CURSO SUPERIOR DE TRADER PROFESIONAL

OBJETIVOS:

El Curso Superior de Trader Profesional + Incubadora Junior ha sido diseado

para permitir que una persona pueda adquirir unas bases slidas para la gestin
de su capital, ya sea mediante el trading intradiario o la gestin de carteras. Para
ello, te iremos guiando con el objetivo de acompaarte en tu recorrido por las
siguientes etapas. El curso consta de 3 Bloques:

Bloque I: Bolsa y Trading Bsico

Bloque II: Trading Profesional

Bloque III: Incubadora de Traders Junior

Bloque I: Bolsa y Trading Bsico

La estructura por bloques es:

Bloque II: Trading Profesional

Este bloque est formado por 13 etapas que siguen la siguiente secuencia:

- MDULO 1: INVERTIR EN BOLSA. PRODUCTOS QUE SE

NEGOCIAN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
- MDULO 2: GESTIN DE CARTERAS
- MDULO 3: PASOS PARA LA ELABORACIN DE UNA
CARTERA
- MDULO 4: ASPECTOS BSICOS DE TRADING
- MDULO 5: DISEO DE SISTEMAS
- MDULO 6: EL PLAN DE TRADING
- MDULO 7: RESULTADOS Y TRACK-RECORD
- MDULO 8: VIABILIDAD Y RATIOS
- MDULO 10: SISTEMAS AUTOMTICOS DE TRADING
- MDULO 9: PASO A TRADING REAL

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 ETAPA 1: En esta primera fase conocers cuales son los principales instrumentos
financieros, cmo gestiona su capital un trader profesional, el mercado de
divisas, la valoracin de activos, las operaciones de cobertura y cmo diversificar.

ETAPA 2: A lo largo de esta etapa, profundizars en las herramientas que pone a

nuestro alcance el anlisis tcnico de valores, teniendo en cuenta el volumen de
transacciones y la volatilidad del mercado. Los casos prcticos contribuirn a
afianzar los conceptos clave.

ETAPA 3: Veremos la influencia del psicotrading en la obtencin de resultados,

la influencia del ego en la toma de decisiones, la influencia del entorno
econmico, qu diferencia la multitud de la masa y que tcnicas podemos poner
en prctica para gestionar nuestro psicotrading.

ETAPA 4: En esta fase, aprenderemos los principios fundamentales del trading,

cmo sacar partido a los mercados bajistas, qu software especfico para el
anlisis financiero podemos usar, los tipos de rdenes, el sistema de garantas,
apalancamiento, liquidacin y compensacin, el impacto de las noticias
econmicas en el trading y la gestin monetaria.

Etapa 5: En este mdulo trataremos algunas caractersticas a tener en cuenta

sobre el trading intradiario.

ETAPA 6: A lo largo de este mdulo aprenders que aspectos se deben tener

en cuenta a la hora de elaborar el plan de trading y como aplicar la gestin del
riesgo y la gestin monetaria.

ETAPA 7: Se abordarn los aspectos a tener en cuenta a la hora de disear

sistemas y seleccionar activos sobre los que aplicar dichos sistemas.

Etapa 8: Analizaremos que tipos de mtodos y sistemas de trading tenemos a

nuestro alcance, en qu entornos de mercado podemos emplearlos, el uso de
filtros y el anlisis de resultados. Finalizando con una serie de casos prcticos
que contribuirn a una mejor comprensin de la implementacin de sistemas.

Etapa 9: Analizaremos los posibles escenarios con los que nos podemos
encontrar en la emisin de noticias.

Etapa 10: Se abordarn las particularidades de algunos pares de divisas as

como las operativas que se podrn llevar a cabo.

Etapa 11: Aprenderemos otras estrategias alternativas de trading.

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 Etapa 12: En este mdulo trataremos aspectos a tener en cuenta a la hora de
escoger la plataforma de trading.

Etapa 13: Se analizarn los aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar

nuestro capital y como utilizarlo.

Bloque III: Incubadora de Traders Junior

Este bloque es la parte ms prctica del curso y en ella se tratarn de asentar

todos los conceptos adquiridos desde un punto de vista prctico. Su estructura
es:

- MDULO I. EL TRADING GESTIONADO COMO UN

NEGOCIO
- MDULO II. HERRAMIENTAS A NUESTRO
- ALCANCE
- MDULO III. ANLISIS DEL PRECIO
- MDULO IV. MODELOS DE MERCADO Y SISTEMAS DE
TRADING
- MDULO V. RESULTADOS Y TRACK-RECORD
- MDULO VI. EL PLAN DE TRADING
- MDULO VII. PASO A TRADING REAL

CRONOLOGA:

A lo largo del primer bloque adquirirs los conocimientos bsicos sobre el

trading para en el segundo bloque estudiar todos los elementos necesarios
sobre anlisis tcnico y herramientas de trading. el orden de estudio es tal como
se indica en los contenidos.

Al llegar a la Incubadora de Traders Junior, cada alumno podr elegir si quiere

asistir a la modalidad presencial solicitando reserva de la fecha indicada.

El alumno dispondr de dos tutoras individuales de resolucin de dudas que se

aconseja realizarlas durante el bloque de trading intrada, una tras el estudio del
segundo mdulo del mismo y otra al finalizar la totalidad del bloque con el fin de
comprender todos los aspectos vistos hasta el momento.

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 CONTENIDOS:

Bloque I: Bolsa y trading Bsico

MDULO 1: INVERTIR EN BOLSA. PRODUCTOS QUE SE

NEGOCIAN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
1. Introduccin a los mercados financiero
2. Mercado de renta fija, renta variable, divisas y derivados
3. Como se compra una accin
4. El brker. Caractersticas importantes
5. Plataformas y software financiero.
6. Caractersticas de una inversin: Riesgo, rentabilidad liquidez y horizonte
temporal
7. Caso prctico: Anlisis del brker
8. Caso prctico: Simulador de brker

MDULO 2: GESTIN DE CARTERAS

1. Introduccin a la gestin de carteras
2. Porqu es importante gestionar el patrimonio
3. Valores ms rentables y valores con menor riesgo
4. Aspectos que guan la construccin de una cartera de valores.
5. Caso prctico: Preservar el capital vs preservar el poder adquisitivo

MDULO 3: PASOS PARA LA ELABORACIN DE UNA CARTERA

1. Anlisis del entorno
2. Valoracin de empresas
3. Seleccin de los activos que componen la cartera
4. Construccin de la cartera
5. Medicin de los objetivos
6. Caso prctico: Bsqueda de datos

MDULO 4: ASPECTOS BSICOS DE TRADING

1. Introduccin al trading
2. Precio y volumen. Price action
3. Anlisis tcnico
4. Tipos de grficos
5. Velas japonesas
6. Graficacin
7. Caso prctico: Graficacin de un valor

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 MDULO 5: DISEO DE SISTEMAS
1. Modelos de Mercado. Cmo poner la estadstica a nuestro favor
2. Porqu necesitamos tener un sistema
3. Seleccin de los parmetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y
operative
4. Filtros. El taln de Aquiles de los sistemas
5. Sistemas de trading. Metodologa
6. Caso prctico: Sistema de trading manual

MDULO 6: EL PLAN DE TRADING

1. Construir objetivos viables
2. Qu tipo de producto o estrategias podemos seguir para alcanzarnos
3. Construccin del plan de trading
4. Plantillas de gestin de riesgo
5. Rentabilidad esperada y riesgo asumido
6. Caso prctico. Elabora tu propio plan

MDULO 7: RESULTADOS Y TRACK-RECORD

1. Registro de operaciones y curvas de resultados
2. Evaluacin y comparacin de sistemas
3. Evaluar y resolver el riesgo de nuestra operativa. Equity
4. Mantener la calidad operativa. Resumen semanal
5. Caso prctico: registro de resultados

MDULO 8: VIABILIDAD Y RATIOS

1. Plantillas de estimacin de beneficios
2. Cmo corregir los errores ms comunes
3. La importancia de la frecuencia operativa
4. Caso prctico: Clculo de ratios de una operativa

MDULO 9: PASO A TRADING REAL

1. Descripcin de las 3 etapas previas
2. Cmo incorporarse al mercado real gradualmente y evitar altibajos
iniciales

MDULO 10: SISTEMAS AUTOMTICOS DE TRADING

1. Trading automtico
2. Herramientas para trading automtico
3. Sistemas de trading automticos.
4. Desarrollo de sistemas automticos de trading

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 5. Caso prctico: Sistema de trading automtico

Bloque II: Anlisis tcnico de valores y desarrollo de sistemas de

trading

MDULO I: CONCEPTOS BSICOS

1. Mercados y productos financieros

2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los
mercados financieros
3. Cmo gestiona su capital un trader profesional
4. Caractersticas de una inversin

5. Seleccin de Mercado y valor en el que invertir

6. Forex: Mercado de divisas
7. Pares de divisas. Majors
8. Apalancamiento y garantas en Forex
9. Valoracin de activos
10. Diversificacin y valores correlacionados
11. Anlisis tcnico vs. Anlisis fundamental
12. Brker y uso de la plataforma. Ninjatrader
13. Evaluacin de conocimientos

MDULO II: DINMICA DEL PRECIO

1. Tipos de grficos
2. Teora de Dow
3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
4. Medias mviles
5. Cmo graficar
6. Graficar en 4 pantallas
7. Anlisis de la dinmica del precio
8. Figuras de vuelta
9. Figuras de continuacin de tendencia
10. Pivot Points
11. Patrones con candlesticks
12. Comportamiento del precio frente a lnea
13. Patrones de activacin
14. Fortaleza de una tendencia
15. Importancia del volumen
16. Order flow
17. Market profile
18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores
19. Indicador de volatilidad
20. Estudio de divergencias

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 21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
23. Dinmica de Elliot
24. Interpretacin de los distintos tipos de huecos
25. Fractales
26. Caos-Orden
27. Caso prctico I. Cmo graficar en cuatro pantallas
28. Caso prctico II. Establecer target segn Fibonacci
29. Caso prctico III. Patrones con candlesticks
30. Caso prctico IV. Comportamiento del precio frente a lnea
31. Caso prctico V. Interpretacin del volumen
32. Prctica. Identificacin de figuras
33. Caso prctico VI. Patrones de giro
34. Caso prctico VII. Tipos de hueco
35. Caso prctico VIII. Patrones con hueco
36. Caso prctico IX. Identificacin de Pullbacks
37. Caso prctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR
38. Evaluacin de conocimientos

MDULO III: PSICOTRADING

1. Psicotrading
2. Multitud vs. Masa
3. El ego
4. La importancia del entorno econmico en la percepcin del valor
5. Tcnicas de concentracin y atencin orientadas al trading
6. Evaluacin de conocimientos

MDULO IV: TRADING

1. Software especfico para el anlisis financier
2. El chart: timeframes
3. Ventana de profundidad
4. Comprar/vender: tipos de rdenes
5. Cmo sacar partido a los mercados bajistas
6. Sistema de garantas, liquidacin, compensacin y apalancamiento
7. Distintos horizontes temporales en el trading
8. Principios fundamentales en el trading
9. Impacto de las noticias econmicas en el trading
10. Cmo establecer objetivos de beneficios viables en funcin de cada
mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversin
11. Evaluacin de conocimientos

MDULO V: TRADING INTRADIARIO

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 7. Impacto de las comisiones
8. Elementos clave del trading intrada
9. Uso de patrones de precio
10. Sistemas de ruptura
11. Patrones de volumen
12. Patrones de volatilidad
13. Swing trading vs scalping

MDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIN MONETARIA Y DEL

RIESGO.
1. Gestin monetaria y del riesgo
2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro grfico
3. Equity curve
4. Plan de trading
5. Coberturas
6. Implementacin de un sistema de trading
7. Backtesting y anlisis de resultados
8. Optimizacin vs. Ajuste de datos
9. Caso prctico. Evaluacin de un sistema de trading
10. Prctica. Elaboracin del plan de trading propio

MDULO VII: DISEO DE SISTEMAS Y SELECCIN DE ACTIVOS

1. Que es un modelo
2. Porqu necesitamos tener un sistema
3. Seleccin de los parmetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y
operative
4. Sistemas de trading. Uso de filtros
5. Diseo de las reglas del sistema. Entradas y salidas
6. Seleccin de activos
7. Prueba
8. Backtesting y optimizacin
9. En qu consiste la seleccin de activos
10. Porqu es importante la seleccin de activos
11. En que caractersticas debemos fijarnos
12. Dnde y cmo podemos buscar informacin para seleccionar valores
13. Caso prctico I. Screener con TC2000
14. Caso prctico II. Screener en ProrealTime
15. Evaluacin de conocimientos

MDULO VIII: SISTEMAS DE TRADING

1. Sistemas de inversin. Clasificacin
2. Cmo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de
trading adecuado

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 3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
4. Desarrollo de sistemas de trading
5. Sistemas de trading. Uso de filtros
6. Filtro por ratio de direccionalidad
7. Filtro por volatilidad
8. Mtodo IBT-T1: Seguidor de tendencia I
9. Mtodo IBT-T2: Seguidor de tendencia II
10. Mtodo IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
11. Mtodo IBT-L: Mercado lateral
12. Mtodo IBT-AT: Agotamiento de tendencias
13. Caso prctico I. Mtodo IBT-T1
14. Caso prctico II. Mtodo IBT -T2
15. Caso prctico III. Mtodo IBT -R
16. Caso prctico IV. Mtodo IBT L
17. Caso prctico V. Mtodo IBT AT
18. Caso prctico VI. Seleccin del mtodo adecuado a cada mercado
19. Evaluacin de conocimientos

MDULO VIII: NOTICIAS Y ESTRATEGIAS DE TRADING

PROFESIONALES
1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros
2. Principales noticias
3. Influencia de los principales datos macroeconmicos sobre los distintos
activos
4. Incrementos de volatilidad
5. Calendarios de noticias
6. Trading de noticias
7. Caso prctico I. Bsqueda de noticias
8. Caso prctico II. Operativa en noticias T2
9. Caso prctico III. Operativa en noticias T1
10. Caso prctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V
11. Caso prctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad

MDULO IX: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

1. Estrategias con spreads
2. Roturas de volatilidad
3. Opas (Ofertas pblicas de adquisicin)
4. Fusiones y trading de pares
5. Introduccin a los sistemas automticos.
6. Evaluacin de conocimientos

MDULO XI: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE

NEGOCIACIN

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 1. Funcionamiento del mercado burstil
2. Caractersticas principales de los mercaos financieros: amplitud,
profundidad, transparencia libertad y flexibilidad
3. Como se mueve el precio en los mercados burstiles
4. La ventana de profundidad y los tipos de rdenes
5. Precio interbancario
6. Mercado de bloques
7. Dark pools
8. Seleccin del brker
9. Caso prctico I. Ventana de profundidad y tipos de rdenes
10. Evaluacin de conocimientos

MDULO XII. PLANIFICACIN

1. Planificacin de la gestin de una cartera
2. Gestin del riesgo
3. Establecimiento de objetivos viables
4. Evaluacin de conocimientos

MDULO XIII: SESIONES DE TRADING EN REAL

1. Operativa en vivo realizada por trader profesionales.

2. Implementacin de las estrategias ms novedosas.
3. Sesin de mercado en vivo I (en vdeo)
4. Sesin de mercado en vivo II (en vdeo)
5. Sesin de mercado en vivo III (en vdeo)
6. Sesin de mercado en vivo IV (en vdeo)
7. Sesin de mercado en vivo V (en vdeo)
8. Sesin de mercado en vivo VI (en vdeo)
9. Sesin de mercado en vivo VII (en vdeo)

Bloque III: Incubadora de Traders Junior

Este bloque tendr como objetivo fundamental asegurar la comprensin prctica de los
mtodos y profundizar en los aspectos a tener en cuenta para realizar trading como una
actividad econmica.

MDULO I. EL TRADING GESTIONADO COMO UN NEGOCIO

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 1. Activos financieros y mercados.
2. Mtodo de trading.

MDULO II. HERRAMIENTAS A NUESTRO ALCANCE

1. Brokers
2. Plataformas de graficacin
3. Uso de NinjaTrader

MDULO III. ANLISIS DEL PRECIO

1. Ventana de profundidad y tipos de rdenes
2. Formacin de velas
3. Graficacin en 4 pantallas
4. Uso de Fibonacci. Prctica
5. Uso del ATR
6. Volumen y patrones
7. Prctica de identificacin de patrones cercanos a elementos
tcnicos

MDULO IV. MODELOS DE MERCADO Y SISTEMAS DE

TRADING
1. Mtodo de Tendencias Sostenidas. Prctica
2. Mtodo Lateral. Prctica
3. Mtodo de Agotamiento de Tendencias. Prctica
4. Mtodo de Roturas de Rango. Prctica
5. Mtodo de Fuertes Tendencias. Prctica
6. Entornos de mercado.
7. Prctica de identificacin de mtodos.

MDULO V. RESULTADOS Y TRACK-RECORD

1. Trackrecord
2. Ratios operativos

MDULO VI. EL PLAN DE TRADING

1. Estimacin de beneficios
2. Gestin monetaria
3. Ciclo econmico, redes, seleccin de activos y screeners

MDULO VII. PASO A TRADING REAL

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 1. Etapas previas
2. Incorporacin al mercado real

PRCTICAS: CON BRKER (CUENTA SIMULADA) Y DATOS DE MERCADO

INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL. Las prcticas se realizan con Ninjatrader o
equivalente.

EVALUACIN FINAL
Realizar operativa en demo de uno o varios sistemas de trading llevando el
registro para calcular los ratios y evaluar el mismo.

ACCESO A LA INCUBADORA DE TRADERS 2016 (previa inscripcin): La

incubadora es un periodo de formacin prctica intensiva en operativa burstil de nivel
avanzado que se realiza de manera online o presencial, con un enfoque prctico
mediante sesiones de Mercado en vivo y bajo la supervisin del manager de riesgo de
la sala.

TITULACIN ACREDITATIVA

Duracin: 300 horas

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