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LEVANTAMIENTO DE ACTA:
I.- FONDO HABILITADO A1 150,000.00
II.- PLANILLAS DE COBRANZA A2 163,100.00
Total Auditado 313,100.00
DIFERENCIA S/ 39,126.00
EXPLICACION
EL cajero Srmanifiest que dichose debe a..
.
..
.
CERTIFICACION
certifico que el presente arqueo se efectuo en mi presencia y que los fondos, documentos
y registros bajo mi control presentado a los seores auditores, luego de ser recontados y
revisados me fueron devueltos conforme, igualmente manifiesto no tener otros fondos,
documentos y registros que presenta en fe de la cual firmo.
correcto:
suma parcial:
suma general:
Cajero Auditor
A
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
TOTAL HABILITACION
Leyenda
Correcto :
Suma Parcial :
Suma General :
Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :
VALORES
DETALLE IMPORTE
Fondos Fijos 150,000.00
150,000.00
A1
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
Correcto :
Suma Parcial :
Suma General :
Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :
A2
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
a) Billetes:
Cantidad Valor
60 S/. 1,000.00 S/.
60 S/. 500.00 S/.
50 S/. 100.00 S/.
68 S/. 50.00 S/.
Sub Total S/.
b) Moneda Fraccionaria
c) Resumen
a) Billetes S/.
b) Monedas Fraccionaria S/.
Total
Correcto :
Suma Parcial :
Suma General :
Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :
Importe
60,000.00
30,000.00
5,000.00
3,400.00
98,400.00
60.00
60.00
98,400.00
60.00
98,460.00
A3
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
TOTAL 151,450.00
Correcto :
Suma Parcial :
Suma General :
Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :
S
A4
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
a) Documentos Sustentatorios
TOTAL
TOTAL
c) Resumen:
a) Documentos Sustentatorios
b) Documentos Provisionales
TOTAL GENERAL
Correcto :
Suma Parcial :
Suma General :
Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :
LORES
PROVEEDOR IMPORTE
L. Unin 850.00
L. Bolvar 1,920.00
F. Sol 294.00
S/. 3,064.00
PROVEEDOR IMPORTE
Camino 15,000.00
6,000.00
S/. 21,000.00
3,064.00
21,000.00
24,064.00
A5
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.
1.- COMENTARIOS:
A.-Se dio un vale provisional de sueldo mayor al monto autorizado, por un excedente de S/. 5,000.00
2.-RECOMENDACIONES:
A.-Los desembolsos se deben realizar hasta el monto limite autorizado de S/. 10,000.00
Hecho Por :
Revisado Por :
Fecha :
A6
nte de S/. 5,000.00
BILLETES N BILLETES VALOR
40 S/. 100.00
20 S/. 50.00