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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

ESCUELA DE INGENIERA QUMICA

INFORME DETALLADO DE LOS ASPECTOS DE FORMA Y DE


FONDO QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA PARA
FORMULAR Y EVALUAR UN PROYECTO DE INVERSIN

ADMINISTRACIN GERENCIAL PARA INGENIEROS QUMICOS

ORLANDO CAMACHO VEGA

2017
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

Elementos de forma: Al usar un procesador de texto deben seguirse normas como las APA, las
ICONTEC o de acuerdo al requerimiento de cada Banco de Proyectos. Es muy importante tener
en cuenta la presentacin en la que se incluyan detalles como los siguientes:

a. Portada
b. Agradecimientos
c. Tabla de contenido (ndice)
d. Lista de figuras
e. Lista de tablas
f. Lista de abreviaturas y siglas
g. Glosario (Lista de trminos desconocidos o no comunes)
h. Abstract (Resumen ejecutivo en ingls, una pgina)
i. Resumen ejecutivo (Una pgina)
j. Introduccin
k. Captulo 1. Estudio del Entorno
l. Captulo 2. Estudio de Mercado
m. Captulo 3. Estudio Tcnico
n. Captulo 4. Estudio Financiero
o. Captulo 5. Estudio Ambiental
p. Captulo 6. Estudio Social
q. Conclusiones y/o recomendaciones
r. Bibliografa
s. Anexos

Elementos de fondo: Entre los estudios ms importantes a tener en cuenta en la formulacin de


un proyecto de inversin, se encuentran el Entorno, el de Mercado, el Tcnico, el Financiero, el
Econmico, el ambiental y el Social. Muy a pesar de tener bien definidos y estructurados estos
estudios, todo inicia por la eficiente formulacin de un buen ttulo para el proyecto.

Ttulo: El nombre del proyecto debe ser lo suficientemente claro que en una primera
lectura indique los objetivos y metas del mismo.

Captulo 1, ESTUDIO DEL ENTORNO


El propsito es certificar y comprobar la existencia de un problema o necesidad social que debe
ser atendido y demostrar que el proyecto constituye una respuesta factible y conveniente de
solucin. Se sugiere:
Descripcin del mbito geogrfico o sectorial donde se ha identificado el problema o
necesidad, mediante una presentacin panormica de los diferentes aspectos econmicos,
sociales, polticos, culturales, ecolgicos, financieros, institucionales, informticos y
tecnolgicos.
Enumeracin de alternativas propuestas y descripcin de la variante seleccionada con todos
los argumentos vlidos que justifiquen y apoyen la decisin.
Planteamiento de objetivos generales y especficos.
Descripcin del horizonte del proyecto.

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Captulo 2, ESTUDIO DE MERCADO

La forma como se aborda el estudio de mercado o necesidades de un estudio de pre inversin


puede ser bien diferente, segn que se trate de una propuesta que busca atender una necesidad
o problema de una comunidad pobre (proyectos no generadores de ingresos), para lo cual no
se precisa verificar como condicin necesaria su capacidad de pago sino la identificacin plena
del dimensionamiento del dficit con el fin de buscar los medios financieros y logsticos
suficientes para su atencin. Es el caso de propuestas de centros y puestos de salud, escuelas,
servicios de infraestructura bsica, campaas de vacunacin, etc. Los beneficios de estos
proyectos estn dados claramente por el mejor bienestar y calidad de vida de las comunidades.

Por otro lado, proyectos de produccin o de prestacin de servicios (generadores de ingresos)


en los cuales la capacidad de pago de los usuarios o consumidores es la condicin para acceder
al bien, como el peaje que se paga por el uso de una va, o la tarifa que se cobra por el consumo
de agua, luz, telfono o gas, o el precio que se paga por cualquier bien de consumo masivo.

Proyectos no generadores de ingresos: Cuando se trata de atender una necesidad o problema


manifiesto de una comunidad el estudio se orienta hacia la Identificacin de los beneficiarios
directos e indirectos y la forma como acceden al nuevo producto o servicio.

El propsito es identificar y caracterizar la poblacin que est siendo afectada por el problema
y ser beneficiada por la solucin propuesta:

a. Poblacin objetivo: Determinacin, cuantificacin y proyeccin de la poblacin que


presenta el problema o necesidad que ser atendida por el proyecto. La descripcin debe
ser lo ms exhaustiva teniendo en cuenta edad, sexo ocupacin, niveles de ingresos, estrato
socioeconmico, dispersin geogrfica, nivel de escolaridad, tasa de crecimiento, etc.
b. Identificacin del dficit actual y proyectado del bien o servicio.
c. Estimacin de la magnitud del proyecto que permita atender el dficit actual y el
proyectado.

Proyectos generadores de ingresos: Cuando se trata de un proyecto encaminado a la


produccin de un bien o a la prestacin de un servicio condicionado a la capacidad de pago del
usuario o consumidor, el estudio de mercado procura incluir todos los aspectos que tengan
relacin con el mercado de insumos, la produccin y comercializacin del producto o bien. En
cualquier estudio de mercado o necesidades se pueden distinguir tres grandes aspectos:
a. Lo que tiene que ver con la investigacin del producto o servicio.
b. Todo lo relacionado con el consumidor.
c. Lo relativo a la atencin a la demanda insatisfecha y a los patrones de aceptacin.

1. El producto

a. Producto principal: Usos, usuarios, presentacin, composicin, sustitutos,


complementarios, intermedio o final, sistemas de distribucin, precios y costos,
restricciones para su produccin, comercializacin, transporte, etc.
b. Subproductos (lo mismo anterior)

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c. Productos sustitutos
d. Productos complementarios

2. La Demanda

Se trata de estudiar las actitudes de los beneficiarios o usuarios con respecto al producto o
servicio tratando de involucrar las variables que se consideren pertinentes. A continuacin,
las ms importantes:

a. El rea de mercado
Poblacin: actual, tasa de crecimiento, proyeccin, estructura (edad, sexo, estrato,
etc.).
Ingresos: Ocupacin o empleo, nivel actual, tasa de crecimiento, estratos y cambios
en la distribucin.
Factores que limitan la produccin y comercializacin: alterables, no alterables y
zonas de influencia.
b. Caractersticas tericas de la demanda que se pueden utilizar y tipificar para el presente
proyecto: Comportamiento de la funcin de la demanda, la funcin ingreso,
coeficientes de crecimiento histrico, elasticidades.
c. Situacin actual: Estadsticas (produccin, importaciones, exportaciones, consumo
aparente, consumo per-cpita), demanda potencial, demanda efectiva, estimacin de la
demanda actual, distribucin geogrfica de los consumidores, tipologa de los
consumidores
d. Proyeccin de la demanda que permita auscultar su comportamiento durante el
horizonte del proyecto: Ecuacin de regresin y extrapolacin de la tendencia histrica
coeficientes tcnicos comparaciones internas e internacionales - mtodos
economtricos, estudio de factores condicionales de la demanda futura, estimacin
futura periodo por periodo de la demanda.

3. La Oferta

a. Capacidad disponible: Series histricas de produccin e importaciones, estimacin


de la oferta actual, listado de proveedores indicando (volumen de produccin,
participacin en el mercado, capacidad instalada, capacidad administrativa,
composicin del capital, localizacin, precios, calidad, costos, experiencia,
presentacin, canales de comercializacin, marca).
b. El rgimen de mercado: Tipo de competencia entre proveedores (monopolio,
oligopolio), controles e intervencin estatal, rgimen del mercado de insumos.
c. Proyeccin de la oferta: Capacidad instalada y capacidad utilizada, planes para
incrementar la capacidad instalada, estimacin periodo por periodo de la oferta.

4. Los precios

a. Mecanismos de formacin de precios y/o tarifas (precios determinados por la


estructura de costos, precios observados en el mercado, fijacin de precio teniendo

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en cuenta la competencia, precios polticos, precios vigentes en el mercado
internacional).
b. Anlisis histricos de precios y su proyeccin.

5. La comercializacin

a. Estructura de los canales de comercializacin.


b. Mrgenes de comercializacin.
c. Seleccin de canales de comercializacin.
d. Publicidad, promocin, presentacin, almacenamiento, transporte, polticas de
crdito, asistencia tcnica, etc.

6. Posibilidades del proyecto

a. Contraste de la demanda actual con oferta actual


b. Contraste periodo por periodo de la demanda con la oferta

7. El mercado de insumos

a. Grado de concentracin de los proveedores


b. Grado de concentracin de los compradores
c. Insumos sustitutos

Captulo 3, ESTUDIO TECNICO

1. Tamao
a. Capacidad del proyecto (Nivel de produccin)
Unidad de medida del tamao
Capacidad diseada
Capacidad utilizable
Reservas
Sobrecargas
Fraccionamiento
b. Factores que condicionan el tamao
Dimensin del mercado
Disponibilidad de insumos
Capacidad financiera
Problemas de transporte
Problemas de orden institucional
c. Anlisis de alternativas de tamao y determinacin del tamao ptimo.

2. Localizacin

a. Macro localizacin (Localizacin a nivel de regin)


Integracin al medio.
Condiciones naturales, geogrficas y fsicas.

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Condiciones institucionales.
b. Criterios de seleccin optima
Costo de transporte de insumos
Costo de transporte de productos
Disponibilidad de insumos
Localizacin del mercado
Disponibilidad de infraestructura de servicios.
c. Seleccin de alternativas de localizacin
d. Micro localizacin
e. Emplazamiento definitivo
Dimensin y caractersticas del terreno
Ubicacin de instalaciones de produccin, administrativas y servicios
complementarios (bodegas, parqueaderos, zonas verdes, etc.).
Distribucin de planta (ubicacin de equipos, maquinaria, muebles dentro de las
instalaciones).

3. Ingeniera del proyecto

A. Descripcin tcnica del producto o servicio


B. Identificacin y seleccin e procesos
C. Descripcin de la tecnologa seleccionada
Insumos principales (origen nacional o importado, cantidad necesaria, calidad
exigida, factores restrictivos, etc.)
Insumos secundarios
Inventario crtico
Productos principales
Escala de produccin
Productos secundarios
Desechos
Identificacin y descripcin de las etapas del proceso
Identificacin y descripcin de los diferentes equipos (peso, volumen, capacidad,
operarios necesarios, consumo de energa y combustible, marca, origen, equipos,
auxiliares, mantenimiento, costos, etc.).
Flujograma del proceso
D. Identificacin y seleccin de equipos, maquinaria y servicios para:
El proceso de transformacin
Los sistemas complementarios
E. Determinacin de necesidades de mano de obra para las diferentes etapas del proceso.
F. Capacidad de expansin

4. Obras civiles complementarias (obras civiles necesarias para la ejecucin y operacin


del proyecto)

Campamentos y construcciones provisionales.


Estaciones elctricas, tanques de almacenamiento, vas internas vehiculares y
peatonales, bodegas, parqueaderos, etc.

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Requisitos para su instalacin (Mano de obra, equipos, materiales, etc.).

5. Cronologa
Revisin de estudios tcnicos y econmicos
Constitucin jurdica de la empresa
Solicitud de permisos a las autoridades.
Negociacin y compra de terreno.
Construcciones y obras civiles complementarias
Negociacin y compra de equipos
Instalacin y montaje de equipos y maquinaria
Puesta en marcha.

6. Organizacin

1. Modelo administrativo para la ejecucin


Entidades o personas ejecutoras
Tipos de vinculacin (contratos)
Seguimiento y monitoreo de la ejecucin

2. Modelo administrativo para la operacin


Definicin de la naturaleza jurdica
Diseo administrativo teniendo en cuenta las funciones (produccin, financiera,
recursos humanos, procedimientos administrativos, mercadeo, investigacin y
desarrollo)
Establecimiento de un sistema de control
Organigrama

7. Aspectos institucionales y jurdicos

Normas vigentes que afectan la produccin, comercializacin y transporte del bien o


servicio y con respecto a los insumos que concurren a la produccin.
Polticas sectoriales de gobierno que estimulan o limitan la ejecucin y operacin del
proyecto.
Contexto institucional de los promotores o responsables del proyecto durante las etapas
de ejecucin y operacin.
Justificacin de la razn jurdica adoptada (sociedad annima, limitada, empresa
solidaria, empresa mixta, etc.).

Captulo 4, ESTUDIO FINANCIERO

1. Presupuesto
Presupuesto de inversiones
Presupuesto de operacin
Presupuesto de ingresos y egresos
Flujos de caja (sin y con financiacin)

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Fuentes de financiacin (origen, montos, costos de financiacin, condiciones,
garantas, etc.).

2. Evaluacin
Aplicacin, interpretacin y recomendaciones derivadas de la aplicacin de criterios
financieros o privados de Evaluacin (TIR, VPN, B/C, etc.)
Estudio de sensibilidad para la Evaluacin privada
Aplicacin, interpretacin y recomendaciones de la Evaluacin econmica y estudio de
sensibilidad con base a variables relevantes
Evaluacin social del proyecto

Captulo 5, ESTUDIO AMBIENTAL

El estudio ambiental se centra principalmente en dos temas: el anlisis del impacto del proyecto
sobre el medio ambiente (con el fin de minimizar deterioros causados por el proyecto) y el
anlisis del efecto del entorno sobre el proyecto. Busca identificar, cuantificar y valorar los
diversos impactos de un proyecto tanto en el corto plazo como en el largo plazo, sobre el
entorno. En ese sentido se deben responder las siguientes preguntas:

En qu medida el proyecto modifica las caractersticas fsicas y biolgicas del entorno?


En qu manera y en qu medida las caractersticas fsico-biticas del entorno pueden
afectar el diseo o el desarrollo del proyecto?

Debe incluir con claridad la manera como el proyecto implementar medidas que mitiguen el
impacto que la implementacin y puesta en marcha del proyecto genera

Captulo 6, ESTUDIO SOCIAL

Consiste en un estudio que recoge informacin relevante acerca de los diferentes aspectos
relacionados con las condiciones sociales de los grupos afectados por el proyecto y los
impactos en el bienestar que pueda causar el mismo.

Bsicamente est dirigido a identificar y caracterizar claramente los distintos grupos de


poblacin que se ven implicados por el proyecto, tanto por el lado de los beneficios como por
el lado de los costos, de igual manera estudia las caractersticas del comportamiento de los
afectados en los mercados de los diferentes bienes y servicios involucrados en la ejecucin de
un proyecto.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS Y APENDICES