Procedimentos Operacionais do SIGAGPE

Gerao de Arquivos para Ita (SISPAG)

Para realizar a gerao de arquivos para Ita com o pagamento dos funcionrios siga os seguintes
procedimentos:

Consideraes:

O sistema gera o arquivo de pagamento para os seguintes pagamentos:

Folha de Pagamento (Ms e Meses Anteriores)

Frias (Ms,Meses Anteriores e Meses Futuros))
Adiantamento Quinzenal (Ms e Meses Anteriores)
Resciso de Contrato (Ms,Meses Anteriores e Meses Futuros)
Adiantamento de 13 Salrio (Ms e Meses Anteriores)
13 Salrio Parcela Final (Ms e Meses Anteriores)
Folha de PR (Ms)
Adiantamentos Eventuais (Valores Extras) (Ms)

OBS1.: Este arquivo esta sendo gerado conforme o layout em anexo neste procedimento fornecido pelo
Ita.
OBS2.: Esta rotina esta habilitada a gerar trs tipos de pagamentos: Crdito em Conta, DOC e TED.

Etapa de Cadastro

1 Acesse o menu Atualizaes / Funcionrios / Funcionrios: No cadastro de funcionrios existem

dois campos: Banco/Agncia e Conta Corrente que devero ser informados para que este funcionrio seja
gerado no arquivo de SISPAG do Ita.

2 Acesse o menu Miscelnea / Liquido / Disquete(SISPAG): Preencha os parmetros e confirme.

Principais Parmetros:

Arquivo de Configurao

Transao Bancria Arquivo de

Layout
Crdito em Conta ITAU.PAG
DOC DOC.PAG
TED TED.PAG

Crdito em Conta Participao nos Resultados ITAUPR.PAG

DOC Participao nos Resultados DOCPR.PAG
TED Participao nos Resultados TEDPR.PAG

Arquivo de Sada: Podemos informar qualquer nome, em qualquer local, porm gostaria de lembrar
que o acesso atravs do Citrix mapeia os drives locais da maquina com outras letras, exemplo:

Drive C mapeado como Drive V

Drive D mapeado como Drive U

Ento se sua mquina tem o drive D e o diretrio Dados, por exemplo, voc deveria informar
U:\Dados\Itau.DOC

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Data do Crdito: Informe a data em que o banco dever retirar o dinheiro da conta da empresa.
Data de Pagamento De e Ate: Muito cuidado com estes dois parmetros, geralmente eles buscam a
data do pagamento que foi registrado nos clculos. Exemplo na folha de pagamento, o sistema
registra no movimento mensal a data de pagamento do clculo, e nesta data que o sistema ir se
basear.
Data de Referncia: Informe a data de referncia para que o sistema saiba em que ms e ano o
sistema ir buscar a informao.

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