GESTIN DE TESORERA DE LA A LA Z (JUAN CARLOS CORTES IBAEZ / 2002)

NDICE SISTEMTICO

INTRODUCCIN

NDICE DE CONCEPTOS RELACIONADOS

APALANCAMIENTO FINANCIERO

AVAL / GARANTA

BANCA ELECTRNICA

CAPITAL CIRCULANTE

CARTERA

CASH-POOLING CENTRALIZACIN DE TESORERA

CENTRALIZACIN DE CUENTAS A COBRAR Y A PAGAR

CENTROS DE SERVICIOS FINANCIEROS

CONTABILIZACIN DE OPERACIONES DE TESORERA

CREDIT SCORING

CRDITO Y COBRO A CLIENTES

DESCUENTOS Y PLAZOS DE COBRO/PAGO

EXCEDENTE DE TESORERA

FINANCIACIN EXTERNA

FINANCIACIN INTERNA

FLOATING

FUTURO DEL CASH MANAGEMENT

IMPAGADOS

INFORMES DE TESORERA

INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

INVERSIN

LMITES DE CRDITO

M
MECANIZACIN DEPARTAMENTO DE CASH MANAGEMENT

MTODO ABC

NEGOCIACIN BANCO EMPRESA

NEGOCIACIN CON CLIENTES

NETTING

ORGANIZACIN. PUESTA EN MARCHA DEL DPTO. DE CASH MANAGEMENT

PLANIFICACIN DE TESORERA

POSICIN DE TESORERA

PRESUPUESTOS DE TESORERA

PREVISIONES DE TESORERA

PRINCIPIOS BSICOS DE CASH MANAGEMENT

RATIOS

RELACIN BANCO EMPRESA

RELACIN CON OTROS DEPARTAMENTOS

RESULTADO ON-LINE SOBRE OPERACIONES DE COMPRA-VENTA,

COBRO-PAGO

RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO. COBERTURAS

RIESGOS DE TIPO DE INTERS. COBERTURAS

T

TRANSACCIONES EXTERIORES

VALOR AADIDO EN EL REA DE CASH MANAGEMENT

NORMATIVA

GLOSARIO