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extrato mensal ag 6011 cc 39180-9 dez 2016 001|006

/213602024\
096339

ALAN DA COSTA DE SOUZA


096339

AV MIN EDGARD ROMERO 743


AP 305 MADUREIRA
21360-202 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

dez 2016 Minha conta 39180-9 Minha agncia 6011 - Rio Edgard Romero
Av Min E Romero 299 - 21360-201 - Madureira - Rio De Janeiro - RJ

saldo em 30/11/16 saldo em 30/12/16


01. Conta Corrente e Aplicaes Automticas R$ 5.027,53 R$ 464,08

entradas (crditos)
Depsitos e recebimentos 100% 1.150,00
Outras entradas 0% 1,00
total 1.151,00

sadas (dbitos)
Saques efetuados 35% 2.000,00
Compras a dbito 8% 451,20
Transferncias, DOCs e TEDs 30% 1.700,00
Dbitos automticos efetuados 0% 4,99
Outras sadas 27% 1.558,26
total 5.714,45

total entradas total sadas


(crditos) (dbitos)
R$ 1.151,00 R$ 5.714,45

Conta Corrente | Movimentao

A = agendamento data descrio entradas R$ sadas R$ saldo R$


B = aes movimentadas (crditos) (dbitos)
pela Bolsa de Valores 30/11 Saldo anterior 5.027,53
C = crdito a compensar
D = dbito a compensar 01/12 Saque 24H 14358477 1.000,00-
G = aplicao programada CEI 000006 Dinheiro 200,00
P = poupana automtica TBI 0283.00302-8 C/C 120,00
Para demais siglas, consulte as Notas
TBI 9632.15098-4 C/C 100,00
Explicativas no final do extrato
Res Aplic Aut Mais 504,64
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,36 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 4.437,89

02/12 SALDO APLIC AUT MAIS 4.437,89

05/12 Rshop-SM MUNDIAL -04/12 105,79-


TBI 0201.64622-1/500 200,00-
TBI 6909.00799-6/500 100,00-
TBI 8492.05691-9 C/C 200,00-
D INT Pag Tt BANCO 001 69,90-
INT Pag Tt 175001316057 353,43-
INT Pag Tt 181711395970 936,01-
Int LIGHT 2325047 161,67-

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extrato mensal ag 6011 cc 39180-9 dez 2016 002|006

data descrio entradas R$ sadas R$ saldo R$


(crditos) (dbitos)
TAR TED INTERNET 9,25-
Tar Pacote 3 Mens 11/16 28,00-
Res Aplic Aut Mais 2.163,75
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,31 10,01
SALDO APLIC AUT MAIS 2.274,14

06/12 Rshop-FETRANSPOR -06/12 15,00-


Res Aplic Aut Mais 14,99 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 2.259,15

07/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.259,15

08/12 SALDO APLIC AUT MAIS 2.259,15

09/12 Saque 24H 03725256 1.000,00-


TBI 0769.68721-1 C/C 200,00-
Res Aplic Aut Mais 1.199,83
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,17 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 1.059,32

12/12 SALDO APLIC AUT MAIS 1.059,32

13/12 SALDO APLIC AUT MAIS 1.059,32

14/12 TEC Depsito Dinheiro 730,00


Apl Aplic Aut Mais 730,00- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 1.789,32

15/12 SALDO APLIC AUT MAIS 1.789,32

16/12 Rshop-LANCH E MER-16/12 10,50-


TBI 7461.00951-1 C/C 1.000,00-
Res Aplic Aut Mais 1.010,41
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,09 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 778,91

19/12 SALDO APLIC AUT MAIS 778,91

20/12 Seguro Carto 4,99- 5,01


SALDO APLIC AUT MAIS 778,91

21/12 SALDO APLIC AUT MAIS 778,91

22/12 SALDO APLIC AUT MAIS 778,91

23/12 SALDO APLIC AUT MAIS 778,91

26/12 SALDO APLIC AUT MAIS 778,91

27/12 SALDO APLIC AUT MAIS 778,91

28/12 Rshop-PANIFICADOR-28/12 13,50-


Res Aplic Aut Mais 18,47
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,02 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 760,44

29/12 Rshop-SM MUNDIAL -29/12 306,41-


Res Aplic Aut Mais 306,36
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,05 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 454,08

30/12 SALDO APLIC AUT MAIS 454,08

Saldo em C/C 10,00


096339 B001A 09/01/2017 VBREDFA0 G0026 I0096339
extrato mensal ag 6011 cc 39180-9 dez 2016 003|006

data descrio entradas R$ sadas R$ saldo R$


(crditos) (dbitos)
Saldo final 464,08

totalizador de aplicaes automticas entrada R$ sada R$


(crditos) (dbitos)
na conta corrente (1) 5.218,45 730,00-
(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicaes automticas no esto somados no resumo
de movimentao de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicaes Automticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - ms 12/2016
saldo em valor da rendimentos resgates antec. e saldo em
histrico 11/16 R$ aplicao R$ do ms R$ (1) vencimentos R$ 12/16 R$
principal 4.942,53 730,00 0,00 5.218,45 454,08
bruto 4.943,40 730,00 0,52 5.219,79 454,13
lquido 4.943,12 730,00 0,44 5.219,45 454,11
(1) Rendimentos apurados no ms, referente s operaes resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentao - aplicaes/resgates antecipados e vencimentos

aplicaes valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal


data realizadas R$ resgat./venc. R$ bruto pago R$ retido R$ retido R$ lquido pago R$ aplicado R$
01/12 0,00 416,49 0,45 0,00 0,10 0,35
01/12 0,00 88,15 0,01 0,00 0,00 0,01 4.437,89
05/12 0,00 1.711,85 0,33 0,02 0,07 0,24
05/12 0,00 451,90 0,08 0,00 0,01 0,07 2.274,14
06/12 0,00 14,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259,15
09/12 0,00 113,11 0,12 0,00 0,02 0,10
09/12 0,00 395,01 0,05 0,02 0,00 0,03
09/12 0,00 401,03 0,05 0,02 0,00 0,03
09/12 0,00 290,68 0,02 0,01 0,00 0,01 1.059,32
14/12 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,32
16/12 0,00 1.010,41 0,15 0,04 0,02 0,09 778,91
28/12 0,00 18,47 0,02 0,00 0,00 0,02 760,44
29/12 0,00 30,44 0,03 0,00 0,00 0,03
29/12 0,00 275,92 0,03 0,01 0,00 0,02 454,08
total 730,00 5.218,45 1,34 0,12 0,22 1,00

Conta Corrente | Saques efetuados total R$ 2.000,00

data histrico valor R$ data histrico valor R$


01/12/16 Saque 24H 14358477 1.000,00 09/12/16 Saque 24H 03725256 1.000,00

Conta Corrente | Compras a dbito total R$ 451,20

data histrico valor R$ data histrico valor R$


05/12/16 Rshop-SM MUNDIAL -04/12 105,79 28/12/16 Rshop-PANIFICADOR-28/12 13,50
06/12/16 Rshop-FETRANSPOR -06/12 15,00 29/12/16 Rshop-SM MUNDIAL -29/12 306,41
16/12/16 Rshop-LANCH E MER-16/12 10,50

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS) R$ 1.600,00


Limite varivel (LIS Adicional) (1) R$ 0,00
Data da prxima renovao do contrato 04/01/17
Taxa de juros vigente no perodo 13,350% (pr)
Dia de pagamento 04
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal 13,98%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual 391,38%
IOF (Imposto sobre operaes financeiras) (2) R$ 10,01

Conta Corrente | Pacote de servios

ITA PACOTE 3.0 - DEZEMBRO/2016

096339 B001A 09/01/2017 VBREDFA0 G0026 I0096339


extrato mensal ag 6011 cc 39180-9 dez 2016 004|006

movimentao da conta quantidade quantidade quantidade tarifa por tarifas


contratada efetuada excedente transao (R$) total (R$)
FOLHA CHEQUE 20 0 0 1,55 0,00
EXTRATOS IMPRESSOS - AUTO-ATENDIMENTO 0 0 0 0,00 0,00
MS (E) 8 0 0 2,05 0,00
MOVIMENTO (E) 4 0 0 2,05 0,00
SAQUES 12 0 0 0,00 0,00
QUALQUER CANAL 4 2 0 0,00 0,00
CAIXAS ELETRNICOS E BANCO24HORAS +8 0 0 2,00 0,00
AGNCIAS (GUICH DE CAIXA) *** 0 0 2,40 0,00
TRANSFERNCIA DE RECURSO(EXCETO DOC/TED) 13 0 0 0,00 0,00
TRANSF.RECURSO (P) *** 0 0 1,25 0,00
TRANSF.RECURSO (E/I) 0 5 0 1,00 0,00
COMUNICAO DIGITAL ISENTO 0 0 0,00 0,00

TARIFAS DEVIDAS
TRANSAES EXCEDENTES 0,00
MENSALIDADE 28,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE 0,00
TOTAL - VALOR DEVIDO 28,00

02. Crdito pr-aprovado

Linhas de crdito pr-aprovadas em 30/12

produto pr-aprovado valor mximo


total R$* da parcela R$
CREDIRIO 7.400,00 1.000,00
FINANCIAMENTO E LEASING DE VECULOS** 47.700,00 1.500,00
* A disponibilidade da oferta desse limite depende da manuteno das condies atuais do cliente para concesso/renovao de crdito. A oferta do limite tambm perder sua
validade se qualquer ato normativo vier a impedir ou a restringir as operaes de crdito.
** Sugesto para contratao em 48 meses.

096339 B001A 09/01/2017 VBREDFA0 G0026 I0096339


extrato mensal ag 6011 cc 39180-9 dez 2016 005|006

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentao - Principais siglas utilizadas

A agendamento INT/INTERNET/ 30H INT transao realizada pela Internet


ADIC adicional INT TRANSF transferncia efetuada/recebida via internet
ADIANT.DEPOSITANTE adiantamento a depositante IOF imposto sobre operaes financeiras
AG agncia MENS mensalidade
AUT/AUTOM automtica (o) P poupana automtica
BAS bsico PAGTO/PGTO/PAG/PG pagamento
BKF bankfone POUP poupana
BKL/BKI bankline REFIN refinanciamento
C crdito a compensar REMUNER remunerao
C/C conta corrente RSHOP rede shop
CCF cadastro de cheques sem fundo SAQ/SQ saque
CEI caixa eletrnico Ita SDO/SD saldo
CH/CHQ cheque SISDEB sistema de dbito automtico
CONTRB contribuio SISPAG sistema de pagamento
CXE caixas eletrnicos TAR tarifa
D dbito a compensar TED transferncia eletrnica disponvel
DA dbito automtico TEL TRANSF transferncia efetuada/recebida via telefone
DEP depsito TEL/TELEFONE/30H TEL transao realizada pelo telefone
DEV devolvido TIT ttulo
DOC documento de crdito TBI transferncia efetuada/recebida via bankline
EXTR/EXT extrato TRANSF/ TEF/TEC/
G aplicao programada TRF/TRANS transferncia

Conta Corrente | Compras a dbito


Transaes de compras internacionais na funo dbito, com o carto
mltiplo, disponvel apenas para cartes Mltiplo MasterCard.

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)


(1) O limite LIS Adicional est disponvel apenas para clientes que possuem Custo Efetivo Total (CET) o custo total desta operao de crdito para o
produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o clculo de
do limite adicional no momento da contratao ou renovao do contrato. CET so considerados o valor total do limite de crdito colocado disposio
(2) O percentual do CET e o valor do IOF foram calculados para a hiptese do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa
de utilizao integral do crdito durante o prazo de 30 dias; se isso no ocorrer, de juros remuneratrios, o valor do IOF, da comisso de abertura de crdito
o IOF ser inferior. e das demais despesas, conforme acima indicados.

Conta Corrente | Pacote de servios


** TODOS OS PACOTES DE SERVIOS OFERECIDOS PELO ITA CONTM UMA QUANTIDADE DE SERVIOS GRATUITOS (SERVIOS ESSENCIAIS) E UMA
QUANTIDADE ADICIONAL DE SERVIOS BANCRIOS QUE COMPEM A QUANTIDADE MENSAL DE CADA PACOTE. VOC PODER ALTERAR OU CANCELAR O PACOTE
CONTRATADO A QUALQUER MOMENTO NAS AGNCIAS ITA UTILIZANDO APENAS OS SERVIOS ESSENCIAIS DETERMINADOS PELO BANCO CENTRAL DISPONVEIS PARA
CONTRATAO NO ITA AGNCIAS (4 SAQUES, 10 FOLHAS DE CHEQUE, 2 EXTRATOS IMPRESSOS, 2 TRANSFERNCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA
INSTITUIO).
*** PARA CONSULTAR O VALOR E TODOS OS SERVIOS INCLUDOS NOS PACOTES DE SERVIOS CONSULTE A TABELA GERAL DE TARIFAS VIGENTE, DISPONVEL NO
ITAU.COM.BR E NAS AGNCIAS ITA OU FALE COM A NOSSA EQUIPE.

096339 B001A 09/01/2017 VBREDFA0 G0026 I0096339


extrato mensal ag 6011 cc 39180-9 dez 2016 006|006

096339 B001A 09/01/2017 VBREDFA0 G0026 I0096339