SODERTOUR LACS 31/03/2016 18:55:01

Balance gnrale par type de compte

Slection
Code compte, de 50100000 59000000 Edition en paysage Non Edition condense Non
Date, du 01/01/2015 au 31/12/2015 Uniquement les comptes mouvements Oui
Etablissement, de zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes non solds Non
Groupe de comptes, de zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par tablissement Non
Primtre groupe Plan de comptes structur Avec les critures de simulation Non
Plan groupe Approche Nationale Niveau 3 Edition du dtail des comptes Oui

Cumul avant priode Cumul priode Solde cumul

Elments
Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit
51300000 CHEQUES A ENCAISSER 5 815 200 1 849 646 384 1 846 774 659 8 686 925
51301200 Rgt city ledger/cheque 571 410 193 571 410 193
51400001 Chque encaissement BNI 27 684 500 128 581 175 156 265 675
51400002 Chque encaissement BICICI 5 116 000 7 575 000 12 691 000
51400003 Chque encaissement SGBCI 671 450 671 650 200
51400004 Chque encaissement ECOBAN 3 175 700 1 200 000 4 375 700
51400005 Chque encaissement TRESOR P 42 486 700 17 984 150 60 470 850
51400006 Chque encaissement CNCE 24 874 070 24 874 070
51504000 E-Paiement Orange 814 000 814 000
51510000 Visa carte C/C encaisser 336 360 561 336 360 561
51520000 Master Carte C/C encaisser 43 368 065 43 368 065
52110110 BANQUE TRESOR TOUMODI 63 629 182 903 675 000 856 953 345 110 350 837
52110200 Banque BICICI HPT 16 465 072 328 559 787 366 439 617 21 414 758
52110500 COOPEC SEGUELA 14 891 135 83 201 950 94 774 900 3 318 185
52120100 BANQUE BNI YAKRO SIEGE 7 969 416 318 487 525 326 739 020 282 079
52120201 BNI sodertour-lacs Hotel Prsid 133 403 219 1 831 622 597 1 866 479 665 168 260 287
52120300 BANQUE BNI HPA 32 531 963 956 933 766 929 194 917 4 793 114
52120400 BNI PGC 300 000 1 746 700 1 411 267 635 433
52120500 LA CAISSE D'EPARGNE HC 1 212 309 145 219 020 145 410 433 1 020 896
52130100 ECOBANK YAKRO SIEGE 4 565 4 565
52130200 Dpt Terme ( DAT ) HPT 5 920 795 5 920 795
52130300 DEPOT A TERME (DAT) HPA 15 000 000 15 000 000
52140100 DAT BNI SIEGE 10 584 500 10 584 500
52140200 Banque SGBCI HPT 11 380 138 406 371 071 407 423 657 10 327 552
52140300 BANQUE SGBCI HPA 5 799 102 152 557 801 144 668 904 13 687 999
52150100 SGBCI SIEGE 152 408 246 652 399 060
52150200 Banque BIAO HPT 39 730 39 730
52150300 BANQUE BIAO HPA 1 727 720 9 184 583 9 873 631 1 038 672
52160200 Banque du Tresor Public HPT 39 000 100 611 699 602 562 201 807 88 497 895
52170200 P.E.I SGBCI HPT 9 350 000 9 350 000
52170300 ECOBANK HPA 205 231 52 568 652 52 595 275 178 608
52180200 Banque ECOBANK HPT 8 432 578 145 041 046 151 818 649 1 654 975
52190300 BANQUE TRESOR HP RESOR 25 144 600 25 085 422 59 178
57110110 Caisse Principale Sige 2 027 404 459 557 145 461 478 173 106 376
57110210 Encaissement espece HPT 12 719 350 1 531 714 466 1 527 686 467 16 747 349
57110211 encaissements devise HPT 2 876 54 297 171 54 168 857 131 190
57110230 Caisse Petty Cash HPT 3 644 707 2 015 074 308 2 017 206 656 1 512 359
57110240 Caisse de scurit HPT 1 500 000 98 983 500 96 983 500 3 500 000
57110250 Caisse prov fact contrats 662 000 15 750 000 15 462 000 950 000
57110260 Caisse prov gratification 53 756 000 53 756 000
57110270 Caisse prov. produits de chambre 1 000 000 16 750 000 17 750 000
57110280 Caisse prov. cnps hp 10 250 000 9 850 000 400 000
57110310 CAISSE PRINCIPALE HPA 533 612 121 533 612 121
57110320 CAISSE PETIT CASH HPA 314 632 564 665 869 564 552 228 428 273
57110330 FOND DE CAISSE POINT DE 440 000 25 000 465 000
57110340 CAISSE FONDS DE SECURITE 81 761 20 575 000 20 553 971 102 790
57110350 CAISSE GRATIFICATIONS 22 450 000 22 205 500 244 500
57110410 Caisse Principale PGC 102 806 16 793 439 16 896 245

Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement

Edition des balances 1
SODERTOUR LACS 31/03/2016 18:55:02

Balance gnrale par type de compte

Cumul avant priode Cumul priode Solde cumul
Elments
Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit
57110420 Encaissement Espce PGC 6 500 6 500
57110440 Caisse de scurit PGC 100 000 100 000
57110510 Caisse principale/Encais.espece 2 208 050 237 143 100 237 787 000 1 564 150
57110530 Caisse Petty Cash H.C 101 400 134 782 540 134 212 979 670 961
57120300 CAISSE EN DEVISES HPA 81 099 65 600 65 600 81 099
58500100 Virement de fonds 217 490 720 217 490 720
58500110 Virement Compte compte 232 000 000 232 000 000
58501200 Trsfert pour dpot banque HPT 466 742 594 466 742 594
58501300 Trsfert pour dpot banque HPA 202 863 100 202 863 100
58501500 Trsfert pour dpot banque H.C 173 697 970 173 697 970
58502200 Appro Caisse PC par Banque HP 151 875 000 151 875 000
58502300 APPRO CAISSE PETIT CASH 539 278 221 539 278 221
58502500 Appro caisse par COOPEC H.C 43 862 000 43 862 000
58503200 Rglt C/L ( virement ) HPT 957 075 254 957 075 254
58503300 RGLT C/L (VIREMENT) HPA 406 496 839 406 496 839
58504200 Appro Caisse PC par Encaisseme 1 620 255 188 1 620 255 188
58504210 HPT TRANSFERT FOND DE R 379 830 500 379 830 500
58504300 APPRO FONDS DE SECURITE 26 800 000 26 800 000
58504400 Appro Caisse PC par Encaisseme 164 000 164 000
58504500 Appro Caisse PC par Encaisseme 88 963 100 88 963 100
58505300 CONTRE ESPECES/devises/che 50 000 50 000
58506300 APPRO CAISSE GRATIFICATI 22 750 000 22 750 000
58802200 Rglt C/L espces HPT 38 355 080 38 355 080
58802300 RGLT CITY LEDGER ESPECE 16 955 050 16 955 050
58802400 Rglmt Clients Espces PGC 208 500 208 500
Total type de compte Bilan 321 807 478 166 127 320 20 325 831 903 20 379 210 997 102 301 064
Total gnral 321 807 478 166 127 320 20 325 831 903 20 379 210 997 102 301 064

Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement

Edition des balances imprim en 00:00:01 2