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FORMAO DA BASE

1 passo - Adequao comportamental

* Fases e Desaos do Trader


Costumamos dizer que suas dvidas determinam em qual das 3 fases que voc se
encontra. As perguntas mais frequentes de quem est na ltima fase so: Quem e
por que opera entre minhas indicaes de compra e venda? e O que causa as
oscilaes de preo?;

Voc precisa se preparar para o trading e tambm preparar a sua famlia.

* A Troca de Software

Todos ns temos Crenas sobre Mercado e sobre ns mesmos e algumas crenas


impedem algumas pessoas de terem sucesso, independentemente da tcnica;
Nossas expectativas so 100% balizadas sobre nossas crenas, portanto, elas
determinam nossos pensamentos, nossas atitudes e avaliaes de resultado;

Medo e Impudncia so estados mentais gerados pela nossa interpretao prpria


de mundo;

Consistncia um Estado Mental e para ating-la necessrio ajustar crenas


chave;

O Processo de mudana de Crenas tem 6 passos (sendo que um deles a


Visualizao).

Faa o download do Manual de Visualizao -> clique aqui

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2 passo - Conhecimento de mercado

* Entender a Natureza dos Mercados

Os mercados so movidos por pelo menos 15 estilos operacionais e que motivam os


players operar;

A consequncia desses 15 motivos gera 2 crenas chave: Imprevisibilidade e


Singularidade do Momento (cruciais para obter xito na troca de software).

* Diferenas de Perspectiva Individual e Coletiva

Ns podemos olhar para o mercado sob a nossa tica e tirar as nossas concluses
ou podemos olhar para o mercado sob uma tica coletiva e ter a chance de tirar as
mesmas concluses que alguns outros participantes, alm e entrar em sintonia com
o mercado.

* Quebra de crenas conflitantes sobre a relao de causa e


efeito

Iniciantes tm vantagem nesse aspecto (Veja o caso do Daniel - clique aqui );

Alguns traders desenvolvem crenas e precisam revert-las (Veja o caso do nosso


aluno Rafael - clique aqui ).

* Objetividade na Leitura de Mercado

Uma das partes mais importantes reconhecer que existe informao alm dos
grcos;

Os limites da Leitura de Mercado (at onde possvel tirar concluso sem


adivinhar);

Formao do Mindset de um Trader Ativo.

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3 passo - Conhecimento de Microestrutura

* Bolsas e Conectividade

Tipos de acesso ao mercado e impacto na formao do preo.

* Tipos de Participantes e Processos Decisrios

Conhecer os tipos de participantes que esto no mercado, seus tamanhos e os


motivos pelos quais eles colocam ordens nos deixa em extrema sintonia para
entender o que est por trs das movimentaes de preo;

Nem toda agresso importante, assim como nem todo negcio deve ser avaliado;

Conhecer Microestrutura o primeiro passo para desenvolver lgica operacional.

* Origem da Assimetria de Informao e Impacto nos Preos

A assimetria tem origens distintas no Dlar, Aes e DI...

* Tipos de Ordens

Antigamente as agresses eram associadas presena de fluxo informado e como


voc deve ter visto no 1 vdeo do Workshop, a situao mudou:

Os institucionais passaram a dividir lotes grandes em fraes menores para tentar


fugir da ao predatria dos HFTs;

Hoje necessrio avaliar no s o montante agredido, como tambm o montante


passivo;

Outro aspecto relevante identicar se h execuo algoritmizada pelos


Institucionais.

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TTICAS - COMO COLOCAR EM PRTICA
1 passo Ler o Mercado

* Principio Bsico Agresso

- Monte uma tela simples para praticar esse exerccio (veja exemplos -> clique aqui );

- Identique se os negcios esto sendo fechados (iniciados) por compradores ou por


vendedores;

- Identique a quantidade de cada negcio;

- Identique do Intervalo de tempo entre os negcios;

- Identique os players (3 nveis).

* Outras Variveis (excluindo a agresso)

Existem mais variveis que em conjunto com agresso exercem causalidade real com o
preo.

* Diferenciao dos fluxos

Existem diversos tipos de fluxos e cada um deles deve ser interpretado de uma forma;

Quais so os ativos guia (por exemplo: ndice Padro e mini, Aes e Opes, ADR e
aes, etc).

* Importncia do Contexto

Uma agresso grande de compra depois de uma queda tem interpretao diferente de
uma agresso de compra do mesmo tamanho, depois de um movimento alta...

* Alinhamento de Expectativa

Costuma demorar de 1 a 2 meses para traders comearem perceber esses pontos e ir


aos poucos reconhecendo o perl de atuao dos principais participantes. Gravao de
tela uma alternativa para quem no tem tempo durante o dia.

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2 passo Aplicar os Setups

* Por que s agora?

necessrio ajustar o mindset e conhecer mercado antes de aplicar setups porque


a nica forma de desenvolver lgica operacional slida (compatvel com as
mudanas de mercado).

* As 5 Estratgias ou Essncias Operacionais

- Inecincias de Microestrutura ;

- Inecincias de Scalping;

- Trade Location;

- Front Running;

- Trades para Segurar.

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3 passo DESENVOLVER HABILIDADES

* Habilidade Operacional

Desenvolver capacidade de clicar com rapidez e segurana;

Pratique atravs de exerccios -> conhea um aqui

* Habilidade Analtica

Capacidade de processar toda informao, players, contexto, leitura de tela e


concluir atravs da lgica operacional;

Sugesto: incorpore uma lgica de cada vez;

Meta: ser Trader Completo com diversas lgicas, para diferentes contextos e
situaes de mercado.

* Habilidade Comportamental

Capacidade de manter um estado mental consistente independente do resultado;

Exerccios para manter o foco e manter a objetividade na leitura, sem interferncia de


fatores externos.

* Habilidade Gerencial

Desenvolver risco retorno especco para cada um dos setups dentro de cada uma
das 5 Estratgias;

Ajustar as metas e stops dirios ao contexto do mercado e ao estilo de trade;

Estipule metas para aumento de lote e reduo de lote (Sugesto: comece com
mnimo de lote e s aumente quando atingir a meta em 7 preges numa mostra de
10);

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4 passo Correo de Erros e Auto avaliao
* Plano de Trade

Tudo nasce no seu planejamento, quais so seus setups, quais estilos voc vai buscar,
quais so seus limites e etc...

* Dirio de Trade

Mantenha um registro dirio sobre sua evoluo e sobre os seus principais erros veja
um modelo de dirio de trade;

Separe seus erros em 4 categorias, ou seja, em: operacionais, gerenciais, analticos e


comportamentais/emocionais;

Anotar uma forma de se comprometer a mudar;

Dica: foque no que voc tem que fazer e no no que voc quer evitar, por exemplo, se seu
problema desrespeitar o stop, evite car se repetindo mentalmente eu tenho que
stopar. Mantenha em mente que voc deve fazer o certo. Fazer o certo signica,
dentre outros, stopar quando as variveis que te motivaram entrar no estiverem mais
presentes ou quando o seu risco retorno no zer mais sentido.

* Exerccios de Visualizao

Visualizao contribui para mudana de crenas, para aprender novos setups e


tambm para melhorar seus erros, portanto, pratique diariamente.

* Avaliao Constante

Faa avaliaes peridicas sobre sua evoluo e especialmente no comeo no use


resultados como mtrica. Use variveis mais abstratas como: capacidade de respeitar
suas regras, evoluo da leitura de mercado, estabilidade emocional, etc...

* Financiamento da Fase de Aprendizado

Assim como qualquer negcio, trading requer investimento de tempo e recursos e voc
deve estar preparado;

As Prop Firms so alternativas para falta de recursos.

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As 5 Estratgias oU Essncias Operacionais
Cada uma dessas 5 essncias so subdivididas em vrios setups. Cada setup
tem uma lgica operacional distinta.

* Inecincias de Microestrutura

Trades baseados na inecincia estrutural do processo de negociao;

Competividade acirrada com HFT e exigem sistema estvel e veloz;

Exemplos: Trades de Fila, Agresso de Final de Fila, Trades de Leilo (esse ltimo no
requer tanta agilidade) e etc.

* Inecincias de Scalping

Premissa bsica do Scalping no deixar o mercado vir muito contra a posio e por
isso so trades baseados na presena momentnea de parceiros ;

Operacional desprendido de vis ou de nveis de preo;

Alguns so contra o movimento prvio e outros so a favor do movimento (mas todos


protegidos por fluxo de ordens de parceiros);

Exemplos: Vaguinha, Parada, Parada por Exausto, Inverso de Fluxo, Inverso por
Absoro, Engordando o Porco, Rompimentos, Retorno em reas de entrada de fluxo,
Vcuo de Liquidez, rompimentos e vrios outros.

* Trade Location

So trades mais estratgicos e a principal diferena que o fluxo de ordens usado


para validar uma entrada e no para gerar um sinal propriamente dito;

3 Classes de Trade Location;

Exemplos de uma das classes: Rompimentos de reas de intensa negociao, operar


contra 1 batida em reas de intensa negociao, Pull backs, validaes de sinais
grcos e etc.

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* Front Running

A premissa do Front Running identicar participantes precisando comprar ou


precisando vender para atuar protegido entre suas ordens;

Existem 2 principais tipos de Front Running sendo que um deles mais avanado e
no indicado para iniciantes;

A identicao de algoritmos uma forma ecaz de praticar Front Running em Aes


e ndice.

* Trades para Segurar

So trades mais estratgicos e que no exigem interpretao do fluxo negcio a


negcio (ideal para quem gosta de analisar o mercado e ter tempo de decidir);

A maior parte deles baseada no Indicador Acumulado da Agresso (e na coluna de


Posio Passiva dos Players);

Exemplos; Inverso do Acumulado da Agresso, Agresso Acumulada em Nveis


Atpicos, Presena Atpica de Players, etc;

Inclui algumas operaes para Swing Trade.

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ROTEIRO PARA DIFERENTES PERFIS

* Traders Full Time

1 SUGESTO (Inecincias de Scalping)

Explore uma inecincia de cada vez;

Tome cuidado em vericar se o setup adequado ao Ativo que Opera (algumas


aes, por exemplo, no so adequadas para trades como inverso de fluxo e
parada).

2 SUGESTO

Para os traders que preferem mercados mais lentos, mas gostam de estarem ativos,
comecem fazendo trades de la (uma das inecincias de microestrutura).

3 SUGESTO

Para os que gostam de ndice, Aes ou so mais estratgicos e preferem ter tempo
de analisar a nossa sugesto comear por Trade Location e Trades para Segurar.

* Traders Part Time

Se tiver as manhs disponveis e gostar de estar atuante no mercado, nossa


sugesto comear por Inecincia de Scalping da mesma forma que um Trader
Full Time;

Se no tiver um horrio xo ou caso no goste de estar ativo no mercado, o ideal


comear cadastrando alertas de presena de fluxo atpico.

Veja o caso do Rodrigo -> clique aqui

Em alguns casos, o resultado d conana para voc se dedicar mais tempo.

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ROTEIRO PARA DIFERENTES PERFIS

* Pessoas sem Conhecimento de Mercado

1 SUGESTO (Trade Location)

Pela simplicidade da tcnica, comece usando o fluxo para validar algumas entradas,
como rompimentos de zonas de intensa negociao ou atuao contra na 1 batida
em zonas de intensa negociao;

Zonas de intensa negociao podem ser encontradas atravs do Indicador chamado


Volume Prole ou volume na horizontal.

2 SUGESTO

Para aquelas pessoas que apesar de no conhecerem mercado se identicam com


o Dlar, ou se veem ativas, comprando e vendendo com frequncia, ns
recomendamos focar em leitura de tela antes de executar os setups de scalping;

Exerccio recomendado -> clique aqui

O Plug-In Tape Reading tem papel determinante para ecincia na evoluo.

Conra o caso do Daniel -> clique aqui

* Swing Traders

1 SUGESTO (Trades para Segurar baseados em Acumulado da Agresso)

Primeira sugesto compilar o acumulado da agresso a partir de datas chave


(vencimentos de contrato);

Use o fluxo acumulado para validar rompimentos de piv, e quais outros sinais que
voc possua;

Caso opere estrutura de opes, use o fluxo acumulado do papel e das opes como
termmetro para entrar e manter a posio.

Conra o caso do Nelson -> clique aqui

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maiores dvidas
1 Ser que eu consigo aprender?

O fato de estarmos ofertando um treinamento nos coloca em situao suspeita para


opinar e, portanto, o ideal ver o que outras pessoas dizem sobre Anlise de Fluxo
de Ordens e sobre o Programa Tape Reading Automatizado:

Playlist de depoimentos - Assista aqui

So diversos cases de pessoas com e sem conhecimento que aplicaram esse passo
a passo e conseguiram reportar uma melhora no operacional.

2 Ser que isso serve para o meu operacional?

O conceito de fluxo funciona porque est alinhado forma como os institucionais


executam grandes ordens e se voc focar nisso voc sempre estar olhando a
direo mais provvel naquele momento.

Se voc j tem resultados como uma estratgia, mas gostaria de reduzir as falsas
indicaes recomendamos usar o fluxo para conrmar um sinal e aqui surge uma
curiosidade: a maior parte dos traders passa acreditar tanto na relao de causa e
efeito do fluxo com preo que passa a enxergar diversos outros sinais.

3 Quanto tempo vai demorar para eu aprender?

No existe uma regra porque cada um tem um ritmo, entretanto, comum que os
primeiros resultados comecem aparecer em 90 dias.

o tempo que demora para preparar o mindset, conhecer mercado e aprender a


reconhecer algumas atuaes na tela.
Um dos piores erros querer entender e aplicar tudo de uma vez!

4 Como eu contrato o Plug-In Tape Reading?

O uso desse software restrito aos alunos do Programa Tape Reading Automatizado
e o valor de R$ 150,00 mensais para clientes Nelogica e R$ 200,00 mensais na
verso Stand Alone (sem rotear pelo ProtChart).

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Para perguntas mais especcas, como as abaixo, sugerimos alguns
artigos:

- Para quais Ativos essa Abordagem Adequada?

- E se a tela virar cega (sem nome das corretoras) Tape Reading para de
funcionar?

- No Book de Ofertas tm muitos blefes e muitos robs, isso no


prejudica?

- A anlise de Fluxo de Ordens e o Plug-In Tape Reading servem para


Forex?

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ferramentas
* Ambiente de Trabalho Adequado

- Local
Recomendamos que voc opere em um ambiente que proporcione foco e ateno
total no mercado. Voc no pode se deixar levar por distraes externas.

- Computador
Recomendamos que voc opere em um computador rpido e se possvel com 2
telas.

- Internet
Recomendamos que voc opere conectado em uma internet
rpida de banda larga via cabo.

* No recomendamos utilizar Wi-Fi ou internet 3G/4G.

- Relgio do computador:
Recomendamos que voc mantenha o relgio sincronizado com o horrio da bolsa.
E isso pode ser feito sincronizando seu relgio com o Observatrio Nacional (o
mesmo procedimento realizado pelos servidores da Bolsa).

Siga as instrues para sincronizao correta:


http://pcdsh01.on.br/SincronismoPublico.html

- Telefone
Recomendamos que voc mantenha um telefone disponvel caso precise ligar na
corretora para zerar uma posio ou cancelar as ordens em aberto. (Tenha em mos
o nmero da corretora e o nmero da sua conta)

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Nobreak

Recomendamos que voc tenha um Nobreak com pelo menos 10 minutos de


autonomia. Caso voc que sem energia eltrica, esse o tempo necessrio para
voc zerar ou cancelar as ordens em aberto.

* Nesse nobreak deixe conectado seu computador, telas, modem e roteador da


internet

* Plataforma Operacional

- Estabilidade e rapidez do Market Data (cotaes) e da Execuo de Ordens so


determinantes.

- A plataforma deve contemplar:


- Book de Ofertas Completo
- Histrico de Negcios Completo
- Gerenciamento completo de Boletas, Ordens e Posio.

- O Plug-In Tape Reading apesar de no ser pr-requisito (para Scalping) tem papel
fundamental tanto na reduo do tempo de aprendizado quanto na identicao de
mais oportunidades.

Corretora Adequada (Pontos importantes)

- OMS rpido e estvel (sistema responsvel pelo envio e conrmao de ordens);

- Preos diferenciados (Algumas corretoras oferecem preos especiais para alunos


do Programa Tape Reading Automatizado);

- Acesso Mesa de Operaes (para contingncia)

Sistema de Notcias

Eles no so necessrios, mas contribuem para entendimento do pensamento


predominante no mercado. O software recomendado o Broadcast da Agencia
Estado.

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