Você está na página 1de 59

MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

NDICE

Consideraes Gerais........................................................................................2
Captulo 1.............................................................................................................2
Definies da Estrutura Organizacional..........................................................2
Captulo 2.............................................................................................................4
Atribuies da Estrutura Organizacional........................................................4
Captulo 3.............................................................................................................5
Definies Dados Mestre de Materiais............................................................5
Captulo 4.............................................................................................................9
Definio de Valores defaults para Administrao de Estoques e Verificao
de Faturas...................................................................................................... 9
Captulo 5...........................................................................................................11
Determinao de Contas de Materiais.........................................................11
Captulo 6...........................................................................................................20
Localizao................................................................................................... 20
Captulo 7...........................................................................................................36
Compras....................................................................................................... 36
Captulo 8...........................................................................................................51
Administrao de Estoques..........................................................................51
Captulo 9...........................................................................................................57
Faturas......................................................................................................... 57

Pgina 1 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Consideraes Gerais

Se existir a necessidade de criar configuraes novas, crie o cdigo iniciado


pr Z. exemplo: novo cdigo iva = Z1, Z2, ZA.

No caso de movimentos novos de materiais, estes devem iniciar com 9.


Exemplo: 958, 921, etc..

Caminho para o Customizing (IMG Implementation Guide)

Ferramentas > Business Engineer > Customizing > Projs. Implementao >
Exibir IMG Ref. SAP

Captulo 1

Definies da Estrutura Organizacional

1) Determinar a rea/nvel de avaliao

Menu: Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio >


Logstica geral > Determinar nvel de avaliao

Transao: OX14

Dicas: a rea de avaliao pode ser o Centro ou a Empresa. recomendado


utilizar o Centro como rea de avaliao.

2) Criar todos os Centros definidos para cada empresa (ver mm0101)

Menu:
a) Estrutura da Empresa > Atualizao da Estrutura > Definio > Logstica
Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro > Copiar, eliminar, verificar
centro > Objeto Organizacional >Copiar Objeto Organizacional > De Centro:
Para Centro:

Pgina 2 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

b) Path: Estrutura da Empresa > Atualizao da Estrutura > Definio Logstica


Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro > Definir Centros

Transao: a) EC02 e b) OX10

Dicas: A criao dos centros atravs desta funo de cpia interessante, pois
todas as tabelas ligadas ao Centro de Origem tambm so transferidos para o
Centro Destino.
Para os casos de implantaes onde o cliente no tem nada configurado,
poderemos utilizar como Centro Origem o Centro 0001 que j vem configurado
no R/3 (O R/3 j vem com uma Estrutura Organizacional cadastrada).
Aps feita a cpia, faa as alteraes necessrias referentes ao novo Centro
cadastrado (descrio, endereo, etc..) .

3) Criar todos os Depsitos definidos para a empresa (ver planilha mm0101)

Menu: Estrutura da Empresa > Atualizao da Estrutura > Definio >


Administrao de Materiais > Atualizar Depsito > Centro.

Transao: OX09

4) Criar Organizao de Compras (ver planilha mm0101)

Menu: Estrutura da Empresa > Atualizao da Estrutura > Definio >


Administrao de Materiais > Atualizar Organizao de Vendas.

Transao: OX08

Dicas: O nome Atualizar Organizao de Vendas no Menu acima est errado


no R/3. Na verdade, estamos atualizando a Organizao de Compras.

5) Criar Filial (ver planilha mm0101)

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota Fiscal > Filial CGC > Criar

Transao: SPRO

Pgina 3 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Dicas: No campo Filial atribuir o cdigo interno do R/3 e no campo Filial


CGC o nmero da filial que est no CGC (os 4 dgitos a partir do nono do
cdigo do CGC). Para a montagem do CGC completo deve-se concatenar o
CGC base, que foi cadastrado na viso de dados adicionais da Empresa, mais
o valor do campo Filial e existe uma funo que calcula os dgitos
verificadores.
No campo Nome da Filial deve ser registrada a razo social da empresa, pois
esta a descrio que ser impressa no livro fiscal.

Captulo 2

Atribuies da Estrutura Organizacional

1) Atribuir Centro Empresa (ver planilha mm0101)

Menu: Estrutura da Empresa > Atualizao da Estrutura > Atribuio >


Logstica Geral > Atribuir Centro empresa.

Transao: OX18

2) Atribuir Filial Centro (ver planilha mm0101)

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota Fiscal > Filial CGC > Atribuir Filial CGC.

3) Atribuir Organizao de Compras Empresa (ver planilha mm0101)

Menu: Estrutura da Empresa > Atualizao da Estrutura > Atribuio >


Administrao de Materiais > Atribuir Organizao de Compras empresa

Transao: OX01

Dicas: Ateno na atribuio da Organizao de Compras - empresa. Caso a


Organizao de Compras seja responsvel pr vrias empresas, esta no
poder ser atribuda a uma empresa. Nestes casos, ignore este item (3), e faa
a atribuio somente da organizao de Compras ao Centro (prximo item 4 )

Pgina 4 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

4) Atribuir Organizao de Compras Centro (ver planilha mm0101)

Menu: Estrutura da Empresa > Atualizao da Estrutura > Atribuio >


Administrao de Materiais > Atribuir Organizao de Compras centro

Transao: OX17

Captulo 3

Definies Dados Mestre de Materiais

1) Determinar a Representao do Nmero do Material (ver planilha mm0102)

Menu: Logstica Geral > Dados Bsicos Logstica: Mestre de Materiais >
Material > Dados de Controle > Determinar Representao do no. de material

Transao: OMSL

Dicas: Comprimento mximo permitido do No. Material = 18.


importante que esta verificao seja feita antes do primeiro cadastramento de
um material, pois caso seja necessrio a alterao do tamanho ou formato e j
existem materiais que no correspondam as novas customizaes, estas
alteraes no podero ser executadas.
Por exemplo, se for necessrio alterar o nmero mximo de caracteres de 18
para 12 e j existem materiais com mais de 12 caracteres no ser possvel a
alterao. Caso seja necessrio alterar de Lending Zeros para Lexicographical
com materiais j gravados o sistema informar que j existem materiais
gravados com o formato anterior, portanto no permitir a alterao.

2) Caso seja necessrio criar / alterar Tipos de Materiais (ver planilha


mm0102)

Menu: Logstica Geral > Dados Bsicos Logstica: Mestre de Materiais >
Material > Dados de Controle > Determinar caractersticas dos Tipos de
Material

Transao: OMS2

Pgina 5 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Dicas: Verifique se os Tipos de Materiais a serem usados esto com os


controles de quantidade e valor ativos. Clicar Quantidades / Valores, e
selecionar Em todas as reas de avaliao para atualizao de quantidades e
para atualizao de valores.

3) Determinar Intervalos de Numerao e atribuir os Tipos de Materiais aos


grupos (ver planilha mm0102)

Menu: Logstica Geral> Dados Bsicos Logstica: Mestre de Materiais >


Material > Dados de Controle > Determinar Intervalos de Numerao

Transao: MMNR

4) Inicializar empresa para Administrao de Materiais.

Menu: Logstica Geral > Dados Bsicos Logstica: Mestre de Material >
Material > Dados de Controle > Atualizar empresas para a administrao de
materiais.

Transao: OMSY

5) Definir Grupos de Mercadorias (ver planilha mm0102)

Menu: Logstica Geral > Dados Bsicos Logstica: Mestre de Material >
Material > Definir Grupos de Mercadorias.

Transao: OMSF

Dicas: Uma das funes do Grupo de Mercadorias a classificao de


materiais. Caso a codificao do Grupo de Mercadorias for estruturada, no
esquea do recurso +++ que o R/3 oferece.

Exemplo: Cdigo do Grupo de Mercadorias:

9AB31, onde: 9 cor do Produto;


A comprimento
B largura
3 - modelo
1 textura

Pgina 6 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Se houver a necessidade de selecionarmos todos os materiais com a largura =


B, no ser possvel utilizando a seleo *b*. Mas utilizando ++B++, teremos o
resultado esperado.

6) Sendo necessrio cadastre os novos Setores Industriais (ver mm0102)

Menu: Logstica Geral > Dados Bsicos Logstica: Mestre de Material >
Material > Seleo de Campos > determ.setores industriais e referncia para
seleo de campos

Transao: OMS3

Dicas: Se o novo Setor Industrial tiver as mesmas caractersticas de seleo


de campos de um j existente (seleo de campos = definir se os campos do
cadastro de materiais so obrigatrios, facultativos, etc.); a referncia de
campos do novo Setor Industrial poder ser igual a um Setor Industrial j
existente.

7) Sendo necessrio alterar a Seleo de Campos do Cadastro de Materiais

a) Relacionar os campos que sero alterados, com seus respectivos nomes.


Para saber qual o nome do campo, posicionar o cursor no campo em questo e
digitar F1 e F9 (O nome do campo ser exibido no quadro Denominao
campo p/batch input Campo Tela)

Ex.: Campo Setor de Atividade na viso Dados Bsicos 1 do Cadastro de


Materiais:

Nome do Campo: MARA-SPART

b) Depois de informado o nome do campo, anotar o contedo do campo


Grupo Seleo de Campos.

Menu: Logstica Geral > Dados Bsicos Logstica: Mestre de Materiais >
Material > Seleo de Campos > Atribuir campos a grupos de seleo de
campos.

Ex.: Campo MARA-SPART, tem o Grupo Seleo de Campos = 090

Pgina 7 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Menu: Logstica Geral > Dados Bsicos Logstica: Mestre de Materiais >
Material > Seleo de Campos > Tela de dados atualizar seleo de Campos.

Verificar quais as referncias de campo que devero ser alteradas. Tomar


cuidado, pois um mesmo material normalmente est relacionado a 2
referncias de campo.

Ex.: Um Produto Acabado com setor industrial = qumica, tem o campo


referncia FERT (do Produto Acabado) e C (do Setor Industrial).

Fazer as alteraes necessrias para cada Grupo de Seleo de Campos


(entrada obrigatria, facultativa, exibir ou ocultar).

Dicas: Observe que no podemos ter em um mesmo grupo de seleo de


campos, campos com diferentes field selections (ex.: um campo com entrada
facultativa e outro campo com entrada obrigatria).
Caso ocorra esta situao, ser necessrio mudar o Grupo de Seleo de
Campos dos campos em questo.

Para o R/3 assumir as modificaes necessrio sair do sistema.

interessante deixar os seguintes campos obrigatrios:


- Setor de Atividade;
- Categoria CFOP do Material;
- Cdigo NBM (MARC-STEUC) que est na viso de Comrcio
Exterior/Importao com o nome Code de Controle.

Ter cuidado com a Referncia de Campo SAP2, pois est ocultando este
campo (verificar item 07 para fazer a alterao do status do campo no field-
selection):
- Destinao do Material;
- Origem do Material.

8) Cadastro do Cdigo NCM (ver mm0105 - 4)

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota Fiscal > Code NBM > Criar

Transao: SPRO

Pgina 8 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Menu: Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contab. Financeira > IVA >
Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI
(normal).

Transao: SPRO

Dicas: Podemos associar o Cdigo NCM ao Grupo de Mercadorias. Quando


criamos um Pedido de Compra para um material no cadastrado, o cdigo
NBM do Grupo de Mercadorias utilizado para trazer o % IPI.
Esta associao no muito utilizada pelas empresas, pela dificuldade de
definir os Grupos de Mercadorias em funo do Cdigo NCM.

9) Cdigo EAN

Quando o Cdigo EAN no for utilizado, poder desativar a mensagem 818 do


cadastro do material Para material & ainda no foi registrado nenhum EAN

Menu: Logstica Geral > Dados Bsicos Logstica: Mestre de Materiais >
Material > Dados de Controle > Determinar caractersticas das mensagens do
sistema > Mensagens do sistema.

Transao: OMT4

Captulo 4

Definio de Valores defaults para Administrao de Estoques e Verificao de


Faturas.

1) Definio de valores default para a Verificao de Faturas:

Menu: Administrao de Materiais > Reviso de Faturas > Fatura recebida >
Definir valores propostos .

Transao: SPRO

Para cada empresa, informar os cdigos IVAs mais utilizados.

Questo: Quais so os cdigos de IVA propostos?

Pgina 9 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Ex.: Propostas prprio pas: I3;


Propostas estrangeiro: I0;
Propostas custos compl. Aquisio no planejados: I0

Estes valores sero levados como default no processo de Reviso deFaturas


(Transao MRHR)

Para a administrao de estoques os valores defaults podem ser copiados de


uma planta j existente:

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de Estoques > Parmetros


do centro.

Transao: SPRO

Deve-se ter especial ateno aos flags Criao autom.deps. e Propor


remessa final , ambos devem estar marcados.

O primeiro habilitar a criao da viso Armazenagem 1 no Mestre de


Materiais no momento da primeira movimentao de um material, caso
contrrio, se a viso no tiver sido criada previamente, o usurio no poder
realizar o movimento (ter que ir at a criao da viso em mestre de material).

J o flag Propor remessa final tambm deve ser marcado, j que isto
habilitar a procedimento de marcao do campo remessa final na Entrada do
Material e no item de pedido quando a quantidade recebida atingir os limites
inferiores e superiores configurados (ver captulo 7 item 2 Chave de valores
de compras).

Para a verso 3.0 deve-se copiar as parametrizaes via:

Menu: Estrutura da Empresa > Atualizao da Estrutura > Logstica Geral >
Definir, copiar.

Transao: OX10

Ou

Menu: Sistemas > Servios > Atualizao Tabelas

Transao: SM31

Pgina 10 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Captulo 5

Determinao de Contas de Materiais

1) Definir o Controle de Avaliao

Verificar se o cdigo de agrupamento de avaliao est ativo. Caso no esteja,


favor ativ-lo.

Menu: Administrao de Materiais > Avaliao e Classificao Contbil >


Determinao de Contas > Determinao de conta sem assistente >
Determinar controle de avaliao

Transao: OMWM

2) Defina o grupo da rea de avaliao

Menu: Administrao de Materiais > Avaliao e Classificao Contbil >


Determinao de Contas > Determinao de conta sem assistente > Agrupar
reas de avaliao

Transao: OMWD

Dicas: Geralmente o Grupo da rea de avaliao o mesmo para todas as


reas de avaliao. Lembrando, a rea de avaliao foi definida no item 1
captulo 1.

3) Determinar as Classes de Avaliao:


(ver mm0104)

Menu: Administrao de Materiais > Avaliao e classificao contbil >


Determinao de Contas > Determinao de conta sem assistente >
Determinar classes de avaliao > Classe de Avaliao

Transao: OMSK

a) Referncia de classe de contas

Pgina 11 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

listar as referncias de classe de contas; se necessrio criar outras.

b) Classe de Avaliao
Se necessrio, cadastre novas classes de avaliao.

c) Tipo de Material / Referncia-classe-contas


Associar os Tipos de Materiais s Referncias Classes de Contas

Lembretes: A Classe de Avaliao agrupa materiais com a mesma


determinao de contas. A Classe de avaliao informada para cada material,
na viso Contabilidade Financeira 1 do cadastro de materiais.

Atravs da associao feita no item c acima, dizemos ao R/3 quais so as


Classes de Avaliao permitidas por Tipo de Material.

Dicas: Cadastro de Classe de Avaliao: Existe um relatrio fiscal de estoque


(Modelo 7), onde so relacionados em ordem crescente os itens de estoque
por Classe de Avaliao.

Ex.:
Classe de Avaliao ordem crescente

Classe Avaliao Descrio Itens

1 3000 Matria Prima 0100001 - Polipropileno


0100002 - Corante Azul
0100003 - Parafina
2 3030 Mat.Aux.Produo 0200001 - Lixa
3 3040 Peas de 0300001 - Parafuso
Reposio 0300002 - .....
4 3050 Embalagem 0400001 - ...
5 3100 Revenda CAN91231 - ...
6 7900 Semi acabado 00000008 - ...

Alguns usurios afirmam que existe uma exigncia fiscal, em relao a


seqncia de impresso destes itens. Antes de criar as Classes de Avaliao,
certifique-se com os usurios. Se realmente existir uma seqncia, crie as
classes de avaliao levando-a em considerao.

Pgina 12 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Ex.: Se a seqncia for: Matria Prima, Material Auxiliar de Produo, Material


de Embalagem, Semi Acabado, Material de Revenda, Peas de Reposio,
teramos que alterar a tabela acima:

Classe Avaliao Descrio Itens

1 3000 Matria Prima 0100001 - Polipropileno


0100002 - Corante Azul
0100003 - Parafina
2 3030 Mat.Aux.Produo 0200001 - Lixa
3 3050 Embalagem 0400001 - ...
4 4000 Semi Acabado 00000008 - ...
5 4100 Revenda CAN91231 - ...
6 5000 Peas de 0300001 parafuso
Reposio 0300002 - .....

4) Configurar a determinao automtica de contas


(ver mm0104)

As chaves de lanamento devem ser mantidas as standards, em caso de


ausncia de definio discutir com consultor FI ou adotar 40 para dbito e 50
para crdito.

Menu: Administrao de Materiais > Avaliao e classificao contbil >


Determinao de Contas > Determinao de conta sem assistente > Criar
lanamento automtico > Class. contbil

Transao: OBYC

Ateno - Cuidado!: Se as regras de uma operao j foram definidas, e


existe a necessidade de alter-las, toda a determinao de contas feita para
esta operao ser apagada.

5) Conta Contbil para Lanamento de Estoque:


(mm0104 1)

. Clicar BSX (Contab. Conta balano)


. Informar o Plano de Contas

Pgina 13 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

. Informar as regras: Dbito/Crdito, Modificao da Avali, Classe


Avaliao.
. Salvar
. Preencher as contas contbeis, de acordo com as Classes de Avaliao e o
Grupo da rea de Avaliao (definida no exerccio 2 deste captulo).

6) Conta Contbil para Compensao Entrada de Material / Entrada de Fatura


(mm0104 2a)

. Clicar WRX (compensao EM/EF)


. Informar o Plano de Contas
. Informar as regras: Dbito/Crdito, Modificao de Avali, Classe de
Avaliao.
. Salvar
. Preencher as contas contbeis, de acordo com as Classes de Avaliao e o
Grupo da rea de Avaliao (definida no exerccio 2 deste captulo).

Ateno - Cuidado!: Se as regras de uma operao j foram definidas, e


existe a necessidade de alter-las, toda a determinao de contas feita para
esta operao ser apagada.

7) Conta Contbil para Contrapartida de Lanamento de Estoque


(mm0104 2)

. Clicar GBB (Contrapartida do lanamento em conta do estoque);


. Informar o Plano de Contas;
. Informar as regras: Dbito/Crdito, Modificao Geral, Modificao da
Avali, Classe de Avaliao;
. Salvar;
. Preencher as contas contbeis, de acordo com as Classes de Avaliao,
Grupo da rea de Avaliao (definida no exerccio 2 deste captulo) e Cdigo
de Agrupamento de Conta. Os Cdigos de Agrupamento de Conta so:

.. Cdigo Agrupamento de Conta AUF (mm0104 2b)

- Utilizado no recebimento de materiais das Ordens de produo;

- So cadastradas somente as classes de avaliao de materiais que so


produzidos.

Pgina 14 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

.. Cdigo Agrupamento de Conta VBR (mm0104 2c)

- Utilizado no consumo de materiais para Centro de Custo (movimentos 201 e


202) e para Ordem de Produo (movimentos 261 e 262).

- Se o consumo para Centro de Custo tiver uma contabilizao diferente do


consumo para Ordem de Produo, ser necessrio utilizar alm do VBR outro
cdigo agrupamento de contas.

Ex.: trocar o Cdigo de Agrupamento de Conta VBR por um novo (ex. ZOP)
nos movimentos 261 e 262. Desta maneira, teremos como determinar contas
distintas para cada situao:

VBR para movimentos 201 e 202 Consumo para Centro de Custo.


ZOP para movimentos 261 e 262 Consumo para Ordem de Produo.

Para a alterao citada acima:

Menu: Administrao de Materiais > Avaliao e Classificao Contbil >


Determinao de Contas > Determinao de Conta sem Assistente >
Determinar modificao de conta para tipos de Movimento.

Transao: OMWN

Ateno - Cuidado!: Se as regras de uma operao j foram definidas, e


existe a necessidade de alter-las, toda a determinao de contas feita para
esta operao ser apagada.

.. Cdigo Agrupamento de Conta VNG (mm0104 2d)


- utilizado nos movimentos de retirada do material do estoque para sucata
(551, 552, 553, 554, 555, 556).

.. Cdigo Agrupamento de Conta VQP (mm0104 2e)


- utilizado nos movimentos de retirada do material do estoque para amostra
(331, 332, 333, 334, 335, 336).

.. Cdigo Agrupamento de Conta BSA (mm0104 2f)


- utilizado nos movimentos de registro inicial do Estoque (561, 562, 563, 564,
565, 566).

.. Cdigo Agrupamento de Conta INV (mm0104 2g)

Pgina 15 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

- utilizado nos movimentos referentes a rotina de inventrio (701/702, 703/704,


707/708, 711/712, 713/714, 715/716, 717/718).

8) Conta contbil de impostos para transferncia entre centros


(mm0104 2a)

. Clicar TXO (Impostos no Brasil p/transferncia)


. Informar o Plano de Contas
. Informar as regras: Dbito/Crdito, Modificao de Avali, Classe de
Avaliao.
. Salvar
. Preencher as contas contbeis, de acordo com as Classes de Avaliao e o
Grupo da rea de Avaliao (definida no exerccio 2 deste captulo).

Obs.: Se existir somente uma conta contbil de transferncia de impostos para


todos os materiais e suas classes de avaliao, no ser necessrio informar
as regras citadas acima. Grave as regras em branco, e o sistema abrir
somente o campo Conta, onde dever ser informada a conta para
transferncias de impostos.

Ateno - Cuidado!: Se as regras de uma operao j foram definidas, e


existe a necessidade de alter-las, toda a determinao de contas feita para
esta operao ser apagada.

9) Contas Contbeis para cenrio de subcontratao


(mm0104 2h)

. Clicar FRL (atividade externa)


. Informar o Plano de Contas
. Informar as regras: CdAgrAv.
. Salvar
. Preencher as contas contbeis conforme cada Grupo da rea de Avaliao
(definida no exerccio 2 deste captulo).
No necessrio definir classe de avaliaes nas regras, pois indicaria que a
empresa controla o custo de servios subcontratados por tipo de material, o
que no comum, entretanto deve-se perguntar se este o caso.
Aqui deve ser informada uma conta de ter somente os custos dos servios, ou
seja, o preo total no item de pedido.
Esta conta a contrapartida da conta de clearing (WRX). Pode ser colocada
uma conta de custos (conta que obriga no lanamento contbil informar um

Pgina 16 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

centro de custo), desde que esta conta tenha um centro de custos ligado.
Recomenda-se no utilizar uma conta de despesas, melhor se utilizar classe 2
ou 8.
Esta recomendao feita em funo que se a empresa necessita saber qual o
custo dos servios de subcontratao ela pode verificar os lanamentos
contbeis nesta conta.

. Clicar BSV (variao de estoque)


. Informar o Plano de Contas
. Informar as regras: Modificao de Avali, Classe de Avaliao.
. Salvar
. Preencher as contas contbeis, de acordo com as Classes de Avaliao e o
Grupo da rea de Avaliao (definida no exerccio 2 deste captulo). Pode ser
utilizada a mesma conta da chave FRL , ou uma outra utilizando os mesmos
conceitos. Esta conta conter o custo total de uma subcontratao (servios +
matrias-primas).

. Clicar FRN (Custos complementares atividade externa)


. Informar o Plano de Contas
. Salvar
. Preencher a conta contbil.
Obs.: se necessrio, informar uma conta contbil por classe de avaliao,
alterar as regras.

Ateno - Cuidado!: Se as regras de uma operao j foram definidas, e


existe a necessidade de alter-las, toda a determinao de contas feita para
esta operao ser apagada.

. Clicar GBB (Contrapartida do lanamento em conta do estoque)


. Informar o Plano de Contas
. Preencher as contas contbeis, de acordo com as Classes de Avaliao,
Grupo da rea de Avaliao (definida no exerccio 2 deste captulo) e Cdigo
de Agrupamento de Conta VBO. Cadastrar conta de consumo de materiais,
mas que no tenha obrigatoriedade de centro de custo, ou a mesma conta de
FRL e BSV. Se for utilizada a mesma conta do lanamento ficar zerado, j que
BSV = FRL + GBB/VBO, ou utiliza-la se uma conta para FRL e outra para BSV
e GBB/VBO.

Pgina 17 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

10) Determinao das contas operaes PRD, KDR:


(mm0104 2i)

. Clicar operao: PRD


. Informar o Plano de Contas
. Informar as regras: Dbito/Crdito, Modificao Geral, Modificao de
Avali, Classe de Avaliao.
. Salvar
. Preencher as contas contbeis, de acordo com as Classes de Avaliao e o
Grupo da rea de Avaliao (definida no exerccio 2 deste captulo).

Obs.: . Se existir somente uma conta contbil para a operao PRD para todos
os materiais e suas classes de avaliao, no ser necessrio informar as
regras citadas acima. Grave as regras em branco, e o sistema abrir somente
o campo Conta, onde dever ser informada a conta PRD.

. A regra Modificao Geral poder ser utilizada se a conta PRD for diferente
para determinados processos. Temos a Modificao de Conta PRF (entrada de
materiais da Ordem de Produo) e PRA (movimentos de sadas e outros
movimentos). Normalmente esta regra no utilizada.

. Clicar operao: KDR


. Informar o Plano de Contas
. Informar as regras: Dbito/Crdito, ou somente salvar.
. Salvar
. Preencher a(s) conta(s) contbil (eis)

Ateno - Cuidado!: Se as regras de uma operao j foram definidas, e


existe a necessidade de alter-las, toda a determinao de contas feita para
esta operao ser apagada.

11) Determinao das contas clearing das despesas planejadas no Pedido de


Compras (FR1, FR2, FR3, FR4, RUE)
(ver mm0104 2j)

Podemos ter despesas planejadas no Pedido de Compras. Estas despesas


podem incorporar o custo do produto na entrada do material no estoque. Nesta
situao necessrio parametrizar a(s) conta(s) clearing(s), que ser(o)
utilizada(s) nas transaes de entrada de material / entrada de fatura.

Pgina 18 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Estas definies so feitas atravs do esquema de clculo das condies de


compras. No standard existem vrias operaes utilizadas ((FR1, FR2, FR3,
FR4, RUE, etc.); porm na prtica as empresas no tem necessidade de
utilizar tantas operaes/contas contbeis neste processo.

Para determinar as contas clearing:

. Clicar operao: FR1, FR2, ETC.


. Informar o Plano de Contas
. Informar as regras: Dbito/Crdito, Cod Agrup Aval, Classe de Avaliao.
. Salvar
. Preencher as contas contbeis, de acordo com as Classes de Avaliao e o
Grupo da rea de Avaliao (definida no exerccio 2 deste captulo).

Obs.: Dever ser analisado o esquema de clculo de compras, para a definio


das operaes (fr1, fr2, etc..) ver captulo 7, exerccio 2.

. Se necessrio poderemos cadastrar outras operaes (menu: Administrao


de Materiais > Compras > Condies > Determinar determinao de preo >
Determinar chave de operao > Chave de Operao.

Transao: OMGH

Pgina 19 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Captulo 6

Localizao

a) Cadastrar os Cdigos IVAs (mm0105)

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


IVA > Clculo > Definir Cdigo IVA > Pas

Transao: FTXP

Dicas: Os cdigos IVAs mais utilizados j esto cadastrados no R/3, porm


sem a configurao dos impostos. Existe um programa (SI3K005369) que
atualiza os dados dos impostos. Para rodar este programa, siga os
procedimentos abaixo:
1. necessrio estar na transao citada acima (definir cdigo IVA);
2. Cdigo de impostos > transportar > importar;
3. No. Ordem: SI3K005369
4. Pas: BR
5. Aps executar o programa, criado uma pasta em background.
Anote o nome da pasta e retorne at sair do cadastro de IVA.
6. No menu Sistema > servios > Batch input > processar, digite o
nome da pasta e execute-a. Este batch input passar por cada
cdigo IVA atualizando-o.

Vamos alterar a configurao Standard do esquema de clculo TAXBRJ, para


uma configurao muito utilizada nas empresas aqui no Brasil.
A alterao ser:

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


IVA > Configurao > Verificar esquemas de clculo > Definir esquemas.

Transao: SPRO

Utilizao: A
Aplicao: TX
Esquema: TAXBRJ - ir para a tela de controle:

Pgina 20 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Alterar o Nvel 350 (Tipo de condio ICOP):

De: Chave de Conta ICP


Para: Chave de Conta NVV

Dicas: A chave de conta NVV faz com que o valor correspondente seja lanado
no custo do produto.

b) Definir as contas contbeis dos impostos configurados no item anterior

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


IVA > Lanto. > Definir contas de imposto.

Transao: OB40

Dicas:
- Informar para cada operao os cdigos IVAs e suas contas
contbeis.
- Abaixo tabela das operaes mais utilizadas, e seus cdigos IVAs

Operao Descrio Cdigos de IVA


IC1 ICMS Subst.Tribut. Frete. offset CF, IF
ICC ICMS complementar K0, K1, K2, K3, K5, K6, K8, K9
ICP ICMS complementar C1, C2, C3, C4
ICX ICMS complementar (negativo) C1, C2, C3, C4
ICZ INSS Offset SZ
INX INSS (negativo) IN
IPC IPI clearing K2, K3, K5, K6
MW1 Sales Tax 1 accr. cr A0, A3, B0, S0, SD
MW2 Sales Tax 2 accr. cr A0, A1, A3, B0, S0, SD, SZ
MW3 Sales Tax 3 accr. cr S0, SD, SZ
MW4 Sales Tax 4 accr. Cr S0, SI
VS1 IPI Industrializao C0, I0, I3, I4, I5, IE, K1, K2, K5, SE
VS2 ICMS Industrializao CF, I1, I2, I3, I4, I6, I7, IF, K0, K2, K5, K8
VS3 Substituio Tributria Industrializao I2, I4, I7
VST INSS IN

Podemos tambm atualizar as contas contbeis de impostos por outra


transao:

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


IVA > Clculo > Definir Cdigo IVA > Pas > Cdigo de imposto > Contas de
impostos > Plano de Contas.

Pgina 21 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Transao: FTXP

Observao: sendo necessrio criar novos cdigos IVAs, observe abaixo as


regras do esquema de clculo TAXBRJ.

Nvel 200 utilizado nas situaes voltadas industrializao:

Cg Imposto ChCta Aplicar quando existir Conta Contbil a


ser informada
IPI Industr. In VS1 Crdito de IPI IPI a recolher
ICMS Industr. In VS2 Crdito de ICMS ICMS a recolher
Sub. Tributria In VS3 Substituio tributria ICMS a recolher
ICMS S.T. fr. offset IC1 Substituio tributria de frete offset? ICMS a recolher
sobre frete
ICMS on freight In VS3 ICMS sobre frete ICMS a recolher
ICMS ST freight In VS3 Substituio tributria de frete ICMS a recolher
IPI Ind. Clearing IPC IPI clearing IPI Clearing
IPI Ind. Clear. Off. IPC IPI clearing off IPI Clearing

Pgina 22 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

ICMS Ind. Clearing ICC ICMS clearing ICMS clearing


ICMS Ind.Clear.Off. ICC ICMS clearing off ICMS clearing

Nvel 300 utilizado nas situaes voltadas ao consumo :

Cg Imposto ChCta Aplicar quando existir Conta Contbil a


ser informada
IPI Consumption In NVV IPI sem crdito Sem conta
ICMS Consumption In NVV ICMS sem crdito Sem conta
S.T. Consumption In NVV Substituio tributria Sem conta
ICMS complement NVV Quando existir complemento de ICMS Sem conta
ICMS complement 100 ICX Quando existir complemento de ICMS (este Diferena de
valor deve ser negativo.Ex. 100-) Alquota de ICMS a
recolher
A chave de conta NVV faz com que o valor correspondente seja lanado no custo do produto;
por isso no necessrio informar conta contbil para esta chave.

Pgina 23 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Nvel 500 utilizado nas situaes voltadas as sadas de mercadorias (ex.:


transferncia entre centros):

Cg Imposto ChCta Aplicar quando existir Conta Contbil a


ser informada
IPI from SD Out MW1 IPI IPI a recolher
ICMS from SD Out MW2 ICMS ICMS a recolher
Sub.Tributaria Out MW3 Substituio tributria ICMS a recolher
ISS from SD Out MW4
ICMS Reverse (Z.F.) ICZ ICMS a recolher
ICMS on freight Out MW3 Icms sobre frete ICMS a recolher
ICMS ST freight Out MW3 Icms Substituio Tributria sobre frete ICMS a recolher

Estas categorias so parametrizadas por consultores SD.

Pgina 24 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Outros impostos utilizado para servios (tributao de INSS).

Cg Imposto ChCta Aplicar quando existir Conta Contbil a ser informada


INSS Incoming VST INSS INSS a recolher
INSS offset (100-) INX INSS INSS a recolher

A chave VST pode ser substituda por NVV (ver item 2) para que a
despesa do INSS seja somada como custo de aquisio (ver exemplo item
e abaixo).

Observaes Gerais:

A. Uma linha est ativada, quando sua cor for vermelha. A linha est
desativada quando sua cor for preta;

Pgina 25 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

B. Existem situaes (ex.: cdigo IVA I0), onde embora no existam


impostos, necessrio ativar uma linha, para conseguirmos executar
o processo de Entrada de Faturas.

C. O R/3 permite a configurao de somente uma conta para cada


chave de operao, por cdigo IVA. Se voc encontrar uma empresa
que trabalhe, por exemplo, com vrias contas contbeis de ICMS,
ser necessrio diferenci-las criando novos cdigos IVAs.

D. Na transao de Entrada de Faturas, no possvel informar o


centro de custo para as contas contbeis calculadas plos cdigos
IVAs.

E. A chave de operao NVV faz com que o valor correspondente seja


lanado no custo do produto; por isso no necessrio informar
conta contbil para esta chave. Se houver necessidade de alterar a
chave de operao de alguma linha do esquema de clculo TAXBRJ,
sigas as instrues abaixo:

Ex.: Clculo do INSS.

No standard, o R/3 est utilizando a chave de operao VST. Desta maneira, a


contabilizao da transao de Entrada de Faturas ficaria:

Crdito: Conta fornecedor - 100,00


Dbito: Conta INSS - 15,00 (conta informada na chave VST)
Dbito: Conta de despesa de servios - 85,00

A empresa gostaria de contabilizar de maneira diferente:

Crdito: Conta fornecedor - 100,00


Dbito: Conta de despesa de servios -100,00

Para esta alterao, verifique parametrizao abaixo:

Menu: Contabilidade Financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira


> IVA > Configurao > Verificar esquemas de clculo > Definir esquemas

Utilizao: A
Aplicao: TX
Esquema: TAXBRJ (marcar e navegar para a tela de Controle)

Pgina 26 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Na linha 710 INSS INSS Incoming, alterar a Chave de operao (ChCta) de


VST para NVV.

c) Cadastrar os %s de ICMS de regio para regio (MM0105 3)

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de imposto
> ICMS (normal).

Transao: SPRO

d) Cadastrar as excees na tributao de IPI (MM0105 5a)

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de
imposto > IPI (excees).

Transao: SPRO

e) Cadastrar as excees na tributao de ICMS (MM0105 5b)

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira


> IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de
imposto > ICMS (excees).

Transao: SPRO

f) Cadastrar as excees na tributao de Complemento de ICMS (MM0105


5c)

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade


financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no
Brasil > Taxas de imposto > Complemento ICMS (excees)

Transao: SPRO

Pgina 27 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

g) Cadastrar intervalo de numerao para notas fiscais.

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > Intervalos numerao

Transao: J1BE

Deve-se cadastrar um intervalo de numerao interno de todas as notas fiscais,


de entrada e sada. Esta numerao identifica de forma nica um documento
fiscal.

Obs.: Este no o nmero que est impresso na nota fiscal. Deve clicar no
boto [Subintervalos], identificado com o lpis. Em seguida, criar um intervalo
com cdigo 01 do No. 0000000001 No.-at 9999999999.

h) Definir formulrios para impresso de notas fiscais.

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > Sada > Formulrio

Transao: SPRO

No standard existem dois formulrios NF01, para notas fiscais de sada


(emitidas por SD), e NF02, para notas fiscais de entrada, que no so notas
fiscais de uma transao de compra normal, mas sim em operaes que
necessitem a emisso de um documento fiscal para registro de uma entrada
que no tem uma nota fiscal. Os exemplos mais comuns so:

- Devoluo de venda de um cliente com a nota fiscal da prpria


empresa. Isto ocorre no caso de no aceitao da remessa ou
quando o destinatrio no encontrado. Neste caso o emitente
necessita realizar o registro da entrada da mercadoria devolvida e
para que isto ocorra necessrio a criao de uma nota fiscal de
entrada documentando a operao, isto o recebimento de uma
devoluo de cliente. O documento de sada no pode ser
utilizado para registro da entrada.

- Entrada de materiais importados. Sendo a nota fiscal um


documento obrigatrio nas movimentao de materiais no Brasil,
portanto o fornecedor do exterior no a emitir. A obrigao da
emisso deste documento para a transferncia do material do

Pgina 28 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

porto ou aeroporto da empresa recebedora, para que esta


possa registrar fiscalmente esta operao. Esta emisso feita
pelo despachante responsvel pelo desembarao dos bens, ele
tem um formulrio da empresa compradora.

Estes formulrios standards no sero utilizados no caso do mdulo de SD


seja implementado conjuntamente com o mdulo de MM, e neste caso a
responsabilidade passa para o consultor do mdulo de SD.

Caso o mdulo de SD no seja implementado no mesmo momento, comum


que a emisso das notas fiscais de sada sejam feitas no sistema de vendas do
cliente, neste caso no seriam necessrias customizaes, entretanto existem
operaes, como subcontratao ou transferncia entre filiais, que
automaticamente criam um documento fiscal na sada dos materiais gerando a
necessidade de customizaes. Neste caso devem ser mantidos os cdigos
NF01 e NF02.

Obs.: Para algumas empresas no necessrio criar dois formulrios, pois


tanto para entrada ou sada o lay-out e a numerao por filial so os mesmos.
Caso seja necessrio criar um novo formulrio iniciar sempre com Z.

Questo: Definir com equipe de SD as configuraes de notas fiscais de


sada e o responsvel por faz-las.

i) Cadastrar grupo de intervalo de numerao para notas fiscais.

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > Sada > N. grupo.

Transao: SPRO

Deve-se cadastrar o um cdigo de intervalo de numerao em funo do


nmero de filiais, obviamente dois intervalos para cada filial, entrada e sada.

Questo: Definir intervalos de numerao das NFs de sada.

j) Cadastrar intervalo de numerao para notas fiscais.

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > Sada > Intervalo numerao

Pgina 29 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Transao: J1BI

Levantar intervalo de numerao por filial e criar intervalo 01 para cada uma
delas.

k) Atribuir intervalo de numerao a Filial e ao formulrio especfico.

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > Sada > N nota fiscal e extenso do formulrio.

Transao: SPRO

Para cada filial deve-se atribuir um intervalo de numerao para cada um dos
formulrios criados.

O valor dos campos Mens.cab. e Linh.itens deve ser levantado com o


consultor ABAP/4 j que estes valores dependem do lay-out do cliente.

Para os formulrios NF01 e NF02 atribuir 4 e 7 respectivamente. Em relao ao


formulrio de sada marcar o campo Fatura.

Levantar com o cliente qual a Srie e Sub-srie e se existe.

l) Atribuir impressora aos formulrios de notas fiscais.

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > Sada > Condies de Sada > Criar

Transao: J1BF

Para cada combinao formulrio/filial atribuir uma impressora para emisso da


nota fiscal. Atribuir aos campos Mei 1 (Sada de Impresso), Hor 1 (Enviar
c/a prxima execuo de seleo, p.ex.RSNAST00 online) e I PT
(Portugus). Clicar em [Comunicao] e atribuir no campo Dispositivo de
Sada o endereo da impressora na respectiva filial.

Pgina 30 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

m) Atribuir programa de impresso aos formulrios de sada

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > Sada > Programas processamento

Transao: J1BJ

Para cada formulrio criado (NF01, NF02, Z...), nesta transao tambm
chamado de Mensagens, deve ser atribudo o programa de impresso e o
formulrio contido no mesmo. Em caso de desenvolvimento de um novo lay-out
o consultor ABAP/4 informar qual ser o nome do programa e formulrio,
cabendo ao consultor funcional associ-lo a respectiva Mensagem.

n) Atribuir programa de impresso aos formulrios de sada

Menu: Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > Determinao da Sada > Esquema de Mensagens

Transao: J1BM

Para cada formulrio criado (NF01, NF02, Z...), nesta transao tambm
chamado de Mensagens, deve ser atribudo o um esquema de mensagens.
Deve-se selecionar o esquema NF0001 e clicar em [Controle], e em seguida
[Novas Entradas] cadastrar na respeitando a sequncia Nvel 30, 40, etc.

o) Imposto Retido na fonte (IRF)

Este conjunto de configuraes representa os impostos que so retidos da


fatura do fornecedor, conforme legislao. Basicamente os IRFs so utilizados
para reter o IRPF (Imposto de renda pessoa fsica), IRPJ (Imposto de renda
pessoa jurdica) e ISS (Imposto sobre servios) quando o fornecedor no for
inscrito na prefeitura.

Sobre ISS importante ressaltar que o mesmo no tratado em MM, pois o


valor deste imposto est includo no total na fatura, portanto simplesmente
um custo de aquisio; em resumo a empresa paga o total da fatura e cabe ao
fornecedor recolher o imposto recebido a prefeitura no qual est inscrito.

Pgina 31 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Diferentemente quando o fornecedor no est inscrito na prefeitura a empresa


deve reter o imposto e recolhe-lo a prefeitura, j que o prestador do servio no
o far por no estar inscrito.

p) Criao de classes de IRF (Ver planilha MM0105)

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Clculo >
Ctg.impos.ret.fonte > Definir categoria IRF: lanamento na altura da fatura

Transao: SPRO

Estas categorias definem um agrupamento de impostos que tem as mesmas


caractersticas, tais como IR de pessoas fsicais, IR pessoas jurdicas, ISS, etc.
Para ilustrar este conceito deve-se criar uma nova classe de IRF para reteno
de INSS, como categoria de IRF ZI, de empresas de servios de alocao de
mo-de-obra, j que este imposto no vem customizado no standard.

Este imposto deve ser criado copiando-se da categoria de IRF IR (IR pessoa
jurdica).

Estas categorias de impostos so cadastradas diretamente nos fornecedores


(viso de IRF) e cada categoria por fornecedor nica, por exemplo, se um
fornecedor sujeito a IRPJ e INSS estes impostos no podem ter a mesma
categoria, j que no possvel o cadastramento de dois cdigos de impostos
dentro da mesma categoria para o mesmo fornecedor.

Para as categorias IR e ZI deve-se marcar os campos Base IRF manual e


Mont.IRF manual, para que se permita a alterao da base do imposto e do
valor do mesmo durante a entrada de fatura, pois existem operaes em que a
base do imposto diferente do total da fatura.

q) Criao do cdigo de imposto de IRF (Ver planilha MM0105)

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Clculo >
Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) > Definir cdigos IRF

Transao: SPRO

Pgina 32 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Podemos dividir os cdigos de IRF em dois grupos, aqueles que tem a


necessidade de frmulas com o IR pessoa fsica e os outros que tem uma
alquota independente do montante. Quando o campo Frmula IRF estiver
marcado deve-se criar a mesma no passo posterior e no atribuir nenhum valor
ao campo Taxa IRF.

O campo Chave Oficial I deve ser atruibudo para os cdigos que necessitem
ser listados na DIRF. Esta Chave um cdigo definido pelo governo que
identifica o tipo de imposto retido no momento do recolhimento.

Alterar o valor do campo taxa IRF dos cdigos IR/R2 para 2%, IR/R3 para
1,5% e IS/R5 para 5%.

Deve-se configurar o cdigo de imposto referente a categoria ZI copiando do


cdigo IR/R2 para ZI/Z1 alterando-se a Denominao para INSS 11 %
servios mo-de-obra e a taxa IRF para 11,0000.

Tambm criar o cdigo IR/R1 copiando-se de IR/R2 alterando-se a


denominao para IRRF 1% e taxa IRF para 1.0000.

r) Definio de frmula de IRF

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Clculo >
Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) > Definir frmula IRF

Transao: SPRO

Nesta transao esto cadastradas as tabelas de reteno definidas pela


receita federal para pessoas fsicas. No necessrio qualquer customizao,
desde que todos os cdigos categoria IC estejam cadastrados.

s) Definir Chave de operao para montante lquido modificado

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Clculo >
Montante base IRF > Definir chave de operao para montante lquido
modificado

Transao: SPRO

Pgina 33 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

No so necessrias customizaes.

t) Definir montantes mximos e mnimos

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Clculo >
Montantes mnimos e mximos > Atualizar montantes mnimos/mximos para
cdigo IRF

Transao: SPRO

Para todos os cdigos de pessoas fsicas e jurdicas atribuir ao campo


Montante Mnimo IRF o valor de 10,00 BRL conforme determinao da
legislao que desobriga recolhimentos menores que este valor.

Para os cdigos de categoria IC (IR pessoa fsica, de R1 a R4) o campo


Mont.base IsentoIRF dever conter 90 BRL por dependente, por exemplo:

R1 90 BRL,
R2 180 BRL e assim sucessivamente.

u) Atribuir categorias de impostos a empresa

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Empresa >
Atualizar atribuio categoria de imposto-empresa

Transao: SPRO

Cada categoria de IRF criada deve ser associada a(s) empresa(s) do cliente.
Na criao deve-se digitar a empresa e clicar enter para que o sistema
reconhea o pas da empresa e indique no matchcode de categorias os IRFs
do Brasil, em seguida marcar campo Autoriz.p/reten.IRF (seno no funciona)
e atribuir datas de validade nos campos Autoriz.p/dedu.de e
Autoriz.p/dedu.de com a data do dia e 31129999 respectivamente.

v) Definir contas contbeis para lanamentos de IRF (Ver planilha MM0105)

Pgina 34 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Lanamento
> Gravar contas para imposto retido na fonte > Gravar contas para IRF a pagar

Transao: OBWW

Levantar as contas para os IRFs verificando se as contas dependem da


categoria do imposto, como mais comum, pois normalmente existe uma conta
para IRPF, outra para IRPJ, outra para ISS e outra para INSS independente da
alquota ou outra caracterstica.

Primeiro definir as regras, se for dependente somente da categoria marcar o


campo Ctg.impos.ret.fonte, e se for dependente do cdigo do IRF tambm
marcar o campo Cd.impos.ret.fonte.

Verificar se as chaves de lanamento so 40 para dbito e 50 para crdito.


Clicar em contas e digitar categoria e/ou cdigo e a conta contbil.

w) Ativar IRF ampliado

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


Empresa > Ativar IRF ampliado

Transao: SPRO

Marcar o campo IRF ampl. Para todas as empresas do cliente.

x) Selecionar variante de tela para entrada de documentos

Menu: Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


Doc. > Item do documento > Controle > Selecionar variante de tela para
entrada de documento.

Transao: OB71

Pgina 35 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Captulo 7

Compras

Verificar se o domiclio fiscal na configurao de compras est correto

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Dados ambiente > Determinar
domiclio fiscal

Transao: OMGJ

Dicas:
os dados desta transao j devem estar preenchidos (atravs do cadastro dos
centros). Quando executamos esta transao, mesmo sem alterar o seu
contedo, o sistema envia a mensagem Os dados foram modificados. Gravar
modificaes primeiro ?.
interessante grav-las, mesmo sem ter havido alterao. Em uma
implantao tivemos um problema com transferncia entre centros. O sistema
no conseguia concluir a operao, pois detectava que a regio do centro
fornecedor diferia da regio do cadastro do fornecedor (nas transferncias o
centro tem que ser cadastrado tambm como fornecedor. Ver captulo ....), o
que no era verdade. O problema foi resolvido quando entramos nesta
transao, no alteramos nada pois as informaes estavam corretas, e
gravamos.

Determinar as chaves de valores de compras:


(ver mm0106 exerccio 1)

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Mestre de Material > Definir
chave dos valores de compra

Transao: OME1

Dicas: . As Chaves de Valores de Compras so informadas para cada material


(viso de Compras).

1 Superviso de prazos - 1 / 2 / 3 reclamao:

Baseado neste controle, o comprador pode emitir Lembretes aos seus


Fornecedores, dos materiais que esto para chegar, ou para os materiais que
esto atrasados.

Pgina 36 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Ex.: 1 Reclamao - 10 dias


2 Reclamao - 5 dias
3 Reclamao - -1 dia

Na configurao acima, sero listados ao comprador, todos os itens de Ordens


de Compras, com a seguinte situao:
- 10 dias antes da Data da Remessa prometida pelo Fornecedor
- 5 dias antes da Data da Remessa prometida pelo Fornecedor
- 1 dia depois da Data da Remessa prometida pelo Fornecedor

2 Controle EM/EF:

% Remessa Incompleta: No ser permitido fazer a Entrada de Mercadoria,


quando a quantidade da Entrada de Mercadoria for inferior em x% da
quantidade do Pedido de Compra.

% Remessa Excedida: No ser permitido fazer a Entrada de Mercadoria,


quando a quantidade da Entrada de Mercadoria for superior em x% da
quantidade do Pedido de Compra.

Remessa Excedida ilimitada: Com este indicador, a Entrada de Mercadorias


feita, sem restries referentes a quantidade do Pedido de Compra.

Cadastrar as Condies de Pagamento praticadas pelo departamento de


compras.
(ver mm0106 exerccio 2)

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Mestre fornecedores >


Determinar condies de pagamento

Transao: OME2

Dicas: Esta tabela de uso comum entre os mdulos de SD, MM-PUR e FI.
Na verso 4 a condio parcelada para MM permitida.

Procedimento para cadastrar Condio de Pagamento parcelada:

Exemplo: Condio de 30 / 60 dias (50% para cada parcela)


(ver mm0106 exerccio 2)

Pgina 37 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

a) 1 Passo: Cadastrar 3 condies de pagamento:

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Mestre fornecedores >


Determinar condies de pagamento

Transao: OME2
ou

Menu: Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >


Transaes contbeis > Entrada de fatura / entrada de nota de crdito >
Atualizar condies de pagamento

Transao: OBB8

Parcela Texto Tipo de Conta Data base proposta Pgto. Num.


Prestaes dias
1 30 dias Fornecedor Data do documento 30
2 60 dias Fornecedor Data do documento 60
3 30 / 60 dias Fornecedor Data do documento

Obs.:
- Data base proposta (confirmar com o usurio);
- Tipo de Conta (se a condio de pagamento for utilizada somente pelo Depto.
de Compras, flag somente Fornecedor. Se a condio pagamento for utilizada
pelos Deptos. de Compras e Vendas, flag Fornecedor e Cliente).

b) 2 Passo: Definir condies de pagamento para prestaes:

Menu: Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >


transaes contbeis > Entrada de fatura / entrada de nota de crdito > Definir
condies de pagamento para prestaes

Transao: OBB9

Condio Quota % Condio


pagamento
30/60 dias 1 50 30 dias
30/60 dias 2 50 60 dias

Pgina 38 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Verificar se existe a necessidade de alterar os Incoterms:


(mm0106 exerccio 3)

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Mestre fornecedores >


Verificar incoterms

Transao: OMSQ

Cadastrar os Grupos de Compras


(mm0106 exerccio 4)

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Criar Grupos de Compra

Transao: OME4

Dicas: O grupo de Compras pode ser um comprador, ou um grupo de


compradores.

Definir o tempo em dias para o Departamento de Compras transformar uma


Requisio de Compras em um Pedido de Compras
(mm0106 exerccio 5)

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Requisio de Compras >


Tempo de processamento

Transao: OMEW

Definir os Limites de Tolerncia para o desvio de preo:


(mm0106 exerccio 6)

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Pedido > Definir imites de
tolerncia para o desvio de preo

Transao: OMEU

Dicas: .

Pgina 39 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

PE Compara o preo de Compra de um material (informado no Pedido de


Compra), com o preo do material (do cadastro de material). Se a diferena
exceder os limites de tolerncia, o usurio ser informado atravs de uma
mensagem de warning.

SE Se o desconto dado em um Pedido de Compras exceder os limites de


tolerncia, o usurio ser informado atravs de uma mensagem de warning.

Para a parametrizao dos limites (inferior e superior), temos as seguintes


opes:
No verificar :
Verificar limite:
Valor:
% :

Deixar o campo IVA como obrigatrio nos Pedidos de Compra

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Pedido > Determinar estrutura
da tela a nvel de documento

Transao: OMF4

Dicas: . Selecione a chave de referncia para seleo de campos. Ex.: para o


documento Pedido Normal, selecione NBF

. Selecione o Grupo seleo de campo = Controle EM / EF


. Mude o campo Cdigo de Controle de Entrada Facultativa para
Entrada Obrigatria

Criar outro documento de Pedido de Compras:

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Pedido > Parametrizar tipos de
documento

Transao: OMEC

Dicas: Crie um novo documento de compras (ZNB), com cpia do j existente


(NB), para Pedidos de Importao.

Questo:
Verifique com o usurio a necessidade de criao de outro cdigo de
pedido de compras. Tipo de documento define a numerao e field

Pgina 40 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

selection, ou seja, caso seja necessrio um documento com definio


de campos diferentes (obrigatrio, suprimido, opcional ou oculto) ou
intervalo de numerao diferente deve-se criar.

Cadastrar as condies utilizadas para clculo do Preo Lquido, considerando


os impostos, nos Pedidos de Compras.

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Condies > determinar


determinao de preo > Determinar tipos de condies > Definir tipo de
condio

Transao: M/06

Tipo de Condio: YCMS ICMS

Seq. de acesso
Classe condio A
Regra clculo A
Ctg. Condio
Condio cabealho X
Condio Item X
Sinal + / - X
Condio grupo
Entrada Manual
Montante / % X
Converso qtds
Esquema de clculo
Elem referncia C
Excluso X

Tipo de Condio: YRED Reduo base ICMS

Seq. de acesso
Classe condio A
Regra clculo A
Ctg. Condio
Condio cabealho X
Condio Item X
Sinal + / - X
Condio grupo

Pgina 41 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Entrada Manual
Montante / % X
Converso qtds
Esquema de clculo
Elem referncia C
Excluso X

Tipo de Condio: YIPI IPI

Seq. de acesso
Classe condio A
Regra clculo A
Ctg. Condio
Condio cabealho X
Condio Item X
Sinal + / -
Condio grupo
Entrada Manual
Montante / % X
Converso qtds
Esquema de clculo
Elem referncia C
Excluso X

Tipo de Condio: YICP ICMS de consumo

Seq. de acesso
Classe condio A
Regra clculo A
Ctg. Condio
Condio cabealho X
Condio Item X
Sinal + / - X
Condio grupo
Entrada Manual
Montante / % X
Converso qtds
Esquema de clculo
Elem referncia C
Excluso X

Pgina 42 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Incluir as condies cadastradas no item anterior, no esquema de clculo


utilizado para as compras nacionais:

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Condies > determinar


determinao de preo > Determinar esquema de clculo de custos

Transao: M/08

Questo:
Mostrar ao usurio chave todas os tipos de condies e pea que
indique a necessidade de criao de novos ou a eliminao de
alguma condio do esquema de preo.

Criar um novo esquema de clculo, com cpia do j existente RM0000

Acrescentar os seguintes campos (em negrito, do nvel 23 a 32):

Nvel Num TipC Nvel Nvel Man Obr Est I Subto Req Form FormB ChCta Provis
CL S o
1 1 PB00 X 9
1 2 PBXX X 9 6
10 1 RB00 X
10 2 RC00 X
10 3 RA00 X
10 4 RA01 1 X
10 5 HB00 X
10 6 ZB00 X
10 7 ZC00 X
10 8 ZA00 X
10 9 ZA01 1 X
10 10 HB01 X
20 0 Valor Base X 7 2
ICMS
24 0 Preo X
c/ICMS
25 1 YCMS
26 0 YRED 25 X
27 0 ICMS
Industrializ
.
28 0 YIPI 20 X
29 0 YICP 27 28

Pgina 43 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

30 0 Preo c/ 20 S
ICMS
31 0 ICMS 25 26
Industrializ
.
32 0 ICMS 29
Consumo
33 0 Valor 30 32
Lquido
34 1 FRA1 20 FRE FR1
34 2 FRB1 20 FRE FR1
34 3 FRC1 20 FRE FR1
36 1 SKTO 20 17
40 0 33 39 S

Dicas:
O R/3 utiliza o Preo Lquido no Pedido de Compras. Geralmente as
negociaes de compras no Brasil, no so feitas com o preo lquido (o valor
do ICMS incorporado); obrigando o comprador a fazer um clculo para
chegar ao preo lquido.

Se o comprador no quiser informar o preo lquido, ele ter que utilizar as


condies cadastradas acima. Desta maneira, poder ser informado no Pedido
de Compras o preo com ICMS. Com os dados destas condies preenchidas,
o sistema recalcular o preo com ICMS informado pelo comprador, chegando
ao preo lquido.

As condies cadastradas acima, solicitam os %s de ICMS, Base


reduzida de ICMS, IPI e ICMS de Consumo. O comprador precisar
informar os %s corretamente para cada situao, seno o preo lquido
do material ficar errado.

Note que estas condies so utilizadas somente no Pedido de


Compras, para o clculo do preo lquido. O clculo dos impostos
utilizado na Entrada de Faturas ou em alguns movimentos de materiais,
utilizam outras tabelas do R/3:

ICMS: Tabela de ICMS Normal e Exceo;


IPI: A partir do cdigo NBM do material, a tabela de IPI e IPI Exceo;
ICMS Base Reduzida: Tabela de ICMS Exceo.

Para saber no Pedido de Compras se o clculo dos impostos est


correto: selecione o item, menu item > outras funes > impostos >
Jurisdiction Code (estado) > Detalhe impostos.

Pgina 44 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Podero ser includas ou excludas outras condies, conforme


necessidade do usurio.

A coluna PROVISO do esquema de clculo utilizada quando temos


despesas planejadas no Pedido de Compras que incorporam o custo do
Produto na entrada do material no estoque. Nesta situao necessrio
parametrizar a(s) conta(s) clearing(s), que ser(o) utilizada(s) nas
transaes de entrada de material / entrada de fatura. As despesas
planejadas so informadas atravs de uma ou mais condies. A(s)
conta(s) clearing(s) so cadastradas por Operao (ver captulo 5,
exerccio4h) O cdigo da operao informado no esquema de clculo
na coluna PROVISO.

Para materiais de industrializao informar o percentual de ICMS na


condio YCMS, para consumo na condio YICP. Na condio YRED
informar o percentual de reduo, no a base j reduzida (quando tiver).
Quando o material for de consumo e tiver reduo de base informar o
percentual de ICMS em YCMS e reduo em YRED, j que
normalmente nestes casos no existe a incidncia de IPI.

Normalmente criado outro esquema de clculo para a rea de


importao.

Para o usurio chegar ao Preo Lquido do material de consumo sem


utilizar as condies, utilizar a tabela da IOB abaixo:

Bol. 16/90 SP IOB

2.2 Nos casos em que a parcela do IPI se inclui na base de clculo do ICMS

Para os casos em que a legislao estadual determina que a parcela do IPI


deve ser includa na base de clculo do ICMS 9alnea b do tpico 1), no
podemos utilizar a mesma tabela constante do subtpico anterior. Isto porque
naqueles coeficientes no est sendo considerado o montante do IPI (que
agora passa a integrar a base de clculo do ICMS).

Assim, para determinar o valor da operao (base de clculo com o ICMS


embutido, calculado inclusive sobre o montante do IPI) teremos de aplicar um
dos coeficientes a seguir sobre o preo lquido do produto, conforme as
alquotas do ICMS/IPI a que o mesmo estiver sujeito:

Pgina 45 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Coeficientes
Alquotas ICMS
IPI 7% 12% 18% 25%

4% 1,0785 1,1426 1,2303 1,3514


5% 1,0793 1,1442 1,2330 1,3559
8% 1,0818 1,1489 1,2413 1,3699
10% 1,0834 1,1521 1,2469 1,3793
12% 1,0851 1,1553 1,2525 1,3889
14% 1,0867 1,1585 1,2582 1,3986
15% 1,0875 1,1601 1,2610 1,4035
16% 1,0884 1,1617 1,2639 1,4085
18% 1,0900 1,1650 1,2697 1,4184
20% 1,0917 1,1682 1,2755 1,4286
24% 1,0951 1,1748 1,2873 1,4493
28% 1,0984 1,1815 1,2994 1,4706
30% 1,1001 1,1848 1,3055 1,4815
32% 1,1018 1,1882 1,3116 1,4925
33% 1,1027 1,1899 1,3148 1,4981
37% 1,1061 1,1967 1,3273 1,5209
38% 1,1069 1,1985 1,3305 1,5267
40% 1,1086 1,2019 1,3369 1,5385
42% 1,1104 1,2054 1,3434 1,5504
45% 1,1130 1,2107 1,3532 1,5686
50% 1,1173 1,2195 1,3699 1,6000
60% 1,1261 1,2376 1,4045 1,6667
70% 1,1351 1,2563 1,4409 1,7391
77% 1,1414 1,2697 1,4676 1,7937
100% 1,1628 1,3158 1,5625 2,0000
130% 1,1919 1,3812 1,7065 2,3529

Determinar parmetros para associar o(s) esquema(s) de clculo as


Organizaes de Compras ou aos fornecedores:

Criar Grupos de Esquema do Fornecedor

Pgina 46 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Condies > determinar


determinao de preo > Determinar grupo de esquemas > Grupos de
esquemas fornecedor

Transao: OMFN

Criar Grupos de Esquema da Organizao de Compras

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Condies > determinar


determinao de preo > Determinar grupo de esquemas > Grupos de
esquemas organizao de compras

Transao: OMFM

Associar o Grupo de Esquema da Organizao de Compras a Organizao de


Compras

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Condies > determinar


determinao de preo > Determinar grupo de esquemas > Atribuio do
grupo de esquema organizao de compras

Transao: OMFP

Associar o Esquema de Clculo aos Grupos de Esquema determinados acima:

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Condies > determinar


determinao de preo > Determinar determinao de esquema > determinar
esquema de clculo

Transao: OMFO

Dicas:

No esquea de informar o Grupo de Esquema de Fornecedor no


cadastro de fornecedor.

Se houver somente um esquema de clculo, possvel parametrizar


somente o item d descrito acima:

Pgina 47 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Alterar o Esquema RM0000 para o novo esquema. Como este est associado
a um grupo de esquema de fornecedor em branco, no ser necessrio
inform-lo no cadastro de fornecedores.

Verificar com o usurio a necessidade de alterar a Configurao da


Classificao Contbil K:

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Classificao Contbil >


Atualizar Tipos de condio

Transao: OME9

Dicas: Se houver a necessidade de informar vrias contas contbeis / centros


de custos para a compra de um item alterar:

Cdigo Tedin ClsCont: alterar de 1 para 2

Pgina 48 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Se no houver Entrada de Mercadorias para estes itens, tirar o flag de Entrada


de Mercadorias.

Se a contabilizao dos materiais comprados diretamente para consumo for


diferente da contabilizao do consumo de materiais estocveis, troque o
Agrupamento de Contas, para por exemplo ZCC. Nestes casos, no se
esquea de fazer a configurao da determinao automtica de contas para
ZCC.
(ver captulo 5 Item 4 C)

Quando o sapscript estiver pronto, atribuir o nome nome do sapscript nos


documentos de compras:

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Mensagens > Formulrios


para Mensagens > atribuir formulrio e programa de sada_________

Transao: OMFD / OMFE / OMFF / OMFG

Configurar a sada de impresso para cada Grupo de Compras:

Retirar a atribuio por Esquema de Mensagem, para cada documento de


compras:

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Mensagens > Controle de


sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagem para
pedido > atribuir esquema a ________ (solicitao de cotao, pedido, contrato
bsico, diviso programa de remessas, aviso de entrega).

Transao: OMQR, OMQS, OMQT, OMQU, VNE7

a) Atribuir as impressoras para cada Grupo de Compras:

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Mensagens > Atribuir


dispositivos de output a grupos de compras

Transao: OMGF

Estratgia de Liberao
(Ver MM0107)

Pgina 49 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Requisio de Compra >


Processo liberao > Estabelecer processo com classificao

Transao: OMGQ

e/ou

Menu: Administrao de Materiais > Compras > Pedido > Determinar processo
de liberao

Transao: OMGS

Pgina 50 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Captulo 8

Administrao de Estoques

Definir seleo de campos para cabealho e telas iniciais nas transaes de


movimentao de materiais:

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de estoques > Seleo de


campos para telas de acesso/cabe.de movs.merc.

Transao: OMJN

Clicar em <Influente>, double-click em <Cdigo de transao>, e uma nova tela


ser mostrada, informar no campo Valor influente MB01 (transao de
Entrada de mercadorias por pedido) e atribuir como obrigatrio o campo Nota
de Remessa, teclar <ENTRA>. Em seguida redigitar no campo Valor
Influente MB0A (transao de Entrada de Mercadoria pedido desconhecido) e
tambm atribuir ao campo Nota de Remessa o status de obrigatrio, salvar.

A cada <ENTRA> teclado criado em registro atribuindo a cada transao


digitada o status de campo como obrigatrio, isto pode ser verificado clicando-
se em <Influncias>.

Esta configurao necessria para que o responsvel pela entrada de


mercadoria informe o nmero da nota fiscal, o que possibilita que na entrada de
faturas no seja necessrio a informao do nmero de pedido, mas somente o
nmero da nota fiscal no campo Nota de Remessa, ou seja identifica a
entrada de material e cria uma ligao entre a mesma em a entrada de faturas.

Configurar processo de marcao automtica do campo Remessa Final


na Entrada de Mercadoria e Item de Pedido:

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de estoques > Entrada de


mercadoria > Definir cdigo de remessa final

Transao: OMCD

Marcar cada planta do cliente, sem este flag no funcionar o processo de


marcao automtica de remessa final na Entrada de Mercadoria e no pedido
de compras em funo da quantidade recebida e tolerncias estabelecidas.

Pgina 51 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Definir sada de mensagens para impresso da Nota de


acompanhamento de Mercadoria (slips)

Deve-se verificar junto ao cliente se sero impressas notas de


acompanhamento nas movimentaes de materiais, em caso negativo ir para o
item 4.

Levantar qual ser a lgica de impresso das notas, se em funo do depsito


(se existe somente uma impressora para cada depsito ou uma impressora
para vrios depsitos) seguir os itens de b e c, ou em funo do usurio que
est realizando o movimento de material (vrias impressoras para cada
depsito) seguir os itens de d a h.

Definir opo default para verso de impresso por transao:

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de estoques > Controle


Impresso > Opes gerais

Transao: OMBR

Clicar em <Verso de Impresso> e levantar junto ao cliente qual a verso


mais usada na impresso da Nota de acompanhamento de Mercadoria de
movimentao de materiais. Configurar para as transaes MB01, MB0A,
MB1A, MB1B, MB1C, MB31, MBST, MBSU e MBSL atribuindo 1,2 ou 3
conforme informaes do cliente.

Atribuir tipo de mensagem a documento e verso de impresso:

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de estoques Determinao


de mensagens > Atualizar condies | Criar condio: administrao de
estoques

Transao: MN21

Criar estas 8 entradas nesta transao:

Mensagem Tipo de Documento Verso


WA01 WA 1

Pgina 52 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

WA02 WA 2
WA03 WA 3
WE01 WE 1
WE02 WE 2
WE03 WE 3

Atribuir em cada uma delas no campo Imprimir 1, Mei 1, Hor 4 e I


PT. Salvar.

Atribuir impressora a mensagem:

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de estoques Determinao


de mensagens > Determina.impress. > Determinao de impressora em
funo de centro/depsito

Transao: OMJ3

Para uma entrada para cada mensagem (WE01, WE02, WE03, WA01, WA02,
WA03) em funo de centro e depsito. Por exemplo se temos trs mensagens
e um centro com trs depsitos teremos nove entradas nesta tabela. Tambm
marcar os campos Imediatam e Liberao.

Obs.: No esquecer de cadastrar para cada usurio que far movimentaes


de materiais o parmetro NDR com o valor X (maisculo) Menu: Sistema >
Especifs.do usurio > Dados Prprios | clicar em <Parmetros> (transao
SU3).
Este parmetro far com que o campo Imprimi na tela inicial das transaes
de movimentaes de materiais sempre esteja marcado.

Obs.: Solicitar ao administrador Basis a criao impressoras nos clients de


desenvolvimento com o mesmo nome que sero criadas em produo, para
que todas as customizaes possam ser feitas em desenvolvimento e
transportadas para produo. Obviamente estas impressoras no precisaro
ser conectadas fisicamente no ambiente de desenvolvimento, este
cadastramento desejvel para que as customizaes no tenham que ser
feitas diretamente no ambiente produtivo.

Criar mensagens de impresso

Pgina 53 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Se o cliente necessitar imprimir as notas de acompanhamento em funo


de usurio devem ser criadas novos tipos de mensagens.

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de estoques Determinao


de mensagens > Atualizar tipos de mensagens

Transao: M706

Clicar em <Exibir -> Modificar Ctrl+F1> (Viso da Tabela > Exibir > Modificar
Ctrl+F1), selecionar as mensagens WA01, WA02, WA03, WE01, WE02 e
WE03, clicar em copiar e em cada mensagem alterar a primeira letra de W para
Z e atribuir ao campo Crit.parm.im o valor 9 (Centro/depsito/grupo de
usurios). Este parmetro de impresso definir qual o critrio de impresso da
mensagem: se centro/depsito ou grupo.

Atualizar esquema de mensagens

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de estoques Determinao


de mensagens > Atualizar esquemas de mensagem | Condies: esquema

Transao: M708

Selecionar o esquema de mensagens ME0001 (Adm.estoques), selecionar os


tipos de mensagens WA01, WA02, WA03, WE01, WE02 e WE03 e clicar em
<Novas Entradas>. Atribuir ao campo Nvel 300 para o primeiro, 310 para o
segundo e assim sucessivamente, e ao campo TipC os novos tipos de
mensagens ZA01, ZA02, ZA03, ZE01, ZE02 e ZE03, teclar <ENTRA> e em
Salvar.

Atribuir tipo de mensagem a documento e verso de impresso:

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de estoques Determinao


de mensagens > Atualizar condies | Criar condio: administrao de
estoques

Transao: MN21

Criar estas 8 entradas nesta transao:

Pgina 54 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Mensagem Tipo de Documento Verso


ZA01 WA 1
ZA02 WA 2
ZA03 WA 3
ZE01 WE 1
ZE02 WE 2
ZE03 WE 3

Atribuir em cada uma delas no campo Imprimir 1, Mei 1, Hor 4 e I


PT. Salvar.

Atribuir tipo de mensagem a documento e verso de impresso:

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de estoques Determinao


de mensagens > Atribuir formulrios e programas

Transao: OMBO

Marcar todas as entradas com os tipos de mensagens WA01, WA02, WA03,


WE01, WE02 e WE03, clicar em Copiar como ... F6 e modificar os tipos de
mensagens para as novas (ZA01, ZA02, ZA03, ZE01, ZE02 e ZE03).

Obs.: Checar com o responsvel por ABAP/4 se os valores dos campos


Programa, Rotina FORM e Formulrio foram alterados, por modificao do
lay-out ou por traduo.

Atribuir impressora a mensagem:

Menu: Administrao de Materiais > Administrao de estoques Determinao


de mensagens > Determina.impress. > Determinao impressora em funo
de centro/dep./grp.usur.

Transao: OMJ3

Para uma entrada para cada mensagem (ZE01, ZE02, ZE03, ZA01, ZA02,
ZA03) em funo de centro/depsito e grupo de usurio. Por exemplo se temos
trs mensagens,um centro com trs depsitos e dois usurios que enviaro
suas sadas de impresso para impressoras diferentes teremos dezoito
entradas nesta tabela. Tambm marcar os campos Imediatam e Liberao.

Pgina 55 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

No esquecer de cadastrar para cada usurio que far movimentaes de


materiais os parmetros NDR com o valor X (maisculo) e ND9 com o
nome do grupo de usurio: Menu: Sistema > Especifs.do usurio > Dados
Prprios | clicar em <Parmetros> (transao SU3).

O parmetro NDR far com que o campo Imprimi na tela inicial das
transaes de movimentaes de materiais sempre esteja marcado. J o
parmetro ND9 indicar a impressora que ser utilizada.

Obs.: Solicitar ao administrador Basis a criao impressoras nos clients de


desenvolvimento com o mesmo nome que sero criadas em produo, para
que todas as customizaes possam ser feitas em desenvolvimento e
transportadas para produo. Obviamente estas impressoras no precisaro
ser conectadas fisicamente no ambiente de desenvolvimento, este
cadastramento desejvel para que as customizaes no tenham que ser
feitas diretamente no ambiente produtivo.

Pgina 56 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Captulo 9

Faturas

1) Seleo de campos para Verificao de Faturas em Logstica

Menu: Administrao de Materiais > Reviso de Faturas > Fatura Recebida >
Atualizar seleo de campos da 1 tela

Transao: OMRMA

Definir como obrigatrio o campo de referncia da fatura. Neste campo ser


digitado o nmero da nota fiscal.

2) Definir verso fiscal a empresa

Menu: Administrao de Materiais > Reviso de Faturas > Fatura Recebida >
Determinar verso fiscal

Transao: OMRL

Atribuir o cdigo 0801 para cada empresa criada no Brasil.

3) Ativar verificao de itens de faturas por montante:

Menu: Administrao de Materiais > Reviso de Faturas > Bloqueio de faturas


> Verificar montante item > Ativar verificao montante do item

Transao: OMRH

Para ativar a verificao de montantes de faturas (chaves de tolerncia AN e


AP na transao OMR6), deve-se marcar cada empresa criada. Isto somente
ser necessrio se o cliente necessitar verificar montantes por item, ou seja
bloquear itens de faturas com excedam determinados limites para faturas com
ou sem referncia a pedido.

4) Definir bloqueio de faturas para cada categoria de item de pedido

Pgina 57 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

Menu: Administrao de Materiais > Reviso de Faturas > Bloqueio de faturas


> Verificar montante item > Definir verificao montante do item

Transao: OMRI

Para cada categoria de item de compra (Normal, Subcontratao, consignao,


etc.) deve-se configurar duas linhas nesta transao, uma com o campo
Entrada de mercad. marcado e outra no.

recomendvel que alm da categoria de item de pedido normal configure-se


tambm para categoria Subcontratao, se o cliente se utiliza deste processo.

Exemplo:

Empr Nome da firma ITexto - ctg.item Entrada mercad.

1000 PLUMO_TEK S.A. Normal


1000 PLUMO_TEK S.A. Normal x

5) Configurar chaves de limites de tolerncia


(Ver planilha MM0108)

Menu: Administrao de Materiais > Reviso de Faturas > Bloqueio de faturas


> Determinar limites de tolerncia

Transao: OMR6

Empr Nome da firma ChTl Denominao

1000 PLUMO_TEK S.A. AN Montante do item sem referncia pedido


1000 PLUMO_TEK S.A. AP Montante do item com referncia pedido
1000 PLUMO_TEK S.A. BD Criar automat.diferenas pequenas
1000 PLUMO_TEK S.A. BR Desvio percentual UMPP (EF antes de EM)
1000 PLUMO_TEK S.A. BW Desvio percentual UMPP (EM antes de
EF)
1000 PLUMO_TEK S.A. DQ Exceder montante desvio quantidade
1000 PLUMO_TEK S.A. KW Desvio do valor condio
1000 PLUMO_TEK S.A. LA
1000 PLUMO_TEK S.A. LD
1000 PLUMO_TEK S.A. PP Desvio do preo
1000 PLUMO_TEK S.A. PS Desvio de preo do preo estimado

Pgina 58 de 59
MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM

1000 PLUMO_TEK S.A. ST Desvio da data (valor * dias)

Recomenda-se para a chave de tolerncia AN defina-se a verificao dos


limites superiores para valores absolutos e percentuais com valores iguais a
zero. Isto importante em relao a segurana, pois toda fatura sem referncia
a pedido deve ser bloqueada para uma averiguao da autorizao de uma
compra sem um pedido associado e conseqentemente sem uma estratgia de
liberao.

No se esquecer de configurar os passos 1 e 2, sem os quais este bloqueio


no funcionar.

Deve-se configurar a chave PP levantando-se junto ao cliente os parmetros


mximos de divergncia de preo entre o pedido e a fatura. Para valores
absolutos recomenda-se aproximadamente entre US$ 50 e US$ 100 (o
cadastramento deve ser feito em Reais), e em percentuais entre 3 e 4 %.

Para a chaves ST o cliente dever indicar um valor que represente um


montante que possa gerar problemas em seu fluxo de caixa, pois representar
uma antecipao de pagamento.

A chave de tolerncia DIF deve ser configurada marcando-se para verificao


os limites superiores (absoluto e percentual), mas com valores iguais a zero,
pois caso esteja configurado para no fazer a verificao, acontecer que no
momento da reviso da fatura havendo divergncia entre o valor total da fatura
informado pelo usurio e o calculado pelo sistema, o R/3 permite a gravao da
fatura.

Pgina 59 de 59