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ATIVO 2016 2015

Ativo circulante
Caixa e equivalente de caixa 64,550.00 69,550.00
Contas a receber de clientes 466,987.00 545,757.00
Estoques 703,380.00 1,008,303.00
Tributos a recuperar 101,341.00 99,775.00
Imposto de renda e contribuio social a recuperar 53,046.00 37,259.00
Crditos tributrios adquiridos 135,866.00 -
Instrumentos financeiros derivativos 222.00 27,864.00
Bonificaes de compras 11,963.00 51,683.00
Outros ativos 38,438.00 34,988.00
1,575,793.00 1,875,179.00

Ativo no circulante
Contas a receber de clientes 81.00 356.00
Tributos a recuperar 285,263 327,000
Imposto de renda e contribuio social a recuperar 183,540 165,647
Outros ativos 11,218 10,101
Imposto de renda e contribuio social diferidos 183,649 182,188
Crditos tributrios adquiridos 29,905 164,185
Depsitos judiciais 30,033 28,306
Imobilizado 549,158 573,132
Intangvel 6,904 7,416
1,279,751 1,458,331
Total do ativo 2,855,544 3,333,510

INDICADORES
ANLISE HORIZONTAL 2016 2015
ATIVO CIRCULANTE 1,575,793.00 1,875,179.00
ATIVO NO CIRCULANTE 1,279,751.00 1,458,331.00

ANLISE VERTICAL 2016 2015


ATIVO CIRCULANTE 1,575,793.00 1,875,179.00
ATIVO NO CIRCULANTE 1,279,751.00 1,458,331.00
TOTAL DO ATIVO 2,855,544.00 3,333,510.00

ESTRUTURA DE CAPITAL
INDICE DE LIQUIDEZ 2016 2015
ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 0.67 0.62

CAPITAL CIRCULANTE LQUIDO (CCL) 2016 2015


ATIVO CIRCULANTE-PASSIVO CIRCULANTE - 768,408.00 - 1,131,573.00

GRAU DE ENDIVIDAMENTO 2016 2015


PASSIVO CIRCULANTE/ATIVO TOTAL 82% 90%
NDICES DE RENTABILIDADE
MARGEM OPERACIONAL 2016 2015
Lucro operacional 197,802.00 147,056.00
Receita Op. Lquida 5,194,970.00 6,308,405.00

RENTABILIDADE DAS VENDAS OU MARGEM LQUIDA 2016 2015


Lucro Lquido 43,190.00 - 335,967.00
Receita Op. Lquida 5,194,970.00 6,308,405.00

RENTABILIDADE DO PATRIMNIO LQUIDO 2016 2015


Lucro Lquido 43,190.00 - 335,967.00
Patrimnio Liquido 289,207.00 246,014.00

PMP 2016 2015


FORNECEDORES 978,545.00 849,354.00
COMPRAS

PMR 2016 2015


CLIENTES 466,987.00 545,757.00
VENDAS 5,194,970.00 6,308,405.00

PME 2016 2015


ESTOQUES 703,380.00 1,008,303.00
CMV 4,557,742.00 5,756,787.00

CAPITAL DE GIRO FAZER APS DESCOBRIR O PMP


PME+PMC-PMP
PASSIVO 2016 2015
Passivo circulante
Fornecedores 978,545.00 849,354.00
Forfait 188,706.00 289,612.00
Emprstimos e financiamentos 858,662.00 1,594,540.00
Salrios e encargos sociais 23,857.00 23,310.00
Tributos a recolher 8,709.00 2,311.00
Adiantamentos de clientes 215,122.00 190,497.00
Instrumentos financeiros derivativos 12,287.00 14,402.00
Outros passivos 58,313.00 42,726.00
2,344,201.00 3,006,752.00

Passivo no circulante
Emprstimos e financiamentos 194,606.00 64,625.00
Proviso para contingncias 27,530.00 16,119.00
222,136.00 80,744.00
Total do passivo 2,566,337.00 3,087,496.00

Patrimnio lquido
Capital social 585,518.00 585,518.00
Ajuste de avaliao patrimonial 41,492.00 42,456.00
Prejuzos acumulados - 337,803.00 - 381,960.00
Total do patrimnio lquido 289,207.00 246,014.00
Total do passivo e patrimnio lquido 2,855,544.00 3,333,510.00

NDICE
84.03%
87.75%

NDICE
55.18%
43.75%

anlise pelo curto prazo


NDICE
3.8075677049
2.3311122225

NDICE
0.8313811244
-5.3257043579

NDICE LUCRO LQUIDO RETIRAMOS DA DRE


14.9339400499
-136.5641792744

PERGUNTAR VALOR DE COMPRA PARA A PROFESSORA!!!!!

2016
CMV = EI +COMPRAS - ESTOQUE FINAL 4,557,742.00
5,261,122.00
32.3611724418 32 DIAS 4,252,819.00 COMPRAS
31.1445634832 31 DIAS 0.2300932628 82.8335746243

55.5575107147 55 DIAS
63.0541098707 63 DIAS

IR O PMP
DRE 2016
Receita operacional lquida 5,194,970.00
Custos dos produtos vendidos e servios prestados - 4,557,742.00
Lucro bruto 637,228.00
Despesas e receitas operacionais Com vendas - 340,309.00
Gerais e administrativas - 100,995.00
- 439,426.00
Outras receitas operacionais, lquidas 1,878.00
Lucro antes das despesas e receitas financeiras 197,802.00
Despesas e receitas financeiras Variao cambial, lquida 261,756.00
Receitas (despesas) financeiras lquidas - 399,241.00
- 137,485.00
Lucro (prejuzo) antes do imposto de renda e da contribuio social 60,317.00
Imposto de renda e contribuio social - 17,127.00
Lucro lquido (prejuzo) do exerccio 43,190.00
Quantidade mdia ponderada de aes ordinrias (em milhares) 53,857.00
Resultado bsico e diludo por ao 0.8019
2015
6,308,405.00
- 5,756,787.00
551,618.00
- 380,946.00
- 94,314.00
- 404,562.00
70,698.00
147,056.00
- 994,877.00
332,839.00
- 662,038.00
- 514,982.00
179,015.00
- 335,967.00
53,857.00
- 6.24