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Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Minera y Metalurgia

FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERA


FOFIM

PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
2016 - 2020

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CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL

1.1. CONCEPCION DE LA PLANIFICACION DEL FOFIM

Expresa la necesidad objetiva de organizar la economa plurinacional,


considerando el rol del Estado como promotor y protagonista del Vivir
Bien, regulando de manera consciente y planificada la participacin de los
actores sociales y econmicos en la transformacin de la matriz socio
comunitario y la matriz econmica productiva.

El Estado Plurinacional, tiene el objetivo de elevar el bienestar de todos los


miembros de la sociedad boliviana y satisfacer plenamente sus
necesidades materiales, la realizacin afectiva, intelectual y espiritual, en
armona con la naturaleza y en comunidad. El Fondo de Financiamiento
para la Minera-FOFIM promueve el desarrollo de las actividades
productivas de las cooperativas mineras, mediante la otorgacin de
prstamos econmicos.

Para lograr este propsito es necesario establecer niveles de coordinacin


permanente entre el FOFIM y las cooperativas mineras, con sus propias
organizaciones matrices (federaciones regionales, departamentales y la
FENCOMIN)

La planificacin es un instrumento para alcanzar el vivir bien, que


depende de la toma de conciencia poltica y la determinacin de los
movimientos sociales de participar en el cambio del modelo ortodoxo de
desarrollo, para crear nuevos escenarios de transformacin econmica,
poltica, social y territorial.

De acuerdo con los mandatos de la Constitucin Poltica del Estado (CPE)


y consecuente con las transformaciones polticas econmicas y sociales en
proceso, el Estado ejerce la direccin integral del Vivir Bien (desarrollo) y
de sus procesos de planificacin, e interviene en todo el ciclo productivo de
los sectores estratgicos, dirigiendo y promoviendo su expansin,
profundizacin en el mbito industrial. La funcin del Estado en la
economa consiste en conducir el proceso de planificacin productivo
identificando las potencialidades y limitaciones, con participacin y
consulta social.

Este proceso requiere el diseo y aplicacin de un Sistema de Planificacin


Integral del Estado (SPIE), que comprende el conjunto de subsistemas,
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procesos, normas, metodologas, mecanismos y procedimientos de orden
tcnico, administrativo y poltico, mediante lo cual el FOFIM, se organiza
junto a los actores sociales para adoptar decisiones estratgicas
consensuadas, que permitan desde sus sectores, territorios y visiones
socioculturales, construir las estrategias colectivas ms apropiadas, que
permitan alcanzar los objetivos estratgicos nacionales e implementar las
propuestas de cambio contenidas en el Plan de Desarrollo Econmico y
Social, para ejecutarlas el prximo quinquenio.

1.2. DESARROLLO PLANIFICADO

Es la gestin del Vivir Bien, que articula los procesos de la planificacin


integral que incluye la inversin y el financiamiento as como el
seguimiento y la evaluacin, para organizar la economa plural y la
transformacin socio comunitaria, basado en tres grandes ejes:

La concepcin de Estado protagonista y promotor del desarrollo, por


lo tanto, planificador, que asigna recursos porque genera y
distribuye los excedentes con equidad

La gestin pblica plurinacional e intercultural de administracin


del Estado con participacin y control social en forma descolonizada.

La regionalizacin del pas, a travs de Complejos Territoriales


Integrales.

1.3. ECONOMIA PLURAL

La economa plural es la complementariedad y articulacin de cuatro


formas de economa que coexisten sin articulacin ni objetivos comunes:
La economa comunitaria, la economa social cooperativa, la economa
estatal y la economa privada, que conviven en un mismo territorio y bajo
el rol promotor y protagonista del Estado interactan entre s.

1.4. PLANIFICACION INTEGRAL

Es el proceso basado en el enfoque holstico, global y sistemtico del Vivir


Bien (desarrollo). Integra y relaciona los procesos y fenmenos
econmicos, sociales, culturales, polticos, ambientales, cientficos,
tecnolgicos, territoriales, administrativos y financieros. Tiene en cuenta
su relacin con el entorno y su ubicacin dentro de un contexto global.
Privilegia el largo y el mediano plazo, integrados al corto plazo. El ciclo de

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la planificacin integral comprende la formulacin, programacin,
inversin, financiamiento, seguimiento y evaluacin de planes generales y
territoriales, con participacin de las cooperativas mineras y el control
social.

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CAPITULO II
MARCO INSTITUCIONAL

2.1. MANDATO LEGAL

Mediante Decreto Supremo N 233 de fecha 4 de agosto de 2009, se cre el


Fondo de Financiamiento para la Minera-FOFIM, con el objeto de otorgar
prstamos en toda la cadena productiva a favor de las cooperativas
mineras, la cadena productiva minera comprende las actividades de:
Cateo, prospeccin, exploracin; explotacin; concentracin; refinacin,
fundicin y comercializacin.

El FOFIM es una entidad de derecho pblico no bancaria, descentralizada,


con personalidad jurdica, autonoma de gestin administrativa, tcnica y
financiera, con patrimonio propio, bajo tuicin del Ministerio de Minera y
Metalurgia, (Art. 91) Ley N 535 de Minera y Metalurgia.

El FOFIM tiene como finalidad incentivar el desarrollo productivo de las


cooperativas mineras, mediante la otorgacin de prstamos a toda la
cadena productiva.

Asimismo, el FOFIM para el logro de su finalidad tiene las siguientes


atribuciones:

a) Recibir recursos concedidos al FOFIM


b) Otorgar prstamos para capital de operaciones y capital de
inversiones de proyectos factibles que contribuyan al desarrollo
productivo de las cooperativas mineras, que sean concordantes con
las polticas y estrategias nacionales del sector minero metalrgico.
c) Supervisar el uso adecuado de los recursos otorgados en prstamo.
d) Recuperar los prstamos otorgados.
e) Generar otros productos financieros, para la otorgacin de
prstamos.
f) Movilizar la colocacin de prstamos asegurando el auto
sostenimiento de la institucin.
g) Impulsar acciones continuas de promocin, difusin e informacin,
que permitan posicionar la imagen institucional.
h) Establecer niveles de coordinacin intra e inter institucionales, a
travs de la suscripcin de convenios de trabajo conjunto.

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2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Fondo de Financiamiento para la Minera cuenta con una estructura


organizacional compuesta por un Directorio, un Director General
Ejecutivo, Direcciones, Unidades tcnico-administrativas.

El Directorio del FOFIM estar conformado por:

Un (1) representante del Ministerio de Minera y Metalurgia en


calidad de Presidente.

Un (1) representante designado por el Ministerio de Economa y


Finanzas Pblicas.

Un (1) representante designado por el Ministerio de Desarrollo


Productivo y Economa Plural.

Un (1) representante designado por el Ministerio de Planificacin del


Desarrollo.

Dos (2) representantes de la Federacin Nacional de Cooperativas


Mineras FENCOMIN.

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2.3. IDENTIFICACION DE COMPETENCIAS

El Plan Estratgico Institucional 2016-2020, ha sido formulado en el


marco de las polticas de las Directrices de Planificacin de mediano
y largo plazo hacia la Agenda Patritica 2025, Plan de Desarrollo
Econmico Social PDES articulado al Plan Sectorial Minero
Metalrgico del Ministerio Minera y Metalurgia.

El Plan Estratgico Institucional es un documento de gestin que


orienta la ejecucin de recursos en funcin de las necesidades del
sector cooperativo minero, seala la visin y misin, identifica los
valores institucionales, articula los objetivos institucionales con los
objetivos del Gobierno Nacional.

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El reto que el FOFIM tiene, es cumplir con la misin, los objetivos
estratgicos trazados con eficiencia y eficacia, para el periodo 2016 -
2020, lo que permitir operar las acciones estrategias del presente
documento, con la finalidad de responder a las necesidades reales de
las cooperativas mineras.

Construir al desarrollo del sistema productivo nacional, en un medio


de constantes transformaciones, lo que amerita un compromiso
firme entre el sector cooperativo minero y el FOFIM. En estos casi
siete aos de vida institucional se ha tratado de forjar el apoyo
decidido para transformar al sector cooperativo y contribuir a
mejorar las condiciones de vida de sus familias.

La experiencia adquirida y los valores que inspiran la misin


institucional constituyen la base slida que nos permite mirar al
futuro y revisar los cimientos sobre los cuales deseamos construirlo.
Sin embargo, proyectarse al futuro implica reflexionar sobre el
camino recorrido.

A partir de esta mirada crtica trazamos el rumbo institucional del


FOFIM como una institucin que ser el efecto multiplicador de la
economa, concentrando esfuerzos para apoyar el sector cooperativo
minero.

El Plan Estratgico Institucional representa, ante todo, una


renovacin del compromiso adquirido de aportar y contribuir
decisivamente al desarrollo del pas en toda la cadena productiva
minero metalrgico.

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CAPITULO III
ALINEAMIENTO CON POLITICAS PBLICAS SECTORIALES

3.1. MANDATOS

Agenda Patritica 2025

La Constitucin Poltica del Estado, establece en los artculos 175, 242,


300 y 311 inclusive, las competencias exclusivas del nivel central,
departamental autonmico y autonmico municipales, incluyendo al
autonmico indgena originario campesino. En todos los niveles se estable
que la Planificacin debe estar en concordancia con la planificacin
nacional, es decir, con el instrumento conductor que es el Plan de
Desarrollo Econmico y Social, en el Marco del Desarrollo Integral para
Vivir Bien, en armona con la Madre Tierra, en la que El Estado ejerce la
direccin integral del desarrollo econmico y sus procesos de
planificacin.

El Art. 49, pargrafo I de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo


Integral para vivir Bien establece que el Sistema de Planificacin Integral
del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan de Desarrollo Econmico y
Social del pas y los planes de las entidades territoriales autnomas,
debern orientarse al logro del Vivir Bien, a travs del Desarrollo Integral
en Armona y Equilibrio con la Madre Tierra.

La Agenda Patritica 2025 constituye el plan de largo plazo del Estado


Plurinacional de Bolivia y orienta todo el proceso del Sistema de
Planificacin Integral del Estado y bajo dicho mandato se formula el Plan
Quinquenal de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2015-2020, los planes
sectoriales y los planes de las Entidades Territoriales Autnomas.

Sistema de Planificacin Integral del Estado (SPIE)

Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos,


metodologas, mecanismos y procedimientos de orden tcnico,
administrativo y poltico, mediante los cuales las entidades del sector
pblico de todos los niveles territoriales del Estado recogen las propuestas
de los actores sociales privados y comunitarios para adoptar decisiones
que permitan desde sus sectores, territorios y visiones socioculturales,
construir las estrategias ms apropiadas para alcanzar los objetivos del
desarrollo integral con equidad social y de gnero e igualdad de
oportunidades, e implementar la Agenda Patritica y el Plan de Desarrollo

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Econmico y Social, en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien en
Armona con la Madre Tierra.

El SPIE contempla los siguientes subsistemas de planificacin:

Subsistema de Formulacin de Planes


Subsistema de Seguimiento y Evaluacin Integral a la Ejecucin de
los Planes
Subsistema de Informacin del Desarrollo Integral para Vivir Bien en
Armona con la Madre Tierra.

Cuyos fines son:

Poner en marcha la ejecucin de la planificacin estratgica y


operativa en el pas de manera integral en el corto, mediano y largo
plazo con un enfoque articulado y armnico entre la planificacin
sectorial y territorial y en coordinacin entre el nivel central del
Estado y las Entidades Territoriales Autnomas y con los actores
privados, comunitarios y organizaciones sociales, estableciendo la
asignacin organizada de los ingresos pblicos y del financiamiento
externo.
Establecer un seguimiento integral a las metas, resultados,
estrategias y acciones estratgicas del proceso de planificacin
garantizando el seguimiento a la ejecucin fsica, financiera,
resultados e indicadores previstos.
Establecer la toma de decisiones de orden tcnico, administrativo y
poltico sobre la base de la mejor informacin disponible y el anlisis
integrado de esta informacin, incluyendo las diferentes dimensiones
del Vivir Bien, la gestin de sistemas de vida, la gestin de riesgos y
del cambio climtico.

La planificacin integral del Estado comprende los siguientes ciclos:

La formulacin de los planes de largo, mediano y corto plazo


articulando los procesos de planificacin sectorial y territorial, e
integrando diagnsticos, estructura de planificacin con enfoque de
gestin por resultados, y propuestas de inversin pblica y
presupuestos.
La implementacin de los planes sectoriales y territoriales de forma
coordinada y articulada.
El seguimiento a los planes que constituye un proceso de monitoreo
al cumplimiento de la ejecucin fsica, financiera y de resultados

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alcanzados en las metas, resultados, estrategias y acciones
estratgicas contenidas en el proceso de planificacin.
La evaluacin y ajuste de planes que es el proceso por el cual se
retroalimentan los Planes y su implementacin.

Instrumentos Directrices para la Planificacin

a) Agenda Patritica

Establece la visin poltica, el horizonte histrico y las estrategias con


visin de futuro para la construccin del horizonte histrico del Vivir Bien
en armona y equilibrio con la Madre Tierra.

La Agenda Patritica es la mxima directriz de cumplimiento obligatorio


del Estado Plurinacional que orienta la gestin pblica por un perodo de
25 aos y se ejecuta a travs de los planes sectoriales y territoriales en
todo el territorio del pas cumpliendo e implementando el SPIE.

b) Plan de Desarrollo Econmico y Social

El Plan de Desarrollo Econmico y Social (PDES), en el marco del


Desarrollo Integral para Vivir Bien, en Armona con la Madre Tierra es el
instrumento que permite la aplicacin de la Agenda Patritica en el
mediano plazo en la gestin pblica plurinacional, articulando la
planificacin sectorial y territorial y la coordinacin entre los actores
privados, comunitarios, social cooperativos y organizaciones sociales del
pueblo boliviano, incluyendo a las organizaciones de las naciones y
pueblos indgena originario campesinos, comunidades interculturales y
Afro bolivianas.

c) Plan Sectorial de Desarrollo Integral

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral, para Vivir Bien en Armona con la


Madre Tierra, es el instrumento de planificacin sectorial para la gestin
de mediano plazo de cada uno de los Ministerios cabezas de sector a partir
de las orientaciones contenidas en el PDES en el marco del Desarrollo
Integral para Vivir Bien en Armona con la Madre Tierra, en articulacin
con las Entidades Territoriales Autnomas, las organizaciones sociales,
incluyendo a las organizaciones de las naciones y pueblos indgena
originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, y los
diferentes sujetos privados, comunitarios y social-cooperativos.

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El Plan Sectorial de Desarrollo Integral, para Vivir Bien en Armona con la
Madre Tierra, articulara los Planes Estratgicos de las Empresas Pblicas
y Planes Estratgicos Corporativos relacionados al sector, as como los
Planes Estratgicos Institucionales de las entidades bajo su dependencia,
resultando en una visin integrada de la planificacin sectorial durante un
quinquenio.

A partir de esta estructura, se elaboraron carpetas sectoriales en las que


se exponen los lineamientos de poltica, los marcos estratgicos,
programas y presupuestos e inclusive proyectos especficos de cada sector.

3.2. PLAN SECTORIAL MINERO METALRGICO

El Ministerio de Minera y Metalurgia, es responsable de la definicin y


aplicacin de las polticas y normas, que establecen el marco de accin de
las actividades mineros metalrgicos en el pas. Establece un conjunto de
polticas, programas y proyectos sectoriales a ejecutarse en los prximos
aos a fin de que el sector minero se constituya en un pilar de la economa
nacional, con desarrollo industrial diversificado, desde la prospeccin
hasta la fundicin o refinacin de minerales, complementada con procesos
de transformacin, industrializacin y comercializacin, generadora de
empleo digno y estable, promotora de desarrollo sostenido de las
comunidades en zonas mineras, demostrando que es posible contar en el
pas con una minera racionalmente trabajada, adecuadamente
tecnificada, ambientalmente sostenible y socialmente aceptada.

3.3. LINEAMIENTOS GENERALES DE PLAN SECTORIAL DE


DESARROLLO MINERO METALRGICO 2015 - 2019

El Plan Sectorial de Desarrollo Minero Metalrgico 2015-2019 (PDMM),


establece que el Estado ser el actor y promotor del desarrollo,
perteneciente al mbito productivo productor de excedentes.

Segn lo establecido en el PDMM, de acuerdo al Plan Nacional de


Desarrollo Bolivia Digna. Soberana, Productiva y Democrtica Para Vivir
Bien (2006), el sector minero-metalrgico tiene una doble naturaleza. Por
un lado, es un sector estratgico de la matriz productiva nacional,
destinado a la generacin de excedentes para el pas. Por otro lado, el
sector minero tambin es generador de empleo a travs de las cooperativas
mineras. Segn las estadsticas disponibles, el sector cooperativo emplea
alrededor de 120.000 trabajadores y trabajadoras, lo que supone una
bolsa significativa de ocupacin en el pas. Un rasgo tradicional del sector
se debe a la extrema volatilidad de los precios de los minerales y metales
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en los mercados internacionales, lo que dificulta los esfuerzos de
planificacin a medio y largo plazo. En este contexto de elevada
incertidumbre, se hace necesario contar con capacidad tcnica de
inteligencia de mercados para poder anticipar y adaptarse rpidamente a
los cambios de ciclo. Pero tambin es aconsejable disponer de fondos de
contingencia para hacer frente a las fluctuaciones de precio y preservar as
la matriz productiva del sector durante los ciclos bajos.

Otro elemento a tener en cuenta, son los largos ciclos de inversin


imperantes en el sector de la minera-metalurgia. Desde que una empresa
minera invierte en actividades de exploracin y prospeccin de un
yacimiento hasta que se recupera la inversin por la venta de mineral o
metales, pueden pasar largos periodos de tiempo. Adems, las cuantiosas
inversiones en prospeccin y exploracin estn sometidas a un rgimen de
incertidumbre, ya que la probabilidad de encontrar reservas es baja, lo que
requiere la inversin de grandes capitales. Pero adems, la minera
requiere una inversin operativa permanente a lo largo de todo el ciclo del
proyecto, estimada en alrededor un 10% del volumen de ventas.

El Estado reconoce el concurso de tres actores productivos en el sector: la


industria minera estatal, el sector privado tanto nacional como extranjero
(incluyendo la minera chica y los negocios unipersonales), y las
cooperativas mineras. La Ley de Minera y Metalurgia (2014) reconoce,
adems, a los actores productivos mineros el derecho a conformar
empresas mixtas con empresas estatales.

De acuerdo al PDMM, el Fondo de Financiamiento para la Minera


(FOFIM), se encuentra involucrado dentro de los siguientes Objetivos
Estratgicos:

OES5: Incrementar las reservas mediante inversin en


prospeccin y exploracin: Cualificar recursos humanos para el
desarrollo de capacidades y competencias fundamentales a nivel
tcnico, administrativo y financiero, como base para el desarrollo de
capacidades especializadas, en todos los actores del sector (con
nfasis en el sector cooperativo y de minera chica)

OES7: Crear y mejorar mecanismos de apalancamiento de


recursos financieros: Crear y mejorar mecanismos de
apalancamiento de recursos financieros para incrementar la
inversin en prospeccin y exploracin, y desarrollar nuevos
proyectos mineros

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OES8: Promover el desarrollo de nuevos proyectos de inversin:
Promover el desarrollo nuevos proyectos mineros y de
industrializacin para diversificar y renovar la cartera de
operaciones a fin de asegurar la sostenibilidad del sector

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CAPITULO IV
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

4.1. ANALISIS DE ENTORNO

La minera ha sido y es uno de los sectores que ms ha impulsado el


desarrollo de la economa Boliviana desde tiempos coloniales. Segn
informacin del Instituto Nacional de Estadsticas y del Ministerio de
Minera y Metalurgia, desde 1990 hasta 2008, la actividad minera ha
aportado en promedio con el 5% al PIB. El mayor aporte del sector al PIB
fue en 2008 con 6.3%, y el menor de 3.7% el ao 2004. Desde 1990 a la
fecha, el valor de las exportaciones mineras ha representado en promedio
28.5% de las exportaciones totales y han generado ms de 50.000 empleos
directos.

La actividad minera tuvo una fuerte cada entre 1995 y 2004, como
consecuencia de la disminucin de los precios internacionales de los
minerales. A partir de 2003, las cotizaciones internacionales de los
minerales que Bolivia produce se han incrementado notablemente,
impulsando un mayor desarrollo en el sector y haciendo factibles algunas
operaciones de pequea escala que no resultaban rentables con los precios
anteriores.

En general, el desempeo del sector minero depende de la evolucin de


factores tanto externos como internos. Dentro de los factores externos ms
importantes se encuentran la fluctuacin de los precios internacionales,
que afecta de manera importante a la rentabilidad minera y el crecimiento
econmico del pas. Entre los factores internos estn la falta de
mecanismos que coadyuven a la reactivacin del sector y los conflictos que
surgen entre mineros y las personas que viven en las inmediaciones de las
minas por la apropiacin de los excedentes generados.

Las cooperativas son unidades autogestionarias y operan en reas y


yacimientos arrendados. Por informacin proporcionado por la FENCOMIN
Y AFCOP antes DIGECO, existen aproximadamente 1700 cooperativas
mineras a nivel nacional que aglutinan a ms de 160.000 mineros. La
expansin de este subsector minero se gener como resultado del proceso
de repliegue de la COMIBOL y relocalizacin que se llev en la dcada de
los 80s.

Los yacimientos que son explotados por las cooperativas mineras, no


renen las condiciones para atraer inversiones, ya que se tratan de reas
que estn en niveles de ley, que no son econmicamente rentables cuando
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los precios son bajos, pese a esto, las cooperativas han continuado la
produccin minera.

Las Cooperativas Mineras estn agrupadas en Federaciones Regionales y


Departamentales, las cuales componen la Federacin Nacional de
Cooperativas Mineras (FENCOMIN), que fue creada en 1969.

Dado el importante componente social que envuelve este sector, el Estado


ha apoyado la minera cooperativa a travs de varias medidas, entre estas
destaca la Ley N 1786 de 19/03/97, que autoriza a la COMIBOL la
enajenacin de sus activos consistentes en maquinaria, equipo,
herramientas, repuestos, accesorios, insumos y otros bienes hacia este
subsector minero, adems de la creacin del Fondo de Financiamiento
para la Minera en agosto del 2009.

Por ltimo, es importante destacar que la Constitucin Poltica del Estado,


en el Artculo 369, pargrafo I. establece que Se reconoce como actores
productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y
sociedades cooperativas. En este sentido, si bien estas medidas apoyan al
sector, es importante sealar que no se estn llevando a cabo acciones que
permitan eliminar la dependencia de las cooperativas mineras con el
Estado. Es importante alentar la transformacin de la minera chica y
cooperativa hacia actividades con mayor tecnologa, para ello resulta
imprescindible que estos subsectores accedan a financiamiento y
capacitacin tcnica para que aumente su nivel de productividad.

4.2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

Para el diagnostico institucional se ha desarrollado tres matrices: a) la


matriz de factores internos, b) la matriz de factores externos, que permiti
evaluar los factores ms importantes del entorno externo que fueron de
utilidad para la formulacin de los objetivos estratgicos, y c) las dos
matrices anteriores nos permitieron un mejor anlisis de la Matriz FODA,
para poder plantear los lineamientos estratgicos generales, para el Fondo
de Financiamiento para la Minera.

4.2.1. SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD, IDENTIFICACION DE


ACTORES

El anlisis de actores tiene el propsito de identificar a los principales


actores externos (directos e indirectos) e internos del Fondo de
Financiamiento para la Minera FOFIM.

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4.2.1.1. ACTORES EXTERNOS

4.2.1.1.1. ACTORES DIRECTOS

El Fondo de Financiamiento para la Minera FOFIM, se relaciona


directamente con las cooperativas mineras, que constituyen una unidad
productiva, as como con sus organizaciones matrices en virtud a sus
niveles de organizacin, como ser federaciones de cooperativas regionales o
departamentales y FENCOMIN que agremia a todas las cooperativas
mineras.

4.2.1.1.2. ACTORES INDIRECTOS

Los actores indirectos del Fondo de Financiamiento para la Minera


FOFIM, son aquellos que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos
estratgicos y permiten elevar su capacidad de intervencin y de impactos
estos se agrupan por su naturaleza y sus caractersticas establecidas en el
Decreto Supremo de creacin.

4.2.1.2. ACTORES INTERNOS

Los actores internos son, los servidores pblicos que trabajan en el Fondo
de Financiamiento para la Minera FOFIM, cuya estructura consta
bsicamente de una Direccin General Ejecutiva, Direccin de Asuntos
Jurdicos, Direccin de Evaluacin y Seguimiento de Proyectos, Direccin
de Operaciones Crediticias y Direccin Administrativa Financiera.

Los actores internos del Fondo de Financiamiento para la Minera FOFIM,


se pueden agrupar a su vez en dos grupos, el primero concerniente a los
servidoras y servidores pblicos de las direcciones tcnicas de carcter
sustantivo, que contribuyen de forma directa al cumplimiento del mandato
del FOFIM y el segundo relativo a los servidores pblicos de la Direccin
Administrativa Financiera, que apoyan el cumplimiento del mandato de
forma indirecta.

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4.2.2. IDENTIFICACIN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A
LAORGANIZACIN

4.2.2.1. ANALISIS EXTERNO:

Oportunidades

1. La Ley de Minera y Metalurgia N535 permite la adecuacin y


reestructuracin institucional. - autogestin.
2. Se cuenta con el plan nacional de desarrollo econmico y social, y
la poltica sectorial para incentivar la produccin del sector
cooperativo minero.
3. Disponibilidad de recursos del estado para el financiamiento de
proyectos de las cooperativas mineras.
4. Existen ms de 1700 Cooperativas Mineras en el pas como
beneficiarios potenciales

Amenazas

1. Las cooperativas mineras como poblacin meta de FOFIM, no


cuentan con asesoramiento tcnico, administrativo financiero y
legal, lo que conlleva a una mala ejecucin y poco seguimiento a
las actividades planificadas en el proyecto aprobado, afectando el
pago del prstamo otorgado.
2. La alta sensibilidad del sector a la variacin de los precios
internacionales en la cotizacin de los minerales, afecta
considerablemente la capacidad de pago de las Cooperativas al
FOFIM.
3. Codependencia institucional dentro la administracin del sector
minero, considerando a todas sus instituciones
4. Existe bastante injerencia poltica sobre el FOFIM (presin de
diferentes instituciones al FOFIM para la otorgacin de prstamos
a las cooperativas), lo que repercute negativamente en la
recuperacin de los prstamos.

4.2.2.2. ANALISIS INTERNO:

Fortalezas

1. La Ley de Minera y Metalurgia N 535 Artculo 91, incorpora al


FOFIM como institucin de prstamos de fomento para la minera
cooperativizada.

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2. El FOFIM, cuenta con un equipo tcnico multidisciplinario
especializado en proyectos minero-metalrgicos para la
orientacin, evaluacin tcnica, financiera y legal de las
solicitudes de prstamo presentadas por las cooperativas mineras
de Bolivia.
3. El FOFIM cuenta con recursos financieros que garantizan la auto
sostenibilidad de la institucin.
4. El FOFIM, cuenta con la infraestructura y activos necesarios
(oficinas propias, vehculos, mobiliarios, otros) para un normal
funcionamiento y brindar adecuado servicio a las cooperativas
mineras.
5. Existen convenios interinstitucionales que fortalecen la gestin
tcnica administrativa del FOFIM.

Debilidades

1. Doble instancia de aprobacin de prstamos, por la falta de


delimitacin de cuantas de prstamo (Comit de Prstamos a
nivel institucional - FOFIM y Directorio).
2. Debilidad en la planificacin y en la coordinacin transversal de
las diferentes reas del FOIM, que afecta los resultados u
objetivos propuestos.
3. El FOFIM cuenta con Reglamento Interno de Directorio,
Reglamento de Comit de Prstamos, Reglamento Operativo de
Prstamos.
4. Existe una centralizacin del FOFIM que atiende desde la Oficina
Central (Ciudad de La Paz) a diferentes cooperativas mineras del
pas. Esta centralizacin, encarece los costos en la evaluacin de
proyectos y en la realizacin de seguimiento los prstamos
otorgados.
5. Marcada incertidumbre del personal tcnico - administrativo del
FOFIM por la modalidad de los contratos eventuales. Los
contratos eventuales (hasta el 31 de diciembre del 2015), en
algunos casos, afecta el compromiso a largo plazo del personal
con la institucin.

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4.2.2.3. VARIABLES DEL FODA

FODA FORTALEZAS(F) DEBILIDADES (D)

1. La Ley de Minera y Metalurgia 1. Doble instancia de


N 535, Artculo 91, incorpora aprobacin de prstamos
al FOFIM como institucin de por la falta de
prstamos de fomento para la delimitacin de cuantas
minera cooperativizada. de prstamo (Comit de
2. El FOFIM cuenta con un Prstamos a nivel
equipo tcnico institucional - FOFIM y
multidisciplinario Directorio).
especializado en proyectos 2. Debilidad en la
minero-metalrgicos para la planificacin y en la
orientacin, evaluacin coordinacin transversal
tcnica, financiera y legal de de las diferentes reas del
las solicitudes de prstamo FOIM, que afecta los
presentadas por las resultados u objetivos
cooperativas mineras de propuestos.
Bolivia. 3. FOFIM cuenta con
3. El FOFIM cuenta con recursos Reglamento Interno de
financieros que garantizan la Directorio, Reglamento de
auto sostenibilidad de la Comit de Prstamos,
institucin. Reglamento Operativo de
4. El FOFIM, cuenta con la Prstamos
infraestructura y activos desactualizados.
necesarios (oficinas propias, 4. Existe una centralizacin
vehculos, mobiliarios, otros) del FOFIM que atiende
para un normal desde la Oficina Central
funcionamiento y brindar (Ciudad de La Paz) a
adecuado servicio a las diferentes cooperativas
cooperativas mineras. mineras del pas. Esta
5. Existen convenios centralizacin, encarece
interinstitucionales que los costos en la evaluacin
fortalecen la gestin tcnica de proyectos y en la
administrativa del FOFIM realizacin de seguimiento
los prstamos otorgados.
5. Marcada incertidumbre
del personal tcnico -
administrativo del FOFIM
por la modalidad de los
contratos eventuales. Los
contratos eventuales
(hasta el 31 de diciembre
del 2014), en algunos
casos, afecta el
compromiso a largo plazo
del personal con la
institucin.

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (F - O) ESTRATEGIAS (D - O)

1. La ley N 535 de minera 1. Fomentar el desarrollo 1. Desarrollar acciones de


metalurgia, permite la productivo del sector minero informacin,
20
adecuacin y reestructuracin cooperativizada, a travs de comunicacin y
institucional. - autogestin. prstamos accesible para el promocin, que visibilicen
2. Se cuenta con el plan financiamiento de capital de y posicionen el FOFIM en
nacional de desarrollo operaciones e inversin de las el sector minero
econmico y social, y la cooperativas mineras. metalrgico
poltica sectorial para 2. Impulsar la inversin pblica cooperativizada.
incentivar la produccin del mediante la promocin de 2. Agilizar los procesos
sector cooperativo minero. operaciones financieras administrativos, tcnicos
3. Disponibilidad de recursos del dirigidas al sector de la y de aprobacin de los
estado para el financiamiento minera cooperativizada. proyectos a diseo final.
de proyectos de las 3. Fortalecimiento de la gestin 3. Impulsar programas de
cooperativas mineras. tcnico, administrativa capacitacin a
4. Existen ms de 1700 financiera, legal del FOFIM, representantes de las
Cooperativas Mineras en el orientado a procesos de cooperativas mineras.
pas como beneficiarios cambio y transformacin 4. Desarrollar y ampliar
potenciales institucional. nuevas ofertas crediticias.

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (F - A) ESTRATEGIAS (D - A)

1. Las cooperativas mineras 1. Promover la colocacin de 1. Mantener la eficiencia en


como poblacin meta del recursos financieros acorde a nuestros gastos de
FOFIM, no cuentan con las necesidades de las operacin, con el objeto de
asesoramiento tcnico, cooperativas mineras. preservar con un margen
administrativo financiero y 2. Fomentar la asistencia operativo y una
legal, lo que conlleva a una tcnica permanente a las rentabilidad razonable.
mala ejecucin y poco cooperativas mineras, en la 2. Definir estrategias de
seguimiento a las actividades mejorar de su capacidad de capitalizacin adecuadas
planificadas en el proyecto gestin y ejecucin de los para garantizar la
aprobado, afectando el pago proyectos en ejecucin y la sostenibilidad
del prstamo otorgado. generacin de nuevos institucional y satisfacer
2. La alta sensibilidad del sector proyectos, en el marco de las necesidades de los
a la variacin de los precios nuestras competencias sujetos de financiamiento.
internacionales en la
cotizacin de los minerales,
afecta considerablemente la
capacidad de pago de las
Cooperativas al FOFIM.
3. Codependencia institucional
dentro la administracin del
sector minero, considerando a
todas sus instituciones
4. Existe bastante injerencia
poltica sobre el FOFIM
(presin de diferentes
instituciones a FOFIM para la
otorgacin de prstamos a las
cooperativas), lo que repercute
negativamente en la
recuperacin de los
prstamos.
1.

21
4.2.3. ESTRATEGIAS GERENCIALES

Las estrategias que se utilizaran mediante la adecuacin de los recursos y


capacidades internas y las oportunidades y riesgos creados por los factores
externos:

a. Fomentar el desarrollo productivo del sector minero cooperativizada,


a travs de prstamos accesible para el financiamiento de capital de
operaciones e inversin de las cooperativas mineras.
b. Impulsar la inversin pblica mediante la promocin de operaciones
financieras dirigidas al sector de la minera cooperativizada.
c. Fortalecimiento de la gestin tcnico, administrativa financiera, legal
del FOFIM, orientado a procesos de cambio y transformacin
institucional.
d. Desarrollar acciones de informacin, comunicacin y promocin, que
visibilicen y posicionen el FOFIM en el sector minero metalrgico
cooperativizada.
e. Agilizar los procesos administrativos, tcnicos y de aprobacin de los
proyectos a diseo final.
f. Impulsar programas de capacitacin a representantes de las
cooperativas mineras.
g. Promover la colocacin de recursos financieros acorde a las
necesidades de las cooperativas mineras.
h. Fomentar la asistencia tcnica permanente a las cooperativas
mineras, en la mejora de su capacidad de gestin y ejecucin de los
proyectos y la generacin de nuevos proyectos, en el marco de
nuestras competencias.
i. Mantener la eficiencia en nuestros gastos de operacin, con el objeto
de preservar con un margen operativo y una rentabilidad razonable.
j. Definir estrategias de capitalizacin adecuadas para garantizar la
sostenibilidad institucional y satisfacer las necesidades de los
sujetos de financiamiento.
k. Promover otras alternativas de acceso financiero.

4.2.4. MISION Y VISION

MISION

Fortalecer el desarrollo sostenido de las Cooperativas mineras, mediante la


otorgacin de prstamos, para toda la cadena productiva minera a nivel
nacional

22
VISION

Ser la Institucin pblica financiera no Bancaria, que consolide el sector


minero cooperativizada como motor del crecimiento econmico del pas, a
fin de generar desarrollo y bienestar para las regiones y sus comunidades.

VALORES

El Estado asume y promueve como principios tico-morales de la sociedad


plural, que son asumidos por el Fondo de Financiamiento para la Minera
FOFIM: ama qhella, ama lulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso
ni seas ladrn), suma kamaa (vivir bien), andereko (vida armoniosa),
tekokavi (vida buena), ivimarei (tierra sin mal) y qhapajan (camino o vida
noble). Estos Principios deben estar presentes en todos los procesos
tcnico-administrativos de la planificacin del desarrollo.

Armona.- Estado de paz intelectual o mental, fsica y espiritual


entre los seres humanos y de stos con la naturaleza.
Bienestar comn.- Felicidad de los miembros de un Estado o una
sociedad.
Calidad.- En la presentacin de los servicios a tiempo de entregar
los productos terminados.
Calidez.- Trato con amabilidad, empleando en todo momento
cortesa en la atencin a los beneficiarios de crditos del FOFIM.
Dignidad.- Respeto a s mismo como Servidor Pblico y el respeto a
los dems, sean estos compaeros de trabajo o poblacin en general.
Equilibrio.- Compatibilizacin y equidad de fuerzas para que exista
sobre posicin ni predominio de uno de los elementos, por lo que los
dos tienen el mismo peso basado en la igualdad del Servidor Pblico.
Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeo de funciones
pblicas, en base a la verdad y con autntica justicia.
Igualdad.- Trato equitativo a todos los ciudadanos a quienes se
presta un servicio pblico o tiene alguna peticin ante la
administracin pblica. Asimismo es la igualdad que tienen todos
los ciudadanos para el ejercicio de la funcin pblica sin ningn tipo
de discriminacin y con pleno reconocimiento de la realidad
multitnica y plurinacional del Estado Boliviano.

23
Imparcialidad.- Abstenerse de favorecer o desfavorecer
ilegtimamente una pretensin de los ciudadanos frente a la
administracin pblica.
Inclusin.- Forma por cul el Estado permite el acceso democrtico
tanto a la funcin pblica como a ser beneficiario de los servicios
pblicos. De igual forma la participacin directa y la toma de
decisiones de la poblacin organizada.
Legitimado.- Asegurar que los actos de administracin pblica sea
justos y reflejen el espritu y pretensin del soberano.
Respeto.- Reconocimiento y consideracin de cualidades personales
distintas, por lo que los servidores deber establecer un trato digno a
la poblacin.
Responsabilidad.- Todos los servidores asumen plena
responsabilidad por sus actos y omisiones en el desempeo de la
funcin pblica.
Solidaridad.- Ayuda mutua entre los servidores pblicos o se brinda
colaboracin a la poblacin que lo necesita.
Transparencia, entendida como la trasmisin a la sociedad de la
informacin de la gestin en forma veraz, clara y oportuna,
generando la credibilidad y buena imagen institucional.
Eficiencia, implica optimizar recursos en todos los procesos de la
organizacin para alcanzar los objetivos y metas planteadas.
Servicio, es un valor que caracteriza al personal del FPOFIM, en
tanto involucra un alto sentido de colaboracin y atencin proactiva
a clientes internos y externos.
Puntualidad, entendida como el cuidado la diligencia y
responsabilidad en llegar a un lugar o partir de el a la hora
convenida el compromiso que tiene el empleado para con la
institucin y la sociedad.

4.2.5. MATRIZ DE ARTICULACIN SECTORIAL

La articulacin del Plan Estratgico Institucional del FOFIM, tiene una


relacin directa, en virtud a que todos los objetivos estratgicos, sus lneas
de accin, se relacionan con el Plan Sectorial:

24
OBJETIVO DE OBJETIVO AREAS AREA
ESTRATEGIA DE LA FUNCIONALES ESTRATEGICA
AGENDA
DESARROLLO ESTRATGICO
PATRIOTICA 2025 SECTORIAL PEI SECTORIAL DEL FOFIM DEL FOFIM

Contribuir a la
transformacin productiva,
Desarrollar
econmica y social del
mecanismos de sector de la Minera
Apoyo a la DESP
Fortalecimiento financiamiento Cooperativizada, mediante
actividad
de la minera para la mejora de operaciones de
productiva de las DAF
chica la productividad financiamiento a las
cooperativas actividades mineras
cooperativizada de las
mineras DOC productivas al 45% de las
cooperativas
solicitudes de prstamo del
mineras sector durante el siguiente
quinquenio

Asimismo los Objetivos del Plan Estratgico Institucional del FOFIM, ser
evaluado por indicadores de Producto- metas, dado a que se consideran
acciones inmediatas.

4.2.6. OBJETIVOS ESTRATGICOS Y POLTICAS DEL FOFIM

4.2.6.1. Objetivos Estratgicos Institucionales

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Contribuir a la transformacin productiva, econmica y social de la


Cooperativas mineras, mediante operaciones de financiamiento para las
actividades mineras productivas, al 45% de las 1700 registradas en la
AFCOP antes DIGECO, durante el quinquenio 2016-2020.

DIMENSIN POSICIONAMIENTO E IMAGEN CORPORATIVA

Objetivo Estratgico 1: Promover acciones de informacin, comunicacin y


promocin, logrando visibilizar y posicionar la institucionalidad del FOFIM.

25
DIMENSIN DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION MINERA

Objetivo Estratgico 2: Impulsar las inversiones del sector minero


cooperativizada, mediante la otorgacin de prstamos para compra de
equipos y maquinarias.

DIMENSIN SERVICIO DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MINERIA


COOPERATIVIZADA SDIM

Objetivo Estratgico 3:
Fomentar la asistencia tcnica y capacitacin a beneficiarios potenciales a
y representantes de las cooperativas mineras.

DIMENSIN DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Objetivo Estratgico 4: Definir y desarrollar acciones permanentes de


sostenibilidad econmica y satisfacer las necesidades de los sujetos de
financiamiento.

DIMENSIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Objetivo Estratgico 5: Fortalecer los procesos y desarrollar una gestin


institucional por resultados del FOFIM.

4.2.7. LINEAS DE ACCION ESTRATGICA E INDICADORES

Las lneas de accin estratgica y los indicadores para cada objetivo y


dimensin se presentan a continuacin:

DIMENSIN POSICIONAMIENTO E IMAGEN CORPORATIVA

Objetivo Estratgico 1: Promover acciones de informacin, comunicacin y


promocin, logrando visibilizar y posicionar la institucionalidad del FOFIM.

26
Estrategia Lnea de acciones estratgicas Indicador/
Resultado
1.1 Desarrollar la - Numero de notas
Identidad 1.1.1. Diseo e implementacin de la Identidad Institucional a publicadas y
Institucional a travs travs de la elaboracin de un plan de comunicacin, difundidas sobre el
de la elaboracin de promocin e informacin, que visibilice y posicione la FOFIM, medios de
un plan de imagen institucional del FOFIM. comunicacin (radio, tv
comunicacin, y prensa escrita)
promocin e
informacin, que
visibilice y lograr el
posicionamiento del
FOFIM.
1.1.2. Implementar un sistema de informacin del sector - Una plataforma de
minero cooperativizado que permita acceder a una informacin,
Plataforma de informacin, actualizada, sobre: polticas actualizada, e
de prstamos, requisitos, procedimientos de obtencin implementada, va
de prstamos, situacin sobre el estado del trmite de online
los prstamos, PEI, POA, Administracin de Cartera de
proyectos, Presupuesto, Ejecucin Presupuestaria,
Situacin Legal de los Proyectos.

1.1.3. Produccin de informacin estratgica, que contribuya a - Memoria anual,


la toma de decisiones: Elaboracin de memorias cartillas informativas.
anuales, cartillas informativas, videos interactivos y
otros.
1.1.4. Organizacin y ejecucin de talleres de informacin, - Numero de talleres de
para la presentacin de proyectos y/o Declaraciones informacin y
Juradas, manteniendo una misma imagen institucional orientaciones
realizadas
1.1.5. Participacin en eventos departamentales y nacionales: - Numero de eventos a
Ferias Mineras, Ferias Interministeriales a nivel nivel nacional y
nacional, departamental, conferencias, foros y otros. departamental
asistidos
1.1.6. Establecer alianzas estratgicas con entidades - Nmero de convenios
relacionadas al rea minera corporativizada, a travs de suscritos, con
la suscripcin de convenios de trabajo conjunto. entidades pblicas y/o
privadas del sector
minero cooperativizado
1.1.7. Promocionar y orientar acciones tcnicas, para la - Numero de eventos
presentacin de proyectos factibles en toda la minera desarrollados.
cooperativizada.

DIMENSIN DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION MINERA

Objetivo Estratgico 2: Impulsar las inversiones del sector minero cooperativizado,


mediante la otorgacin de prstamos para capital de operaciones e inversin.

Estrategia Lnea de acciones estratgicas Indicador


2.1. Sostener e incrementar la 2.1.1. Desarrollar mecanismos de control y - Un Sistema de
cartera de proyectos, seguimiento a la ejecucin de proyectos seguimiento y
facilitando el acceso financiados por el FOFIM, al 100% a los evaluacin a la buena
oportuno de recursos proyectos aprobados. inversin,
econmicos a las implementados

27
cooperativas mineras. 2.1.2. Desarrollar acciones pertinentes para la - Un Plan de
recuperacin de prstamos vigente y los que recuperacin de
posiblemente se encuentran en mora, al prstamos ejecutado
100% a los proyectos aprobados.
2.1.3. Establecer procedimientos para la - Un plan de riesgos
identificacin, medicin, monitoreo y control crediticios elaborado,
del riesgo de crdito. aprobado y aplicado
2.1.4. Acelerar los procedimientos tcnicos, - Nmero de proyectos a
administrativos, legales en la revisin, Diseo Final y
verificacin e informes de solicitudes de Declaraciones Juradas,
prstamos en el marco del ROP. con informes finales
aprobados

2.1.5. Incorporar Facilitar el acceso oportuno a - Nmero de proyectos a


recursos financieros para capital de Diseo Final y
operaciones e inversiones a proyectos Declaraciones Juradas,
factibles en el marco del ROP, impulsando el con financiamiento
incremento de la cartera de proyectos en un aprobado
35% hasta la gestin 2017.

DIMENSIN SERVICIO DESARROLLO INSTITICIONAL DE LA MINERIA


COOPERATIVIZADA SDIM

Objetivo Estratgico 3:
Fomentar la asistencia tcnica y capacitacin a beneficiarios potenciales a
representantes de las cooperativas mineras.

Estrategia Lnea de acciones estratgicas Indicador


3.1. Desarrollar e implementar 3.1.1. Construccin, identificacin y registro en - Una base de datos
mecanismos de asistencia una base de datos de todas las cooperativas actualizada e
tcnica y supervisiones mineras, como potenciales beneficiarios del informada
tcnicas a las cooperativas FOFIM.
mineras, beneficiados con
prstamos para la 3.1.2. Disear e implementar el Banco de - Un banco de proyectos
ejecucin de los proyectos Proyectos de Fomento Minero. implementado
financiados con recursos
del FOFIM. 3.1.3. Elaborar y aprobar el plan de capacitacin - Un plan de
participativa, de alcance a las cooperativas capacitacin elaborado
mineras, en la elaboracin y presentacin de y aprobado
proyectos y/o declaraciones juradas.

3.1.4. Ejecucin, evaluacin del plan de - Un plan de


capacitacin de alcance nacional. capacitacin ejecutado,
evaluado

3.2. Impulsar nuevas 3.2.1. Desarrollo de capacidades locales, a travs - Numero de capacidades
oportunidades de de la incorporacin en la estructura locales fortalecidas, en
financiamiento, que organizacional, de tres oficinas regionales la formulacin de
estratgicas en Oruro, Potos, Cochabamba y Proyectos a Diseo
respondan a las
la contratacin de 6 tcnicos, dos por cada Final y Declaraciones
necesidades de las regin. Juradas.
cooperativas mineras.

28
3.2.2 . Elaborar nuevas ofertas de - Numero de programas
prstamos, con procedimientos y de Prstamos financiero
reglamentacin: a)Programas de crditos desarrolladas.
menores, para cuadrillas(5 a 10
personas), para capital de inversin de
equipamiento menor hasta Bs. 21.000,
con garanta del propio equipo, solidaria
y mancomunada, intereses del 7% anual,
b) Programas de crditos mayores, para
cuadrillas (5 a 10 personas), para capital
de inversin de equipamiento de Bs.
21.000 hasta Bs.80.000, con garanta del
propio equipo, solidaria mancomunada y
personal, intereses del 8% anual, c)
Crditos bajo la modalidad leasing y
otros.
3.2.3 . Aprobacin e implementacin de las - Numero de programa
nuevas propuestas de prstamos. de Prstamos financiero
implementado.

DIMENSIN DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Objetivo Estratgico 4: Definir y desarrollar acciones permanentes de


sostenibilidad econmica y satisfacer las necesidades de los sujetos de
financiamiento.

Estrategia Lnea de acciones estratgicas Indicador


4.1. Potenciar Obtener y utilizar - Numero de servicios
eficientemente los recursos 4.1.1.Asegurar la sostenibilidad econmica financieros
financieros. financiera de la Institucin, con nuevas consolidados.
polticas operativas y financiera. - Numero de
cooperativas mineras,
mejoran sus
capacidades
productivas con el
financiamiento del
FOFIM.
- Numero de
evaluaciones
fsico/financiera a los
proyectos mineros.
- Nmero de proyectos
Mineros apoyan al
desarrollo del sector.
4.1.2.Gestionar nuevos recursos internos y/o - Una estrategia para la
externos orientados a mejorar la oferta de gestin del
financiamiento a las cooperativas mineras. financiamiento
asegurado
4.1.3.Desarrollo e implementacin de nuevos - Nmero de nuevos
servicios financieros y sus normativas. servicios financieros
operando en el sector
- Numero de normativas
aprobadas en servicios
financieros
(Reglamentos, guas).

29
DIMENSIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Objetivo Estratgico 5: Fortalecer los procesos y desarrollar una gestin


institucional por resultados del FOFIM.

Estrategia Lneas de acciones estratgicas Indicador


5.1 Desarrollar la gestin 5.1.1.Mejorar la eficiencia y eficacia en los - Nmero de normativas
institucional, con transparencia y procedimientos administrativos internos de la aprobadas
responsabilidad institucional institucin a partir de la implementacin de
las Normas Especficas, que regulan la Ley
N1178.
5.1.2.Mejorar el sistema de seguimiento y monitoreo - Nmero de
de los planes operativos anuales, e informacin instrumentos para el
econmico financiero. funcionamiento de la
gestin institucional
aprobados
5.1.3.Generacin de informacin administrativa y - Numero de sistemas
financiera til, oportuna y confiable, para la computarizados de
toma de decisiones informacin
implementados
- Numero de Informes
administrativos y
financieros distribuidos.
5.1.4.Desarrollar y adecuar las normativas que - Numero de normas
regulan las operaciones de prstamos. desarrollados, aprobada
e implementados
5.1.5.Implementacin de polticas de recursos - Nmero de funcionarios
humanos promoviendo la motivacin del capacitados en el rea
personal de su competencia con
aprobacin del curso
- Numero de evaluaciones
de desempeo
realizadas en el ao.
- Plan de Capacitacin
formulado e
implementado en el ao
5.1.6.Realizacin de auditoras financieras, - Numero de informes de
operativas, de confiabilidad, especiales, de auditora externa
proyectos de inversin pblica y seguimiento a
recomendaciones de auditoras externas

30
4.2.8. INDICADORES Y METAS DEL PEI (CUADRO DE MANDO INTEGRAL)

DIMENSIN POSICIONAMIENTO E IMAGEN CORPORATIVA


Objetivo Estratgico 1: Promover acciones de informacin, comunicacin y promocin, logrando visibilizar y
posicionar la institucionalidad del FOFIM.

Lnea de acciones estratgicas Indicador/ Tipo Unidad Lnea Meta anual (en unidad Direccin/R
medida Base esponsab
Resultado fsica) le
2016 2017 2018 2019 2020
1.1.1. Diseo e implementacin de la Un plan anual de comunicacin, Producto N de 0 1 1 1 1 1 DAF
Identidad Institucional a travs de la promocin e informacin, plan
elaboracin de un plan de elaborado, aprobado y aplicado.
comunicacin, promocin e
informacin, que visibilice y posicione Numero de notas publicadas y Producto N Notas 0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
la imagen institucional del FOFIM. difundidas sobre el FOFIM, en de prensa
los medios de comunicacin
(radio, tv y prensa)

1.1.2. Implementar un sistema de informacin Plataforma de informacin, Producto Sistema 0 1 1 1 1 1 DAF


del sector minero cooperativizado que actualizada, e implementada, va
permita acceder a una Plataforma de online
informacin, actualizada, sobre: Polticas
de prstamos, requisitos, procedimientos
de obtencin de prstamos, situacin
sobre el estado del trmite de los
prstamos, PEI, POA, Administracin de
Cartera de proyectos, Presupuesto,
Ejecucin Presupuestaria, Situacin
Legal de los Proyectos.
1.1.3.Produccin de informacin estratgica, - Memoria anual, CD Producto N 0 1(anu 1(an 1(an 1(an 1(an DAF
que contribuya a la toma de decisiones. interactivos, cartillas memorias al) ual) ual) ual) ual)
informativas, elaboradas.
N CD 1(anu 1(an 1(an 1(an 1(an
al) ual) ual) ual) ual)
N. 4(anu 4(an 4(an 4(an 4(an
Cartillas al) ual) ual) ual) ual)
1.1.4.Organizacin y ejecucin de talleres de Talleres de informacin y Producto N 6 6 6 6 6 6 DESP, DOC,
informacin, para la presentacin de orientaciones realizadas talleres
proyectos y/o Declaraciones Juradas.

31
1.1.5. Participacin en eventos Numero de eventos a nivel Producto N 100% 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DOC,
departamentales y nacionales: Ferias nacional y departamental eventos
Mineras, Ferias Interministeriales a nivel asistidos
nacional, departamental, conferencias,
foros y otros.
1.1.6. Establecer alianzas estratgicas con Convenios suscritos con Producto N 100% 100% 100% 100% 100% 100% DESP, RAJ
entidades relacionadas al rea minera entidades pblicas y privadas Convenio
corporativizada, a travs de la que trabajan en el sector minero s
suscripcin de convenios de trabajo cooperativizado
conjunto.
1.1.7. Promocionar y orientar acciones Numero de eventos Producto N 100% 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DOC
tcnicas, para la presentacin de desarrollados. eventos
proyectos factibles en toda la minera
cooperativizada.

Objetivo Estratgico 2: Impulsar las inversiones del sector minero cooperativizado, mediante la otorgacin de
prstamos para capital de operaciones e inversin.

Lnea de acciones estratgicas Indicador/ Tipo Unida Lnea Meta anual (en unidad Direccin/
d Base Responsable
Resultado medi fsica)
d 2016 2017 2018 2019 2020
a
2.1.1. Desarrollar mecanismos de control y Sistema de seguimiento y Producto Gua 0 1 DESP, DOC
seguimiento a la ejecucin de proyectos evaluacin a la buena inversin, elabor
financiados por el FOFIM, al 100% a los implementados ada
proyectos aprobados.

2.1.2. Desarrollar acciones pertinentes para la Recuperacin de prstamos Producto % 2012: 100% 100% 100% 100% 100% DOC, RAJ
recuperacin de prstamos vigente y los que se aprobados Proye 12
encuentran en mora, al 100% de los proyectos ctos
aprobados. aprob
ados
2.1.3. Establecer procedimientos para la Un plan anual de riesgos Producto N 1 1 1 1 1 1 DOC
identificacin, medicin, monitoreo y control crediticios elaborado, aprobado y plan
del riesgo de crdito. aplicado de
riesgo
s

32
2.1.4. Acelerar los procedimientos tcnicos, Proyectos a Diseo Final y Producto N 2012: 100% 100% 100% 100% 100% DAF, DESP,
administrativos, legales en la revisin, Declaraciones Juradas, con Proye 12 DOC, RAJ
verificacin e informes de solicitudes de informes finales aprobados ctos
prstamos en el marco del ROP, aprob
ados

2.1.5. Facilitar el acceso oportuno a recursos Proyectos a Diseo Final y Producto N 2012: 100% 100% 100% 100% 100% DAF, DESP,
financieros para compra de equipos y Declaraciones Juradas, con Proye 635 DOC, RAJ
maquinaria, para proyectos factibles en el financiamiento aprobado. ctos coope
marco del ROP, impulsando el incremento de aprob rativa
la cartera de proyectos en un 35% a la gestin ados s
2017.

Objetivo Estratgico 3: Fomentar la asistencia tcnica institucional y capacitacin a beneficiarios potenciales y


representantes de las cooperativas mineras.

Lnea de acciones estratgicas Indicador/ Tipo Unidad Lnea Meta anual (en unidad Direccin/R
medida Base esponsab
Resultado fsica) le
2016 2017 2018 2019 2020
3.1.1. Construccin, identificacin y registro en una Una base de datos actualizada e Producto Base de 0 1 1 1 1 1 DAF-TEC.
base de datos de todas las cooperativas informada datos COMUNICAD
mineras, como potenciales beneficiarios del OR
FOFIM.
3.1.2. Disear e implementar el Banco de Proyecto Un banco de proyectos Producto Banco de 0 1 1 1 1 1 DAT-TEC.
de Fomento Minero. implementado Proyectos SISTEMAS -
DESP
3.1.3. Elaborar el plan de capacitacin participativa, Elaborado y aprobado un plan Producto N plan 0 1 1 1 1 1 DESP DOC-
de alcance a las cooperativas mineras, en la de capacitacin anual de DAF (TEC.
elaboracin y presentacin de proyectos y/o capacitac COMUNICAD
declaraciones juradas. in OR)

3.1.4. Ejecucin, evaluacin del plan de - Ejecutado, evaluado el Producto N plan 0 1 1 1 1 1 DESP-DOC,
capacitacin de alcance nacional. desarrollo del Plan de de DAF-DEG.
capacitacin capacitac
in.

33
3.2.1. Desarrollo de capacidades locales, a travs - Proyectos a diseo final para y efecto N 0 100% 100% 100% 100% 100% DESP
de la incorporacin en la estructura organizacional, Declaraciones Juradas proyectos
de tres oficinas regionales estratgicas en Oruro, a diseo
Potos, Cochabamba y la contratacin de 6 tcnicos, final y
dos por cada regin. Declaraci
ones
Juradas.
3.2.2. Elaborar nuevas ofertas de prstamos, - Programa anual de Prstamos Producto N 0 1 1 1 1 1 DOC
con procedimientos y reglamentacin: desarrollados programa
a)Programas de crditos menores, para s
cuadrillas(5 a 10 personas), para capital de
inversin de equipamiento menor hasta Bs.
21.000, con garanta del propio equipo,
solidaria y mancomunada, intereses del 7%
anual, b) Programas de crditos mayores, para
cuadrillas (5 a 10 personas), para capital de
inversin de equipamiento de Bs. 21.000
hasta Bs.80.000, con garanta del propio
equipo, solidaria mancomunada y personal,
intereses del 8% anual, c) Crditos bajo la
modalidad leasing y otros.
3.2.3. Aprobacin e implementacin de las - Programa de Prstamos Producto N 0 1 1 1 1 1 DEG-DOC
nuevas propuestas de prstamos. implementados programa
s

Objetivo Estratgico 4: Definir y desarrollar acciones permanentes de sostenibilidad econmica y satisfacer las
necesidades de los sujetos de financiamiento.

Acciones estratgicas Indicador/ Tipo Unida Lne Meta anual (en unidad Direccin/Re
d a sponsable
Resultado medid Base fsica)
a 2016 2017 2018 2019 2020
4.1.1. Asegurar la sostenibilidad econmica Margen de utilidad neta en la Efecto En % capit DEG, DESP,
financiera de la Institucin, con nuevas gestin. de aliza DAF, DOC,
5% 5% 5% 5%
polticas operativas y financiera. capital cin RAJ
izacin
Cooperativas mineras, mejoran Efecto N 2012 14 30 45 60 75 DESP, DAF,
sus capacidades productivas con presta : 12 DOC, RAJ
el financiamiento del FOFIM. mos prest
amos

34
Evaluacin fsico/financiera, Producto N 2012 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DAF,
legal, a los Proyectos mineros. presta : 12 DOC, RAJ
mos prest
amos
Proyectos Mineros apoyan al Efecto N 2012 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DAF,
desarrollo del sector. proyec : 12 DOC, RAJ
tos proy
ectos
4.1.2. Gestionar nuevos recursos internos y/o Estrategia para la gestin del Efecto En 0 100% 100% 100% 100% 100% DEG, DAF
externos orientados a mejorar la oferta de financiamiento asegurado. millon
financiamiento a las cooperativas mineras. es de
$us.
4.1.3. Desarrollo e implementacin de nuevas Nuevos Servicios financieros Producto N. 0 100% 100% 100% 100% 100% DOC, RAJ
normativas e instrumentos financieros operando en el sector. Servici
os
financi
ero
Normativa aprobada en servicios Producto N 0 100% 100% 100% 100% 100% DEG
financieros (Reglamentos, guas) norma
tivas

Objetivo Estratgico 5: Mejorar la capacidad de gestin, los procesos administrativos y de planificacin


institucional del FOFIM.
Acciones estratgicas Indicador/ Tipo Unida Lnea Meta anual (en unidad fsica) Direccin/
d Base Responsab
Resultado medi
2016 2017 2018 2019 2020
le
d
a
5.1.1. Mejorar la eficiencia y eficacia en los Producto N 0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
procedimientos administrativos internos de norm
la institucin a partir de la implementacin ativas
de las Normas Especficas, que regulan la
Ley N 1178.
5.1.2. Mejorar el sistema de seguimiento y Instrumentos para el Producto N 0 100% 100% 100% 100% 100% DESP,
monitoreo de los planes operativos anuales, funcionamiento de la gestin instru DOC
e informacin econmico financiero. institucional aprobados: mento
-Seguimiento de Proyecto s
-Cartera de proyectos

35
5.1.3. Generacin de informacin administrativa Elaboracin, aprobacin y Producto N 0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
y financiera til, oportuna y confiable, para difusin de informacin infor
la toma de decisiones. financiera: Ejecucin mes
presupuestarias, Conciliaciones
bancarias, Estados Financieros y
otros
5.1.4. Desarrollar y adecuar las normativas que Normativa desarrollados, Producto DOC, RAF
regulan las operaciones de prstamos. aprobada e implementados:

-D.S. N 0233/09, 0 1 1 1 1 1
-Reglamento Operativo de 0 1 1 1 1 1
Prstamos.
-Gua de presentacin de 0 1 1 1 1 1
Proyectos.
-Reglamento Comit de Crditos. 0 1 1 1 1 1

5.1.5. Implementacin de polticas de recursos - Funcionarios capacitados en el Producto % de 0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
humanos promoviendo la motivacin del rea de su competencia con perso
personal del FOFIM. aprobacin del Curso. nas
capac
itadas
- Numero de evaluaciones de Producto % de 17 100% 100% 100% 100% 100% DGE,
desempeo realizadas en el perso DESP, DAF
ao. nas DOC
evalu
adas
- Plan anual de Capacitacin Producto Nro. 0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
formulado e implementado en Plan
el ao.

5.1.6. Realizacin de auditoras financieras, Informes de auditora interna por Producto N de 0 1 1 1 1 1 AUDITORI
operativas, de confiabilidad, especiales, de cada gestin. audit A INTERNA
proyectos de inversin pblica y seguimiento a orias
recomendaciones de auditoras externas.

36
CAPITULO V.

5.1. MATRIZ PROGRAMTICA DE ARTICULACIN AGENDA 2025, PLAN DE DESARROLLO MINERO


METALURGICO 2015-2019 Y PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL FOFIM.

El Fondo de Finamiento para la Minera al estar directamente relacionado con las cooperativas mineras se
encuentra en el rea estrategia econmica: Bolivia Productiva, Sector: Minera, Poltica: Fortalecimiento de la
Minera Chica y Cooperativizada, Estrategia: Transformacin Productiva, Econmica y Social de la Minera Chica
y Cooperativa con Participacin del Estado, Comunidad y Propios Actores, articulndose con al Eje de Desarrollo
del Plan Sectorial de Desarrollo Minero Metalrgico.

37
Eje del
Objetivo
Objetivos Desarrollo Objetivo estratgico de
mbito rea Estrategia del PEI Productos Operaciones Estratgicas
Especficos del implementacin del FOFIM
PSDMM
PSDMM

1.Promover acciones de Imagen Institucional del Desarrollar la Identidad Institucional

5.1. Desarrollar mecanismos de Financiamiento para la mejorar de la productividad delas


informacin, comunicacin y FOFIM Posicionada. a travs de la elaboracin de un plan
promocin, logrando visibilizar y de comunicacin, promocin e
posicionar la institucionalidad del
Desarrollar, fomentar, promocionar y controlar la actividad minera y metalrgica
informacin, que visibilice y lograr el
FOFIM.
posicionamiento del FOFIM.

2. Impulsar las inversiones Proyectos mineros, Sostener e incrementar la cartera de


Apoyo a la actividad productiva de las cooperativas mineras

4.
del sector minero cooperativizada, aportan al su desarrollo, proyectos, facilitando el acceso
mediante la otorgacin de accediendo a recursos oportuno de recursos econmicos a

Fortalecimiento de la Minera Chica y Cooperativizada


prstamos para capital de
Patria Grande e Industrial en la Era Satelital

econmicos del FOFIM. las cooperativas mineras.


operaciones e inversin.

3. Fomentar la asistencia Cooperativas mineras con Desarrollar e implementar


tcnica y capacitacin a capacidad tcnica y de mecanismos de supervisiones
beneficiarios potenciales y gestin administrativa. tcnicas y asistencia tcnica a las
representantes de las

cooperativas mineras
cooperativas mineras, beneficiados
cooperativas mineras.
Econmico

con prstamos para la ejecucin de


los proyectos financiados con
recursos del FOFIM.

Impulsar nuevas oportunidades


de financiamiento, que
respondan a las necesidades de
las cooperativas mineras.

4. Definir y desarrollar FOFIM con sostenibilidad Potenciar, obtener y utilizar


acciones permanentes de financiera asegurada. eficientemente los recursos
capitalizacin adecuadas que financieros.
garanticen la sostenibilidad
financiera institucional y
satisfacer las necesidades de los
sujetos de financiamiento.
5. Fortalecer los procesos y FOFIM, con capacidad de Desarrollar la gestin institucional,
desarrollar una gestin gestin tcnica con transparencia y responsabilidad
institucional por resultados del administrativa. institucional.
FOFIM.

38
CAPITULO VI
PROGRAMACION PLURIANUAL DE RECURSOS Y GASTOS

La programacin de mediano plazo, es el instrumento de gestin que va a


permitir a los responsables de la misma, operativizar los objetivos
estratgicos que contribuirn al cumplimiento de la Misin y de la Visin
del FOFIM.

La misma est conformada por los programas, proyectos y actividades


resultantes de las orientaciones estratgicas. Para ello, estas categoras se
han estructurado en funcin a las cinco dimensiones (posicionamiento e
imagen corporativa, desarrollo de la produccin minera, desarrollo
asistencia tcnica, sostenibilidad institucional, desarrollo organizacional) y
los objetivos estratgicos.

Esta programacin de mediano plazo, permitir operativizar y organizar las


intervenciones para el cumplimiento de los objetivos estratgicos. La
estructura de esta programacin obedece a dos criterios: Los gastos de
inversin y los gastos de funcionamiento.

En los gastos de inversin estn incluidos los presupuestos 2016- 2020,


en los gastos de funcionamiento se ha incluido los referentes al
funcionamiento de las diferentes reas funcionales.

6.1. PROGRAMACION PLURIANUAL DE RECURSOS

De acuerdo a las estimaciones del FOFIM, se pretende realizar de manera


anual una colocacin de prstamos por un valor de treinta y cinco millones
de bolivianos, en base al cual se ha realizado la proyeccin de recursos,
determinando los saldos en libreta para la otorgacin de prstamos en la
siguiente gestin. De igual modo, sobre la base de la proyeccin de
prstamos a otorgar se ha determinado los intereses que generarn dichos
prstamos, recursos destinados para el funcionamiento de la institucin.
(Ver cuadro N 1 y 2).

39
Cuadro 1 RESUMEN PROYECCIN CARTERA FOFIM
Estimacin sobre colocaciones de Bs35.000.000 Bs. anuales desde 2016 hasta 2020
(Expresado en Bolivianos)

PRESTAMO TOTAL PRESTAMOS SALDO POR RECUPERACION SALDO EN


AO
PRESUNTA ACUMULADOS RECUPERAR DE CAPITAL LIBRETAS
saldo en libreta a 31/12/15 58,366,153.00
2016 35,000,000.00 132,540,084.00 118,694,854.00 13,845,230.00 37,211,383.00
2017 35,000,000.00 167,540,084.00 134,649,833.73 32,890,250.27 35,101,633.27
2018 35,000,000.00 202,540,084.00 160,636,225.00 41,903,859.00 42,005,492.27
2019 35,000,000.00 237,540,084.00 196,466,528.00 41,073,556.00 48,079,048.27
2020 35,000,000.00 272,540,084.00 231,466,528.00 41,073,556.00 54,152,604.27
TOTAL 175,000,000.00 170,786,451.27

CUADRO No 2 RESUMEN PROYECCIN INTERESES FOFIM 2016- 2020

INTERES
AO
PROYECTADA

2016 3,145,724.00
2017 5,161,033.64
2018 5,289,751.00
2019 5,098,019.00
2020 4,908,895.00

40
Cuadro 3 ARTICULACION PLANIFICACION ESTRATEGICA - PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS

PERIODO: GESTION 2016 - 2020


ENTIDAD: FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERIA

OBJETIVO ESTRATGICO
PROGRAMA PROYECCIN DE RECURSOS
INSTITUCIONAL
Cd. PEI DENOMINACIN Cd. DENOMINACIN 2016 2017 2018 2019 2020

FONDO DE
PSDMM-5.2-FOFIM-01

Contribuir a la 10 0000 01 FINANCIEMIENTO


transformacin PARA LA MINERIA
productiva, econmica y
0130-01
social del sector de la
Minera
Cooperativizada, 16130 Otros Intereses 3,145,724 5,161,034 5,289,751 5,098,019 4,908,895
mediante operaciones
de financiamiento a las
actividades de la
cadena productiva del PROVISIONES
10 0000 01
80 % de las solicitudes FINANCIERAS
de prstamo del sector
0130-01
durante el siguiente
quinquenio. Disminucin de
35110
Caja y Bancos
37,211,383 35,101,633 42,005,492 48,079,048 54,152,604

40,357,107 40,262,667 47,295,243 53,177,067 59,061,499

6.2. PROGRAMACION PLURIANUAL DE GASTOS

De igual manera, sobre la base de los recursos disponibles, se ha


proyectado el gasto plurianual, donde se refleja los recursos destinados a
la otorgacin de prstamos, como los gastos de funcionamiento de la
institucin.

Cuadro 4 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS


Total del
Grupos Descripcin 2016 2017 2018 2019 2020 Ppto.Proyectado
10000 Servicios Personales 2,322,879.00 2,322,879.00 2,332,879.00 2,332,879.00 2,332,879.00 11,644,395.00

20000 Servicios no Personales 592,046.00 389,278.00 701,800.00 701,800.00 701,800.00 3,086,724.00

30000 Materiales y Suministros 223,309.00 223,309.00 263,100.00 263,100.00 263,100.00 1,235,918.00

40000 Activos Reales 1,800,000.00 0.00 1,615,658.00 1,744,375.00 1,552,643.00 6,712,676.00

50000 Activos Financieros 49,642,480.00 37,211,383.00 35,101,633.00 42,005,492.00 48,079,048.00 212,040,036.00

60000 Serv.de la D.Pb.y Dism.de O.Pasivos 211,297.00 202,297.00 238,597.00 238,597.00 238,597.00 1,129,385.00

70000 Transferencias 7,961.00 7,961.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 42,922.00

TOTALES 54,799,972.00 40,357,107.00 40,262,667.00 47,295,243.00 53,177,067.00 235,892,056.00

41
Cuadro 5
FONFO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERA
PRESUPUESTO PLURIANUAL
(Expresado en Bolivianos)
Total del
Partidas Descripcin 2016 2017 2018 2019 2020 Ppto.Proyectado
30000 Materiales y Suministros 223,309.00 223,309.00 263,100.00 263,100.00 263,100.00 1,235,918.00
31110 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 189,000.00
31120 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 6,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 42,000.00
32100 Papel 32,800.00 32,800.00 32,800.00 32,800.00 32,800.00 164,000.00
32200 Productos de Artes Grficas 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00
32500 Peridicos y Boletines 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
33200 Confecciones Textiles 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00
33300 Prendas de Vestir 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00
33400 Calzados 2,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 19,000.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para C 35,000.00 35,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 190,000.00
34200 Productos Qumicos y Farmacuticos 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00
34300 Llantas y Neumticos 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00
34500 Productos de Minerales no Metlicos y Plstic 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
34800 Herramientas Menores 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
39100 Material de Limpieza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
39500 tiles de Escritorio y Oficina 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 230,000.00
39700 tiles y Materiales Elctricos 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 65,000.00
39990 Otros Materiales y Suministros 12,209.00 12,209.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 84,418.00
40000 Activos Reales 1,800,000.00 0.00 1,615,658.00 1,744,375.00 1,552,643.00 6,712,676.00
43110 Equipo de Oficina y Muebles 200,000.00 500,000.00 500,000.00 420,000.00 1,620,000.00
43120 Equipo de Computacin 300,000.00 600,000.00 600,000.00 500,000.00 2,000,000.00
43310 Vehculos Livianos para Funciones Administra 800,000.00 800,000.00
43500 Equipo de Comunicacin 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 700,000.00
43700 Otra Maquinaria y Equipo 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 360,000.00
49100 Activos Intangibles 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00
49900 Otros Activos Fijos 260,000.00 175,658.00 304,375.00 292,643.00 1,032,676.00
60000 Serv.de la D.Pb.y Dism.de O.Pasivos 211,297.00 202,297.00 238,597.00 238,597.00 238,597.00 1,129,385.00
66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicio 142,107.00 140,607.00 145,607.00 145,607.00 145,607.00 719,535.00
66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicio 26,200.00 20,700.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 196,900.00
66400 Gastos Devengados No Pagados por Retencio 42,990.00 40,990.00 42,990.00 42,990.00 42,990.00 212,950.00
70000 Transferencias 7,961.00 7,961.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 42,922.00
73100 Transf.Ctes.alrg.Ejec.del E.P. 7,961.00 7,961.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 42,922.00
50000 Activos Financieros 49,642,480.00 37,211,383.00 35,101,633.00 42,005,492.00 48,079,048.00 212,040,036.00
54300 Concesin de Prstamos a Corto Plazo al Sector Privad
49,642,480.00 37,211,383.00 35,101,633.00 42,005,492.00 48,079,048.00 212,040,036.00

54,799,972.00 40,357,107.00 40,262,667.00 47,295,243.00 53,177,067.00 235,892,056.00

42