CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V.

Hoja: 1
Balanza de comprobacin del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
100-00-000 Activo 2,500,732.49 585,640.26 611,243.10
100-01-000 Activo a corto plazo 1,918,591.67 585,640.26 601,990.51
102-00-000 Bancos 917,715.39 278,900.00 341,074.95
102-01-000 Bancos Nacionales 917,715.39 278,900.00 341,074.95
102-01-001 BANCOMER 01108540337 772,715.39 278,900.00 341,074.95
107-00-000 Deudores diversos 1,000.00 0.00 500.00
107-01-000 Funcionarios y empleados 1,000.00 0.00 500.00
107-01-001 JUAN PREZ 1,000.00 0.00 500.00
109-00-000 Pagos anticipados 77,694.32 0.00 57,694.32
109-05-000 Rentas pagados x anticipado.. 57,694.32 0.00 57,694.32
113-00-000 Impuestos a favor 53,595.42 2,296.47 10,897.25
113-01-000 IVA a favor 53,595.42 2,119.56 10,753.81
113-06-000 Subsidio al empleo 0.00 176.91 143.44
115-00-000 Almacn 265,000.00 250,000.00 150,000.00
115-01-000 ALMACN 265,000.00 250,000.00 150,000.00
118-00-000 Impuestos acreditables pa.. 0.00 41,079.19 41,079.19
118-01-000 IVA acreditable pagado 0.00 41,079.19 41,079.19
121-00-000 Otros activos a corto plazo 34,101.54 13,364.60 744.80
121-02-000 PROVISIN DE ISR DETER.. 0.00 6,463.12 0.00
121-03-000 PROVISIN DEL 2% S/N 560.00 560.00 560.00
121-04-000 PROVISIN DEL 33% ADICI.. 184.80 184.80 184.80
121-05-000 PROVISIN DE CUOTAS P.. 24,430.59 4,644.62 0.00
121-06-000 PROVISIN DE CUOTAS IN.. 8,926.15 1,512.06 0.00
100-02-000 Activo a largo plazo 582,140.82 0.00 9,252.59
154-00-000 Automviles, autobuses, c.. 378,807.51 0.00 8,369.25
154-01-000 Automviles, autobuses, ca.. 77,083.37 0.00 8,369.25
155-00-000 Mobiliario y equipo de ofici.. 57,658.31 0.00 508.34
155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 57,658.31 0.00 508.34
156-00-000 Equipo de cmputo 13,875.00 0.00 375.00
156-01-000 Equipo de cmputo 13,875.00 0.00 375.00
200-00-000 Pasivo 231,291.72 49,713.44 57,724.01
200-01-000 Pasivo a corto plazo 231,291.72 49,713.44 57,724.01
208-00-000 Impuestos trasladados cob.. 0.00 38,400.00 38,400.00
208-01-000 IVA trasladado cobrado 0.00 38,400.00 38,400.00
213-00-000 Impuestos y derechos por .. 34,101.54 7,207.92 13,364.60
213-03-000 ISR por pagar 0.00 6,463.12 6,463.12
213-08-000 2% SOBRE NMINA 560.00 560.00 560.00
213-09-000 33% ADICIONAL AL 2% SO.. 184.80 184.80 184.80
213-10-000 CUOTAS PATRONALES IM.. 24,430.59 0.00 4,644.62
213-11-000 APORTACIONES INFONAVIT 8,926.15 0.00 1,512.06
216-00-000 Impuestos retenidos 7,830.18 4,105.52 5,959.41
216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos .. 3,021.40 3,021.40 4,109.53
216-04-000 Impuestos ret de ISR x servi.. 524.49 524.49 524.49
216-10-000 Impuestos retenidos de IVA 0.00 559.63 559.63
216-10-003 RETENCIN DE IVA POR S.. 0.00 559.63 559.63
216-11-000 Retenciones de IMSS a los tr.. 4,284.29 0.00 765.76
400-00-000 Ingresos 2,226,000.00 0.00 240,000.00
401-00-000 Ingresos 2,226,000.00 0.00 240,000.00
401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 1,246,000.00 0.00 240,000.00
500-00-000 Costos 1,253,500.00 150,000.00 0.00
501-00-000 Costos de venta y/o servicio 1,255,000.00 150,000.00 0.00
501-01-000 Costo de venta 1,255,000.00 150,000.00 0.00
600-00-000 Gastos 629,059.23 123,613.41 0.00
601-00-000 Gastos generales 44,378.99 60,582.56 0.00
601-25-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,577.84 143.44 0.00
601-29-000 Impuesto estatal sobre nmi.. 7,448.00 744.80 0.00
601-45-000 Arrendamiento a pers fsicas .. 0.00 57,694.32 0.00
601-50-000 Telfono, internet 7,500.00 1,500.00 0.00
601-51-000 Agua 3,000.00 500.00 0.00
603-00-000 Gastos de administracin 414,531.32 53,778.26 0.00
603-01-000 Sueldos y salarios 308,000.00 34,533.33 0.00
603-12-000 Aguinaldo 0.00 14,000.00 0.00
603-34-000 Honorarios a pers fsicas resi.. 52,449.34 5,244.93 0.00
613-00-000 Depreciacion Contable 27,383.32 9,252.59 0.00
613-03-000 Depr de autom, autob, camio.. 22,916.63 8,369.25 0.00
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Balanza de comprobacin del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017 Fecha: 17/Mar/2017
613-04-000 Depreciacin de mobiliario y .. 3,341.69 508.34 0.00
613-05-000 Depreciacin de equipo de c.. 1,125.00 375.00 0.00
2,475,129.65
1,902,241.42
855,540.44
855,540.44
710,540.44
500.00
500.00
500.00
20,000.00
0.00
44,994.64
44,961.17
33.47
365,000.00
365,000.00
0.00
0.00
46,721.34
6,463.12
560.00
184.80
29,075.21
10,438.21
572,888.23
370,438.26
68,714.12
57,149.97
57,149.97
13,500.00
13,500.00
239,302.29
239,302.29
0.00
0.00
40,258.22
0.00
560.00
184.80
29,075.21
10,438.21
9,684.07
4,109.53
524.49
0.00
0.00
5,050.05
2,466,000.00
2,466,000.00
1,486,000.00
1,403,500.00
1,405,000.00
1,405,000.00
752,672.64
104,961.55
1,721.28
8,192.80
57,694.32
9,000.00
3,500.00
468,309.58
342,533.33
14,000.00
57,694.27
36,635.91
31,285.88
3,850.03
1,500.00
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Balanza de comprobacin del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor

Total cuentas no impresas 1,423,709.87 0.00 0.00 1,423,709.87

3,130,860.00 3,130,860.00

Sumas Iguales: 4,418,791.72 908,967.11 908,967.11 4,666,802.29

4,418,791.72 4,666,802.29