FLUJO DE TESORERIA

-0.05 0.03 0.03 0.1 0.15 0.2 -0.15 0.01

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
VENTAS 40000 38000 39140 40314.2 44345.6 50997.5 61197 52017.4 52537.6
Contado 0.7 28000 26600 27398 28219.9 31041.9 35698.2 42837.9 36412.2 36776.3
Credito 0.3 12000 11400 11742 12094 13304 15299 18359 15605

Ingresos 28000 38600 38798 39961.9 43136.2 49001.9 58137.1 54771.3 52381.5

Insumos 0.5 20000 19000 19570 20157.1 22172.8 25498.7 30598.5 26008.7 26268.8
Contado 0.25 5000 4750 4892.5 5039.28 5543.2 6374.68 7649.62 6502.18 6567.2
Credito 0.75 15000 14250 14678 15118 16630 19124 22949 19507
MO 4500 4500 4500 4500 4500 4500 6200 6200 6200
Serv tercer 0.1 4000 3800 3914 4031 4435 5100 6120 5202 5254
Gast Adm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Public 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gastos Finac 3,009 1256.12 3,009 3,009
1,455 1,509 1,565
1,554 1,500 1,444
3,009 3,009 3,009
Compra equipo

Flujo Neto 3500 -450 -2767 -542 2541 2389 8044 2918 845
Saldo Inicial 5000 8500 8050 5283 4740 7281 9670 17714 20632
Saldo Final Caja 8500 8050 5283 4740 7281 9670 17714 20632 21477
Caja Minima 6667 6333 6523 6719 7391 8500 10199 8670 8756
Financiamiento requ 1833 1717 -1241 -1979 -110 1170 7514 11962 12721
 0.01 0.05 0.2
OCT NOV DIC
53063 55716.1 66859.3
37144.1 39001.3 46801.5
15761 15919 16715 20058

52905.3 54920.2 63516.4 20057.7997

26531.5 27858.1 33429.7

6632.87 6964.51 8357.42
19702 19899 20894 25072
6200 6200 6200
5306 5572 6686
10000 10000 10000
1000 1000 1000
3,009
1,622
1,386
3,009
50000

-45935 5285 7371

21477 -24458 -19173
-24458 -19173 -11802
8844 9286 11143
-33302 -28459 -22945
FLUJO DE TESORERIA

MJ JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Ventas Netas ###
### 120000 180000 240000 120000 120000
Impuesto facturado ###
### 14400 21600 28800 14400 14400
Total Facturacion ###
### 134400 201600 268800 134400 134400
Contado 5% 0.05
###
### 6720 10080 13440 6720 6720
Credito 30 dias 0.8### 53760 107520 161280 215040 107520
Credito 60 dias 0.15 10080 10080 20160 30240 40320
INGRESOS ###
### 70560 127680 194880 252000 154560

Compras Netas ###

### 22000 274000 92000 58000 34000
Impuesto Compras ###
### 2640 32880 11040 6960 4080
Total Compras ###
### 24640 306880 103040 64960 38080
Pago de compras ### 11200 24640 306880 103040 64960

Impuesto facturado ###

### 14400 21600 28800 14400 14400
Impuesto Compras ###
### 2640 32880 11040 6960 4080
Total impuesto ###
### 11760 -11280 17760 7440 10320
Pago de impuesto 12000 480 25200
Impuesto a la Renta 21000

MO ###
### 20000 20000 20000 20000 20000
Arrendamiento ###
### 3000 3000 3000 3000 3000
Gast Adm ###
### 9000 9000 9000 9000 9000
Gastos Finac ###
### 900 900 900 900 900
Pago laboratorio 60000
EGRESOS ###
### 56100 57540 361260 195940 123060

Flujo Neto ###

### 14460 70140 -166380 56060 31500
Saldo Inicial 15000 29460 99600 -66780 -10720
Saldo Final Caja 29460 99600 -66780 -10720 20780

Financiamiento reque 29460 99600 -66780 -10720 20780

DICIEMBRE TOTAL
30000
3600
33600
1680 45360
107520 752640
20160 131040
129360 929040

10000
1200
11200
38080 548800

3600
1200
2400

21000

20000 120000
3000 18000
9000 54000
900 5400
60000
91980 885880

37380
20780
58160

58160