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Nov-14

total a pagar 5,868.20


3,868.20
200
Energia electrica prod 80% 3,094.56
Energia electrica com 10% 386.82
Energia electrica adm 10% 386.82
Sopladora 2,000.00
setar por pagar 5,868.20

Totales 5,868.20 5,868.20

100
ENTEL POR PAGAR 50 100.00
50 200
45

c-118

NOMBRE PLAZO

RESTA ORIGINAL

Oct-14
total a pagar 10,214.50
8,214.50

Energia electrica prod 80% 6,571.60


Energia electrica com 10% 821.45
Energia electrica adm 10% 821.45
Sopladora 2,000.00
setar por pagar 10,214.50

Totales 10,214.50 10,214.50

Nov-14
total a pagar 7,839.90
5,839.90

Energia electrica prod 80% 4,671.92


Energia electrica com 10% 583.99
Energia electrica adm 10% 583.99 18,054.40
Sopladora 2,000.00
setar por pagar 7,839.90

Totales 7,839.90 7,839.90

Dec-14
total a pagar 7,839.90
5,839.90

Energia electrica prod 80% 4,671.92


Energia electrica com 10% 583.99
Energia electrica adm 10% 583.99
Sopladora 2,000.00
setar por pagar 7,839.90

Totales 7,839.90 7,839.90

Jan-15
total a pagar 7,650.20
5,650.20

Energia electrica prod 80% 4,520.16


Energia electrica com 10% 565.02
Energia electrica adm 10% 565.02
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 7,650.20

Totales 7,650.20 7,650.20

Feb-15
total a pagar 8,624.10
6,624.10

Energia electrica prod 80% 5,299.28


Energia electrica com 10% 662.41
Energia electrica adm 10% 662.41
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 8,624.10
Totales 8,624.10 8,624.10

Mar-15
total a pagar 7,025.40
5,025.40

Energia electrica prod 80% 4,020.32


Energia electrica com 10% 502.54
Energia electrica adm 10% 502.54
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 7,025.40

Totales 7,025.40 7,025.40


Jun-15
total a pagar 5,812.60
3,812.60

Energia electrica prod 80% 3,050.08


Energia electrica com 10% 381.26
Energia electrica adm 10% 381.26
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 5,812.60

Totales 5,812.60 5,812.60

Jul-15
total a pagar 3,635.40
2,635.40

Energia electrica prod 80% 2,108.32


Energia electrica com 10% 263.54
Energia electrica adm 10% 263.54
Sopladora W.Miranda x Pag. 1,000.00
setar por pagar 3,635.40

Totales 3,635.40 3,635.40

Aug-15
total a pagar 5,898.80
3,898.80

Energia electrica prod 80% 3,119.04


Energia electrica com 10% 389.88
Energia electrica adm 10% 389.88
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 5,898.80

Totales 5,898.80 5,898.80

Sep-15
total a pagar 4,317.10
2,317.10

Energia electrica prod 80% 1,853.68


Energia electrica com 10% 231.71
Energia electrica adm 10% 231.71
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 4,317.10

Totales 4,317.10 4,317.10

Oct-15
total a pagar 5,490.00
3,490.00

Energia electrica prod 80% 2,792.00


Energia electrica com 10% 349.00
Energia electrica adm 10% 349.00
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 5,490.00

Totales 5,490.00 5,490.00

Nov-15
total a pagar 5,068.40
3,068.40

Energia electrica prod 80% 2,454.72


Energia electrica com 10% 306.84
Energia electrica adm 10% 306.84
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 5,068.40

Totales 5,068.40 5,068.40

Dec-15
total a pagar 5,956.30
3,956.30

Energia electrica prod 80% 3,165.04


Energia electrica com 10% 395.63
Energia electrica adm 10% 395.63
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 5,956.30

Totales 5,956.30 5,956.30

Jan-16
total a pagar 6,845.20
4,845.20

Energia electrica prod 80% 3,876.16


Energia electrica com 10% 484.52
Energia electrica adm 10% 484.52
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 6,845.20

Totales 6,845.20 6,845.20

Feb-16
total a pagar 7,153.50
5,153.50

Energia electrica prod 80% 4,122.80


Energia electrica com 10% 515.35
Energia electrica adm 10% 515.35
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 7,153.50

Totales 7,153.50 7,153.50


Mar-16
total a pagar 6,343.20
4,343.20

Energia electrica prod 80% 3,474.56


Energia electrica com 10% 434.32
Energia electrica adm 10% 434.32
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 6,343.20

Totales 6,343.20 6,343.20


Apr-16
total a pagar 5,602.80
3,602.80

Energia electrica prod 80% 2,882.24


Energia electrica com 10% 360.28
Energia electrica adm 10% 360.28
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 5,602.80

Totales 5,602.80 5,602.80

May-16
total a pagar 5,004.80
3,004.80

Energia electrica prod 80% 2,403.84


Energia electrica com 10% 300.48
Energia electrica adm 10% 300.48
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 5,004.80

Totales 5,004.80 5,004.80

Jun-16
total a pagar 4,021.60
2,021.60

Energia electrica prod 80% 1,617.28


Energia electrica com 10% 202.16
Energia electrica adm 10% 202.16
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 4,021.60

Totales 4,021.60 4,021.60

Jul-16
total a pagar 5,277.00
3,277.00

Energia electrica prod 80% 2,621.60


Energia electrica com 10% 327.70
Energia electrica adm 10% 327.70
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 5,277.00

Totales 5,277.00 5,277.00

Aug-16
total a pagar 5,643.70
3,643.70

Energia electrica prod 80% 2,914.96


Energia electrica com 10% 364.37
Energia electrica adm 10% 364.37
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 5,643.70

Totales 5,643.70 5,643.70

Sep-16
total a pagar 4,506.30
2,506.30

Energia electrica prod 80% 2,005.04


Energia electrica com 10% 250.63
Energia electrica adm 10% 250.63
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 4,506.30

Totales 4,506.30 4,506.30


Oct-16
total a pagar 5,062.60
3,062.60

Energia electrica prod 80% 2,450.08


Energia electrica com 10% 306.26
Energia electrica adm 10% 306.26
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 5,062.60

Totales 5,062.60 5,062.60

Oct-16
total a pagar 4,380.70
2,380.70

Energia electrica prod 80% 1,904.56


Energia electrica com 10% 238.07
Energia electrica adm 10% 238.07
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 4,380.70

Totales 4,380.70 4,380.70

Dec-16
total a pagar 6,125.90
4,125.90

Energia electrica prod 80% 3,300.72


Energia electrica com 10% 412.59
Energia electrica adm 10% 412.59
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 6,125.90

Totales 6,125.90 6,125.90

Jan-17
total a pagar 4,549.30
2,549.30

Energia electrica prod 80% 2,039.44


Energia electrica com 10% 254.93
Energia electrica adm 10% 254.93
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 4,549.30

Totales 4,549.30 4,549.30

Feb-17
total a pagar 6,762.00
4,762.00

Energia electrica prod 80% 3,809.60


Energia electrica com 10% 476.20
Energia electrica adm 10% 476.20
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 6,762.00

Totales 6,762.00 6,762.00


Apr-17
total a pagar 4,000.00
2,000.00

Energia electrica prod 80% 1,600.00


Energia electrica com 10% 200.00
Energia electrica adm 10% 200.00
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 4,000.00

Totales 4,000.00 4,000.00

May-17
total a pagar 7,550.20
2,000.00
5,550.20

Energia electrica prod 80% 4,440.16


Energia electrica com 10% 555.02
Energia electrica adm 10% 555.02
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 7,550.20

Totales 7,550.20 7,550.20

Jun-17
total a pagar 6,868.10
2,000.00
4,868.10

Energia electrica prod 80% 3,894.48


Energia electrica com 10% 486.81
Energia electrica adm 10% 486.81
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 6,868.10

Totales 6,868.10 6,868.10


Jul-17
total a pagar 7,323.70
2,000.00
5,323.70

Energia electrica prod 80% 4,258.96


Energia electrica com 10% 532.37
Energia electrica adm 10% 532.37
Sopladora W.Miranda x Pag. 2,000.00
setar por pagar 7,323.70

Totales 7,323.70 7,323.70


PROD 100 100

1866
933

15610.4 16082.7
3000

5299.28
662.41
8,624.10

0.00

52500
0.205
Detalle de Coorporativos

Dscto. CxC.
DETALLE TOTAL Planilla Distrib.
COORPORATIVO WILLIAM Adm 1 100 CREDITO 50 50
COORPORATIVO BRENDA Adm 2 100 CREDITO 50 50
COORPORATIVO ROSAURA Adm 3 100 CREDITO 50 50
COORPORATIVO KEVIN Com 4 100 CREDITO 50 50
COORPORATIVO VERONICA Com 5 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO LEODAN Com 6 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO ALEJANDRO Adm 7 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO FAVIAN Com 8 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO ROBERTO Com 9 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO ROGER Com 10 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO MIRNA Com 11 50 CREDITO 50 0
Modem para Internet 1 95 CREDITO 95
TOTAL 665 260 110 295
CANCELACION POR LA LINEA 412 412
TOTAL FACTURA SEPTIEMBRE 2014 1077 707

Pero Licen nosotros pagamos este consumo. Nos descuentan de nuestro sueldo
507
adm 3 25% 126.75
com 9 75% 380.25
12 507

ASIENTO
Telefonos com 276.75
Telefonos adm 430.25
Anticipo empleados 260.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00

1,077.00 1,077.00
Mar-15
ASIENTO
Telefonos com 276.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Apr-15
ASIENTO
Telefonos com 276.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 160.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,027.00 1,077.00
May-15
ASIENTO
Telefonos com 276.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Jun-15
ASIENTO
Telefonos com 276.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Jul-15
ASIENTO
Telefonos com 326.75
Telefonos adm 441.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 80.00
a) Entel por pagar 1,038.00 1,038.00
1,038.00 1,038.00

Aug-15
ASIENTO
Telefonos com 346.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 60.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Sep-15
ASIENTO
Telefonos com 346.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 60.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Oct-15
ASIENTO
Telefonos com 346.75
Telefonos adm 440.25
Anticipo empleados 230.00
Ctas. X cob corporativos 60.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Oct-15
ASIENTO
Telefonos com 366.75
Telefonos adm 440.25
Anticipo empleados 160.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Dec-15
ASIENTO
Telefonos com 366.75
Telefonos adm 405.25
Anticipo empleados 195.00
Ctas. X cob corporativos 110.00 195
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Jan-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 405.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Feb-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Mar-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Apr-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

May-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00 190
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Jun-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 130.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Jul-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Aug-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Sep-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Oct-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Nov-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 130.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Dec-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 130.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Jan-17
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Feb-17
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Mar-17
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Apr-17
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00

Jun-17
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
150 126.75 276.75

50 380.25 430.25
95
295

707
441.25

988
PRODUCTOS LACTEOS 24
"DEL RANCHO"
Tarija - Bolivia

ASIENTO MENSUAL PLANILLA DE SUELDOS


CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014

Produccin Ventas Administ. Sopladora


NOMBRE DE LA CUENTA DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE GRAL. HABER
Sueldos y Salarios 19,700.40 13,760.00 9,062.88 1,500.00 44,023.28
Horas Extras 1,913.31 0.00 216.00 46.80 2,176.11
Bonos 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
Aportes Pro Vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportes INFOCAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Aguinaldos 1,967.81 1,146.67 773.24 128.90 4,016.61
Indemnizaciones y Desahucios 1,967.81 1,146.67 773.24 128.90 4,016.61

Sueldos por pagar 41,984.48


Anticipos 2,878.90
Anticipos (consumo) 1,338.80
A.F.P. 1,997.21
Infocal 0.00
Reserva p/aguinaldos 4,016.61
Reserva p/Indemnizaciones 4,016.61
Cuentas por cobrar empleados 0.00
Regimen complementario al IVA 0.00
Otras contribuciones por pagar 0.00

27,549.33 16,053.33 10,825.36 56,232.62 56,232.62


0.00
May-15 PREPARAC ENVASADO
50% 50%
MANO DE OBRA 29,140.51 14,570.26 14,570.26 C-
MATERIALES DIRECTOS 0.00 0.00
GASTOS INDIRECTOS 9,490.46 4,745.23 4,745.23 C-

LITROS % M.O. M.D. G.I.


PRODUCIDOS
PP LINAZA 45,630.00 80.7% 11,753.57 0.00 3,827.89
PP MANZANA 725.00 1.3% 186.75 0.00 60.82
PP PERA 650.00 1.1% 167.43 0.00 54.53
PP NARANJA 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
PP ALOJA DE CEBADA 1,000.00 1.8% 257.58 0.00 83.89
PP LECHE DE SOYA 2,260.00 4.0% 582.14 0.00 189.59
PP REFRESCO PELON 6,300.00 11.1% 1,872.78 0.00 528.51 S-213 500.00
PP LECHE CON TOJORI 0.0% 0.00 0.00 0.00
PP SUPERCHOCK 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.00 0.00 0.00
56,565.00 100% 14,820.26 0.00 4,745.23

CANTIDADES % M.O. M.D. G.I.


PRODUCIDAS
Linaza 2000 CC 22,767.00 57.9% 45,534.00 76.2% 11,096.43 0.00 3,613.88
Linaza 1000 CC 1,397.00 3.6% 1,397.00 2.3% 340.44 0.00 110.88
Linaza 200 CC 8,479.00 21.6% 1,695.80 2.8% 413.26 0.00 134.59
Jugo De Manzana 2000cc 346.00 0.9% 692.00 1.2% 168.64 0.00 54.92
Jugo De Manzana 1000cc 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
Jugo De Manzana 200cc 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
Jugo De Pera 2000cc 315.00 0.8% 630.00 1.1% 153.53 0.00 50.00
Jugo De Pera 1000cc 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
Jugo De Pera 200cc 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
Jugo De Naranja 2000cc 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
Jugo De Naranja 1000cc 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
Jugo De Naranja 200cc 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
Jugo De Naranja 250cc 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
Aloja De Cebada 2000cc 499.00 1.3% 998.00 1.7% 243.21 0.00 79.21
Aloja De Cebada 1000cc 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
Leche de Soya 1000 CC 2,206.00 5.6% 2,206.00 3.7% 537.59 0.00 175.08
Leche de Soya 150 CC 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
Leche de Soya 160 CC 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
Yogurt de Soya 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
Leche con Avena 160cc 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
Superchock 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
Refresco de Pelon 2000cc. 3,318.00 8.4% 6,636.00 11.1% 1,867.16 0.00 526.68
Leche con Tojori 160cc 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
39,327.00 100% 59,788.80 100% 14,820.26 0.00 4,745.23

0.00 0.00
91101002001 Sueldos Prod. 21,180.37 0
91101002005 Aguinaldos Prod. 2,216.25 0
91101002006 Indemnizaciones Prod. 2,216.25 0
91101002009 Bonos Prod. 2,200.00 0
91101002010 Horas Extras Prod. 3,214.62 0
31,027.49

91101002008 Ropa De Trabajo Prod. 131.5 0


91101003001 Energia Electrica Prod. 3,094.56 0
91101003003 Agua Potable Prod. 1,595.00 0
91101003004 Gas Natural Prod. 539.98 0
91101003005 Gastos De Laboratorio Prod. 87 0
91101003006 Refrigerios Prod. 2,586.00 0
91101003008 Mat. De Limpieza Prod. 80 0
91101003009 Gastos De Transporte Prod. 397.3 0
91101003010 Mtto. Maquinaria Prod. 4,582.50 0
91101003011 Mtto. Edificio Prod. 1,200.00 0
91101003012 Soda Caustica 624 0

14,917.84

Totales:

91101002001 Sueldos Prod. 17,891.87 0


91101002005 Aguinaldos Prod. 1,933.90 0
91101002006 Indemnizaciones Prod. 1,933.90 0
91101002009 Bonos Prod. 2,518.70 0
91101002010 Horas Extras Prod. 2,796.25 0
27,074.62

91101003001 Energia Electrica Prod. 3,094.56 0


91101003003 Agua Potable Prod. 1,930.10 0
91101003004 Gas Natural Prod. 340.07 0
91101003005 Gastos De Laboratorio Prod. 98 0
91101003006 Refrigerios Prod. 2,594.00 0
91101003008 Mat. De Limpieza Prod. 126 0
91101003009 Gastos De Transporte Prod. 192.6 0
91101003010 Mtto. Maquinaria Prod. 2,135.00 100
91101003011 Mtto. Edificio Prod. 1,620.00 0
91101003012 Soda Caustica 400 0
12,530.33

91101002001 Sueldos Prod. 16,241.87 0


91101002005 Aguinaldos Prod. 1,761.68 0
91101002006 Indemnizaciones Prod. 1,761.68 0
91101002009 Bonos Prod. 2,200.00 0
91101002010 Horas Extras Prod. 2,698.32 0
24,663.55

91101003001 Energia Electrica Prod. 4,672.00 0


91101003003 Agua Potable Prod. 1,675.80 0
91101003005 Gastos De Laboratorio Prod. 33.5 0
91101003006 Refrigerios Prod. 2,572.00 0
91101003008 Mat. De Limpieza Prod. 307 0
91101003009 Gastos De Transporte Prod. 143.3 0
91101003010 Mtto. Maquinaria Prod. 53 0
91101003011 Mtto. Edificio Prod. 3,285.00 0
91101003012 Soda Caustica 400 0
13,141.60

Dec-14
91101002001 Sueldos Prod. 14,791.99 0
### Aguinaldos Prod. 1,622.73 0
91101002006 Indemnizaciones Prod. 1,622.73 0
91101002009 Bonos Prod. 2,200.00 0
91101002010 Horas Extras Prod. 2,480.74 0
22,718.19

91101003001 Energia Electrica Prod. 5,090.48 0


91101003004 Gas Natural Prod. 668.57 0
91101003005 Gastos De Laboratorio Prod. 78 0
91101003006 Refrigerios Prod. 2,600.00 0
91101003008 Mat. De Limpieza Prod. 519.4 0
91101003010 Mtto. Maquinaria Prod. 3,124.00 0
91101003011 Mtto. Edificio Prod. 2,318.00 0
14,398.45

Jan-15
91101002001 Sueldos Prod. 13,908.00 0
91101002005 Aguinaldos Prod. 1,529.11 0
91101002006 Indemnizaciones Prod. 1,529.11 0
91101002009 Bonos Prod. 2,200.00 0
91101002010 Horas Extras Prod. 2,241.28 0
21,407.50

91101003005 Gastos De Laboratorio Prod. 138 0


91101003006 Refrigerios Prod. 2,237.00 0
91101003008 Mat. De Limpieza Prod. 2,015.00 0
91101003009 Gastos De Transporte Prod. 100 0
91101003010 Mtto. Maquinaria Prod. 2,674.00 0
91101003011 Mtto. Edificio Prod. 1,842.00 0
91101003012 Soda Caustica 300 0
9,306.00

Sueldos Prod. 84,014.10


Aportes C.P.S. Prod. 4,947.75
Aportes A.F.P. Prod. 2,330.42
Aportes Prov. Prod. 989.56
Aguinaldos Prod. 12,809.02
Indemnizaciones Prod. 9,063.67
Ropa De Trabajo Prod. 131.5
Bonos Prod. 11,318.70
Horas Extras Prod. 13,431.21
139,035.93
126,891.33
12,144.60

Energia Electrica Prod. 19,428.56


Agua Potable Prod. 7,037.40
Gas Natural Prod. 1,544.00
Gastos De Laboratorio Prod. 434.5
Refrigerios Prod. 12,640.00
Mat. De Limpieza Prod. 3,047.40
Gastos De Transporte Prod. 833.4
Mtto. Maquinaria Prod. 12,468.50
Mtto. Edificio Prod. 9,365.00
Soda Caustica 1,724.00
68,522.76
64,294.22
4,228.54

de sep 14 a ene 15
Materiales Directos 4,955.00 2,477.50
-2.00
MANO DE OBRA
Sueldos Prod. 84,014.10 42,007.05
Aportes C.P.S. Prod. 4,947.75 2,473.88
Aportes A.F.P. Prod. 2,330.42 1,165.21
Aportes Prov. Prod. 989.56
Aguinaldos Prod. 12,809.02 6,404.51
Indemnizaciones Prod. 9,063.67 4,531.84
Ropa De Trabajo Prod. 131.5 65.75
Bonos Prod. 11,318.70 5,659.35
Horas Extras Prod. 13,431.21 6,715.61
139,035.93 69,023.19
-51,092.25
GASTOS INDIRECTOS
Energia Electrica Prod. 19,428.56 9,714.28
Agua Potable Prod. 7,037.40 3,518.70
Gas Natural Prod. 1,544.00 772.00
Gastos De Laboratorio Prod. 434.5 217.25
Refrigerios Prod. 12,640.00 6,320.00
Mat. De Limpieza Prod. 3,047.40 1,523.70
Gastos De Transporte Prod. 733.4 366.70
Mtto. Maquinaria Prod. 12,568.50 6,284.25
Mtto. Edificio Prod. 9,365.00 4,682.50
Soda Caustica 1,724.00 862.00
68,522.76 34,261.38
-46,565.86

MANO DE OBRA Feb-15


Sueldos Prod. 14,154.09 7077.045
Aguinaldos Prod. 3,092.86 1546.43
Indemnizaciones Prod. 1,546.43 773.215
Bonos Prod. 2,200.00 1100
Horas Extras Prod. 2,203.06 1101.53
23,196.44 11,598.22

GASTOS INDIRECTOS Feb-15


Energia Electrica Prod. 9,819.44 4909.72
Agua Potable Prod. 3,516.60 1758.3
Gas Natural Prod. 245.60 122.8
Gastos De Laboratorio Prod. 1,109.00 554.5
Refrigerios Prod. 2,930.00 1465
Mat. De Limpieza Prod. 1,030.60 515.3
Gastos De Transporte Prod. 18.50 9.25
Mtto. Maquinaria Prod. 10,214.50 5107.25
Mtto. Edificio Prod. 383.00 191.5
Soda Caustica 920.00 460

30,187.24 15,093.62
MATERIALES DIRECTOS Mar-15
Materiales Directos 2

MANO DE OBRA Mar-15


Sueldos Prod. 12,079.03 6039.515
Aportes C.P.S. Prod. 597.87 298.935
Aportes A.F.P. Prod. 281.6 140.8
Aportes Prov. Prod. 119.57 59.785
Aguinaldos Prod. 2,741.86 1370.93
Indemnizaciones Prod. 1,370.93 685.465
Ropa De Trabajo Prod. 80 40
Bonos Prod. 2,600.00 1300
Horas Extras Prod. 1,972.13 986.065
Vacaciones Prod. 6,052.82 3026.41
27,895.81 13947.905

GASTOS INDIRECTOS Mar-15


Energia Electrica Prod. 4,020.32 2010.16
Agua Potable Prod. 1,672.80 836.4
Gas Natural Prod. 131 65.5
Gastos De Laboratorio Prod. 437.5 218.75
Refrigerios Prod. 2,655.00 1327.5
Mat. De Limpieza Prod. 2,895.50 1447.75
Gastos De Transporte Prod. 10 5
Mtto. Maquinaria Prod. 4,182.50 2091.25
Mtto. Edificio Prod. 374 187
16,378.62 8189.31

MANO DE OBRA Apr-15


Sueldos Prod. 16,819.20 8409.6
Aguinaldos Prod. 3,451.39 1725.695
Indemnizaciones Prod. 1,725.70 862.85
Ropa De Trabajo Prod. 238 119
Bonos Prod. 4,078.00 2039
Horas Extras Prod. 1,489.15 744.575
27,801.44 13900.72

GASTOS INDIRECTOS Apr-15


Energia Electrica Prod. 4,261.12 2130.56
Agua Potable Prod. 1,985.90 992.95
Gas Natural Prod. 156.3 78.15
Gastos De Laboratorio Prod. 224.5 112.25
Refrigerio Prod. 2,530.00 1265
Mat. De Limpieza Prod. 94 47
Gastos De Transporte Prod. 5 2.5
Mtto. Maquinaria Prod. 2,937.20 1468.6
Mtto. Edificio Prod. 280 140
Soda Caustica 680 340
13,154.02 6577.01

MANO DE OBRA DIRECTA May-15


Sueldos Prod. 17,531.97 8,765.99
Aportes C.P.S. Prod. 1,574.27 787.14
Aportes A.F.P. Prod. 741.48 370.74
Aportes Prov. Prod. 314.85 157.43
Aguinaldos Prod. 3,517.32 1,758.66
Indemnizaciones Prod. 1,758.66 879.33
Ropa De Trabajo Prod. 130 65.00
Bonos Prod. 2,900.00 1,450.00
Horas Extras Prod. 1,171.96 585.98
29,640.51 14,820.26
500.00 250.00
29,140.51 14,570.26

GASTOS INDIRECTOS May-15


Energia Electrica Prod. 2,403.76 1,201.88
Agua Potable Prod. 1,562.60 781.30
Gas Natural Prod. 402.10 201.05
Gastos De Laboratorio Prod. 203 101.50
Refrigerio Prod. 2,200.00 1,100.00
Mat. De Limpieza Prod. 299 149.50
Mtto. Maquinaria Prod. 1,570.00 785.00
Mtto. Edificio Prod. 850 425.00
9,490.46 4,745.23

MANO DE OBRA DIRECTA Jun-15


Sueldos Prod. 11,780.80 5890.4
Aportes C.P.S. Prod. 875.4 437.7
Aportes A.F.P. Prod. 412.31 206.155
Aportes Prov. Prod. 175.08 87.54
Aguinaldos Prod. 2,434.84 1217.42
Indemnizaciones Prod. 1,217.42 608.71
Ropa De Trabajo Prod. 110.00 55
Bonos Prod. 2,700.00 1350
Horas Extras Prod. 628.22 314.11
20,334.07 10167.035
GASTOS INDIRECTOS Jun-15
Energia Electrica Prod. 3,050.08 1525.04
Agua Potable Prod. 1,572.90 786.45
Gas Natural Prod. 569.86 284.93
Gastos De Laboratorio Prod. 1,131.30 565.65
Refrigerio Prod. 1,860.00 930
Mat. De Limpieza Prod. 529 264.5
Gastos De Transporte Prod. 20 10
Mtto. Maquinaria Prod. 2,189.00 1094.5
Mtto. Edificio Prod. 362 181
11,284.14 5642.07

MANO DE OBRA DIRECTA Jul-15 MO-Merme


Sueldos Prod. 13,819.20 2,823.88 10,995.32 5,497.66
Aportes C.P.S. Prod. 875.4 165.6 709.80 354.90
Aportes A.F.P. Prod. 412.31 77.9976 334.31 167.16
Aportes Prov. Prod. 175.08 33.12 141.96 70.98
Aguinaldos Prod. 2,834.21 470.65 2,363.56 1,181.78
Indemnizaciones Prod. 1,417.10 235.32 1,181.78 590.89
Ropa De Trabajo Prod. 255 0 255.00 127.50
Bonos Prod. 2,400.00 0.00 2,400.00 1,200.00
Horas Extras Prod. 786.06 0 786.06 393.03
22,974.36 3,806.57 19,167.79 9,583.90
Bono Pelon 500.00 500.00
22,474.36 19,667.79 18,667.79
19,167.79
GASTOS INDIRECTOS Jul-15 GI-Merme
Energia Electrica Prod. 2,108.32 2,108.32 1054.16
Agua Potable Prod. 1,878.60 1,878.60 939.3
Gas Natural Prod. 696.24 696.24 348.12
Gastos De Laboratorio Prod. 147 147.00 73.5
Refrigerio Prod. 1,940.00 250.00 1,690.00 845
Mat. De Limpieza Prod. 303 303.00 151.5
Gastos De Transporte Prod. 331 331.00 165.5
Mtto. Maquinaria Prod. 1,444.40 1,444.40 722.2
Mtto. Edificio Prod. 0.00 0.00 0
Alquiler Galpon Prod 7,000.00 7,000.00 3500
15,848.56 250.00 15,598.56 7799.28

MANO DE OBRA DIRECTA Aug-15 MO-Merme


Sueldos Prod 11,780.80 1630.72 5,890.40
Aportes C.P.S. Prod. 705.4 136 352.70
Aportes A.F.P. Prod. 332.244 64.056 166.12
Aportes Prov. Prod. 141.08 27.2 70.54
Aguinaldos Prod. 2,416.30 415.08 1,208.15
Indemnizaciones Prod. 1,208.15 207.54 604.08
Beneficios Al Personal 150 75.00
Ropa De Trabajo Prod. 263 131.50
Bono Prod 1900 800 950.00
Horas Extras Prod. 1,317.05 59.74 658.53
Vacaciones Prod. 1,018.70 509.35
21,232.72 3340.336 10,616.36 0
13,956.70
GASTOS INDIRECTOS Aug-15 GI-Merme
Energia Electrica Prod. 3,199.04 1,599.52
Agua Potable Prod. 2,076.60 1,038.30
Gas Natural Prod. 735 367.50
Gastos De Laboratorio Prod. 455 227.50
Refrigerio Prod. 1,772.00 150 886.00
Mat. De Limpieza Prod. 547.5 273.75
Gastos De Transporte Prod. 50 25.00
Mtto. Maquinaria Prod. 7,369.00 3,684.50
Mtto. Edificio Prod. 250 125.00
Alquiler Galpon Prod 7,000.00 3,500.00
23,454.14 150 11,727.07 0
23,240.74

Sep-15
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 11,780.80 11,780.80 5,890.40
Aportes C.P.S. Prod. 539.8 539.80 269.90
Aportes A.F.P. Prod. 254.24 254.24 127.12
Aportes Prov. Prod. 107.96 107.96 53.98
Aguinaldos Prod. 2,587.17 2,587.17 1,293.59
Indemnizaciones Prod. 1,293.59 1,293.59 646.80
Beneficios Al Personal 300 300.00 150.00
Ropa De Trabajo Prod. 268.00 268.00 134.00
Bonos Prod. 1,500.00 1,500.00 750.00
Horas Extras Prod. 2,342.24 2,342.24 1,171.12
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
20,973.80 20,973.80 10,486.90 0.00
0.00
20,973.80 10,486.90

GASTOS INDIRECTOS Sep-15


Energia Electrica Prod. 1,853.68 1,853.68 926.84
Agua Potable Prod. 1,966.70 1,966.70 983.35
Gas Natural Prod. 207.10 207.10 103.55
Gastos De Laboratorio Prod. 18.00 18.00 9.00
Refrigerio Prod. 1,878.00 1,878.00 939.00
Mat. De Limpieza Prod. 761.00 761.00 380.50
Gastos De Transporte Prod. 10.00 10.00 5.00
Mtto. Maquinaria Prod. 2,027.50 2,027.50 1,013.75
Mtto. Edificio Prod. 1,830.00 1,830.00 915.00
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
17,551.98 17,551.98 8,775.99 0.00
8,775.99
17,551.98 17,551.98

Oct-15
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 11,946.40 11,946.40 5,973.20
Aportes C.P.S. Prod. 564.64 564.64 282.32
Aportes A.F.P. Prod. 265.94 265.94 132.97
Aportes Prov. Prod. 112.93 112.93 56.47
Aguinaldos Prod. 2,809.31 2,809.31 1,404.66
Indemnizaciones Prod. 1,404.66 1,404.66 702.33
Beneficios Al Personal 225 225.00 112.50
Ropa De Trabajo Prod. 80.00 80.00 40.00
Bonos Prod. 1,400.00 1,400.00 700.00
Horas Extras Prod. 3,509.47 3,509.47 1,754.74
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
22,318.35 11,159.18 0.00
0.00
22,318.35 11,159.18

GASTOS INDIRECTOS Oct-15


Energia Electrica Prod. 2,792.00 2,792.00 1,396.00
Agua Potable Prod. 2,182.90 2,182.90 1,091.45
Gas Natural Prod. 330.90 330.90 165.45
Gastos De Laboratorio Prod. 169.00 169.00 84.50
Refrigerio Prod. 1,980.00 1,980.00 990.00
Mat. De Limpieza Prod. 458.00 458.00 229.00
Gastos De Transporte Prod. 0.00 0.00 0.00
Mtto. Maquinaria Prod. 1,561.00 1,561.00 780.50
Mtto. Edificio Prod. 1,180.00 1,180.00 590.00
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
17,653.80 17,653.80 8,826.90 0.00
8,826.90
17,653.80 17,653.80
Dec-15
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 12,127.48 12,127.48 6,063.74
Aportes C.P.S. Prod. 564.64 564.64 282.32
Aportes A.F.P. Prod. 265.94 265.94 132.97
Aportes Prov. Prod. 112.93 112.93 56.47
Aguinaldos Prod. 2,829.81 2,829.81 1,414.91
Indemnizaciones Prod. 1,414.91 1,414.91 707.46
Beneficios Al Personal 200 200.00 100.00
Ropa De Trabajo Prod. 150.00 150.00 75.00
Bonos Prod. 1,400.00 1,400.00 700.00
Horas Extras Prod. 3,451.41 3,451.41 1,725.71
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
22,517.12 22,517.12 11,258.56 0.00
0.00
22,517.12 11,258.56

GASTOS INDIRECTOS Dec-15


Energia Electrica Prod. 3,165.04 3,165.04 1,582.52
Agua Potable Prod. 1,606.20 1,606.20 803.10
Gas Natural Prod. 216.00 216.00 108.00
Gastos De Laboratorio Prod. 70.00 70.00 35.00
Refrigerio Prod. 2,892.00 2,892.00 1,446.00
Mat. De Limpieza Prod. 781.00 781.00 390.50
Gastos De Transporte Prod. 719.00 719.00 359.50
Mtto. Maquinaria Prod. 0.00 0.00 0.00
Mtto. Edificio Prod. 1,750.00 1,750.00 875.00
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
18,199.24 18,199.24 9,099.62 0.00

18,199.24 18199.24

Jan-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 13,063.88 13,063.88 6,531.94
Aportes C.P.S. Prod. 564.64 564.64 282.32
Aportes A.F.P. Prod. 265.94 265.94 132.97
Aportes Prov. Prod. 112.93 112.93 56.47
Aguinaldos Prod. 3,264.97 3,264.97 1,632.49
Indemnizaciones Prod. 1,632.48 1,632.48 816.24
Beneficios Al Personal 200 200.00 100.00
Ropa De Trabajo Prod. 176.00 176.00 88.00
Bonos Prod. 1,400.00 1,400.00 700.00
Horas Extras Prod. 5,125.94 5,125.94 2,562.97
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
25,806.78 25,806.78 12,903.39 0.00
0.00
25,806.78 12,903.39

GASTOS INDIRECTOS Jan-16


Energia Electrica Prod. 3,876.16 3,876.16 1,938.08
Agua Potable Prod. 2,371.60 2,371.60 1,185.80
Gas Natural Prod. 0.00 0.00 0.00
Gastos De Laboratorio Prod. 72.00 72.00 36.00
Refrigerio Prod. 2,354.00 2,354.00 1,177.00
Mat. De Limpieza Prod. 358.00 358.00 179.00
Gastos De Transporte Prod. 1,841.00 1,841.00 920.50
Mtto. Maquinaria Prod. 7,949.00 7,949.00 3,974.50
Mtto. Edificio Prod. 1,275.00 1,275.00 637.50
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
27,096.76 27,096.76 13,548.38 0.00

27,096.76 27096.76

Feb-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10403.48 10403.48 5201.74
Aportes C.P.S. Prod. 564.64 564.64 282.32
Aportes A.F.P. Prod. 265.94 265.94 132.97
Aportes Prov. Prod. 112.93 112.93 56.47
Aguinaldos Prod. 2697.94 2697.94 1348.97
Indemnizaciones Prod. 1348.97 1348.97 674.49
Beneficios Al Personal 0.00 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 94.00 94.00 47.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 4384.18 4384.18 2192.09
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
21272.08 21272.08 10636.04 0.00
0.00
21,272.08 10,636.04

GASTOS INDIRECTOS Feb-16


Energia Electrica Prod. 4,122.80 4,122.80 2,061.40
Agua Potable Prod. 2,514.50 2,514.50 1,257.25
Gas Natural Prod. 135.60 135.60 67.80
Gastos De Laboratorio Prod. 161.00 161.00 80.50
Refrigerio Prod. 2,170.00 2,170.00 1,085.00
Mat. De Limpieza Prod. 150.00 150.00 75.00
Gastos De Transporte Prod. 604.00 604.00 302.00
Mtto. Maquinaria Prod. 10,694.00 10,694.00 5,347.00
Mtto. Edificio Prod. 705.00 705.00 352.50
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
28,256.90 28,256.90 14,128.45 0.00

Mar-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10830.68 10830.68 5415.34
Aportes C.P.S. Prod. 594.45 594.45 297.23
Aportes A.F.P. Prod. 279.98 279.98 139.99
Aportes Prov. Prod. 118.89 118.89 59.45
Aguinaldos Prod. 2481.33 2481.33 1240.67
Indemnizaciones Prod. 1240.66 1240.66 620.33
Beneficios Al Personal 150.00 150.00 75.00
Ropa De Trabajo Prod. 250.00 250.00 125.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 2657.30 2657.30 1328.65
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
20003.29 20003.29 10001.65 0.00
0.00
20,003.29 10,001.65

GASTOS INDIRECTOS Mar-16


Energia Electrica Prod. 3,474.56 3,474.56 1,737.28
Agua Potable Prod. 1,413.80 1,413.80 706.90
Gas Natural Prod. 96.00 96.00 48.00
Gastos De Laboratorio Prod. 0.00 0.00 0.00
Refrigerio Prod. 1,932.00 1,932.00 966.00
Mat. De Limpieza Prod. 452.00 452.00 226.00
Gastos De Transporte Prod. 104.00 104.00 52.00
Mtto. Maquinaria Prod. 2,583.00 2,583.00 1,291.50
Mtto. Edificio Prod. 4,016.20 4,016.20 2,008.10
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
21,071.56 21,071.56 10,535.78 0.00

Apr-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10712.83 10712.83 5356.42
Aportes C.P.S. Prod. 656.71 656.71 328.36
Aportes A.F.P. Prod. 309.31 309.31 154.66
Aportes Prov. Prod. 131.34 131.34 65.67
Aguinaldos Prod. 2562.57 2562.57 1281.29
Indemnizaciones Prod. 1281.29 1281.29 640.65
Beneficios Al Personal 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 1200.00 1200.00 600.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 3262.61 3262.61 1631.31
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
21516.66 21516.66 10758.33 0.00
0.00
21,516.66 10,758.33

GASTOS INDIRECTOS Apr-16


Energia Electrica Prod. 2,882.24 2,882.24 1,441.12
Agua Potable Prod. 1,565.30 1,565.30 782.65
Gas Natural Prod. 300.00 300.00 150.00
Gastos De Laboratorio Prod. 0.00 0.00 0.00
Refrigerio Prod. 1,728.00 1,728.00 864.00
Mat. De Limpieza Prod. 758.40 758.40 379.20
Gastos De Transporte Prod. 135.00 135.00 67.50
Mtto. Maquinaria Prod. 3,250.70 3,250.70 1,625.35
Mtto. Edificio Prod. 3,851.00 3,851.00 1,925.50
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
21,470.64 21,470.64 10,735.32 0.00

May-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 12814.48 12814.48 6407.24
Aportes C.P.S. Prod. 699.34 699.34 349.67
Aportes A.F.P. Prod. 329.39 329.39 164.70
Aportes Prov. Prod. 139.86 139.86 69.93
Aguinaldos Prod. 2545.49 2545.49 1272.75
Indemnizaciones Prod. 1272.75 1272.75 636.38
Beneficios Al Personal 370.00 370.00 185.00
Ropa De Trabajo Prod. 2390.00 2390.00 1195.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 1058.52 1058.52 529.26
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
23019.83 23019.83 11509.92 0.00
0.00
23,019.83 11,509.92

GASTOS INDIRECTOS May-16


Energia Electrica Prod. 2,403.84 2,403.84 1,201.92
Agua Potable Prod. 821.90 821.90 410.95
Gas Natural Prod. 500.00 500.00 250.00
Gastos De Laboratorio Prod. 275.00 275.00 137.50
Refrigerio Prod. 1,306.00 1,306.00 653.00
Mat. De Limpieza Prod. 253.00 253.00 126.50
Gastos De Transporte Prod. 34.00 34.00 17.00
Mtto. Maquinaria Prod. 1,780.00 1,780.00 890.00
Mtto. Edificio Prod. 1,080.00 1,080.00 540.00
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
15,453.74 15,453.74 7,726.87 0.00

Jun-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10712.83 10712.83 5356.42
Aportes C.P.S. Prod. 724.07 724.07 362.04
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 144.81 144.81 72.41
Aguinaldos Prod. 2222.34 2222.34 1111.17
Indemnizaciones Prod. 1111.17 1111.17 555.59
Beneficios Al Personal 0.00 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 50.00 50.00 25.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 1221.22 1221.22 610.61
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
17889.02 17889.02 8944.51 0.00
0.00
17,889.02 8,944.51

GASTOS INDIRECTOS Jun-16


Energia Electrica Prod. 1,617.28 1,617.28 808.64
Agua Potable Prod. 835.20 835.20 417.60
Gas Natural Prod. 1,121.20 1,121.20 560.60
Gastos De Laboratorio Prod. 0.00 0.00 0.00
Refrigerio Prod. 1,575.00 1,575.00 787.50
Mat. De Limpieza Prod. 239.00 239.00 119.50
Gastos De Transporte Prod. 0.00 0.00 0.00
Mtto. Maquinaria Prod. 3,672.60 3,672.60 1,836.30
Mtto. Edificio Prod. 30.00 30.00 15.00
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
16,090.28 16,090.28 8,045.14 0.00

Jul-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10712.83 10712.83 5356.42
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2204.13 2204.13 1102.07
Indemnizaciones Prod. 1102.06 1102.06 551.03
Beneficios Al Personal 0.00 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 88.00 88.00 44.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 1111.95 1111.95 555.98
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
17692.45 17692.45 8846.23 0.00
0.00
17,692.45 8,846.23

GASTOS INDIRECTOS Jul-16


Energia Electrica Prod. 2,621.60 2,621.60 1,310.80
Agua Potable Prod. 864.20 864.20 432.10
Gas Natural Prod. 1,000.00 1,000.00 500.00
Gastos De Laboratorio Prod. 231.00 231.00 115.50
Refrigerio Prod. 1,896.00 1,896.00 948.00
Mat. De Limpieza Prod. 911.50 911.50 455.75
Gastos De Transporte Prod. 0.00 0.00 0.00
Mtto. Maquinaria Prod. 4,526.20 4,526.20 2,263.10
Mtto. Edificio Prod. 0.00 0.00
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
19,050.50 19,050.50 9,525.25 0.00

Aug-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10712.83 10712.83 5356.42
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2480.22 2480.22 1240.11
Indemnizaciones Prod. 1240.11 1240.11 620.06
Beneficios Al Personal 230.00 230.00 115.00
Ropa De Trabajo Prod. 30.00 30.00 15.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 2768.52 2768.52 1384.26
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
20435.16 20435.16 10217.58 0.00
0.00
20,435.16 10,217.58

GASTOS INDIRECTOS Aug-16


Energia Electrica Prod. 2,914.96 2,914.96 1,457.48
Agua Potable Prod. 970.40 970.40 485.20
Gas Natural Prod. 216.00 216.00 108.00
Gastos De Laboratorio Prod. 1.00 1.00 0.50
Refrigerio Prod. 2,226.00 2,226.00 1,113.00
Mat. De Limpieza Prod. 576.50 576.50 288.25
Gastos De Transporte Prod. 0.00 0.00
Mtto. Maquinaria Prod. 16,090.00 16,090.00 8,045.00
Mtto. Edificio Prod. 819.00 819.00 409.50
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
30,813.86 30,813.86 15,406.93 0.00
Sep-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 13027.83 13027.83 6513.92
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2636.40 2636.40 1318.20
Indemnizaciones Prod. 1318.20 1318.20 659.10
Beneficios Al Personal 200.00 200.00 100.00
Ropa De Trabajo Prod. 0.00 0.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 1390.56 1390.56 695.28
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
21546.47 21546.47 10773.24 0.00
0.00
21,546.47 10,773.24

GASTOS INDIRECTOS Sep-16


Energia Electrica Prod. 2,005.04 2,005.04 1,002.52
Agua Potable Prod. 1,009.30 1,009.30 504.65
Gas Natural Prod. 760.00 760.00 380.00
Gastos De Laboratorio Prod. 255.00 255.00 127.50
Refrigerio Prod. 2,244.00 2,244.00 1,122.00
Mat. De Limpieza Prod. 231.00 231.00 115.50
Gastos De Transporte Prod. 0.00 0.00
Mtto. Maquinaria Prod. 6,653.90 6,653.90 3,326.95
Mtto. Edificio Prod. 2,252.00 2,252.00 1,126.00
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
22,410.24 22,410.24 11,205.12 0.00

Oct-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 13027.89 13027.89 6513.95
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2773.59 2773.59 1386.80
Indemnizaciones Prod. 1386.79 1386.79 693.40
Beneficios Al Personal 220.00 220.00 110.00
Ropa De Trabajo Prod. 350.00 350.00 175.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 2213.71 2213.71 1106.86
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
22945.46 22945.46 11472.73 0.00
0.00
22,945.46 11,472.73

GASTOS INDIRECTOS Oct-16


Energia Electrica Prod. 2,450.08 2,450.08 1,225.04
Agua Potable Prod. 955.60 955.60 477.80
Gas Natural Prod. 162.80 162.80 81.40
Gastos De Laboratorio Prod. 208.00 208.00 104.00
Refrigerio Prod. 2,459.00 2,459.00 1,229.50
Hielo 440.00 440.00 220.00
Mat. De Limpieza Prod. 260.00 260.00 130.00
Gastos De Transporte Prod. 170.00 170.00 85.00
Mtto. Maquinaria Prod. 7,068.30 7,068.30 3,534.15
Mtto. Edificio Prod. 100.00 100.00 50.00
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
21,273.78 21,273.78 10,636.89 0.00

Nov-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10907.83 10907.83 5453.92
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2455.65 2455.65 1227.83
Indemnizaciones Prod. 1227.83 1227.83 613.92
Beneficios Al Personal 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 0.00 0.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 2426.10 2426.10 1213.05
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
19990.89 19990.89 9995.45 0.00
0.00
19,990.89 9,995.45

GASTOS INDIRECTOS Nov-16


Energia Electrica Prod. 1,904.56 1,904.56 952.28
Agua Potable Prod. 958.10 958.10 479.05
Gas Natural Prod. 310.00 310.00 155.00
Gastos De Laboratorio Prod. 90.00 90.00 45.00
Refrigerio Prod. 2,380.00 2,380.00 1,190.00
Hielo 0.00 0.00
Mat. De Limpieza Prod. 825.50 825.50 412.75
Gastos De Transporte Prod. 144.50 144.50 72.25
Mtto. Maquinaria Prod. 7,702.50 7,702.50 3,851.25
Mtto. Edificio Prod. 3,000.00 3,000.00 1,500.00
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
24,315.16 24,315.16 12,157.58 0.00

Dec-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10907.83 10907.83 5453.92
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2652.27 2652.27 1326.14
Indemnizaciones Prod. 1326.13 1326.13 663.07
Beneficios Al Personal 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 120.00 120.00 60.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 4005.79 4005.79 2002.90
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
21985.50 21985.50 10992.75 0.00
0.00
21,985.50 10,992.75

GASTOS INDIRECTOS Dec-16


Energia Electrica Prod. 3,300.72 3,300.72 1,650.36
Agua Potable Prod. 2,405.70 2,405.70 1,202.85
Gas Natural Prod. 56.80 56.80 28.40
Gastos De Laboratorio Prod. 0.00 0.00
Refrigerio Prod. 2,439.00 2,439.00 1,219.50
Hielo 0.00 0.00
Mat. De Limpieza Prod. 114.00 114.00 57.00
Gastos De Transporte Prod. 260.00 260.00 130.00
Mtto. Maquinaria Prod. 4,467.10 4,467.10 2,233.55
Mtto. Edificio Prod. 0.00 0.00
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7,000.00 3,500.00
20,043.32 20,043.32 10,021.66 0.00
Jan-17
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 12774.49 12774.49 6387.25
Aportes C.P.S. Prod. 461.92 461.92 230.96
Aportes A.F.P. Prod. 217.57 217.57 108.79
Aportes Prov. Prod. 92.38 92.38 46.19
Aguinaldos Prod. 2916.59 2916.59 1458.30
Indemnizaciones Prod. 1458.30 1458.30 729.15
Beneficios Al Personal 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 0.00 0.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 3325.07 3325.07 1662.54
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
23146.32 23146.32 11573.16 0.00
0.00
23,146.32 11,573.16

GASTOS INDIRECTOS Jan-17


Energia Electrica Prod. 2,039.44 2039.44 1,019.72
Agua Potable Prod. 3,634.20 3634.20 1,817.10
Gas Natural Prod. 160.10 160.10 80.05
Gastos De Laboratorio Prod. 42.00 42.00 21.00
Refrigerio Prod. 4,145.00 4145.00 2,072.50
Hielo 0.00 0.00
Mat. De Limpieza Prod. 946.50 946.50 473.25
Gastos De Transporte Prod. 915.00 915.00 457.50
Mtto. Maquinaria Prod. 2,777.60 2777.60 1,388.80
Mtto. Edificio Prod. 1,733.00 1733.00 866.50
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7000.00 3,500.00
23,392.84 23,392.84 11,696.42 0.00
Feb-17
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 12490.83 12490.83 6245.42
Aportes C.P.S. Prod. 461.92 461.92 230.96
Aportes A.F.P. Prod. 217.57 217.57 108.79
Aportes Prov. Prod. 92.38 92.38 46.19
Aguinaldos Prod. 2439.02 2439.02 1219.51
Indemnizaciones Prod. 1219.51 1219.51 609.76
Beneficios Al Personal 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 120.00 120.00 60.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 743.30 743.30 371.65
Vacaciones Prod. 1233.59 1233.59 616.80
20918.12 20918.12 10459.06 0.00
0.00
20,918.12 10,459.06

GASTOS INDIRECTOS Feb-17


Energia Electrica Prod. 3,909.60 3909.60 1,954.80
Agua Potable Prod. 2,164.30 2164.30 1,082.15
Gas Natural Prod. 161.00 161.00 80.50
Gastos De Laboratorio Prod. 405.00 405.00 202.50
Refrigerio Prod. 3,447.00 3447.00 1,723.50
Hielo 0.00 0.00
Mat. De Limpieza Prod. 344.00 344.00 172.00
Gastos De Transporte Prod. 1.50 1.50 0.75
Mtto. Maquinaria Prod. 1,479.50 1479.50 739.75
Mtto. Edificio Prod. 9,615.00 9615.00 4,807.50
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7000.00 3,500.00
28,526.90 28,526.90 14,263.45 0.00

Mar-17
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 12777.92 12777.92 6388.96
Aportes C.P.S. Prod. 461.92 461.92 230.96
Aportes A.F.P. Prod. 217.57 217.57 108.79
Aportes Prov. Prod. 92.38 92.38 46.19
Aguinaldos Prod. 2457.62 2457.62 1228.81
Indemnizaciones Prod. 1228.81 1228.81 614.41
Beneficios Al Personal 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 95.00 95.00 47.50
Bonos Prod. 900.00 900.00 450.00
Horas Extras Prod. 1567.81 1567.81 783.91
subsudios 1805.00 1805.00 902.50
Vacaciones Prod. 665.69 665.69 332.85
22269.72 22269.72 11134.86 0.00
0.00
22,269.72 11,134.86

GASTOS INDIRECTOS Mar-17


Energia Electrica Prod. 5,872.30 5872.30 2,936.15
Agua Potable Prod. 1,752.80 1752.80 876.40
Gas Natural Prod. 133.50 133.50 66.75
Gastos De Laboratorio Prod. 67.00 67.00 33.50
Refrigerio Prod. 2,286.00 2286.00 1,143.00
Hielo 0.00 0.00
Mat. De Limpieza Prod. 93.00 93.00 46.50
Gastos De Transporte Prod. 20.00 20.00 10.00
Mtto. Maquinaria Prod. 5,490.40 5490.40 2,745.20
Mtto. Edificio Prod. 1,115.00 1115.00 557.50
Alquiler Galpon Prod. 7,000.00 7000.00 3,500.00
23,830.00 23,830.00 11,915.00 0.00
21,180.37 0
2,216.25 0
2,216.25 0
2,200.00 0
3,214.62 0

131.5 0
3,094.56 0
1,595.00 0
539.98 0
87 0
2,586.00 0
80 0
397.3 0
4,582.50 0
1,200.00 0
624 0

14,917.84

17,891.87
1,933.90
6,507.50
2,518.70
2,796.25
31,648.22

3,094.56
1,930.10
340.07
98
2,594.00
126
192.6
2,035.00
1,620.00
400
12,430.33

16,241.87
1,761.68
1,761.68
2,200.00
2,698.32

4,672.00
1,675.80
33.5
2,572.00
307
143.3
53
3,285.00
400

14,791.99
1,622.73
1,622.73
2,200.00
2,480.74

5,090.48
668.57
78
2,600.00
519.4
3,124.00
2,318.00

13,908.00
1,529.11
1,529.11
2,200.00
2,241.28

138
2,237.00
2,015.00
100
2,674.00
1,842.00
300
62
13947.905 1209

1.311666667
0.806666667
2.118333333

239725.98
110

4176

37

4349.2
18
66.66666667

325 transporte etiquetas


210 transporte etiquetas
50 perchero
923 13 cajas Plasticas
1508
1228 -255
13.3945 1508
535
tapas
etiquetas
botellas
polietileno
mat. Varios
acidos
Escencias
Ins. Varios
Materia Prima

8,321.54
520.50
245.15
104.10
1,652.43
826.21
127.50
1,200.00
393.03
13,390.46

-500.00

19,167.79
499.99

1,095.00

0
0

-150.00

PELON
Sueldos Prod. 11,780.80
Aportes C.P.S. Prod. 539.8
Aportes A.F.P. Prod. 254.24 todos los jugos
Aportes Prov. Prod. 107.96 pelon de lt
Aguinaldos Prod. 2,587.17 sachet de pelo
Indemnizaciones Prod. 1,293.59
Beneficios Al Personal 300
Ropa De Trabajo Prod. 268.00
Bonos Prod. 1,500.00
Horas Extras Prod. 2,342.24

0.00

Energia Electrica Prod. 1,853.68


Agua Potable Prod. 1,966.70
Gas Natural Prod. 308.20
Gastos De Laboratorio Prod. 18.00
Refrigerio Prod. 1,878.00
Mat. De Limpieza Prod. 761.00
Gastos De Transporte Prod. 10.00
Mtto. Maquinaria Prod. 2,027.50
Mtto. Edificio Prod. 1,830.00
Alquiler Galpon Prod 7,000.00

PELON

0.00
PELON

cont Almacen
0.00 216
70 85,661.04 85661.14
2,067.67 2,892.00 84,324.72 84324.74
781 2,420.63 2420.6
Acidos 5,427.32 5427.31
Tapas Con Log 21,442.06 21442.05
Etiquetas 16,169.14 16169.16
Botellas 127,280.73 127280.72
Polietileno 10,411.21 10411.21
Materiales Var 9,592.90 9592.9
Implemento D 726 726

Producto Ter 16,365.71 16365.72


Producto En P 6,098.93 6098.85

-17.23

cont Almacen

PELON

cont Almacen
0.00 216
70 85,661.04 85661.14
3,712.50 2,892.00 84,324.72 84324.74
781 2,420.63 2420.6
Acidos 5,427.32 5427.31
Tapas Con Log 21,442.06 21442.05
Etiquetas 16,169.14 16169.16
Botellas 127,280.73 127280.72
Polietileno 10,411.21 10411.21
Materiales Var 9,592.90 9592.9
Implemento D 726 726

Producto Ter 16,365.71 16365.72


Producto En P 6,098.93 6098.85

-17.23

cont Almacen

PELON

0.00

1,445.15
-17.23

PELON

1,413.80
96.00
1,932.00
452.00
104.00
2,583.00
4,016.20
7,000.00

0.00

810.76

PELON

96.00
1,932.00
452.00
104.00
2,583.00
4,016.20
7,000.00

0.00

DETALLE contabilidad Almacen


Materia Prima 93,383.98 93383
Insumos Vario 32,360.37 32360.68
Esencias 3,264.16 3264.18
Acidos 8,285.26 8285.24
Tapas Con Log 9,774.58 9774.59
Etiquetas 35743.19 35743.17
Botellas 117,055.40 117055.37
Polietileno 14,062.56 14062.55
Materiales Var 15,855.44 15855.44
Implemento D 352 352

Producto Ter 20899.37 20899.39


Producto En P 73.92 73.85

PELON

0.00 cont Almacen


Inventario I
Materia Prima 73630.36 73629.38
Insumos Vario 47183.78 47184.09
Esencias 3729.67 3729.68
Acidos 6541.46 6541.44
Tapas Con Log 20296.39 20296.41
Etiquetas 38041.19 38041.17
Botellas 72236.92 72236.89
Polietileno 12372.1 12372.09
Materiales Var 15825.44 15825.44
Implemento D 352 352

Producto Ter 12348.91 12348.93


Producto En P 3478.15 3478.08

PELON

0.00

PELON
0.00

detalle Contabilidad Almacen Diferencia


Materia Prima 85520.02 85519.04 0.98
Insumos Varios 17145.71 17146.02 -0.31
Esencias 3421.07 3421.07 0
Acidos 4285.2 4285.18 0.02
Tapas Con Logo 13554.05 13554.04 0.01
Etiquetas 32434.29 32434.29 0
Botellas 74969.98 74969.96 0.02
Polietileno 39827.5 39827.48 0.02
Materiales Varios 15765.44 15765.44 0
Implemento De Seguridad 198 198 0

Producto Terminado 14372.19 14372.21 -0.02


Producto En Proceso 1973.93 1973.83 0.1
0.82
PELON

500
detalle Contabilidad Almacen Diferencia
0.00 Materia Prima 61420.78 61419.82 0.96
Insumos Varios 111348.72 111349.03 -0.31
Esencias 3280.32 3280.32 0
Acidos 7310.43 7310.41 0.02
Tapas Con Logo 19145.65 19145.67 -0.02
Etiquetas 28842.66 28842.66 0
Botellas 133030.99 133030.96 0.03
Polietileno 32199.24 32199.22 0.02
Materiales Varios 15705.44 15705.44 0
Implemento De Seguridad 154 154 0

Producto Terminado 26260.02 26260.04 -0.02


Producto En Proceso 2004.48 2004.4 0.08
0.76

0.87
PELON

500
detalle Contabilidad Almacen Diferencia
0.00 Materia Prima 43358.46 43359.25 -0.79
Insumos Varios 77716.19 77716.25 -0.06
Esencias 3141.26 3141.27 -0.01
Acidos 4923.79 4923.77 0.02
Tapas Con Logo 19868.24 19868.26 -0.02
Etiquetas 30937.69 30937.7 -0.01
Botellas 66149 66148.98 0.02
Polietileno 25131.08 25131.06 0.02
Materiales Varios 17835.44 17835.44 0
Implemento De Seguridad 66 66 0

Producto Terminado 31321.4 31321.43 -0.03


Producto En Proceso 2745.17 2745.07 0.1
-0.76

PELON
0.00

detalle Contabilidad Almacen Diferencia


Materia Prima 17,750.71 17751.49 -0.78
Insumos Varios 39,463.99 39464.48 -0.49
Esencias 2,895.49 2895.49 0
Acidos 8,797.26 8797.23 0.03
Tapas Con Logo 18,607.71 18607.71 0
Etiquetas 30,811.59 30811.59 0
Botellas 93,216.51 93216.49 0.02
Polietileno 19,639.96 19639.95 0.01
Materiales Varios 18,540.44 18540.44 0
Implemento De Seguridad 165 165 0

Producto Terminado 29,648.74 29648.76 -0.02


Producto En Proceso 3,288.73 3288.63 0.1
-1.13

39,463.99 39454.48 9.51


PELON

detalle Contabilidad Almacen Diferencia


0.00 Materia Prima 128,016.69 128017.46 -0.77
Insumos Varios 84,775.32 84775.33 -0.01
Esencias 2,975.56 2975.6 -0.04
Acidos 6,184.86 6184.83 0.03
Tapas Con Logo 18,087.85 18087.85 0
Etiquetas 27,450.33 27450.34 -0.01
Botellas 277,443.02 277443 0.02
Polietileno 46,242.74 46242.73 0.01
Materiales Varios 18,389.44 18389.44 0
Implemento De Seguridad 33 33 0

Producto Terminado 17,903.59 17905.72 -2.13


Producto En Proceso 2,688.20 2688.08 0.12
-2.78

39,463.99 39454.48 9.51


PELON

detalle Contabilidad Almacen Diferencia


0.00 Materia Prima 112,042.74 112043.5 -0.76
Insumos Varios 18,358.28 18358.26 0.02
Esencias 2,862.91 2862.95 -0.04
Acidos 3,832.11 3832.09 0.02
Tapas Con Logo 12,140.76 12140.82 -0.06
Etiquetas 37,999.73 37999.72 0.01
Botellas 188,075.99 188075.97 0.02
Polietileno 37,886.45 37886.44 0.01
Materiales Varios 18,928.44 18928.44 0
Implemento De Seguridad 76.29 76.29 0

Producto Terminado 7,124.28 7127.06 -2.78


Producto En Proceso 4,185.07 4185.05 0.02
-3.54

39,463.99 39454.48 9.51


PELON
detalle Contabilidad Almacen Diferencia
0.00 Materia Prima 90,329.47 90330.23 -0.76
Insumos Varios 87,756.21 87756.18 0.03
Esencias 2,765.81 2765.85 -0.04
Acidos 5,368.96 5368.94 0.02
Tapas Con Logo 13,071.22 13071.29 -0.07
Etiquetas 32,087.90 32087.89 0.01
Botellas 123,224.99 123224.97 0.02
Polietileno 41,457.00 41456.99 0.01
Materiales Varios 18,625.44 18625.44 0
Implemento De Seguridad 813.70 813.69 0.01

Producto Terminado 21,183.54 21183.62 -0.08


Producto En Proceso 3,087.27 3087.25 0.02
-0.83

39,463.99 39454.48 9.51


PELON

detalle Contabilidad Almacen Diferencia


0.00 Materia Prima 90,329.47 90330.23 -0.76
Insumos Varios 87,756.21 87756.18 0.03
Esencias 2,765.81 2765.85 -0.04
Acidos 5,368.96 5368.94 0.02
Tapas Con Logo 13,071.22 13071.29 -0.07
Etiquetas 32,087.90 32087.89 0.01
Botellas 123,224.99 123224.97 0.02
Polietileno 41,457.00 41456.99 0.01
Materiales Varios 18,625.44 18625.44 0
Implemento De Seguridad 813.70 813.69 0.01

Producto Terminado 21,183.54 21183.62 -0.08


Producto En Proceso 3,087.27 3087.25 0.02
-0.83

PELON

0.00

detalle SACADO DEL MAYOR Contabilidad Almacen Diferencia


Materia Prima 65,993.93 65994.69 -0.76
Insumos Varios 81,709.47 81709.4 0.07
Esencias 2,873.49 2873.52 -0.03
Acidos 7,130.14 7130.13 0.01
Tapas Con Logo 18,612.78 18612.85 -0.07
Etiquetas 79,426.81 79426.78 0.03
Botellas 230,671.78 230671.75 0.03
Polietileno 33,230.30 33230.29 0.01
Materiales Varios 35,112.06 35112.07 -0.01
Implemento De Seguridad 625.92 625.92 0

Producto Terminado 34,079.67 34079.75 -0.08


Producto En Proceso 3,935.46 3935.46 0
-0.80
botellas 105000
mat. En tran 51100 7300
prov. William 53900

prov. William 3000


ant. William m 3000
-2.36

1,294.29
10,472.19
87,981.67 226933.354
1,276.84 22642.4848 -0.0048

8,596.79 21959.9271
109,621.78 202,207.67 6929.1598
-28348.001

825.1

133813.49

110

969
8.33333333 150
17055.8
16765.21
40008.5
17109.99
2988
1087.42
3441.76
36598.52
85862.18
9
5
0.8
-0.08

-0.10
-0.02
0.03
0.01
0.01
-0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.08
-0.01

diferencia

-0.08
-0.10
-0.02
0.03
0.01
0.01
-0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.08
-0.01

diferencia
diferencia
0.98
-0.31
-0.02
0.02
-0.01
0.02
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.02
0.07
0.77

Dif

0.98
-0.31
-0.01
0.02
-0.02
0.02
0.03
0.01
0
0
0
-0.02
0.07
0.77
asientos de trapaso cada finde mes
Depreciacion Fecha de vencimiento contrato
iva e it y ret
honorarios profesionales
alquiler oficinas
planilla de sueldos
Aportes Patronales
energia electrica
Gas natural
agua potable
planilla de sueldos 445.2
Corporativos 1077
Caincotar 150
ALQUILER GALPON 7000
Canal UNITEL 6500 12/31/2015
atlantida 800
Radio Univers. Canal 9 700 ant. Se debe 448
leopoldo goyonaga (6 meses de ser 500 PAgado 6/30/2017
Tv Sur 1000
PLUS TV 1000
Seguros pagados por adelantados 381.19 300 PROD Y 81,19 ADM
Subsidios
60

29938
29962 6.40
-24
2262
2262

1525

P.T. ALOJA DE CEBADA 2000 CC 914


P.T. DURAZNO 2000 CC 1377
P.T. JUGO DE MANZANA 2000 CC 563
P.T. JUGO DE NARANJA 2000 CC 1
P.T. JUGO DE PERA 2000 CC 865
P.T. LECHE DE SOYA 1000 CC 1569
P.T. LINAZA 1000 CC. 1179
P.T. LINAZA 200 CC. 18242 44547
P.T. LINAZA 2000 CC. 31319
P.T. LINAZA ROJA 2000 CC 945
P.T. PELON 1000 CC 100
P.T. PELON 2000 CC. 8563
65637
44547 38
8809
DETALLE ENTREGA DE DINERO DE ROSAURA A VANESA

FECHA CONCEPTO INGRESO EGRESO SALDO


10-07-15 Saldo s/g. mayor al 10-07-15 4,239.50
10-07-15 Comision de Leodan al 10-07-15 2,421.20 6,660.70
10-07-15 Cancel. Impuestos jun-15 4,706.00 1,954.70
10-07-15 Fondos a rendir William M. 200.00 1,754.70

10-07-15 Saldo a la fecha entregado a Vanesa Cuenca 1,754.70

Tarija, julio 11 de 2015

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME


ROSAURA TORREZ VANESA CUENCA

Dif
Materia Prima 85,374.66 85374.75 -0.09
Insumos Varios 36,598.50 36598.52 -0.02
Esencias 3,441.76 3441.75 0.01
Acidos 1,087.41 1087.39 0.02
Tapas Con Logo 17,055.80 17055.82 -0.02
Etiquetas 21,715.15 21715.14 0.01
Botellas 40,008.50 40008.5 0.00
Polietileno 17,109.99 17109.99 0.00
Materiales Varios 2,988.00 2988 0.00
Inventario Ii 0.00
Producto Terminado 19,863.71 19863.69 0.02
Producto En Proceso 12,179.71 12179.62 0.09
1,754.70

500 6750

3375
2500
5875
DISTRIBUCION DE COSTOS MERMELADA
Aug-15 PREPARAC ENVASADO
100% 50%
MANO DE OB 15.30 15.30 10.45 C-
MATERIALES DIRECTOS 0.00 0.00
GASTOS INDI 0.00 0.00 0.00 C-

LITROS
PRODUCIDO % M.O. M.D. G.I.
S
PP LINAZA 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP MANZANA 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP PERA 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP NARANJA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP ALOJA DE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP LECHE DE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP REFRESCO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! S- 0.00
PP LECHE CON TOJORI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP SUPERCHOCK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CANTIDADE
S % M.O. M.D. G.I.
PRODUCIDA
S

Mermelada de 5.80 7.7% 5.30 21.2% 2.22 0.00 0.00


Mermelada de 5.70 7.6% 5.65 22.6% 2.37 0.00 0.00
7.20 9.6% 4.70 18.8% 1.97 0.00 0.00
5.20 6.9% 4.50 18.0% 1.88 0.00 0.00
6.90 9.2% 4.80 19.2% 2.01 0.00 0.00
6.40 8.5% 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
5.70 7.6% 0.0% 0.00 0.00 0.00
6.00 8.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
5.00 6.6% 0.0% 0.00 0.00 0.00
5.20 6.9% 0.0% 0.00 0.00 0.00
5.40 7.2% 0.0% 0.00 0.00 0.00
5.10 6.8% 0.0% 0.00 0.00 0.00
5.70 7.6% 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.0% 0.00 0.00 0.00
75.30 100% 24.95 100% 10.45 0.00 0.00
-1,969.55 -112.93

22,603.51 23,491.21
S-392 7.52 674
s-393 8.02 707
6.67 729
6.38 755
6.81 772
35.40
Inventario I CONT ALMACEN DIFERENCIA
Materia Prima 90,485.96 90486.07 -0.11
Insumos Varios 116,321.14 116321.19 -0.05
Esencias 2,567.71 2567.68 0.03
Acidos 6,433.62 6433.61 0.01
Tapas Con Logo 13,015.41 13015.4 0.01
Etiquetas 18,211.05 18211.06 -0.01
Botellas 80,452.22 80452.21 0.01
Polietileno 13,117.91 13117.91 0.00
Materiales Varios 9,708.00 9708 0.00
Implemento De Seguridad 770 770 0.00
Producto Terminado 23,216.71 23216.7 0.01
Producto En Proceso 6,498.22 6498.12 0.10
0.00
P.T. ALOJA DE CEBADA 2000 CC 1358
P.T. JUGO DE MANZANA 2000 CC 736
P.T. JUGO DE MANZANA DE 200 CC 2352.00
P.T. JUGO DE NARANJA 1000 CC 100
P.T. JUGO DE NARANJA 2000 CC 500
P.T. JUGO DE PERA 200 CC 2052.00
P.T. JUGO DE PERA 2000 CC 641
P.T. LECHE DE SOYA 1000 CC 854
P.T. LINAZA 1000 CC 1209
P.T. LINAZA 200 CC. 20990
P.T. LINAZA 2000 CC. 33124
P.T. LINAZA ROJA 2000 CC 1008
P.T. PELON 1000 CC 121 2284
P.T. PELON 2000 CC. 9141 46508
243.9

46548
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