00
-
335
DEBE HABER
1,800.00
1,800.00 -
-
336
DEBE HABER
14,600.00
14,600.00 -
-
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPRO
EJERCICIO O PERODO: 2015
RUC: 20750852596
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
CDIGO DENOMINACIN
101 CAJA
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -TERCEROS
20 MERCADERIAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
332 EDIFICACIONES
334 UNIDADES DE TRANSPORTE
37 ACTIVO DIFERIDO
39131 EDIFICACIONES
4011 IGV
4017 IR
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 AFP
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
4115 VACACIONES POR PAGAR
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
4191 BONIFICACION ESTRAORDINARIA
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
424 HONORARIOS POR PAGAR
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA(SOCIOS), DIRECTORES Y G
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
50 CAPITAL
52 CAPITAL ADICIONAL
60 COMPRAS
61 VERIACION DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVICIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
TOTALES
NCE DE COMPROBACIN"
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

316,609.20 284,343.20
2,902,153.00 2,874,686.15
2,890,162.20 2,890,162.20
11,800.00 11,800.00
134,000.00 2,319,400.00 2,208,060.00
240.00
134,000.00
117,360.00 10,000.00
1,800.00
14,600.00
2,093.00
1,800.00
1,440.00 1,440.00
6,700.00
2,060.00 23,060.00
180.00
3,650.00
442.40
498.55
443,960.50 442,672.80
33,305.00 1.65
4,972.50 5,434.50
2,431.00 2,652.67
4,718.18 5,147.10
52,500.90 52,500.90
9,829.17 9,829.17
617.67 617.67
4,983.24 5,960.32
840.00 840.00
R PAGAR 2,768,917.20 2,768,917.20
2,200.00 2,200.00
IRECTORES Y GERENTES 2,800.00 2,800.00
65,440.00 65,440.00
3,481.00 3,481.00
402,000.00
70,000.00
2,319,400.00
2,319,400.00
82,974.15
10,380.00
26,910.42
1,440.00
34,530.95
2,208,060.00
2,449,290.00
10,001.80
34,530.95
121,704.57
79,786.59
76,448.93
402,000.00 402,000.00 16,688,444.79 16,688,444.79
SALDOS FINALES DEL
SALDOS FINALES
BALANCE GENERAL
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
316,609.20 284,343.20 32,266.00
2,902,153.00 2,874,686.15 27,466.85
2,890,162.20 2,890,162.20
11,800.00 11,800.00
2,453,400.00 2,208,060.00 245,340.00
240.00 - 240.00
134,000.00 - 134,000.00
117,360.00 10,000.00 107,360.00
1,800.00 - 1,800.00
14,600.00 - 14,600.00
2,093.00 - 2,093.00
1,800.00 - 1,800.00
1,440.00 1,440.00
- 6,700.00
2,060.00 23,060.00
- 180.00
- 3,650.00
- 442.40
- 498.55
443,960.50 442,672.80 1,287.70
33,305.00 1.65 33,303.35
4,972.50 5,434.50
2,431.00 2,652.67
4,718.18 5,147.10
52,500.90 52,500.90
9,829.17 9,829.17
617.67 617.67
4,983.24 5,960.32
840.00 840.00
2,768,917.20 2,768,917.20
2,200.00 2,200.00
2,800.00 2,800.00
65,440.00 65,440.00
3,481.00 3,481.00
- 402,000.00
- 70,000.00
2,319,400.00 -
- 2,319,400.00
82,974.15 -
10,380.00 -
26,910.42 -
1,440.00 -
34,530.95 -
2,208,060.00 -
- 2,449,290.00
- 10,001.80
- 34,530.95
- 121,704.57
79,786.59 -
76,448.93 -
17,090,444.79 17,090,444.79 601,556.90
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES 601,556.90
17,090,444.79
COMPOSICION DE LA
4011
4017
4031
4032
407
DETERMINACION DEL IMPUES
RESULTADO BRUTO
IR 2014 IMPUESTO 28%
RESSULTADO NETO
DETERMINANDO EL MONTO A PAGAR POR

I,RESULTANTE ANUAL
(-) PAGOS A CTA
-7,992.09 SALDO A FAVOR I.RTA
RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD BRUTA
Impuesto a la renta anual
utilidad del ejercicio utilidad neta
DETERMINANDO EL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL A REGULARIZAR 2
IMPUESTO RESULTANTE
MENOS PAGO A CTA
SALDO PENDIENTE I.R.
4011 IGV
40173 RTA 5TA
4031 ESSALUD
ESTO VA A OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4032 ONP
SALDOS FINALES DEL
DOS FINALES DEL
ESTADO DE PRDIDAS Y
ANCE GENERAL
GANANCIAS POR FUNCIN
PASIVO Y
PRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,700.00 - -
21,000.00 - -
180.00 - -
3,650.00 - -
442.40 - -
498.55 - -
- -
- -
462.00 - -
221.67 - -
428.93 - -
- -
- -
- -
977.08 - -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
402,000.00 - -
70,000.00 - -
2,319,400.00 -
2,319,400.00
82,974.15
10,380.00
26,910.42
1,440.00
34,530.95
2,208,060.00
2,449,290.00
10,001.80
34,530.95
121,704.57
79,786.59
76,448.93
RESULTADO CON
506,560.63 4,839,931.05 4,934,927.32
94,996.28 94,996.28
601,556.90 4,934,927.32 4,934,927.32
COMPOSICION DE LA CUENTA 40
-1,287.70 IGV A
-33,303.35 PAGOS A CTA I,R
462.00 ESSALUD 1
221.67 ONP 2
428.93 AFP 3
NACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL
94,996 CTA 89 1,112.60

26,599 40171 2,501.93
68,397 591
O EL MONTO A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA

26,599
-33,303
-6,704 SALDO A CONSIDERAR EN LA DEL ACTIVO DIFERIDO
94,996.28
33,303
61,692.93
94,996.28 89
26,599 4017
68,397.32 591
A ANUAL A REGULARIZAR 2016
26,599
33,303.35
-6,704.39 1
1,287.70 2
3
462.00 4
221.67 5
-4,733 TRIBUTOS POR PAGAR
RESULTADO CONTABLE
UTILIDAD BRUTA 94,996

IMPTO ANUAL 26,599
MENOS PAGOA ACUENTA 33,303
TRIBUTOS POR PAGAR SALDO DEL IMPTO A LA RTA ANUAL -6,704 ACTIVO DIFERIDO
-1,288 ACTIVO DIFERIDO
ESSALUD 462 1
ONP 222 2
AFP 429 3
1,113
B
CTIVO DIFERIDO
CTIVO DIFERIDO
RUC: 20750852596
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 101108 59,733
Valores Negociables 11
Cuentas por Cobrar Comerciales 12
Mercaderias 245,340
Envases y Embalajes
Suministros 240
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 305,313
ACTIVO NO CORRIENTE
226,230
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) 2,952
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 7,992
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 237,174
TOTAL ACTIVO 542,487
GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar 1,112.60
Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por Pagar Diversas Terceros -
CTS por Pagar 977.08
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,089.68
PASIVO NO CORRIENTE
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO
2,089.68
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 402,000.00
Capital Adicional 70,000.00
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 68,397.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 542,487
registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

RUC: 20750852596
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 101108 59,733
Valores Negociables 11
Cuentas por Cobrar Comerciales 12
Mercaderias 245,340
Envases y Embalajes
Suministros 240
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 305,313
ACTIVO NO CORRIENTE
226,230
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) 2,952
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 7,992
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 237,174
TOTAL ACTIVO 542,487
GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes por pagar 1,112.60
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar Diversas Terceros
CTS por Pagar 977.08
Obligaciones Financieras
Otras cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,089.68
PASIVO NO CORRIENTE
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO
2,089.68
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 402,000.00
Capital Adicional 70,000.00
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 68,397.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 542,487
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542,487
-
PERODO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
N
CORRELATI
VO DEL
ASIENTO O
CODIGO FECHA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE
LA
OPERACI
N
001 CANCELACION DEL COSTO DE VENTAS
002 CANCELACION DEL COSTO DE VENTAS
003 CANCELACION DE LA CLASE 9 Y CLASE 7
007
008
009
010 CANCELACION DE CTA 60 Y TRASLADO A LA CTA 80
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO
CDIGO DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMEN
O CORRELATI T CODIGO
TO
REGISTRO VO SUSTENTAT
(TABLA 8) ORIO
61
69
78
79
94
95
70
80
80
A LA CTA 80 60
61
80
80
82
82
63
82
83
83
62
83
84
84
65
68
75
84
85
84
85
67
DENOMINACIN DEBE HABER
VARIACION DE EXISTENCIAS 2,208,060.00

COSTO DE VENTAS 2,208,060.00
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 34,530.95
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS 121,704.57
VENTAS 2,449,290.00
MARGEN COMERCIAL 2,449,290.00
MARGEN COMERCIAL 2,319,400.00
COMPRAS 2,319,400.00
111,340.00
111,340.00
2,319,400.00 2,560,630.00
MARGEN COMERCIAL 241,230.00
VALOR AGREGADO 241,230.00
GASTOS DE SERVICIOSMPRESTADOS POR TERCEROS 10,380.00
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 230,850.00
GASTOS DE PERSONAL 82,974.15
RESULTADO DE EXPLOTACION 147,875.85
61,441.37
26,910.42
34,530.95
10,001.80
10,001.80
81,532.56
81,532.56
1,440.00
VAN AL FOLIO N 02 10,430,011.25 10,672,681.25

2,319,400.00 2,208,060.00 111,340.00
230,850.00
230,850.00 378,725.85
147,875.85
94,996.28
142,973.93 157,877.65
14903,72 14,903.72
13,463.72
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
RESULTADOS DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DISTRIBUIDORA
FRESH EGGS S.A.C.
DESCRIPCIN EJERCICIO O PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,449,290.00

Otros Ingresos Operacionales 10,001.80
Total de Ingresos Brutos 2,459,291.80
Costo de ventas 2,208,060.00

Utilidad Bruta 251,231.80
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin 79,786.59
Gastos de Venta 76,448.93
Utilidad Operativa 94,996.28
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones, 94,996.28

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 26,598.96
Resultados antes de Partidas Extraordinarias 68,397.32

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario 68,397.32

Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio 68,397.32
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
RESULTADOS DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DISTRIBUIDORA
FRESH EGGS S.A.C.
DESCRIPCIN EJERCICIO O PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,449,290.00

Otros Ingresos Operacionales 10,001.80
Total de Ingresos Brutos 2,459,291.80
Costo de ventas 2,208,060.00

Utilidad Bruta 251,231.80
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin 79,786.59
Gastos de Venta 76,448.93
Utilidad Operativa 94,996.28
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones, 94,996.28

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 26,598.96
Resultados antes de Partidas Extraordinarias 68,397.32

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario 68,397.32

Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio 68,397.32
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
CTA
10
101
104
20
201
25
252
33
332
334
335
336
34
341
343
39
391
392
40
4011
4017
4031
4032
4071
50
501
52
NOT
NOTA 01:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
CAJA
CTAS CTES EN INST FINANCIER
ANEXO 01:
BANCO DE CREDITO
NOTA 02:
MERCADERIAS
MERCADERIA MANUFACTURAD
ANEXO 02:
Paquetes de huevos rosados c
Paquetes de huevos rosados m
Paquetes de huevos rosados g
Paquetes de huevos blancos x
Paquetes de salchicha de pollo
Paquetes de salchicha de cerd
NOTA 03:
MATERIALES AUXILIARES, SUM
SUMINISTROS SEGN ANEXO 0
ANEXO 03:
Un Millar de hojas Bond A-4 c/m
Candados marca Forte
Archivadores de cartn marca
NOTA 04:
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQ
EDIFICACIONES SEGN ANEXO
UNIDADES DE TRANSPORTE SE
MUEBLES Y ENSERES SEGN A
EQUIPOS DIVERSOS SEGN AN
ANEXO 04:
Terreno de 2 pisos ubicado en
Un Camion Color Blanco, marc
Un Escritorio de madera de 3 g
Un Escritorio de madera de 3 g
Una silla giratoria con forro de
Sillas de madera barnizadas
Una Laptop HP, Ci7, modelos: M
Una Laptop Toshiba, Ci7, mode
TOS4587
Impresora Epson Lser, stylus
Balanza Electrnica de Cap. 15
Congeladoras marca Faeda
NOTA 05:
INTANGIBLES
CONCECIONES, LICENCIAS Y OT
PROGRAMAS DE COMPUTADOR
ANEXO 05:
CONCECIONES, LICENCIAS Y OT
SOFTWARE DE CONTROL DE EX
NOTA 06:
DEPRECIACION, AMORTIZACION
DEPRECIACION ACUMULADA SE
AMORTIZACIN ACUMULADA S
ANEXO 06:
39131EDIFICACIONES
39133EQUIPO DE TRANSPORTE
39134MUEBLES Y ENSERES
39135EQUIPOS DIVERSOS
39211CONCECIONES, LICENCIA
39213PROGRAMAS DE COMPU
TOTAL DE
NOTA 07:
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIO
IGV CTA PROPIA SEGN ANEXO
IMPUESTO A LA RENTA SEGN
ESSALUD SEGN ANEXO 07
ONP SEGN ANEXO 07
AFP SEGN ANEXO 07
ANEXO 07:
4011.1 IGV CTA PROPIA
40171.1 IMPUESTO A A LA RENTA
4031 ESSALUD
4032 ONP
4071 AFP PRIMA
TOTAL DE
NOTA 08:
CAPITAL
CAPITAL SEGN ANEXO 08
ANEXO 08:
CAPITAL SEGN INVENTARIO INICIAL
20MERCADERIAS
25MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO
332EDIFICACIONES
334UNIDADES DE TRANSPORTE
335MUEBLES Y ENSERES
336EQUIPOS DIVERSOS
NOTA 09:
CAPITALIZACIONES EN TRAMIT
ANEXO 09:
CAITAL ADICIONAL POR PARTE DEL SOCIO
TOTAL DE PA
MONTO
32,266.00
27,466.85
59,732.85
245,340.00
245,340.00
240.00
240.00
134,000.00
107,360.00
1,800.00
14,600.00
257,760.00
erial Noble
- 4096
dro
2,093.00
1,800.00
3,893.00
ULADO
31,530.00
940.95
32,470.95
534,494.90
MA DE PENSIONES Y DE SALUD POR

- 1,287.70
- 33,303.35
462.00
221.67
428.93
- 33,478.46
- 33,478.46
402,000.00
402,000.00
70,000.00
438,521.55
D POR PAGAR

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RAZON SOCIAL:

VALOR DE CADA PARTICIPACION

TOTAL ACTIVO 402,000.00

TRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C. "

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 402,000.00

registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

IBUIDORA FRESH EGGS S.A.C. "

COSTO TOTAL GENERAL 134,000.00

DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C. "

COSTO TOTAL GENERAL

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

01 332 Terreno de 2 pisos ubicado en el Jr. Palca N 216 de Material Noble

STRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C. "

216 de Material Noble T216P - 001 134,000.00 134,000.00 1/5/2015

TOTALES 267,760.00 267,760.00

DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

01 75085259 TAZZA AQUINO JAIR

TOTALES 402,000.00 100%

POR EL RETIRO DEL ACTIVO FIJO

1/5/2015 12/31/2015 134,000.00 5% 6,700.00 0.00

1/5/2015 12/31/2015 105,000.00 20% 21,000.00 0.00

1/5/2015 12/31/2015 800.00 10% 80.00 0.00

1/5/2015 12/31/2015 3,500.00 25% 875.00 0.00

1/5/2015 12/31/2015 4,424.00 10% 442.40 0.00

1/24/2015 12/31/2015 2,124.00 25% 531.00 0.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

1 TAZZA AQUINO JAIR 75085259 GERENTE 1,500.00

- - - - 5,025.00 221.00 332.50

CARGO ABONO ABONO

LANILLA MES DE FEBRERO - 2015

- - - - 5,025.00 221.00 332.50

CARGO ABONO ABONO

- - - - 5,025.00 221.00 332.50

CARGO ABONO ABONO

PLANILLA MES DE ABRIL - 2015

583.33 1,500.00 150.00

ABONO CARGO ABONO ABONO

PLANILLA MES DE MAYO - 2015

- - - - 5,025.00 221.00 332.50

CARGO ABONO ABONO

1,500.00 135.00 1,500.00 150.00

- 4,950.00 445.50 - - 5,025.00 221.00 332.50

CARGO ABONO ABONO

PLANILLA MES DE JULIO - 2015

- - - - 5,025.00 221.00 332.50

CARGO ABONO ABONO

LANILLA MES DE AGOSTO - 2015

- - - - 5,025.00 221.00 332.50

CARGO ABONO ABONO

- - - - 5,025.00 221.00 332.50