d FORMATO 1P

EMPRESA DISTRIBUTOR JAC

PLAN OPERATIVO

DENOMINACION DE LA EMPRESA:
Somos una empresa dedicada a la importacion de automoviles marca JAC

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA EMPRESA
EN PROCESO DE MODIFICACION DE 1-Jan-18 Establecernos y ser reconocidos por el sector transportador en el 2018 como la organizacin lder en importacin y comercializacin de vehculos utilitarios, en Colombia, basndonos en trabajo en
CULMINADO A 31 de dicimbre 2018 equipo, nuestra gente y el mejoramiento continuo.

EN PROCESO DE ELABORACION X

NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO

Satisfacemos necesidades de transporte personal, ofreciendo la mejor alternativa en trminos de calidad y precio.
Nuestro personal cuenta con plena capacidad tcnica, administrativa y de servicio. Esta entrenado para entender y atender oportunamente las necesidades particulares de cada cliente en trminos de calidad total.
MISION DE LA EMPRESA
Centramos nuestra actividad en alcanzar una rentabilidad sostenida y el progreso permanente de los colaboradores de la compaa y fundamentamos las acciones de todo el personal en la honestidad, la formacin, la eficiencia, la familia y el respeto.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO ESPECIFICO DEL INDICADOR UNIDAD DE PONDERACION VALORES VALORES AO
PLAN OPERATIVO MEDIDA AO AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

1 Tener disponible los vehiculos para exhibicion cada mes Inventarios disponibles Unidad
Vender 120 unidades de vehiculos Jac del
1 ... Vender al menos 15 unidades de vehiculos cada tres meses Ventas netas Unidad
1 de Enero al 31 de Dic del ao 2018
n Crear acciones de marketing para conseguir clientes Coste por lead Unidad

Alquilar un local con capacidad de almacenamiento de por lo menos 15

1 Unidad
vehiculos ubicados en una zona comercial para vehiculos
Abrir 1 sede de concesionario en la
... ciudad de bogota ... Contratar asesores de ventas especializados Tasa de retencion del talento Porcentaje

n Promover la existencia de la nueva sede para impulsar las ventas

1 Definir nicho de mercado

n Comercializacion ... Analisis de la competencia

n Captacion de clientes

PROGRAMA DE PRODUCCION UNIDAD DE EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN PESOS

BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION
(REAL) (ESTIMADO) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

1
2
.
.

PROGRAMA DE VENTAS UNIDAD DE EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN PESOS

BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA PROGRAMACION PROGRAMACION
(REAL) (ESTIMADO) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

1 Vehiculos marca Jac modelo S3 Style Unidad $ 54,990,000 15 15 15 15 60 824,850,000 824,850,000 824,850,000 824,850,000 3,299,400,000
2 Vehiculos marca Jac modelo S2 Drive Unidad $ 47,990,000 15 15 15 15 60 719,850,000 719,850,000 719,850,000 719,850,000 2,879,400,000
.
. TOTAL 6,178,800,000

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS UNIDAD DE EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN PESOS

BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA PROGRAMACION PROGRAMACION
(REAL) (ESTIMADO) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

1 Compra de vehiculos marca jac modelo S3 Style Pesos Cop $ 47,214,000 15 15 15 15 60 $ 708,210,000 $ 708,210,000 $ 708,210,000 $ 708,210,000 $ 2,832,840,000

2 Compra de vehiculos marca jac modelo S2 Drive Pesos Cop $ 41,271,000 15 15 15 15 60 $ 619,065,000 $ 619,065,000 $ 619,065,000 $ 619,065,000 $ 2,476,260,000
. 1,327,275,000 1,327,275,000 1,327,275,000 1,327,275,000 5,309,100,000
 EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO
GASTOS DE CAPITAL
En Pesos

RUBROS
(ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
I PROGRAMA DE INVERSIONES 2,280,275,000 1,542,275,000 0 38,000,000 1,327,275,000 0 0 1,327,275,000
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 1,577,275,000 1,542,275,000 0 35,000,000 1,327,275,000 0 0 1,327,275,000
1. Inversion de Inventarios 1,327,275,000 1,327,275,000 0 0 1,327,275,000 0 0 1,327,275,000
2.Compra y Adecuacion del Sitio 230,000,000 215,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0
3.Mobiliario de oficinas 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION 3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 0 0
1.Capacitacion del Personal de ventas 3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0
II INVERSION FINANCIERA 700,000,000 0 0 700,000,000 0 0 0 0
Creditos directos con el banco 700,000,000 0 0 700,000,000 0 0 0 0
III OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 2,280,275,000 1,542,275,000 0 738,000,000 1,327,275,000 0 0 1,327,275,000
 RUBROS PRESUPUESTO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM.
I PROGRAMA DE INVERSIONES 0 0 1,327,275,000 0 0 1,580,275,000 1,327,275,000 1,327,275,000
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 0 0 1,327,275,000 0 0 1,577,275,000 1,327,275,000 1,327,275,000
1. Inversion de Inventarios 0 0 1,327,275,000 0 0 1,327,275,000 1,327,275,000 1,327,275,000
2.Compra y Adecuacion del Sitio 0 0 0 0 0 230,000,000 0 0
3.Mobiliario de oficinas 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0
1.Capacitacion del Personal de ventas 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0
II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0
Creditos directos con el banco 0 0 0 0 0 0 0 0
III OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 0 0 1,327,275,000 0 0 1,580,275,000 1,327,275,000 1,327,275,000
 FORMATO N 7P

PRESUPUESTO RUBROS Al 31/12/ Al 31/12/

IV TRIM. TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO)
I PROGRAMA DE INVERSIONES 1,327,275,000 5,562,100,000 0 0
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 1,327,275,000 5,559,100,000 0 0
1. Inversion de Inventarios 1,327,275,000 5,309,100,000
2.Compra y Adecuacion del Sitio 0 230,000,000
3.Mobiliario de oficinas 0 20,000,000
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION 0 3,000,000 0 0
1.Capacitacion del Personal de ventas 0 3,000,000
II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0
Creditos directos con el banco 0 0
III OTROS 0 0 0 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 1,327,275,000 5,562,100,000 0 0
 EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO FORMATO 8P
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL -
En Pesos
N Cargo Clasificacin Unidad Metodo Situacion de la Modalidad Remuneracin Bonificaciones Seguridad
de Generica empresa Remunerativa Actual Contractual Bsica TOTAL
Orden *1 Social
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP
1 Gerente General 6,000,000.00 1,449,500 7,449,500.00
2 Jefe de Ventas 3,000,000.00 724,750 756,600.00 4,481,350.00
SUB TOTAL 9,000,000.00 2,174,250.00 756,600.00 11,930,850.00

PERSONAL NO CAP
1 Asesores de Ventas 1,500,000 289,900 378,300.00 2,168,200.00
2 Asesores de Ventas 1,500,000 289,900 378,300.00 2,168,200.00
3 Asesores de Ventas 1,500,000 289,900 378,300.00 2,168,200.00
4 Personal de aseo y limpieza 737,717 186,052.23 923,769.23
SUB TOTAL 5,237,717.00 869,700.00 1,320,952.23 7,428,369.23
TOTAL 14,237,717.00 3,043,950.00 2,077,552.23 19,359,219.23

*1 Gerente Gerente General, Gerentes y/o equivalentes

Ejecutivo Sub Gerentes, Jefes de rea, de divisin, de Equipo y/o equivalentes.
Profesional Supervisores. Analistas. Especialistas y/o equivalentes
Tcnico Tcnicos especialistas, Asistentes Operarios y/o equivalentes.
Administrativo Secretarias, Auxiliares, Choferes, Conserjes y/o equivalentes.
 FORMATO N 6P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO
ENDEUDAMIENTO
En Pesos

ADEUDADO AL 31/12/ PERIODO ENERO / DICIEMBRE DEUDA AL 31/12/

CONCEPTO POR VENCER NUEVAS OBLIGACIONES POR VENCER TOTAL
PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES
0
II INTERNO 0 0 2,781,050,000 84,447,400 2,865,497,400 0 0 0 0
CORTO PLAZO 0 0 2,781,050,000 84,447,400 2,865,497,400 0 0 0 0
1er Credito a 3 aos 126,500,000 10,120,000 136,620,000 136,620,000 0 0
2do Credito a 3 aos 1,327,275,000 37,163,700 1,364,438,700 1,364,438,700 0 0
3er Credito a 3 aos 1,327,275,000 37,163,700 1,364,438,700 1,364,438,700 0 0
Otros 0 0
Otros 0 0
Proveedores 0 0
Otros 0 0
LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0
Otros 0 0
Otros 0 0
Proveedores 0 0
Otros 0 0

TOTAL (I+II) 0 0 2,781,050,000 84,447,400 2,865,497,400

0 0 0 0 0
TOTAL EQUIVALENTE EN $ 0 0 0
EMPRESA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AO
En pesos
RUBROS Al 31/12/ Al 31/12/
REAL(ESTIMADO) REAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRESUPUESTO DE OPERACIN
1 INGRESOS 10,196,200,000 0 2,781,050,000 0 0 641,400,000
1.1. Venta de vehiculos 4,634,100,000 0 0 0 514,900,000
1.3 Ingresos Financieros 2,781,050,000 126,500,000
1.6 Aportes de socios 2,781,050,000 2,781,050,000
2 EGRESOS 8,893,212,373 0 1,545,775,000 13,045,455 46,045,455 1,376,277,674
2.1 Compra de Bienes 8,424,597,400 0 1,542,275,000 0 35,000,000 1,327,275,000
2.1.1 Compra de vehiculos para inventario 5,309,100,000 1,327,275,000 1,327,275,000
2.1.2 Compra y adecuacion del sitio 230,000,000 215,000,000 15,000,000
2.1.3 Mobiliario de oficinas 20,000,000 20,000,000
2.1.4 Obligaciones financieras 2,865,497,400
2.2. Gastos de personal 177,232,973 0 0 0 3,000,000 19,359,219
2.2.1 Sueldos y Salarios
2.2.1.1 Salario Bsico personal (GIP) 128,139,453 14,237,717
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 27,395,550 3,043,950
2.2.3 Seguridad y previsin Social (GIP) 18,697,970 2,077,552
2.2.5 Capacitacin (GIP) 3,000,000 3,000,000 0
2.7 Otros 291,382,000 3,500,000 13,045,455 8,045,455 29,643,455
Servicios publicos 42,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
Servicio de vigilancia 56,700,000 6,300,000
Outsoursing- Contabilidad y Rev. Fiscal 45,000,000 5,000,000
Imprevistos 92,682,000 10,298,000
Software 5,000,000 5,000,000
Gastos de publicidad 50,000,000 4,545,455 4,545,455 4,545,455
RESULTADO DE OPERACION 1,302,987,627 0 1,235,275,000 -13,045,455 -46,045,455 -734,877,674
EMPRESA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AO
En pesos
RUBROS PRESUPUESTO
REAL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM.
PRESUPUESTO DE OPERACIN
1 INGRESOS 514,900,000 514,900,000 1,842,175,000 514,900,000 1,544,700,000 1,842,175,000 1,544,700,000 514,900,000 2,781,050,000
1.1. Venta de vehiculos 514,900,000 514,900,000 514,900,000 514,900,000 1,544,700,000 514,900,000 1,544,700,000 514,900,000 0
1.3 Ingresos Financieros 1,327,275,000 1,327,275,000 0
1.6 Aportes de socios 2,781,050,000
2 EGRESOS 117,312,674 117,312,674 1,376,277,674 731,222,024 731,222,024 1,376,277,674 731,222,024 731,222,024 1,604,865,909
2.1 Compra de Bienes 68,310,000 68,310,000 1,327,275,000 682,219,350 682,219,350 1,327,275,000 682,219,350 682,219,350 1,577,275,000
2.1.1 Compra de vehiculos para inventario 1,327,275,000 1,327,275,000 1,327,275,000
2.1.2 Compra y adecuacion del sitio 230,000,000
2.1.3 Mobiliario de oficinas 20,000,000
2.1.4 Obligaciones financieras 68,310,000 68,310,000 682,219,350 682,219,350 682,219,350 682,219,350
2.2. Gastos de personal 19,359,219 19,359,219 19,359,219 19,359,219 19,359,219 19,359,219 19,359,219 19,359,219 3,000,000
2.2.1 Sueldos y Salarios
2.2.1.1 Salario Bsico personal (GIP) 14,237,717 14,237,717 14,237,717 14,237,717 14,237,717 14,237,717 14,237,717 14,237,717
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 3,043,950 3,043,950 3,043,950 3,043,950 3,043,950 3,043,950 3,043,950 3,043,950
2.2.3 Seguridad y previsin Social (GIP) 2,077,552 2,077,552 2,077,552 2,077,552 2,077,552 2,077,552 2,077,552 2,077,552
2.2.5 Capacitacin (GIP) 3,000,000
2.7 Otros 29,643,455 29,643,455 29,643,455 29,643,455 29,643,455 29,643,455 29,643,455 29,643,455 24,590,909
Servicios publicos 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000
Servicio de vigilancia 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 0
Outsoursing- Contabilidad y Rev. Fiscal 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0
Imprevistos 10,298,000 10,298,000 10,298,000 10,298,000 10,298,000 10,298,000 10,298,000 10,298,000 0
Software 5,000,000
Gastos de publicidad 4,545,455 4,545,455 4,545,455 4,545,455 4,545,455 4,545,455 4,545,455 4,545,455 9,090,909
RESULTADO DE OPERACION 397,587,326 397,587,326 465,897,326 -216,322,024 813,477,976 465,897,326 813,477,976 -216,322,024 1,176,184,091
 EMPRESA FORMATO N 4P
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AO
En pesos
PRESUPUESTO RUBROS Al 31/12/ Al 31/12/
REAL II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO)
PRESUPUESTO DE OPERACIN
1 INGRESOS 1,671,200,000 2,871,975,000 2,871,975,000 10,196,200,000 0 0
1.1. Venta de vehiculos 1,544,700,000 1,544,700,000 1,544,700,000 4,634,100,000
1.3 Ingresos Financieros 126,500,000 1,327,275,000 1,327,275,000 2,781,050,000
1.6 Aportes de socios 2,781,050,000
2 EGRESOS 1,610,903,021 2,838,721,721 2,838,721,721 8,893,212,373 0 0
2.1 Compra de Bienes 1,463,895,000 2,691,713,700 2,691,713,700 8,424,597,400 0 0
2.1.1 Compra de vehiculos para inventario 1,327,275,000 1,327,275,000 1,327,275,000 5,309,100,000
2.1.2 Compra y adecuacion del sitio 230,000,000
2.1.3 Mobiliario de oficinas 20,000,000
2.1.4 Obligaciones financieras 136,620,000 1,364,438,700 1,364,438,700 2,865,497,400
2.2. Gastos de personal 58,077,658 58,077,658 58,077,658 177,232,973 0 0
2.2.1 Sueldos y Salarios 0 0
2.2.1.1 Salario Bsico personal (GIP) 42,713,151 42,713,151 42,713,151 128,139,453
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 9,131,850 9,131,850 9,131,850 27,395,550
2.2.3 Seguridad y previsin Social (GIP) 6,232,657 6,232,657 6,232,657 18,697,970
2.2.5 Capacitacin (GIP) 3,000,000
2.7 Otros 88,930,364 88,930,364 88,930,364 291,382,000
Servicios publicos 10,500,000 10,500,000 10,500,000 42,000,000
Servicio de vigilancia 18,900,000 18,900,000 18,900,000 56,700,000
Outsoursing- Contabilidad y Rev. Fiscal 15,000,000 15,000,000 15,000,000 45,000,000
Imprevistos 30,894,000 30,894,000 30,894,000 92,682,000
Software 0 0 0 5,000,000
Gastos de publicidad 13,636,364 13,636,364 13,636,364 50,000,000
RESULTADO DE OPERACION 60,296,979 33,253,279 33,253,279 1,302,987,627 0 0
 FORMATO N 5P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO
FLUJO DE CAJA
En pesos
RUBROS Al 31/12/ PRESUPUESTO Al 31/12/ Al 31/12/
(ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO)

INGRESOS DE OPERACIN 10,196,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Venta de vehiculos 4,634,100,000
1.3 Ingresos Financieros 2,781,050,000
1.6 Aportes de socios 2,781,050,000
EGRESOS DE OPERACIN 8,601,830,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1 Compra de vehiculos para inventario 5,309,100,000
2.1.2 Compra y adecuacion del sitio 230,000,000
2.1.3 Mobiliario de oficinas 20,000,000
2.1.4 Obligaciones financieras 2,865,497,400
2.2.1.1 Salario Bsico personal (GIP) 128,139,453
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 27,395,550
2.2.3 Seguridad y previsin Social (GIP) 18,697,970
2.2.5 Capacitacin (GIP) 3,000,000
2.7 Otros 291,382,000
Servicios publicos 42,000,000
Servicio de vigilancia 56,700,000
Outsoursing- Contabilidad y Rev. Fiscal 45,000,000
Imprevistos 92,682,000
Software 5,000,000
Gastos de publicidad 50,000,000
FLUJO OPERATIVO 1,302,987,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO ECONOMICO 1,302,987,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO NETO DE CAJA 1,302,987,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA 1,302,987,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO 1,302,987,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FORMATO 2P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (para Empresas no Financieras)
En PESOS
RUBROS Al 31/12/ Al 31/12/ Al 31/12/ PRESUPUESTO AO Al 31/12/ Al 31/12/
(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios (Neto)
Activos para ventas
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos en general
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultado otros
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FORMATO N 3P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Empresas no Financieras)
En Pesos
RUBROS Al 31/12/ Al 31/12/ Al 31/12/ PRESUPUESTO AO Al 31/12/ Al 31/12/
(REAL) (REAL) (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes
Prestacin de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de Ventas
GANANCIAS (PRDIDA BRUTA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) de la baja
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PRDIDA) OPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Prdidas)
Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Ganancia (Prdida) Otras
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras tributaciones
GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depreciacin:
Amortizacin: