Trabajo Financiero 1

CUARTILES Meses semana tipo de produ region tipo de venta TIPO DE CLIENTE
Q1/2012 11-Feb W1-2012 ComputadorasANTIOQUIA De contado Centros de descanso

Q1/2012 11-Feb W1-2012 TV y teatros e CARIBE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W1-2012 Camaras VALLE De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W1-2012 Material de OfVALLE De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W1-2012 Reparaciones VALLE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W2-2012 ComputadorasCARIBE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W2-2012 ComputadorasCARIBE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W2-2012 ComputadorasCUNDINAMARDe contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W2-2012 ComputadorasCUNDINAMARDe contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W2-2012 TV y teatros e VALLE De contado Internet Directo
Q1/2012 11-Feb W2-2012 Camaras VALLE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W2-2012 Celulares CARIBE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W2-2012 Material de OfCARIBE De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W2-2012 Material de OfVALLE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W2-2012 Material de OfVALLE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W2-2012 Portatiles CUNDINAMARDe contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W3-2012 ComputadorasCUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W3-2012 Camaras VALLE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W3-2012 Celulares CARIBE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W3-2012 Material de OfCARIBE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W3-2012 Reparaciones CARIBE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W3-2012 Portatiles CUNDINAMARDe contado Internet Directo
Q1/2012 11-Feb W4-2012 TV y teatros e CUNDINAMARDe contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W4-2012 Camaras CUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W4-2012 Celulares CUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W4-2012 Celulares CUNDINAMARDe contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W4-2012 Material de OfCUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W4-2012 Portatiles CARIBE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W4-2012 Portatiles CARIBE De contado Internet Directo
Q1/2012 11-Feb W4-2012 Portatiles CARIBE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W5-2012 ComputadorasCARIBE De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W5-2012 Camaras CARIBE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W5-2012 Camaras CARIBE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W5-2012 Material de OfCARIBE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W6-2012 TV y teatros e CARIBE De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W6-2012 Portatiles VALLE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W6-2012 Portatiles VALLE De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W6-2012 Portatiles VALLE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W7-2012 ComputadorasVALLE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W7-2012 ComputadorasVALLE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W8-2012 Camaras CUNDINAMARDe contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W8-2012 Celulares CUNDINAMARDe contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W8-2012 Celulares VALLE De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W8-2012 Reparaciones VALLE De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W8-2012 Portatiles CUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W9-2012 ComputadorasCUNDINAMARDe contado Internet Directo
Q1/2012 11-Feb W9-2012 TV y teatros e CUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W9-2012 TV y teatros e CUNDINAMARDe contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W9-2012 Camaras CUNDINAMARDe contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W9-2012 Material de OfCUNDINAMARDe contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W10-2012 Reparaciones CARIBE De contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W49-2012 ComputadorasCUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W49-2012 ComputadorasCUNDINAMARDe contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W49-2012 TV y teatros e CUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W49-2012 Celulares CUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W49-2012 Material de OfCUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W49-2012 Material de OfCUNDINAMARDe contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W49-2012 Material de OfCUNDINAMARDe contado Grandes superficies
Q4/2012 11-Dec W50-2012 ComputadorasCUNDINAMARDe contado Internet Directo
Q4/2012 11-Dec W50-2012 Camaras CUNDINAMARDe contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W50-2012 Camaras CUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W50-2012 Camaras CUNDINAMARDe contado Grandes superficies
Q4/2012 11-Dec W50-2012 Celulares CUNDINAMARDe contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W50-2012 Celulares CUNDINAMARDe contado Internet Directo
Q4/2012 11-Dec W50-2012 Reparaciones CUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W50-2012 Portatiles CUNDINAMARDe contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W50-2012 Portatiles CUNDINAMARDe contado Grandes superficies
Q4/2012 11-Dec W50-2012 Portatiles CUNDINAMARDe contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W51-2012 TV y teatros e CUNDINAMARDe contado Internet Directo
Q4/2012 11-Dec W51-2012 TV y teatros e CUNDINAMARDe contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W52-2012 ComputadorasCUNDINAMARDe contado Grandes superficies
Q4/2012 11-Dec W52-2012 Reparaciones ANTIOQUIA De contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras CUNDINAMARDe contado Internet Directo
Q4/2012 11-Dec W53-2012 Celulares CUNDINAMARDe contado Grandes superficies
Q4/2012 11-Dec W53-2012 Reparaciones CUNDINAMARDe contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W2-2012 ComputadorasANTIOQUIA De contado Internet Directo
Q1/2012 11-Feb W2-2012 ComputadorasANTIOQUIA De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W2-2012 Camaras ANTIOQUIA De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W2-2012 Celulares ANTIOQUIA De contado Centros de descanso
Q1/2012 11-Feb W2-2012 Material de OfANTIOQUIA De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W3-2012 ComputadorasANTIOQUIA De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W10-2012 Celulares VALLE De contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W52-2012 Reparaciones CARIBE De contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W52-2012 Portatiles CARIBE De contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W52-2012 Portatiles VALLE De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W2-2012 Material de OfCUNDINAMARDe contado Grandes superficies
Q4/2012 11-Dec W52-2012 Portatiles CARIBE De contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras CARIBE De contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras CARIBE De contado Internet Directo
Q4/2012 11-Dec W53-2012 Portatiles CARIBE De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W2-2012 ComputadorasCARIBE De contado Internet Directo
Q4/2012 11-Dec W52-2012 Reparaciones VALLE De contado Minorista
Q4/2012 11-Dec W52-2012 Portatiles VALLE De contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE De contado Centros de descanso
Q4/2012 11-Dec W53-2012 Camaras VALLE De contado Internet Directo
Q4/2012 11-Dec W53-2012 Portatiles VALLE De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W2-2012 ComputadorasVALLE De contado Grandes superficies
Q1/2012 11-Feb W2-2012 ComputadorasVALLE De contado Internet Directo
Q1/2012 11-Feb W10-2012 Celulares ANTIOQUIA De contado Minorista
Q1/2012 11-Feb W10-2012 Reparaciones ANTIOQUIA De contado Minorista
ingreso costo eventos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
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600 276 ferias y fiestas
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500 210 colombiatex
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690 276 temporada escolar
600 276 san valentin
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
570 276 semana de descuentos especiales
690 276 temporada navidea
65 32 reyes magos
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250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
104 23 colombiatex
65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
500 210 colombiatex
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
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65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
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600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
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65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
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65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
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130 56 colombiatex
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65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
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65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
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65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
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130 56 reyes magos
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600 276 colombiatex
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130 56 colombiatex
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250 89 colombiatex
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65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
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65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
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130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
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104 23 colombiatex
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65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
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130 56 san valentin
104 23 san valentin
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65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
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250 89 colombiatex
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104 23 colombiatex
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130 56 san valentin
104 23 san valentin
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65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
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65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
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104 23 colombiatex
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65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
104 23 colombiatex
65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
500 210 colombiatex
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
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65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
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130 56 san valentin
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65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
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65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
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130 56 colombiatex
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250 89 colombiatex
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104 23 colombiatex
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65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
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130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
104 23 colombiatex
65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
500 210 colombiatex
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
104 23 colombiatex
65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
500 210 colombiatex
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
104 23 colombiatex
65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
500 210 colombiatex
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
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65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
500 210 colombiatex
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
104 23 colombiatex
65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
500 210 colombiatex
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
104 23 colombiatex
65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
500 210 colombiatex
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
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65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
500 210 colombiatex
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
65 32 reyes magos
600 276 reyes magos
350 150 reyes magos
130 56 reyes magos
104 23 reyes magos
65 32 reyes magos
600 276 colombiatex
600 276 colombiatex
130 56 colombiatex
130 56 colombiatex
250 89 colombiatex
250 89 colombiatex
104 23 colombiatex
104 23 colombiatex
65 32 colombiatex
500 210 colombiatex
500 210 colombiatex
130 56 san valentin
104 23 san valentin
104 23 san valentin
65 32 reyes magos
3102040 1210440
productos
Computadoras y Tabletas
TV y teatros en casa
Camaras
Celulares
Material de Oficina
Reparaciones
Portatiles
en produccion los gastos anuales son de

con un crecimiento del 2%
en administracion los gastos anuales son de

con un crecimiento del 2%
impuesto anual del 30% sobre el saldo del resultado
capital de los socios inicial es de $26500
proyecte el flujo de caja para los proximos 5 aos
realice un flujo de caja por region de acuerdo como serian los ingresos por region segn ventas por mes ao 2012
el precio de venta subira el 3,5% anual y los costos subiran el 3% anual
precio venta costos
600 276
350 150
130 56
250 89
104 23
65 32
500 210
3500
5000
Flujo de Caja MensualAntioquia
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Resumen de Efectivo
Saldo Inicial -55,500.0 -17,912.0 -34,228.0 -64,624.0
Detalle de ingresos
Cobros por ventas al contado 93,088.0 12,536.0
Cobros por ventas a 1 mes 26,648.0 25,104.0
Cobros por ventas a 2 meses
Cobros por ventas de activo fijo
Ingreso Prestamo Banco
Total Ingresos recibidos 0.0 93,088.0 39,184.0 25,104.0 0.0
Costo x Ventas 73,320.0 13,880.0
Utilidad 19,768.0 25,304.0 25,104.0 0.0
Detalle de Egresos
Pagos de nminas 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0
Pagos de aportes a la seguridad social 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0
Pagos a proveedores 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 30,000.0
Pagos de arrendamientos 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0
Pagos de servicios pblicos
Pagos de impuestos
Total Egresos o efectivo pagado 55,500.0 55,500.0 55,500.0 55,500.0 65,500.0
Flujos de inversin
Pagos por compras de activo fijo
Total Fluos de Inversion 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (55,500.0) (17,912.0) (34,228.0) (64,624.0) (130,124.0)
Detalle Financiero
Pagos de intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de prstamos bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de dividendos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de acciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por prstamos bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por dividendos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Pagos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (55,500.0) (17,912.0) (34,228.0) (64,624.0) (130,124.0)
1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1000 mensual

2 el aporte a la seguridad social por lo 15 empleados es $2500 mensuales
3 se le paga a los proveedores $20000 cada mes de los 4 primeros meses luego sube a $30000 durante los otros 4 meses y en los ultimo
4 se paga un arrendamiento de $18000 pesos mensuales
5 se compra un terreno en enero por $30000 y en julio se compra un terreno por $25000
6 para la compra del terreno se pide un prestamo al banco por $25000 con interes de $50 mensuales , el presatmo se paga en octubre
7 se comienza en caja con $5000
8 se vende un activo por $3500 en marzo
9 pago de dividendos de $10 mensuales
10 pago de acciones de $5 mensuales
11 le pagan por un pretamo $3 mensuales
12 le pagan por dividendo de $4 mensuales
del ejercicio del taller se debe alimentar la siguiente tabla del flujo de caja para los 12 meses
se debe mostrar por region la funcion de utilidad= ingreso - costo
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
-130,124.0 -86,840.0 -152,340.0 -87,096.0 -123,932.0 -138,792.0 -187,316.0
60,784.0 89,200.0 23,664.0 35,440.0 592.0 315,304.0

51,752.0
48,000.0 41,544.0 10,200.0 11,976.0 43,000.0 154,720.0
0.0
0.0
108,784.0 0.0 130,744.0 23,664.0 45,640.0 11,976.0 43,592.0 521,776.0
34,744.0 52,240.0 12,704.0 34,696.0 624.0 222,208.0
74,040.0 0.0 78,504.0 10,960.0 10,944.0 11,976.0 42,968.0 299,568.0
15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 180,000.0

2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 30,000.0
30,000.0 30,000.0 30,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 300,000.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 216,000.0
0.0
0.0
65,500.0 65,500.0 65,500.0 60,500.0 60,500.0 60,500.0 60,500.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(86,840.0) (152,340.0) (87,096.0) (123,932.0) (138,792.0) (187,316.0) (204,224.0)
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(86,840.0) (152,340.0) (87,096.0) (123,932.0) (138,792.0) (187,316.0) (204,224.0)
e los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000
el presatmo se paga en octubre

Flujo de Caja Mensual R Caribe
Resumen de Efectivo
Saldo Inicial 5,000.0 -50,500.0 656,400.0 888,004.0 858,856.0
Detalle de ingresos
Cobros por ventas a 2 meses
Costo x Ventas 414,144.0 14,976.0
Utilidad 348,256.0 272,128.0 26,352.0 0.0
Detalle de Egresos
Pagos de nminas 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0
Pagos de impuestos
Flujos de inversin
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (50,500.0) 656,400.0 888,004.0 858,856.0 793,356.0
Detalle Financiero
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (50,500.0) 656,400.0 888,004.0 858,856.0 793,356.0

793,356.0 756,928.0 691,428.0 658,608.0 598,108.0 546,048.0 486,532.0
1,192.0 28,080.0 5,040.0 40,960.0 851,328.0

299,800.0
27,880.0 4,600.0 3,400.0 984.0 36,864.0
0.0
0.0
29,072.0 0.0 32,680.0 0.0 8,440.0 984.0 40,960.0 1,187,992.0
2,128.0 16,528.0 448.0 1,872.0 16,184.0 466,280.0
26,944.0 0.0 16,152.0 (448.0) 6,568.0 984.0 24,776.0 721,712.0
15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 180,000.0

2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 30,000.0
30,000.0 30,000.0 30,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 300,000.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 216,000.0
65,500.0 65,500.0 65,500.0 60,500.0 60,500.0 60,500.0 60,500.0 726,000.0
7,350,760.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
756,928.0 691,428.0 658,608.0 598,108.0 546,048.0 486,532.0 466,992.0 7,350,760.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
756,928.0 691,428.0 658,608.0 598,108.0 546,048.0 486,532.0 466,992.0
e los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000
el presatmo se paga en octubre

Flujo de Caja Mensual Valle
Resumen de Efectivo
Saldo Inicial -55,500.0 160,912.0 182,892.0 131,008.0
Detalle de ingresos
Cobros por ventas a 2 meses 9,600.0
Costo x Ventas 132,560.0 5,480.0
Utilidad 139,352.0 72,000.0 3,616.0 0.0
Detalle de Egresos
Pagos de nminas 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0
Pagos de impuestos
Flujos de inversin
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (55,500.0) 160,912.0 182,892.0 131,008.0 65,508.0
Detalle Financiero
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (55,500.0) 160,912.0 182,892.0 131,008.0 65,508.0

65,508.0 8.0 -65,492.0 -130,992.0 -191,492.0 -251,992.0 -312,492.0
277,464.0
65,944.0
9,600.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 353,008.0
138,040.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214,968.0
15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 180,000.0

2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 30,000.0
30,000.0 30,000.0 30,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 300,000.0
18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 216,000.0
0.0
0.0
65,500.0 65,500.0 65,500.0 60,500.0 60,500.0 60,500.0 60,500.0 726,000.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.0 (65,492.0) (130,992.0) (191,492.0) (251,992.0) (312,492.0) (372,992.0)
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.0 (65,492.0) (130,992.0) (191,492.0) (251,992.0) (312,492.0) (372,992.0)
s otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000
presatmo se paga en octubre

Flujo de Caja Mensual AO 1
1 2 3 4 5
Dinero lquido al inicio (caja y bancos) 56,500 -164,061 1,091,407 1,858,306 2,684,422
Suma de cobros (entradas de efectivo) 4 1,845,764 957,464 1,322,844 891,244
Suma de pagos (salidas de efectivo) 220,565 590,296 190,565 496,728 200,565
Flujo de caja neto (cobros - pagos) -220,561 1,255,468 766,899 826,116 690,679
Dinero lquido al final (caja y bancos) -164,061 1,091,407 1,858,306 2,684,422 3,375,101
Flujos operativos
Cobros por ventas al contado 1,845,760 570,440 700,560 787,080
Cobros por ventas a plazo 383,520 622,280 104,160
Pagos de nminas 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Pagos de aportes a la seguridad social 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Pagos a proveedores 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000
Pagos de arrendamientos 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Pagos de impuestos 399,731 306,163
Flujos de inversin
Pagos por compras de activo fijo 30,000
Cobros por ventas de activo fijo 3,500
Flujos financieros
Pagos de intereses 50 50 50 50 50
Pagos de prstamos bancarios
Pagos de dividendos 10 10 10 10 10
Pagos de acciones 5 5 5 5 5
Cobros por intereses
Cobros por prstamos bancarios
Cobros por dividendos 4 4 4 4 4
1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1.000 mensual 150,000.0

2 el aporte a la seguridad social por lo 15 empleados es $2,500 mensuales
3 se le paga a los proveedores $20.000 cada mes de los 4 primeros meses luego sube a $30.000 durante los otros 4 meses y en los ultim
4 se paga un arrendamiento de $18.000 pesos mensuales
5 se compra un terreno en enero por $30.000 y en julio se compra un terreno por $25.000
12 no le pagan durante el ao el prestamo
6 7 8 9 10 11 12
3,375,101 3,703,895 4,547,134 4,953,090 5,696,619 5,993,729 6,923,338
855,644 1,093,804 916,084 939,044 761,124 1,125,124 1,476,724
526,850 250,565 510,128 195,515 464,014 195,515 195,515
328,794 843,239 405,956 743,529 297,110 929,609 1,281,209
3,703,895 4,547,134 4,953,090 5,696,619 5,993,729 6,923,338 8,204,547
670,520 786,360 641,840 624,120 569,160 860,720 1,256,280 9,312,840

185,120 307,440 274,240 314,920 191,960 264,400 220,440 2,868,480
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
30,000 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 216,000
0
326,285 309,613 268,499 1,610,291
25,000 55,000
3,500
50 50 350
25,000 25,000
10 10 10 10 10 10 10 120
5 5 5 5 5 5 5 60
0
0
4 4 4 4 4 4 4 48
durante los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25.000
ales , el presatmo se paga en octubre

AO 2
1 2 3 4 5
Dinero lquido al inicio (caja y bancos) 8,204,547 8,998,257 10,185,215 10,901,404 11,974,602
Suma de cobros (entradas de efectivo) 1,410,662 1,387,615 1,364,569 1,270,018 1,318,477
Suma de pagos (salidas de efectivo) 616,951 200,657 648,380 196,820 622,190
Flujo de caja neto (cobros - pagos) 793,710 1,186,958 716,189 1,073,198 696,287
Dinero lquido al final (caja y bancos) 8,998,257 10,185,215 10,901,404 11,974,602 12,670,890
Flujos operativos
Cobros por ventas al contado 984,899 961,853 938,807 915,760 892,714
Cobros por ventas a plazo 425,759 425,759 425,759 354,253 425,759
Pagos de nminas 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Pagos de aportes a la seguridad social 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Pagos a proveedores 30,142 30,142 30,142 26,305 30,142
Pagos de arrendamientos 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Pagos de impuestos 416,294 447,723 421,533
Flujos de inversin
Flujos financieros
Pagos de intereses
Pagos de dividendos 10 10 10 10 10
Pagos de acciones 5 5 5 5 5
Cobros por dividendos 4 4 4 4 4
6 7 8 9 10 11 12
12,670,890 13,765,663 14,419,167 15,467,848 16,090,008 17,092,597 17,683,415
1,295,431 1,272,384 1,249,338 1,226,292 1,203,246 1,180,200 1,157,153
200,657 618,881 200,657 604,131 200,657 589,382 200,657
1,094,774 653,503 1,048,681 622,161 1,002,589 590,818 956,496
13,765,663 14,419,167 15,467,848 16,090,008 17,092,597 17,683,415 18,639,911
869,668 846,622 823,576 800,529 777,483 754,437 731,391 10,297,739

425,759 425,759 425,759 425,758 425,758 425,758 425,758 5,037,598
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
30,142 30,142 30,142 30,142 30,142 30,142 30,142 357,867
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 216,000
0
418,224 403,474 388,725 2,495,973
0
0
0
0
10 10 10 10 10 10 10 120
5 5 5 5 5 5 5 60
0
0
4 4 4 4 4 4 4 48
AO 3
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
1 2 3 4
Dinero lquido al inicio (caja y bancos) 18,639,911 19,461,705 20,634,198 21,339,301
Suma de cobros (entradas de efectivo) 1,399,496 1,376,219 1,352,942 1,329,666
Suma de pagos (salidas de efectivo) 577,701 203,726 647,839 203,726
Flujo de caja neto (cobros - pagos) 821,794 1,172,493 705,103 1,125,939
Dinero lquido al final (caja y bancos) 19,461,705 20,634,198 21,339,301 22,465,240
Flujos operativos
Cobros por ventas al contado 994,748 971,471 948,195 924,918
Cobros por ventas a plazo 404,744 404,744 404,744 404,744
Pagos de nminas 151,500 151,500 151,500 151,500
Pagos de aportes a la seguridad social 2,525 2,525 2,525 2,525
Pagos a proveedores 31,506 31,506 31,506 31,506
Pagos de arrendamientos 18,180 18,180 18,180 18,180
Flujos de inversin
Flujos financieros
Pagos de intereses
Pagos de dividendos 10 10 10 10
Pagos de acciones 5 5 5 5
Cobros por dividendos 4 4 4 4
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
5 6 7 8 9 10 11 12
22,465,240 23,138,687 24,218,073 24,859,864 25,892,697 26,502,831 27,489,111 28,067,589
1,306,389 1,283,112 1,259,836 1,236,559 1,213,282 1,190,006 1,166,729 1,143,453
632,942 203,726 618,045 203,726 603,148 203,726 588,251 203,726
673,447 1,079,386 641,791 1,032,833 610,134 986,280 578,478 939,726
23,138,687 24,218,073 24,859,864 25,892,697 26,502,831 27,489,111 28,067,589 29,007,315
901,641 878,365 855,088 831,811 808,535 785,258 761,981 738,705 10,400,716

404,744 404,744 404,744 404,744 404,744 404,744 404,744 404,744 4,856,924
151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 1,818,000
2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 30,300
31,506 31,506 31,506 31,506 31,506 31,506 31,506 31,506 378,074
18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 218,160
0
429,216 414,319 399,422 384,525 2,445,570
0
0
0
0
10 10 10 10 10 10 10 10 120
5 5 5 5 5 5 5 5 60
0
0
4 4 4 4 4 4 4 4 48
AO 4
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
1 2 3 4
Dinero lquido al inicio (caja y bancos) 29,007,315 29,845,296 31,017,789 31,720,675
Suma de cobros (entradas de efectivo) 1,413,352 1,376,219 1,352,942 1,329,666
Suma de pagos (salidas de efectivo) 575,371 203,726 650,056 203,726
Flujo de caja neto (cobros - pagos) 837,981 1,172,493 702,886 1,125,939
Dinero lquido al final (caja y bancos) 29,845,296 31,017,789 31,720,675 32,846,614
Flujos operativos
Cobros por ventas al contado 1,004,597 971,471 948,195 924,918
Cobros por ventas a plazo 408,751 404,744 404,744 404,744
Pagos de nminas 153,000 151,500 151,500 151,500
Pagos de aportes a la seguridad social 2,550 2,525 2,525 2,525
Pagos a proveedores 31,818 31,506 31,506 31,506
Pagos de arrendamientos 18,360 18,180 18,180 18,180
Flujos de inversin
Flujos financieros
Pagos de intereses
Pagos de dividendos 10 10 10 10
Pagos de acciones 5 5 5 5
Cobros por dividendos 4 4 4 4
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
5 6 7 8 9 10 11 12
32,846,614 33,520,061 34,599,447 35,241,238 36,274,071 36,884,205 37,870,485 38,448,963
1,306,389 1,283,112 1,259,836 1,236,559 1,213,282 1,190,006 1,166,729 1,143,453
632,942 203,726 618,045 203,726 603,148 203,726 588,251 203,726
673,447 1,079,386 641,791 1,032,833 610,134 986,280 578,478 939,726
33,520,061 34,599,447 35,241,238 36,274,071 36,884,205 37,870,485 38,448,963 39,388,689
901,641 878,365 855,088 831,811 808,535 785,258 761,981 738,705

404,744 404,744 404,744 404,744 404,744 404,744 404,744 404,744
151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500
2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525
31,506 31,506 31,506 31,506 31,506 31,506 31,506 31,506
18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180
429,216 414,319 399,422 384,525
10 10 10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4
AO 5
Total Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3
1 2 3
Dinero lquido al inicio (caja y bancos) 39,388,689 40,238,509 41,434,220
Suma de cobros (entradas de efectivo) 1,427,208 1,403,471 1,379,733
Suma de pagos (salidas de efectivo) 577,388 207,760 660,667
Flujo de caja neto (cobros - pagos) 849,820 1,195,711 719,066
Dinero lquido al final (caja y bancos) 40,238,509 41,434,220 42,153,286
Flujos operativos
10,410,565 Cobros por ventas al contado 1,014,446 990,708 966,971
4,860,931 Cobros por ventas a plazo 412,758 412,758 412,758
1,819,500 Pagos de nminas 154,500 154,500 154,500
30,325 Pagos de aportes a la seguridad social 2,575 2,575 2,575
378,386 Pagos a proveedores 32,130 32,130 32,130
218,340 Pagos de arrendamientos 18,540 18,540 18,540
0 Pagos de servicios pblicos
2,443,439 Pagos de impuestos 369,628 452,907
Flujos de inversin
0 Pagos por compras de activo fijo
0 Cobros por ventas de activo fijo
Flujos financieros
0 Pagos de intereses
0 Pagos de prstamos bancarios
120 Pagos de dividendos 10 10 10
60 Pagos de acciones 5 5 5
0 Cobros por intereses
0 Cobros por prstamos bancarios
48 Cobros por dividendos 4 4 4
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
4 5 6 7 8 9 10 11 12
42,153,286 43,301,521 43,988,304 45,089,064 45,743,564 46,796,849 47,419,065 48,424,875 49,014,809
1,355,996 1,332,258 1,308,520 1,284,783 1,261,045 1,237,308 1,213,570 1,189,833 1,166,095
207,760 645,475 207,760 630,283 207,760 615,091 207,760 599,899 207,760
1,148,235 686,783 1,100,760 654,500 1,053,285 622,216 1,005,810 589,933 958,335
43,301,521 43,988,304 45,089,064 45,743,564 46,796,849 47,419,065 48,424,875 49,014,809 49,973,144
943,233 919,496 895,758 872,020 848,283 824,545 800,808 777,070 753,333

412,758 412,758 412,758 412,758 412,758 412,758 412,758 412,758 412,758
154,500 154,500 154,500 154,500 154,500 154,500 154,500 154,500 154,500
2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575
32,130 32,130 32,130 32,130 32,130 32,130 32,130 32,130 32,130
18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540
437,715 422,523 407,331 392,139
10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total
10,606,671
4,953,101
1,854,000
30,900
385,561
222,480
0
2,482,244
0
0
0
0
120
60
0
0
48

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CUARTILES Meses semana tipo de produ region tipo de venta TIPO DE CLIENTE

Q1/2012 11-Feb W1-2012 ComputadorasANTIOQUIA De contado Centros de descanso

en produccion los gastos anuales son de

en administracion los gastos anuales son de

impuesto anual del 30% sobre el saldo del resultado

capital de los socios inicial es de $26500

proyecte el flujo de caja para los proximos 5 aos

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (55,500.0) (17,912.0) (34,228.0) (64,624.0) (130,124.0)

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (55,500.0) (17,912.0) (34,228.0) (64,624.0) (130,124.0)

1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1000 mensual

-130,124.0 -86,840.0 -152,340.0 -87,096.0 -123,932.0 -138,792.0 -187,316.0

60,784.0 89,200.0 23,664.0 35,440.0 592.0 315,304.0

15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 180,000.0

(86,840.0) (152,340.0) (87,096.0) (123,932.0) (138,792.0) (187,316.0) (204,224.0)

(86,840.0) (152,340.0) (87,096.0) (123,932.0) (138,792.0) (187,316.0) (204,224.0)

e los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000

el presatmo se paga en octubre

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (50,500.0) 656,400.0 888,004.0 858,856.0 793,356.0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (50,500.0) 656,400.0 888,004.0 858,856.0 793,356.0

1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1000 mensual

793,356.0 756,928.0 691,428.0 658,608.0 598,108.0 546,048.0 486,532.0

1,192.0 28,080.0 5,040.0 40,960.0 851,328.0

15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 180,000.0

65,500.0 65,500.0 65,500.0 60,500.0 60,500.0 60,500.0 60,500.0 726,000.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

756,928.0 691,428.0 658,608.0 598,108.0 546,048.0 486,532.0 466,992.0 7,350,760.0

756,928.0 691,428.0 658,608.0 598,108.0 546,048.0 486,532.0 466,992.0

e los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000

el presatmo se paga en octubre

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (55,500.0) 160,912.0 182,892.0 131,008.0 65,508.0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (55,500.0) 160,912.0 182,892.0 131,008.0 65,508.0

1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1000 mensual

65,508.0 8.0 -65,492.0 -130,992.0 -191,492.0 -251,992.0 -312,492.0

15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 180,000.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8.0 (65,492.0) (130,992.0) (191,492.0) (251,992.0) (312,492.0) (372,992.0)

8.0 (65,492.0) (130,992.0) (191,492.0) (251,992.0) (312,492.0) (372,992.0)

s otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25000

presatmo se paga en octubre

1 se tiene una nomina de 15 empleados que cobran $1.000 mensual 150,000.0

670,520 786,360 641,840 624,120 569,160 860,720 1,256,280 9,312,840

durante los otros 4 meses y en los ultimos 4 meses es de $25.000

ales , el presatmo se paga en octubre

869,668 846,622 823,576 800,529 777,483 754,437 731,391 10,297,739

901,641 878,365 855,088 831,811 808,535 785,258 761,981 738,705 10,400,716

901,641 878,365 855,088 831,811 808,535 785,258 761,981 738,705

429,216 414,319 399,422 384,525

943,233 919,496 895,758 872,020 848,283 824,545 800,808 777,070 753,333

437,715 422,523 407,331 392,139

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