CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V.

Hoja: 1
Diario cronolgico del 01/Nov/2017 al 30/Nov/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
02/Nov/2017 Egresos 1 SE COMPRA MERCANCIA A CONTADO
1 115-01-000 ALMACN 200,000.00
SE COMPRA MERCANCIA A CONTADO
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 32,000.00
SE COMPRA MERCANCIA A CONTADO
3 102-01-001 BANCOMER 01108540337 232,000.00
SE COMPRA MERCANCIA A CONTADO
Cifra de Control 33,503,001 Total pliza : 232,000.00 232,000.00
02/Nov/2017 Diario 2 SE OTORGA PRESTAMO AL TRABAJADOR JUAN PEREZ
1 107-01-001 JUAN PREZ 1,000.00
PRESTAMO AL TRABAJADOR
2 102-01-001 BANCOMER 01108540337 1,000.00
PRESTAMO AL TRABAJADOR
Cifra de Control 20,902,002 Total pliza : 1,000.00 1,000.00

Total al 02/Nov/2017 : 233,000.00 233,000.00

Total de plizas impresas 2
Total de movimientos impresos 5

03/Nov/2017 Ingresos 1 SE NOS CONCEDE UN PRESTAMO BANCARIO ABONADO A ..

1 102-01-001 BANCOMER 01108540337 376,000.00
PRESTAMO BANCARIO
2 701-04-000 Intereses a cargo bancario nacional 24,000.00
PRESTAMO BANCARIO
3 251-02-000 Acreedores div largo plazo nal 400,000.00
PRESTAMO BANCARIO
Cifra de Control 105,407,001 Total pliza : 400,000.00 400,000.00

Total al 03/Nov/2017 : 400,000.00 400,000.00

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 3

05/Nov/2017 Egresos 2 COMPRA DE CAMIONETA FORD RANGER 2017

1 154-02-000 FORD RANGER 2017 301,724.14
COMPRA DE CAMIONETA FORD RAN..
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 48,275.86
COMPRA DE CAMIONETA FORD RAN..
3 102-01-001 BANCOMER 01108540337 350,000.00
COMPRA DE CAMIONETA FORD RAN..
Cifra de Control 37,404,001 Total pliza : 350,000.00 350,000.00

Total al 05/Nov/2017 : 350,000.00 350,000.00

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 3

08/Nov/2017 Egresos 3 PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR

1 603-34-000
2 118-01-000
3 216-04-000
4 216-10-003
5 102-01-001
Cifra de Control 125,550,004
Honorarios a pers fsicas residtes nal 5,244.93
PAGO DE HONORARIOS AL CONTAD..
IVA acreditable pagado 839.19
PAGO DE HONORARIOS AL CONTAD..
Impuestos ret de ISR x servicios prof 524.49
PAGO DE HONORARIOS AL CONTAD..
RETENCIN DE IVA POR SERVICIOS .. 559.63
PAGO DE HONORARIOS AL CONTAD..
BANCOMER 01108540337 5,000.00
PAGO DE HONORARIOS AL CONTAD..
Total pliza : 6,084.12 6,084.12

Total al 08/Nov/2017 : 6,084.12 6,084.12

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 5
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 2
Diario cronolgico del 01/Nov/2017 al 30/Nov/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
10/Nov/2017 Ingresos 2 VENTA DE MERCANCIAS A CONTADO
1 102-01-001 BANCOMER 01108540337 197,200.00
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 3
Diario cronolgico del 01/Nov/2017 al 30/Nov/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
VENTA DE MERCANCIAS A CONTADO
2 401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa gral de cont 170,000.00
VENTA DE MERCANCIAS A CONTADO
3 208-01-000 IVA trasladado cobrado 27,200.00
VENTA DE MERCANCIAS A CONTADO
Cifra de Control 71,104,001 Total pliza : 197,200.00 197,200.00
10/Nov/2017 Diario 1 COSTO DE VENTAS
1 501-01-000 Costo de venta 100,000.00
REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS
2 115-01-000 ALMACN 100,000.00
REGISTRO DEL COSTO DE VENTAS
Cifra de Control 61,602,000 Total pliza : 100,000.00 100,000.00

Total al 10/Nov/2017 : 297,200.00 297,200.00

Total de plizas impresas 2
Total de movimientos impresos 5

15/Nov/2017 Egresos 4 SE PAGA LA NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

1 603-01-000 Sueldos y salarios 2,000.00
JUAN PEREZ
2 113-06-000 Subsidio al empleo 71.72
JUAN PEREZ
3 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 49.65
JUAN PEREZ
4 603-01-000 Sueldos y salarios 4,000.00
DANIEL VALLADARES
5 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 349.09
DANIEL VALLADARES
6 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 102.43
DANIEL VALLADARES
7 603-01-000 Sueldos y salarios 8,000.00
DALIA CASTELLEJOS
8 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 1,161.61
DALIA CASTELLEJOS
9 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 218.45
DALIA CASTELLEJOS
10 102-01-001 BANCOMER 01108540337 12,190.49
PAGO DE LA PRIMERA NMINA DEL 0..
Cifra de Control 310,445,001 Total pliza : 14,071.72 14,071.72

Total al 15/Nov/2017 : 14,071.72 14,071.72

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 10

17/Nov/2017 Egresos 5 PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE O..

1 213-03-000
2 121-02-000
3 611-01-000
4 216-01-000
5 216-04-000
6 213-01-000
7 213-08-000
8 121-03-000
9 601-29-000
10 213-09-000
11 121-04-000
ISR por pagar 6,231.56
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
PROVISIN DE ISR DETERNIMANDO 6,231.56
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
Impuesto Sobre la renta 6,231.56
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 3,021.40
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
Impuestos ret de ISR x servicios prof 524.49
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
IVA por pagar 9,192.44
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
2% SOBRE NMINA 560.00
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
PROVISIN DEL 2% S/N 560.00
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
Impuesto estatal sobre nminas 560.00
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
33% ADICIONAL AL 2% SOBRE .. 184.80
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
PROVISIN DEL 33% ADICIONAL AL 2.. 184.80
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 4
Diario cronolgico del 01/Nov/2017 al 30/Nov/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
12 601-29-000 Impuesto estatal sobre nminas 184.80
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
13 102-01-001 BANCOMER 01108540337 19,714.69
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPOND..
Cifra de Control 356,295,001 Total pliza : 26,691.05 26,691.05

Total al 17/Nov/2017 : 26,691.05 26,691.05

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 13

20/Nov/2017 Egresos 6 PAGO DE AGUA POTABLE

1 601-51-000 Agua 500.00
PAGO DE AGUA POTABLE
2 102-01-001 BANCOMER 01108540337 500.00
PAGO DE AGUA POTABLE
Cifra de Control 70,352,001 Total pliza : 500.00 500.00

Total al 20/Nov/2017 : 500.00 500.00

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 2

22/Nov/2017 Egresos 7 PAGO DE LUZ ELECTRICA

1 601-50-000 Telfono, internet 1,500.00
PAGO DE LINEA DE TELEFONO
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 240.00
PAGO DE LINEA DE TELEFONO
3 102-01-001 BANCOMER 01108540337 1,740.00
PAGO DE LINEA DE TELEFONO
Cifra de Control 82,152,001 Total pliza : 1,740.00 1,740.00

Total al 22/Nov/2017 : 1,740.00 1,740.00

Total de plizas impresas 1
Total de movimientos impresos 3

30/Nov/2017 Egresos 8 PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

1 603-01-000 Sueldos y salarios 2,000.00
JUAN PEREZ
2 113-06-000 Subsidio al empleo 71.72
JUAN PEREZ
3 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 49.65
JUAN PEREZ
4 603-01-000 Sueldos y salarios 4,000.00
DANIEL VALLADARES
5 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 349.09
DANIEL VALLADARES
6 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 102.43
DANIEL VALLADARES
7 603-01-000 Sueldos y salarios 8,000.00
DALIA CASTELLEJOS
8 216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos y salarios 1,161.61
DALIA CASTELLEJOS
9 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 218.45
DALIA CASTELLEJOS
10 102-01-001 BANCOMER 01108540337 12,190.49
PAGO DE LA PRIMERA NMINA DEL 0..
Cifra de Control 310,445,001 Total pliza : 14,071.72 14,071.72
30/Nov/2017 Diario 3 PROVISION DE IMPUESTOS DEL MES NOVIEMBRE
1 208-01-000 IVA trasladado cobrado 27,200.00
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 81,355.05
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
3 216-10-003 RETENCIN DE IVA POR SERVICIOS .. 559.63
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
4 113-01-000 IVA a favor 53,595.42
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
CONTPAQ i
Diario cronolgico del 01/Nov/2017 al 30/Nov/2017
Direccin:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara:
Fecha Tipo
No. Refer. Cuenta
5 113-06-000
6 601-25-000
Cifra de Control 136,944,003
30/Nov/2017 Diario
1 121-03-000
2 121-04-000
3 213-08-000
4 213-09-000
Cifra de Control 66,824,000
30/Nov/2017 Diario
1 613-04-000
2 155-01-000
3 613-03-000
4 154-01-000
5 613-04-000
6 155-01-000
7 613-05-000
8 156-01-000
9 613-04-000
10 155-01-000
11 613-04-000
12 155-01-000
Cifra de Control 460,830,000
30/Nov/2017 Diario
1 121-05-000
2 121-05-000
3 121-05-000
4 121-05-000
5 121-05-000
6 121-05-000
7 121-05-000
8 121-05-000
9 121-06-000
10 121-05-000
11 213-10-000
12 213-11-000
DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 5
Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Cdigo postal:
Cta. Estatal:
Nmero Concepto Clase Diario
Nombre Diario Cargos Abonos
Subsidio al empleo 143.44
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
SUBSIDIO AL EMPLEO 143.44
PROVISION DE IMPUESTOS DETERMI..
Total pliza : 81,498.49 81,498.49
4 PROVISIN DE IMPUESTOS ESTATALES
PROVISIN DEL 2% S/N 560.00
PROVISION DE IMPUESTOS ESTATAL..
PROVISIN DEL 33% ADICIONAL AL 2.. 184.80
PROVISION DE IMPUESTOS ESTATAL..
2% SOBRE NMINA 560.00
PROVISION DE IMPUESTOS ESTATAL..
33% ADICIONAL AL 2% SOBRE .. 184.80
PROVISION DE IMPUESTOS ESTATAL..
Total pliza : 744.80 744.80
5 DEPRECIACION DEL MES
Depreciacin de mobiliario y eq de ofic 250.00
DEPRECIACIN CONTABLE
Mobiliario y equipo de oficina 250.00
DEPRECIACIN CONTABLE
Depr de autom, autob, camiones, tractoc 2,083.33
DEPRECIACIN CONTABLE
Automviles, autobuses, camiones de ca.. 2,083.33
DEPRECIACIN CONTABLE
Depreciacin de mobiliario y eq de ofic 66.67
DEPRECIACIN CONTABLE
Mobiliario y equipo de oficina 66.67
DEPRECIACIN CONTABLE
Depreciacin de equipo de cmputo 375.00
DEPRECIACIN CONTABLE
Equipo de cmputo 375.00
DEPRECIACIN CONTABLE
Depreciacin de mobiliario y eq de ofic 66.67
DEPRECIACIN CONTABLE
Mobiliario y equipo de oficina 66.67
DEPRECIACIN CONTABLE
Depreciacin de mobiliario y eq de ofic 125.00
DEPRECIACIN CONTABLE
Mobiliario y equipo de oficina 125.00
DEPRECIACIN CONTABLE
Total pliza : 2,966.67 2,966.67
6 PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 1,386.00
20.40% ESPECIE ENFERMEDAD Y MA..
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 204.86
0.70% PRESTACIONES EN DINERO
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 307.29
1.05% PRESTACIONES EN ESPECIE A..
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 512.15
1.75% INVALIDEZ Y VIDA
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 158.18
0.5436% RIESGO DE TRABAJO
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 292.66
1% GUARDERIAS Y PRESTACIONES S..
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 585.32
2% SEGURO PARA EL RETIRO
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 921.87
3.15% CENSATIA Y VEJEZ
PROVISIN DE CUOTAS INFONAVIT 1,463.29
5% APORTACIONES INFONAVIT
PROVISIN DE CUOTAS PATRONALES 126.46
1.10% PRESTACIONES EN ESPECIE E..
CUOTAS PATRONALES IMSS 4,494.79
PROVSION DE CUOTAS ENERO
APORTACIONES INFONAVIT 1,463.29
PROVSION DE CUOTAS ENERO
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Hoja: 6
Diario cronolgico del 01/Nov/2017 al 30/Nov/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: IESS000101B8 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Cifra de Control 163,672,000 Total pliza : 5,958.08 5,958.08

Total al 30/Nov/2017 : 105,239.76 105,239.76

Total de plizas impresas 5
Total de movimientos impresos 44

Total General: 1,434,526.65 1,434,526.65

Total de plizas impresas 16
Total de movimientos impresos 93