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100
ENTEL POR PAGAR 50 100.00
50 200
45
c-118
NOMBRE PLAZO
RESTA ORIGINAL
Oct-14
total a pagar 10,214.50
8,214.50
Nov-14
total a pagar 7,839.90
5,839.90
Dec-14
total a pagar 7,839.90
5,839.90
Jan-15
total a pagar 7,650.20
5,650.20
Feb-15
total a pagar 8,624.10
6,624.10
Mar-15
total a pagar 7,025.40
5,025.40
Jul-15
total a pagar 3,635.40
2,635.40
Aug-15
total a pagar 5,898.80
3,898.80
Sep-15
total a pagar 4,317.10
2,317.10
Oct-15
total a pagar 5,490.00
3,490.00
Nov-15
total a pagar 5,068.40
3,068.40
Dec-15
total a pagar 5,956.30
3,956.30
Jan-16
total a pagar 6,845.20
4,845.20
Feb-16
total a pagar 7,153.50
5,153.50
May-16
total a pagar 5,004.80
3,004.80
Jun-16
total a pagar 4,021.60
2,021.60
Jul-16
total a pagar 5,277.00
3,277.00
Aug-16
total a pagar 5,643.70
3,643.70
Sep-16
total a pagar 4,506.30
2,506.30
Oct-16
total a pagar 4,380.70
2,380.70
Dec-16
total a pagar 6,125.90
4,125.90
Jan-17
total a pagar 4,549.30
2,549.30
Feb-17
total a pagar 6,762.00
4,762.00
May-17
total a pagar 7,550.20
2,000.00
5,550.20
Jun-17
total a pagar 6,868.10
2,000.00
4,868.10
1866
933
15610.4 16082.7
3000
5299.28
662.41
8,624.10
0.00
52500
0.205
Detalle de Coorporativos
Dscto. CxC.
DETALLE TOTAL Planilla Distrib.
COORPORATIVO WILLIAM Adm 1 100 CREDITO 50 50
COORPORATIVO BRENDA Adm 2 100 CREDITO 50 50
COORPORATIVO ROSAURA Adm 3 100 CREDITO 50 50
COORPORATIVO KEVIN Com 4 100 CREDITO 50 50
COORPORATIVO VERONICA Com 5 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO LEODAN Com 6 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO ALEJANDRO Adm 7 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO FAVIAN Com 8 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO ROBERTO Com 9 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO ROGER Com 10 20 CREDITO 20 0
COORPORATIVO MIRNA Com 11 50 CREDITO 50 0
Modem para Internet 1 95 CREDITO 95
TOTAL 665 260 110 295
CANCELACION POR LA LINEA 412 412
TOTAL FACTURA SEPTIEMBRE 2014 1077 707
Pero Licen nosotros pagamos este consumo. Nos descuentan de nuestro sueldo
507
adm 3 25% 126.75
com 9 75% 380.25
12 507
ASIENTO
Telefonos com 276.75
Telefonos adm 430.25
Anticipo empleados 260.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Mar-15
ASIENTO
Telefonos com 276.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Apr-15
ASIENTO
Telefonos com 276.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 160.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,027.00 1,077.00
May-15
ASIENTO
Telefonos com 276.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Jun-15
ASIENTO
Telefonos com 276.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Jul-15
ASIENTO
Telefonos com 326.75
Telefonos adm 441.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 80.00
a) Entel por pagar 1,038.00 1,038.00
1,038.00 1,038.00
Aug-15
ASIENTO
Telefonos com 346.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 60.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Sep-15
ASIENTO
Telefonos com 346.75
Telefonos adm 480.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 60.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Oct-15
ASIENTO
Telefonos com 346.75
Telefonos adm 440.25
Anticipo empleados 230.00
Ctas. X cob corporativos 60.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Oct-15
ASIENTO
Telefonos com 366.75
Telefonos adm 440.25
Anticipo empleados 160.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Dec-15
ASIENTO
Telefonos com 366.75
Telefonos adm 405.25
Anticipo empleados 195.00
Ctas. X cob corporativos 110.00 195
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Jan-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 405.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Feb-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Mar-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Apr-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
May-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 210.00
Ctas. X cob corporativos 110.00 190
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Jun-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 130.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Jul-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Aug-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Sep-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Oct-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Nov-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 130.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Dec-16
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 190.00
Ctas. X cob corporativos 130.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Jan-17
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Feb-17
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Mar-17
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Apr-17
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
Jun-17
ASIENTO
Telefonos com 371.75
Telefonos adm 385.25
Anticipo empleados 170.00
Ctas. X cob corporativos 150.00
a) Entel por pagar 1,077.00
1,077.00 1,077.00
150 126.75 276.75
50 380.25 430.25
95
295
707
441.25
988
PRODUCTOS LACTEOS 24
"DEL RANCHO"
Tarija - Bolivia
0.00 0.00
91101002001 Sueldos Prod. 21,180.37 0
91101002005 Aguinaldos Prod. 2,216.25 0
91101002006 Indemnizaciones Prod. 2,216.25 0
91101002009 Bonos Prod. 2,200.00 0
91101002010 Horas Extras Prod. 3,214.62 0
31,027.49
14,917.84
Totales:
Dec-14
91101002001 Sueldos Prod. 14,791.99 0
### Aguinaldos Prod. 1,622.73 0
91101002006 Indemnizaciones Prod. 1,622.73 0
91101002009 Bonos Prod. 2,200.00 0
91101002010 Horas Extras Prod. 2,480.74 0
22,718.19
Jan-15
91101002001 Sueldos Prod. 13,908.00 0
91101002005 Aguinaldos Prod. 1,529.11 0
91101002006 Indemnizaciones Prod. 1,529.11 0
91101002009 Bonos Prod. 2,200.00 0
91101002010 Horas Extras Prod. 2,241.28 0
21,407.50
de sep 14 a ene 15
Materiales Directos 4,955.00 2,477.50
-2.00
MANO DE OBRA
Sueldos Prod. 84,014.10 42,007.05
Aportes C.P.S. Prod. 4,947.75 2,473.88
Aportes A.F.P. Prod. 2,330.42 1,165.21
Aportes Prov. Prod. 989.56
Aguinaldos Prod. 12,809.02 6,404.51
Indemnizaciones Prod. 9,063.67 4,531.84
Ropa De Trabajo Prod. 131.5 65.75
Bonos Prod. 11,318.70 5,659.35
Horas Extras Prod. 13,431.21 6,715.61
139,035.93 69,023.19
-51,092.25
GASTOS INDIRECTOS
Energia Electrica Prod. 19,428.56 9,714.28
Agua Potable Prod. 7,037.40 3,518.70
Gas Natural Prod. 1,544.00 772.00
Gastos De Laboratorio Prod. 434.5 217.25
Refrigerios Prod. 12,640.00 6,320.00
Mat. De Limpieza Prod. 3,047.40 1,523.70
Gastos De Transporte Prod. 733.4 366.70
Mtto. Maquinaria Prod. 12,568.50 6,284.25
Mtto. Edificio Prod. 9,365.00 4,682.50
Soda Caustica 1,724.00 862.00
68,522.76 34,261.38
-46,565.86
30,187.24 15,093.62
MATERIALES DIRECTOS Mar-15
Materiales Directos 2
Sep-15
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 11,780.80 11,780.80 5,890.40
Aportes C.P.S. Prod. 539.8 539.80 269.90
Aportes A.F.P. Prod. 254.24 254.24 127.12
Aportes Prov. Prod. 107.96 107.96 53.98
Aguinaldos Prod. 2,587.17 2,587.17 1,293.59
Indemnizaciones Prod. 1,293.59 1,293.59 646.80
Beneficios Al Personal 300 300.00 150.00
Ropa De Trabajo Prod. 268.00 268.00 134.00
Bonos Prod. 1,500.00 1,500.00 750.00
Horas Extras Prod. 2,342.24 2,342.24 1,171.12
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
20,973.80 20,973.80 10,486.90 0.00
0.00
20,973.80 10,486.90
Oct-15
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 11,946.40 11,946.40 5,973.20
Aportes C.P.S. Prod. 564.64 564.64 282.32
Aportes A.F.P. Prod. 265.94 265.94 132.97
Aportes Prov. Prod. 112.93 112.93 56.47
Aguinaldos Prod. 2,809.31 2,809.31 1,404.66
Indemnizaciones Prod. 1,404.66 1,404.66 702.33
Beneficios Al Personal 225 225.00 112.50
Ropa De Trabajo Prod. 80.00 80.00 40.00
Bonos Prod. 1,400.00 1,400.00 700.00
Horas Extras Prod. 3,509.47 3,509.47 1,754.74
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
22,318.35 11,159.18 0.00
0.00
22,318.35 11,159.18
18,199.24 18199.24
Jan-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 13,063.88 13,063.88 6,531.94
Aportes C.P.S. Prod. 564.64 564.64 282.32
Aportes A.F.P. Prod. 265.94 265.94 132.97
Aportes Prov. Prod. 112.93 112.93 56.47
Aguinaldos Prod. 3,264.97 3,264.97 1,632.49
Indemnizaciones Prod. 1,632.48 1,632.48 816.24
Beneficios Al Personal 200 200.00 100.00
Ropa De Trabajo Prod. 176.00 176.00 88.00
Bonos Prod. 1,400.00 1,400.00 700.00
Horas Extras Prod. 5,125.94 5,125.94 2,562.97
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
25,806.78 25,806.78 12,903.39 0.00
0.00
25,806.78 12,903.39
27,096.76 27096.76
Feb-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10403.48 10403.48 5201.74
Aportes C.P.S. Prod. 564.64 564.64 282.32
Aportes A.F.P. Prod. 265.94 265.94 132.97
Aportes Prov. Prod. 112.93 112.93 56.47
Aguinaldos Prod. 2697.94 2697.94 1348.97
Indemnizaciones Prod. 1348.97 1348.97 674.49
Beneficios Al Personal 0.00 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 94.00 94.00 47.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 4384.18 4384.18 2192.09
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
21272.08 21272.08 10636.04 0.00
0.00
21,272.08 10,636.04
Mar-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10830.68 10830.68 5415.34
Aportes C.P.S. Prod. 594.45 594.45 297.23
Aportes A.F.P. Prod. 279.98 279.98 139.99
Aportes Prov. Prod. 118.89 118.89 59.45
Aguinaldos Prod. 2481.33 2481.33 1240.67
Indemnizaciones Prod. 1240.66 1240.66 620.33
Beneficios Al Personal 150.00 150.00 75.00
Ropa De Trabajo Prod. 250.00 250.00 125.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 2657.30 2657.30 1328.65
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
20003.29 20003.29 10001.65 0.00
0.00
20,003.29 10,001.65
Apr-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10712.83 10712.83 5356.42
Aportes C.P.S. Prod. 656.71 656.71 328.36
Aportes A.F.P. Prod. 309.31 309.31 154.66
Aportes Prov. Prod. 131.34 131.34 65.67
Aguinaldos Prod. 2562.57 2562.57 1281.29
Indemnizaciones Prod. 1281.29 1281.29 640.65
Beneficios Al Personal 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 1200.00 1200.00 600.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 3262.61 3262.61 1631.31
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
21516.66 21516.66 10758.33 0.00
0.00
21,516.66 10,758.33
May-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 12814.48 12814.48 6407.24
Aportes C.P.S. Prod. 699.34 699.34 349.67
Aportes A.F.P. Prod. 329.39 329.39 164.70
Aportes Prov. Prod. 139.86 139.86 69.93
Aguinaldos Prod. 2545.49 2545.49 1272.75
Indemnizaciones Prod. 1272.75 1272.75 636.38
Beneficios Al Personal 370.00 370.00 185.00
Ropa De Trabajo Prod. 2390.00 2390.00 1195.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 1058.52 1058.52 529.26
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
23019.83 23019.83 11509.92 0.00
0.00
23,019.83 11,509.92
Jun-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10712.83 10712.83 5356.42
Aportes C.P.S. Prod. 724.07 724.07 362.04
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 144.81 144.81 72.41
Aguinaldos Prod. 2222.34 2222.34 1111.17
Indemnizaciones Prod. 1111.17 1111.17 555.59
Beneficios Al Personal 0.00 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 50.00 50.00 25.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 1221.22 1221.22 610.61
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
17889.02 17889.02 8944.51 0.00
0.00
17,889.02 8,944.51
Jul-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10712.83 10712.83 5356.42
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2204.13 2204.13 1102.07
Indemnizaciones Prod. 1102.06 1102.06 551.03
Beneficios Al Personal 0.00 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 88.00 88.00 44.00
Bonos Prod. 1400.00 1400.00 700.00
Horas Extras Prod. 1111.95 1111.95 555.98
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
17692.45 17692.45 8846.23 0.00
0.00
17,692.45 8,846.23
Aug-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10712.83 10712.83 5356.42
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2480.22 2480.22 1240.11
Indemnizaciones Prod. 1240.11 1240.11 620.06
Beneficios Al Personal 230.00 230.00 115.00
Ropa De Trabajo Prod. 30.00 30.00 15.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 2768.52 2768.52 1384.26
Vacaciones Prod. 0.00 0.00 0.00
20435.16 20435.16 10217.58 0.00
0.00
20,435.16 10,217.58
Oct-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 13027.89 13027.89 6513.95
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2773.59 2773.59 1386.80
Indemnizaciones Prod. 1386.79 1386.79 693.40
Beneficios Al Personal 220.00 220.00 110.00
Ropa De Trabajo Prod. 350.00 350.00 175.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 2213.71 2213.71 1106.86
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
22945.46 22945.46 11472.73 0.00
0.00
22,945.46 11,472.73
Nov-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10907.83 10907.83 5453.92
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2455.65 2455.65 1227.83
Indemnizaciones Prod. 1227.83 1227.83 613.92
Beneficios Al Personal 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 0.00 0.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 2426.10 2426.10 1213.05
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
19990.89 19990.89 9995.45 0.00
0.00
19,990.89 9,995.45
Dec-16
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 10907.83 10907.83 5453.92
Aportes C.P.S. Prod. 642.42 642.42 321.21
Aportes A.F.P. Prod. 302.58 302.58 151.29
Aportes Prov. Prod. 128.48 128.48 64.24
Aguinaldos Prod. 2652.27 2652.27 1326.14
Indemnizaciones Prod. 1326.13 1326.13 663.07
Beneficios Al Personal 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 120.00 120.00 60.00
Bonos Prod. 1900.00 1900.00 950.00
Horas Extras Prod. 4005.79 4005.79 2002.90
Vacaciones Prod. 0.00 0.00
21985.50 21985.50 10992.75 0.00
0.00
21,985.50 10,992.75
Mar-17
MANO DE OBRA DIRECTA MERMELADA
Sueldos Prod. 12777.92 12777.92 6388.96
Aportes C.P.S. Prod. 461.92 461.92 230.96
Aportes A.F.P. Prod. 217.57 217.57 108.79
Aportes Prov. Prod. 92.38 92.38 46.19
Aguinaldos Prod. 2457.62 2457.62 1228.81
Indemnizaciones Prod. 1228.81 1228.81 614.41
Beneficios Al Personal 0.00 0.00
Ropa De Trabajo Prod. 95.00 95.00 47.50
Bonos Prod. 900.00 900.00 450.00
Horas Extras Prod. 1567.81 1567.81 783.91
subsudios 1805.00 1805.00 902.50
Vacaciones Prod. 665.69 665.69 332.85
22269.72 22269.72 11134.86 0.00
0.00
22,269.72 11,134.86
131.5 0
3,094.56 0
1,595.00 0
539.98 0
87 0
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80 0
397.3 0
4,582.50 0
1,200.00 0
624 0
14,917.84
17,891.87
1,933.90
6,507.50
2,518.70
2,796.25
31,648.22
3,094.56
1,930.10
340.07
98
2,594.00
126
192.6
2,035.00
1,620.00
400
12,430.33
16,241.87
1,761.68
1,761.68
2,200.00
2,698.32
4,672.00
1,675.80
33.5
2,572.00
307
143.3
53
3,285.00
400
14,791.99
1,622.73
1,622.73
2,200.00
2,480.74
5,090.48
668.57
78
2,600.00
519.4
3,124.00
2,318.00
13,908.00
1,529.11
1,529.11
2,200.00
2,241.28
138
2,237.00
2,015.00
100
2,674.00
1,842.00
300
62
13947.905 1209
1.311666667
0.806666667
2.118333333
239725.98
110
4176
37
4349.2
18
66.66666667
8,321.54
520.50
245.15
104.10
1,652.43
826.21
127.50
1,200.00
393.03
13,390.46
-500.00
19,167.79
499.99
1,095.00
0
0
-150.00
PELON
Sueldos Prod. 11,780.80
Aportes C.P.S. Prod. 539.8
Aportes A.F.P. Prod. 254.24 todos los jugos
Aportes Prov. Prod. 107.96 pelon de lt
Aguinaldos Prod. 2,587.17 sachet de pelo
Indemnizaciones Prod. 1,293.59
Beneficios Al Personal 300
Ropa De Trabajo Prod. 268.00
Bonos Prod. 1,500.00
Horas Extras Prod. 2,342.24
0.00
PELON
0.00
PELON
cont Almacen
0.00 216
70 85,661.04 85661.14
2,067.67 2,892.00 84,324.72 84324.74
781 2,420.63 2420.6
Acidos 5,427.32 5427.31
Tapas Con Log 21,442.06 21442.05
Etiquetas 16,169.14 16169.16
Botellas 127,280.73 127280.72
Polietileno 10,411.21 10411.21
Materiales Var 9,592.90 9592.9
Implemento D 726 726
-17.23
cont Almacen
PELON
cont Almacen
0.00 216
70 85,661.04 85661.14
3,712.50 2,892.00 84,324.72 84324.74
781 2,420.63 2420.6
Acidos 5,427.32 5427.31
Tapas Con Log 21,442.06 21442.05
Etiquetas 16,169.14 16169.16
Botellas 127,280.73 127280.72
Polietileno 10,411.21 10411.21
Materiales Var 9,592.90 9592.9
Implemento D 726 726
-17.23
cont Almacen
PELON
0.00
1,445.15
-17.23
PELON
1,413.80
96.00
1,932.00
452.00
104.00
2,583.00
4,016.20
7,000.00
0.00
810.76
PELON
96.00
1,932.00
452.00
104.00
2,583.00
4,016.20
7,000.00
0.00
PELON
PELON
0.00
PELON
0.00
500
detalle Contabilidad Almacen Diferencia
0.00 Materia Prima 61420.78 61419.82 0.96
Insumos Varios 111348.72 111349.03 -0.31
Esencias 3280.32 3280.32 0
Acidos 7310.43 7310.41 0.02
Tapas Con Logo 19145.65 19145.67 -0.02
Etiquetas 28842.66 28842.66 0
Botellas 133030.99 133030.96 0.03
Polietileno 32199.24 32199.22 0.02
Materiales Varios 15705.44 15705.44 0
Implemento De Seguridad 154 154 0
0.87
PELON
500
detalle Contabilidad Almacen Diferencia
0.00 Materia Prima 43358.46 43359.25 -0.79
Insumos Varios 77716.19 77716.25 -0.06
Esencias 3141.26 3141.27 -0.01
Acidos 4923.79 4923.77 0.02
Tapas Con Logo 19868.24 19868.26 -0.02
Etiquetas 30937.69 30937.7 -0.01
Botellas 66149 66148.98 0.02
Polietileno 25131.08 25131.06 0.02
Materiales Varios 17835.44 17835.44 0
Implemento De Seguridad 66 66 0
PELON
0.00
PELON
0.00
1,294.29
10,472.19
87,981.67 226933.354
1,276.84 22642.4848 -0.0048
8,596.79 21959.9271
109,621.78 202,207.67 6929.1598
-28348.001
825.1
133813.49
110
969
8.33333333 150
17055.8
16765.21
40008.5
17109.99
2988
1087.42
3441.76
36598.52
85862.18
9
5
0.8
-0.08
-0.10
-0.02
0.03
0.01
0.01
-0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.08
-0.01
diferencia
-0.08
-0.10
-0.02
0.03
0.01
0.01
-0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.08
-0.01
diferencia
diferencia
0.98
-0.31
-0.02
0.02
-0.01
0.02
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.02
0.07
0.77
Dif
0.98
-0.31
-0.01
0.02
-0.02
0.02
0.03
0.01
0
0
0
-0.02
0.07
0.77
asientos de trapaso cada finde mes
Depreciacion Fecha de vencimiento contrato
iva e it y ret
honorarios profesionales
alquiler oficinas
planilla de sueldos
Aportes Patronales
energia electrica
Gas natural
agua potable
planilla de sueldos 445.2
Corporativos 1077
Caincotar 150
ALQUILER GALPON 7000
Canal UNITEL 6500 12/31/2015
atlantida 800
Radio Univers. Canal 9 700 ant. Se debe 448
leopoldo goyonaga (6 meses de ser 500 PAgado 6/30/2017
Tv Sur 1000
PLUS TV 1000
Seguros pagados por adelantados 381.19 300 PROD Y 81,19 ADM
Subsidios
60
29938
29962 6.40
-24
2262
2262
1525
Dif
Materia Prima 85,374.66 85374.75 -0.09
Insumos Varios 36,598.50 36598.52 -0.02
Esencias 3,441.76 3441.75 0.01
Acidos 1,087.41 1087.39 0.02
Tapas Con Logo 17,055.80 17055.82 -0.02
Etiquetas 21,715.15 21715.14 0.01
Botellas 40,008.50 40008.5 0.00
Polietileno 17,109.99 17109.99 0.00
Materiales Varios 2,988.00 2988 0.00
Inventario Ii 0.00
Producto Terminado 19,863.71 19863.69 0.02
Producto En Proceso 12,179.71 12179.62 0.09
1,754.70
500 6750
3375
2500
5875
DISTRIBUCION DE COSTOS MERMELADA
Aug-15 PREPARAC ENVASADO
100% 50%
MANO DE OB 15.30 15.30 10.45 C-
MATERIALES DIRECTOS 0.00 0.00
GASTOS INDI 0.00 0.00 0.00 C-
LITROS
PRODUCIDO % M.O. M.D. G.I.
S
PP LINAZA 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP MANZANA 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP PERA 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP NARANJA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP ALOJA DE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP LECHE DE 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP REFRESCO 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! S- 0.00
PP LECHE CON TOJORI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PP SUPERCHOCK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CANTIDADE
S % M.O. M.D. G.I.
PRODUCIDA
S
22,603.51 23,491.21
S-392 7.52 674
s-393 8.02 707
6.67 729
6.38 755
6.81 772
35.40
Inventario I CONT ALMACEN DIFERENCIA
Materia Prima 90,485.96 90486.07 -0.11
Insumos Varios 116,321.14 116321.19 -0.05
Esencias 2,567.71 2567.68 0.03
Acidos 6,433.62 6433.61 0.01
Tapas Con Logo 13,015.41 13015.4 0.01
Etiquetas 18,211.05 18211.06 -0.01
Botellas 80,452.22 80452.21 0.01
Polietileno 13,117.91 13117.91 0.00
Materiales Varios 9,708.00 9708 0.00
Implemento De Seguridad 770 770 0.00
Producto Terminado 23,216.71 23216.7 0.01
Producto En Proceso 6,498.22 6498.12 0.10
0.00
P.T. ALOJA DE CEBADA 2000 CC 1358
P.T. JUGO DE MANZANA 2000 CC 736
P.T. JUGO DE MANZANA DE 200 CC 2352.00
P.T. JUGO DE NARANJA 1000 CC 100
P.T. JUGO DE NARANJA 2000 CC 500
P.T. JUGO DE PERA 200 CC 2052.00
P.T. JUGO DE PERA 2000 CC 641
P.T. LECHE DE SOYA 1000 CC 854
P.T. LINAZA 1000 CC 1209
P.T. LINAZA 200 CC. 20990
P.T. LINAZA 2000 CC. 33124
P.T. LINAZA ROJA 2000 CC 1008
P.T. PELON 1000 CC 121 2284
P.T. PELON 2000 CC. 9141 46508
243.9
46548
40
-6