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Lactif Immobilis

Programme d'investissement Prix total


Immobilisation en Non valeurs 22 040,00
Frais prliminaires 22 040,00
Immobilisations incorporelles -
Immobilisations corporelles 429 749,11
Installations techniques,materiel et outillages 30 430,00
Mobilier de bureau 102 025,00
Matriel informatique 21 089,00
Autres mobilier, matriel de bureau et
amngaments divers 159 538,44
Autres immobilisations corporelles 116 666,67
Immobilisations financires -
Totaux 451 789,11

Les charges

Les charges
Loyer 60000*12
Eau 4000*12
lctricit 6000*12
Frais de maintenance 2000*12
Honoraire 12000
Prime d'assurance 15614,45
Achats consomms
de matires et 377601
fournitures
Impts et taxes 9960
Charges de personnel 517804,8

Lamortissement des lments de lactif Immobilis

Amortissement des frais de constitution

Anne Valeur d'origine Dotation Cumul VNA


2018 17 240,00 3 448,00 3 448,00 13 792,00
2019 17 240,00 3 448,00 6 896,00 10 344,00
2020 17 240,00 3 448,00 10 344,00 6 896,00
2021 17 240,00 3 448,00 13 792,00 3 448,00
2022 17 240,00 3 448,00 17 240,00 -
Tableau d'amortissemen du Mobilier de bureau
Mobilier
Anne Valeur d'origine Dotation Cumul VNA
2018 102025 20405 20405 81620
2019 102025 20405 40810 61215
2020 102025 20405 61215 40810
2021 102025 20405 81620 20405
2022 102025 20405 102025 0

Tableau d'amortissement du Matriel et


Outillage
Materiel&Outillage
Anne Valeur d'origine Dotation Cumul VNC
2018 30430 6086 6086 24344
2019 30430 6086 12172 18258
2020 30430 6086 18258 12172
2021 30430 6086 24344 6086
2022 30430 6086 30430 0

Tableau d'amortissement du Matriel


Informatique

Matriel informatique
Anne Valeur d'origine Dotation Cumul VNC
2018 21089 5272,25 5272,25 15816,75
2019 21089 5272,25 10544,5 10544,5
2020 21089 5272,25 15816,75 5272,25
2021 21089 5272,25 21089 0

Autres mobilier, matriel de bureau et amngaments divers


Anne Valeur d'origine Dotation Cumul VNA
2018 159538,44 15953,844 15953,844 143584,596
2019 159538,44 15953,844 31907,688 127630,752
2020 159538,44 15953,844 47861,532 111676,908
2021 159538,44 15953,844 63815,376 95723,064
2022 159538,44 15953,844 79769,22 79769,22
2023 159538,44 15953,844 95723,064 63815,376
2024 159538,44 15953,844 111676,908 47861,532
2025 159538,44 15953,844 127630,752 31907,688
2026 159538,44 15953,844 143584,596 15953,844
2027 159538,44 15953,844 159538,44 0
Autres immobilisations
corporelles
Valeur
Anne Dotation Cumul VNA
d'origine
2018 116666,667 11666,667 11666,6667 105000
2019 116666,667 11666,667 23333,3333 93333,3333
2020 116666,667 11666,667 35000 81666,6667
2021 116666,667 11666,667 46666,6667 70000
2022 116666,667 11666,667 58333,3333 58333,3333
2023 116666,667 11666,667 70000 46666,6667
2024 116666,667 11666,667 81666,6667 35000
2025 116666,667 11666,667 93333,3333 23333,3333
2026 116666,667 11666,667 105000 11666,6667
2027 116666,667 11666,667 116666,667 0

Les prvisions du CA
Anne CA prvisionnel
2018 1 342 189
2019 1 476 408
2020 2 363 224

Evolution du CA prvisionnel
2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-
2018 2019 2020

CA prvisionnel
Scnario Pessimiste 40 clients par jours

les 5 premiers jours de la semaine


Petit djeuner le reste du menu

Nombre de clients potentiels


20% 80% Total
journalier
2112 8448 10560

les weekends
Brunch le reste du menu

Nombre de clients potentiels


40% 60% Total
journalier

768 1152 1920

produits nombre de clients prix moyen CA par anne

Petit djeuner 2112 45,80 96 729,60


crpes 1689,6 30,00 50 688,00
Du lundi au gauffres 1689,6 29,00 48 998,40
vendredi pancakes 1689,6 29,00 48 998,40
tartes 1689,6 25,40 42 915,84
glaces 1689,6 40,86 69 032,23
boissons 8448 22,94594595 193 847,35
Brunch 768 71,66666667 55 040,00
Petit djeuner 192 45,80 8 793,60
crpes 192 30,00 5 760,00
gauffres 192 29,00 5 568,00
Le weekend
pancakes 192 29,00 5 568,00
tartes 192 25,40 4 876,80
glaces 192 40,86 7 844,57
boissons 1152 22,94594595 26 433,73
TOTAL 671 094,52
80 clients
Scnario Raliste par jour

les 5 premiers jours de la semaine


le reste du
Petit djeuner
menu
Nombre de clients potentiels
20% 80% Total
journalier
4224 16896 21120

les weekends
le reste du
Brunch
menu

Nombre de clients potentiels


40% 60% Total
journalier

1536 2304 3840

nombre de
produits prix moyen CA par anne
clients
Petit djeuner 4224 45,80 193 459,20
crpes 3379,2 30,00 101 376,00
Du lundi au gauffres 3379,2 29,00 97 996,80
vendredi pancakes 3379,2 29,00 97 996,80
tartes 3379,2 25,40 85 831,68
glaces 3379,2 40,86 138 064,46
boissons 16896 22,9 387 694,70
Brunch 1536 71,7 110 080,00
Petit djeuner 384 45,80 17 587,20
crpes 384 30,00 11 520,00
gauffres 384 29,00 11 136,00
Le weekend
pancakes 384 29,00 11 136,00
tartes 384 25,40 9 753,60
glaces 384 40,86 15 689,14
boissons 2304 22,95 52 867,46
TOTAL 1 342 189,04
Scnario Optimiste 120clients par jour

les 5 premiers jours de la semaine


le reste du
Petit djeuner
menu
Nombre de clients potentiels
20% 80% Total
journalier
6336 25344 31680

les weekends
le reste du
Brunch
menu

Nombre de clients potentiels


40% 60% Total
journalier

2304 3456 5760

nombre de
produits prix moyen CA par anne
clients
Petit djeuner 6336 45,80 290 188,80
crpes 5068,8 30,00 152 064,00
Du lundi au gauffres 5068,8 29,00 146 995,20
vendredi pancakes 5068,8 29,00 146 995,20
tartes 5068,8 25,40 128 747,52
glaces 5068,8 40,86 207 096,69
boissons 25344 22,95 581 542,05
Brunch 2304 71,7 165 120,00
Petit djeuner 576 45,80 26 380,80
crpes 576 30,00 17 280,00
gauffres 576 29,00 16 704,00
Le weekend
pancakes 576 29,00 16 704,00
tartes 576 25,40 14 630,40
glaces 576 40,86 23 533,71
boissons 3456 22,946 79 301,19
TOTAL 2 013 283,56
Bilan d'ouverture(Actif)2018

ACTIF 2018
Amortiss. et
Brut Net
provisions

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR


A (A)
22 040,00 22 040,00

c * Frais prliminaire 22 040,00 22 040,00


* Charges rpartir sur plusieurs exercices
t * Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
i (B)
- -

f * Immobilisation en recherche et dveloppement


* Brevets,marques,droits et valeurs similaires
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
I (C)
429 749,11 429 749,11

-
m * Terrains
* Constructions(agencements) -
* Installations techniques, matriel et outillage 30 430,00 30 430,00
m * Matriel transport -
* Mobilier, matriel de bureau et amenag. divers 282 652,44 282 652,44
o * Autres Immobilisations corporelles 116 666,67
* Immobilisations corporelles en cours -
b
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
i * Prts immobiliss
* Autres crances financires
l * Titres de participation
* Autres titres immobiliss
i
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
s * Difference de crances immobilises
* Augmentation des dettes financires
TOTAL I (A+B+C+D+E) 451 789,11
STOCKS (F) 15 000,00 -
* Marchandises - -
* Matires et fournitures consommables 15 000,00 -
* Produits en cours - -
* Produits intermdiaires et produits rsiduels - -
* Produits finis - -
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
(G)
* Fournis.dbiteurs, avances et acomptes
* Clients et comptes rattachs
Actif * Personnel
* Etat

Circulant * Comptes d'associs


* Autres dbiteurs
* comptes de rgularis. Actif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
(H)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)


(Elements circulants)
TOTAL II (F+G+H+I) 15 000,00
TRESORERIE - ACTIF
* Chques et valeurs encaisser
Trsorerie * Banques T.G. et C.C.P.
O * Caisse, Rgies d'avances et accrditifs TOTAL III 243 210,89
243 210,89
TOTAL I + II + III 710 000,00 - 710 000,00
Bilan d'ouverture (passif)

PASSIF
2018
CAPITAUX PROPRES
* Capital social ou personnel (1) 650 000,00
F * moins : actionnaires, capital souscrit non appel
i Capital appel

n dont vers..............................
* Primes d'mission, de fusion, d'apport
a * Ecarts de revaluation
n * Rserve lgale

c *
* Autres rserves
e * Report nouveau (2)
m * Rsultats nets en instance d'affectation (2)

e * Rsultat net de l'exercice


Total des capitaux propres (A) 650 000,00
n
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) -
t * Subventions d'investissement
* Provisions rglementes

P DETTES DE FINANCEMENT (C) 50 000,00

e * Emprunts Obligataire
50 000,00
* Autres dettes de financement
r PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET
-
m CHARGES (D)
a * Provisions pour risques

n * Provisions pour charges


ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) -
e
* Augmentation des crances immobilises
n * Diminution des dettes de financement
t TOTAL I (A+B+C+D+E) 700 000,00
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 10 000,00
* Fournisseurs et comptes rattachs 10 000,00
* Clients crditeurs, avances et acomptes
* Personnel
* Organismes sociaux
* Etat
* Comptes d'associs
* Autres cranciers
Passif circulant * Comptes de rgularisation-passif

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET


CHARGES (G)

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elments


circulants) (H)
TOTAL II (F+G+H) 10 000,00
TRESORERIE-PASSIF -
* Crdits d'escompte
* Crdits de trsorerie
Trsorerie Passif * Banques de rgularisation

TOTAL III -
TOTAL I + II + III 710 000,00
BilanCloture 2018(Actif)

ACTIF 2018
Amortiss. et
Brut Net
provisions
-
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR
A (A)
22 040,00 3 448,00 18 592,00

c * Frais prliminaire 22 040,00


-
3 448,00 18 592,00
* Charges rpartir sur plusieurs exercices
t * Primes de remboursement des obligations -
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
i (B)
- - -

-
f * Immobilisation en recherche et dveloppement
* Brevets,marques,droits et valeurs similaires -
* Fonds commercial -
* Autres immobilisations incorporelles -

I IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)


429 749,11 59 383,76 370 365,35

- -
m * Terrains
* Constructions(agencements) -
* Installations techniques, matriel et outillage 30 430,00 6 086,00 24 344,00
m * Matriel transport -
* Mobilier, matriel de bureau et amenag. divers 282 652,44 41 631,09 241 021,35
o * Autres Immobilisations corporelles 116 666,67 11 666,67
* Immobilisations corporelles en cours -
b -
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
i * Prts immobiliss - -
* Autres crances financires - -
l * Titres de participation - -
* Autres titres immobiliss - -
i -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
s * Difference de crances immobilises -
* Augmentation des dettes financires -
TOTAL I (A+B+C+D+E) 451 789,11 388 957,35
STOCKS (F) 15 000,00 - -
* Marchandises - - -
* Matires et fournitures consommables 15 000,00 - -
* Produits en cours - - -
* Produits intermdiaires et produits rsiduels - - -
* Produits finis - - -

-
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)
* Fournis.dbiteurs, avances et acomptes -
* Clients et comptes rattachs -
Actif * Personnel
* Etat
-
-
Circulant * Comptes d'associs
* Autres dbiteurs
-
-
* comptes de rgularis. Actif -
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
-
(H)
-

-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
(Elements circulants) -
TOTAL II (F+G+H+I) 15 000,00
TRESORERIE - ACTIF
Trsorerie * Chques et valeurs encaisser -
* Banques T.G. et C.C.P. -
O * Caisse, Rgies d'avances et accrditifs TOTAL III - 74 658,66
243 210,89
TOTAL I + II + III 392 130,45 62 831,76 329 298,69
Bilan de cloture 2018

PASSIF
2018
CAPITAUX PROPRES -
* Capital social ou personnel (1) 650 000,00
F * moins : actionnaires, capital souscrit non appel -
i Capital appel -
-
n dont vers..............................
* Primes d'mission, de fusion, d'apport -
a * Ecarts de revaluation -
n * Rserve lgale -
-
c *
-
* Autres rserves
e * Report nouveau (2)
m * Rsultats nets en instance d'affectation (2) -
- 517 171,71
e * Rsultat net de l'exercice
Total des capitaux propres (A) 132 828,29
n
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) -
t * Subventions d'investissement -
* Provisions rglementes -
P DETTES DE FINANCEMENT (C) 50 000,00
-
e * Emprunts Obligataire
50 000,00
* Autres dettes de financement
r PROVISIONS DURABLES POUR
-
m RISQUES ET CHARGES (D)
a * Provisions pour risques -
n * Provisions pour charges -
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) -
e
* Augmentation des crances immobilises -
n * Diminution des dettes de financement -
t TOTAL I (A+B+C+D+E) 182 828,29
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 145 470,40
* Fournisseurs et comptes rattachs 10 000,00
* Clients crditeurs, avances et acomptes -
* Personnel -
* Organismes sociaux 135 470,40
* Etat -
* Comptes d'associs -
Passif * Autres cranciers -
* Comptes de rgularisation-passif -
circulant
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES -
ET CHARGES (G)

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF -
(Elments circulants) (H)
TOTAL II (F+G+H) 145 470,40
TRESORERIE-PASSIF -
* Crdits d'escompte -
Trsorerie * Crdits de trsorerie -
Passif * Banques de rgularisation -
TOTAL III -
TOTAL I + II + III 328 298,69
Bilan (Actif)

ACTIF 2019
Amortiss. et
Brut Net
provisions
- -
IMMOBILISATIONS EN NON
A VALEUR (A)
22 040,00 3 448,00 18 592,00

c * Frais prliminaire 22 040,00


-
3 448,00 18 592,00
-
* Charges rpartir sur plusieurs exercices
t * Primes de remboursement des obligations - -
IMMOBILISATIONS
i INCORPORELLES (B)
- - -

- -
f * Immobilisation en recherche et dveloppement
* Brevets,marques,droits et valeurs similaires - -
* Fonds commercial - -
* Autres immobilisations incorporelles - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
I (C)
429 749,11 59 383,76 370 365,35

- - -
m * Terrains
* Constructions(agencements) - -
* Installations techniques, matriel et outillage 30 430,00 6 086,00 30 430,00
m * Matriel transport - -
* Mobilier, matriel de bureau et amenag. divers 282 652,44 41 631,09 282 652,44
o * Autres Immobilisations corporelles 116 666,67 11 666,67 -
* Immobilisations corporelles en cours - -
b IMMOBILISATIONS FINANCIERES
- -
(D)
i * Prts immobiliss - - -
* Autres crances financires - - -
l * Titres de participation - - -
* Autres titres immobiliss - - -
i - -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
s * Difference de crances immobilises - -
* Augmentation des dettes financires - -
TOTAL I (A+B+C+D+E) 451 789,11 388 957,35
STOCKS (F) 15 000,00 - -
* Marchandises - - -
* Matires et fournitures consommables 15 000,00 - -
* Produits en cours - - -
* Produits intermdiaires et produits rsiduels - - -
* Produits finis - - -
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
- -
(G)
* Fournis.dbiteurs, avances et acomptes - -
* Clients et comptes rattachs - -
Actif * Personnel
* Etat
-
-
-
-
Circulant * Comptes d'associs
* Autres dbiteurs
-
-
-
-
* comptes de rgularis. Actif - -
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
- -
(H)
- -

- -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
(Elements circulants) - -
TOTAL II (F+G+H+I) 15 000,00 -
TRESORERIE - ACTIF - 253 951,46 -
Trsorerie * Chques et valeurs encaisser - -
* Banques T.G. et C.C.P. - -
O * Caisse, Rgies d'avances et accrditifs TOTAL III - 253 951,46 -
243 210,89 -
TOTAL I + II + III 212 837,65 62 831,76 150 005,89
Bilan 2019

PASSIF
2019
CAPITAUX PROPRES -
* Capital social ou personnel (1) 650 000,00
F * moins : actionnaires, capital souscrit non appel -
i Capital appel -
-
n dont vers..............................
* Primes d'mission, de fusion, d'apport -
a * Ecarts de revaluation -
n * Rserve lgale -
-
c *
-
* Autres rserves
e * Report nouveau (2) - 517 171,71
m * Rsultats nets en instance d'affectation (2) -
- 379 292,80
e * Rsultat net de l'exercice
Total des capitaux propres (A)- 246 464,51
n
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) -
t * Subventions d'investissement -
* Provisions rglementes -
P DETTES DE FINANCEMENT (C) 50 000,00
-
e * Emprunts Obligataire
50 000,00
* Autres dettes de financement
r PROVISIONS DURABLES POUR
-
m RISQUES ET CHARGES (D)
a * Provisions pour risques -
n * Provisions pour charges -
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) -
e
* Augmentation des crances immobilises -
n * Diminution des dettes de financement -
t TOTAL I (A+B+C+D+E) - 196 464,51
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 145 470,40
* Fournisseurs et comptes rattachs 10 000,00
* Clients crditeurs, avances et acomptes -
* Personnel -
* Organismes sociaux 135 470,40
* Etat -
* Comptes d'associs -
* Autres cranciers -
Passif circulant * Comptes de rgularisation-passif -

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES -


ET CHARGES (G)

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF -
(Elments circulants) (H)
TOTAL II (F+G+H) 145 470,40
TRESORERIE-PASSIF -
* Crdits d'escompte -
* Crdits de trsorerie -
Trsorerie Passif * Banques de rgularisation 200 000,00
TOTAL III 200 000,00
TOTAL I + II + III 149 005,89
BilanCloture 2018(Actif)

ACTIF 2020
Amortiss. et
Brut Net
provisions
- -
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR
A (A)
22 040,00 3 448,00 18 592,00

c * Frais prliminaire 22 040,00


-
3 448,00 18 592,00
-
* Charges rpartir sur plusieurs exercices
t * Primes de remboursement des obligations - -
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
i (B)
- - -

- -
f * Immobilisation en recherche et dveloppement
* Brevets,marques,droits et valeurs similaires - -
* Fonds commercial - -
* Autres immobilisations incorporelles - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
I (C)
429 749,11 59 383,76 370 365,35

- - -
m * Terrains
* Constructions(agencements) - -
* Installations techniques, matriel et outillage 30 430,00 6 086,00 30 430,00
m * Matriel transport - -
* Mobilier, matriel de bureau et amenag. divers 282 652,44 41 631,09 282 652,44
o * Autres Immobilisations corporelles 116 666,67 11 666,67 -
* Immobilisations corporelles en cours - -
b - -
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
i * Prts immobiliss - - -
* Autres crances financires - - -
l * Titres de participation - - -
* Autres titres immobiliss - - -
i - -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
s * Difference de crances immobilises - -
* Augmentation des dettes financires - -
TOTAL I (A+B+C+D+E) 451 789,11 388 957,35
STOCKS (F) 15 000,00 - -
* Marchandises - - -
* Matires et fournitures consommables 15 000,00 - -
* Produits en cours - - -
* Produits intermdiaires et produits rsiduels - - -
* Produits finis - - -
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
- -
(G)
* Fournis.dbiteurs, avances et acomptes - -
Actif * Clients et comptes rattachs - -
* Personnel - -
Circulan * Etat
* Comptes d'associs
-
-
-
-
- -
t * Autres dbiteurs
* comptes de rgularis. Actif - -
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
- -
(H)
- -

- -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
(Elements circulants) - -
TOTAL II (F+G+H+I) 15 000,00 -
TRESORERIE - ACTIF 434 273,59 -
* Chques et valeurs encaisser - -
Trsorerie * Banques T.G. et C.C.P. - -
O * Caisse, Rgies d'avances et accrditifs TOTAL III 434 273,59 -
- -
TOTAL I + II + III 901 062,70 62 831,76 838 230,94
Bilan 2020

PASSIF
2020
CAPITAUX PROPRES -
* Capital social ou personnel (1) 650 000,00
F * moins : actionnaires, capital souscrit non appel -
i Capital appel -
-
n dont vers..............................
* Primes d'mission, de fusion, d'apport -
a * Ecarts de revaluation -
n * Rserve lgale -
-
c *
-
* Autres rserves
e * Report nouveau (2) - 379 292,80
m * Rsultats nets en instance d'affectation (2) -
507 523,74
e * Rsultat net de l'exercice
Total des capitaux propres (A) 778 230,94
n
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) -
t * Subventions d'investissement -
* Provisions rglementes -
P DETTES DE FINANCEMENT (C) 50 000,00
-
e * Emprunts Obligataire
50 000,00
* Autres dettes de financement
r PROVISIONS DURABLES POUR
-
m RISQUES ET CHARGES (D)
a * Provisions pour risques -
n * Provisions pour charges -
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) -
e
* Augmentation des crances immobilises -
n * Diminution des dettes de financement -
t TOTAL I (A+B+C+D+E) 828 230,94
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 145 470,40
* Fournisseurs et comptes rattachs 10 000,00
* Clients crditeurs, avances et acomptes -
* Personnel -
* Organismes sociaux 135 470,40
* Etat -
* Comptes d'associs -
* Autres cranciers -
Passif circulant * Comptes de rgularisation-passif -

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES -


ET CHARGES (G)

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF -
(Elments circulants) (H)
TOTAL II (F+G+H) 10 000,00
TRESORERIE-PASSIF -
* Crdits d'escompte -
* Crdits de trsorerie -
Trsorerie Passif * Banques de rgularisation -
TOTAL III -
TOTAL I + II + III 838 230,94
Compte de produits et charges prvisionnel

2018 2019 2020


I- Produits d'exploitation

Ventes de marchandises (en l'tat)


Ventes de biens et services produits 1 342 189,04 1 476 407,95 2 363 224,49
Variation de stocks de produits (+ou-)
Immobilisations produites par l'entreprise pour
elle mme

Subventions d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Reprises d'exploitation; Transfert de charges
Total I 1 342 189,04 1 476 407,95 2 363 224,49
II -Charges d'exploitation
Achats revendus de marchandises
Achats consomms de matires et fournitures 377 601,00 377 601,00 377 601,00
Autres charges externes 879 614,45 879 614,45 879 614,45
Impts et taxes 9 960,00 6 300,00 6 300,00
Charges de personnel 517 804,80 517 804,80 517 804,80
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation 62 831,76 62 831,76 62 831,76
Total II 1 847 812,01 1 844 152,01 1 844 152,01
III Rsultat d'exploitaion(I-II) - 505 622,97 - 367 744,06 519 072,48
IV Produits financiers - - -
Produits des titres de participations et autres titres immobiliss- - -
Gain de change - - -
Intrts et autres produits financiers -
Reprises financires; Transfert de charges
Total IV - - -
V Charges financires - - -
Charges d'intrt 2 500,00 2 047,56 1 572,50
Pertes de change
Autres charges financires
Dotations financires 9 048,74 9 501,18 9 976,24
Total V 11 548,74 11 548,74 11 548,74
VI Rsultat financier(IV-V) - 11 548,74 - 11 548,74 - 11 548,74
VII Rsultat courant(III+VI) - 517 171,71 - 379 292,80 507 523,74
VIII Produits non courants
Produits de cession des immobilisations
Subventions d'quilibre
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants
Reprises non courantes; Transfert de charges
Total VIII
IX charges non courantes
Valeurs nettes d'amortissement des
immobilisations cdes
Subventions accordes
Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux amortissements et
aux provisions
Total IX
X Rsultat non courant(VIII-IX) - - -
XI Rsultat avant impt(VII+X) - 517 171,71 - 379 292,80 507 523,74
XII Impt sur le rsultat - - -
XIII Rsultat net(XI-XII) - 517 171,71 - 379 292,80 507 523,74
Budget de trsorerie

ENCAISSEMENTS
2018

Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
Ventes HT 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849
Emprunt
Total 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849
2019

Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
Ventes HT 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034
Emprunt
Total 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034
2020

Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
Ventes HT 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935
Emprunt
Total 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935

DECAISSEMENTS

Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre

Achats de m/ses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres chges ext 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301
Achats de prestations
2018

de services
Achats consomms de
31 466,75 31 466,75 31 466,75 31 466,75 31 466,75 31 466,75 31 466,75 31 466,75 31 466,75 31 466,75 31 466,75 31 466,75
mat et fournitures

Salaires et cotisations 43150,4 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150

Ir retenue la source 0 1 205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205
Impts et Taxes 0 9 960
TVA payer
Acomptes d'IS
Total 147 918 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 159 083

Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
Fournisseurs
Achats de m/ses
Autres chges ext 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301 73 301
Achats de prestations
de services
2019

Paiment de l'iS
Achats consomms de
31466,75 31466,75 31466,75 31466,75 31466,75 31466,75 31466,75 31466,75 31466,75 31466,75 31466,75 31466,75
mat et fournitures

Salaires et cotisations 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150

Ir retenue la source 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205
Impts et Taxes 6 300
TVA payer
Acomptes d'IS
Total 149 123,20 149 123,20 149 123,20 149 123,20 149 123,20 149 123,20 149 123,20 149 123,20 149 123,20 149 123,20 149 123,20 155 423,20
BUDGETS DE TRESORERIE

Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
2018

Encaissements 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849 111 849
Dcaissements 147 918 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 159 083
Solde trsorerie -36 069 -37 274 -37 274 -37 274 -37 274 -37 274 -37 274 -37 274 -37 274 -37 274 -37 274 -47 234
Solde initial 0 -36 069 -73 343 -110 617 -147 892 -185 166 -222 440 -259 714 -296 988 -334 262 -371 536 -408 810
Solde cumul -36 069 -73 343 -110 617 -147 892 -185 166 -222 440 -259 714 -296 988 -334 262 -371 536 -408 810 -456 045
Ecart trsorerie
-381 385,88
budget/actif
Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
2019

Encaissements 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034 123 034
Dcaissements 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 155 423
Solde trsorerie -26 089 -26 089 -26 089 -26 089 -26 089 -26 089 -26 089 -26 089 -26 089 -26 089 -26 089 -32 389
Solde initial -456 045 -482 134 -508 223 -534 312 -560 401 -586 491 -612 580 -638 669 -664 758 -690 847 -716 937 -743 026
Solde cumul -482 134 -508 223 -534 312 -560 401 -586 491 -612 580 -638 669 -664 758 -690 847 -716 937 -743 026 -775 415
Ecart trsorerie
-775 415,02
budget/actif
Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
2020

Encaissements 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935 196 935
Dcaissements 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 149 123 155 423
Solde trsorerie 47 812 47 812 47 812 47 812 47 812 47 812 47 812 47 812 47 812 47 812 47 812 41 512
Solde initial -775 415 -727 603 -679 791 -631 978 -584 166 -536 354 -488 542 -440 730 -392 918 -345 105 -297 293 -249 481
Solde cumul -727 603 -679 791 -631 978 -584 166 -536 354 -488 542 -440 730 -392 918 -345 105 -297 293 -249 481 -207 969

Ecart trsorerie
-207 968,95
budget/actif
LESG

ETAT DES SOLDES DE GESTION


TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS 2018 2019 2020
1 Ventes de marchandises 0 0 0
Achats revendus de
2 - 0 0 0
marchandises

I = Marge sur ventes en l'tat 0 0 0

Production de l'exercice
II + 1 342 189 1 476 408 2 363 224
(3+4+5)
Ventes de bien et services
3 1 342 189,04 1 476 407,95 2 363 224,49
produits
Variation de stocks de
4 0 0 0
produits
Immob. produites par
5 0 0 0
l'entreprise pour elle mme

Consommation de
III - 1 389 215 1 389 215 1 389 215
l'exercice (6+7)

Achats consomms de
6 377 601,00 377 601,00 377 601,00
matires et fornitures

7 Autres charges externes 1 011 614,45 1 011 614,45 1 011 614,45

IV = Valeur ajoute (I+II-III) -47 026 87 192 974 009


8 + Subventions d'exploitaion 0 0 0
9 - Impts et taxes 8960 6300 6300
10 - Charges de personnel 517804,8 517804,8 517804,8

V = EBE/IBE -573 791 -436 912 449 904


Autres produits
+ 0 0 0
d'exploiation
Autres charges
11 - 0 0 0
d'exploitation
12 + Reprises d'exploiation 0 0 0

13 - Dotations d'exploiation 62 832 62 832 62 832

14
VI = Rsultat d'exploitation -636 623 -499 744 387 072

VII + Rsultat financier -11 549 -11 549 -11 549

VIII = Rsultat courant -648 172 -511 293 375 524

IX + Rsultat non courant 0 0 0


15 - Imt sur les rsultats 0 0 0

X = Rsultat net de l'exercice -648 172 -511 293 375 524


Tableau du CAF
Tableau du CAF
2018 2019 2020
Rsultat de l'exercice - 517 171,71 - 379 292,80 507 523,74
Dotations aux amortissements 71 880,50 72 332,94 72 808,00
Capacit d'autofinancement - 445 291,21 - 306 959,86 580 331,74
Distribution des bnfices - - -
Autofinancement Net - 445 291,21 - 306 959,86 580 331,74