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ESTADOS DE RESULTADOS

1 2 3 4 5
Ventas 200000 212000 224720 238203 252495
Costo Materiales 80000 84800 89888 95281 100998
Costo MO 40000 42400 44944 47641 50499
UB 80000 84800 89888 95281 100998
Costo Fijo 30000 30000 30000 30000 30000
Depreciacin 9400 9400 9400 7900 7900
UAII-UO 40600 45400 50488 57381 63098
Venta Activos
Valor Contable
Gastos Financieros
UAI 40600 45400 50488 57381 63098
Impto 12180 13620 15146 17214 18929
UN 28420 31780 35342 40167 44169

FLUJO DE CAJA
Ingreos x Ventas 166667 210000 222600 235956 250113
Costo MP 136667 88200 93492 99102 105048
COSTO MO 54133 43248 45843 48593 51509
Costo fijo 30000 30000 30000 30000 30000
Ventas Activo 0 0 0 0 0
Imptos 12180 13620 15146 17214 18929
Inversin -67500
Flujo Neto -67500 -66313 34932 38119 41047 44627
VAN 55513
-67500 -55261 24258 22059 19795 17935
55513
6 7 8 9 10
267645 283704 300726 318770 337896
107058 113482 120290 127508 135158
53529 56741 60145 63754 67579
107058 113482 120290 127508 135158
30000 30000 30000 30000 30000
4400 4400 4400 4400 4400
72658 79082 85890 93108 100758
3800
1500

72658 79082 85890 93108 103058


21797 23724 25767 27932 30917
50861 55357 60123 65175 72141

265120 281027 297889 315762 391024


111350 118031 125113 132620 44840
54600 57876 61348 65029 45053
30000 30000 30000 30000 30000
0 0 0 0 3800
21797 23724 25767 27932 30917

47373 51396 55660 60181 244014

15865 14344 12945 11663 39410


PARAMETROS
Tasa Dscto. 0.2 INVERSION VU Vcontable Vmercado
Tasa Impto. 0.3 Maquinaria y Eq 45000 10 1000 3000
Costo Material 0.4 Otros Equipos 18000 5 500 800
Costo M.O 0.2 Intangibles 4500 3
Costo Fijo 30000 67500
Ventas 200000
Incremento Ven 0.06
Credito Clien 2
Credito Prove 2
Stock MP 6
Stock PT 4

DEPRECIACION 0 1 2 3 4 5 6 7
Maquinaria y Eq 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
Otros Equipos 3500 3500 3500 3500 3500
Intangibles 1500 1500 1500
Total Depreciacion 9400 9400 9400 7900 7900 4400 4400

PRESUPUESTO
Ventas 200000 212000 224720 238203.2 252495.4 267645.1 283703.8
Contado 2 166666.7 176666.7 187266.7 198502.7 210412.8 223037.6 236419.9
Credito 33333.33 35333 37453 39701 42083 44608
FC 166666.7 210000 222600 235956 250113.4 265120.2 281027.4

Materiales 80000 84800 89888 95281.28 100998.2 107058 113481.5


Stock MP 6 40000 42400 44944 47640.64 50499.08 53529.02 56740.76 60145.21
Stock PT 4 26667 28267 29963 31760 33666 35686 37827 40097
Costo Materiales 66667 84000 89040 94382 100045 106048 112411 119156
FC 2 136667 88200 93492 99102 105048 111350 118031

Mano Obra 40000 42400 44944 47641 50499 53529 56741


Stock PT 4 13333.33 14133 14981 15880 16833 17843 18914 20048
FC 54133 43248 45843 48593 51509 54600 57876

serv
8 9 10
4400 4400 4400

4400 4400 4400

300726.1 318769.6 337895.8


250605 265641.3 337895.8
47284 50121 53128
297889 315762.4 391024.1

120290.4 127507.8 135158.3


63753.92 67579.16 0
42503 45053 0
126305 133883 22526
125113 132620 44840

60145 63754 67579


21251 22526 0
61348 65029 45053

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