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Academia SD Conceitos e Processos

Navegao_____________________________________________________________________3
EstruturaOrganizacional_________________________________________________________16
DadosMestresMateriais________________________________________________________18
DadosMestresClientes_________________________________________________________47
DadosMestresCondies_______________________________________________________71
DadosMestresCondiodePagamento___________________________________________76
DadosMestresMensagens______________________________________________________79
FluxoProcesso_______________________________________________________________80
FluxoOrdemdevenda_________________________________________________________81
FluxoRemessa______________________________________________________________115
FluxoTransporte_____________________________________________________________131
FluxoFatura________________________________________________________________147
FluxoNotaFiscal____________________________________________________________155
LivrosFiscal________________________________________________________________160
FluxoDevoluo/Recusa_____________________________________________________162

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Chave para os smbolos utilizados nos exerccios e nas solues:

Exerccios

Solues

Objetivos do captulo

Cenrio empresarial

Dicas e sugestes

Advertncia ou cuidado

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Navegao

Menu Principal Comando / Seleo

Acesso a funes standards + Perfil


Workflow

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Utilizar Pasta Favoritos Objetivo facilitar acesso as principais transaes

Via Menu principal Favoritos>>Inserir pasta ou Inserir Transao


Inserir Pasta :

Descrio processo de Venda

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Na Pasta processo de Vendas Inserir a transao VA01

Caso desconhea o cdigo da transao, possvel arrastar a transao Pasta desejada.

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Visualizar a transao no menu SAP

Menu Principal Suplementos >> Configuraes

Marcar Exibir Nomes Tcnicos

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Verificar: Transao / Programa / Release / Suporte Package

Ex: Transao VA01

Menu Principal Sistemas >> Status

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Dados do sistema SAP

Esta informao relevante na pesquisa de Notas de correo do release

Portal SAP - http://service.sap.com/

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Menu do Usurio

Este Menu est associado ao perfil do usurio atravs de Funes pr-configuradas.

Atravs da transao SU01 possvel visualizar quais funes esto atribudas ao perfil do
usurio:

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Ex: ZBC_ALL_DISPLAY
Na tela inicial, cone Outro Menu

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Pesquisar uma transao no Menu: transao SEARCH_SAP_MENU

Indicar a transao ex: VKM3

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Existem trs acessos, via Menu:

Comandos:
Nova Janela

Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:

Chamar uma transao

o no mesmo modo (janela)


Entrar: /nxxxx (xxxx = cdigo de transao).

o no mesmo modo (janela), a primeira tela ignorada.


Entrar: /*xxxx (xxxx = cdigo de transao).

o em um modo adicional
Entrar: /oxxxx (xxxx = cdigo de transao).

Encerrar a transao atual


Entrar: /n.
Ateno: modificaes no gravadas so perdidas sem aviso.

Eliminar o modo atual.


Entrar: /i.

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Gerar uma lista de modos
Entrar: /o.

Encerrar a transao atual e voltar ao menu inicial


Entrar: /ns000.

Logoff do sistema
Entrar: /nend.

Logoff do sistema sem consulta de segurana


Entrar: /nex.
Ateno: modificaes no gravadas so perdidas sem aviso.

Lay-out

Ajustar Lay-out
OPES: Especialista

Durante apresentao das opes de um MATH-CODE possvel visualizar os cdigos (Chaves)


e as respectivas descries.

Ex: Transao VT01N Criar Transporte

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VT01N
Campo Tipo de Transporte

As opes so apresentadas: cdigo + descrio

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Captulo: Conceito - Estrutura Organizacional SD

EstruturaOrganizacional

Paraestecursoserutilizadaaestruturaorganizacionalexistente:

EMPRESACOMP

ORGANIZAODEVENDASCOMP

CANALDEDISTRIBUIO01Canaldistrib.01/02Canaldistrib.02

SETORDEATIVIDADE00Famliaprodutos00/01Famliaprodutos01

CENTROCOMP

LOCALDEEXPEDIOCOMP

DEPSITO0001

Empresa COMP

OrganizaoVendas COMP

CanalDistribuio 01 01 02 02

SetorAtividade 00 01 00 01

readeVendas

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Vendas e Distribuio

DadosMestres

PrincipaisDados:

ParceirodenegciosCadastrodeclientes,Hierarquia,Transportadora,atualizaoemMassa.
ProdutoCadastrodeMaterial,ListaTcnica,Lotes.
CondiesPreo,impostos,Bonificao.
MensagensAssociartiposdemensagensacadaetapadoprocessoEx:ImpressoPcikingList
EstipulaesInfoClienteMaterial
OutrosCondiodePagamento,Incoterms,Itinerrios.

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Objetivos do captulo - Dados Mestres - Materiais

DadosMestresMateriais

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Criarmaterialcomcpia,transaoMM01conformetelaabaixo:

Setor industrial
Chave que indica a que ramo industrial o material est atribudo.

Utilizao
Na criao de um registro mestre de material, o setor industrial determina
quais telas surgem e em que seqncia

quais campos especficos do setor industrial surgem nas telas individuais

Tipo de material
Chave que atribui o material a um grupo de materiais, como matrias-primas, materiais auxiliares e de consumo,
mercadorias comerciais etc.
O tipo de material determina certas caractersticas do material e tem funes de controle importantes.

Utilizao
Na criao de um registro mestre de material, o tipo de material determina
se o n material atribudo interna ou externamente,

de qual intervalo consecutivo de numerao o n material provm,

quais telas so exibidas,

em que seqncia as telas so exibidas,

quais dados especficos de setor tcnico so exibidos para a entrada.

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MaterialModeloCOMP_XX,SubstituirXXpelocdigodecadaGrupo.

MARCARTODOSOSCAMPOS!

Avanar(enter)

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Tela1DadosBsicos1

AlterarsomenteadescrioconformeNmerodecadagrupoXX

Avanar(Enter)

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VisodeVendasCondiesespecficasdefinidasparareadevendas(COMP/01/00)

Unidade de medida bsica


Unidade de medida, na qual os estoques do material so listados. Na unidade de medida bsica, o sistema converte
todas as quantidades que so entradas em outras unidades de medida (unidades de medida alternativas).

Procedimento
A unidade de medida bsica, bem como todas as unidades de medida alternativas, com os fatores de converso
correspondentes so determinadas no registro mestre de material.

Administrao de estoques
Na administrao de estoques, a unidade de medida bsica tem o mesmo significado que a unidade de gesto de
estoque.

Classificao fiscal do material


Cdigo com o qual o sistema determina a taxa de imposto liquidado (IVA) para o material durante o processamento
dos documentos especficos para vendas e distribuio.

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Grupo de classificao contbil - material
Atua no sistema durante a criao de um documento contbil proveniente de um documento de faturamento para a
determinao da conta de receitas ou conta de reduo de receita.

Outras opes:

01 Materiaiscomercial.
02 Prestaes
03 Servios
04 Brindes/Bonific

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Grupo de ctgs.item do mestre de material
Agrupamento de materiais utilizado pelo sistema durante o processamento dos documentos de vendas para
determinar as categorias de item.

No caso de um grupo especfico do canal de distribuio estar atualizado, este tem prioridade se a operao for
dependente do canal de distribuio.

Procedimento
O sistema prope automaticamente uma categoria de item no documento, dependendo do grupo de categorias de
item utilizado e do tipo de documento de vendas processado pelo usurio.

Exemplo
No sistema standard existem, por exemplo, itens normais, itens que representam prestaes de servios (e por isso,
no requerem um processamento de remessas) e itens que representam o material de embalagem.

Dicas e sugestes Determinar Ctg do Item no documento de Vendas

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Grupo de transporte
Agrupamento de materiais que tm as mesmas exigncias acerca da determinao do itinerrio e do transporte.

Utilizao
O grupo de transporte utilizado para a determinao automtica de itinerrio durante o processamento de ordens
de cliente e de fornecimentos.

Exemplo
Partindo do princpio que o usurio venda gneros alimentcios dos quais alguns se estragam facilmente e tm de ser
mantidos frescos necessrio criar um grupo de transportes que contenha todos os produtos que tm de ser
fornecidos num caminho frigorfico.

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Grupo de carregamento
Agrupamento de materiais com as mesmas exigncias no que diz respeito o carregamento.

Utilizao
O sistema determina automaticamente o local de expedio para o item a partir do grupo de carregamento, das
condies de expedio e do centro fornecedor.

Exemplo
So possveis por exemplo os seguintes agrupamentos:
Itens que necessitam sempre o mesmo equipamento para o carregamento (p.ex., uma empilhadeira)

Itens que necessitam sempre o mesmo tempo para serem carregados

Itens que so sempre carregados no mesmo local (p.ex., rampa de carga 6)

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Material: categoria CFOP
Categoria CFOP de um material.

Utilizao
A categoria CFOP utilizada para determinar o CFOP real.

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Textodevendasedistribuiopossvelentrarcomumtextocomplementarparaumamelhor
identificaodoproduto.Podeseutilizarestetextoemsapscripts.

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Cdigo de controle de preo
Cdigo para o controle de preo segundo o qual o estoque de um material avaliado. Existem as seguintes opes:
preo standard

preo mdio mvel

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Dependncias
Caso o ledger de materiais esteja ativo para o material, o cdigo determinar, juntamente com o cdigo
determinao do preo do material, para qual dos seguintes preos o material avaliado:
preo standard

preo mdio mvel

preo interno peridico

Produo interna
Este cdigo indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade.
Utilizao para determinao CFOP.
Se o cdigo estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o cdigo no estiver definido, foi
produzido por outra sociedade.

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CFOP

Utilizao do material
Este indicador mostra a utilizao prevista de um determinado material em estoque.
Tenha em ateno que cada utilizao de material necessita de uma avaliao individual. Se um material for utilizado
mais de uma vez em uma rea de avaliao ser possvel utilizar tipos de avaliao.

Valores de entrada
Utilizao do material:
0 Revenda

1 Industrializao

2 Consumo

3 Imobilizado

Dicas e sugestes Determinao CFOP

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Classe de avaliao
Valor proposto para a classe de avaliao para estoques avaliados para este material.

Utilizao
A classe de avaliao permite,
por um lado, o lanamento dos valores de estoque de materiais do mesmo tipo de material em contas do
Razo diferentes,

por outro lado, o lanamento dos valores de estoque de materiais de tipos de material diferentes na mesma
conta do Razo.

Em conjunto com outros fatores, a classe de avaliao determina as contas do Razo que so atualizadas no caso
de uma operao relevante para avaliao (p.ex. movimento de mercadoria).

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Dicas e sugestes Determinao das contas para baixa de estoque
Transao 0BYC (MM) GBB (Lto.de contrapart.p/registro
estoque)

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Objetivos do captulo - Dados Mestres - Clientes

DadosMestresClientes

Criarclientecomcpia,transaoXD01conformetelaabaixo:

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VD03

XD03
COMPARE

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Matrcula da empresa a nvel estatal (parte 1)
Entrar aqui os primeiros 7 nmeros do nmero internacional de localizao.
O nmero internacional de localizao (NIL) atribudo por ocasio da fundao da empresa (na Alemanha,
atribudo pela Central de Coorganizao GmbH). Ele composto de 13 nmeros, o ltimo o dgito de controle.
Existem dois tipos de nmeros internacionais de localizao:
Os participantes que s necessitam de um NIL para se identificarem univocamente na comunicao com o
parceiro de negcios recebem um NIL de tipo 1. Este no pode ser usado para identificao de artigos
mediante o nmero europeu de artigos (EAN).

Os participantes que pretendem atribuir nmeros de localizao para reas empresariais prprias, recebem
um NIL de tipo 2. As posies de 1 a 7 do NIL de tipo 2 so denominadas como nmero de base. Este
nmero a base para a formao de nmeros de artigo (EAN).

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Nmero internacional de localizao (parte 2)
Entrar aqui as posies 8 a 12 do n de localizao internacional de 13 posies.
O nmero internacional de localizao (ILN) atribudo na fundao de empresa (na Alemanha pela Centrale fr
Coorganisation GmbH). Ele constitudo por 13 dgitos, sendo o ltimo dgito o dgito de controle. Existem dois tipos
de nmero internacional de localizao:
Os participantes que precisam de um ILN, para se identificarem univocamente na comunicao com o
parceiro de negcios, obtm um ILN do tipo 1. Este no pode ser utilizado para a identificao de artigos por
intermdio do EAN.

Participantes, que querem atribuir nmeros de localizao para reas da empresa prprias, obtm um ILN
do tipo 2. Os dgitos de 1 a 7 do ILN do tipo 2 so designados por nmero base. Este nmero base a base
para a formao do nmero do artigo (EAN).

Dgito de controle da matrcula internacional da empresa


O dgito de verificao resulta mediante um procedimento de dgito de verificao especial dos dgitos anteriores do
n de localizao internacional. Mediante este procedimento verifica-se se o n de localizao internacional entrado
vlido.

N ID fiscal 1 CNPJ

Pas Nmero de identificao fiscal


Argentina CUIT ou CUIL
Blgica Nmero de registro comercial
Brasil CNPJ
Bulgria Unified identification code
Chile RUT
China Nmero de identificao fiscal de IVA (shui wu deng ji hao)
Colmbia NIT

N ID fiscal 2 CPF

Pas Nmero de identificao fiscal

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Argentina NIP ou CM
Blgica Nmero de identificao do IVA
Brasil CPF
Bulgria Pessoas jurdicas: nmero de identificao fiscal
Pessoas fsicas: nmero de identificao pessoal
Repblica Checa ICO
Frana SIREN

N ID fiscal 3 Inscrio Estadual

Pas Nmero de identificao fiscal


Argentina Withholding agent number
Brasil Inscrio estadual
Bulgria Nmero da segurana social
Mxico CURP
Ucrnia Nmero de identificao do IVA

N ID fiscal 4 Inscrio Municipal

Procedimento
Este campo s relevante para o Brasil. Entrar o nmero de identificao fiscal local.

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Esquema cliente (p/determinao do esquema de clculo)
Especifica qual esquema de clculo deve ser automaticamente utilizado pelo sistema quando o usurio cria um
documento de vendas para o cliente.

Utilizao
O usurio poder definir diferentes esquemas de clculo para o seu sistema. O esquema de clculo indica o tipo e a
seqncia das condies que o sistema utiliza para a determinao do preo (por exemplo, em uma ordem do
cliente).

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Dicas e sugestes Customizing transao OVKK

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Condio de expedio
Estratgias gerais de expedio, atravs da quais mercadorias de fornecedores so fornecidas aos clientes.

Utilizao
No sistema possvel definir as condies de expedio que correspondem s exigncias da empresa. possvel
indicar no mestre de clientes uma condio de expedio.

Determinao do local de expedio:


Em combinao com o grupo de carregamento e o centro, as condies de expedio determinam o local de
expedio que o sistema prope na ordem.

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Dicas e sugestes Customizing

Determinao de itinerrio (entrega):


Em combinao com o pas e a zona geogrfica do local de expedio e do recebedor da mercadoria e do grupo de
transporte, a condio de expedio determina o itinerrio que o sistema prope na ordem para o transporte da
mercadoria. Adicionalmente, o grupo de peso considerado para a proposta do itinerrio.

Determinao de itinerrio (recebimento):


No recebimento, o itinerrio pode ser determinado atravs da geografia (zona de transporte em um pas) do
fornecedor e do local de recebimento, do grupo de transporte e da condio de expedio. O grupo de peso pode ser
considerado adicionalmente.

Exemplo
Existe um determinado cliente que deseja um fornecimento imediato. Entrar a respectiva condio de expedio no
registro mestre de cliente. Agora, sempre que o usurio processe ordens para este cliente, o sistema prope
automaticamente o servio de correio expresso como local de expedio e prope como itinerrio o caminho mais
rpido para o aeroporto.

Procedimento
No caso de, no menu do customizing, uma condio de expedio estar atribuda a um tipo de documento de
vendas, esta condio ser proposta no respectivo documento de vendas. No caso de no haver uma atribuio, o
sistema copia os dados do respectivo registro mestre de clientes do emissor da ordem. No possvel modificar este
valor durante o processamento de fornecimento. A condio de expedio no copiada do fornecimento para o
transporte. A condio de seleo um dos critrios de seleo para os fornecimentos durante a criao de um
transporte. No transporte possvel entrar manualmente uma condio de expedio que somente serve como
caracterstica de classificao.

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Fornecimento completo por ordem: obrigatrio ?
Indica se uma ordem de cliente tem de ser fornecida por completo num nico fornecimento ou se a ordem ou o
pedido pode ser efetuado atravs de vrios fornecimentos parciais.

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Incoterms parte 1
Frmulas de contrato utilizadas que correspondem s regras da Cmara de Comrcio e Indstria Internacional (CCI).

Utilizao
Incoterms determinam certas regras reconhecidas internacionalmente, as quais os vendedores e compradores
devem respeitar, para que a expedio da mercadoria possa ser efetuada com sucesso.

Exemplo
Se as mercadorias so enviadas por um porto de embarque, a clusula incoterm correspondente poderia ser "FOB"
(Free on Bord). possvel efetuar maiores informaes (p.ex.: sobre a denominao do porto de embarque) no
segundo campo incoterm. Por exemplo: FOB Santos.

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Grupo de classificao contbil do cliente
Grupo de classificao contbil no qual o sistema lana o documento de vendas automaticamente.

Utilizao
O sistema utiliza o grupo de classificao contbil como um dos critrios para a determinao automtica de contas
de receita.

Procedimento
O sistema prope automaticamente o grupo de classificao contbil a partir do registro mestre de clientes do
pagador. O usurio poder modificar o valor proposto no documento de vendas e no documento de faturamento.

Dicas e sugestes Determinao contas receita

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Analisar relaes com o parceiro
Em vendas e distribuio, o usurio mantm contato com diferentes parceiros como, por exemplo, clientes
potenciais, clientes ou transportadores.
Especificar as relaes entre os parceiros da empresa do usurio de acordo com as funes SAP e determinar quais
caractersticas estas funes apresentam. O usurio tambm dever analisar os critrios que diferenciam estes
parceiros e determinar quais parceiros podem ser agrupados.
importante considerar as diferentes funes do parceiro no registro mestre de clientes e as funes da
determinao do parceiro durante o processamento de uma transao comercial.

Emissor da ordem
Cliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestaes de servio. O emissor da ordem assume a
responsabilidade contratual da ordem do cliente.

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Dicas e sugestes Determinao do Parceiro

Definir determinao do parceiro


Utilizao
Nesta etapa so definidas as regras, segundo as quais a determinao automtica do
parceiro deve ser efetuada.
1. Definir as funes do parceiro que distinguem as funes dos parceiros no
sistema do usurio.
2. Definir os esquemas do parceiro e atribu-los chave do objeto parceiro atual.
3. Atribuir as funes do parceiro definidas aos grupos de contas.
Na criao de um registro mestre do cliente, o sistema SAP prope as funes do
parceiro permitidas para atualizao. De acordo com as regras definidas, os parceiros
so transferidos dos registros mestre do cliente do emissor da ordem para documentos
de vendas e distribuio.
Para a determinao do parceiro necessrio processar os seguintes pontos:
Funo do parceiro

Com a ajuda da funo do parceiro, o usurio define que funes de parceiros


(clientes, fornecedores, empregados, etc.) existem em seu sistema.
Parceiros permitidos por grupo de contas

A cada grupo de contas 'cliente' devem ser atribudas as funes do parceiro


permitidas.
Converso de funes

A chave das funes do parceiro pode ser definida em funo do idioma.


Objeto parceiro

Os parceiros so possveis no registro mestre do cliente e nos documentos de


vendas e distribuio, os chamados objetos parceiros. Selecionar um objeto
parceiro e definir as regras da determinao do parceiro para este objeto.
Esquemas do parceiro

Para cada objeto parceiro devem ser definidos esquemas do parceiro que
contenham todas as funes do parceiro permitidas.
Atribuio do esquema

Cada esquema do parceiro atribudo a um objeto parceiro concreto, por meio


de uma chave, ou seja, a um grupo de contas 'cliente' ou a um tipo de
documento de vendas.

Os parceiros esto includos tanto em registros mestre do cliente, como em


documentos de vendas e distribuio. A determinao do parceiro deve ser
definida parte para cada um destes objetos.

Existem os seguintes objetos parceiros:


Registro mestre do cliente

Documento de vendas

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o Cabealho

o Item

Fornecimento

o Cabealho

o Transporte

o Cabealho

Documento de faturamento

o Cabealho

o Item

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DadosMestresCondies

TransaesVK11/VK12EVK13

VK11

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ACondioPR00possuitrsnveisparadeterminao

Dicas e sugestes Determinao de Preo

Configurao:
possvel definir quais so os parmetros necessrios para
determinao do preo, bem como a seqncia de dados que deve ser
analisada at a obteno correta deste valor;

No SAP possvel configurar regras para determinao do preo;


normalmente o preo definido atravs da combinao de dados,
cliente x material x preo, ou mesmo independente do cliente:
material x preo.

Ex: Podemos definir dois nveis para determinao do preo

1 ....
2 nvel Cliente A x Material A 10,00 caixa
3 nvel Material A 12,00
4....
.... (podem haver N nveis, conforme a necessidade)

Para uma ordem de venda aberta para o cliente A e material A, ser


determinado o valor de 10,00 a caixa. (a primeira combinao
localizada na seqncia de acesso).

Para um cliente B ser determinado o valor de 12,00

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EntrarnatransaoVK11ecadastrarumpreodevendaparaomaterial

Marcar3nvel

IndicaraOrganizaoCOMP,Canaldedistribuio01,MaterialCOMP_XXeovalor,ex:
10,00/CX.

Confirmar, o sistema prope a data de validade conforme configurao.

possvel definir limites para este valor:

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Definir Escala

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Gravaracondio;verificarduranteacriaodaordemdevendaaconsistnciadasregrasacima.

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DadosMestresCondiodePagamento

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VerificaracondiodePagamentoZ015:

PagamentocomprestaesEx:Z100

PrestaessodefinidasnatransaoOBB9

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AcondioZ100possuiduascondiesZ030eZ060definidasnatransaoOBB8.

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DadosMestresMensagens

DuranteacriaodosdocumentosdeSD(Ordem,remessa,transporte,fatura)possvelatribuir
tiposdemensagens.

ParacadatipodeMensagempossvelconfiguraromeiodetransmisso:

Meio de transmisso de uma mensagem


Indica como a mensagem deve ser criada.

Exemplos
possvel, por exemplo, indicar que a mensagem deve ser impressa ou criada e enviada via correio electrnico,
telefax ou EDI (intercmbio electrnico de dados).

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Objetivos do captulo Criar uma ordem de venda, verificar a
integrao dos dados mestre (Cliente, Material, Preos, Impostos) no
processo. Integrao da ordem com FI (Anlise de Crdito,
Lanamento contbil -baixa de estoque e Receita), integrao com PP
(Gerar Necessidade), integrao com MM (Anlise de
Disponibilidade), integrao com CO-PA.
Cenrio empresarial Criar um processo de venda, Ordem de venda
+ Remessa + Transporte + Fatura + NF.

Fluxo Processo de Vendas


FluxoProcesso

Controlede Controlede
cpia cpia

ORDEM REMESSA FATURA

ZORB ZLF ZF2B N1

0001
Transp
WL RV

Sadademercadoriaporremessa Transf.docs.faturam.

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FluxoOrdemdevenda

Caminho:

TRANSAO: VA01

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Visualizao de um fluxo de documento concludo

A compensao realizada pelo depto FI

Dicas e sugestes Localizao Brasil


Durante a criao da ordem de venda os seguintes dados so
determinados:

CFOP
Direito Fiscal ICMS / IPI
Cdigo do Imposto Define quais impostos so relevantes e a
escriturao fiscal no caso de iseno/suspenso.
Clculo dos impostos - Normal, Exceo Material, Exceo Dinmica

Criar Ordem de Venda Definir tipo ZORB + enter

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Indicar o cliente, caso seja necessrio pesquisar o cdigo

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Match-code!

Para anlise do cadastro de clientes, existem vrias formas de pesquisa...

Em nosso exemplo utilizaremos o cdigo 1900000000 para rea de vendas COMP /


01 / 01.

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Pesquisa por Grupo de Contas

Dicas e sugestes Grupo de Contas

Atravs do Grupo de Contas possvel definir quais campos so


relevantes para o cadastro de determinado cliente / grupo. Ex: Pessoa
Fsica / Pessoa Jurdica...

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Exemplo de um grupo de contas - 0001

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Uma vez definido o cliente, preencher os outros campos necessrios/obrigatrios da
ordem de venda.

Enter

O sistema envia mensagem atravs do controle de dados incompletos (configurao)

Dicas e sugestes Controle de Dados Incompletos

No SAP possvel configurar regras para controlar os dados que


devem ser obrigatrios em uma ordem de venda. Este controle est
disponvel tanto no cabealho como para os itens...

....Continuar com a criao da ordem....

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Indicar um cdigo para Pedido

N pedido do cliente
Nmero que o cliente utiliza para a identificao unvoca de seu documento de vendas (por exemplo, sua solicitao
de cotao ou seu pedido)

Utilizao
O nmero estabelece a ligao entre o pedido do cliente e o documento de vendas gerado pelo usurio. O nmero
utilizado pelo usurio pode servir para a localizao de determinadas informaes do documento durante a
correspondncia com o cliente. Se o nmero referir-se a um pedido, ele poder ser impresso tambm nos
documentos a serem enviados ao cliente (por exemplo, na nota de remessa).

.....Continuar com a criao da ordem....

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Verificar que a Ordem, nesta etapa, j possui todas as informaes relacionadas ao
cadastro de clientes.

Data desejada Remessa possvel configurar para cada tipo de ordem se o sistema
deve propor a data de remessa (data atual).

Cond.Pagamento e Incoterms do cadastro de clientes...

Neste Momento no informamos os dados dos materiais, porm os dados de cabealho


j forma definidos.

Acessar Cabealho >> existem duas maneiras

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Via Menu

Ir para >> Cabealho

Observe que existem diversas pastas, cada uma relacionada a uma atividade /
mdulo...

Vendas Est definido : rea de vendas, dados comerciais, pricing....

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Condio de Expedio

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Data doc.faturamento p/ndice de docs.faturamento e impresso
Data na qual o faturamento dever ser executado e lanado na contabilidade.

Utilizao
Durante o processamento de documentos de faturamento no processamento coletivo, o usurio poder utilizar a data
de faturamento como critrio de seleo.

Procedimento
Se as datas de faturamento estiverem definidas para o cliente, o sistema ir propor a data de faturamento do
calendrio de faturamento. Se no houver nenhuma data de faturamento estipulada, a data real de sada da
mercadoria formar a base para a data de faturamento no faturamento com base no fornecimento; no faturamento
com base na ordem, a data da ordem formar a base para a data do faturamento. No caso de faturamento de
prestaes de servio, o sistema ir propor a data de criao do servio. A data poder ser modificada manualmente
no documento de vendas.
Se o usurio utilizar um programa de faturamento para o faturamento de um projeto, o sistema poder propor datas
de faturamento para o programa de faturamento, com base nas datas reais e planejadas do respectivo faturamento
parcial. No programa de faturamento de um contrato de manuteno ou aluguel, o usurio poder indicar as regras
para a determinao de datas de faturamento com base em outros dados do contrato.

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Grupo de classificao contbil, definida no cadastro do cliente.

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Funo do Parceiro definidas no cadastro de cliente.

Na ordem possvel definir outras funes, ex: Vendedor, Transportadora (agente de


Frete), ...

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possvel definir tipos de textos necessrios para um tipo de ordem e utiliz-los
durante o processo:

Ex: Textos relacionados expedio informados pelo cliente, compras Via WEB, EDI,
etc..

Ex: Textos adicionais obrigatrios que devem ser impressos na NF

Ex: Textos adicionais do cadastro de clientes / Material

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Status

possvel visualizar a situao do processo (crdito, bloqueio, remessa) e a


consistncia de dados da ordem (cabealho e item).

Os dados do item esto em branco porque no foram indicados at o momento

Dados de cabealho esto completos

.....Continuar com a criao da ordem....

Voltar a tela inicial....

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Indicar o cdigo do material e a quantidade a ser fornecida.

De maneira anloga, os dados do cadastro do material so importados, completando a


ordem de venda.

Durante a criao da ordem de venda, mensagens podero ser apresentadas no


rodap, com intuito de orientar o trmino da mesma (W....warning aviso pemite dar
continuidade), em alguns casos mensagens de Erro (E...error erro no permite dar
continuidade, falta de dados mestre, configurao, etc...).

Em nosso exemplo, Falta condio de preo PR00, ou seja, no h um preo pr-


definido, considerando os dados desta ordem de venda, cliente, material, rea de
vendas, centro,.....

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Pesquisar o cdigo de material

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Acessar dados relacionados ao Item

Trs acessos possveis...

1 - Via Menu Ir para >> Item

2 - Marcar o Item + lupa abaixo

3 - Duplo click na linha do material.

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Observe que existem diversas pastas, cada uma relacionada a uma atividade /
mdulo...

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Na Tela de expedio so determinados os campos Centro e Local de expedio,
conforme informaes contidas no cadastro de cliente / Material.

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Dicas e sugestes Localizao Brasil

Nesta tela so definidos os campos relacionados a NF e tributao

CFOP

Definir determinao CFOP p/sadas de mercadoria e


devolues
Utilizao
Aqui so definidas as indicaes na tabela de determinao CFOP para os movimentos
de sada (sadas de mercadorias) e seus respectivos retornos. O sistema utiliza estas
indicaes em Vendas e Distribuio (SD) e na Administrao de Materiais -
Administrao de Estoques (MM-MI).
Direo do movimento de mercadorias

Categoria do local de destino (por exemplo, o mesmo estado)

Categoria do material CFOP (por exemplo, material ou transporte)

Tipo de item NF

Caso especial NF (determinao CFOP com ou sem substituio tributria)

Se o material interno foi produzido

Utilizao de material

Categoria CFOP do cliente

Origem do material

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Verso CFOP

Direito fiscal: ICMS


Clculo de impostos para o Brasil:

O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto
de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo
de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.

Iseno do ICMS-Rem. para exposies/feiras (Geral-60 dias):


ISENTO DO ICMS CONF. ART. 5 INC.XXVI, DO
RICMS/PB,DEC.18930/97

Ex:

CFOP vigentes a partir


de 01.01.03
DESCRIO DA OPERAO OU PRESTAO
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
5 6 7
VENDAS DE PRODUO PRPRIA OU DE TERCEIROS
5.100 6.100 7.100
Venda de produo do estabelecimento
5.101 6.101 7.101
Classificam-se neste cdigo as vendas de produtos industrializados no estabelecimento.
Tambm sero classificadas neste cdigo as vendas de mercadorias por estabelecimento
industrial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou a estabelecimento de outra
cooperativa.

5 Mesmo Estado
6 Outro estado
7 Pas diferente

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PRICING

Definir tipos de condio


Nesta etapa, o usurio define os tipos de condio.
Os elementos de preo so representados no sistema SAP atravs dos tipos de condio. Os elementos de preo
podem ser preos, acrscimos, dedues, impostos ou fretes e so criados nos registros de condio no sistema.
Com o tipo de condio, o usurio especifica por exemplo, se as dedues devero ser percentuais ou absolutas.
preciso indicar uma seqncia de acesso em cada tipo de condio. Desta maneira, o usurio determina os
campos a serem verificados pelo sistema SAP durante a pesquisa de um registro de condio vlido.
Nota
No esquema de clculo de custos, o usurio agrupa todos os tipos de condio que devem ser
automaticamente considerados pelo sistema SAP ao determinar o preo de uma operao comercial.

importante observar que somente os tipos de condio contidos no esquema de clculos de custos
podero ser indicados manualmente pelo usurio no documento.
permitido modificar manualmente o resultado da determinao do preo e o usurio tambm poder
delimitar as opes destinadas modificao de um tipo de condio.

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Lgica do clculo

Preo 1000,00
Base 1219,51
IPI 5% 60,98
ICMS 18% 219,51
Total Impostos 280,49

Dicas e sugestes Contabilizao


Na pricing possvel definir quais condies so relevantes para
lanamento contbil...

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Ctg.item da diviso
Classificao que diferencia os tipos diferentes de divises de remessa. A categoria de diviso de remessa determina
como o sistema processa a diviso da remessa.

Utilizao
A categoria de diviso de remessa determina, p.ex., se o sistema transfere necessidades administrao de
materiais (planejamento de necessidades de material).

Dados comerciais

Tipo de movimento

Com esta especificao, o usurio indica um tipo de movimento para registrar as modificaes de
quantidades e valores na contabilidade de materiais. O tipo de movimento somente relevante para os itens
ou para as divises de remessa que provocam um movimento de estoque.

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Necessidade

A transferncia de necessidades pode ser controlada a nvel da diviso de remessa. Ao definir este cdigo,
uma transferncia de necessidades efetuada para a operao. Este cdigo corresponde s opes
definidas para a transferncia de necessidades para cada categoria de diviso de remessa e
,alternativamente, tambm poder ser definida nesta etapa.
Disponibilidade

A verificao de disponibilidade pode ser controlada a nvel da distribuio de remessa. Ao definir este
cdigo, uma verificao de disponibilidade efetuada para a operao. Este cdigo corresponde s opes
definidas para a verificao de disponibilidade para cada categoria de diviso de remessa e,
alternativamente, tambm poder ser definida nesta etapa.

Dicas e sugestes Anlise de crdito

Caso uma ordem esteja bloqueada por crdito, a qtd. Confirmada na


ordem permanece nula at a sua liberao.

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STATUS

Pendente No h documento subseqente a este processo (Remessa / Fatura)


Pendente No h Motivo de Recusa para este item

Teste Insira um motivo qualquer e verifique o status global/remessa.

.....Continuar com a criao da ordem....

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina110de192


Voltar a tela Inicial

Verificar a consistncia de Dados da ordem atravs do controle: Ctrl + F8

Via Menu Processar >> Log de dados Incompletos

Observe mensagem no rodap

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Simular a falta de uma informao na ordem de venda:

Apagar o campo Cond. Pago 0001

Observe que o sistema apresenta uma mensagem (W aviso) que est faltando a
condio de pagamento!

Continuar processando, enter + Verificar novamente os dados incompletos Ctrl + F8

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Como a condio de pagamento est definida tanto no cabealho quanto no item so
apresentadas duas linhas, observe que para o cabealho no existe definio do nr. do
Item.

Para Corrigir este documento;

Marcar todas as linhas e executar completar Dados

O sistema direciona o cursor sobre o campo a ser preenchido.

Seguir com este processo atravs da seta at terminar com todos os campos
pendentes.

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Outro campo muito importante Data Fix.preo , atravs deste campo o sistema valida
todas as condies na pricing para esta data, ou seja, preo de venda, descontos
validos, impostos, etc..

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Gravar a Ordem de Venda

Ordem Nr. 480

Visualizar a ordem atravs da transao VA02 fluxo de documentos

Menu Principal : Exibir fluxo de documentos (F5) ou pelo cone

Visualizar no cabealho da ordem a pasta Status

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.....Continuar com o processo - criao da remessa....

FluxoRemessa

possvel criar remessas a partir das seguintes transaes:

VA02 Modificar ordem processo individual

Menu principal >> Documento de vendas >> Fornecer

VL01N Criar Entrega com referncia ordem

VL10....

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina116de192


.....Continuar com o processo - criao da remessa....

Via - VA02

Durante a criao da ordem de venda, via configurao, pode-se executar a anlise


de crdito, neste exemplo foi customizado para que ocorra esta anlise.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina117de192


Dicas e sugestes Anlise de crdito

Este cliente possui uma classe de risco onde possvel definir as


regras para verificao do crdito e como esta anlise deve ser
apresentada (mensagem)

Regras possveis

Tipos de verificao de crdito

Podem ser executados os tipos de verificao de crdito seguintes:


Verificao esttica do limite de crdito

A concesso de crdito depende do valor total de ordens em aberto, de


fornecimentos, de documentos de faturamento e de itens em aberto.
Verificao dinmica do limite de crdito

A verificao dinmica abrange tanto uma parte esttica que verifica todos os
itens em aberto, fornecimentos e faturas, como uma parte dinmica que verifica
todos os valores da ordem em aberto, ou seja todas as ordens ainda no
fornecidas ou fornecidas parcialmente. O valor resultante da verificao
acumulado at data de expedio na estrutura de informao "S066" em
unidades de tempo selecionveis de forma livre ou em perodos (dia, semana,
ms). A entrada desta estrutura de informao efetuada no controlling logstico
e descrita na seo "executar opes preliminares para a administrao de
crditos".
Indicar para a definio da verificao de crdito, um nmero determinado de
perodos relevantes a partir do qual resultar uma data no futuro (p.ex. 10 dias,
2 meses dependendo do perodo selecionado). Isto permite que as ordens que
ainda se encontram em um futuro longnquo, no sejam utilizadas para a
determinao da utilizao de um crdito.
O total da parte esttica e dinmica da verificao no deve exceder o limite de
crdito selecionado.
Verificao de crdito com base no valor mximo do documento

O valor da ordem ou do fornecimento no deve exceder um determinado valor


definido para a verificao de crdito. O valor gravado na moeda da rea de
controle de crdito. Esta verificao s far sentido, se o limite de crdito de
novos clientes ainda no tiver sido determinado. Atravs de uma classe de risco
reservada aos novos clientes, esta verificao pode ser selecionada de forma
explcita.
Verificao de crdito durante a modificao de campos crticos

A verificao de crdito acionada atravs de modificaes de campos de


documento relevantes para o crdito, de forma a que os valores destes campos
sejam diferentes dos valores propostos pelo registro do mestre de clientes
(condies de pagamento, dias valor e data valor).
Verificao de crdito no momento da prxima verificao interna

A verificao de crdito acionada automaticamente em uma data determinada.


Todas as ordens criadas at este
Verificao de crdito baseada em partidas em aberto atrasadas

A relao entre as partidas em aberto, que esto em atraso h mais de um


determinado nmero de dias, e o saldo do cliente no deve ultrapassar uma
porcentagem determinada.

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Verificao de crdito baseada nas partidas em aberto mais antigas

A partida em aberto mais antiga deve estar em atraso apenas por um


determinado nmero de dias.
Verificao de crdito contra o nvel de reclamao de pagamento mximo
permitido

O nvel de reclamao de pagamento do cliente deve aceitar apenas um valor


mximo determinado.
Verificaes de crdito adaptadas ao cliente

Caso haja necessidade de executar ainda mais verificaes diferentes das


executadas no standard, possvel definir as prprias verificaes nos user exit
(LVKMPTZZ e LVKMPFZ1) correspondentes.

.....Continuar com o processo - criao da remessa....

Para criar a remessa o depto financeiro deve liberar a ordem de venda

Transaes possveis

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Utilizar a transao VKM3

Executar F8

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Marcar + Liberar ( Ctrl + F10) + Gravar

Verificar que, na ordem, na Diviso de Remessa, a QTD confirmada est OK!

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina121de192


.....Continuar com o processo - criao da remessa....

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina122de192


Tela Inicial na criao da Entrega

Do mesmo modo que a Ordem de Venda, a remessa possui dados de Cabealho /


Item, com acessos similares, via menu principal (cabealho/item) / via lupa (item)...

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina123de192


Dados de cabealho

Tela de processamento: Verificar as datas e o status global.

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Tela - Administrao

O local de expedio est definido no cabealho do documento!

Voltar para tela inicial...

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina125de192


Dados Item

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Localizao Brasil

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SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina128de192
Tipo de Movimento Define as contas que sero lanadas, como neste exemplo
estamos executando uma ordem de venda, ser lanado CPV (custo de produto
vendido X estoque produto acabado ).

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Voltar a tela inicial

Selecionar a pasta Picking = Separao

Dicas e sugestes Picking

Relevante para picking ou entrada em depsito


Indica se os itens de remessa deste tipo so relevantes para o picking ou a entrada em
depsito.

Utilizao
Nas entregas, apenas os itens de remessa relevantes para picking so transferidos para
o componente de administrao de depsito (WM). Determinados itens como os itens de
texto ou os itens de prestao de servio (p.ex.: servios de consultoria) no so
relevantes para o picking.

Nos recebimentos, este cdigo controla se o item relevante para a entrada em depsito.
O cdigo definido a condio necessria para que o item possa ser armazenado,
atravs de uma ordem de transferncia Warehouse Management.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina130de192


Neste exemplo o item relevante para picking, preencher a quantidade e gravar a
remessa.

Remessa Gravada 80000291

Verificar o fluxo de documentos atravs da remessa VL03N ou atravs da Ordem VA03

Ordem - Concluda ( o total de itens solicitados foram entregues).


Entrega Criada, porm em processo, falta fazer a baixa de estoque e Faturar.
Ordem de picking A data em que foi realizada a separao Ano/Ms/Dia.

.....Continuar com o processo - criao do transporte ....

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina131de192


TRANSPORTE

FluxoTransporte

Definir Local Org. Transporte e Tipo de Transporte

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina132de192


Local de organizao de transportes
Um grupo de funcionrios responsveis pela organizao das atividades relacionadas ao transporte.

Utilizao
Cada transporte ser atribudo a um determinado local de organizao do transporte. O local de organizao do
transporte serve para determinar a competncia no mbito do processamento de transportes. O local de organizao
do transporte poder ser utilizado, por exemplo, para criar uma lista dos transportes que ainda devem ser
processados.

Exemplos
possvel que exista um local de organizao do transporte responsvel pelo transporte martimo e um outro local
de organizao de transporte que seja responsvel pelo transporte rodovirio. Os locais de organizao do
transporte tambm podero ser definidos geograficamente.

Dependncias
O local de organizao do transporte precisa primeiro ser definido no customizing antes que a organizao do
transporte possa ser efetuada.

___________________________________________________________________

Tipo de transporte
Um tipo de transporte representa um determinado modo de processamento para um transporte.

Utilizao
O tipo de transporte permite definir certas caractersticas de controle para o processamento de transportes como, por
exemplo:
- o intervalo de numerao para a atribuio do nmero de transporte
- as especificaes do documento como, por exemplo, o tipo de
processamento para o transporte ou o controle do processamento para o
transporte.
- os dados de controle como, por exemplo, os esquemas de mensagens,
os esquemas de textos, etc.
- valores default como, por exemplo, o tipo de expedio, o tipo de transporte, o cdigo de percurso, etc.

Procedimento
O usurio dever indicar um determinado tipo de transporte ao criar um transporte.

Exemplos
Transporte rodovirio:
- os trajetos do transporte devem ser determinados pelo sistema de
acordo com uma regra no mbito de um transporte coletivo
- transporte individual como percurso preliminar para um transporte marrimo.
Transporte martimo:
Determinadas mensagens so necessrias para o processamento do
transporte.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina133de192


Transporte ferrovirio:
Determinados textos so necessrios para que o conhecimento de
transporte ferrovirio possa ser impresso de forma correta.

Dependncias
Um transporte ser atribudo a um determinado tipo de transporte de forma unvoca.

.....Continuar com o processo - criao do transporte ....

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina134de192


Selecionar Fornecimentos Existem N parmetros para selecionar remessas
pendentes, normalmente so definidas Variantes para auxiliar a seleo, conforme
necessidades especficas de cada processo; vendas internas, exportao, cliente,
transportadora, itinerrio, etc...

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina135de192


Em nosso exemplo, indicar a remessa como seleo, observe que os status de Mov.
Mercadoria (A) e org. Transporte (A e B) esto pendentes.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina136de192


Lembre-se, a baixa da mercadoria ainda no foi executada!!!

VL03N Cabealho >> Processamento

.....Continuar com o processo - criao do transporte ....

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina137de192


SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina138de192
Verificar a sntese do transporte atual

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina139de192


Durante a execuo do transporte as datas so inseridas no documento (manualmente,
interface)

Dicas e sugestes Perfis de Atividade

Definir e atribuir perfis de atividade


O perfil de atividade auxilia na definio de atividades possveis que devem ser
executadas no documento de transporte, assim que o transporte tiver atingido um
determinado status. O usurio poder definir o seu prprio perfil de atividades para cada
status.
As atividades possveis incluem:
registrar a sada de mercadorias para fornecimentos atuais do transporte

faturar fornecimentos atuais do transporte

imprimir determinadas mensagens

O usurio dever definir uma variante de seleo que por sua vez, poder ser atribuda a
um tipo de transporte. Desta forma, as atividades de transporte a serem executadas so
definidas para o tipo de transporte assim que o determinado status tiver sido definido.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina140de192


Situao atual

O transporte est definido com N remessas e o carregamento j foi realizado (picking,


packing). Atravs do perfil, poderamos ativar a Baixa de estoque e criao das
respectivas faturas.

Utilizao de listas para auxiliar na execuo dos transportes pendentes

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Transao VT12

Permite selecionar transportes pendentes

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina142de192


Neste exemplo temos 3 transportes pendentes:

Os transportes 1000 e 1001 esto com status atual 0


O transporte 1010 est com status 4, aguardando a liberao para processamento do
transporte.

Marcar transporte e processar

Observe que o status foi atualizado 5

Verificar o transporte

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina143de192


Demais status so atualizados conforme confirmaes de sada / entrega,
manualmente, Interfaces, desenvolvimentos,...

Confirmar manualmente os ltimos status.

Verificar o fluxo de documentos

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A entrega est em processamento, aguardando a baixa de estoque e criao da Fatura.

Transao VL02N

Indicar a entrega e Registrar a SM

Aps confirmao da gravao sem erros, verificar novamente o fluxo de documentos.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina145de192


Para visualizar qualquer documento, marcar o documento e Exibir documento

Visualizar o doc. RM remessa mercador.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina146de192


Objetivos do captulo Movimento

Atravs do movimento define-se qual o lanamento contbil dever ser


executado, considerando que o mesmo relevante para lanamentos.

Doaes, Amostras, Brindes... Utilizam contabilizaes especficas.


Embalagem retornvel No relevante para contabilizao

Documento Contbil

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Criar Fatura

FluxoFatura

VF01

Indicar a remessa para executar a criao da fatura com referncia.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina148de192


Dicas e sugestes Fatura

Configurao:

Quem define, se a fatura deve ser criada com referncia a


Ordem ou atravs da Remessa, a Categoria do Item,
combinado com as regras dos controles de cpia:

Neste exemplo : TAN

Ex:
Ordem de servio Fatura c/ referncia a Ordem
Ordem item No estocvel Fatura c/ referncia a Ordem
Ordem item estocvel Fatura c/ referncia a Remessa

Neste momento todos os dados devem estar OK, com necessidade, praticamente nula,
de qualquer interferncia do usurio, seja na insero de um novo dado ou mesmo
correo de alguma informao. Considerando que a ordem de venda e a remessa j
forma processadas, sem erros, podemos considerar que todos os dados comerciais,
tributao, textos legais e demais dados esto de acordo com a necessidade do
processo em questo.

Eventualmente podem ser inseridos textos adicionais para impresso em NF ou no


prprio sapscript da fatura.

Em comparao com os outros documentos j criados, a fatura tambm possui dados


tanto de cabealho quanto de item.

Verificar os acessos disponveis atravs do menu principal / Lupa...

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina149de192


Verificar a tela Detalhe do Cabealho

Campo Referncia

Aps a impresso da NF, ou seja , aps definir o Nmero da NF, este campo
atualizado.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina150de192


Gravar a Fatura

Observe no rodap a mensagem enviada:

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina151de192


Neste momento ocorre a liberao contbil (receita + Impostos); pode ocorrer
lanamentos no CO-PA(anlise de rentabilidade, caso esteja ativo)

Verificar os lanamentos: Transao VF03

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina152de192


Voltar e Verificar o fluxo de documentos

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina153de192


Observe que os documentos de transporte, baixa de estoque e picking no esto
aparecendo, procure sempre visualizar o fluxo atravs do primeiro documento gerado.

Marcar a ordem de Venda, via Menu principal, Ir Para >> Fluxo de Documentos

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina154de192


Neste momento, o doc. contbil o nico documento pendente, porque sua
compensao est condicionada a forma de pagamento atribuda a este cliente e est
atividade diz respeito ao depto Financeiro.

Dicas e sugestes Erros

Erros mais comuns apresentados nesta Etapa:

- Falta de atribuio de conta para alguma condio na


pricing
- Dados mestres cliente / material - incompletos
- Conta atribuda, porm no cadastrada na empresa
- Falta de clculo de custo para material.
- Eventuais erros associados ao CO-PA, novas
condies criadas na pricing.
- Configurao da conta no permite lanamentos
diretos.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina155de192


LOCALIZAO BRASIL:

FluxoNotaFiscal

Seguindo o processo, falta a impresso da NF, neste momento o SAP j possui todas
as informaes, gravadas em tabelas especificas para impresso.

Transao: J1B3N (Esta transao no possui caminho no menu SAP)

Para cada fatura o sistema registra um nmero interno para NF, neste exemplo 622.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina156de192


Observe que a NF no possui Nr., ainda no foi impressa

Para impresso, voltar a tela Inicial, Menu principal Nota fiscal >> Sada.

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina157de192


Nota - Nmero 79, srie 1

Verificar a impresso Em nosso ambiente de teste possvel visualizar as NFs via


transao SP01 / SP02

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Formulrio standard

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina159de192


Voltar a Transao VF03 e visualizar o campo Referncia

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Verificao dos livros Fiscais

LivrosFiscal

Registro de Sada (Modelo2)

SAP CONCEITOS&PROCESSOS Pgina161de192


Os valores apresentados devem estar de acordo com as condies do processo, valor
contbil, base de clculo, taxas, imposto debitado.

Para situaes com iseno/excluso, o valor contbil deve estar definido na coluna 2
(isentos ou no tributveis).

Para situaes com Suspenso dos impostos, o valor contbil deve estar definido na
coluna 3 (outras)

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Objetivos do captulo Devoluo / Recusa

FluxoDevoluo/Recusa

- Devoluo H recepo das mercadorias pelo cliente, todavia pode ocorrer a


devoluo Total/parcial.

- Recusa No h recepo das mercadorias, retorna com prpria NF.

Fluxo Processo de Vendas Devoluo

Nesta situao o cliente deve emitir uma Nota fiscal de devoluo

Controlede Controlede
cpia cpia

ORDEM REMESSA FATURA

ZORB ZLF ZF2B N1

0001
Transp
WL RV

Sadademercadoriaporremessa Transf.docs.faturam.
Controlede
cpia

ORDEM REMESSA FATURA

ZREB LR REB N4

0001
Transp
WL RV

Sadademercadoriaporremessa Transf.docs.faturam.

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As Ordens de devoluo(ZREB) e Recusa(ZROB) so criadas com referncia a Fatura
de Vendas, desta maneira as condies comerciais so transferidas para ordem sem
alteraes.

Transao VA01

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Todos os dados foram transferidos para ordem de venda com exceo:

Para Devoluo ZREB o campo Referncia deve ser obrigatrio; este campo est
localizado no cabealho da ordem de venda e deve ser indicado o Nmero da NF
emitida pelo cliente, desta maneira o SAP consegue escriturar a NF do cliente.

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Para analisar os campos pendentes Log de Dados Incompletos Ctrl+F8

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Dicas e sugestes Dados Incompletos

Para cada tipo de ordem (cabealho / item ) possvel definir qual(is)


campos so relevantes para o processo em questo.

Neste exemplo foi utilizado o Esquema JH

Este Flag permite visualizar a mensagem


durante a criao da ordem de venda.

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.....Continuar com o processo - criao da devoluo....

Marcar o(s) campo(s) e Completar os Dados

Ex: Nota fiscal de devoluo do cliente Nr. 123456

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Verificar Mensagem no rodap

Salvar a ordem de Devoluo

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Dicas e sugestes Criar remessa automaticamente

Na configurao do Tipo de ordem de venda (Ex: ZROB) possvel


definir se a remessa ser criada imediatamente aps a criao da ordem.

Em nosso exemplo a remessa dever ser criada manualmente; como j foi visto, no
processo de venda, existem algumas transaes para esta criao:

Utilizar - VL01N

Definir o local de Expedio COMP

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Tela atual Sntese de itens

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Tela de Picking

Nesta tela possvel definir qual o centro / depsito de entrada.

Para itens de devoluo no h necessidade de considerar a etapa de picking.

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Dicas e sugestes Categoria de item na remessa

Na configurao do Tipo da ctg do item na remessa possvel definir a


relevncia para picking, anlise de disponibilidade, determinao de
depsito...

Ir para cabealho via Menu principal


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Nesta tela possvel verificar o status global da remessa

Neste caso, apenas relevante para sada de mercadoria

Status atual A

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Na tela de administrao possvel visualizar o tipo de remessa utilizado para
devoluo

Voltar a tela inicial - Ir para detalhes do Item

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Acesso via menu principal e lupa

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Tela de picking define a quantidade recebida / unidade.

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Dados relacionados Localizao Brasil

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Movimento a ser utilizado na devoluo

Normalmente as empresas utilizam o procedimento: Movimento 655

Devoluo 655 Qualidade

Utilizao Sucata
651 Livre

.....Continuar com o processo - criao da Remessa....

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Tela Inicial

Os dados foram verificados e no h dados incompletos:

Menu Principal >> Processar >> Dados Incompletos

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Registrar Sada

.....Continuar com o processo - criao da Fatura....

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Transao - VF01

Indicar o nmero da Ordem de venda 60000038

Dicas e sugestes Categoria de item Devoluo

Na ctg do item standard RBN est definido que a fatura dever ser criada
com referncia a Ordem de venda
Esta configurao pode ser alterada, desde que utilizada em uma nova
CTG, ex: ZRBN

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Dados de cabealho Campo Referncia Nmero da NF do Cliente

Gravar a Fatura

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Visualizar documento Contbil VF03

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Visualizar a NF criada 123456

Transao J1B3N

Numerao Interna

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Livro de entradas

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Visualizar o fluxo do processo

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Homework:

GerarumnovoprocessodevendaeRecusa(documentoZROB)
Gerar um processo de venda, porm o faturamento dever ser estornado e a NF Cancelada
(transaoVF11)

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