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EJECUCION FINANCIERA
Devengado Mensualizado Compromis
Ao Pia. Pim. Acum. Dev. Acum. Certificacin
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic o Anual
2012 0 203,917 202,805.31 0 0 0 0 0 0 0 1,216.05 15,255.90 17,606.92 18,105 150,621.44 202,805.31 202,805.31
2013 2,424,206 1,914,723 1,425,467.76 27,622.03 21,459.10 63,442.43 74,362.10 338,599.89 123,738.36 272,038.07 120,278.54 10,460 129,011.79 0 244,455.45 1,425,658.76 1,425,658.76
2014 2,000,000 1,900,000 1,816,592.16 0 1,178 153,126.39 89,735.38 229,776.35 277,574.81 227,095.63 164,991.89 136,940.82 154,438.35 224,600.84 157,133.70 1,816,592.16 1,816,592.16
2015 1,865,312 2,266,758 2,239,755 0 86,692.63 145,035.21 186,730.71 201,671.18 160,522.30 230,701.04 201,932.48 250,011.92 166,084.79 136,530.20 473,842.54 2,239,755 2,239,755
2016 1,795,354 1,667,884 1,103,286.08 0 159,821.97 144,201.63 232,718.15 180,089.82 225,154.25 134,752.26 0 0 0 0 1,076,738.08 1,507,348.70
TOTAL (S/.) 8,084,872.00 7,953,282.00 6,787,906.31 27,622.03 269,151.70 505,805.66 583,546.34 950,137.24 786,989.72 864,587.00 488,418.96 412,668.64 467,141.85 379,236.04 1,026,053.13 6,761,549.31 7,192,159.93
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
Cusco Capital Histrica del Per
con asignacin presupuestal son en total 44 meses equivale a 3.6 aos(segn
el siguiente cuadro):
4. En el INFORME de SUPERVISION de ampliacin de plazo N 01-2016,
menciona causales y cuantificacin de tiempo por los cuales no ha sido posible
cumplir con las metas segn programacin de E.T. estas causales se deben a:
asignacin presupuestal menor a lo programado, falta de liquidez financiera,
recorte de personal, demora en la adquisicin de materiales e insumos, falta de
precipitaciones pluviales, requerimientos no atendidos.
5. As mismo con MEMORANDUM N 2056-2016-GR.CUSCO/GGR-ORSLTPI, la
Oficina Regional de Supervisin, Liquidacin y transferencia de Proyectos de
Inversin, otorga la CONFRORMIDAD TECNICA, para la aprobacin del
Expediente de Ampliacin de plazo N 01, en el que indica:
- Presupuesto Total segn E.T. S/. 7442,274.90
- Presupuesto total Ejecutado (Julio 2016) S/. 6761,549.31
- Presupuesto (saldo por ejecutar) S/. 680,725.59
- Ampliacin de plazo N 01 666 das calendarios (03 de setiembre 2016
al 30 de junio 2018).
6. En el resumen del cronograma de desembolso financiero considera ampliacin
de plazo desde junio 2016 a junio 2018, cuyo monto presupuestado es de
2544,427.54; el mismo no aprobado ni presentado su ampliacin presupuestal.
7. Por las consideraciones efectuadas la solicitud de ampliacin de plazo N 01 no
es procedente, debido a que el presupuesto asignado al PIP es de S/.
7442,274.90, y ejecutado es de S/. 6761,549.31, teniendo solo un saldo por
ejecutar de S/. 680,725.59, el cual debiera culminar al 02 de setiembre del 2016,
como no es posible culminar a esta fecha entonces la U.E. debe presentar la
ampliacin de plazo acorde saldo presupuestal por ejecutar.
8. As mismo existe un considerable desfase entre la ejecucin fsica y la ejecucin
financiera condicin que deber sustentar y/o demostrar la razn de dicho
desfase as mismo plantear mecanismos para lograr el cumplimiento del objetivo
que el proyecto plantea.
Atentamente,
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Ing. Edwin Flrez Valdez Ing. Gerardo Zela Casaverde
Evaluador OPI Regional Evaluador OPI Regional
Cc/.
Arch
GRRNGMA
Adjunto: 01 folder y documentos.