N APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL RUC ULTIMO DIGITO FECHA VCTO

1 LADERAS ULLOA ANA MARCELA 10099093230 0 14-Sep

2 DAVILA ZAMORA CONSUELO 10275593911 1
3 CHOQUE MAMANI CESAR AUGUSTO 10458261691 1
4 GRUPO INSA ELECTRIC S.A.C. 20555494191 1
15-Sep
6 MOLD MAKING EIRL 20566503931 1
7 EXCLUSIVO H1 E.I.R.L. 20538562921 1
8 FABRICACIONES LEO E.I.R.L. 20507391711 1
10 SERVICIOS MEDICOS Y TRANSPORTES E.I.R.L. 20557257722 2
11 LAM MOTORS PERU S.A.C. 20515098543 3
18-Sep
12 DAMIAN FERNANDEZ EUGENIO ABUNDIO 10096134113 3
13 CHUQUITARQUI QUISPE RUFINO RAMON 10083669603 3
14 THE MAJIG BEVERAGE COMPANY S.A.C. 20509418684 4
15 GILTOM S.R.L. 20556346454 4
16 IMPORTACIONES MASEP PERU S.A.C. 20557426184 4
17 CHANCAHUAA CACSIRE ALEJANDRO 10090035024 4
18 EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIAS S.A.C. 20546012124 4 19-Sep
19 FONSECA ACERO JUAN 10801144905 5
20 MUNDO TICO S.A.C. 20535733555 5
21 CARNERO TARAZONA MARCOS RONALD 10096773175 5
22 M & JJ CONSTRUCTORA S.R.LTDA 20602031145 5
23 D & HIDRAULICA S.A. 20543356876 6
24 INOXINDUSTRIAS OVAL S.A.C. 20549630686 6
25 AZAERO PALOMINO EVER SAUL 10104148676 6
26 GRANDAS BEVERAGE MACHINERY E.I.R.L. 20545790476 6 20-Sep
27 SERELIND E.I.R.L. 20601412056 6
29 LAMBRUSCHINI TARAZONA DANITZA YANINA 10102858897 7
30 LAM MOTORS S.A.C. 20544542797 7
31 WIQOL E.I.R.L. 20506851018 8
32 BONIFACIO CASTILLO ZENOBIA MARTHA 10091919368 8
34 JIMENEZ INGENIERIA INDUSTRIAL E.I.R.L. 20600478738 8
35 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CHIQUIO E.I.R.L. 20600292758 8
36 LARREA PALOMINO GIANNINA GISELLA 10094607928 8
38 AUTOMATICA Y CONTROL INDUSTRIAL S.A.C. 20551537448 8 21-Sep
39 LEGAC & JA E.I.R.L. 20554494499 9
40 TORRES VELIZ EMILIO CESAR 10420995089 9
41 FERRETERIA Y MAS S.A.C. 20562646559 9
42 ASOCIADOS LRG S.A.C. 20601922429 9
43 GGL GLOBAL AND HYDRAULIC PARTS S.A.C. 20602347029 9
N APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL CONTACTO
39 ASOCIADOS LRG S.A.C.
35 AUTOMATICA Y CONTROL INDUSTRIAL S.A.C.
33 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CHIQUIO E.I.R.L.
25 AZAERO PALOMINO EVER SAUL
31 BONIFACIO CASTILLO ZENOBIA MARTHA
21 CARNERO TARAZONA MARCOS RONALD
17 CHANCAHUAA CACSIRE ALEJANDRO
3 CHOQUE MAMANI CESAR AUGUSTO
13 CHUQUITARQUI QUISPE RUFINO RAMON
23 D & HIDRAULICA S.A.
12 DAMIAN FERNANDEZ EUGENIO ABUNDIO
2 DAVILA ZAMORA CONSUELO
18 EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIAS S.A.C.
7 EXCLUSIVO H1 E.I.R.L.
8 FABRICACIONES LEO E.I.R.L.
38 FERRETERIA Y MAS S.A.C.
19 FONSECA ACERO JUAN
40 GGL GLOBAL AND HYDRAULIC PARTS S.A.C.
15 GILTOM S.R.L.
26 GRANDAS BEVERAGE MACHINERY E.I.R.L.
4 GRUPO INSA ELECTRIC S.A.C.
16 IMPORTACIONES MASEP PERU S.A.C.
24 INOXINDUSTRIAS OVAL S.A.C.
32 JIMENEZ INGENIERIA INDUSTRIAL E.I.R.L.
1 LADERAS ULLOA ANA MARCELA
11 LAM MOTORS PERU S.A.C.
29 LAM MOTORS S.A.C.
28 LAMBRUSCHINI TARAZONA DANITZA YANINA
34 LARREA PALOMINO GIANNINA GISELLA
36 LEGAC & JA E.I.R.L.
22 M & JJ CONSTRUCTORA S.R.LTDA
6 MOLD MAKING EIRL
20 MUNDO TICO S.A.C.
27 SERELIND E.I.R.L. CRISTIAN MELGAREJO
10 SERVICIOS MEDICOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
 5 TARAZONA BERROSPI, ESTHER
14 THE MAJIG BEVERAGE COMPANY S.A.C.
37 TORRES VELIZ EMILIO CESAR
30 WIQOL E.I.R.L.
 CELULAR

975012629

998732281

981-408-214
RAZON SOCIAL : SERELIND E.I.R.L.

R.U.C. : 20601412056

VENTAS COMPRAS IMP. RESUL. O

PERIODO F PRES. F. VCTO
SALDO A FAVOR
B. IMP. I.G.V. B. IMP. I.G.V.
AGOSTO 15-09-16 15-09-16 37,839 6,811 35,562 6,401 410
SETIEMBRE 15-10-16 17-10-16 1,750 315 6,780 1,220 -905
OCTUBRE 16-11-16 16-11-16 14,768 2,658 9,644 1,736 922
NOVIEMBRE 06-12-16 16-12-16 19,723 3,550 18,744 3,374 176
DICIEMBRE 13-01-17 13-01-17 25,547 4,598 18,734 3,372 1,226
TOTALES 99,627 17,933 89,464 16,104 1,829
 RECORD PDT IGV-RENTA
(PERIOD 2016)
SALDO DE
TRIBUTO A
SALDO A DEL TRIBUTO A PERCEPCIONES PERCEPCIONES PERCEPCION RETENCIONES
PAGAR DEL RETENCION
PERIODO PAGAR O SALDO DECLARADAS EN DECLARADOS EN DECLARADAS EN DECLARADAS EN
PERIODO ANTERIOR
ANTERIOR A FAVOR EL PERIODO E LPERIDO PERIODOS EL PERIODO
ANTERIOR ANTERIOR
0 410 0 0 0 0 -1,340 0
0 -905 0 0 0 0 0 -930
-905 17 0 0 0 0 0 -930
0 176 0 0 0 0 -177 -913
0 1,226 0 0 0 0 0 -914
 SALDO DE PAGOS
TOTAL DEUDA
RETENCIONES RENTA
TRIBUTARIA
NO APLICADAS IGV INTERES F. PAGO BANCO RENTA
-930 0 568 0 0- - 568
-930 0 26 0 0- - 26
-913 0 222 0 0- - 222
-914 0 296 0 0- - 296
0 312 383 312 0 13-01-17 B.NACION 383
312 1,494 312 0 1,494
S
INTERES F. PAGO BANCO
0 15-09-16 BBVA
0 24-10-16 B.NACION
0 16-11-16 B.NACION
0 06-12-16 B.NACION
0 13-01-17 B. NACION
0
 RAZON SOCIAL : SERELIND E.I.R.L.

R.U.C. : 20601412056

1
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A 13,250.00
142 Accionistas
1421 Suscripciones por cobrar accionistas
50 CAPITAL 13,250.00
501 CAPITAL SOCIAL
5011 ACCIONES
20/06/15 Por la suscripcion del aporte de capital al inicio de sus actividades
2
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,250.00
337 HERRAMIENTAS DE REEMPLAZO
3371 UNIDADES DE REEMPLAZO
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONIST 13,250.00
142 Accionistas
1421 Suscripciones por cobrar accionistas
20/06/15 Por la cancelacin de los aportes
3
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00
336 EQUIPOS DIVERSOS
3361 Equipos Diversos
337 HERRAMIENTAS DE TRABAJO
3371 Herramientas de Reemplazo
60 COMPRAS 0.00
602 Materias Primas
603 suministros
62 CARGAS DE PERSONAL 0.00
625 Otras Remuneraciones
627 Essalud
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 0.00
631
632
636
637 Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
639
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 0.00
656
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
42 PROVEEDORES 0.00
421 Facturas de Compras
 31-12-16 PROVISION DE COMPRAS PERIODO 2016.

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 0.00

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITIUCIONES FINANCIERAS
1041 BANCO DE CREDITO
RAZON SOCIAL SERELIND

R.U.C. 20601412056

ACTIVOS FIJOS
3371 HERRAMIENTAS DE RE

FECHA DESCRIPCION V. NETO TASA A DEPREC.

SALDO INICIAL
TABLERO ELECTRICO DE ARRANQUE Y CONTTROL DE MOTORES
15-07-16 MARCA: DELTA 215HP -440V 8,000.00 20%

ASPIARDOR-VENTLADOR CON MOTA MARCA: MORO MOD.

15-07-16 ZD835T8R VOLTAJE 380/660 2,500.00 20%

15-07-16 MULIMETRO MARCA: FLUKE MOD. 175 650.00 20%

15-07-16 PINZA AMPEMETRICA MARCA FLUKE MOD. 376 600.00 20%

TRANSFORMADOR DE VOLATAJE ELEVADOR DE VOLATJE DE 220 A

15-07-16 440 V MARACA CH CONTROL MOD. 440 1,500.00 20%
 ACTIVOS FIJOS
3371 HERRAMIENTAS DE REEMPLAZO

V. DEPREC. ANUAL DEPREC. MENS. N MESES A DEPREC. DEPRECIACION 2016

1,600.00 133.33 5 666.67

500.00 41.67 5 208.33

130.00 10.83 5 54.17

120.00 10.00 5 50.00

300.00 25.00 5 125.00

1,104.17
EMPRESA SRELIND E.I.R.L.
R.U.C. 20601412056

337 336 601 603 625 627 631

PERIODO SEGURIDAD
HERRAMIENTAS EQUIPOS ATENCION AL TRANSP.
MERCADERIAS SUMINISTROS PREVISION
DE TRABAJO DIVERSOS PERSONAL CORREOS
SOCIAL

AGOSTO 9,584.75 25,161.01

SETIEMBRE 6,788.14
OCTUBRE 2,372.88 7,271.19
NOVIEMBRE 18,680.53
DICIEMBRE 18,733.89
TOTALES 0.00 0.00 30,691.52 57,900.87 0.00 0.00 0.00
 RECORD PDT IGV-RENTA
(PERIODO 2016)

632 636 637 639 656 COMPRAS

ASESORIA Y SERVICIOS OTROS SS.

PUBLICIDAD SUMINISTROS SUMATORIAS REDONDEO
CONSULTORIA BASICOS TERCEROS
B.IMP
99.87 618.64 98.31 35,562.58 -0.58 35,562
6,788.14 -8.14 6,780
9,644.07 0.00 9,644
63.56 18,744.09 -0.09 18,744
18,733.89 18,734
99.87 0.00 0.00 618.64 161.87 89,472.77 -8.81 89,464
 IGV-RENTA
O 2016)

COMPRAS 201 203 252 611 613 912

TOTALES CTA 42 GTSOS DE

MERCADERIAS SUMINISTROS MERCADERIAS SUMINISTROS PERSONAL
4011 IGV
6,401 41,963 9,584.75 25,161.01 9,584.75 25,161.01

1,220 8,000 6,788.14 6,788.14

1,736 11,380 2,372.88 7,271.19 2,372.88 7,271.19

3,374 22,118 18,680.53 18,680.53

3,372 22,106 6,355.92 12,377.97 18,733.89

16,104 105,567.52 11,957.63 6,355.92 70,278.84 11,957.63 76,634.76 0.00

 913 915 943 945 955 791

OTROS GTOS DE OTROS GASTOS OTROS GASTOS

SS. TERCEROS SS.TERCEROS C.I.CTA DE COSTOS
GESTION DE GESTION DE GESTION

718.51 98.31 816.82

63.56 63.56

0.00 0.00 718.51 98.31 63.56 880.38

RAZON SOCIAL : SERELIND

R.U.C. : 20601412056

MES DE AGOSTO DEL 2016

CTA DOLARES BCP - 191-2357916-1-41

FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO GTS BANC.

SALDO INICIAL AL 25.08.2016
25-08-16 ENTREGA CON CHEQUE 09805463 9,700.00
25-08-16
25-08-16 ENVIO ESTADO DE CTA 1.32
31-08-16 COMISION MANTEN. 10.00
9,700.00 0.00 11.32

MES DE SETIEMBRE DEL 2016

CTA DOLARES BCP - 191-2357916-1-41

FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO GTS BANC.

SALDO INICIAL AL 01.09.2016

0.00 0.00 0.00

MES DE OCTUBRE DEL 2016

CTA DOLARES BCP - 191-2357916-1-41

FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO GTS BANC.

SALDO INICIAL AL 01.09.2016

0.00 0.00 0.00

MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

CTA DOLARES BCP - 191-2357916-1-41

FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO GTS BANC.

SALDO INICIAL AL 01.09.2016
 0.00 0.00 0.00

NOTA: LA CTA CTE DOLARES SE CIERRA EL 30.11.2016 CON SALDO 0.00 PAGANDO UNA COMISION DE
SOLICITAR POR CORREO LOS ESTADOS DE CTA CTE DOLARES DE LOS MESES SETIEMBRE , OCTU
ITF SALDO
0.00
9,700.00
0.45 9,699.55
9,698.23
9,688.23
0.45

ITF SALDO
9,688.23
9,688.23
9,688.23
9,688.23
9,688.23
0.00

ITF SALDO
9,688.23
9,688.23
9,688.23
9,688.23
9,688.23
0.00

ITF SALDO
9,688.23
9,688.23
9,688.23
 9,688.23
9,688.23
0.00

00 PAGANDO UNA COMISION DE $10.00

E LOS MESES SETIEMBRE , OCTUBRE, NOVIEMBRE 2016
RAZON SOCI : SERELIND

R.U.C. : 20601412056

MES DE AGOSTO DEL 2016

CTA SOLES BCP -191-2351296-0-63

FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO GTS BANC.

SALDO INICIAL AL 11.08.2016
11-08-16 ENTREGA EN EFECTIVO 500.00 40.00
23-08-16 TRANF DE OTRA CTA 2,000.00
25-08-16 ENTREGA CON CHEQUES 10,767.00
26-08-16 RETIRO EFECTIVO SOL AIM 3,000.00
29-08-16 RETTIRO EN VENTANILLA 6,500.00
31-08-16 ENVIO ESTADO DE CTA, COMISION 27.50
13,267.00 9,500.00 67.50

MES DE SETIEMBRE DEL 2016

CTA SOLES BCP -191-2351296-0-63

FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO GTS BANC.

SALDO INICIAL AL 01.09.2016
02-09-16 TRANS DE OTRA CTA 2,800.00
05-09-16 ENTREGA DE EFECTIVO 1,000.00
05-09-16 RETIRO DE EFECTIVO SOL AIM 1,500.00
08-09-16 RETIRO DE EFECTIVO SOL AIM 600.00
10-09-16 CONSOR. HIPERMERCADO METRO 816.37
10-09-16 RETIRO DE EFECTIVO SOL AIM 2,000.00
13-09-16 RETIRO DE EFECTIVO SOL AIM 2,091.00
14-09-16 ENTREGA ENE EFECTIVO 2,000.00
15-09-16 MANTEN. CTA 10.00
16-09-16 RETIRO DE EFECTIVO SOL AIM 1,000.00 3.50
30-09-16 ENTREGA DE EFECTIVO 8,000.00
30-09-16 ENVIO DE CTA, COM. MANTEN. ITF 27.50
13,800.00 8,007.37 41.00

MES DE OCTTUBRE DEL 2016

CTA SOLES BCP -191-2351296-0-63

FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO GTS BANC.

SALDO INICIAL AL 01.10.2016
01-10-16 CONSUMO EL PESCADITO 64.00
01-10-16 RETIRO EN EFECTIVO 1,500.00
02-10-16 ITF
07-10-16 TRANSF DE OTRA CTA 250.00
08-10-16 CONS. INKAFARAMA 59.06
08-10-16 CONS. UNI 30.00
08-10-16 CONS. MF LOS OLIVOS 61.50
08-10-16 CONS. MODA PIALE 215.00
09-10-16 RETIRO EN EFECTIVO 300.00
11-10-16 CONS. ADIDAS GROUP 635.00
14-10-16 RETIRO EN EFECTIVO 2,000.00
15-10-16 TRANF DE OTRA CTA 1,000.00
15-10-16 RETTIRO EN EFECTIVO SOL ATM 1,000.00
17-10-16 CONS, KFC 67.90 10.00
18-10-16 RETIRO CAJERO 800.00
19-10-16 DEVOLUCION 400.00
20-10-16 TRANF DE OTA CTA 1,000.00
20-10-16 DE REMICSA DRILLING 5,723.00 3.50
21-10-16 TRANF DE OTRA CTA 2,000.00
21-10-16 RETTIRO EN EFECTIVO SOL ATM 8,550.00
22-10-16 RETTIRO EN EFECTIVO SOL ATM 1,000.00
25-10-16 RETTIRO EN EFECTIVO SOL ATM 500.00
27-10-16 TRANF DE OTRA CTA 2,000.00
31-10-16 TDA VEA LOS OLIVOS 1,200.00 27.50
13,573.00 16,809.96 13.50

MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

CTA SOLES BCP -191-2351296-0-63

FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO GTS BANC.

SALDO INICIAL AL 01.11.2016
04-11-16 RET. EFECT. SOL ATM 500.00
05-11-16 RET. EFECT. SOL ATM 100.00
06-11-16 CONS.HIPERMERC. METRO 691.38
05-11-16 RET. EFECT. SOL ATM 1,000.00
13-11-16 CONS. BABY CLUBCHIC 474.31
15-11-16 TRANF DE OTRA CTA 10,000.00
15-11-16 RETIRO POR VENTANILLA 10,000.00 10.00
21-11-16 TRANF DE OTRA CTA 30.00
21-11-16 ENTREGA EN EFECTIVO 1,000.00
21-11-16 COMISION 18.50
22-11-16 ENTREGA EN EFECTIVO 1,300.00
23-11-16 RETIRO POR VENTANILLA 400.00
25-11-16 TRANF DE OTRA CTA 1,000.00 7.50
26-11-16 TRANF DE OTRA CTA 6,500.00 7.50
27-11-16 CONS. CARLOS RAMIREZ 170.00
26-11-16 RETIRO POR VENTANILLA 6,000.00
28-11-16 CONS.HIPERMERC. METRO 306.70 27.50
 19,830.00 19,642.39 71.00

MES DE DICIEMBRE DEL 2016

CTA SOLES BCP -191-2351296-0-63

FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO GTS BANC.

SALDO INICIAL AL 01.12.2016
01-12-16 SCR-BCO CONTINENTAL 5,500.00
01-12-16 RETIRO POR VENTANILLA 2,000.00
02-12-16 CONS. KFC 67.90
02-12-16 TRANSF DE OTRA CTA 400.00
04-12-16 CONS. EVER FASHION 524.00
03-12-16 RETIRO POR VENTANILLA 5,000.00
05-12-16 ENTREGA DE FECTIVO 4,000.00
06-12-16 RTIRO DE EFECTIVO 3,000.00
10-12-16 CONS. INKAFARAMA 158.10
15-12-16 RETIRO DE EFECTIVO SOL ATM 1,000.00 10.00
16-12-16 TRANSF DE OTRA CTA 1,000.00
17-12-16 CONS. BABY CLUBCHIC 264.82
17-12-16 CONS. RIPLEY MAX 685.02
17-12-16 CONS. 47 STREET 1,095.50
19-12-16 ENTREGA CON CHEQUE 720.00
19-12-16 DE LA GENVESA S.A.C. 9,685.44
19-12-16 RETIRO POR VENTANILLA 11,000.00
20-12-16 DE VISTONY COM. INDUST. 5,548.00 3.50
22-12-16 RETIRO POR VENTANILLA 1,000.00
23-12-16 TRANS DE OTRA CTA 300.00
24-12-16 CONS. HUSH PUPPIES 444.20
30-12-16 TRANS DE OTRA CTA 500.00
30-12-16 RETIRO DE EFECTIVO SOL ATM 1,200.00 42.50
27,253.44 27,839.54 56.00

CONSOLIDADO 2016
CTA SOLES BCP -191-2351296-0-63

FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO GTS BANC.

SALDO INICIAL
AGOSTO 13,267.00 9,500.00 67.50
SEPTIEMBRE 13,800.00 8,007.37 41.00
OCTUBRE 13,573.00 16,809.96 13.50
NOVIEMBRE 19,830.00 19,642.39 71.00
DICIEMBRE 27,253.44 27,839.54 56.00
87,723.44 81,799.26 249.00
ITF SALDO
0.00
460.00
0.10 2,459.90
0.50 13,226.40
0.15 10,226.25
0.30 3,725.95
3,698.45
1.05

ITF SALDO
3,698.45
0.10 6,498.35
7,498.35
0.10 5,998.25
5,398.25
4,581.88
0.10 2,581.78
0.10 490.68
0.10 2,490.58
2,480.58
0.05 1,477.03
9,477.03
0.40 9,449.13
0.95

ITF SALDO
9,449.13
9,385.13
7,885.13
0.05 7,885.08
 8,135.08
8,076.02
8,046.02
7,984.52
7,769.52
7,469.52
6,834.52
0.10 4,834.42
5,834.42
0.10 4,834.32
4,756.42
3,956.42
4,356.42
5,356.42
0.30 11,075.62
13,075.62
0.50 4,525.12
0.05 3,525.07
3,025.07
0.10 5,024.97
6,197.47
1.20

ITF SALDO
6,197.47
5,697.47
5,597.47
4,906.09
0.05 3,906.04
3,431.73
13,431.73
1.00 3,420.73
3,450.73
4,450.73
0.05 4,432.18
0.05 5,732.13
5,332.13
0.05 6,324.58
12,817.08
12,647.08
0.60 6,646.48
6,312.28
 1.80

ITF SALDO
6,312.28
11,812.28
0.35 9,811.93
9,744.03
9,344.03
0.25 8,819.78
3,819.78
0.20 7,819.58
0.15 4,819.43
4,661.33
0.05 3,651.28
0.05 4,651.23
4,386.41
3,701.39
0.05 2,605.84
3,325.84
13,011.28
1.00 2,010.28
0.25 7,554.53
0.05 6,554.48
6,854.48
6,410.28
6,910.28
0.05 5,667.73
2.45

ITF SALDO
0.00
1.05 3,698.45
0.95 9,449.13
1.20 6,197.47
1.80 6,312.28
2.45 5,667.73
7.45
RAZON SOCIAL : SERELIND E.I.R.L.

R.U.C. : 20601412056

VENTAS COMPRAS IMP. RESUL. O

PERIODO F PRES. F. VCTO
SALDO A FAVOR
B. IMP. I.G.V. B. IMP. I.G.V.
ENERO 13-02-17 20-02-17 16,441 2,959 14,429 2,597 362
FEBRERO 17-03-17 20-03-17 1,800 324 678 122 202
MARZO 21-04-17 24-04-17 46,309 8,336 43,822 7,888 448
ABRIL 19-05-17 19-05-17 34,384 6,189 31,597 5,687 502
MAYO 12-06-17 20-06-17 34,327 6,179 30,644 5,516 663
JUNIO 20-07-17 20-07-17 32,083 5,775 29,696 5,345 430
JULIO 18-08-17 18-08-17 7,257 1,306 33,705 6,067 -4,761
AGOSTO 13-09-17 20-09-17 1,864 336 4,288 772 -436
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTALES 174,465 31,404 188,859 33,995

 RECORD PDT IGV-RENTA
(PERIOD 2017)
SALDO DE
TRIBUTO A
SALDO A DEL PERCEPCIONES PERCEPCIONES PERCEPCION RETENCIONES SALDO DE
PAGAR DEL RETENCION
PERIODO DECLARADAS EN DECLARADOS EN DECLARADAS EN DECLARADAS EN RETENCIONES
PERIODO ANTERIOR
ANTERIOR EL PERIODO E LPERIDO PERIODOS EL PERIODO NO APLICADAS
ANTERIOR ANTERIOR
0 362 0 0 0 0 0 0
0 202 0 0 0 0 0 0
0 448 0 0 0 0 0 0
0 502 0 0 0 0 0 0
0 663 0 0 0 0 0 0
0 430 0 0 0 0 0 0
0 -4,761 0 0 0 0 0 0
-4,761 -5,197 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEUDA PAGOS
RENTA
TRIBUTARIA
IGV INTERES F. PAGO BANCO RENTA INTERES
362 247 362 13 23-05-17 BCP 247 0
202 27 202 0 17-03-17 B.NACION 27 1
448 695 448 6 23-05-17 BCP 695 9
502 516 502 29 18-09-17 BCP 516 30
663 515 663 30 18-09-17 BCP 515 24
430 481 430 2 18-09-17 BCP 481 2
0 109 0 0 - - 109 1
0 28 0 0 - - 28 1

2,606 2,617 2,606 80 2,617 68

F. PAGO BANCO
13-02-17 B. NACION
23-05-17 BCP
23-05-17 BCP
18-09-17 BCP
18-09-17 BCP
18-09-17 BCP
18-09-17 BCP
18-09-17 BCP