PROYECTO DE INVESTIGACIN DE UNA

EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE

AGENCIA DE TURISMO

INTEGRANTES:
ALCANTARA MONTES, NATHALY VIVIANA
IBARRA MORAN, SOLANGE PIERINA
PAYE MORILLO, FRANK PERCY
ROMERO MONTES, ROMY FIORELLA

ASIGNATURA:
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE
INVERSION

DOCENTE:
CALVA MOREIRA, JAIME ALBERTO

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
HUACHO
2017
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Este trabajo va dirigido a todas las

personas que nos brindan su apoyo y
nos motivan a seguir mejorando cada
da y as con esfuerzo y
perseverancia lograr nuestras metas
y objetivos.
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INDICE

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 7

1. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................ 9
1.1. DATOS GENERALES .............................................................................................. 9
1.1.1. NATURALEZA DEL PROYECTO ...................................................................... 9
1.1.2. SECTOR ECONOMICO .................................................................................. 9
1.1.3. DENOMINACIN DEL PRODUCTO ............................................................. 10
1.1.4. VIDA UTIL DEL PROYECTO ......................................................................... 11
1.2. PROMOTOR/EJECUTOR ..................................................................................... 11
1.3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS............................................................................. 11
1.4. JUSTIFICACIN................................................................................................... 12
1.5. OBJETIVOS ......................................................................................................... 12
2. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................. 13
2.1. DESCRIPCION COMERCIAL DEL PRODUCTO ...................................................... 13
2.2. MBITO DEL ESTUDIO ....................................................................................... 13
2.3. ANLISIS DEL ENTORNO .................................................................................... 13
2.3.1. DEL MACROAMBIENTE .............................................................................. 13
a) Factores polticos ...................................................................................... 13
b) Factores econmicos ................................................................................. 14
c) Factores sociales............................................................................................ 14
d) Factores tecnolgicos ................................................................................... 15
e) Factores ecolgicos ....................................................................................... 15
f) Factores legales.............................................................................................. 16
2.3.2. DEL SECTOR (Michael Porter) .................................................................... 16
a) Nuevos competidores ............................................................................... 16
b) Competidores actuales.............................................................................. 16
c) Productos sustitutos.................................................................................. 17
d) Poder de clientes ....................................................................................... 17
e) Poder de proveedores ............................................................................... 18
2.3.3. CONCLUSIONES DEL ENTORNO ................................................................. 18
2.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA ................................................................................ 19
2.4.1. DEFINICION DEL CONSUMIDOR ................................................................ 19
2.4.2. CUANTIFICACION Y PROCESAMIENTO DE LA DEMANDA ......................... 19
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2.4.3. PROYECCION DE LA DEMANDA ................................................................. 19

2.5. ESTUDIO DE LA OFERTA .................................................................................... 20
2.5.1. IDENTIFICACION DE LOS PROVEEDORES. .................................................. 20
2.5.2. PROYECCION DE LA OFERTA ...................................................................... 21
2.6. BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA PROYECTADAS ...................................... 21
2.7. ANALISIS DE COMERCIALIZACION ..................................................................... 21
2.7.1. MODELOS DE CANAL DE DISTRIBUCION ................................................... 21
2.7.2. CANAL DE DISTRIBUCIN PROPUESTO ..................................................... 22
2.8. ANALISIS DEL MERCADO DE INSUMOS ............................................................. 22
2.8.1. PRINCIPALES INSUMOS Y PROVEEDORES ................................................. 22
2.8.1.1. TIPO DE MERCADO ............................................................................ 23
3. ESTUDIO DE LOCALIZACIN Y TAMAO DE PLANTA ................................................ 23
3.1. LOCALIZACION DE LA PLANTA ........................................................................... 23
3.1.1. MACROLOCALIZACION .............................................................................. 23
3.1.2. MICROLOCALIZACION................................................................................ 23
4. ASPECTOS TECNICOS ................................................................................................. 24
4.1. DEFINICON TECNICA DEL PORDUCTO ............................................................... 24
4.1.1. LISTADO DE PRODUCTOS .......................................................................... 24
4.2. PROCESO PRODUCTIVO..................................................................................... 25
4.2.1. DEFINICION DEL TIPO DE PROCESO........................................................... 25
YOGURT: BIEN DE CONSUMO DIRECTO ............................................................ 26
4.2.2. DESCRIPCION DEL PROCESO...................................................................... 26
4.2.2.1. SELECCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO ........................................... 26
4.2.2.2. TIPOS DE PROCESO SEGN PROCEDIMIENTO................................... 27
4.2.3. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO ............................................... 27
4.2.3.1. ETAPAS O SUB PROCESOS ................................................................. 27
4.2.3.2. LAS OPERACIONES ............................................................................. 27
4.2.4. ELABORACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO ................................................. 29
................................................................................................................................... 29
4.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS ..................................................................... 29
4.3.1. REQUERIMIENTO DE PROCESO PRODUCTIVO .......................................... 29
4.3.1.1. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO .................................. 29
4.3.1.2. REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES ....................................... 30
4.3.1.3. REQUERIMIENTO DE MATERIALES .................................................... 30
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4.3.1.4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL ....................................................... 31

4.3.1.5. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE TERCEROS. ................................ 31
4.3.2. REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ................................................. 32
4.4. PROGRAMA DE PRODUCCION ........................................................................... 32
5. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN................................................................................ 33
5.1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES ........................................................................ 33
5.1.1. PERSONERIA JURIDICA .............................................................................. 33
5.1.2. DEFINICION DEL TIPO DE ORGANIZACIN ................................................ 33
5.1.3. ORGANIGRAMA PROPUESTO .................................................................... 35
5.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS .......................................................................... 35
5.2.1. ELEMENTOS ESTRATEGICOS ...................................................................... 35
5.2.1.1. Visin y misin................................................................................... 35
Visin ......................................................................................................... 35
Misin ........................................................................................................ 35
5.2.1.2. Objetivos estratgicos ....................................................................... 36
5.2.1.3. Estrategias ......................................................................................... 36
5.2.2. LINEAMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE GESTION..................................... 39
5.2.3. LINEAMIENTOS DE PLANEAMIENTO Y POLITICAS DE GESTION ................ 39
5.2.4. REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACION ADMINISTRATIVA ..................... 40
5.2.4.1. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ....................................... 40
5.2.4.2. REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS .................................................. 40
5.2.4.3. REQUERIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES ..................................... 40
5.2.4.4. REQUERIMIENTO DE MATERIALES .................................................... 41
5.2.4.5. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL ...................................................... 41
PERSONAL DE ADMINISTRACIN ...................................................................... 41
PERSON.............................................................................................................. 42
PERSONAL DE VENTAS ...................................................................................... 42
5.2.4.6. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS ............................... 42
6. PRESUPUESTO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO. ................................................. 43
6.1. INVERSION FIJA Y CAPITAL DE TRABAJO ........................................................... 43
6.2. FINANCIAMIENTO.............................................................................................. 44
6.2.1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO .......................................................... 44
6.2.2. SERVICIO DE DEUDA .................................................................................. 45
7. PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS .................................................................... 45
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7.1. ESTRUCTURA DE COSTOS .................................................................................. 46

7.1.1. COSTOS DE PRODUCCION ......................................................................... 46
7.1.2. GASTOS GENERALES .................................................................................. 46
7.2. ESTRUCTURA DE INGRESOS .............................................................................. 46
7.3. ESTADOS FINANCIEROS ..................................................................................... 47
7.3.1. ESTADOS DE GANACIAS Y PERDIDAS ......................................................... 47
7.3.2. FLUJO DE CAJA .......................................................................................... 47
8. EVALUACION DEL PROYECTO .................................................................................... 48
8.1. EVALUACION PRIVADA ...................................................................................... 48
8.1.1. EVALUACION ECONOMICA ........................................................................ 48
a) VANE.............................................................................................................. 49
b) TIRE ............................................................................................................... 49
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RESUMEN EJECUTIVO
LACTIBIO SAC es una empresa en un mercado altamente competitivo con
productos de calidad, dentro de los encuentran yogurt y derivados llegando a
nuestros clientes con diferentes presentaciones y caractersticas generados a
travs de un proceso de innovacin y excelencia. Esta empresa dedicada al
procesamiento de envasado y comercializacin de yogurt en Provincia de
Huaura se piensa llegar a toda la ciudad de Huacho a travs de sus sucursales
productivas y administrativas y en las ciudades ms cercanas a que poseen
puntos de ventas y distribuciones denominadas sucursales generales que
funcionan como puntos de ventas y canales de distribucin entre ellas:
Tiendas, autoservicios, instituciones y distribuidores. Fortaleciendo el proceso
de cobertura que permite a la compaa estar cada vez ms cerca del
consumidor final.

Este presente trabajo contiene un plan de organizacional para llevar YOLIP a

una exitosa introduccin al mercado para esto realizamos un estudio de
mercado para recolectar todo todo tipo de informacin necesaria, como las
caractersticas del producto, la competencia, se toman decisiones en cuanto a
a las estrategias de mercado, aspectos operacionales y finalmente anlisis
financiero para verificar nuestra inversin. Este estudio de Mercado est
enfocado principalmente al distrito de Huacho lo cual es un mercado grande y
poco explotado.

Dentro de los objetivos planeados para la empresa nos proponemos:

Impulsar el desarrollo de la cadena productiva de productos lcteos,

orientada al mercado local

Distribuir productos lcteos d calidad de acuerdo a las necesidades de

un mercado altamente exigente, en medio de innovacin y crecimiento

Avanzar en un proceso de posicionamiento empresarial dentro de la

cuidad de huacho
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Mejorar los procesos de produccin de los recursos de la empresa

Ejecutar acciones encaminadas a la conservacin, restauracin y

compensacin ambiental

Mejorar la eficiencia y productividad en el que hacer permanente de la

organizacin, promoviendo el desarrollo personal y profesional de los
empleados y su motivacin

La empresa ofrece a sus clientes productos diferenciales a la competencia,

gracias a la calidad de sus procesos y a la alta tecnologa, las alianzas
estratgicas con agricultores para garantizar materia prima de calidad, posee
un control total de la cadena de manufactura gracias a sistemas de informacin
coherentes y centralizados; la empresa cuenta con laboratorios de
investigacin que pretenden llegar con productos que satisfagan necesidades
nutricionales que aporten a la alimentacin, la salud y el gusto de los
consumidores.
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. DATOS GENERALES
1.1.1. NATURALEZA DEL PROYECTO
El proyecto que queremos ofrecer es el de una empresa de servicio
de transporte de agencia de turismo, ya que el turismo es el gozo
personal de diversas culturas y lugares desconocidos con el fin de
satisfacer necesidades de conocimiento, entretenimiento y
descanso, el turismo hoy en da se ha vuelto ms exigente, ya las
personas no se conforman con lo que una agencia de viajes les
puede ofrecer, sino que ahora investigan y analizan ms a fondo las
diferentes opciones del mercado, para despus elegir cul de estas
opciones es la que ms se acomoda a sus propias necesidades y
deseos.

1.1.2. SECTOR ECONOMICO

La economa de la ciudad est sustentada principalmente en
la industria, comercio y servicios, cuya configuracin geogrfica se
ubican las actividades comerciales, de servicio y de atencin
financiera en el centro cuyos cordones industriales, se han
trasladado a las zonas perifricas.

Se estima que existen 32,969 Mypes y en el sector industrial el 62%

de la produccin total se dirige al consumo interno mientras que el
38% hacia la exportacin. La Poblacin Econmicamente Activa es
del 79,6% con un Ingreso per cpita mensual familiar de 680.4 soles,
siendo el ms alto de la Regin Lima.

La ciudad de Huacho, conocida como la Capital de la Solidaridad, se

encuentra ubicada dentro del distrito del mismo nombre, en la
provincia de Huara en Lima, y es capital tanto distrital como
provincial. Huacho se caracteriza por ser una ciudad costera, por lo
 10

que entre sus atractivos tursticos principales resaltan sus playas y

balnearios.

1.1.3. DENOMINACIN DEL PRODUCTO

El nombre elegido para la empresa de servicio de transporte de
agencia de turismo es Huachito Tours, el cual se crear con la
finalidad de dar a conocer las zonas tursticas de nuestra ciudad, el
cual no existe en la actualidad.

Huacho cuenta con una numerosa cantidad de playas, entre

aquellas, las ms conocidas son: Playa Hornillos, que tiene tres
kilmetros de extensin; a esta playa se llega a travs de una
escalera que se ha instalado para mejorar el acceso peatonal al
balneario. Otra playa que Huacho tiene para ofrecer es Playa el
Colorado, aquella recibe dicho nombre por encontrarse bastante
prxima del Cerro Colorado, valioso tambin por la evidencia
arqueolgica hallada en su cima; cerca de Playa Colorada hay un
islote del mismo nombre hacia el cual suelen dirigirse los
pescadores.

Playa Chica tambin forma parte del circuito costero de Huacho.

Cerca de Playa chica se encuentra la Laguna El Paraso que se ve
alimentada por las aguas del desborde de Playa Chica. Playa Chica
es asimismo una de las favoritas, en su tipo, para los veraneantes de
Huacho, gracias a la tranquilidad de su entorno y a su conservada
limpieza.

Pero Huacho no solamente es playas, el territorio citadino tambin

comprende en una de sus caras a la Campia, espacio donde la
poblacin se dedica predominantemente a las faenas ganaderas y
agrcolas y donde puede apreciarse el bello verdor del valle de
 11

Huaura. Cerca de la campia se encuentran tambin distintos

establecimientos recreacionales que ofrecen como uno de sus
servicios paseos a caballo que permiten recorrer el valle a plenitud
montados en hermosos corceles. La campia tambin cuenta con
zonas que pueden ser utilizadas para acampar aunque se tiene que
tener en cuenta el respeto por la limpieza del lugar, as como prever
sitios alejados de los senderos, ya que la tranquilidad del
campamento se puede ver ligeramente interrumpida por el trote de
los corceles que salen de los diferentes centros recreacionales.

1.1.4. VIDA UTIL DEL PROYECTO

Nuestro objetivo es lograr un posicionamiento en el mercado
durante 6 aos que nos permita crecer como empresa cada da al
brindar a los clientes un buen servicio en cuanto a la atencin y el
conocimiento de las zonas tursticas de nuestra localidad.

1.2. PROMOTOR/EJECUTOR
Son aquellos que se unirn a la empresa de servicio de transporte de
agencia de turismo es Huachito Tours, lo cuales sern minivans
amplias para dar un servicio de confort al cliente.

En esta oportunidad nuestro promotor ser: Frank Paye

1.3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Que existe un porcentaje de la poblacin que no tienen
conocimiento sobre el servicio de turismo en nuestra ciudad.

Existen personas que llegan los fines de semana para irse

directamente a las discotecas.

Nivel Bajo de posicionamiento por la no existencia de un medio de

transporte en la actualidad que realice este servicio.
 12

1.4. JUSTIFICACIN
Despus del estudio realizado en la regin y teniendo en cuenta el alto
ndice de personas que vienen sobre todo de la capital a nuestra ciudad
durante los fines de semana, y frente a la inexistencia de oferta es que
decidimos realizar la propuesta de una empresa de transporte que ofrezca
el servicio de turismo en nuestra localidad.

Dando lugar a un pequeo sector para posicionarnos con un nuevo

producto diferente en el mercado con nuevas caractersticas, y que al
prestar estos servicios tursticos de manera adecuada, la empresa se
puede convertir en un punto de referencia y de partida para nuevas
empresas en el sector, ya que es una idea novedosa en la regin

1.5. OBJETIVOS
Disear y elaborar un plan de negocios para una empresa de
transporte que ofrezca servicios de diversin, alimentacin,
transporte y recorridos tursticos para los turistas que vienen a la
ciudad de Huacho.

Identificar los gustos y preferencias de las personas a las que se les

brinda el servicio de turismo, reconociendo los lugares tursticos
de mayor aceptacin.

Identificar los gustos y preferencias de las personas a las que se les

brinda el servicio de turismo, reconociendo los platos tpicos de
mayor aceptacin.

Identificar las posibilidades de penetracin y posicionamiento del

mercado de este nuevo servicio.

Establecer un plan de marketing y comercializacin que posibilite

el posicionamiento del servicio.
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2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. DESCRIPCION COMERCIAL DEL PRODUCTO

PARA EL PRODUCTO

ASPECTOS DESCRIPTIVOS

1. Denominacin del producto Empresa de servicio de Transporte de

agencia de turismo es Huachito Tours

2. Forma material Servicio de transporte

3. Presentacin comercial Huachito tours

4. Unidad de medida Persona

5. Unidad de venta Servicio de transporte

6. Forma de uso o consumo Conocimiento de lugares tursticos

7. Presentacin de Informacin En volantes y/o afiches

2.2. MBITO DEL ESTUDIO

Es el proceso de investigacin y anlisis de la situacin del mercado
correspondiente a nuestro servicio que ofrecer el proyecto, con tcnicas
apropiadas para la incentivacin del turismo en nuestra ciudad de Huacho.
La finalidad del Proyecto es determinar principalmente la existencia o no
de demanda para el servicio del proyecto o vida til de ste; y debe
evaluarse sus precios y el sistema de distribucin a emplear. Para esto
tenemos el conocimiento de nuestra poblacin experimental de la
provincia de Huaura.

2.3. ANLISIS DEL ENTORNO

2.3.1. DEL MACROAMBIENTE
a) Factores polticos
El gobierno actual de nuestro pas est impulsando a las
Microempresas y pymes, de la mano con las cajas
 14

municipales que les brinda una capital para las nuevas

ideas o servicios lanzados al mercado conjuntamente
desarrollando capacitaciones y la facilitacin del papeleo
como apoyo a estas; por otro lado se ha implementado
diversas normas comerciales y laborales que nos permite
salir al mercado, vender nuestros productos y
satisfaciendo las preferencias de nuestros clientes.

b) Factores econmicos
El PBI consolidar su crecimiento en torno a su potencial
de 4% entre los aos 2019-2021, el que se buscar
apuntalar hacia tasas de 5% a travs de una mayor
simplificacin administrativa, mejora de la calidad
regulatoria, fomento del empleo formal y competitivo y
una mayor inversin en infraestructura.

La ciudad de Huacho concentra una importante volumen

de negocios existentes y nuevos provenientes de la
capital, es as que la capacidad y sustento econmico en
la canasta familiar de los huachanos incrementando a las
distintas y nuevas posibilidades el empleo en los ltimos
aos, originando una mayor demanda de nuevos
productos y servicios, en mejora de la calidad de vida,
satisfaciendo las necesidades de los consumidores para
llevar una vida sana.

c) Factores sociales
Es fundamental crear este proyecto en resultado que en
los ltimos aos se ve una creciente demanda del
consumo de servicios tursticos as como el conocimiento
de los lugares de inters, as como el consumo de sus
 15

platos tpicos, el cual se da en la poblacin a nivel nacional

en la actualidad, quienes viajan a distintos puntos del pas
conociendo y probando los diferentes potajes.

d) Factores tecnolgicos
Ha tenido un gran impacto en los estilos de vida del
hombre moderno, en sus hbitos de consumo y en su
bienestar econmico. Los avances tecnolgicos han
influido en el transporte, la aparicin de diferentes tipos
de transporte terrestre hacen posible el brindar un
servicio de confort al momento de movilizarnos a los
diferentes lugares de nuestra ciudad a cualquier hora del
da.

e) Factores ecolgicos
Nuestra Empresa, no solo desempea un rol importante
en lo que se refiere a la econmica, sino tambin tienen
la obligacin tica y moral de preservar el medio
ambiente, es un gran compromiso que tiene con la
sociedad y el ambiente propiamente dicho, evitando
hacer dao y promoviendo el bienestar de todos en
general.

La responsabilidad empresarial ecolgica, es un gran reto,

ya que no solo se supone trabajar al mximo para que la
empresa prospere econmicamente, sino tambin tienen
que pensar en lo que se refiere a la sociedad, ya que esta
es la que toma en cuenta las acciones, es como decir
que una empresa ofrece un buen servicio, pero a la vez
atenta directamente al cuidado del ambiente y la
sociedad.
 16

f) Factores legales
En nuestra empresa organizacional no influir
decisivamente la ideologa del partido poltico que este en
el poder, no influir de ninguna forma negativa es cierto
que suelen incentivar los sectores de la economa pero la
legislacin de la empresa ser la habitual en las sociedad
annima. Solo los limitaremos a seguir nuestras prcticas
comerciales justas, proteccin ambiental, un transporte y
turismo segn norme las reglas, garanta de nuestro
servicio.

2.3.2. DEL SECTOR (Michael Porter)

a) Nuevos competidores
En el distrito de Huacho no existe competidores dentro del
mercado de empresa de transportes que ofrezca el servicio de
turismo de la localidad.

b) Competidores actuales
La competencia actual est constituida por las empresas de
transportes pero que no ofrecen un servicio de turismo,; entre
ellos tenemos los siguientes:

Empresa de transporte Huacho Huaura - Huacho

Empresa de transporte Huacho Luriama - Huacho
Empresa de transporte Huacho Atalaya - Huacho
Empresa de transporte Huacho Medio Mundo - Huacho
Empresa de transporte Huacho Vgueta - Huacho
Empresa de transporte Huacho Carqun - Huacho
Empresa de transporte Huacho Chonta - Huacho
 17

c) Productos sustitutos
Constituida por la movilidad que ofrecen las empresas de
transportes, y el servicio de turismo que ofrece la
Municipalidad por el aniversario de nuestra ciudad.

d) Poder de clientes
Las 5 fuerzas competitivas de Porter:

Poder de negociacin de los Compradores o

Clientes:

Se manejarn polticas de negociacin con

nuestros clientes potenciales a los cuales les
ofreceremos descuentos y promociones con
respecto al servicio de turismo.

Poder de negociacin de los proveedores:

La negociacin con los proveedores ser un punto

el cual nosotros decidiremos, es decir, nosotros
escogeremos a cada uno de nuestros proveedores
de acuerdo a nuestras necesidades y beneficios.

Amenaza de los nuevos competidores entrantes

Los potenciales competidores vienen a ser las

empresas de transporte que no ofrecen turismo.

Amenaza de productos sustitutos

La amenaza de productos sustitutos ser solo

durante el aniversario de la localidad.

Rivalidad entre los competidores

 18

No existen otras empresas que ofrezcan el servicio

en nuestra localidad.

e) Poder de proveedores
Algunos de los factores.

Pocos proveedores, muchos compradores.

Si los proveedores de ese tipo particular de

servicio son varios, y la competencia por el servicio
es irregular, es probable que el proveedor decida
cundo, cmo, y peor an a qu precio va a
realizarlo. La situacin se agrava si existe un solo
proveedor; queda en nuestras manos decidir a
quien compraremos el combustible.

Amenaza de integracin vertical hacia adelante.

Siempre hay que tener Cuidado con los

proveedores que pueden convertirse en tus
competidores con facilidad, avanzando en la
cadena de valor. Sin embargo para hacerlo las
empresas de transportes tendrn que capacitarse
para poder realizar el servicio de turismo.

2.3.3. CONCLUSIONES DEL ENTORNO

En el captulo se ha realizado un recorrido de los Factores del
Entorno de nuestro Mercado Los diferentes indicadores de
desempeo econmico presentados muestran que, seramos los
primeros en el mercado, sin embargo no se conoce an la respuesta
de la demanda, y que nosotros seramos los nicos ofertantes.
 19

2.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA

2.4.1. DEFINICION DEL CONSUMIDOR
El perfil del consumidor es una persona interesada por su salud, que
le gusta el producto y que consume por sabor y costumbre.

El producto est dirigido a las personas de clase media y baja por los
bajos precios que se cobrarn por l y de edades de 10 a 50 aos.

2.4.2. CUANTIFICACION Y PROCESAMIENTO DE LA DEMANDA

CONSUMO DE PAN PARA YOGURT

AO
LECHE FRESCA (L) (46,2%)
2009 1,123,436 519,027
2010 1,158,077 535,032
2011 1,204,415 556,440
2012 1,215,710 561,658
2013 1,236,518 571,271
2014 1,243,142 574,332
2015 1,245,896 575,604

CONSUMO DE POBLACIN CONSUMO PER

PERIODOS AO
YOGURT (HAB.) CAPITA

0 2009 519,027 57,704 8.995

1 2010 535,032 57,817 9.254
2 2011 556,440 57,954 9.601
3 2012 561,658 58,105 9.666
4 2013 571,271 58,252 9.807
5 2014 574,332 58,397 9.835
6 2016 575,604 58,532 9.834

2.4.3. PROYECCION DE LA DEMANDA

 20

2.5. ESTUDIO DE LA OFERTA

2.5.1. IDENTIFICACION DE LOS PROVEEDORES.
En el distrito de Huacho existe una gran cantidad de competidores
dentro del mercado de productos de consumo inmediato y
principalmente de productos como el yogurt.

Competencia Directa:
La competencia directa est constituida por los
productores y comercializadores de la misma categora
de producto yogurt, los cuales ofrecen sus productos
en los diversos departamentos del Per; entre ellos
tenemos los siguientes:

o Gloria
o Laive
DEMANDA
AO o Mikito
PROYECTADA
2016 584,221 o Yoleit
2017 592,967
2018 601,843
2019 610,853
2020 619,997
2021 629,279
Competencia Indirecta:
Constituida por las grandes marcas presentes en el
mercado peruano que se dedican a producir y
 21

comercializar productos de consumo inmediato; a

continuacin se muestra la competencia indirecta:

o COLUN fusin (yogurt + hojuelas de maz)

o SOPROLE -yogurt (smola con leche).

2.5.2. PROYECCION DE LA OFERTA

OFERTA
AO
PROYECTADA
2016 257,358
2017 261,210
2018 265,121
2019 269,090
2020 273,118
2021 277,206

2.6. BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA PROYECTADAS

DEMANDA
AO DEMANDA OFERTA
POTENCIAL
2016 584,221 257,358 326,863
2017 592,967 261,210 331,757
2018 601,843 265,121 336,722
2019 610,853 269,090 341,763
2020 619,997 273,118 346,879
2021 629,279 277,206 352,073

2.7. ANALISIS DE COMERCIALIZACION

2.7.1. MODELOS DE CANAL DE DISTRIBUCION

Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los

Consumidores).
Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas
y de stos a los Consumidores).
 22

Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los

Mayoristas, de stos a los Detallistas y de stos a los Consumidores) .
Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a
los Agentes Intermediarios, de stos a los Mayoristas, de stos a los
Detallistas y de stos a los Consumidores).

2.7.2. CANAL DE DISTRIBUCIN PROPUESTO

El modelo de canal a utilizar es el siguiente:

Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los

Detallistas y de stos a los Consumidores): Este tipo de canal
contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o
minoristas (tiendas especializadas, almacenes,
supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia,
gasolineras, entre otros).
En stos casos, el productor o fabricante cuenta
generalmente con una fuerza de ventas que se encarga de
hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden
los productos al pblico y hacen los pedidos.

2.8. ANALISIS DEL MERCADO DE INSUMOS

2.8.1. PRINCIPALES INSUMOS Y PROVEEDORES

Los insumos que se utilizan en la elaboracin del yogurt son los siguientes:

Leche: Se emplea leche lquida entera, leche en polvo o entera o

leche descremada (en polvo). Este insumo se utiliza para elaborar
el cultivo madre y el yogurt.
Cultivos: Los cultivos se usan en la elaboracin del cultivo madre.
Estn formados por las bacterias lactobacillus bulgaricus y
streptococcus thermophillus. Estas bacterias pueden usarse en
cultivos congelados o liofilizados de uso directo, lo que reduce los
riesgos de contaminacin. Estos microorganismos requieren de
ciertas condiciones para desarrollarse, como una temperatura
 23

adecuada, elementos nutritivos, y un nivel apropiado de acidez. En

la leche encuentran estas condiciones lo que permite la
fermentacin lctica y en consecuencia la obtencin de yogurt. En
este proceso, cada una de las bacterias acta en diferentes
momentos y condiciones.

2.8.1.1. TIPO DE MERCADO

Esta empresa entre sus aspectos generales se

encuentra en un mercado oligoplico (es un pequeo
grupo de proveedores).

3. ESTUDIO DE LOCALIZACIN Y TAMAO DE PLANTA

3.1. LOCALIZACION DE LA PLANTA

3.1.1. MACROLOCALIZACION

Ponderacin rotativa
Disponibilidad de insumos 10% 20
Cercana al mercado 25% 40
Disponibilidad de personal especifico 15% 30
Disponibilidad de energa, agua y comunicacin 22% 50
Disponibilidad ambiental 28% 70
100% 210

3.1.2. MICROLOCALIZACION

Promedio Huacho Huaral Barranca

Ponderado Cal. Cal. P. Cal. Cal. P. Cal. Cal. P.
1.-Disponibilidad de insumos 13 4 52 3 39 5 65
2.-Cercania al mercado 27 5 135 3 81 4 108
3.-Disponibilidad de personal
calificado 20 3 60 4 80 5 100
 24

4.-Disp. De energia, agua y

comunicacin 15 4 60 3 45 4 60
5.-Seguridad 10 3 30 4 40 3 30
6.- Aspecto ambiental 9 3 27 5 45 4 36
7.-Aspecto social y cultural 6 3 18 4 24 5 30
TOTAL 382 354 429
100 3.82 3.54 4.29

4. ASPECTOS TECNICOS
4.1. DEFINICON TECNICA DEL PORDUCTO
4.1.1. LISTADO DE PRODUCTOS
 25

ITEM CARACTERSTICA DEFINICIN

01. Denominacin del producto Yogurt

02. Lnea de produccin Yogurt Natural

03. Clase de producto Bien

04. Clase de bien econmico Bien de consumo

05. Presentacin del producto Botellas de plastico

06. Unidad de venta Una unidad de producto

07. Peso 400 gr.

09. Sabor Linaza con pecanas

10. Insumo bsico Leche fresca y cultivo lacteo

11. Otros insumos Leche en polvo, linaza, pecanas

12. Rendimiento -

13. Sub productos -

14. Descripcin general Este producto ha sido creado para satisfacer las
necesidades del cliente teniendo tanto la
combinacin de saludable con un sabor muy
agradable.

El producto consiste en la combinacin de la leche

fresca (50%) , que contiene altas cantidades de
vitaminas, agregndole la 30% de linaza, una
semilla, rica en fibra y 20% de pecanas, un fruto
seco; todo esto combinado con otros ingredientes
adicionales como los son el azcar, la leche en
polvo y el cultivo agregado de yogurt.

4.2. PROCESO PRODUCTIVO

4.2.1. DEFINICION DEL TIPO DE PROCESO
El yogur YOLIP es producto lcteo de consistencia generalmente
cremosa de linaza con trozos de pecanas que se obtiene a partir de
la fermentacin de la leche y del cultivo lcteo.
El yogurt YOLIP es un bien con gran valor nutricional que contiene
altas propiedades para nuestro organismo, las cuales beneficiaran a
quienes lo consuman. A continuacin su valor nutricional
 26

Su ingreso de nuestro producto al mercado establecer relaciones y

convenios comerciales con minoristas y mayoristas ms concurridos
por la comunidad Huachana y su precio determinado ser de 3.00
nuevos soles.

YOGURT: BIEN DE CONSUMO DIRECTO

Este producto ha sido creado para satisfacer las necesidades del
cliente teniendo tanto la combinacin de saludable con un sabor
muy agradable.

El producto consiste en la combinacin de la leche fresca (50%) ,

que contiene altas cantidades de vitaminas, agregndole la 30% de
linaza, una semilla, rica en fibra y 20% de pecanas, un fruto seco;
todo esto combinado con otros ingredientes adicionales como los
son el azcar, la leche en polvo y el cultivo agregado de yogurt.
Contando entonces que es un producto 100% natural sin
persevantes y para el consumo de todo pblico en general.

4.2.2. DESCRIPCION DEL PROCESO

El proyecto que vamos a implementar surge de la idea de cubrir las
necesidades de los consumidores que padecen de ciertas
enfermedades debido a un desorden alimenticio y a la rutina diaria,
mediante un yogurt a base de linaza con pecanas delicioso en
protena, los consumidores obtendrn resultados favorables en su
organismo y salud con mejoras en su estado alimenticio y
revitalizando su estado fsicos y mental.

4.2.2.1. SELECCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

El yogurt YOLIP pasa por un conjunto de procesos
para poder ser fabricado, existe muchos tipos de
procesos, en este caso el yogurt cumple un proceso
llamado manual.
 27

4.2.2.2. TIPOS DE PROCESO SEGN PROCEDIMIENTO

El proceso del yogurt YOLIP se da de una manera

manual ya que se expone un mtodo sencillo y
aplicable en nuestra instalacin para la elaboracin
del yogurt en pequea escala a partir de la leche
entera fresca por fermentacin y el agregado de
cultivo lcteo, al introducir microorganismos
especficos en la leche para su transformacin en
yogurt estos elementos enriquecen las propiedades
de la leche y le confiere un alto valor nutricional.

4.2.3. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

4.2.3.1. ETAPAS O SUB PROCESOS

Las etapas del proceso productivo para el PROYECTO

DE ELABORACION DE YOGURT son:

Desinsectacin de todos los materiales a usar.

Proceso de la preparacin.
Tiempo de espera hasta que adquiera
consistencia.
Aadido de insumos secundarios.
Embotellado y etiquetado.

4.2.3.2. LAS OPERACIONES

Las operaciones del proceso productivo para el
PROYECTO DE ELABORACIN DEL YOGURT , segn
sus etapas, son:
 28

1. OPERACIONES EN ETAPA DE DESINFECTACION DE

MATERIALES A USAR:
a) Hervir agua
b) Enjuagar todos los materiales con agua
hirviendo
c) Secarlos

2. OPERACIONES EN ETAPA DE PROCESOS DE

PREPARACION
a) Hervir leche fresca
b) Dejar que llegue a una temperatura de 80
centgrados
c) Agregado de cultivo lcteo , leche en polvo
d) Azcar si fuera necesario
3. OPERACIONES EN ETAPA DE CONSISTENCIA
a) Precalentar el horno
b) Horneado durante 8 horas
c) Refrigerar durante 24 horas
4. OPERACIONES EN ETAPA DE AADIDO DE SABOR
a) Preparar una mermelada con la linaza
b) Agregarlo caliente a nuestra base de yogurt
c) Refrigerar
d) Picado de pecanas
e) Aadir las pecanas , revolverlo
5. OPERACIONES EN ETAPA DE EMBOTELLAMIENTO
Y EQTIQUETADO
a) Limpieza y desinsectacin de las botellas
b) Aadir 400gr de yogurt en cada botella
 29

c) Pegado de etiquetas ( nombre del producto y

valor nutricional)

4.2.4. ELABORACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO

4.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

4.3.1. REQUERIMIENTO DE PROCESO PRODUCTIVO
4.3.1.1. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBTOTAL
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO
(S/)

1 Cocina industrial 1 580.00 580.00

2 Tanques de refrigeracin 1 700.00 700.00

3 Horno 1 1300.00 1,300.00

4 Recipientes para la incubacin 1 800.00 800.00

5 Ollas para la pasteurizacin 3 70.00 210.00

6 Cmara de incubacin 1 180.00 180.00

 30

7 Envasadora semiautomtica 1 1,050.00 1,050.00

8 Selladora semiautomtica 1 1,150.00 1,150.00

9 Termmetros de cocina 1 20.00 20.00

10 Herramientas diversas varios 250.00 250.00

TOTAL (S/) 6,240.00

4.3.1.2. REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES

SUBTOTAL
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO
(S/)

1 Mesa de trabajo 3 650.00 1950.00

2 Mesa de cmputo 1 180.00 180.00

3 Muebles de descanso 2 200.00 400.00

4 Mesa de laboratorio 3 1000.00 3000.00

5 Mesa de envasado y etiquetado 2 850.00 1700.00

6 Estante 5 800.00 400.00

7 Otros - 1000.00 1000.00

TOTAL (S/) 8,630.00

4.3.1.3. REQUERIMIENTO DE MATERIALES

SUBTOTAL
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO
(S/)
 31

1 Leche freca 1000 lts. 1.70L 1,700.00

2 Leche en polvo 10 kg 5.80 58.00

3 Cultivo lacteo 5 kg. 5.00 25.00

4 Linaza 10 kg. 6.00 60.00

5 Pecanas 10 kg. 10.00 100.00

6 Azcar 25 kg 2.80 70.00

7 Botellas 2000 - 750..00

8 Etiquetas 2000 - 540.00

TOTAL (S/) 3,280.00

4.3.1.4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

CANTID. REMUNER. CANTID. REMUNER SUBTOTAL

ITEM DESCRIPCIN
(Pers.) (S/mes) PAGOS . (S/ao) (S/)

1 MANO DE OBRA DIRECTA Persona 55 850.00 13 11,050.00

2 JEFE DE PRODUCCIN Persona 1 1000.00 13 13,000.00

3 MANO DE OBRA INDIRECTA Persona 10 850.00 13 11,050.00

4 JEFES DE SECCION Persona 5 1500.00 13 19,500.00

TOTAL (S/) 54,600.00

4.3.1.5. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE

TERCEROS.

ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO SUBTOTAL

1 Servicios de seguridad (Vigilantes) 5 850.00 4,250.00

2 Servicios de mantenimiento (Diversos) 12 100.00 1,200.00

 32

3 Servicios de transporte 80 200.00 16,000.00

4 OTROS 50 250.00 12,500.00

TOTAL (S/) 33,950.00

4.3.2. REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

ITEM DESCRIPCIN AREA (M2)

1 REA DE SALA DE PROCESO DE YOGURT 140.00
2 REA DE RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LA LECHE 250.00
3 REA DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 130.00
4 REA DE ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 75.00
5 REA DE ALMACEN DE ENVASES E INSUMOS 50.00
6 REA DE SALA DE VENTAS 60.00
7 AREA DE OFICINA ADMINISTRATIVA 120.00

8 AREA DE TANQUE DE AGUA 20.00

9 AREA DE VESTUARIO 20.00

10 AREA DE GUARDIANIA 20.00

11 AREA DE SERVICIOS HIGENICOS 10.00

12 AREAS VERDES 10.00

TOTAL 905.00

4.4. PROGRAMA DE PRODUCCION

DEMANDA OBJETIVA
163,432
165,879
 33

168,361
170,882
173,440
176,037

5. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
5.1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES
5.1.1. PERSONERIA JURIDICA

En el acta de constitucin viene a ser nuestra partida de nacimiento

de la organizacin llamada LACTIBIO, Que ser transcrita en un
libro de actas o en hojas sueltas legalizadas notarialmente.

En el distrito de Huacho en el local ubicado en mariscal castilla se

reunieron 4 diferentes socios que son:

ALCANTARA MONTES, NATHALY VIVIANA

70668806

IBARRA MORAN, SOLANGE PIERINA

74425294

PAYE MORILLO, WENDY SHARON

72523305

ROMERO MONTES, ROMY FIORELLA

71853160

Con el objetivo de asociarse y constituir una asociacin civil.

5.1.2. DEFINICION DEL TIPO DE ORGANIZACIN

La Constitucin de la empresa LACTIBIO SAC se realiz en el ao
del 2015 para el 2016 se iniciaron las operaciones junto con los
primeros ensayos. Nuestro primer producto sali al mercado 04 de
julio del 2016.
 34

La empresa fue creada con la idea de fabricar yogurt con un sabor

natural con linaza y pecanas, para ser consumida al instante que ya
en el mercado no exista una empresa dedicada exclusivamente a la
elaboracin de estos productos.

Se utiliz lo mejor de nuestra zona, actualmente la empresa en su

afn de desarrollo y pensando en su capacidad productiva en la
apertura de nuevos mercados.

El consumo de yogurt natural es apto para el pblico de todas las

edades, ya que contienen un alto valor nutricional, que puede
satisfacer gran parte de la poblacin la cual decide alimentarse una
manera saludable y rica en protenas, as nace YOLIP un yogurt
natural con alto contenido nutritivo con un importante sustento
nutricional como lo es la linaza junto con las pecanas.

La linaza es una semilla rica en fibra, antioxidante, usada para el

consumo humano, la cual es rica es Omega 3, Omega 6, Omega 9.

Las pecanas tienen tambin un alto contenido en cidos grasos

saludables, destaca su contenido en vitamina E y vitamina B1, y una
gran cantidad de protenas.

NOMBRE COMERCIAL YOLIP

RAZN SOCIAL LACTIBIO S.A.C.

DIRECCIN LEGAL AV.MARISCAL CASTILLA #844

RUBRO COMERCIAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PAGINA WEB www.lactiyolip.com.pe

 35

5.1.3. ORGANIGRAMA PROPUESTO

5.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.1. ELEMENTOS ESTRATEGICOS
5.2.1.1. Visin y misin

Visin
Seremos la empresa ms grande y
comprometida con nuestros clientes para que
obtengan los productos de mejor calidad y el
mejor precio de todo el mercado, cumpliendo los
ms estrictos estndares de calidad,
productividad y competitividad para satisfacer
las necesidades tanto de los mercados
nacionales como los regionales.

Misin
 36

Somos una empresa lder en el mercado regional,

dedicada a la fabricacin y comercializacin de
productos lcteos, para ello contamos con
productos naturales apropiada y un talento
humano comprometido con los valores
corporativos con tica profesional y con un alto
grado de responsabilidad para que nuestros
productos sean de una excelente calidad, los
cuales favorecen la salud y nutricin de las
personas de la regin.

5.2.1.2. Objetivos estratgicos

Conocer la forma como las personas consumen
una marca,
las preferencias
gustos
Identificar el impacto que produce la imagen de
la leche.
Establecer que aspectos son importantes para
el consumidor cuando compra un producto
lcteo ( yogurt)
Determinar el motivo de compra que influye en
la decisin de adquirir el producto

5.2.1.3. Estrategias
La empresa LACTIBIO SAC se enfocara en las
estrategias genricas de Michael Porter, ya que son
un conjunto de estrategias competitivas que buscan
el desarrollo general de una empresa.

Estas estrategias buscan obtener una ventaja

competitiva para la empresa, ya sea a travs de un
liderazgo en costos, una diferenciacin o un enfoque.

o Liderazgo en Costos.
 37

La estrategia de liderazgo en costos consiste en la

venta de productos al precio unitario ms bajo
disponible en el mercado a travs de una reduccin
en los costos.

Esta estrategia permitir ofrecer el yogurt YOLIP

como un nuevo producto que otorgara la mejor
relacin precio-valor, ya que en el mercado el
producto estar disponible a un menor precio, pero
de igual o mejor calidad que los de la competencia, o
simplemente ofrecer el producto al menor precio
disponible.

A travs de la aplicacin de esta estrategia se busca

principalmente obtener una mayor participacin en
el mercado y, de esta manera, aumentar las ventas,
llegando as al punto de sacar del mercado a los
competidores que no puedan hacerle frente.

Algunas formas de reducir costos y as poder aplicar

esta estrategia son:

Elaborar productos de manera estandarizada.

Producir en grandes volmenes.
Usar suministros eficientes de materia prima.
Simplificar el diseo del producto.
Aprovechar las nuevas tecnologas.
Realizar controles rigurosos en costos y gastos
indirectos.
Crear una cultura de reduccin de costos en
los trabajadores.
o Diferenciacin.
La estrategia de diferenciacin consiste en producir o
vender productos considerados nicos en el mercado
y que ofrezcan algo que les permita diferenciarse o
distinguirse de los de la competencia.

Esta estrategia no escapa del yogurt YOLIP, puesto

que, el producto lanzado al mercado es muy escaso
 38

de igualdad, ya que cuenta con un valor agregado que

es la linaza, agregndole pecanas, es una
combinacin de frutos secos ms productos
saludables.

A travs de la aplicacin de esta estrategia se busca

principalmente la preferencia de los consumidores,
pudiendo llegar al punto de aumentar los precios en
caso de que stos reconozcan las caractersticas
diferenciadoras del producto, una vez ya posicionado
en el mercado.

Algunos ejemplos de aspectos en los que puede

haber una diferenciacin son:

Diseo del producto.

Atributos o caractersticas.
Desempeo o rendimiento.
Calidad.
Marca.
Brindar un buen servicio o atencin al cliente.
Rapidez en la entrega.
Ofrecer servicios adicionales.
o Enfoque.
La estrategia de enfoque consiste en concentrarse en
un segmento especfico del mercado; es decir,
concentrar los esfuerzos en producir o vender
productos que satisfagan las necesidades o
preferencias de un determinado grupo de
consumidores dentro del mercado total que existe
para los productos.

Nuestros consumidores objetivos inicialmente son las

personas que busque un alimento sano, sin
conservantes ni qumicos, que ayuden a proveerles
energa y los nutrientes esenciales para una buena
alimentacin pero adems que sea delicioso.
 39

A travs de la aplicacin de esta estrategia se busca

especializarse en un mercado reducido pero bien
definido y, por tanto, ser ms eficiente de lo que se
sera atendiendo a un mercado amplio y variado.

Algunos ejemplos del uso de esta estrategia son:

Concentrarse en un grupo especfico de

consumidores.
Concentrarse en un mercado geogrfico
en particular.
Concentrarse en una lnea de productos

5.2.2. LINEAMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE GESTION

o Diseo de procesos de negocio
o Implementacin de procesos de negocio
o Monitorizacin de procesos de negocio

5.2.3. LINEAMIENTOS DE PLANEAMIENTO Y POLITICAS DE

GESTION
El planeamiento es un proceso que permite hacer el seguimiento de
los objetivos establecidos para el cumplimiento de la visin, misin,
objetivos.

o Identificacin de objetivos, indicadores y metas que

permitan evaluar los resultados.
o Identificacin de los responsables concretos de las
metas.
o Establecimiento de sistemas de control de gestin
internos y de los procesos de retroalimentacin.
o Vinculacin del plan al presupuesto para el
cumplimiento de los objetivos.
o Determinacin de incentivos, flexibilidad y
autonoma en la gestin de acuerdo a compromisos
de desempeo.
 40

5.2.4. REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACION ADMINISTRATIVA

5.2.4.1. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

UNID. COSTO
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD SUBTOTAL (S/)
MED. UNIT. (S/)

1 Terreno M2 80 550.00 44,000.00

2 Construccin M2 50 1,200.00 60,000.00

3 Instalaciones UNID. 4,975.00

TOTAL 108,975.00

5.2.4.2. REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS

UNID. COSTO SUBTOTAL

ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD
MED. UNIT. (S/) (S/)

1 Equipo de computo Unid. 1 1,200.00 1,200.00

2 Laptop Unid. 1 2,000.00 2,000.00

4 Impresora Unid. 1 390.00 390.00

5 Ventiladores Unid. 1 150.00 150.00

TOTAL 3,740.00

5.2.4.3. REQUERIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES

 41

UNID. C. UNIT.
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD SUBTOTAL (S/)
MED. (S/)

1 Escritorio ejecutivo Unid. 2 1,200.00 2,400.00

2 Otros escritorios Unid. 3 1,150.00 3,450.00

3 Mesa de computo Unid. 1 180.00 180.00

4 Sillones ejecutivos Unid. 2 150.00 300.00

5 Sillas de escritorio Unid. 2 50.00 100.00

6 Estantes Unid. 3 125.00 375.00

7 Otros muebles y enseres Unid. 5 130.00 650.00

TOTAL 7,455.00

5.2.4.4. REQUERIMIENTO DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCIN UNID. CANTIDAD C. UNIT. SUBTOTAL (S/)

MED. (S/)

1 Materiales de oficina Unid. Divers. - 850.00

5.2.4.5. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL

PERSONAL DE ADMINISTRACIN
 42

ITEM PERSONAL UNID. CANT. REMUNER. NUM. REMUNER. SUBTOTAL

MED. (S/mes) PAGOS (S/ao) (S/)

1 Gerente General Pers. 1 1,500.00 13 130,000.00 19,500.00

2 Gerente de Departamento Pers. 1 1,200.00 13 71,500.00 15,600.00

3 Jefe de rea Pers. 1 1,000.00 13 23,400.00 13,000.00

4 Contador Pers. 1 1,000.00 13 29,900.00 13,000.00

5 Secretaria Pers. 2 950.00 13 12,350.00 12,350.00

TOTAL (S/) 73,450.00

PERSON

PERSONAL DE VENTAS

ITEM PERSONAL UNID. CANT. REMUNER. NUM. REMUNER. SUBTOTAL

MED. (S/mes) PAGOS (S/ao) (S/)

2 Gerente de Departamento Pers. 1 1,300.00 13 71,500 16,900.00

3 Jefe de rea Pers. 1 1,000.00 13 23,400 13,000.00

4 Vendedores Pers. 3 850.00 13 16,250.00 2,550.00

5 Secretaria Pers. 1 950.00 13 12,350 950.00

TOTAL (S/) 33,400.00

5.2.4.6. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE

TERCEROS

UNID. CANTID COSTO SUBTOTAL

ITEM DESCRIPCIN
MED. AD (S/Unid.) (S/)

1 Servicio de seguridad (Vigilantes) M2 1 850.00 850.00

2 Servicio de mantenimiento (Divers.) M2 2 850.00 1,700.00

4 Otros UNID. 1 350.00 350.00

TOTAL (S/) 2,900.00

 43

6. PRESUPUESTO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO.

6.1. INVERSION FIJA Y CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO DE INVERSIN MONTO (S/)

1. INVERSIN FIJA 150,945.00

1.1 INVERSIN FSICA 135,945.00

1.1.1 DE PLANTA 15,775.00

Infraestructura 905.00

Maquinaria y equipo 6,240.00

Muebles y enseres 8,630.00

1.1.2 DE ADMINISTRACIN 120,170.00

Infraestructura 108,975.00

Maquinaria y equipo 3,740.00

Muebles y enseres 7,455.00

1.2 INVERSIN INTANGIBLE 15,000.00

1.2.1 DE PLANTA 10,000.00

Estudios de factibilidad 4,000.00

Costos de ingeniera 3,000.00

Costos de supervisin 1,000.00

Entrenamiento y prueba 1,000.00

Imprevistos 1,000.00

1.2.2 DE ADMINISTRACIN 5,000.00

Constitucin de personera 1,500.00

jurdica

Licencias 1,300.00

Seleccin de personal 1,000.00

Otros trmites 800.00

2. CAPITAL DE TRABAJO 15,000.00

INVERSIN TOTAL (S/) 165,945.00

 44

6.2. FINANCIAMIENTO

6.2.1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

APORTE
INVERSIN PRSTAMO
PROPIO

30% 70% 100%

1. INVERSIN FIJA 45,284.00 105,661.00 150,945.00

1.1 INVERSIN FSICA 40,784.00 95,161.00 135,945.00

1.1.1 DE PLANTA 4,733.00 11,042.00 15,775.00

Infraestructura 272.00 633.00 905.00

Maquinaria y equipo 0.00 6,240.00 6,240.00

Muebles y enseres 0.00 8,630.00 8,630.00

1.1.2 DE ADMINISTRACIN 0.00 120,170.00 120,170.00

Infraestructura 0.00 108,975.00 108,975.00

Maquinaria y equipo 0.00 3,740.00 3,740.00

Muebles y enseres 0.00 7,455.00 7,455.00

1.2 INVERSIN INTANGIBLE 15,000.00 0.00 15,000.00

1.2.1 DE PLANTA 10,000.00 0.00 10,000.00

Estudios de factibilidad 4,000.00 0.00 4,000.00

Costos de ingeniera 3,000.00 0.00 3,000.00

Costos de supervisin 1,000.00 0.00 1,000.00

Entrenamiento y prueba 1,000.00 0.00 1,000.00

Imprevistos 1,000.00 0.00 1,000.00

1.2.2 DE ADMINISTRACIN 5,000.00 0.00 5,000.00

Constitucin de personera 1,500.00 0.00 1,500.00

jurdica

Licencias 1,300.00 0.00 1,300.00

Seleccin de personal 1,000.00 0.00 1,000.00

Otros trmites 800.00 0.00 800.00

2. CAPITAL DE TRABAJO 0.00 15,000.00 15,000.00

 45

INVERSIN TOTAL (S/) 45,284.00 120,661.00 165,945.00

6.2.2. SERVICIO DE DEUDA

AO DEUDA INTERESES AMORTIZACION CUOTA

0 120,661.00
1 120,661.00 14,479.32 13,414.46 27,893.78
2 107,246.54 12,869.58 15,024.20 27,893.78
3 92,222.34 11,066.68 16,827.10 27,893.78
4 75,395.25 9,047.43 18,846.35 27,893.78
5 56,548.90 6,785.87 21,107.91 27,893.78
7. PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS
 46

7.1. ESTRUCTURA DE COSTOS

7.1.1. COSTOS DE PRODUCCION

CONCEPTOS (S/)
1. COSTOS DE PRODUCCIN 550,300.00
1.1 COSTOS DIRECTOS 300,000.00
Materia prima 102,820.00
Otros materiales directos 95,755.00
Mano de obra directa 101,425.00
1.2 COSTOS INDIRECTOS 250,300.00
Materiales indirectos 10,300.00
Mano de obra indirecta 88,000.00
Depreciacin de maquinaria y equipo de planta 25,000.00
Amortizacin de intangibles de planta 15,000.00
Energa Elctrica 31,000.00
Agua 700.00
Comunicaciones 31,200.00
Alquileres 12,000.00
Otros servicios de terceros de planta 37,100.00

7.1.2. GASTOS GENERALES

2. GASTOS GENERALES 142,150.00

2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 80,968.00
Sueldos 45,900.00
Materiales de oficina 13,200.00
Depreciacin de maquinaria y equipo de oficina 7,500.00
Amortizacin de intangibles de oficina 9,200.00
Otros servicios de terceros de oficina 5,168.00
2.2 GASTOS DE VENTAS 40,968.00
Sueldos 12,500.00
Comisiones 11,328.00
Publicidad 9,350.00
Costo post venta 7,760.00
2.3 GASTOS FINANCIEROS 20,214.00
COSTO TOTAL (S/) 142,150.00

7.2. ESTRUCTURA DE INGRESOS

 47

AOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRECIO PROMEDIO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

PRODUCCION 163,432 165,879 168,361 170,882 173,440 176,037

INGRESO POR VENTAS 490,296.00 497,637.00 505,083.00 512,646.00 520,320.00 528,111.00

7.3. ESTADOS FINANCIEROS

7.3.1. ESTADOS DE GANACIAS Y PERDIDAS

AOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6
1. INGRESOS POR VENTAS 490296 497637 505083 512646 520320 528111
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0

2. COSTO DE VENTAS 250300 280336 313976 326575 328212 340814

COSTOS DIRECTOS 200300 224336 251256 255234 261789 272893
COSTOS INDIRECTOS 50000 56000 62720 65341 66423 67921
3. UTILIDAD BRUTA 239996 217301 191107 192071 192108 187297
GASTOS ADMINISTRATIVOS 80968 90684 91566 92677 92899 94500
GASTOS DE VENTAS 40968 458843 413911 42108 42358 43540

4. UTILIDAD OPERATIVA 118060 161733 58158 57286 -56851 49257

INGRESOS FINANCIEROS 20214 22639 23216 24134 25240 26140
GASTOS FINANCIEROS
5. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 97846 139094 34942 33132 31611 23117
IMPUESTO A LA RENTA (30%) 29353,8 41728,2 10482,6 9939,6 9483,3 6935,1

6. UTILIDAD NETA 68492,2 97305,8 24459,4 23192,4 22127,7 16181,9

7.3.2. FLUJO DE CAJA

AOS
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6
 48

1. INGRESOS 0.00 490296 497637 505083 512646 520320 528111

VENTAS 490296 497637 505083 512646 520320 528111
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0
VALOR RESIDUAL 389189
CAPITAL DE TRABAJO 138922

2. EGRESOS
INVERSIONES
COSTO DE VENTAS 407989 250300 280336 313976 326575 328212 340814
(+)GASTOS 94500
ADMINISTRATIVOS 407989 80468 90684 91566 92677 92899
(+)GASTOS DE VENTAS 40968 458843 413911 42108 42358 43540
(+)IMPUESTO A LA RENTA 6935.1
(30%) 29353.8 4172.2 10482.6 9939.6 9483.3
(-)DEVOL. DE DEPREC. Y -16700
AMORTIZ. -16700 -16700 -16700 -16700 -16700

FLUJO DE CAJA 459089.1

3. ECONOMICO -407989 384389.8 854891.2 531235.6 454599.6 456252.3
(+)PRESTAMO 268200
(-)AMORTIZAC. DE 256722.2
PRSTAMO 0 0 223145.3 234137.2 245612.1
(-)INTERESES DE 93241.8
PRSTAMO 254171.6 324172.5 101112.1 95415.2 94321.5
(+)DEVOL. DE IMPUESTO
A LA RENTA

FLUJO DE CAJA 109125.1

4. FINANCIERO -139798 130218.2 530718.7 206978.2 125047.2 116318.7

8. EVALUACION DEL PROYECTO

8.1. EVALUACION PRIVADA
8.1.1. EVALUACION ECONOMICA
 49

a) VANE

VALOR
ACTUAL DE
AO F. C. A 8%
(S/) (S/)
0 -139798 -139798
1 130218.2 116266.25
2 530718.17 423085.67
3 206978.2 147322.99
4 125047.2 79469.75
5 116318.7 66002.35
6 1091125.1 55286.17
VAN = 647635.18

b) TIRE