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Traduo da 6 edio norte-americana

ESTATSTICA
administrao e economia
APLICADA
ESTATSTICA Traduo da 6 edio norte-americana
APLICADA
administrao e economia
Dennis J. Sweeney ESTATSTICA OUTRAS OBRAS

APLICADA
Estatstica bsica
Thomas A.Williams Sonia Vieira
David R. Anderson
Estatstica para economistas
4 edio revista e ampliada
Estatstica aplicada administrao e economia apresenta uma introduo
administrao e economia Rodolfo Hoffmann

Thomas A.Williams
David R. Anderson

Dennis J. Sweeney
conceitual estatstica e suas aplicaes. Orientado anlise de dados e
de metodologia estatstica, o texto oferece uma boa preparao para o Probabilidade e estatstica para
estudo de material estatstico mais avanado. Apresenta uma didtica engenharia e cincias
muito bem estruturada, com exerccios que exigem que os alunos utili- Tambm disponvel em e-book
zem frmulas e material do captulo em situaes reais. Alm de outros Jay L. Devore
recursos didticos como tabelas, grficos, anotaes de margem e glos-
srio, esta edio apresenta contedo atualizado com novos apndices, Inferncia estatstica
Traduo da 2 edio
novos estudos de caso e outros tpicos, como tica e novas abordagens norte-americana
sobre coletas de dados. Traz ainda novas opes de estatstica adicio- George Casella e Roger L. Berger
nais para os usurios do Excel.

Traduo da 6 edio
norte-americana
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Estatstica Aplicada
Administrao e Economia
Traduo da 6a edio norte-americana
3a edio brasileira

Dennis J. Sweeney
University of Cincinnati
Thomas A. Williams
Rochester Institute of Technology
David R. Anderson
University of Cincinnati

Traduo
Solange Aparecida Visconti

Reviso Tcnica
Clber da Costa Figueiredo
Professor Adjunto I da ESPM Campus lvaro Alvim SP.

Daniel Kashiwamura Scheffer


Professor do Centro Universitrio do Instituto Mau de Tecnologia.

Mayra Ivanoff Lora


Professora Adjunta da Escola de Economia de So Paulo Fundao Getulio Vargas.

Tatiana Terabayashi Melhado (Coord.)


Professora do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
Professora Assistente II da ESPM Campus lvaro Alvim SP.

Austrlia Brasil Japo Coreia Mxico Cingapura Espanha Reino Unido Estados Unidos
Dedicado a
Mrcia, Cherri e Robbie
Sumrio
Prefcioxv
Agradecimentosxix
Sobre os autores xxiii
Captulo 1 Dados e a estatstica.............................................................................................. 1
1.1 Aplicaes em administrao e economia...................................................................... 3
Contabilidade..................................................................................................................... 3
Finanas.............................................................................................................................. 3
Marketing........................................................................................................................... 3
Produo............................................................................................................................. 4
Economia............................................................................................................................ 4
1.2 Dados................................................................................................................................. 4
Elementos, variveis e observaes.................................................................................... 5
Escalas de medio............................................................................................................. 6
Dados categorizados e quantitativos.................................................................................. 7
Dados de seo transversal e de srie temporal................................................................. 7
1.3 As fontes de dados............................................................................................................ 8
Fontes existentes............................................................................................................... 10
Estudos estatsticos........................................................................................................... 11
Erros na obteno de dados.............................................................................................. 12
1.4 Estatstica descritiva...................................................................................................... 13
1.5 Inferncia estatstica...................................................................................................... 14
1.6 Computadores e a anlise estatstica............................................................................ 16
1.7 Minerao (data mining) ................................................................................................ 16
1.8 Diretrizes ticas para a prtica estatstica.................................................................... 18
Resumo................................................................................................................................... 19
Glossrio................................................................................................................................ 20
Exerccios suplementares...................................................................................................... 21
Apndice Uma introduo ao StatTools........................................................................... 29

Captulo 2 Estatstica descritiva: mtodos tabulares e mtodos grficos..................... 33


2.1 Sintetizando os dados categorizados............................................................................. 35
Distribuio de frequncias absolutas.............................................................................. 35
Distribuies de frequncias relativas e de frequncias relativas percentuais.................. 36
Grficos de colunas e grficos de setores......................................................................... 36
2.2 Sintetizando os dados quantitativos.............................................................................. 42
Distribuio de frequncias absolutas.............................................................................. 42
Distribuies de frequncias relativas e de frequncias
relativas percentuais......................................................................................................... 44
Diagrama de pontos (Dot plot)......................................................................................... 45
Histograma....................................................................................................................... 45
Distribuies cumulativas................................................................................................. 47

vii
viii Estatstica aplicada administrao e economia

Ogiva................................................................................................................................ 47
2.3 Anlise exploratria dos dados: a apresentao de ramo-e-folhas............................. 53
2.4 Tabulaes cruzadas e diagramas de disperso........................................................... 58
Tabulao cruzada............................................................................................................ 58
Paradoxo de Simpson....................................................................................................... 61
Diagrama de disperso e linha de tendncia.................................................................... 62
Resumo................................................................................................................................... 70
Glossrio................................................................................................................................ 71
Frmulas-chave..................................................................................................................... 72
Exerccios suplementares...................................................................................................... 72
Estudo de Caso 1 Pelican Stores........................................................................................... 79
Estudo de Caso 2 Indstria cinematogrfica....................................................................... 80
Apndice 2.1 Mtodos tabulares e grficos utilizando o Minitab....................................... 81
Apndice 2.2 Mtodos tabulares e grficos utilizando o Excel........................................... 83
Apndice 2.3 Mtodos tabulares e grficos utilizando o StatTools..................................... 91

Captulo 3 Estatstica descritiva: medidas numricas....................................................... 93


3.1 Medidas de posio......................................................................................................... 94
Mdia................................................................................................................................ 94
Mediana ........................................................................................................................... 96
Moda................................................................................................................................. 97
Percentis........................................................................................................................... 97
Quartis.............................................................................................................................. 98
3.2 Medidas de variabilidade............................................................................................. 103
Amplitude ...................................................................................................................... 104
Amplitude interquartil.................................................................................................... 104
Varincia......................................................................................................................... 104
Desvio padro ................................................................................................................ 106
Coeficiente de variao.................................................................................................. 107
3.3 Medidas da forma de distribuio, da posio relativa e deteco de
valores atpicos (outliers).............................................................................................. 110
Forma da distribuio..................................................................................................... 110
Escores-z......................................................................................................................... 111
Teorema de Chebyshev................................................................................................... 112
Regra emprica............................................................................................................... 113
Deteco de valores atpicos (outliers)........................................................................... 114
3.4 Anlise exploratria dos dados.................................................................................... 117
Regra de cinco itens....................................................................................................... 117
Box plot (Diagrama em caixa)........................................................................................ 118
3.5 Medidas de associao entre duas variveis............................................................... 123
Covarincia .................................................................................................................... 123
Interpretao da covarincia........................................................................................... 125
Coeficiente de correlao............................................................................................... 127
Interpretao do coeficiente de correlao..................................................................... 128
3.6 Mdia ponderada e o trabalho com dados agrupados .............................................. 132
Mdia ponderada............................................................................................................ 132
Dados agrupados............................................................................................................ 133
Resumo................................................................................................................................. 138
Glossrio.............................................................................................................................. 138
Sumrio ix

Frmulas-chave................................................................................................................... 139
Exerccios suplementares.................................................................................................... 141
Estudo de Caso 1 Pelican Stores......................................................................................... 146
Estudo de Caso 2 Indstria cinematogrfica..................................................................... 147
Estudo de Caso 3 Transaes no site da Heavenly Chocolates........................................ 148
Apndice 3.1 Estatstica descritiva utilizando o Minitab.................................................. 149
Apndice 3.2 Estatstica descritiva utilizando o Excel...................................................... 151
Apndice 3.3 Estatsticas descritivas usando StatTools.................................................... 153

Captulo 4 Introduo probabilidade............................................................................... 157


4.1 Experimentos, regras de contagem e atribuio de probabilidades......................... 159
Regras de contagem, combinaes e permutaes......................................................... 159
Atribuindo probabilidades.............................................................................................. 163
Probabilidades do projeto da KP&L.............................................................................. 165
4.2 Eventos e suas probabilidades..................................................................................... 169
4.3 Algumas relaes bsicas de probabilidade................................................................ 173
Complemento de um evento........................................................................................... 173
Lei da adio.................................................................................................................. 174
4.4 Probabilidade condicional............................................................................................ 179
Eventos independentes................................................................................................... 182
Lei da multiplicao....................................................................................................... 183
4.5 Teorema de Bayes......................................................................................................... 187
Abordagem tabular......................................................................................................... 190
Resumo................................................................................................................................. 193
Glossrio.............................................................................................................................. 193
Frmulas-chave................................................................................................................... 194
Exerccios suplementares.................................................................................................... 195
Estudo de Caso Os juzes do Condado de Hamilton......................................................... 200

Captulo 5 Distribuies discretas de probabilidade....................................................... 203


5.1 Variveis aleatrias....................................................................................................... 203
Variveis aleatrias discretas.......................................................................................... 204
Variveis aleatrias contnuas........................................................................................ 205
5.2 Distribuies discretas de probabilidade.................................................................... 207
5.3 Valor esperado e varincia........................................................................................... 212
Valor esperado................................................................................................................ 212
Varincia......................................................................................................................... 213
5.4 Distribuio de probabilidade binomial...................................................................... 217
Experimento binomial.................................................................................................... 217
O problema da Loja de Roupas do Martin..................................................................... 219
Usando tabelas de probabilidades binomiais................................................................. 223
Valor esperado e varincia da distribuio binomial...................................................... 224
5.5 Distribuio de Poisson................................................................................................ 227
Um exemplo envolvendo intervalos de tempo............................................................... 228
Um exemplo envolvendo intervalos de comprimento ou de distncia........................... 230
5.6 Distribuio de probabilidade hipergeomtrica......................................................... 232
Resumo................................................................................................................................. 235
Glossrio.............................................................................................................................. 236
x Estatstica aplicada administrao e economia

Frmulas-chave................................................................................................................... 237
Exerccios suplementares.................................................................................................... 238
Apndice 5.1 Distribuies discretas de probabilidade com o Minitab............................ 241
Apndice 5.2 Distribuies discretas de probabilidade com o Excel................................ 241

Captulo 6 Distribuies contnuas de probabilidade...................................................... 243


6.1 Distribuio de probabilidade uniforme..................................................................... 244
A rea como uma medida de probabilidade................................................................... 245
6.2 Distribuio de probabilidade normal........................................................................ 249
Curva normal.................................................................................................................. 249
Distribuio de probabilidade normal padro................................................................ 251
Como calcular probabilidades de qualquer distribuio normal.................................... 255
O problema da Grear Tire Company.............................................................................. 255
6.3 Aproximao normal s probabilidades binomiais.................................................... 260
6.4 Distribuio de probabilidade exponencial................................................................ 263
Como calcular probabilidades da distribuio exponencial........................................... 264
Relaes entre a distribuio de Poisson e a distribuio exponencial.......................... 265
Resumo................................................................................................................................. 267
Glossrio.............................................................................................................................. 267
Frmulas-chave................................................................................................................... 268
Exerccios suplementares.................................................................................................... 268
Estudo de Caso Specialty Toys........................................................................................ 272
Apndice 6.1 Distribuies contnuas de probabilidade com o Minitab...................... 273
Apndice 6.2 Distribuies contnuas de probabilidade com o Excel.......................... 274

Captulo 7 Amostragem e distribuies amostrais........................................................... 275


7.1 O problema de amostragem da Electronics Associates ............................................ 277
7.2 Selecionando uma amostra.......................................................................................... 278
Amostragem a partir de uma populao finita............................................................... 278
Amostragem a partir de uma populao infinita............................................................ 280
7.3 Estimao pontual........................................................................................................ 284
Recomendao prtica.................................................................................................... 285
7.4 Introduo s distribuies amostrais........................................................................ 287
7.5 Distribuio amostral dex........................................................................................... 290
Valor esperado de x........................................................................................................ 290
Desvio padro de x......................................................................................................... 291
Forma da distribuio amostral de x............................................................................... 292
Distribuio amostral de x para o problema da EAI ..................................................... 293
Valor prtico da distribuio amostral de x.................................................................... 294
Relao entre o tamanho amostral e a distribuio amostral de x.................................. 295
7.6 Distribuio amostral dep........................................................................................... 300
Valor esperado de p........................................................................................................ 300
Desvio padro de p......................................................................................................... 300
Forma da distribuio amostral de p.............................................................................. 301
Valor prtico da distribuio amostral de p.................................................................... 302
7.7 Outros mtodos de amostragem ................................................................................. 305
Amostragem aleatria estratificada................................................................................ 305
Amostragem por conglomerados................................................................................... 306
Amostragem sistemtica................................................................................................ 306
Sumrio xi

Amostragem por convenincia....................................................................................... 307


Amostragem por julgamento.......................................................................................... 307
Resumo................................................................................................................................. 308
Glossrio ............................................................................................................................. 308
Frmulas-chave................................................................................................................... 309
Exerccios suplementares.................................................................................................... 310
Apndice 7.1 Amostragem aleatria utilizando o Minitab............................................... 312
Apndice 7.2 Amostragem aleatria utilizando o Excel................................................... 313
Apndice 7.3 Amostragem aleatria utilizando o StatTools............................................. 313

Captulo 8 Estimao intervalar........................................................................................... 315


8.1 Mdia populacional: s conhecido............................................................................... 316
Margem de erro e a estimativa intervalar....................................................................... 317
Conselho prtico............................................................................................................. 320
8.2 Mdia populacional: s desconhecido.......................................................................... 322
Margem de erro e a estimativa intervalar....................................................................... 323
Conselho prtico............................................................................................................. 326
Usando uma pequena amostra........................................................................................ 326
Resumo dos procedimentos de estimao intervalar...................................................... 328
8.3 Determinando o tamanho amostral............................................................................ 331
8.4 Proporo populacional............................................................................................... 334
Determinando o tamanho amostral................................................................................ 335
Resumo................................................................................................................................. 340
Glossrio.............................................................................................................................. 340
Frmulas-chave................................................................................................................... 341
Exerccios suplementares.................................................................................................... 341
Estudo de Caso 1 Revista Young Professional ................................................................... 345
Estudo de Caso 2 Gulf Real Estate Properties................................................................... 346
Estudo de Caso 3 Metropolitan Research, Inc................................................................... 348
Apndice 8.1 Estimao intervalar com o Minitab............................................................ 349
Apndice 8.2 Estimao intervalar com o Excel................................................................ 350
Apndice 8.3 Estimao intervalar utilizando o StatTools............................................... 353

Captulo 9 Testes de hipteses............................................................................................ 357


9.1 Desenvolvendo as hipteses nula e alternativa.......................................................... 358
A hiptese alternativa como uma hiptese de pesquisa ................................................ 359
A Hiptese nula como uma suposio a ser desafiada................................................... 360
Resumo das formas para as hipteses nula e alternativa................................................ 361
9.2 Erros tipo i e tipo ii...................................................................................................... 362
9.3 Mdia populacional: s conhecido............................................................................... 365
Teste unicaudal............................................................................................................... 365
Teste bicaudal................................................................................................................. 370
Resumo e conselho prtico............................................................................................. 373
Relao entre a estimao intervalar e o teste de hipteses........................................... 374
9.4 Mdia populacional: s desconhecido.......................................................................... 379
Teste unicaudal............................................................................................................... 380
Teste bicaudal................................................................................................................. 381
Resumo e conselho prtico............................................................................................. 382
xii Estatstica aplicada administrao e economia

9.5 Proporo populacional............................................................................................... 385


Resumo................................................................................................................................. 387
Resumo................................................................................................................................. 391
Glossrio.............................................................................................................................. 391
Frmulas-chave................................................................................................................... 392
Exerccios suplementares.................................................................................................... 392
Estudo de Caso 1 Quality Associates, Inc.......................................................................... 395
Estudo de Caso 2 Comportamento tico dos estudantes de administrao na
Bayview Universtiy................................................................................ 397
Apndice 9.1 Testes de hipteses com o Minitab............................................................... 398
Apndice 9.2 Testes de hipteses com o Excel................................................................... 400
Apndice 9.3 Testes de hipteses com o StatTools............................................................. 402

Captulo 10 Comparaes envolvendo mdias, planejamento experimental


e anlise de varincia........................................................................................ 407
10.1 Inferncias sobre a diferena entre duas mdias populacionais: s1 e s2
conhecidos..................................................................................................................... 409
Estimao intervalar de m1 m2...................................................................................... 409
Testes de hipteses sobre m1 m2................................................................................... 411
Conselho prtico............................................................................................................. 413
10.2 Inferncias sobre a diferena entre duas mdias populacionais: s1 e s2
desconhecidos............................................................................................................... 416
Estimao intervalar de m1 m2...................................................................................... 416
Testes de hipteses sobre m1 m2................................................................................... 417
Conselho prtico............................................................................................................. 419
10.3 Inferncias sobre a diferena entre duas mdias populacionais: amostras
emparelhadas (ou pareadas)........................................................................................ 424
10.4 Uma introduo ao planejamento experimental e anlise de varincia..................429
Coleta de dados.............................................................................................................. 431
Suposies para a anlise de varincia........................................................................... 431
Anlise de varincia: uma viso geral conceitual.......................................................... 432
10.5 Anlise de varincia e o planejamento completamente aleatorizado ..................... 434
Estimativa da varincia populacional entre tratamentos................................................ 435
Estimativa da varincia populacional dentro dos tratamentos........................................ 436
Comparando as estimativas das varincias: o Teste F.................................................... 436
Tabela de ANOVA.......................................................................................................... 438
Resultados computacionais para a anlise de varincia................................................. 439
Testando a igualdade de k mdias populacionais: um estudo observacional................. 440
Resumo................................................................................................................................. 444
Glossrio.............................................................................................................................. 445
Frmulas-chave................................................................................................................... 445
Exerccios suplementares.................................................................................................... 447
Estudo de Caso 1 Par, Inc.................................................................................................... 451
Estudo de Caso 2 Wentworth Medical Center................................................................... 452
Estudo de Caso 3 Remunerao de profissionais de vendas............................................. 453
Apndice 10.1 Inferncias sobre duas populaes com o Minitab................................... 454
Apndice 10.2 Anlise de varincia com o Minitab........................................................... 456
Apndice 10.3 Inferncias sobre duas populaes com o Excel....................................... 456
Sumrio xiii

Apndice 10.4 Anlise de varincia com o Excel............................................................... 458


Apndice 10.5 Inferncias sobre duas populaes com o StatTools ................................ 459
Apndice 10.6 Anlise de varincia com o StatTools........................................................ 461

Captulo 11 Comparaes envolvendo propores e teste de independncia............. 463


11.1 Inferncias sobre a diferena entre duas propores populacionais........................ 463
Estimao intervalar de p1 p2....................................................................................... 464
Testes de hipteses sobre p1 p2.................................................................................... 466
11.2 Testes de hipteses para propores de uma populao multinomial............................. 471
11.3 Teste de independncia................................................................................................ 477
Resumo................................................................................................................................. 484
Glossrio.............................................................................................................................. 485
Frmulas-chave................................................................................................................... 485
Exerccios suplementares.................................................................................................... 486
Estudo de Caso Programa bipartidrio de reforma.......................................................... 490
Apndice 11.1 Inferncias sobre duas propores populacionais com o Minitab........... 491
Apndice 11.2 Testes da qualidade de ajuste e de independncia com o Minitab.......... 492
Apndice 11.3 Testes da qualidade de ajuste e de independncia com o Excel.............. 492
Apndice 11.4 Inferncias sobre duas propores populacionais com o StatTools........ 493
Apndice 11.5 Teste de independncia com o StatTools................................................... 495

Captulo 12 Regresso linear simples................................................................................... 497


12.1 Modelo de regresso linear simples............................................................................. 499
Modelo de regresso e equao de regresso................................................................. 499
Equao de regresso estimada...................................................................................... 500
12.2 Mtodo dos mnimos quadrados.................................................................................. 501
12.3 Coeficiente de determinao........................................................................................ 512
Coeficiente de correlao............................................................................................... 516
12.4 Suposies do modelo................................................................................................... 519
12.5 Testando a significncia............................................................................................... 521
Estimativa de s2............................................................................................................. 521
Teste t............................................................................................................................. 522
Intervalo de confiana para b1........................................................................................ 523
Teste F............................................................................................................................ 524
Alguns cuidados quanto interpretao dos testes de significncia.............................. 526
12.6 Utilizando a equao de regresso estimada para estimao e previso............... 529
Estimao pontual.......................................................................................................... 529
Estimao intervalar....................................................................................................... 530
Intervalo de confiana para o valor mdio de y.............................................................. 530
Intervalo de previso para um valor individual de y....................................................... 531
12.7 Soluo computacional................................................................................................ 536
12.8 Anlise de resduos: validando suposies do modelo............................................... 540
Diagrama de resduos versus x....................................................................................... 541
Diagrama de resduos versus y ...................................................................................... 542
Resumo................................................................................................................................. 546
Glossrio.............................................................................................................................. 546
Frmulas-chave................................................................................................................... 547
Exerccios suplementares.................................................................................................... 549
xiv Estatstica aplicada administrao e economia

Estudo de Caso 1 Como medir o risco no mercado de aes............................................ 556


Estudo de Caso 2 U.S. Department of Transportation..................................................... 556
Estudo de Caso 3 Doaes de ex-alunos............................................................................. 557
Estudo de Caso 4 Estatstica da PGA................................................................................. 558
Apndice 12.1 Anlise de regresso com o Minitab........................................................... 560
Apndice 12.2 Anlise de regresso com o Excel............................................................... 561
Apndice 12.3 Anlise de regresso com o StatTools........................................................ 563

Captulo 13 Regresso mltipla............................................................................................. 565


13.1 Modelo de regresso mltipla...................................................................................... 565
Modelo de regresso e equao de regresso................................................................. 565
Equao de regresso mltipla estimada........................................................................ 567
13.2 Mtodo dos mnimos quadrados.................................................................................. 567
Um exemplo: Butler Trucking Company....................................................................... 568
Nota sobre a interpretao de coeficientes..................................................................... 571
13.3 Coeficiente de determinao mltiplo........................................................................ 576
13.4 Suposies do modelo................................................................................................... 579
13.5 Testando a significncia............................................................................................... 581
Teste F............................................................................................................................ 581
Teste t............................................................................................................................. 583
Multicolinearidade......................................................................................................... 584
13.6 Usando a equao de regresso estimada para estimao e previso...................... 588
13.7 Variveis independentes categorizadas...................................................................... 590
Um exemplo: Johnson Filtration, Inc............................................................................. 590
Interpretando os parmetros........................................................................................... 592
Variveis categorizadas mais complexas........................................................................ 593
Resumo................................................................................................................................. 598
Glossrio.............................................................................................................................. 599
Frmulas-chave................................................................................................................... 599
Exerccios suplementares.................................................................................................... 600
Estudo de Caso 1 Consumer Research, Inc....................................................................... 606
Estudo de Caso 2 Doaes de ex-alunos............................................................................. 607
Estudo de Caso 3 PGA Tour Statistics............................................................................... 609
Estudo de Caso 4 Como prever a porcentagem de vitrias na NFL................................ 611
Apndice 13.1 Regresso mltipla com o Minitab............................................................. 611
Apndice 13.2 Regresso mltipla com o Excel................................................................. 612
Apndice 13.3 Regresso mltipla com o StatTools.......................................................... 613

Apndice A Referncias e Bibliografia........................................................................... 615


Apndice B Tabelas.......................................................................................................... 617
Apndice C Notao de somatrio.................................................................................. 645
Apndice D Solues dos autotestes e respostas dos exerccios.................................... 647
Apndice E Utilizando as funes do Excel................................................................... 677
Apndice F Como calcular valores-p com o Minitab e o Excel.................................... 681

ndice.................................................................................................................................... 685
Prefcio

O objetivo do livro Estatstica aplicada administrao e aconomia oferecer aos alunos, princi-
palmente queles das reas de administrao e economia, uma introduo conceitual ao campo da
Estatstica e suas muitas aplicaes. O texto orientado prtica e foi escrito tendo em mente as
necessidades do aluno no matemtico; o nico pr-requisito exigido o conhecimento de lgebra.
As aplicaes de anlise de dados e metodologia estatstica so parte integrante da organizao
e apresentao do contedo deste livro. A discusso e o desenvolvimento de cada tcnica so apre-
sentados em um conjunto de aplicaes, com os resultados estatsticos fornecendo critrios para
decises e solues de problemas.
Apesar de o livro ser orientado a aplicaes, tivemos o cuidado de proporcionar um desenvolvi-
mento metodolgico correto e de utilizar a notao geralmente aceita para o tpico em discusso.
Assim, os alunos descobriro que o texto oferece boa preparao para o estudo de material esta-
tstico mais avanado. Uma bibliografia revisada e atualizada para orientar estudos adicionais foi
includa como apndice.
O livro apresenta os pacotes Minitab 15 e Microsoft Office Excel 2007 e enfatiza o papel da
computao na aplicao da anlise estatstica. O Minitab pode ser visto como um dos principais
pacotes estatsticos destinados tanto educao quanto prtica estatstica. O Excel no um
pacote estatstico, mas sua ampla disponibilidade e uso tornam-no importante para que os alunos
compreendam as capacidades estatsticas desse pacote. Nesta edio, trabalhamos com um suple-
mento comercial do Excel, o StatTools1, que amplia o alcance das opes de estatstica para os
usurios do Excel. Os procedimentos referentes ao Minitab, ao Excel e ao StatTools so fornecidos
nos apndices dos captulos, de modo que os professores tenham a flexibilidade de utilizar tanta
nfase computacional quanto desejarem para o curso.
provvel que haja usurios tanto do Excel 2007 como do Excel 2010 utilizando este livro.
Para atender a esses dois grupos de usurios, os procedimentos passo a passo e as planilhas apre-
sentados em nossos apndices a respeito do Excel foram desenvolvidos e testados utilizando tanto
o Excel 2007 quanto as verses beta pblicas do Excel 2010.

1
N.E.: StatTools um produto comercial, desenvolvido pela Palisade Corporation. Entre em contato
com o fornecedor para adquiri-lo em www.palisade.com.

xv
xvi Estatstica aplicada administrao e economia

Mudanas na sexta edio


Agradecemos a aceitao e a resposta positiva s edies anteriores de Estatstica aplicada admi-
nistrao e economia. Consequentemente, ao fazer modificaes nesta nova edio, mantivemos o
estilo de apresentao e a legibilidade das edies anteriores. As mudanas significativas na nova
edio esto resumidas a seguir.

Revises de contedo
Suplemento StatTools para o Excel. O Excel 2007 no contm funes estatsticas nem
ferramentas de anlise de dados para realizar todos os procedimentos estatsticos discutidos
neste livro. O StatTools um suplemento comercial do Excel 2007, desenvolvido pela Pa-
lisade Corporation, que fornece opes de estatstica adicionais para os usurios do Excel.
No Apndice do Captulo 1 e de outros captulos so apresentadas as etapas requeridas para
implementar um procedimento estatstico utilizando o StatTools.
Foi tomado o devido cuidado para que o StatTools fosse uma ferramenta completamente op-
cional, de modo que os professores que quiserem ensinar recorrendo s ferramentas padro
disponveis no Excel 2007 possam continuar a fazer isso. Mas os usurios que preferirem
recursos adicionais que no esto disponveis no Excel 2007 agora podero ter acesso a um
suplemento de estatstica profissional que os alunos podero continuar a utilizar no local de
trabalho.
Modificao na terminologia referente natureza dos dados. Na edio anterior, dados
nominais e ordinais foram classificados como qualitativos; os dados intervalares ou em es-
cala de razes foram classificados como quantitativos. Nesta edio, os dados nominais e
ordinais foram denominados dados categricos. Os dados nominais e ordinais utilizam rtu-
los ou nomes para identificar categorias de itens similares. Desse modo, acreditamos que o
termo categrico seja mais descritivo desse tipo de dados.
Introduzindo minerao. Uma nova seo no Captulo 1 apresenta o campo relativamente
novo da minerao. Oferecemos uma breve viso geral de minerao e do conceito de arma-
zenamento de dados. Tambm descrevemos como os campos da estatstica e da cincia da
computao se unem para tornar a minerao operacional e valiosa.
Questes ticas na estatstica. Outra seo nova no Captulo 1 oferece uma discusso con-
cernente a questes ticas ao apresentar e interpretar informaes estatsticas.
Apndice atualizado do Excel para estatsticas descritivas tabulares e grficas. O Apn-
dice de final de captulo sobre o Excel, do Captulo 2, mostra como as Ferramentas de Grfi-
co, o Relatrio de Tabela Dinmica e o Relatrio de Grfico Dinmico podem ser utilizados
para aprimorar os recursos destinados a exibir estatsticas descritivas tabulares e grficas.
Anlise comparativa com box plots. A abordagem dos box plots no Captulo 2 foi expan-
dida para incluir comparaes rpidas e fceis de dois ou mais conjuntos de dados. Dados
tpicos a respeito de salrios iniciais para estudos de contabilidade, finanas, administrao
e marketing so utilizados para ilustrar comparaes de diversos grupos com box plots.
Material de amostragem revisado. A introduo do Captulo 7 foi revisada e agora inclui
os conceitos de uma amostra populacional e de um sistema de referncias. A distino entre
a amostragem em uma populao finita e em uma populao infinita foi esclarecida, com a
amostragem de um processo utilizado para ilustrar a seleo de uma amostra aleatria a partir
de uma populao infinita. A seo Recomendao Prtica enfatiza a importncia de se ob-
ter estreita correspondncia entre a amostra populacional e a populao-alvo.
Reviso da introduo aos testes de hipteses. A Seo 9.1, Desenvolvendo as hipteses
nula e alternativa, foi revisada. Um melhor conjunto de diretrizes foi desenvolvido para
identificar as hipteses nula e alternativa. O contexto da situao e a razo para se considerar
uma amostra so fundamentais. Em situaes nas quais o foco est em encontrar evidncias
Prefcio xvii

para se apoiar a descoberta de uma pesquisa, a hiptese da pesquisa a hiptese alternativa.


Em situaes nas quais o foco est em desafiar uma suposio, a suposio a hiptese nula.
Novos estudos de caso. Acrescentamos cinco novos estudos de caso nesta edio, chegando
ao total de 31. Um novo estudo de caso referente estatstica descritiva apresentado no
Captulo 3, outro concernente aos testes de hipteses fornecido no Captulo 9. Dois novos
estudos de caso foram acrescentados para regresso nos captulos 12 e 13, oferecendo aos
alunos a oportunidade de analisar maiores conjuntos de dados e preparar relatrios geren-
ciais, com base nos resultados das anlises.
Novas sees Estatstica na Prtica. Cada captulo comea com a seo chamada Estats-
tica na Prtica, que descreve uma aplicao acerca da metodologia estatstica a ser abordada
no captulo. Nesta edio h de novidade o artigo Estatstica na Prtica, a respeito da Ocean-
wide Seafood, no Captulo 4.
Novos exemplos e exerccios fundamentados em dados reais. Continuamos a fazer um
grande esforo para atualizar nossos exemplos e exerccios neste livro com os dados reais e
as fontes de referncia de informaes estatsticas mais atualizadas. Nesta edio, acrescen-
tamos aproximadamente 140 novos exemplos e exerccios com base em dados reais e fontes
de referncia. Recorrendo a dados de fontes tambm utilizadas pelos jornais The Wall Street
Journal, USA Today, Barrons e outros, selecionamos dados reais para desenvolver expli-
caes e criar exerccios que demonstrem os muitos usos da estatstica na administrao e
na economia. Acreditamos que a utilizao de dados reais ajuda a gerar maior interesse no
material, por parte dos alunos e a possibilitar que eles aprendam sobre a metodologia de
estatstica e sua aplicao. Esta nova edio contm mais de 300 exemplos e exerccios
fundamentados em dados reais.
xviii Estatstica aplicada administrao e economia

Caractersticas e pedagogia
Continuamos com muitas das caractersticas introduzidas em edies anteriores. Algumas das mais
importantes so destacadas a seguir.

Exerccios de mtodos e exerccios de aplicaes


Os exerccios no final de cada seo esto divididos em duas partes, Mtodos e Aplicaes. Os
Exerccios de Mtodos exigem que os alunos utilizem as frmulas e faam os clculos necessrios.
Os Exerccios de Aplicaes requerem que os alunos usem o material do captulo em situaes reais.
Assim, os estudantes se focaro primeiro na generalizao dos clculos e, ento, iro se dedicar s
sutilezas da aplicao e interpretao estatstica.

Exerccios de autoteste
Muitos exerccios so identificados como exerccios de Autoteste. Solues completas para tais
exerccios so fornecidas no Apndice D, no final do livro. Os alunos podem tentar resolv-los e
imediatamente verificar as respostas para avaliar sua compreenso dos conceitos apresentados no
captulo.

Anotaes de margem e notas e comentrios


As anotaes de margem, que destacam aspectos importantes e fornecem percepes adicionais
para o aluno, so uma importante caracterstica deste livro. Essas anotaes so projetadas para
enfatizar e aprimorar o entendimento dos termos e conceitos que so apresentados no livro.
No final de muitas sees, fornecemos Notas e Comentrios elaborados para proporcionar aos
alunos maior percepo sobre a metodologia estatstica e sua aplicao. As Notas e Comentrios
incluem advertncias sobre possveis limitaes da metodologia, recomendaes de aplicao, bre-
ves descries de consideraes tcnicas adicionais e outros assuntos.

Arquivos de dados que acompanham o livro


Aproximadamente 250 arquivos de dados esto disponveis na Trilha (ferramenta de aprendizagem
que acompanha o livro). Os conjuntos de dados esto disponveis nos formatos para o Minitab e o
Excel (os arquivos esto em ingls). Ao longo do livro so utilizados logotipos da Trilha, identifi-
cando o conjunto de dados que est disponvel na ferramenta.
Agradecimentos

Gostaramos de agradecer pelo trabalho de nossos revisores, que forneceram seus comentrios e suges-
tes sobre as formas de continuar a melhorar nosso livro. Agradecemos a:

Ahmad Saranjam Ceyhun Ozgur Eric B. Howington


Bridgewater State College Valparaiso University Valdosta State University
Ahmad Syamil Charles Nicholas Gomersall Eric Huggins
Arkansas State University Luther College Fort Lewis College
Alan Olinsky Charles Vawter, Jr. Gauri Shankar Guha
Bryant University Glendale Community College Arkansas State University
Amanda Felkey Christopher Ball Geetha Vaidyanathan
Lake Forest College Quinnipiac University University of North Carolina
Amy Schmidt Chuck Parker Greensboro
Saint Anselm College Wayne State College George H. Jones
Anirudh Ruhil Constance Lightner University of Wisconsin-Rock
Ohio University County
Fayetteville State University
Asatar Bair Gordon Stringer
Dale Bails
City College of San Francisco
Christian Brothers University University of Colorado,
Atul Gupta Colorado Springs
Dale DeBoer
Lynchburg College
University of Colorado, Greg Miller
Bedassa Tadesse Colorado Springs U.S. Naval Academy
University of Minnesota,
Duluth David Keswick Harvey Singer
University of Michigan Flint George Mason University
Bill Swank
George Mason University Denise Robson Helen Moshkovich
University of Wisconsin, University of Montevallo
Billy L. Carson II
Oshkosh Stephens College of Business
Itawamba Community College
Doug Dotterweich Herbert Moskowitz
Brad McDonald
East Tennessee State University Purdue University
Northern Illinois University
Bruce Gouldey Doug Morris James Jozefowicz
Shenandoah University University of New Hampshire Indiana University of
Dwight Goehring Pennsylvania
Carl Poch
Northern Illinois University California State University James Perry
Monterey Bay Owens State Community
Carlton Scott
University of California, Irvine Edwin Shapiro College
University of San Francisco James Schmidt
Carol Jensen
Upper Iowa University Elaine Zanutto University of Nebraska, Lincoln
University of Pennsylvania James Thorson
Carolyn Rochelle
East Tennessee Emmanuelle Vaast Southern Connecticut State
State University Long Island University University

xix
xx Estatstica aplicada administrao e economia

James Wright Julie Szendrey Michael Sklar


Green Mountain College Malone College Rutgers University
Jan Stallaert Kazim Ruhi Mike Racer
University of Connecticut University of Maryland University of Memphis
Janet Pol Minghe Sun
Ken Mayer
University of Nebraska, Omaha University of Texas San
University of Nebraska, Omaha
Jean Meyer Antonio
Kevin Murphy
Xavier University of Louisiana Molly Zimmer
Oakland University
Jeffrey Bauer University of Evansville
Kevin Nguyen
University of Cincinnati, Nancy Brooks
Montgomery College
Clermont University of Vermont
Khosrow Moshirvaziri
Jeffrey Jarrett Omer Benli
California State University,
University of Rhode Island California State University,
Long Beach
Jena Shafai Long Beach
Bellevue University Kiran R. Bhutani
The Catholic University of Phuoc Huu Tran
Jennifer Kohn Bellevue University
America
Montclair State University Phyllis Schumacher
Kyle Vann Scott
Jeremy Pittman Bryant University
Snead State Community
Coahoma Community College College Ranga Ramasesh
Jerzy Kamburowski Texas Christian University
Larry Corman
The University of Toledo Robert Cochran
Fort Lewis College
Jigish Zaveri University of Wyoming
Linda Sturges
Morgan State University Robert Taylor
SUNY Maritime College
Jim Knudsen Mayland Community College
Lyle Rupert
Creighton University Robert Vokurka
Hendrix College
Jim Kuchta Texas A&M University
Maggie Williams Flint Corpus Christi
DYouville College
Northeast State Community
Jim Zimmer Ronald Kizior
College
Chattanooga State Technical Loyola University Chicago
Mark Gius
Community College Ronnie Watson
Quinnipiac University
Jodey Lingg Southern Arkansas University
City University Marvin Gonzalez
Rosa Lemel
College of Charleston
Joe Williams Kean University
Itawamba Community College Mary Lynn Engel
Saiid Ganjalizadeh
Saint Josephs College of Maine The Catholic University of
John Christiansen
Southwestern Oregon Maryanne Clifford America
Community College Eastern Connecticut State Scott Callan
University Bentley College
John Davis
University of the Incarnate Melissa Miller Shauna L. Van Dewark
Word Meridian Community College Humphreys College
John Vangor Michael Broida Sheng-Kai Chang
Fairfield University Miami University of Ohio Wayne State University
Joseph Cavanaugh Michael Gordinier Shin-Ping Tucker
Wright State University, Lake Washington University, St. University of Wisconsin,
Campus Louis Superior
Joseph Williams Michael McKittrick Stephen Grubagh
Itawamba Community College Santa Fe Community College Bentley University
Josh Kim Michael Polomsky Steven Eriksen
Quinnipiac University Cleveland State University Babson College
Agradecimentos xxi

Sue Umashankar Tenpao Lee Wayne Bedford


University of Arizona Niagara University University of West Alabama
Sunil Sapra Thomas R. Sexton William Pan
California State University, Stony Brook University University of New Haven
Los Angeles Toni Somers Yongjing Zhang
Susan Emens Wayne State University Midwestern State University
Kent State University, Trumbull Vivek Shah Yuri Yatsenko
Campus Texas State University Houston Baptist University
Susan Sandblom
Scottsdale Community College

Continuamos em dbito com muitos de nossos colegas e amigos por seus teis comentrios e sugestes
no desenvolvimento desta edio e de edies anteriores de nosso livro. Entre eles, esto:

Alan Smith Laramie County Community Raj Devasagayam


Robert Morris College College St. Norbert College
Ali Arshad Gary Nelson Robert Cochran
College of Santa Fe Central Community College University of Wyoming
Bennie Waller Columbus Campus H. Robert Gadd
Francis Marion University Gipsie Ranney Southern Adventist University

Carlton Scott Belmont University Stephen Smith


University of California Habtu Braha Gordon College
Irvine Coppin State College Timothy Bergquist
Charles Reichert Karen Gutermuth Northwest Christian College
University of Wisconsin Virginia Military Institute Wibawa Sutanto
Superior Larry Scheuermann Prairie View A&M University
Charles Zimmerman University of Louisiana, Yan Yu
Robert Morris College Lafayette University of Cincinnati
Dale DeBoer Md. Mahbubul Kabir Zhiwei Zhu
University of Colorado Lyon College University of Louisiana, em
Colorado Springs Nader Ebrahimi Lafayette
Elaine Parks University of New Mexico

Um agradecimento especial a nossos associados das empresas e da indstria, que nos forneceram os
recursos referentes seo Estatstica na Prtica. Em cada um dos artigos, h crditos individuais de
agradecimento. Por fim, tambm agradecemos ao nosso editor Snior de Aquisies, Charles McCor-
mick, Jr., editora de Desenvolvimento, Maggie Kubale, gerente de Projeto de Contedo, Jacquelyn
K. Featherly, gerente de Projeto na MPS Content Services, Lynn Lustberg, ao gerente de Marketing,
Adam Marsh, ao editor de Mdia, Chris Valentine, e a outros profissionais na Cengage South-Western,
por seu apoio e orientao editorial durante a preparao desta obra.

Dennis J. Sweeney
Thomas A. Williams
David R. Anderson
Sobre os autores

Dennis J. Sweeney professor de Anlise Quantitativa e fundador do Centro para a Melhoria da


Produtividade na University of Cincinnati. Nascido em Des Moines, Iowa, obteve o diploma de
bacharel na Drake University e os de mestre e doutor na Indiana University, onde foi membro do
NDEA. De 1978 a 1979 integrou o grupo de Cincia da Administrao na Procter & Gamble, e de
1981 a 1982 foi professor visitante na Duke University. Exerceu os cargos de chefe do Departa-
mento de Anlise Quantitativa e de diretor associado da Faculdade de Administrao de Negcios
da University of Cincinnati.
Sweeney publicou mais de 30 artigos e monografias na rea de Cincia da Administrao e
Estatstica. Instituies como National Science Foundation, IBM, Procter & Gamble, Federated
Department Stores, Kroger e Cincinnati Gas & Electric tm patrocinado suas pesquisas, publicadas
nas revistas Management Science, Operations Research, Mathematical Programming, Decision
Sciences, entre outras.
coautor de dez livros nas reas de Estatstica, Cincia da Administrao, Programao Linear
e Administrao de Produo e Gerenciamento.

Thomas A. Williams professor de Cincia da Administrao na Faculdade de Administrao do


Rochester Institute of Technology. Nascido em Elmira, Nova York, obteve o diploma de bacharel
na Clarkson University. Fez ps-graduao no Rensselaer Polytechnic Institute, onde obteve os
diplomas de mestre e doutor.
Antes de lecionar na Faculdade de Administrao do RIT, Williams foi, durante sete anos, pro-
fessor da Faculdade de Administrao de Negcios na University of Cincinnati, onde desenvolveu
e coordenou o programa de graduao em Sistemas de Informao. No RIT, foi o primeiro presi-
dente do Departamento de Cincias da Deciso. Ministra cursos de Cincia da Administrao e de
Estatstica, bem como cursos de graduao em Anlise de Regresso e de Deciso.
coautor de 11 livros nas reas de Cincia da Administrao, Estatstica, Administrao da
Produo e de Operaes e Matemtica. consultor de inmeras empresas da Fortune 500 e tem
trabalhado em projetos que incluem desde o uso da anlise de dados at o desenvolvimento de
modelos de regresso em larga escala.

David R. Anderson professor de Anlise Quantitativa na Faculdade de Administrao de Neg-


cios da University of Cincinnati. Nascido em Grand Forks, Dakota do Norte, obteve os diplomas
de bacharel, mestre e doutor na Purdue University. Exerceu os cargos de chefe do Departamento
de Anlise Quantitativa e Gerenciamento de Operaes e de diretor-adjunto da Faculdade de Ad-
ministrao de Negcios, alm de ter sido o coordenador do primeiro programa executivo dessa
faculdade.
Na University of Cincinnati, ensinou estatstica introdutria para os alunos de Administrao,
alm de ministrar cursos de ps-graduao em Anlise de Regresso, Anlise Multivariada e Cin-
cia da Administrao. Tambm ministrou cursos de estatstica no Ministrio do Trabalho, em Wa-
shington, D.C., e tem recebido honrarias como indicaes e prmios de excelncia no ensino e
excelncia em servios a organizaes estudantis.
Anderson coautor de 10 livros nas reas de Estatstica, Cincia da Administrao, Programa-
o Linear e Administrao da Produo e Gerenciamento de Operaes. um ativo consultor no
campo de amostragem e mtodos estatsticos.
xxiii
C A P T U LO

11
Dados e a estatstica

CONTEDO

ESTATSTICA NA PRTICA 1.3 AS FONTES DE DADOS


Fontes existentes
BUSINESSWEEK
Estudos estatsticos
1.1 APLICAES EM ADMINISTRAO E ECONOMIA Erros na obteno de dados
Contabilidade
1.4 ESTATSTICA DESCRITIVA
Finanas
Marketing 1.5 INFERNCIA ESTATSTICA
Produo
1.6 COMPUTADORES E A ANLISE ESTATSTICA
Economia
1.7 MINERAO (DATA MINING)
1.2 DADOS
Elementos, variveis e observaes 1.8 DIRETRIZES TICAS PARA A PRTICA
Escalas de medio ESTATSTICA
Dados categorizados e quantitativos
Dados de seo transversal e de srie temporal

Vemos com frequncia os seguintes tipos de afirmao em artigos de jornais e de revistas:

A National Association of Realtors (Associao Nacional de Corretores de Imveis) relatou que o


preo mdio pago pelos que compram sua primeira casa de $ 165.000 (The Wall Street Journal,
de 11 fevereiro de 2009).
A NCAA (National Collegiate Athletic Association, ou Associao Atltica do Colegiado Nacio-
nal) relatou que atletas universitrios esto obtendo diplomas a ndices recorde. Os nmeros mais
recentes mostram que 79% de todos os alunos e alunas que so atletas se formam (Associated
Press, 15 de outubro de 2008).
O tempo mdio de percurso de ida para o trabalho de 25,3 minutos (Agncia de Recenseamento
dos Estados Unidos, maro de 2009).
Uma pesquisa demonstrou que 73% dos indivduos pesquisados esperavam que a Mdia Industrial
do ndice Dow Jones aumentasse 10% ou mais durante o prximo ano (Money Investors Guide,
fevereiro de 2010).

1
2 Estatstica aplicada administrao e economia

ESTATSTICA na PR TIC A

BUSINESSWEEK* nece estatsticas sobre a situao da economia, incluindo


Nova York, NY ndices de produo, preos de aes, fundos mtuos e
taxas de juros.
Com uma circulao global de mais de um milho de A BusinessWeek tambm usa a estatstica e informaes
exemplares, a BusinessWeek a revista de negcios mais estatsticas para gerenciar seu prprio negcio. Por exemplo,
lida em todo o mundo. Mais de 200 reprteres exclusivos uma pesquisa anual feita com os assinantes ajuda a empresa
e editores em 26 agncias internacionais publicam uma a conhecer aspectos demogrficos relativos a eles, seus h-
srie de artigos que interessam comunidade empresarial bitos de leitura, a probabilidade de compras, estilos de vida
e econmica. Alm dos artigos especiais sobre temas da e assim por diante. Os gerentes da revista utilizam os re-
atualidade, a revista contm sees regulares sobre neg- sumos estatsticos dessa pesquisa para oferecer melhores
cios internacionais, anlise econmica, processamento de servios aos assinantes e aos anunciantes. Uma pesquisa
informao e cincia e tecnologia. As informaes apre- recente com os assinantes norte-americanos indicou que
sentadas nos artigos e nas sees regulares ajudam o leitor 90% dos assinantes da BusinessWeek tm computadores
a se manter atualizado sobre os acontecimentos e a avaliar em casa e que 64% articulam a compra de um computador
o impacto desses acontecimentos sobre as condies eco- no trabalho. Esse tipo de estatstica alerta os gerentes da
nmicas e de negcios. BusinessWeek quanto ao interesse do assinante em artigos
A maioria das edies da BusinessWeek fornece uma sobre novos desenvolvimentos na rea da informtica. Os
reportagem mais aprofundada sobre um assunto de inte- resultados da pesquisa tambm so colocados disposi-
resse atual. Frequentemente, essas reportagens contm fa- o de potenciais assinantes. A elevada porcentagem de
tos e resumos estatsticos que ajudam o leitor a entender assinantes que usam computadores pessoais em casa e
as informaes empresariais ou econmicas. Por exemplo, dos que articulam a compra de computadores no trabalho
a edio de 17 de maro de 2009 inclua uma discusso seria um incentivo para os fabricantes pensarem em anun-
sobre quando o mercado de aes comearia a se recupe- ciar na revista.
rar; a edio de 4 de maio de 2009 tinha uma reportagem Neste captulo, discutiremos os tipos de dados dispon-
especial sobre como tornar a reduo salarial menos pro- veis para anlise estatstica e descreveremos como so ob-
blemtica; e a edio de 18 de janeiro de 2010 continha um tidos. Apresentaremos a estatstica descritiva e a inferncia
artigo sobre a permanncia da mo de obra temporria. estatstica como meios de converter dados em informaes
Alm disso, a revista semanal BusinessWeek Investor for- estatsticas significativas e de fcil interpretao.

*Os autores agradecem a Charlene Trentham, gerente de Pesquisas da BusinessWeek, por fornecer esta Estatstica na Prtica.

O preo mdio nacional da gasolina comum atingiu $ 4,00 por galo pela primeira vez na
histria (site da Cable News Network, 8 de junho de 2008).
O time do New York Yankees obteve os mais elevados salrios da liga profissional de beise-
bol. A folha de pagamento total de $ 201.449.289, com um salrio mediano de $ 5.000.000
(USA Today Salary Data Base, setembro de 2009).
A Mdia Industrial do ndice Dow Jones fechou a 10,664 (The Wall Street Journal, 12 de
janeiro de 2010).

Os fatos numricos contidos nessas afirmaes ($ 165.000, 79%, 25,3 minutos, 73%, $ 4,00,
$ 201.449.289, $ 5.000.000 e 10,664) denominam-se estatsticas. Desse modo, o termo estatstica
se refere a fatos numricos, como mdias, medianas, percentuais e ndices, que nos ajudam a com-
preender uma variedade de situaes administrativas e econmicas. Entretanto, como veremos, a
rea ou o objeto da estatstica envolve muito mais do que fatos numricos. Em um sentido mais
amplo, estatstica a arte e a cincia de coletar, analisar, apresentar e interpretar dados. Especial-
mente na rea da administrao e economia, as informaes obtidas por meio de coleta, anlise,
apresentao e interpretao dos dados proporcionam aos gerentes e tomadores de decises uma
melhor compreenso do ambiente empresarial e econmico e, assim, capacita-os a tomar decises
Captulo 1 Dados e a estatstica 3

mais fundamentadas e de melhor qualidade. Neste livro, enfatizamos o uso da estatstica para a
tomada de decises nas reas de administrao e economia.
O Captulo 1 comea com algumas ilustraes da aplicao da estatstica no setor de ad-
ministrao e economia. Na Seo 1.2, definimos o termo dados e introduzimos o conceito de
conjunto de dados. Essa seo tambm apresenta termos-chave, como variveis e observaes,
discute a diferena entre dados quantitativos e categorizados e ilustra o uso de dados transversais
e de sries temporais. A Seo 1.3 discute como possvel obter dados de fontes existentes ou
por intermdio de pesquisa e estudos experimentais idealizados para obter novos dados. O im-
portante papel que a Internet desempenha na obteno de dados tambm realado. A utilizao
de dados para desenvolver estatstica descritiva e fazer inferncias estatsticas ser descrita nas
Sees 1.4 e 1.5. As ltimas trs sees do Captulo 1 apresentam o papel dos computadores na
anlise estatstica, uma introduo ao campo relativamente novo da minerao e uma discusso
sobre as diretrizes ticas para a prtica estatstica. O Apndice no final do captulo inclui uma
introduo ao StatTools, que pode ser utilizado para ampliar as opes estatsticas destinadas aos
usurios do Microsoft Excel.

1.1 Aplicaes em administrao e economia


No moderno ambiente administrativo e econmico global, qualquer pessoa pode ter acesso a uma
enorme quantidade de informaes estatsticas. Os gerentes e tomadores de deciso mais bem-suce-
didos so aqueles capazes de entender a informao e us-la eficazmente. Nesta seo, apresentamos
exemplos que ilustram algumas utilizaes da estatstica nas reas da administrao e economia.

Contabilidade
Empresas pblicas de contabilidade utilizam procedimentos de amostragem estatstica ao reali-
zarem auditorias para seus clientes. Por exemplo, suponha que uma firma de contabilidade queira
determinar se o valor das contas a receber indicado na folha de balancete de um cliente representa
fielmente o valor real das contas a receber. Geralmente, o grande nmero de contas a receber indi-
viduais torna a reviso e validao de cada conta algo demasiadamente demorado e dispendioso.
A prtica comum nessas situaes a equipe de auditores selecionar um subconjunto das contas,
denominado amostra. Depois de revisar a exatido das contas amostradas, os auditores concluem
se o valor das contas a receber apresentado na folha de balancete do cliente aceitvel.

Finanas
Os analistas financeiros usam uma srie de informaes estatsticas para orientar suas recomendaes
de investimentos. No caso dos ttulos financeiros, os analistas revisam uma srie de dados financeiros
que incluem os ndices de preo/ganhos ou lucros e a rentabilidade em dividendos. Comparando a
informao correspondente a um ttulo individual com as informaes sobre a mdia do mercado de
aes, o analista financeiro pode concluir se um ttulo individual est valorizado ou desvalorizado.
Por exemplo, a revista Barrons (18 de fevereiro de 2008) publicou que a mdia dos ndices de preo/
ganhos ou lucros dos 30 ttulos da Mdia Industrial Dow Jones era de 2,45%. O Altria Group apre-
sentava um ndice de preo/ganhos ou lucros igual a 3,05%. Nesse caso, as informaes estatsticas
sobre os rendimentos obtidos indicavam um maior rendimento conquistado pelo Altria Group do que
a mdia em comparao aos ttulos da Dow Jones. Portanto, um analista financeiro poderia concluir
que os ttulos do Altria Group estavam valorizados. Essa e outras informaes sobre o Altria Group
ajudariam o analista a recomendar a compra, venda ou manuteno dos ttulos.

Marketing
Scanners eletrnicos utilizados nas caixas registradoras das lojas de venda a varejo coletam dados
que so usados em uma srie de aplicaes de pesquisa de marketing. Por exemplo, fornecedores
4 Estatstica aplicada administrao e economia

de dados como a ACNielsen e a Information Resources Inc. compram dados colhidos por scanners
eletrnicos localizados em pontos de venda de mercearias, processam esses dados e depois vendem
seus resumos estatsticos a empresas de manufatura. Empresas manufatureiras gastam centenas de
milhares de dlares por categoria de produto para obter esse tipo de informao. A indstria tam-
bm compra dados e resumos estatsticos a respeito de atividades promocionais, como a fixao
de preos especiais e o uso de exibies em vdeo nas lojas. Gerentes de marca podem revisar os
dados estatsticos dos scanners e os dados estatsticos da atividade promocional para obter um
entendimento melhor da relao entre as atividades promocionais e as vendas. Esse tipo de anlise
muitas vezes til para estabelecer as futuras estratgias de marketing para os vrios produtos.

Produo
A atual nfase na qualidade torna o controle da qualidade uma importante aplicao da estatstica
na rea de produo. Utiliza-se uma srie de mapas estatsticos de controle da qualidade para mo-
nitorar o resultado (output) de um processo de produo. Em especial, pode-se usar uma carta de
controle para X-barra para monitorar a mdia do produto. Suponha, por exemplo, que uma mqui-
na preencha recipientes com 355 ml de determinado refrigerante. Periodicamente, um funcionrio
do setor de produo seleciona uma amostra dos recipientes e calcula a quantidade mdia de refri-
gerante em mililitros. Essa mdia, ou valor X-barra, traada na carta de controle. Um valor acima
do limite mximo de controle no grfico mostra que o recipiente tem um volume de refrigerante
maior que o especificado, e um valor abaixo do limite mnimo de controle no grfico mostra que
o recipiente tem um volume menor do que o especificado. O processo chamado sob controle e
pode prosseguir contanto que as mdias traadas se situem entre os limites de controle mximo e
mnimo indicados na carta de controle. Adequadamente interpretada, uma carta de controle pode
ajudar a estabelecer quando h a necessidade de ajustes para corrigir o processo de produo.

Economia
Os economistas frequentemente fornecem previses sobre o futuro da economia ou algum aspecto
dela. Eles usam uma srie de informaes estatsticas para fazer essas previses. Por exemplo, ao
preverem as taxas de inflao, usam informaes estatsticas de indicadores como o ndice de pre-
os do produtor, a taxa de desemprego e a utilizao da capacidade de produo industrial. Com
frequncia esses indicadores estatsticos so inseridos em modelos de previso computadorizados
que preveem as taxas de inflao.
Aplicaes de estatstica como as que descrevemos nesta seo so parte integrante deste livro.
Os exemplos constituem uma viso geral da amplitude das aplicaes estatsticas. Para comple-
ment-los, profissionais da rea de administrao e economia nos forneceram os artigos de abertura
de captulo intitulados Estatstica na Prtica, que fazem uma introduo matria abordada em
cada captulo. As aplicaes dessa seo mostram a importncia da estatstica em uma variedade
ampla de situaes comerciais e econmicas.

1.2 Dados
Dados so os fatos e nmeros coletados, analisados e sintetizados para apresentao e interpre-
tao. Todos os dados coletados em um estudo em particular denominam-se conjunto de dados
do estudo. A Tabela 1.1 mostra um conjunto de dados que contm informaes financeiras
referentes a 25 fundos mtuos de investimento que faziam parte do relatrio dos 500 maiores
e mais populares fundos da Morningstar Funds 2008. A Morningstar uma companhia que
acompanha o desempenho de mais de 7 mil fundos mtuos de investimentos e prepara anlises
detalhadas de 2 mil desses fundos. Suas orientaes so seguidas risca por analistas financei-
ros e investidores individuais.
Captulo 1 Dados e a estatstica 5

Elementos, variveis e observaes


Elementos so as entidades a respeito das quais se coletam dados. Em relao ao conjunto de
dados da Tabela 1.1, cada fundo de investimento individualmente um elemento; os nomes dos
elementos aparecem na primeira coluna. Com 25 fundos mtuos, o conjunto de dados contm
25 elementos.
Uma varivel a caracterstica de interesse para os elementos. O conjunto de dados da Tabela
1.1 inclui as cinco variveis a seguir:

Tipo de fundo: tipo de fundo mtuo, identificado como DE (Domestic Equity, ou Capital
Nacional Americano), IE (International Equity, ou Capital Internacional) e FI (Fixed Inco-
me, ou Renda Fixa).
Valor do ativo lquido ($): o preo de fechamento por ao em 31 de dezembro de 2007.
Rendimento mdio em 5 anos (%): o rendimento mdio anual do fundo durante os ltimos
cinco anos.

Tabela 1.1 Conjunto de dados referentes a 25 fundos mtuos.


Tipo Valor do Rendimento Quociente Classificao
de ativo mdio em 5 de despesas pela
Nome do fundo fundo lquido ($) anos (%) (%) Morningstar
American Century Intl. Disc IE 14,37 30,53 1,41 3 estrelas
American Century Tax-Free Bond FI 10,73 3,34 0,49 4 estrelas
American Century Ultra DE 24,94 10,88 0,99 3 estrelas
Artisan Small Cap DE 16,92 15,67 1,18 3 estrelas
Brown Cap Small DE 35,73 15,85 1,20 4 estrelas
DFA U.S. Micro Cap DE 13,47 17,23 0,53 3 estrelas
Morningstar Fidelity Contrafund DE 73,11 17,99 0,89 5 estrelas
Fidelity Overseas IE 48,39 23,46 0,90 4 estrelas
Fidelity Sel Electronics DE 45,60 13,50 0,89 3 estrelas
Conjuntos de
dados como os da Fidelity Sh-Term Bond FI 8,60 2,76 0,45 3 estrelas
Morningstar esto
disponveis na Trilha. Gabelli Asset AAA DE 49,81 16,70 1,36 4 estrelas
Kalmar Gr Val Sm Cp DE 15,30 15,31 1,32 3 estrelas
Marsico 21st Century DE 17,44 15,16 1,31 5 estrelas
Mathews Pacific Tiger IE 27,86 32,70 1,16 3 estrelas
Oakmark I DE 40,37 9,51 1,05 2 estrelas
PIMCO Emerg Mkts Bd D FI 10,68 13,57 1,25 3 estrelas
RS Value A DE 26,27 23,68 1,36 4 estrelas
T. Rowe Price Latin Am. IE 53,89 51,10 1,24 4 estrelas
T. Rowe Price Mid Val DE 22,46 16,91 0,80 4 estrelas
Thornburg Value A DE 37,53 15,46 1,27 4 estrelas
USAA Income FI 12,10 4,31 0,62 3 estrelas
Vanguard Equity-Inc DE 24,42 13,41 0,29 4 estrelas
Vanguard Sht-Tm TE FI 15,68 2,37 0,16 3 estrelas
Vanguard Sm Cp Idx DE 32,58 17,01 0,23 3 estrelas
Wasatch Sm Cp Growth DE 35,41 13,98 1,19 4 estrelas
Fonte: Morningstar Funds 500 (2008).
6 Estatstica aplicada administrao e economia

Quociente de despesas: a porcentagem de ativos deduzidos a cada ano fiscal para as despe-
sas do fundo.
Classificao pela Morningstar: a classificao geral de cada fundo, em nmero de estrelas,
de acordo com os riscos; as classificaes da Morningstar vo de 1 estrela (classificao
baixa) a 5 estrelas (classificao alta).

Os dados foram obtidos coletando-se as medidas para cada varivel de cada elemento do estudo.
O conjunto de medidas obtidas correspondentes a determinado elemento chamado observao.
Consultando a Tabela 1.1, vemos que o conjunto de medidas referentes primeira observao
(American Century Intl. Disc) IE, 14,37, 30,53, 1,41 e 3 estrelas. O conjunto de medidas da se-
gunda observao (American Century Tax-Free Bond) FI, 10,73, 3,34 e 0,49, 4 estrelas e assim
por diante. Um conjunto de dados com 25 elementos contm 25 observaes.

Escalas de medio
A coleta de dados requer uma das seguintes escalas de medio: nominal, ordinal, intervalar ou
razo (quociente). A escala de medio determina a quantidade de informao contida nos dados e
indica a sntese e as anlises estatsticas mais apropriadas aos dados.
Quando os dados referentes a uma varivel consistem em rtulos ou nomes usados para iden-
tificar um atributo do elemento, a escala de medio considerada escala nominal. Por exemplo,
consultando os dados da Tabela 1.1, vemos que a escala de medio da varivel Tipo de Fundo
nominal porque DE, IE e FI so rtulos usados para identificar a categoria ou tipos de fundo.
Nos casos em que a escala de medio nominal, um cdigo numrico, bem como rtulos no
numricos, pode ser usado. Por exemplo, para facilitar a coleta de dados e prepar-los para serem
digitados em uma planilha eletrnica, poderamos utilizar um cdigo numrico atribuindo a 1 o
significado Capital Nacional Americano (DE), ao nmero 2 o significado de Capital Internacional
(IE) e ao nmero 3 o significado de Renda Fixa (FI). Nesse caso, os valores numricos 1, 2 e 3
identificam a categoria do fundo. A escala de medio nominal, embora os dados se apresentem
como valores numricos.
A escala de medio de uma varivel denomina-se escala ordinal se os dados exibirem as pro-
priedades de dados nominais e se a ordem ou classificao dos dados for significativa. Por exemplo,
a Eastside Automotive envia um questionrio aos clientes com o objetivo de obter dados sobre a
qualidade de seu servio de mecnica de automveis. Cada cliente d a avaliao de excelente, bom
ou ruim ao servio de mecnica. Uma vez que os dados obtidos so rtulos excelente, bom ou ruim
, eles tm as propriedades de dados nominais. Alm disso, podem ser classificados, ou dispostos em
uma ordem, de acordo com a qualidade do servio. Os dados registrados como excelente indicam
o melhor servio, seguidos de bom e depois ruim. Desse modo, a escala de medio ordinal.
Como outro exemplo, note que a Classificao da Morningstar, para os dados na Tabela 1.1, ordinal.
Ela fornece uma classificao de 1 at 5 estrelas, com base na avaliao da Morningstar em relao
ao retorno do fundo ajustado ao risco do investimento. Os dados ordinais tambm podem ser forneci-
dos utilizando-se um cdigo numrico, por exemplo, o semestre cursado na faculdade.
A escala de medio de uma varivel a escala intervalar se os dados exibirem as proprie-
dades de dados ordinais e o intervalo entre os valores for expresso em termos de unidade de me-
dida fixa. Dados de intervalos so sempre numricos. As pontuaes do exame SAT (Scholastic
Aptitude Test, ou Teste de Aptido Escolar) so exemplos de dados com escala intervalar. Por
exemplo, trs estudantes com pontuaes SAT iguais a 620, 550 e 470 podem ser classificados, ou
ordenados, em termos do melhor para o pior desempenho. Alm disso, as diferenas entre as pon-
tuaes so significativas. Por exemplo, o estudante 1 pontuou 620 550 = 70 pontos a mais que
o estudante 2, ao passo que o estudante 2 pontuou 550 470 = 80 pontos a mais que o estudante 3.
A escala de medio de uma varivel a escala de razo (ou quociente) se os dados tiverem
todas as propriedades de dados intervalares e o quociente de dois valores for significativo. Va-
riveis como distncia, altura, peso e tempo usam como medio a escala de razo. Essa escala
Captulo 1 Dados e a estatstica 7

exige que um valor zero seja includo para indicar que no existe nada para a varivel no ponto
zero. Por exemplo, considere o custo de um automvel. Um valor zero para o custo indicaria
que o automvel no tem nenhum custo e grtis. Alm disso, se compararmos o custo de $ 30
mil para um automvel com o custo de $ 15 mil para um segundo automvel, a propriedade da
razo mostra que o primeiro automvel $ 30 mil/$ 15 mil = 2 vezes (ou o dobro) o custo do
segundo automvel.

Dados categorizados e quantitativos


Os dados tambm podem ser classificados como categorizados ou quantitativos. Os dados que po-
dem ser agrupados por categorias especficas so chamados dados categorizados e utilizam escala
O mtodo de medio nominal ou ordinal. Os dados que utilizam valores numricos para indicar quantidade
estatstico so denominados dados quantitativos e so obtidos utilizando medio de escala intervalar ou
apropriado para escala de razo.
a sintetizao dos
dados depende Uma varivel categorizada ou categrica aquela com dados categricos, e uma varivel
de eles serem quantitativa aquela com dados quantitativos. A anlise estatstica apropriada de determinada va-
categorizados ou rivel depende de a varivel ser categorizada ou quantitativa. Se a varivel for categrica, a anlise
quantitativos. estatstica ser bastante limitada. Podemos sintetizar os dados categorizados contando o nmero
de observaes em cada categoria ou calculando a proporo das observaes em cada categoria.
Entretanto, mesmo quando os dados categorizados usam cdigo numrico, operaes aritmticas
como a adio, subtrao, multiplicao e diviso no produzem resultados significativos. A Seo
2.1 discute maneiras de sintetizar dados categorizados.
As operaes aritmticas frequentemente produzem resultados significativos para variveis
quantitativas. Por exemplo, em relao a uma varivel quantitativa, os dados podem ser soma-
dos e depois divididos pelo nmero de observaes para calcularmos o valor mdio. Essa mdia
geralmente significativa e facilmente interpretada. Em geral, quando os dados so quantitativos
h mais alternativas para a anlise estatstica. A Seo 2.2 e o Captulo 3 apresentam maneiras de
sintetizar dados quantitativos.

Dados de seo transversal e de srie temporal


Para fins de anlise estatstica, importante estabelecer a distino entre dados de seo transversal
e dados de srie temporal. Dados de seo transversal so dados coletados no mesmo intervalo de
tempo ou aproximadamente no mesmo intervalo de tempo. Os dados da Tabela 1.1 so transversais
porque descrevem as cinco variveis correspondentes aos 25 fundos mtuos no mesmo intervalo de
tempo. Dados de srie temporal so dados coletados ao longo de diversos perodos. Por exemplo,
a Figura 1.1 apresenta um grfico da mdia de preo por galo de gasolina comum, entre 2006 e
2009. Note que os maiores preos para a gasolina tendem a ocorrer nos meses de vero, com a
mdia de preo mais elevada de $ 4,05 por galo ocorrendo em julho de 2008. Em janeiro de 2009,
os preos da gasolina tiveram um declnio acentuado, atingindo o mnimo no perodo de trs anos,
de $ 1,65 por galo.
Grficos que representam dados de srie temporal so, geralmente, encontrados em publicaes
na rea de administrao e economia. Tais grficos ajudam os analistas a compreender o que acon-
teceu no passado, a identificar as tendncias ao longo do tempo e a projetar nveis futuros para a
srie temporal. Os grficos de dados de srie temporal podem assumir diversas formas, conforme
mostra a Figura 1.2. Com algum estudo, esses grficos normalmente so fceis de serem entendi-
dos e interpretados.
Por exemplo, o Painel (A), na Figura 1.2, um grfico que mostra a Mdia Industrial do ndi-
ce Dow Jones de 1997 at 2010. Em abril de 1997, o popular ndice do mercado de aes estava
prximo de 7 mil. Ao longo dos 10 anos seguintes o ndice aumentou para mais de 14 mil, em
julho de 2007. Contudo, observe o declnio acentuado na srie temporal aps as altas sucessivas
verificadas em 2007. Em maro de 2009, as ms condies econmicas fizeram com que a Mdia
8 Estatstica aplicada administrao e economia

Figura 1.1
$ 4,50
Preo mdio
por galo para a $ 4,00
gasolina comum, $ 3,50

Preo mdio por galo


nos Estados Unidos.
$ 3,00
$ 2,50
$ 2,00
$ 1,50
$ 1,00
$ 0,50
$0
Mar. 6 Out. 6 Abr. 7 Nov. 7 Jun. 8 Dez. 8 Jul. 9
Data

Fonte: Administrao de Informaes sobre Energia, Ministrio de Energia dos Estados Unidos, julho de 2009.

Industrial do ndice Dow Jones voltasse ao nvel de 7 mil, de 1997. Esse foi um perodo assustador
e desencorajador para os investidores. Em janeiro de 2010, o ndice mostrava recuperao, tendo
atingido o nvel de 10.600.
O grfico no Painel (B) mostra o Rendimento Lquido do McDonalds Inc. de 2003 a 2009. A
situao de crise econmica em 2008 e 2009, na realidade, foi benfica para o McDonalds, uma
vez que o rendimento lquido da companhia aumentou para sucessivas altas. O crescimento do
rendimento lquido do McDonalds mostrou que a companhia prosperou durante a recesso econ-
mica em virtude de as pessoas diminurem a frequncia aos restaurantes tradicionais, mais caros, e
passarem a procurar as alternativas mais baratas, oferecidas pelo McDonalds.
O Painel (C) mostra a srie temporal referente Taxa de Ocupao de Hotis do Sul da Flrida
durante o perodo de um ano. As taxas de ocupao mais altas, de 95% e 98%, ocorrem durante os
meses de fevereiro e maro, quando o clima no sul da Flrida atrativo para os turistas. De fato,
tipicamente, o perodo de janeiro a abril de cada ano uma poca de grande taxa de ocupao nos
hotis do sul da Flrida. Por outro lado, note as baixas taxas de ocupao nos meses de agosto
a outubro, com a menor taxa, de 50%, sendo registrada em setembro. As elevadas temperaturas
e a temporada de furaces so as principais razes para a queda na taxa de ocupao em hotis,
nesse perodo.

NOTAS e COMENTRIOS

1. Uma observao o conjunto de medidas obtidas correspon- 2. Os dados quantitativos podem ser discretos ou contnuos. Da-
dentes a cada elemento de um conjunto de dados. Portanto, o dos quantitativos que medem uma quantidade (algo enumer-
nmero de observaes sempre igual ao nmero de elemen- vel, por exemplo, nmero de chamadas telefnicas recebidas
tos. O nmero de medidas obtidas correspondentes a cada em 15 minutos) so discretos. Dados quantitativos que medem
elemento igual ao nmero de variveis. Portanto, o nmero uma quantificao (algo no enumervel, como peso ou tem-
total de itens de dados pode ser determinado multiplicando- po) so contnuos, porque no ocorre nenhuma separao en-
-se o nmero de observaes pelo nmero de variveis. tre os possveis valores dos dados.

1.3 As fontes de dados


Os dados podem ser obtidos de fontes existentes ou de pesquisas e estudos experimentais planeja-
dos para a coleta de novas observaes.
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