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SALDO
CONTAS
DEVEDOR CREDOR
Caixa R$ 900,000.00
Remunerao do capital prp a pagar R$ 800,000.00
ICMS a recuperar R$ 110,000.00
ICMS substituio tributaria a recolher R$ 250,000.00
PIS/COFINS substituio tributaria a recolher R$ 60,000.00
Emprstimos contrados R$ 2,000,000.00
Mercadoria R$ 5,800,000.00
Veculo R$ 3,300,000.00
Mquina e equipamentos R$ 2,000,000.00
Edificaes R$ 1,410,000.00
Fornecedores R$ 4,180,000.00
IPI a recolher R$ 69,000.00
ICMS a recolher R$ 234,000.00
Duplicata a receber R$ 600,000.00
Prejuzo acumulado R$ 1,398,000.00
Banco R$ 998,000.00
Banco contrato capital de giro R$ 4,000,000.00
Banco contrato financiamento imobilizado R$ 2,500,000.00
Alugueis a vencer R$ 399,000.00
Capital social R$ 2,980,000.00
Reserva de capital R$ 776,000.00
Depreciao acumulada R$ 1,000,000.00
CMV R$ 6,000,000.00
Despesas c/doaes a ent. s/fins lucrat R$ 1,200,000.00
Despesas c/juros s/capital prprio R$ 800,000.00
Resultado negativo em participao "empresa C" R$ 1,600,000.00
ICMS Faturado R$ 323,000.00
Comisses antecipadas R$ 1,148,000.00
Pr-labore R$ 360,000.00
Encargos sociais do pr-labore R$ 72,000.00
Ordenados R$ 470,000.00
Encargos sociais dos ordenados R$ 172,960.00
Conservao de imveis e maquinrio R$ 75,000.00
Combustveis R$ 290,000.00
Alugueis passivos R$ 40,000.00
Multa por infrao fiscal R$ 608,000.00
Consumo de gua e energia R$ 80,000.00
Fretes e carretos R$ 20,000.00
Multas por atraso na entrega de obrigao acessor. R$ 506,000.00
Brindes e presentes R$ 516,000.00
Pagamento a benificirio no identificado R$ 268,000.00
Desp. Previso para devedores duvidosos R$ 109,000.00
Despesas apropriao em dbito e desfalque R$ 800,000.00
Depreciao R$ 1,000,000.00
Venda de Mercadorias R$ 11,020,960.00
Resultado positivo em participao "empresa B" R$ 1,000,000.00
Dividendos Recebidos R$ 300,000.00
Resultado em aplicao financeira R$ 500,000.00
Juros ativos R$ 200,000.00
Descontos obtidos R$ 100,000.00
Ganho de capital R$ 1,193,000.00
Alugueis ativos R$ 210,000.00
TOTAL R$ 33,372,960.00 R$ 33,372,960.00
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO - DRE
5. (-) COMPENSAES
Prejuzo Fiscal acumulado no perodo "a" 906,300.00 => = 3.021.000,00 x 30% = 906.300,
ATIVO 14,407,000.00
Ativo Circulante 8,697,000.00
Disponibilidades 1,898,000.00
Caixa 900,000.00
Banco 998,000.00
Crditos 999,000.00
Duplicata a receber 600,000.00
Alugueis a vencer 399,000.00
Estoques 5,800,000.00
Mercadoria 5,800,000.00
18.92%
7.420.960 x 0.1161 = 861.573,456