CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 1

Impreso de plizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/2017 Fecha: 25/Abr/2017

Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
10/Jun/2017 Ingresos 1 VENTA DE MERCANCIAS AL CONTADO
1 102-0101 Bancomer 01108540337 45,240.00
2 400-0200 Ventas Contado 39,000.00
3 204-0000 IVA Causado 6,240.00
Cifra de Control 7,060,301 Total pliza : 45,240.00 45,240.00

Total al 10/Jun/2017 : 45,240.00 45,240.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

15/Jun/2017 Ingresos 2 COBRO DEL 50% DE DEUDA A CLIENTES

1 102-0101 Bancomer 01108540337 158,775.00
2 103-0101 La Comercial S.A. de C.V. 10,875.00
3 103-0102 Rodriguez S.A. de C.V. 87,000.00
4 103-0106 ALCUDIA S.A. DE C.V. 11,600.00
5 104-0201 NANCY Y ASOCIADOS 34,800.00
6 103-0103 Rodizzio S.A. de C.V. 14,500.00
Cifra de Control 6,180,714 Total pliza : 158,775.00 158,775.00

Total al 15/Jun/2017 : 158,775.00 158,775.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 6

03/Jun/2017 Egresos 1 COMPRA DE MERCANCIAS AL CONTADO

1 108-0000 Almacn 80,000.00
2 106-0000 IVA Acreditable 12,800.00
3 102-0101 Bancomer 01108540337 92,800.00
Cifra de Control 3,160,101 Total pliza : 92,800.00 92,800.00

Total al 03/Jun/2017 : 92,800.00 92,800.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

08/Jun/2017 Egresos 2 PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR

1 503-1300 Honorarios 26,224.69
2 216-0000 ISR Retenido por Honorarios 10% 2,622.47
3 217-0000 IVA Retenido por Honorarios 10.67% 2,798.17
4 102-0101 Bancomer 01108540337 25,000.00
5 106-0000 IVA Acreditable 4,195.95
Cifra de Control 11,441,401 Total pliza : 30,420.64 30,420.64

Total al 08/Jun/2017 : 30,420.64 30,420.64

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 5

15/Jun/2017 Egresos 3 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 1RA. QUINCENA

1 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,192.13
2 102-0101 Bancomer 01108540337 12,192.13
Cifra de Control 3,080,101 Total pliza : 12,192.13 12,192.13

Total al 15/Jun/2017 : 12,192.13 12,192.13

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

19/Jun/2017 Egresos 4 PAGO DE CUOTAS IMSS MENSUAL

1 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 411.81
2 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 9,028.41
3 102-0101 Bancomer 01108540337 9,440.22
Cifra de Control 5,220,501 Total pliza : 9,440.22 9,440.22

Total al 19/Jun/2017 : 9,440.22 9,440.22

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 2
Impreso de plizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/2017 Fecha: 25/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

15/Jun/2017 Egresos 5 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES

1 202-4000 2% sobre Nmina 560.00
2 202-2000 33% Adicional al 2% 184.80
3 102-0101 Bancomer 01108540337 744.80
Cifra de Control 5,066,101 Total pliza : 744.80 744.80

15/Jun/2017 Egresos 6 PAGO DE ISR DEL MES ANTERIOR

1 202-3000 ISR a Cargo de la Empresa 18,600.00
2 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 2,877.84
3 102-0101 Bancomer 01108540337 21,477.84
Cifra de Control 5,153,101 Total pliza : 21,477.84 21,477.84

Total al 15/Jun/2017 : 22,222.64 22,222.64

Total de plizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

20/Jun/2017 Egresos 7 PAGO DE AGUA POTABLE

1 503-9400 Agua Potable 500.00
2 102-0101 Bancomer 01108540337 500.00
Cifra de Control 6,059,501 Total pliza : 500.00 500.00

Total al 20/Jun/2017 : 500.00 500.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

22/Jun/2017 Egresos 8 PAGO DE TELEFONO

1 503-9500 Telfono 1,500.00
2 106-0000 IVA Acreditable 240.00
3 102-0101 Bancomer 01108540337 1,740.00
Cifra de Control 7,119,601 Total pliza : 1,740.00 1,740.00

Total al 22/Jun/2017 : 1,740.00 1,740.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

30/Jun/2017 Egresos 9 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 2DA. QUINCENA

1 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,192.13
2 102-0101 Bancomer 01108540337 12,192.13
Cifra de Control 3,080,101 Total pliza : 12,192.13 12,192.13

Total al 30/Jun/2017 : 12,192.13 12,192.13

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

10/Jun/2017 Diario 1 COMPRA DE MERCANCIAS AL CONTADO

1 504-0000 Costo de Venta 30,000.00
2 108-0000 Almacn 30,000.00
Cifra de Control 6,120,000 Total pliza : 30,000.00 30,000.00

Total al 10/Jun/2017 : 30,000.00 30,000.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

12/Jun/2017 Diario 2 VENTA DE MERCANCIA

1 102-0101 Bancomer 01108540337 17,400.00
2 103-0106 ALCUDIA S.A. DE C.V. 23,200.00
3 104-0202 ALCUDIA S.A. DE C.V. 17,400.00
4 400-0200 Ventas Contado 15,000.00
5 400-0100 Ventas Crdito 35,000.00
6 204-0000 IVA Causado 2,400.00
7 209-0000 IVA Pendiente de Causar 5,600.00
Cifra de Control 15,220,709 Total pliza : 58,000.00 58,000.00
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 3
Impreso de plizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/2017 Fecha: 25/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

12/Jun/2017 Diario 3 COSTO DE VENTA

1 504-0000 Costo de Venta 35,000.00
2 108-0000 Almacn 35,000.00
Cifra de Control 6,120,000 Total pliza : 35,000.00 35,000.00

Total al 12/Jun/2017 : 93,000.00 93,000.00

Total de plizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 9

15/Jun/2017 Diario 4 PROVISION DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO

1 503-0100 Sueldos y Salarios 14,000.00
2 503-0401 Cuotas Patronales Mensuales 1,531.51
3 503-0402 Cuotas Patronales Bimestrales 753.59
4 503-9300 INFONAVIT 5% 731.64
5 111-0000 Provision de Subsidio Para el Empleo 71.72
6 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,192.13
7 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 204.27
8 210-0200 Cuotas Obrero Bimestral 164.62
9 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 1,510.70
10 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 1,531.51
11 210-0400 Cuotas Patronales Bimestrales 753.59
12 212-0000 Infonavit 5% 731.64
Cifra de Control 35,931,203 Total pliza : 17,088.46 17,088.46

Total al 15/Jun/2017 : 17,088.46 17,088.46

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 12

30/Jun/2017 Diario 5 PROVISION DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO

1 503-0100 Sueldos y Salarios 14,000.00
2 503-0401 Cuotas Patronales Mensuales 1,531.51
3 503-0402 Cuotas Patronales Bimestrales 753.59
4 503-9300 INFONAVIT 5% 731.64
5 111-0000 Provision de Subsidio Para el Empleo 71.72
6 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,192.13
7 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 204.27
8 210-0200 Cuotas Obrero Bimestral 164.62
9 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 1,510.70
10 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 1,531.51
11 210-0400 Cuotas Patronales Bimestrales 753.59
12 212-0000 Infonavit 5% 731.64
Cifra de Control 35,931,203 Total pliza : 17,088.46 17,088.46

30/Jun/2017 Diario 6 DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO

1 121-0000 Depreciacin Acumulada de Mob y Eq. o.. 250.00
2 123-0000 Depreciacin Acumulada Equipo Transp.. 2,083.33
3 503-0501 Depreciacion de Mobiliario y Equipo 250.00
4 503-0502 Depreciacion de Equipo de Transporte 2,083.33
Cifra de Control 12,501,003 Total pliza : 2,333.33 2,333.33

30/Jun/2017 Diario 7 PROVISION DE IMPUESTOS ESTATALES

1 113-0000 Provision de Impuestos Estatales 744.80
2 202-4000 2% sobre Nmina 560.00
3 202-2000 33% Adicional al 2% 184.80
Cifra de Control 5,176,000 Total pliza : 744.80 744.80

30/Jun/2017 Diario 8 PROVISION DE IVA DEL MES

1 204-0000 IVA Causado 16,102.22
2 106-0000 IVA Acreditable 10,341.79
3 202-1000 IVA Por Pagar 5,760.43
Cifra de Control 5,121,000 Total pliza : 16,102.22 16,102.22

30/Jun/2017 Diario 9 PROVISION DE ISR DEL MES

1 112-0000 Provision de ISR a pagar 6,675.00
2 202-3000 ISR a Cargo de la Empresa 6,675.00
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 4
Impreso de plizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/2017 Fecha: 25/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

Cifra de Control 3,143,000 Total pliza : 6,675.00 6,675.00

Total al 30/Jun/2017 : 42,943.81 42,943.81

Total de plizas impresas :5
Total de movimientos impresos : 24

Total General: 568,555.03 568,555.03

Total de plizas impresas : 20
Total de movimientos impresos : 82