INVERSIONES COMERCIALES EL SANTA SRL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TRADICIONAL

ACTIVO PASIVO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y equivalente a efectivo 85,440.00 Tributos, Contraprestaciones X pagar 7,154.23
Cuentas x cobrar comercial terceros 50,954.00 Remuneraciones x pagar 3,000.00
cuentas por cobrar accionistas 450.00 proveedores 29,736.00
Servicos y otros contratos por anticipado 1,500.00 Cuentas por pagar accionistas 12,000.00
Mercaderias 22,500.00 Pasivo diferido 30,200.00
Suministros diversos 500.00 Obligaciones Financieras 343,912.80
Act. Adquiri. En arrendamiento financiero 120,000.00 Cuentas por pagar diversas 2,879.20
Inmuebles maq y equipos 206,620.34
Intangibles 1,300.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 428882.23

Depreciacion. Amortizacion y ac - 6,970.00 Pasivo No Corriente

Servicios y otros contrib x anticipado Cuentas por pagar comerciales
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 482,294.34 obligaciones financieras

ACTIVO NO CORRIENTE Total Pasivo No Corriente -

Cuentas por cobrar diversas
Inversiones Inmobiliarias TOTAL PASIVO 428,882.23
Inmueble Maquinaria y equipo
Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulado PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - Capital 343,912.80
Reserva legal 2,879.20
TOTAL ACTIVO 482,294.34 TOTAL PATRIMONIO 346,792.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 775,674.23

Hunuco, 10 de abril de 2014

________________ ________________
Gerente Contador
 EMPRESA ARROCERA VIVIAN S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ACTIVO PASIVO Al 31 de diciembre de

2016
Activo Corriente Al 31 de diciembre Pasivo Corriente
2016 2015
Sobregiros bancarios 96.00
Efectivo y equivalente a efectivo 117.00 416.00 Cuentas por pagar comerciales 299.00
Cuentas por pagar relacionados 72.00
Empresas relacionadas 14,002.00 9,444.00 Impuestos y contribuciones sociales 1,518.00
Cuentas por cobrar diversas-terceros 185.00 214.00 Remuneraciones y salarios por pagar 544.00
Inversiones a corto plazo Cuentas por pagar diversas 842.00
Cuentas por cobrar
Impuestos por recuperar 663.00 444.00 Anticipo de clientes
14,850.00 10,102.00 Total Pasivo Corriente 3,371.00

PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES 1,864.00

existencias 119.00 137.00
Activos biologicos 7,267.00 11,160.00 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 9,736.00
Gastos pagados por anticipado 871.00 989.00
Total Activo Corriente 23,224.00 22,840.00
TOTAL DEL PASIVO 14,971.00
Edificaciones 6,281.000 618.00 SUMA DEL PASIVO
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO 35,073.000 35,164.00

Total Activo Fijo 41,354.000 35,782.000 PATRIMONIO NETO

 Capital social 43,699.00
Activo diferido Reserva legal 786.00
Rentas pagadas por anticipado Resultados del ejercicio 5,122.00
Otros activos diferidos Total patrimonio neto 49,607.00
TOTAL ACTIVO 64,578.00 58,586.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 64,578.00
 2015

130.00
335.00
99.00
1,536.00
534.00
377.00

3,011.00

2,035.00

5,085.00

10,131.00
43,699.00
786.00
3,970.00
48,455.00
58,586.00
EMPRESA ARROCERA VIVIAN S.A

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los aos terminados el31 de Diciembre de 2016 y 2015
Al 31 de Al 31 de
diciembre diciembre
de 2016 de 2015

Venta de arroz 11,145.00 10,450.00

Costo de ventas de arroz (5886) (4852)
Utilidades surgidas por cambio en el valor razonable del
cultivo en proceso 2,468.00 3,140.00
Utilidad bruta 7,727.00 8,738.00

GASTOS OPERATIVOS

Gastos administrativos (2110) (1613)

Gastos de ventas (3) (3)
Otros Gastos (378) (427)
Otros Ingresos 542.00 524.00
(1949) (1519)
Utilidad de operacin 5,778.00 7,219.00

Gastos fianancieros (70) (146)

Ingresos financieros 827 171
Diferencia en el cambio (82) (63)
Impuesto diferido (740) (54)
Utilidad antes de participaciones e impuestos a la renta 5713 7127

Impuesto a la renta (649) (638)

Utilidad neta del periodo 5,064.00 6,489.00

Utilidad por accin basica 1,101.00 1,411.00

EMPRESA ARROCERA VIVIAN S.A

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Por los aos terminados el31 de Diciembre de 2016 y 2015
Reserva
Capital
legal

saldos del 01 de enero del 2015 45,757.00 786.00

Reduccion de capital (3619) -
Capitalizacion de excedentes de
revaluacion 1,561.00 -
Eliminacion y aplicacin del efecto - -

Utilidad del periodo - -

Saldos al 31 de diciembre del 2015 43,699.00 786.00

Aplicacin NIC 12 correccion cifras de aos anteriores - -

Utilidad neta del periodo - -
Saldos al 31 de diciembre del 2016 43699 786
 excedente Resultados acumuladoTotal
de
revaluacion

1,561.00 (6161) 41,943.00

- 3,619.00 -

(1561) -
- -
23.00 23.00
- 6,489.00 6,489.00
- 3,970.00 48,455.00

- (3912) (3912)
- 5064 5064
- 5122 49607