ARQUEO DE CAJA COMPOSICIN DEL SALDO FSICO DE CAJA

31 12 XX
CHEQUES BANCARIOS
CAJA GENERAL
INGRESOS FECHA
12/17/2017
INGRESOS DEL DA 12/20/2017
12/25/2017
Saldo del da anterior 4,263.45
TOTAL

TOTAL INGRESOS DEL DA 4,263.45 BILLETES

CANTIDAD
22
EGRESOS 1

EGRESOS DEL DA TOTAL

FECHA COMPROBANTE BENEFICIARIO IMPORTE MONEDAS

11/20/2015 VALE CHOFER DEL GERENTE 50.00
12/6/2015 RECIBO 18.00 CANTIDAD
12/12/2015 COMPROBNTE EMPLEADO AC 100.00 12
12/14/2015 Sr. JJ 50.00 40
12/20/2015 RECIBO 150.00
GASTO BANCARIO 10.00 TOTAL
12/28/2015 BOLETA DEPSITO 780.00
TOTAL EGRESOS DEL DA 1,158.00 TOTAL SALDO FSICO
SALDO DEL DA
SALDO DEL DA 3,105.45
FALTANTE
SOBRANTE
 Rec. Cargado al Cajero por faltante de efectivo. Segn a
ARQUEO DEL FONDO FIJO
169
FONDO FIJO ASIGNADO 100.00 101
Arqueo de comprobantes

COMPROBANTE CONCEPTO IMPORTE

FACURA Articulo de Limpieza 85.00 Observacin:
Donacin 5.00
Factura Lamparas Electricas 4.50 producto del arqueo de caja se deecto un faltante de S/
TOTAL 94.50
SALDO 5.50 Se detecto qu el cheque BLP DE S/. 400.00 CORRESPON

FONDOS RECONTADOS (EFECTIVO) 5.00 RECOMENDACIONES:

FALTANTE 0.50 Se recomienda que se le realice arqueos de caja sorpres
ICIN DEL SALDO FSICO DE CAJA

S BANCARIOS

BANCO IMPORTE
BANCO DE CRDITO 100.00
BANCO NACIN 500.00
BANCO NACIN 80.00

TOTAL 680.00

UNITARIO TOTAL
S/. 10.00 220.00
$ 100.00 305.00

TOTAL 525.00

UNITARIO TOTAL
S/. 5.00 S/. 60.00
S/. 1.00 $ 40.00

TOTAL 100.00

LDO FSICO 1,305.00

3,105.45

-1,800.45
ado al Cajero por faltante de efectivo. Segn arqueo de caja

Otras cuentas por cobrar diversas

caja

del arqueo de caja se deecto un faltante de S/. 1,122.45 el cual el cajero no supo explicar la diferencia por lo que se le hizo firmar un vale por dicho faltane.

o qu el cheque BLP DE S/. 400.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CLIENTE AA. POR QUE carecia de fondos en el banco, motivo por el cual no se considero como parte del efectiv

NDACIONES:
ienda que se le realice arqueos de caja sorpresivo al cajero a fin de tratar de disminuir los faltantes de caja.
Rec. Cargado al Cajero por faltante de efectivo. Segn arqueo de caja

169 Otras cuentas por cobrar diversas 1,800.45

101 caja 1,800.45

Observacin:

Producto del arqueo de caja se detecto un faltante de S/. 1,122.45 el cual el cajero no supo explicar la diferencia por lo que se
firmar un vale por dicho faltante. Segn el reglamento interno de la empresa por dichos faltantes de dinero se haceresponsabl
persona a cargo.

Se detecto qu el cheque BLP DE S/. 400.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CLIENTE AA. Por que carecia de fondos en el ban
motivo por el cual no se considero como parte del efectivo.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda que se le realice arqueos de caja sorpresivo al cajero a fin de tratar de disminuir los faltantes de caja.

ARQUEO DEL FONDO FIJO

FONDO FIJO ASIGNADO 100.00

Arqueo de comprobantes

COMPROBANTE CONCEPTO IMPORTE

Factura Articulo de Limpieza 85.00
Donacin 5.00
Factura Lamparas Electricas 4.50
TOTAL 94.50
SALDO 5.50

FONDOS RECONTADOS (EFECTIVO) 5.00

FALTANTE 0.50
 ar la diferencia por lo que se le hizo
de dinero se haceresponsable la

e carecia de fondos en el banco,

os faltantes de caja.
ARQUEO DE CAJA COMPOSICIN DEL SALDO FSICO DE CAJA
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CHEQUES BANCARIOS
CAJA GENERAL
INGRESOS FECHA

INGRESOS DEL DA 1/1/2017

Saldo del da 27/12/2016 1,650.00 TOTAL

Venta al contado (2016) 1,096.00
Pago a cuenta corriente (2016) 1,090.00
Venta al contado (2017) 360.00
EFECTIVO
TOTAL INGRESOS DEL DA 4,196.00 TOTAL

EGRESOS

EGRESOS DEL DA

FECHA COMPROBANTE DESCRIPCIN IMPORTE TOTAL SALDO FSICO

12/28/2016 FACTURA Articulos de limpieza 85.00 SALDO DEL DA
12/30/2016 RECIBO Telegrama 160.00
12/30/2016 BOLETA DE DEPOSITO BLP 517.20 FALTANTE
1/2/2017 FACTURA Combustible 150.00 SOBRANTE
1/3/2107 FACTURA Fletes 95.00

TOTAL EGRESOS DEL DA 1,007.20

SALDO DEL DA 3,188.80

IN DEL SALDO FSICO DE CAJA

IMPORTE
165.00
169.00

334.00

EFECTIVO
2,175.00

2,509.00
3,188.80

-679.80
ASIENTO CONTABLE

Rec. Cargado al Cajero por faltante de efectivo. Segn arqueo de caja

169 Otras cuentas por cobrar diversas 679.80

101 caja 679.80

OBSERVACIONES:

Producto del arqueo de caja se detect un faltante de S/. 2,463.80 el cual el cajero no supo
explicar la diferencia por lo que se le hizo firmar un vale por dicho faltante.

Se encontraron otros gastos no documentados, es decir se realizaron otras operaciones

que no tuvieron comprobante como sustento. O que talvez el seor cajero extravi dichos
comprobantes.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda que se le realice arqueos de caja sorpresivo al cajero a fin de tratar de
disminuir los faltantes de caja.

Se recomendara que por todo gasto ese sea sustentado con un comprobante, caso
contrario se haya extraviado.