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Treinamento para ajustes do Ativo

Fixo da empresa Anhembi.

Cliente: Anhembi Industria Ltda Cdigo:


Projeto: Treinamento de Ativo Fixo Cd. Projeto:
26 e
Local: Anhembi Osasco - SP Data: 27/03/09 Horrio:
Objetivos: Treinar usurios com o intuito de realizar uma analise sobre a situao atual do Ativo imobilizado da empresa
Participantes: Sras: Lea, Juliana, Lucineide ; Srs: Sandro, Jair e Rodrigo

Pontos:

OBJETIVOS INICIAIS:

O treinamento de ativo imobilizado realizado na empresa Anhembi teve


como pontos:

- Dentro do prazo estabelecido capacitar os usurios no mdulo do Ativo Fixo;


- Realizar um treinamento com base na massa de dados atual do Ativo Imobilizado da
empresa.

Diante disto elencamos algumas situaes constatadas:

MOEDAS
Realizar um filtro na Tabela SM2 (Cadastro de Moedas) (TI/Contbil)
Foram encontrados ndices inconsistentes nesta Tabela. Haver a necessidade de verificar em
termos de valores fsicos e contbeis se houve alguma influncia nos saldos dos bens.

ENTRADAS DE NOTAS
- NFEs entrando no sistema (COMPRAS) com prefixos NFE00000?
O sistema cria um NFEXXXXXXX, quando qualquer produto que tenha que ir para o Ativo Fixo,
tenha nos TES a seguinte configurao:

- ATUAL. ATIVO (SF4->F4_ATUATF) =S


- L.FISC. CIAP (SF4->F4_CIAP) = S

O L.FISC. CIAP informa ao sistema se o controle do CIAP( Credito sobre ICMS do Ativo Permanente)
deve ser habilitado
Esta configurao alm de possibilitar a escriturao nos livros do CIAP, altera o calculo do custo
do sistema, uma vez que o ICMS complementar ou diferencial de aliquota passa a ser creditado.

Procedimentos de ajustes:
Entrar na rotina de Classif. Compras, e procurar Notas que estejam com o Status de No
Classificado e proceder a Alterao incluindo o novo Cdigo do Bem, seguindo as regras que
empresa estabeleceu para este cadastro.

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CONTROLE DE BENS
- Como realizar controle em Bens com Obras em Andamento
Processo a ser definido entre o TI e a Contabilidade, visto que as necessidades da contabilidade
neste processo dever ter a superviso do TI, para elaborar a melhor forma de alimentar o mdulo
do Ativo automticamente.

CONTABILIZAO
- Contabilizao do Ativo est trazendo contas inexistentes.
Dever ser realizado um filtro na Tabela SN3 procurando pelas Contas que no existem no Plano de
Contas. Com esse filtro ser possvel encontrar os itens que esto com contas erradas.

Os seguintes Itens esto sendo analisados e em breve enviarei as respostas sobre cada um deles:
- Verificar o funcionamento do Relatrio de Bens Depreciados e Depreciados em %
- Simular Depreciao Negativa
- Verificar o funcionamento das baixas

CONTROLE CONTBIL
- Criao de Workflow que envia informaes para a contabilidade
A proposta de se criar alguns WF que possam enviar informaes sobre processos que se passam
na empresa e que deveriam ser informados para a contabilidade:
Ex:, vendas, transferncias ou qualquer outras atividades relacionadas com o Ativo e que devem
ser escriturados.

PROCEDIMENTOS PARA A INTEGRIDADE DA BASE

- INTEGRIDADE DE DADOS DA BASE; (TI)

Inicialmente foi gerado o Relatrio de Integridade (ATFA100)


Este relatrio permite comparar a integridade das estruturas de dados entre as seguintes tabelas:
- SN1
- SN2
- SN3
- SN4
- SN5

- PROCEDIMENTOS ADICIONAIS PARA AJUSTES


Gerar este Relatrio em ambiente Oficial.
Analisar os erros gerados e efetuar os acertos, manualmente.

Principais erros encontrados:

1) Quando SN3->N3_DINDEPR < SN1->N1_AQUISIC


= Data Inicio Depreciao Inferior a Data Aquisio

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2) Quando SN3->N3_CCONTAB estiver vazio


= Conta contbil no cadastrada / Falta conta no Bem

3) Quando SN3->N3_CDEPREC no for vazio e


SN3->N3_TXDEPR+Campo da Moeda UFIR = 0
= "Falta taxa de depreciao da moeda do ativo"

4) Se SN3->N3_CDESP no for vazio ou


SN3->N3_CCDEPR no for vazio
E SN3->N3_TXDEPR+Campo Moeda UFIR no for = 0
E SN3->N3_CDEPREC for vazio
= "Falta conta de depreciao do bem"

5) Se SN3->N3_CDESP no for vazio ou


SN3->N3_CDEPREC no for vazio
E SN3->N3_TXDEPR+Campo Moeda UFIR no for = 0
E SN3->N3_CCDEPR for vazio = "Falta conta de depreciao acumulada"

6) Se SN3->N3_CCDEPR no for vazio ou


SN3->N3_CDEPREC no for vazio
E SN3->N3_TXDEPR+Campo Moeda UFIR no for = 0
E SN3->N3_CDESP for vazio e o Valor da Correo Depreciao for # 0
= " Falta conta de correo da depreciao do bem"

7) Se SN3->N3_DINDEPR no for vazio e


SN3->N3_CDESP no for vazio ou
SN3->N3_CCDEPR no for vazio
= Data Inicio Depreciao deve ser preenchida

8) Se SN3->N3_TXDEPR1 < 0 ou SN3->N3_TXDEPR3 <0


= Taxa de depreciao deve ser positiva"

9) Se SN3->N3_CDEPREC for vazio ou SN3->N3_CCDEPR for vazio e


SN3->N3_VRDACM1 no for = 0 ou
SN3->N3_VRDACM3 no for = 0
= "Falta preencher contas de depreciao"

10) Se SN3->N3_VRDACM3 > (SN3->N3_VORIG3 + SN3->N3_AMPLIA3 ) e


SN3->N3_TIPO no for = "05" e
SN1->N1_PATRIM $ cN1TipoNeg e no ser SN3->N3_TIPO $ cN3TipoNeg
= "Depr. Acumulada maior que Valor Original

11) Se o valor absoluto de


(SN3->N3_VORIG1 + SN3->N3_VRCACM1)/ Ufir (SN3->N3_VORIG'+Campo Moeda UFIR) > 1
= Valor em Real+Correo Acumulada # Valor em UFIR

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12) Se o valor absoluto de


SN3->N3_VRDACM1 + SN3->N3_VRCDA1) / Ufir ) - 'SN3->N3_VRDACM'+Campo Moeda UFIR)
>1
= Depreciao em Real+Correo Acumulada # Depreciao em Ufir

VERIFICAR DADOS: (Contabilidade)


Realizar levantamentos de maquinrios que tiveram ampliaes.
Em virtude do curto prazo no foi possvel avaliar de forma clara, se as informaes sobre
ampliaes foram escrituradas e registradas no sistema atual.
Procedimento:
Consultar uma empresa especializada para realizar este levantamento e emitir os laudos periciais,
para atualizao de valores fsicos e saldos contbeis.

- VERIFICAR SALDOS FINANCEIROS/CONTBIL


De acordo com o histrico levantado s ser possvel admitirmos os reais valores do Ativo hoje
atravs :
- Um trabalho de Consistncia entre as informaes iniciais que foram importadas para o sistema
via Excel.
- Realizar um trabalho de acompanhamento da vida til dos bens. Analisando, Baixas,
transferncias e depreciao.
- Com estas informaes ser realizado um trabalho de consistncia entre os dados obtidos com os
que esto hoje, para ajustes no sistema e contbil.

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LISTAR TODOS OS LPS DE SISTEMA


PARA OBSERVAO E LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES: (TI/CONTBIL)
A seguir estou enviando a lista atualizada dos Lanamentos padronizados para ajustes no sistema.

E
Cdigos dos Lanamentos Contbeis do mdulo SigaATF
801 Implantao do bem Tipo 01 (Aquisio) Contabilizao no
802 Implantao do bem Tipo 02 (Reavaliao) Clculo Mensal
Observao:
803 Implantao do bem Tipo 03 (Adiantamento) O Lanamento
804 Implantao do bem Tipo 04 (Lei 8200) Padronizado, para a
805 Excluso de registro Tipo 01 (Aquisio) (Contabilizao do
Clculo Mensal),
806 Excluso de registro Tipo 02 (Reavaliao)
corresponde ao
807 Excluso de registro Tipo 03 (Adiantamento) (Cdigo
808 Excluso de registro Tipo 04 (Lei 8200) 820).
810 Baixa do registro Tipo 01 (Aquisio) Caso no esteja
cadastrado e a
811 Baixa do registro Tipo 02 (Reavaliao)
empresa utilize o
812 Baixa do registro Tipo 03 (Adiantamento) Mdulo de
813 Baixa do registro Tipo 04 (Lei 8200) Contabilidade, o
814 Cancelamento da Baixa do registro Tipo 01 (Aquisio) sistema realiza esta
contabilizao
815 Cancelamento da Baixa do registro Tipo 02 (Reavaliao)
automaticamente
816 Cancelamento da Baixa do registro Tipo 03 (Adiantamento) como definio a
817 Cancelamento da Baixa do registro Tipo 04 (Lei 8200) seguir:
820 Clculo da Depreciao Correo
Monetria
821 Ampliao Debita a Conta na
825 Desclculo qual o Bem foi
827 Inventrio cadastrado
830 Transferncia de contas dentro da mesma filial (N3_CCONTAB);
Credita a Conta da
835 Aquisio de bens por transferncia Correo Monetria
836 Cancelamento de aquisio por transferncia (N3_CCORREC).
831 Transferncia da filial Depreciao
832 Transferncia para filial Debita a Conta da
Despesa Mensal da
Depreciao (N3_CDEPREC);
Credita a Conta, para Crdito da Depreciao (N3_CCDEPR).
Correo Monetria da Depreciao
Debita a Conta da Correo Monetria da Depreciao (N3_CDESP);
Credita a Conta, para Crdito da Depreciao (N3_CCDEPR).

- LEVANTAR BENS QUE ESTEJAM ATIVOS /BAIXADOS /TRANSFERIDOS (Contbil)


Esta informao foi citada anteriormente em outro item.

- REVISO DOS PARAMETROS PRINCIPAIS (TI)


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Atravs da codificao abaixo efetuar uma reviso dos parmetros.

- A seguir segue informaes para uso de relatrios, consultas ou anlises de forma geral (TI)
Juliana ou Rodrigo, se por acaso vocs encontrarem alguma anormalidade na tabelas abaixo, por favor entre
em contato comigo, pois estou passando uma tabela que recebi de um outro analista ok.

TABELAS DO MODULO DE ATIVO FIXO

ARQUIVO CONTEUDO

SN1030 CADASTRO DE ATIVO IMOBILIZADO


SN2030 DESCRICOES ESTENDIDAS
SN3030 CADASTRO DE SALDOS E VALORES
SN4030 MOVIMENTACOES DO ATIVO FIXO
SN5030 ARQUIVOS DE SALDOS
SN6030 SALDOS POR CONTA E ITEM
SN7030 CADASTRO DE SIMULACAO VENDAS
SN8030 CADASTRO DE INVENTARIO
SN9030 CADASTRO DE ACOES
SNA030 SALDOS POR CTA, ITEM E CL VLR
SNC030 SALDOS POR CONTA E C. CUSTO
SNG030 CADASTRO DE GRUPOS DE BENS

LAYOUT DAS TABELAS

SN1030 - CADASTRO DOS ATIVOS


CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL DESCRIO DO CAMPO
01 N1_FILIAL C 2 Filial do Sistema
02 N1_CBASE C 10 Cdigo Base do Bem obrigatorio
03 N1_ITEM C 4 Numero do Item obrigatorio
04 N1_AQUISIC D 8 Data de Aquisio obrigatorio
05 N1_QUANTD N 9 3 Quantidade do Bem
06 N1_BAIXA D 8 Data da Baixa
07 N1_CHAPA C 6 Numero da Plaqueta
08 N1_GRUPO C 4 Grupo do Bem
Este cadastro tem como objetivo agrupar os bens, definindo taxa
de depreciao para cada moeda e as entidades contbeis que
sero sugeridas ao ser associado o grupo ao bem no momento do
seu cadastramento.
Dessa forma, facilita a efetuao de bloqueio do bem, permitindo
o bloqueio de um grupo de bens.
Para efetuar o bloqueio informe a data de limite de bloqueio,
assim, todos os clculos/baixas efetuados em bens associados,
com data igual ou inferior a data de limite do bloqueio no sero
executados

09 N1_CSEGURO C 25 Cia. de Seguro


10 N1_APOLICE C 15 Numero da Aplice
11 N1_DTVENC D 8 Vencimento do Seguro
12 N1_TIPOSEG C 5 Tipo de Seguro
Os quatro campos acima so informativos no tem controle, mais pode-se criar
relatorios com base no vencimento ou tipo de seguro, se tiver varias Cia de Seguro.
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13 N1_FORNEC C 6 Cdigo do Fornecedor


14 N1_LOJA C 2 Loja do Fornecedor

15 N1_LOCAL C 6 Localizao Fsica Informativo

16 N1_NSERIE C 3 Srie da Nota Fiscal


17 N1_NFISCAL C 6 Numero da Nota Fiscal

18 N1_DESCRIC C 40 Descrio Sinttica do Bem

19 N1_PROJETO C 10 Cdigo do Projeto

23 N1_PATRIM C 1 Conta Patrimonial


Ativo = N
Patrimonio liquido = S
Amortizao = A
Capital Social = C
Patrimonio(prejuizo)=P

24 N1_CODCIAP C 6 Codigo CIAP ( o codigo informado no momento da


entrada da nota fiscal, para controle do CIAP, porque no momento da classificao do
bem no ativo o codigo pode ser mudado.

25 N1_ICMSAPR N 18 2 Icms do Item ( valor do icms a ser creditado e


controlado no Ciap.

26 N1_DTBLOQ D 8 Data para bloqueio( quando se quer bloquear a


depreciao de um bem por um determinado periodo.

27 N1_CODBEM C 16 Codigo do Bem no SIGAMNT ( para controle no modulo


de manutencao de ativo.

28 N1_BASESUP C 10 Codigo Base Superior (CONTROLE INTERNO)


29 N1_ITEMSUP C 4 Item Superior (CONTROLE INTERNO)

SN2030 - DESCRIO ESTENDIDA


CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL DESCRIO DO CAMPO

01 N2_FILIAL C 2 Filial do Sistema

02 N2_CBASE C 10 Codigo Base do Bem


03 N2_ITEM C 4 Numero do Item
04 N2_SEQUENC C 2 Numero de Sequencia
05 N2_HISTOR C 40 Historico
06 N2_TIPO C 2 Tipo de Ativo
07 N2_SEQ C 3 Sequencia de Aquisicao
Na descrio estendida pode-se Ter ate 25 sequencias do mesmo codigo com ate 40
caracteres
Ex: codigo do bem -1234567890 item 0001 sequecia 01 ate 25
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-1234567890 item 0001 02

SN3030 - SALDOS / VALORES / CONTAS CONTABEIS CENTROS DE CUSTO


CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL DESCRIO DO CAMPO

01 N3_FILIAL C 2 Filial do Sistema

02 N3_CBASE C 10 Codigo Base do Bem obrigatorio


03 N3_ITEM C 4 Codigo do Item do Bem obrigatorio

04 N3_TIPO C 2 Tipo do Ativo


01 - Aquisio
02 Reavaliao
03 Adiantamento
04 Lei 8200
05 N3_BAIXA C 1 Ocorrencia da Baixa

06 N3_HISTOR C 40 Historico (Segunda descrio, que pode se referir


ao bem ou especificamente ao valor pago do bem)

07 N3_CCONTAB C 20 Conta Contabil


08 N3_CCUSTO C 9 Centro de Custo do Ativo
09 N3_CUSTBEM C 9 C Custo da Conta do Bem
10 N3_CCORREC C 20 Conta Correcao Bem
11 N3_CDEPREC C 20 Conta Depreciacao Bem
12 N3_CDESP C 20 Cta Correcao Depreciacao
13 N3_CCDEPR C 20 Conta Deprec. Acumulada
14 N3_NLANCTO C 9 Num Lancto Contabil
15 N3_DLANCTO D 8 Data lancamento
16 N3_DINDEPR D 8 Data Inicio depreciacao
17 N3_DEXAUST D 8 Data Exausto do Bem
18 N3_VORIG1 N 14 2 Valor Original Moeda 1
19 N3_VORIG2 N 14 4 Valor Original Moeda 2
20 N3_VORIG3 N 14 4 Valor Original Moeda 3
21 N3_VORIG4 N 14 4 Valor Original Moeda 4
22 N3_VORIG5 N 14 4 Valor Original Moeda 5
23 N3_VRCBAL1 N 14 2 Correo Balano Moeda 1
24 N3_VRDBAL1 N 14 2 Deprecia Balano Moeda 1
25 N3_VRCMES1 N 14 2 Correo no Ms Moeda 1
26 N3_VRDMES1 N 14 2 Valor Depr. Ms Moeda 1
27 N3_VRCACM1 N 14 2 Correo Acumulada Moeda1
28 N3_VRDACM1 N 14 2 Deprecia Acumulada Moeda1
29 N3_VRDBAL2 N 14 4 Depreciao Balano Moeda 2
30 N3_VRDMES2 N 14 4 Deprecia Ms Moeda 2
31 N3_VRDACM2 N 14 4 Deprecia Acumulada Moeda2
32 N3_VRDBAL3 N 14 4 Depreciao Balano Moeda 3
33 N3_VRDMES3 N 14 4 Deprecia Ms Moeda 3
34 N3_VRDACM3 N 14 4 Deprecia Acumulada Moeda3
35 N3_VRDBAL4 N 14 4 Depreciao Balano Moeda 4
36 N3_VRDMES4 N 14 4 Deprecia Ms Moeda 4
37 N3_VRDACM4 N 14 4 Deprecia Acumulada Moeda4
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38 N3_VRDBAL5 N 14 4 Depreciao Balano Moeda 5


39 N3_VRDMES5 N 14 4 Deprecia Ms Moeda 5
40 N3_VRDACM5 N 14 4 Deprecia Acumulada Moeda5
41 N3_TXDEPR1 N 7 4 Taxa Anual Depreciao 1
42 N3_TXDEPR2 N 7 4 Taxa Anual Depreciao 2
43 N3_TXDEPR3 N 7 4 Taxa Anual Depreciao 3
44 N3_TXDEPR4 N 7 4 Taxa Anual Depreciao 4
45 N3_TXDEPR5 N 7 4 Taxa Anual Depreciao 5
46 N3_INDICE1 N 7 4 ndice de Depreciao 1
47 N3_INDICE2 N 8 4 ndice de Depreciao 2
48 N3_INDICE3 N 7 4 ndice de Depreciao 3
49 N3_INDICE4 N 7 4 ndice de Depreciao 4
50 N3_INDICE5 N 7 4 ndice de Depreciao 5
51 N3_DTBAIXA D 8 Data da Baixa do Bem
52 N3_AQUISIC D 8 Data Aquisio Original
53 N3_DEPREC C 40 Taxa Varivel de Depreciao.
54 N3_OK C 2 Flag Marcao da Baixa
55 N3_FIMDEPR D 8 Data fim da depreciao
56 N3_SUBCCON C 9 Item da C.Contbil do Bem
57 N3_SUBCCOR C 9 Item da C.Correo do Bem
58 N3_SUBCDEP C 9 Item da C.Desp Dep do Bem
59 N3_SUBCDES C 9 Item da C.Cor Dep Acu Bem
60 N3_SUBCCDE C 9 Item da C.Dep Acum do Bem
61 N3_BXICMS N 18 2 Valor do ICMS Baixado
62 N3_SEQREAV C 2 Sequencia de Reavaliacao
63 N3_AMPLIA1 N 14 2 Vl da Ampliao na moeda1
64 N3_AMPLIA2 N 14 4 Vl da Ampliao na moeda2
65 N3_AMPLIA3 N 14 4 Vl da Ampliao na Moeda3
66 N3_AMPLIA4 N 14 4 Vl da Ampliao na Moeda4
67 N3_AMPLIA5 N 14 4 Vl da Ampliao na Moeda5
68 N3_CODBAIX C 6 Cod lig Aquis por Transf
69 N3_SEQ C 3 Sequencia de Aquisio
70 N3_VRCDA1 N 14 2 Corr Depr Acumulada
71 N3_VRCDB1 N 14 2 Corr Depr Acum no Exerc.
72 N3_VRCDM1 N 14 2 Corr. Depr. no Mes
73 N3_FILORIG C 2 Filial Origem
74 N3_CLVLCON C 9 Classe de Valor do Bem
75 N3_CLVLCOR C 9 Classe de Vlr Correc Bem
76 N3_CLVLDEP C 9 Classe de Vlr Desp Depr
77 N3_CLVLDES C 9 Classe de Vlr Corr Depr
78 N3_CLVLCDE C 9 Classe de Vlr Depr Acum
79 N3_TPDEPR C 1 Tipo de depreciacao
80 N3_CCDESP C 9 Centro Custo Desp Depr.
81 N3_CCCDEP C 9 Centro Custo Dep. Acumul.
82 N3_CCCDES C 9 Centro Custo Corr. Depr.
83 N3_CCCORR C 9 Centro Custo Corr. Monet.
84 N3_SUBCTA C 9 Item Despesa
85 N3_CLVL C 9 Classe de Valor Despesa
86 N3_IDBAIXA C 1 Identificaco da Baixa
87 N3_LOCAL C 6 Endereco

SN4030 - MOVIMENTAES DO ATIVO


CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL DESCRIO DO CAMPO

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01 N4_FILIAL C 2 Filial do Sistema


02 N4_CBASE C 10 Codigo Base do Bem
03 N4_ITEM C 4 Codigo do Item

04 N4_TIPO C 2 Cod Tipo do Ativo 01 Aquisio


02 Reavaliao
03 Adiantamento
04 Lei 8.200
05 N4_OCORR C 2 Tipo da Movimentao 1 Baixa
2 Substituio
3 Transf. de
4 Transf. para
5 Implantao
6 Depreciao
7 Correo
8 Corr. Da Depr.
9 Ampliao
10 Acel. Positiva
11 Acel. Negativa
13 Inventrio (- Subtraio
da deprec. Acum.)
14(+Somo na Deprec
Acum)
15 Baixa por transferencia
16 Aquisio por Transferncia

06 N4_MOTIVO C 2 Motivo Movimentao 01 Venda


02 Extravio
03 Roubo
04 Doao
05 Avaria
06 Obsolescncia
07 Sucateamento
08 Outros

07 N4_CONTA C 20 Codigo Conta Trasnferenc.

08 N4_TIPOCNT C 1 Tipo da Conta 1 - Conta do Bem


2 - Corr. Do Bem
3 - Desp. Deprec.
4 - Deprec. Acum.
5 - Corr. Depr. Ac
6 Corr. da cta Capital Social
(X6_CONTACO)
09 N4_DATA D 8 Data da Movimentao
10 N4_QUANTD N 9 3 Quantidade Movimentao

11 N4_VLROC1 N 14 2 Valor da Movimentao M1 Real


12 N4_VLROC2 N 14 2 Valor da Movimentao M2 Moeda Funcional
13 N4_VLROC3 N 14 2 Valor da Movimentao M3 Dolar
14 N4_VLROC4 N 14 2 Valor da Movimentao M4 Ufir

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15 N4_VLROC5 N 14 2 Valor da Movimentao M5 Dolar Faturamento


16 N4_SERIE C 3 Serie Nota Fiscal
17 N4_NOTA C 6 Numero da Nota Fiscal
18 N4_VENDA N 14 2 Valor da Venda do Ativo
19 N4_CCUSTO C 9 Centro Custo
20 N4_LOCAL C 4 Localizacao Fisica
21 N4_SUBCTA C 9 Item da Conta
22 N4_SEQREAV C 2 Sequencia de Reavaliacao
23 N4_CODBAIX C 6 Cod lig aquis por Transf
24 N4_SEQ C 3 Sequencia de Aquisio
25 N4_TXDEPR N 10 6 Taxa Depr. Moeda Forte
26 N4_TXMEDIA N 12 4 Taxa Media usada no calcu
27 N4_FILORIG C 2 Filial Origem
28 N4_CLVL C 9 Classe Valor

SN5 - SALDOS POR CONTA PARA EMISSAO DO RAZAO

APESAR DE NO VIGORAR MAIS A UFIR(QUE ESTA CONGELADA EM 0,8287)


O SISTEMA CONTINUA GRAVANDO ESTE ARQUIVO, PORQUE SE VOLTAR ALGUM TIPO DE INDEXAO NO ATIVO
ESTE J ESTAR PREPARADO PARA CONVERSO

OS VALORES SO ACUMULADOS POR CONTA CONTABIL E DATA

CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL DESCRIO DO CAMPO

01 N5_FILIAL C 2 Filial do Sistema


02 N5_CONTA C 20 Conta Contabil
03 N5_DATA D 8 Data do Saldo

04 N5_TIPO C 1 Tipo do Registro


- 0 (+-) Saldo Inicial
- 1 (+) Imobilizao
- 2 (+) Ampliao
- 3 (+) Reavaliao
- 4 (-) Depreciao
- 5 (-) Baixa
- 6 (+) Corr.Monet. para bens com N1_PATRIM
$ P
- 7 (+) Corr. Monet. Depr
- 8 (-) Transf. De
- 9 (+) Transf. Para
- A (-) Aquisio de Patrimnio
- B (+) Aquis. De Patrim. Prej
- C (+) Baixa de Patrimnio
- D (-) Baixa de Patrim. Prej.
- E (-) Ampliao de Patrimnio
- F (+) Ampliao de Patrim. Prej
- G (+) Transf. De Patrim.
- H (-) Transf de Patrim. Prej
- I (-) Transf. para Patrimnio
- J (+) Transf Para Patrimnio
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- K (+) Acelerao Positiva especfico sbps


- L (-) Acelerao Negativa especfico sbps
- M (+) Equiv Patr Positiva - Especfico
- N (-) Equiv Patr Negativa especfico
- O (-) Correo de bens com N1_PATRIM $
SCA
- P (-/+) Inventario
- Q (+) Aquisio por transf
- R (-) Baixa por aquisio por Transf

05 N5_VALOR1 N 14 2 Valor na Moeda 1 Real


06 N5_VALOR2 N 14 4 Valor na Moeda 2 Moeda funcional
07 N5_VALOR3 N 14 4 Valor na Moeda 3 Dolar
08 N5_VALOR4 N 14 4 Valor na Moeda 4 Ufir
09 N5_DC C 1 Debito/Credito (D ou C )
11 N5_TAXA N 9 4 Taxa Usada no Calculo

SN8 - CADASTRO DE INVENTARIO


CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL DESCRIO DO CAMPO

01 N8_FILIA C 2 Filial
02 N8_CBASE C 10 Codigo Base
03 N8_ITEM C 4 Codigo Item
04 N8_TIPO C 2 Tipo
05 N8_DTINV D 8 Data Invent
06 N8_HISTO C 40 Historico
07 N8_DTAJU D 8 Data Ajuste
08 N8_VLRIN N 16 2 Vlr Invent
09 N8_QTDIN N 9 3 Qtd Invent
10 N8_SEQ C 3 Seq Aquisic

SN9030 - CADASTRO DE AES


CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL DESCRIO DO CAMPO

01 N9_FILIA C 2 Filial
02 N9_NROIN C 10 Nro Inicial
03 N9_NROFI C 10 Nro Final
04 N9_MOEDA C 1 Moeda
05 N9_VLRUN N 14 2 Vlr Unitario
06 N9_DTAQU D 8 Data Aquisic
07 N9_DTEMI D 8 Data Emissao
08 N9_TPACA C 1 Tipo de Acao
09 N9_MATRI C 6 Matricula
10 N9_NOMEP C 30 Nome Propri

12
Treinamento para ajustes do Ativo
Fixo da empresa Anhembi.

SNA030 - SALDOS POR CONTA E ITEM CLASSE DE VALOR (SIGACTB)


CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL DESCRIO DO CAMPO

01 NA_FILIA C 2 Filial
02 NA_CONTA C 20 Cod da Conta
03 NA_SUBCT C 9 Item da cont
04 NA_CLVL C 9 Classe Valor
05 NA_TIPO C 1 Tipo Movimen
06 NA_DATA D 8 Data
07 NA_VALOR N 14 2 Valor Moeda1 Real
08 NA_VALOR N 14 4 Valor Moeda2 Moeda Funcional
Nome da Moeda Funcional Especifico Dresser
09 NA_VALOR N 14 4 Valor Moeda3 Dolar
10 NA_VALOR N 14 4 Valor Moeda4 Ufir
11 NA_VALOR N 14 4 Valor Moeda5 Dolar Faturamento
Dresser
12 NA_TAXA N 9 4 Taxa usada
13 NA_CCUST C 9 Centro custo

SNC030 - SALDOS POR CONTA E CENTRO DE CUSTO

Ateno os Saldos so por Conta e dentro da conta por Centro de Custo.

CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL DESCRIO DO CAMPO

01 NC_FILIAL C 2 Filial do Sistema

02 NC_CONTA C 20 Conta Contbil


03 NC_CCUSTO C 9 Centro de Custo
04 NC_DATA D 8 Data do Movimento

05 NC_TIPO C 1 Tipo de Movimentao


- 0 (+-) Saldo Inicial
- 1 (+) Imobilizao
- 2 (+) Ampliao
- 3 (+) Reavaliao
- 4 (-) Depreciao
- 5 (-) Baixa
- 6 (+) Corr.Monet. para bens com N1_PATRIM
$ P
- 7 (+) Corr. Monet. Depr
- 8 (-) Transf. De
- 9 (+) Transf. Para
- A (-) Aquisio de Patrimnio
- B (+) Aquis. De Patrim. Prej
- C (+) Baixa de Patrimnio
- D (-) Baixa de Patrim. Prej.
- E (-) Ampliao de Patrimnio
- F (+) Ampliao de Patrim. Prej
- G (+) Transf. De Patrim.
- H (-) Transf de Patrim. Prej
13
Treinamento para ajustes do Ativo
Fixo da empresa Anhembi.

- I (-) Transf. para Patrimnio


- J (+) Transf Para Patrimnio
- K (+) Acelerao Positiva especfico sbps
- L (-) Acelerao Negativa especfico sbps
- M (+) Equiv Patr Positiva - Especfico
- N (-) Equiv Patr Negativa especfico
- O (-) Correo de bens com N1_PATRIM $
SCA
- P (-/+) Inventario
- Q (+) Aquisio por transf
- R (-) Baixa por aquisio por Transf

06 NC_VALOR1 N 14 2 Valor na Moeda 1 Real


07 NC_VALOR2 N 14 2 Valor na Moeda 2 Moeda Funcional
Nome da Moeda Funcional Especifico Dresser

08 NC_VALOR3 N 14 2 Valor na Moeda 3 Dolar


09 NC_VALOR4 N 14 2 Valor na Moeda 4 Ufir
10 NC_VALOR5 N 14 2 Valor na Moeda 5 Dolar Faturamento Dresser
11 NC_TAXA N 9 4 Taxa usada no Clculo.

SNG030 - CADASTRO DE GRUPOS DE BENS


CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL DESCRIO DO CAMPO

01 NG_FILIAL C 2 Filial do Sistema


02 NG_GRUPO C 4 Grupo do Bem
03 NG_DESCRIC C 40 Descricao do Grupo
04 NG_TXDEPR1 N 8 4 Taxa Anual Depreciao 1
05 NG_TXDEPR2 N 8 4 Taxa Anual Depreciao 2
06 NG_TXDEPR3 N 8 4 Taxa Anual Depreciao 3
07 NG_TXDEPR4 N 8 4 Taxa Anual Depreciao 4
08 NG_TXDEPR5 N 8 4 Taxa Anual Depreciao 5
09 NG_CCUSTO C 9 Centro de Custo Despesa
10 NG_SUBCTA C 9 Item Despesa Despesa
11 NG_CLVL C 9 Classe de Valor Despesa
12 NG_DTBLOQ D 8 Data para bloqueio
13 NG_CCONTAB C 20 Conta Contabil
14 NG_CDEPREC C 20 Conta Despesa Depreciao
15 NG_CCDEPR C 20 Conta Deprec. Acumulada
16 NG_CDESP C 20 Cta Correo Depreciao
17 NG_CCORREC C 20 Conta Correo Bem
18 NG_CUSTBEM C 9 C Custo da Conta do Bem
19 NG_CCDESP C 9 Centro Custo Despesa Dep.
20 NG_CCCDEP C 9 Centro Custo Depr Acumul.
21 NG_CCCDES C 9 Centro Custo Correc. Dep.
22 NG_CCCORR C 9 Centro Custo Correo Bem
23 NG_SUBCCON C 9 Item da C.Contbil do Bem
24 NG_SUBCDEP C 9 Item da C.Despesa Deprec.
25 NG_SUBCCDE C 9 Item da C.Depreciao Ac.
26 NG_SUBCDES C 9 Item da C.Correo Dep.
27 NG_SUBCCOR C 9 Item da Conta Correo
28 NG_CLVLCON C 9 Classe de Valor do Bem
29 NG_CLVLDEP C 9 Classe de Valor Des. Dep.

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Treinamento para ajustes do Ativo
Fixo da empresa Anhembi.

30 NG_CLVLCDE C 9 Classe de Valor Dep. Acu.


31 NG_CLVLDES C 9 Classe de Valor Cor. Dep.
32 NG_CLVLCOR C 9 Classe de Valor Correo

Fiquei de enviar informaes sobre o cadastro de Banco de Conhecimento, a seguir as


informaes sobre esta rotina:

Este cadastro um banco de informaes genricas armazenadas em arquivos.


Essas informaes podem ser: Figuras, Textos, Planilhas ou qualquer Tipo de Arquivo que contenha
informaes relevantes ao sistema.

Exemplos: no cadastro de Transportadoras possvel armazenar as Imagens dos Caminhes que


Realizam o transporte; no Cadastro de Clientes possvel vincular o Contrato de Venda.
Ao incluir um arquivo no Banco de Conhecimento, o sistema cria uma cpia de segurana do arquivo.

No que se refere a um Ativo Imobilizado, pode ser vinculado com este recurso, o contrato do
Seguro, de Assistncia Tcnica e/ou Manuteno ou ainda, a foto do Bem.

SEGUE ABAIXO OS PROCEDIMENTOS PARA A EXECUO DO INVENTRIO DENTRO DO SISTEMA

Inventrio
Esta uma ferramenta disponibilizada no Mdulo de Ativo Fixo, rotina esta que possibilita realizar
o Inventrio do Ativo Fixo da empresa.

O seu objetivo levantar as Quantidades Fsicas, os Valores relacionados ao Ativo e realizar os


Ajustes Contbeis, se necessrio.

O Processo foi dividido em 3 partes:

Gerar o (Relatrio de Inventrio), atravs das seguintes opes Relatrios + Especficos +


Inventrio, com os Bens que tero os seus dados levantados. Neste relatrio so apresentados
os dados registrados no sistema relacionados ao Bem (Valor, Quantidade, Valor Residual, etc...)
e espaos em branco, para anotar os dados levantados fisicamente;

Incluir os dados obtidos fisicamente (E anotados no Relatrio de Inventrio) atravs das seguintes
opes Atualizaes + Cadastros + Inventrio, se existirem diferenas entre os
Bens levantados e cadastrados;

Realizar os Ajustes Contbeis, atravs das seguintes opes Miscelnea + Atualizaes


+ Ajuste Contbil. Aps a Incluso dos Bens Inventariados, deve-se executar esta movimentao,
para realizar os Ajustes das diferenas levantadas.

Obs.:
Para que o Ajuste Contbil seja contabilizado, deve existir o Lanamento Padro
827;
Os Ativos Fixos Inventariados e cadastrados devem ser contabilizados antes do prximo
Clculo de Depreciao, atravs das seguintes opes Miscelnea + Atualizaes +
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Treinamento para ajustes do Ativo
Fixo da empresa Anhembi.

Ajuste Contbil;

Uma vez executada a movimentao de Ajuste Contbil, o mesmo, No poder ser


Cancelado. Os Parmetros a serem informados so os seguintes:
Converter pela Taxa do ltimo Clculo;
Converter pela Taxa da Data Base;
Informar a Taxa para Converso.

Informaes adicionais

a)- Para incluir um bem preciso cadastrar as moedas todos os dias do ms, inclusive
sbado/domingo e feriado.

b)- Existe no cadastro do bem a Data de Bloqueio (SN1->N1_DTBLOQ) do Bem.


Ao informar uma data, por exemplo, o bem foi implantado 01/01/2008, sua depreciao veio
sendo calculada at janeiro de 2009, quando estiver em fevereiro antes do Clculo da Depreciao
coloca-se neste campo a data 30/05/2009. Significa que at esta data informada o sistema no
deve Calcular a Depreciao.

OBS: Este Bloqueio da Depreciao ou Desbloqueio deve ser feito na opo miscelnea em
Atualizaes, esta opo far de acordo com os parmetros informados.

c)- Na incluso do bem, podemos ter por ex: a compra de 100 cadeiras, podemos cadastrar, um
nico bem com quantidade 100, ou um cdigo ca001 item 001, cdigo ca001 item 002, e assim
sucessivamente ate 100, ou controlar com cdigos diferentes. Se for mesmo cdigo com item
diferentes , alterar no parmetro F12, para aceitar cdigo com mesma plaqueta.

d)- Quando cadastrar um bem, informar a conta contbil do bem, conta de depreciao acumulada
e conta de despesa de depreciao. Elas no podero ser iguais, caso algum diga que o valor da
conta est duplicado, verifique se umas dessas contas esto iguais.

Informaes sobre o Clculo

- Situaes em que o sistema no calcularia a depreciao de um bem?

1) Se o bem no tiver a conta de depreciao acumulada cadastrada;


no tiver a Taxa cadastrada ou
o valor de depreciao acumulada for igual ao valor original,
isto significa que o bem j foi totalmente depreciado.

2) Se o bem tiver correo monetria, o trmino do Clculo da depreciao ser:


(depreciao acumulada + correo da depreciao acumulada) for igual ao (valor original +
correo do bem).

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Treinamento para ajustes do Ativo
Fixo da empresa Anhembi.

3) O clculo dever ser processado sempre com a data base no ltimo dia do ms, e sempre
posterior ao parmetro MV_ULTDEPR.

4) Quando o clculo apresentar a msg: AF050MOEDA, significa que as moedas no esto cadastradas
para todos os dias do ms.

5) Quando o clculo apresentar a msg: 050JACALC, o sistema diz para corrigir a data do parmetro
MV_ULTDEPR, porm se a data base est menor do que este parmetro significa que j foi
processado o clculo, portanto tome cuidado.

6) Quando o clculo apresentar a msg: 050DTDEPR, significa que esta pulando um ms de clculo,
baseado no parmetro MV_ULTDEPR. Ou seja, temos o parmetro mv_ultdepr = 28/02/09 e estamos
tentando calcular data base= 30/04/09.

Informaes sobre Baixa de um Bem


1) Quando baixamos um bem, independente do dia de baixa o sistema calcula a depreciao
proporcionalmente ao nmero de dias.
Ex: temos o mesmo bem de R$ 1.000,00 tx 10% e vamos baix-lo no dia 10 do ms.
O clculo ser: ( 10 / 1200 ) * ( 1000,00 ( + corr do bem)) / 30 * 10 = 2,77,
Ento este o valor da depreciao do ms, correspondente a 10 dias de uso.
Se a baixa for total, no mexa nos valores apresentados, o sistema j faz tudo sozinho, a no ser
que o bem seja baixado por valor, por quantidade ou percentual.
O valor de venda pode ser contabilizado pelo campo SN4->N4_VENDA.
Se a baixa for parcial, o sistema gera outro registro, armazenando os valores separadamente.

2) Quando vamos baixar um bem que possua mais de um tipo de ativo


Ex: 01-aquisio e 04- Lei 8200,
O sistema pergunta se vai baixar os filhos e apresenta o tipo a ser baixado.
No caso de baixa parcial, o sistema faz parcial tambm para os filhos
Neste exemplo, o sistema guarda 4 registros, 2 para o tipo 01 e 2 para o tipo 04.
Se o item for diferente para o mesmo cdigo, a baixa dever ser independente.

3) Baixas de adiantamento s usamos quando inclumos um bem do tipo 03. Usado por ex:
quando estamos construindo um prdio, ainda no o temos pronto como nico bem, mas temos
como controlar tudo que esta sendo comprado para ele.

Informaes na Virada Anual

1) A Virada Anual permite encerrar um exerccio anterior e comear os dados como saldo anterior
de um novo exerccio.
A virada zera no SN3, o valor de depreciao do ms e do exerccio anterior
No SN5 deleta todos os registros do exerccio e cria um registro com Tipo= 0, com a data do novo
exerccio, porque o razo s lista os dados que contenham o mesmo ano da data base.

Ex. Vamos iniciar um novo exerccio de 2010, ento informar a data base como 01/01/2010.

O sistema limpa e deleta os dados do exerccio anterior e cria o tipo=0 com data de 01/01/2010.

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Treinamento para ajustes do Ativo
Fixo da empresa Anhembi.

Se o usurio no fizer a Virada Anual e calcular as depreciaes do novo exerccio, o razo vai ficar
com o saldo atual errado, porque no ir encontrar o registro tipo=0 ( saldo anterior ), e no vai
conseguir compor o saldo atual.

Soluo: Rodar o refaz saldo. Atentar, se baseado no Cadastro de Bens ( SN3), o sistema ir colocar
saldo = XXXXX, somando todos os valores, se baseado pela movimentao ( SN4 ) , vai colocar o
saldo anterior, mais os movimentos deste novo exerccio.

Informaes sobre Relatrios


1) O relatrio Razo (do ativo), lista do arquivo SN5, somente este relatrio imprime deste arquivo,
quando o usurio comparar este relatrio com o Posio Valorizada ou Resumo por Conta, lembre-
se de que um lista do SN5 (razo), e os outros 2 do SN3.

2) O Relatrio Posio Valorizada e Resumo por Conta, listam as informaes do SN3.


A Posio Valorizada imprime o bem por conta/centro de custo, e totaliza por conta.
O Resumo por Conta lista o total da conta, quem manda a conta do imobilizado. Estes dois
relatrios devem ter os mesmos valores.
- O Relatrio de Saldos a Depreciar, mostra quanto falta para depreciar de um bem.
- O Relatrio Ficha do Ativo, mostra todos os detalhes do bem.

Informaes sobre Converses dos Dados

As implantaes feitas atravs da importao de dados, de outros sistemas tem dois pontos
importantes a serem destacados:

Aps a gerao dos arquivos SN1, SN2, SN3, SN4, necessrio que seja executado o programas de
Verificao da base de dados, este programa ir consistir campos obrigatrios e alguns valores
errados.

Ao terminar a verificao dos dados deve-se executar a opo de Virada Anual, para gerar o
arquivo SN5 (Razo ), com os Saldos iniciais.

O saldo inicial tem que ser criado antes de qualquer clculo de depreciao, e no deve tambm
esquecer que a cada calculo de depreciao antes fazer o backup dos arquivos.

Informaes sobre a contabilizao do Ativo Fixo

A Contabilizao do Ativo Fixo feita nos seguintes eventos:


Aquisio do Bem
Debita a Conta do Bem (Grupo Ativo)
Credita a Conta de Caixa/Bancos/Fornecedor (Grupo Ativo ou Passivo)
Valor Original do Bem

Correo Monetria no Ms (Proporcional ou Total)


Debita a Conta do Bem ou de Correo Acumulada (Grupo Ativo)
Credita a Conta de Receitas de Correo Monetria (Grupo Receitas)
Valor da Correo Monetria sobre o Valor Atualizado do Bem no Ms.
Depreciao no Ms (Proporcional ou Total)
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Debita a Conta de Despesas de Depreciao (Grupo Despesas)


Credita a Conta de Depreciao Acumulada (Grupo Ativo)
Valor da Depreciao Monetria sobre o Valor Original do Bem em UFIR, convertido para a
Moeda Corrente, no Ms.

Correo da Depreciao no Ms (Proporcional ou Total)


Debita a Conta de Correo de Depreciao ou de Correo Acumulada (Grupo Despesas ou
Receitas)
Credita a Conta de Depreciao Acumulada (Grupo Ativo)
Valor da Correo Monetria da Depreciao no Ms.

Transferncia do Bem
Debita a Conta Antiga do Bem (Grupo Ativo)
Credita a Conta Atual do Bem (Grupo Ativo)
Valor Atualizado do Bem

Baixa do Bem
Debita a Conta de Cliente ou Perdas (Grupo Ativo ou Despesas)
Valor da Venda do Bem ou Valor Atualizado
Credita a Conta do Bem (Grupo Ativo)
Valor Atualizado do Bem
Credita a Conta de Receitas sobre Vendas (Grupo Receitas)
Valor da Venda Valor Atualizado do Bem, ou
Debita a Conta de Prejuizos sobre Vendas (Grupo Despesas)
Valor Atualizado do Bem Valor da Venda. Depende se a Venda foi feita com Lucro ou Prejuzo.

Atenciosamente

Elias Neves de Moraes


Consultor de Negcios
CSA
ToTvs S/A

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