Proyecto Empresa COLTEX

Presentado por:
Aya Dominguez Jim Carlos Cod: (1211960038).
Ramirez Narvaez Leydy Marcela Cod: (1521021979).
Parrado Ramirez Lizeth Johanna Cod: (1411020222).

Tutora
Doris Caicedo

Politecnico Grancolombiano
Evaluacion de Proyectos
Bogota
Septiembre 2017
60038).
1021979).
1020222).
1 TOTAL INVERSIN EN EL PROYECTO 42240800

a. Inversin enPropiedad, planta y equipo $ 21,861,800

b. Inversin en Capital de trbajo $ 20,379,000
c. Inversin en Activos intangilbles y diferidos $ -
TOTAL $ 42,240,800

FINANCIACIN DEL PROYECTO $ 42,240,800

a. Financiacin Propia ( socios) $ 15,000,000
b. Financiacin de Terceros (Pasivos) $ 27,240,800

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIABLES P

Mano de Obra
Directa Materiales Directos
CHAQUETA $ 2,049 $ 6,000
CAMISETA $ 1,537 $ 4,600
PANTALON $ 1,793 $ 5,800

Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 7,619,170
COSTOS FIJOS
Depreciacin de los activos relacionados con produccin $ 181,453 $ 2,186,180
Otros Costos fijos $ 1,300,000 $ 15,600,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIN
Sueldos administrativa $ 4,337,717 $ 52,052,604
Mantenimiento equipos de oficina $ 300,000 $ 3,600,000
Papeleria $ 200,000 $ 2,400,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS
Publicidad $ 1,000,000 $ 12,000,000
Telefonia celular $ 300,000 $ 3,600,000

DESCRIBA LA INVERSIN QUE SE REALIZAR EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 42,240,800

Valor Aos de depreciacin

Terrenos $ - 0
Construcciones y edificaciones $ - 0
Maquinaria y Equipo $ 21,861,800 10
Vehculos y equipo de transporte $ 12,000,000 5
Muebles y Enseres $ 4,779,000 10
Equipo de computo y tecnologa $ 3,600,000 5
TOTAL $ 42,240,800

CAPACIDAD DE PROUDUCCIN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertir en el proyecto y en concordancia y coherencia con la ca

Parmetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el da 8 480 min
No. De Das laborables en el ao 312

Nmero de unidades que produce en un da nme

servicios prestados en un da
Tiempo estimado en cada proceso (min)
CHAQUETA CAMISETA
Corte 10 7
Maquina Plana 17 13
Fileteadora 7 5
Collarin 6 5
TOTAL MINUTOS POR PRODUCTO 40 30
CANTIDAD FABRICADA POR DIA 24 32
Nmero de unidades que produce en un ao 7488 9984

UTILIZACIN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN EN CADA AO

PORCENTAJE DE PRODUCCIN ALCANZADA POR AO
Producto 1 Producto 2
AO 1 85% 90%

FIJACIN DEL PRECIO AO 1 CHAQUETA CAMISETA

Costos Variables por Unidad $ 10,555 $ 8,543
% participacin en las ventas de c/u 85% 90%
Costos Fijos totales $ 7,619,170
Costos fijos totales por lnea de productos $ 6,476,295 $ 6,857,253
No. De unidades de cada producto estimadas para el ao 1 7,488 9,984
Costos fijos por unidad $ 865 $ 687
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) $ 11,420 $ 9,230
% De utilidad Operacional Esperada por lnea 95% 90%
PRECIO $ 22,269 $ 17,537

Nmero unidades
Incremento de unidades
vendidas para los aos /Ao 2
proyectados %
CHAQUETA 10% 7,001
CAMISETA 10% 9,884
PANTALON 10% 7,852

Proyeccin IPC AO 2
IPC 18.67%
COSTOS VARIABLES POR UNIDAD
% de participacin
Total Costo Variable No. unidades a en las ventas de
CIF Variables Otros variables por unidad producir/ao cada producto
$ 2,506 $ - $ 10,555 7488 85%
$ 2,406 $ - $ 8,543 9984 90%
$ 2,206 $ - $ 9,799 8112 88%

Vr depreciacin Vr depreciacin Describa aqu el tipo de maquinaria que comprar, para producir sus pro
anual mensual
Maquina Collarin Industrial
$ - $ - Maquina Plana Industrial
$ - $ - Maquina Fileteadora Industrial
Maquina de Coser doble aguja
$ 2,186,180 $ 181,453 Cortadora Manual
$ 2,400,000 $ 199,200
$ 477,900 $ 39,666
$ 720,000 $ 59,760
a y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de produccin
Fecha inicial 1/1/2017
Fecha Final 12/31/2017

oduce en un da nmero de
ados en un da
cada proceso (min)
PANTALON
9
15
7
4
35
26
8112

N ALCANZADA POR AO NMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AO

Producto 3 Producto 1 Producto 2 Producto 3
88% 6365 8986 7139

PANTALON
$ 9,799
88%

$ 6,704,870
8,112
$ 827
$ 10,626
95%
$ 20,720

Nmero Nmero Nmero

unidades / Ao 3 unidades / Ao 4 unidades / Ao 5

7383 7,755 8,144

10,873 11,960 13,156
8,638 9,501 10,452

AO 3 AO 4 AO 5
19.85% 21.03% 22.21%
naria que comprar, para producir sus productos o prestar sus servicios.
 ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS

ESCENARIOS 2

0 1 2 3
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisin de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

0 1 2 3
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

Periodo 0 1 2 3
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CHECK SUMAS - - - -

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE - - -

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
ESA

4 5

4 5
4 5

- -
- -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiacin a travs de bancos: tasa de inters, tiempo, valor ini

APLICACIN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

e inters, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortizacin.

S
Analice aqu los resultados de los indicadores financieros.