Tango 2

Manual
Terico - Prctico
Sistema Tango Gestin Nivel 2
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transmisin por cualquier medio o mtodo sin autorizacin del autor y editor.
DERECHOS RESERVADOS
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Bienvenidos al apasionante Mundo de la Informtica!
En este Manual intentaremos guiarlos en el aprendizaje de los mdulos Compras,

Ventas e introduccin a Sueldos, correspondientes al Sistema Tango Gestin.
El modulo Compras fue diseado para cubrir las necesidades operativas y

gerenciales de la Gestin de. Contempla todas las funciones referentes a rdenes
de compra, recepcin de comprobantes de proveedores y cuentas corrientes
acreedoras.
Modulo Ventas, el objetivo de este mdulo es el de cubrir todas las

necesidades correspondientes a la Gestin de Ventas. Contempla las funciones
referentes a pedidos de clientes, facturacin y cuentas corrientes deudoras.
Tango Sueldos cubre los requerimientos en materia de registros contables y

liquidacin de haberes de cualquier tipo de empresa, de acuerdo con las normas
establecidas por la legislacin laboral.
Este Manual ha sido pensado para que puedan aplicar los conocimientos que
expresa, fundamentalmente, en el mbito Laboral.
Esperamos que disfruten este Manual, tal como nosotros lo hicimos al

redactarlo, y que les sea de utilidad en el desempeo de sus tareas cotidianas.
Les deseamos xito en este aprendizaje que estn comenzando.
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Metodologa de Trabajo
Les presentamos la Metodologa de Trabajo de este Mdulo, con el fin de orientarlos

en su correcto uso y aprovechamiento.
Es importante comenzar por la simbologa que encontrarn en las prximas

pginas:
ATENCIN: Desarrolla una aclaracin de importancia acerca del tema.
SUGERENCIA: Plantea otras formas de aplicar las herramientas
ACTIVIDAD: Indica las prcticas a realizar, en caso de tener instalado el

Software Educativo
TRUCO: Sugiere alternativas para hacer ms dinmica la aplicacin de las

herramientas
Al finalizar cada Captulo encontrarn:
Actividades adicionales, que les permitirn repasar las herramientas

aprendidas en actividades concretas e integradoras.
Autoevaluacin Mltiple Choice (Opciones Mltiples), que les servir como

preparacin para el Examen Final
Utilizacin de la Plataforma:
Dejar espacio para poner prximamente un instructivo de la utilizacin de la

plataforma
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CAPITULO N 1
Al trmino de este captulo esperamos que los alumnos logren los siguientes
objetivos:
Realizar la correcta parametrizacin del Modulo Compras

Realizar la confeccin de Facturas, remitos y Ordenes de Compra
Realizar el ingreso de pagos, cancelacin de documentos, etc.
Confeccionar informes y consultas
CONTENIDOS TEMATICOS
Introduccin
Modulo de
Consideraciones Generales de
Compras
Implementacin
Puesta en Marcha
Parmetros Generales
Alcuotas
Parmetros Retenciones
Cdigos de retencin
Tipos de Asiento
Archivos Talonarios
Tipos de Comprobante
Longitud de Agrupaciones
Proveedores
Compradores
Actualizacin de Precios
Texto Ordenes de Compra
Generacin de Ordenes de Compra
Ingreso de Renglones
Estados de una orden de compra
Ordenes de Modificacin de Ordenes de Compra
CAPITULO 1
Compra Emisin de Ordenes de Compra
Anulacin de Ordenes de Compra
Cierre de ordenes de Compra
Actualizacin de Plan de Entregas
Facturas
Ingreso de Factura - Remito
Imputacin de Ordenes de Compra
Ingreso de Facturas
Seleccin de Varios Remitos
Comprobantes
Ingreso de notas de Crdito
Ingreso de Notas de Debito
Ingreso de Remitos
Devolucin de Remitos
Anulacin de Remitos
Imputacin de Remitos
Composicin Inicial de Saldos
Ingreso de Pagos
Cuenta Corriente Imputacin de Comprobantes
Cancelacin de Documentos
Baja de Comprobantes
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Modificacin de Comprobantes
Consulta
Registro de Anulaciones
Pasaje a IVA
Procesos
Cuenta Corriente
Peridicos
Depuracin de Retenciones
Informes de Ordenes de Compra

Informes
Comprobantes
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Modulo de Compras
Introduccin
Fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestin de

Compras. Contempla todas las funciones referentes a rdenes de compra,
recepcin de comprobantes de proveedores y cuentas corrientes acreedoras.
Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos:
-Mdulo de Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos.

-Mdulo de Fondos, que centraliza toda la informacin referente a valores.
-Mdulo de Contabilidad, que recibe la informacin contable por las compras
efectuadas.
-Mdulo de Cash Flow, que recibe la informacin financiera por las compras
efectuadas.
Descripcin General
A continuacin nombramos los procesos que componen el mdulo:
Archivos
Ordenes de Compra
Comprobantes
Cuentas Corrientes
Procesos Peridicos
Informes
Anlisis Multidimensional
Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por

ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parmetro Clusula
Moneda Extranjera provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en
cambio, la Direccin del proveedor, si bien es un dato importante no cambia el
funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.
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Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo el sistema, y
otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general indica si usted
Utiliza Ordenes de Compra, mientras que un parmetro particular indica si una
condicin de compra es de contado o de cuenta corriente. Este ltimo parmetro
afecta nicamente el ingreso de facturas con esa condicin de compra, mientras
que el primero genera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso de
comprobantes.
Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los

parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos.
Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente

presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la
puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de
Stock.
Consideraciones Generales de Implementacin
Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros

generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas
las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de
su empresa.

ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parmetro Clusula
Moneda Extranjera provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en
cambio, la Direccin del proveedor, si bien es un dato importante no cambia el
funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.
otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general indica si usted
Utiliza rdenes de Compra, mientras que un parmetro particular indica si una
condicin de compra es de contado o de cuenta corriente. Este ltimo parmetro
afecta nicamente el ingreso de facturas con esa condicin de compra, mientras
que el primero genera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso de
comprobantes.

Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente

presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la
puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de
Stock.
Archivos
Puesta en Marcha
Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definicin de los

parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis
global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la
modalidad de trabajo de la empresa.
La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay
pasos optativos los que pueden implementarse con posterioridad, cuando se
considere oportuno.
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A continuacin se detalla el orden correcto para realizar la implementacin de

Compras. Para comenzar a trabajar con el sistema se debe realizar tambin la
implementacin del mdulo de Stock, que comprende toda la definicin referente a
artculos.
1. Parmetros Generales.
2. Alcuotas.
3. Parmetros de Retenciones. Este paso es de aplicacin si la empresa
practica retenciones.
4. Cdigos de Retencin de Ganancias, IVA e Ingresos Brutos. Este paso es de
aplicacin si la empresa practica retenciones.
5. Tipos de Asiento.
6. Talonarios.
7. Tipos de Comprobante.
8. Longitud de Agrupaciones.
9. Agrupaciones de Proveedores.
10.Provincias.
11.Proveedores.
12.Compradores. Slo es necesario si se utilizan rdenes de compra.
13.Sectores. No es obligatorio el uso de sectores.
14.Conceptos de Compra. No es obligatorio.
15.Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condicin. Los
vencimientos calculados pueden modificarse en cada comprobante.
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16.Definicin de Listas de Precios. No es obligatorio trabajar con listas

definidas. Se pueden actualizar con posterioridad.
17.Actualizacin de Precios. Es un paso optativo. Los precios se pueden
actualizar en otro momento. Para cargar precios ya deben existir artculos
definidos en el mdulo de Stock.
18.Textos de rdenes de Compra. Es optativo.
ATENCION: Para comenzar a trabajar con comprobantes de compras que

involucran artculos, realice la puesta en marcha del mdulo de Stock.
ATENCION: Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos

(pagos y comprobante contado), realice la puesta en marcha
correspondiente.
Parmetros Generales
Este proceso se utiliza para definir una serie de parmetros y valores iniciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema.
Orden de compra:
-Utiliza Ordenes de Compra: este parmetro se activar si se desean utilizar los

procesos correspondientes a rdenes de compra.
-Requiere Autorizacin: existen dos alternativas para la generacin de rdenes
de compra, dependiendo de si se desea utilizar un mecanismo de autorizacin antes
de la emisin del comprobante. Si se activa este parmetro, luego de generar una
orden de compra se proceder a autorizarla y finalmente emitirla. Si no se activa, el
proceso de Generacin de Ordenes de Compra realiza en forma automtica la
autorizacin y emisin del comprobante. Este parmetro es modificable.
-Recepciona Cantidades Mayores: en los procesos de recepcin de mercadera
sobre rdenes de compra, el sistema realizar el control entre la cantidad recibida y
la pendiente. Si se activa este parmetro se permitir recibir cantidades mayores a
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las pendientes; en caso contrario no se permitir el ingreso, lo que brinda un mayor

control sobre las cantidades a recepcionar.
-Agrega Artculos en Recepciones y Facturas: en los procesos de recepcin de
mercaderas y facturas sobre rdenes de compra, el sistema realizar el control de
los renglones. Si est activo este parmetro, permitir agregar renglones a los ya
definidos en la orden de compra.
-Incluye Textos: este parmetro indica si se desean utilizar los textos
predeterminados para rdenes de compra que se generan por el proceso de Textos
de Ordenes de Compra.
-Copias sin Valorizar: en la impresin de rdenes de compra, es posible
seleccionar la emisin de una o ms copias sin importes, ingresando la cantidad en
este campo.
Orden Pago
-Nmero de Orden de Pago Automtico/Prximo Nmero: este campo

permite indicar si los pagos se numeran en forma automtica o si se permite la
modificacin manual del nmero en el momento del ingreso.
-Usa Nmero de Orden de Pago Independiente en Aceptacin de Facturas
de Crdito/Prximo Nmero: si el nmero de orden de pago fue definido como
automtico, se indicar entonces, si el nmero de orden de pago a utilizar para la
aceptacin de facturas de crdito es independiente de la numeracin de las rdenes
de pago.
-Edita Nmero de Comprobante Interno/Prximo nmero: el sistema asigna

una numeracin interna nica para todos los comprobantes de proveedores
(facturas, notas de crdito y dbito).
Este nmero de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma

automtica (indicando que ste no se edita) o sugerido para ser modificado por el
operador al ingresar el comprobante.
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- Ingresar Facturas Pendientes de Remitir: existen dos procesos para el

ingreso de facturas de proveedores. Uno por el que se ingresan comprobantes que
actualizan stock (Factura-Remito) y otro de Facturas en el que no existe
movimiento de stock (ya que ste se produce con el ingreso del remito).
-Permite Alta de Proveedores desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad
de dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de comprobantes
(facturas, crditos, dbitos, pagos, composicin inicial, etc.). Si no se desea hacer
uso de esta facilidad con el fin de permitir las altas slo a los usuarios habilitados,
no se debe activar este parmetro.
-Usa Sectores: los sectores se asocian a los comprobantes de proveedores y
permiten obtener informes agrupados. En este parmetro se indicar si se desea
asociar sectores en el momento de ingresar los comprobantes.
-Valida los Artculos por Proveedor al Ingresar Comprobantes: en los
Comprobantes en los que se ingresan renglones de artculos, el sistema permite
acceder a una lista del archivo correspondiente.
Si se utiliza la relacin Proveedor - Artculo (asociacin entre el cdigo de proveedor

y los artculos que provee), es posible realizar la consulta desde esta relacin
activando este parmetro. Si el parmetro no se activa, siempre se realizar la
consulta sobre toda la lista de artculos.
Si se ingresaron los artculos relacionados para cada proveedor, ser conveniente

activar este parmetro. De esa manera se facilitar la bsqueda y se podr realizar
un mejor control de los cdigos ingresados.
Es importante tener en cuenta que si se activa el parmetro y se ingresa un cdigo

de artculo que no existe en la relacin, el sistema emitir un mensaje pero
permitir ingresar el artculo en el comprobante luego de su confirmacin.
-Admite Nmeros Duplicados de Comprobantes de Proveedores (RG

100/98): esta resolucin establece que la numeracin de los comprobantes
preimpresos de tipo FAC, CRE y DEB; y de tipo asociado A, B y E comenzar a
partir del 00000001. Puede darse el caso que usted ya haya recibido un
comprobante de un proveedor con la misma letra, sucursal y nmero; y que ste se
encuentre an en el sistema.
Activando este parmetro, el sistema detectar la duplicidad y pedir confirmacin

para ingresar el comprobante. Confirmando la opcin se podr ingresar el
comprobante en el sistema, y ser almacenado con una letra minscula.
-Controla Ingreso Obligatorio de Artculos / Conceptos: si activa este

parmetro, el sistema controlar que en los procesos de Facturacin, Notas de
Crdito y Notas de Dbito se ingrese al menos un tem en el cuerpo del
comprobante.
-Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes: si activa

este parmetro, el sistema permitir modificar el asiento asociado a un
comprobante de facturacin en el momento de su ingreso (facturas, notas de
crdito y dbito).
-Activa la Impresin de Imputaciones Contables: active este parmetro si
desea imprimir en los procesos de ingreso de comprobantes, las imputaciones
contables y las apropiaciones por centros de costo asociadas.
-Verifica la existencia de las Cuentas Contables: permite indicar si se validan
las cuentas contables con el plan de cuentas de Tango Contabilidad en todos los
procesos en los que se hace referencia a ellas.
Si el parmetro no se activa, no se controlar la existencia de las cuentas
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contables, pudindose ingresar cualquier cdigo, que ser aceptado o rechazado en

el momento de realizar el transporte de asientos desde el sistema contable.
-D.G.I. - C.I.T.I.: para la generacin del archivo D.G.I. - C.I.T.I., los

comprobantes de proveedores tienen asignado un Tipo de Operacin y una
Clasificacin de la compra.
Estos valores pueden asignarse por proveedor. En este proceso, se indicarn los
valores por defecto a sugerir para el caso de proveedores ocasionales.
-R.G.1361 y/o R.G. 1547 - Genera Informacin: si debe cumplir con dichas
resoluciones, responda afirmativamente en esta opcin y podr completar
informacin adicional en la ficha del proveedor y durante el ingreso / modificacin
de comprobantes.
Valores por defecto para el clculo de Impuestos
Ingrese los valores por defecto para el clculo de impuestos a asignar a los
proveedores.
Los valores ingresados en esta pantalla sern sugeridos en el alta de proveedores,
siendo posible su modificacin.
Le sugerimos ingresar los valores ms habituales, es decir aquellos que ms se
repetirn en los proveedores.
Clculo de IVA del Flete e Intereses
En el ingreso de comprobantes de proveedores, el sistema permite discriminar

importes correspondientes a flete e intereses.
A su vez, calcula en forma automtica los importes de IVA, los que podrn ser
posteriormente modificados.
Para incluir en el clculo del IVA los importes de flete e intereses, se deben ingresar
los cdigos de alcuota correspondientes a la tasa general de IVA en primer
trmino y la que corresponda a percepcin.
Si habitualmente no se reciben facturas con percepcin de IVA o sobretasas, se
puede indicar un cdigo de alcuota con porcentaje igual a 0.
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Cabe recordar que el clculo de impuestos en los comprobantes surgir siempre de

la combinacin de las alcuotas ingresadas con los parmetros del proveedor.
Ejercicio 1
Practica Parametrizar Mdulo Compras
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Genere una nueva empresa denominada Repuestos del Comahue V1.6

agregndole su nombre al final y restaure la copia de seguridad
Repuestos del Comahue V1.6 que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos
Tango.
Nota: la empresa Repuestos del Comahue V1.6 posee los mdulos Contabilidad,
Stock, Fondos y Ventas ya inicializados para as poder trabajar con todas las
opciones del mdulo Compras
3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Carga Inicial - Parmetros

Generales
4-Complete los parmetros con la siguiente informacin:
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Alcuotas
Mediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que se utilizarn
en el ingreso de comprobantes de proveedores.
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Los cdigos se dividen en grupos segn la siguiente clasificacin:
El concepto de sobretasas de IVA incluye los cdigos que corresponden a

Percepciones realizadas por los proveedores en los comprobantes.
Si la empresa es Responsable No Inscripta, deber definir un cdigo entre 1 y

20, adems de la tasa general, para representar la retencin adicional que
contendrn las facturas de tipo "A" que reciba de sus proveedores. Por ejemplo, si
la tasa general es 21%, deber definir otra alcuota con 10,5%.
El grupo de Otros Impuestos abarca todos los importes que no forman parte de la
base gravada y no gravada del comprobante y deben discriminarse a efectos
contables. Por ejemplo se pueden ingresar:
-Impuestos Internos
-Percepciones de Ingresos Brutos, etc.
ATENCION: Para todos los impuestos puede asociarse un porcentaje para el

clculo automtico.
El cdigo "40" se utiliza en Impuestos Internos, cuando el valor unitario del

impuesto para un artculo es por Importe Fijo en lugar de porcentaje.
-Percepcin: en el caso de alcuotas correspondientes a IVA indique si stas

corresponden a una percepcin o sobretasa.
-Imponible para Impuesto a las Ganancias: en el caso de impuestos internos y
otros impuestos indique si el importe registrado en el impuesto forma parte de la
base de clculo para el Impuesto a las Ganancias al momento del pago.
Normalmente debe estar en No.
-Mnimo: indica el importe mnimo del impuesto a partir del que se realizar el
clculo automtico del impuesto. Si no se ingresa este valor, el impuesto se
calcular siempre que corresponda.
ATENCION: Los cdigos de alcuotas que se ingresan mediante este

proceso son independientes de los que corresponden al mdulo de Ventas.
Ejercicio 2
Practica Definir Alcuotas
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud. en

prcticas anteriores.
3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Actualizaciones - Alcuotas
4-Complete con la siguiente informacin:
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Parmetros Retenciones
A travs de este proceso es posible parametrizar la utilizacin del clculo de

retenciones en el momento de pago, indicando, en caso afirmativo, todos los
parmetros necesarios.
Los datos asociados a este proceso son:
-Calcula Retenciones de Ganancias: indica si se utilizar el clculo automtico

de retenciones de Impuesto a las Ganancias.
-Calcula Retenciones de IVA: indica si se utilizar el clculo automtico de
retenciones de IVA (R.G. 3125 DGI).
-Calcula Retenciones de Ingresos Brutos: indica si se utilizar el clculo
automtico de retenciones correspondientes a Ingresos Brutos en el momento del
pago de los comprobantes.
-Calcula Otras Retenciones: si se activa este parmetro, el sistema permitir
ingresar en el momento del pago, un importe correspondiente a otro tipo de
retencin. Este importe podr ser discriminado en el comprobante de pago e
imputado contablemente en el mdulo de Fondos.
-Prximo Nmero de Comprobante de Retencin de Ganancias: cada
retencin de Impuesto a las Ganancias generar un nmero de comprobante de
retencin correlativo. En este campo se indicar el nmero del prximo
comprobante a generar.
-Cantidad de Copias: permite indicar la cantidad de copias de comprobantes de
retencin del Impuesto a las Ganancias a emitir en el momento del pago. Si se
indica 0 (cero) no se emitirn los comprobantes.
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Estos mismos datos se repiten para el caso de retenciones de IVA e Ingresos

Brutos.
-Leyenda Otras Retenciones: permite identificar el tipo de retencin utilizado

como Otras Retenciones. La leyenda ingresada ser impresa en el comprobante de
retencin.
-Cuenta de Fondos Retenciones: si se calculan retenciones, y se utiliza el
mdulo de Fondos, se pueden ingresar opcionalmente los cdigos de cuentas
correspondientes a las distintas retenciones. De esta manera, en la pantalla de
fondos, el sistema sugerir en forma automtica la acreditacin de las cuentas
correspondientes.
-Datos Comprobantes de Retencin: corresponde a una serie de campos a

imprimir en los comprobantes de retencin. Los datos a ingresar son los siguientes:
Razn Social de la Empresa, Domicilio, Localidad, CUIT, Apellido y Nombre
Firmante comprobantes de retenciones, Cargo.
Ejercicio 3
Practica Definir Parmetros Retenciones

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Carga Inicial - Parmetros

Retenciones.
4-Complete con la siguiente informacin:
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Cdigos de Retencin
Impuesto a las Ganancias (IG)
Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin de impuesto a las
ganancias para el clculo correspondiente en el momento del pago.
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Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularn sobre el importe total de

cada pago, sin incluir impuestos y, considerando los pagos acumulados en el mes
para cada proveedor y cdigo de retencin.
Para cada cdigo de retencin se ingresarn una serie de datos generales y la

escala de retenciones correspondientes.
-Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos conceptos de retenciones.

-Cdigo de Rgimen: debe ingresar el cdigo asignado por la DGI para la
retencin indicada. Este dato es necesario para la generacin del archivo que se
utiliza para la integracin con el sistema DGI - SICORE.
-Acumula Pagos: ingresando S, indica que el clculo de retenciones se realiza
sobre el total de pagos acumulados del mes, segn la RG 2.784. Ingresando N, el
clculo de la retencin se realizar sobre cada pago que se efecta, sin considerar
los movimientos anteriores (RG 4.343 Facturas de Crdito).
-Mnimo no Imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarn
retenciones. El sistema practicar retenciones siempre que el importe calculado sea
mayor o igual al indicado como Mnimo.
-Escala de Retenciones: se indicar para cada tramo el porcentaje y/o importe
fijo que corresponde retener.
Para aquellos conceptos de retencin con un solo porcentaje directo, se ingresar

un solo tramo de la escala, ingresando en la columna Hasta $ el mximo valor
posible.
Ejemplo:
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Escala de Retenciones
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
Esta opcin permite actualizar los distintos tipos de retencin de IVA para el
clculo correspondiente en el momento del pago.
Las retenciones de IVA se calcularn sobre el total de IVA o importes gravados de

cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregar en el momento de
ingresar la orden de pago, otros comprobantes no imputados.
Cabe aclarar que el clculo automtico de retenciones de IVA contemplado
corresponde a lo dispuesto por la RG 3125 de la Direccin General Impositiva.
Por cada tipo de retencin se informar el Cdigo de Rgimen y los porcentajes e
importes correspondientes.
Segn el rgimen al que corresponda, se debe indicar si el clculo se realiza sobre
los importes de IVA de los comprobantes o sobre los netos gravados.
El cdigo de rgimen se utiliza para la generacin del archivo DGI- SICORE.

La retencin se calcular siempre que el importe de IVA (o importe gravado) de
cada comprobante supere el Mnimo indicado, aplicando el porcentaje ingresado en
el campo Porcentaje de IVA a retener.
Ingresos Brutos (IB)
Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin de Ingresos Brutos
para el clculo correspondiente en el momento del pago.
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Para cada cdigo de retencin se ingresarn los siguientes datos:
-Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos tipos y alcuotas de

retencin posibles.
-Cdigo de Rgimen: en el caso de Ingresos Brutos este campo no tiene una
utilizacin definida. Puede usarse para agrupar los cdigos de retencin que
correspondan a distintas jurisdicciones (si la empresa aplica ms de una) con el fin
de obtener posteriormente los informes agrupados.
-Importe Mnimo de Pago para aplicar retencin: indica el importe total a
pagar a partir del que se calcular la retencin. El sistema calcular retenciones
siempre que el importe total del pago sujeto a retencin sea mayor o igual al
indicado en este campo.
-Base de Clculo: permite indicar la base de clculo para la retencin:
G: considera el neto gravado ms no gravado de los comprobantes
afectados en el pago. Adems considerar los "Otros Impuestos" segn su
parametrizacin. No tiene en cuenta la parte del pago correspondiente a
IVA de los comprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionar el
importe correspondiente al neto gravado y no gravado.
N: como en el caso anterior, pero no incluye los importes correspondientes a
conceptos no gravados.
T: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o
impuestos.
-Porcentaje a Retener: indica el porcentaje a aplicar para el clculo de la

retencin.
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Tipos de Asiento
Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generar el
sistema en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos
aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos contables.
Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las

cuentas contables afectadas y el modo en que se las debe imputar. Adems, para
cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto que se

utilizar como concepto de asiento.
-Cdigo de Cuenta: es el cdigo de cuenta contable asociado al rengln.

-Debe/Haber: luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor en la columna
Debe o Haber, segn la forma en que esa cuenta deba afectar el asiento. En
este campo se podr seleccionar un valor desde una ventana.
Este valor, que ser variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el
importe correspondiente.
Los Valores posibles son:
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ATENCION: El valor AC se puede ingresar nicamente cuando se dej en

blanco el campo Cdigo de Cuenta, ya que indica que el cdigo de cuenta
contable asociado es el que se fije como Cuenta Compras en el artculo o
concepto.
La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada. Esta modificacin afectar

a los comprobantes que se ingresen posteriormente. Los comprobantes existentes
tienen almacenado el asiento que surgi en el momento en que fueron ingresados.
Por lo expuesto, es recomendable realizar la correcta definicin de los tipos de
asiento antes de comenzar con el ingreso de comprobantes.
El sistema realiza un control bsico de balanceo, emitiendo un mensaje si los

valores ingresados no son correctos. El control consiste en verificar que los valores
TO, BO y AN, si existen, se encuentren en la misma columna, y en esa
columna no se ingresen los valores restantes.
Ejemplo:
Tipo de Asiento: 01
Concepto: Contabiliza facturas de proveedores.
En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos adems de la

cuenta contable del artculo (AC). Este tipo de definicin permite que todos los
artculos (o conceptos de compras) se asocien a una misma cuenta contable, salvo
aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se
trabajar en forma simultnea con cuentas de compras globales o independientes.
En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de las cuentas

afectadas. Este concepto ser el que se asigne por defecto a la leyenda del asiento
en cada comprobante.
Distribucin en Centros de Costo
Al finalizar la edicin de una cuenta, si sta asigna centros de costo, se abrir una
ventana para el ingreso de una distribucin habitual en centros de costo en este
tipo de asiento.
TRUCO: Luego del ingreso de la cuenta, podr consultar o modificar dicha

distribucin mediante la tecla F4.
Ejercicio 4
Practica Definir Tipos de Asiento

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Carga Inicial - Tipos de Asiento.
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4-Complete con la siguiente informacin.
Nota: Tenga en cuenta que no se asignaran asientos a Centros de Costos por lo

tanto cuando se presente el cuadro de carga de los mismos utilice la tecla F10 para
aceptar el ingreso de los datos.
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Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones
en las que se emiten comprobantes. La asignacin de talonarios facilita el control
de la impresin y la numeracin de los comprobantes.
Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisin son:
-rdenes de Compra.
-Recepcin (Informe de recepcin en el ingreso de remitos)
-Devoluciones
-Sucursal Asociada: en el caso de las rdenes de compra el nmero de

comprobante estar formado por 12 dgitos. Los primeros 4 que son fijos por
talonario corresponden a la sucursal, y se deben ingresar en este campo.
Esto permite que se habiliten distintos talonarios de orden de compra por cada
sucursal o sector. En el caso de los otros comprobantes que utilizan talonarios
(recepcin y devolucin) el nmero de comprobante se compondr de 8 dgitos
numricos.
-Edita Nmero de Comprobante: este campo permite indicar si el comprobante

se numera en forma automtica o si se permite la modificacin manual en el
momento del ingreso.
Ejercicio 5
Practica Definir Talonarios
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3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Carga Inicial - Talonarios
4- Cargue los talonarios, completando los campos con la informacin que

se encuentra en el archivo Talonarios Compras que se encuentra en
C:\Ejemplos \Ejemplos Tango.
Este proceso permite definir los tipos de notas de crdito y notas de dbito que se
deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos
comportamientos.
En el sistema se encuentra ya creado el comprobante "FAC" como dbito. Este no

puede ser modificado, ya que es el que se utiliza para las facturas y es generado en
forma automtica por los procesos de Ingreso de Facturas. Los distintos
parmetros que se pueden indicar para cada comprobante son:
-Registra Diferencias de Cambio: en este caso el comprobante slo afecta la
cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0). Los comprobantes de
diferencia de cambio slo pueden ingresarse a travs de comprobantes de
conceptos.
-Registra nicamente importes de IVA: si se activa este parmetro el
comprobante registrar slo importes de IVA. Sirve para crear comprobantes de
diferencia de IVA o retenciones.
-Interviene en IVA Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede
indicar que no se incluyan en el subdiario de IVA Compras. Estos comprobantes
tampoco se informarn en la generacin del archivo para DGI CITI.
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-Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, se puede indicar en este campo el

tipo de asiento asociado al comprobante, el que podr ser modificado en el
momento de ingresarlo.
-Afecta Stock: indica si el comprobante afecta el saldo de stock. Este parmetro
permite crear comprobantes de dbito o crdito por diferencia de precio, que
afectarn el costo pero no las unidades en stock.
-Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta stock, por
defecto actualiza el Precio Promedio Ponderado. Este dato es parametrizable. Por
ejemplo, para una nota de dbito por diferencia de precio, se indicar que no afecta
stock pero que s incide en el clculo de PPP.
-Afecta Rankings en Valores: indica si los comprobantes ingresados con este
cdigo intervendrn, por sus importes, en los rankings de compras.
-Afecta Rankings en Cantidades: dem anterior pero para los rankings en
cantidades.
Ejercicio 6
Practica Definir Tipos de Comprobantes

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Carga Inicial - Tipos de

Comprobantes
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Este proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos de proveedores.
Los cdigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones:
-Familia
-Grupo
-Individuo.
Mediante este proceso, se definir la longitud dentro del cdigo que ser asignada a
la familia, al grupo y al individuo. En el caso de proveedores es de 6 dgitos. De
esta manera, definiendo la cantidad de dgitos que se van a utilizar para la familia y
para el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo.
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Si se define:
Longitud de Familia: 1
Longitud de Grupo: 1
Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1 + 1).
Esto significa que, al codificar a un proveedor, el primer dgito corresponder a la

familia, el siguiente al grupo, y los 4 ltimos definirn al proveedor.
ATENCION: Si no desea agrupar en familias y grupos, se definirn las

longitudes respectivas en 0.
Ejercicio 7
Practica Definir Longitud de Agrupaciones

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Carga Inicial - Longitud de

Agrupaciones
Agrupaciones de Proveedores
Esta opcin permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de
proveedor, vale decir, para cada familia y grupo.
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El cdigo de agrupacin debe tener una longitud igual a la definida en el proceso de

Longitud de Agrupaciones.
Ejercicio 8
Practica Definir Agrupaciones de Proveedores

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Carga Inicial - Agrupaciones de

Proveedores
4-Complete con la informacin de la siguiente tabla:
Provincias
Este proceso permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las
provincias existentes o bien dar de baja provincias, siempre y cuando no haya
ningn proveedor que pertenezca a esa provincia.
ATENCION: Las provincias ya vienen cargadas por defecto. Se utiliza el

cdigo 99 para proveedores del Exterior.
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Ejercicio 9
Practica Verificar Provincias

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Actualizaciones - Provincias
4-Verifique las provincias cargadas.
Condiciones de Compra
Este proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar, listar y

modificar condiciones existentes o bien darlas de baja.
Las condiciones de compra facilitarn el clculo automtico de los vencimientos en

el ingreso de comprobantes.
La definicin de una condicin de compra incluye el desglose de los porcentajes del

monto que debern ser abonados a una determinada cantidad de das, a partir de
la fecha de la factura.
Los campos asociados son:
-Genera Factura de Crdito: activando este parmetro, en el momento de

realizar una factura en cuenta corriente es posible documentar la compra mediante
facturas de crdito. Esta condicin de compra no podr ser contado (100% en 1
cuota a 0 das).
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Para cada Porcentaje del total ser posible definir:
-Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividir el importe

resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante.
-A Vencer en: das para el vencimiento de la primera de las cuotas.
-Cantidad de das/meses entre cuotas: das o meses de diferencia entre cuotas
a partir de la primera. Se ingresar siempre que la cantidad de cuotas sea mayor a
1.
Ejemplo:
Fecha primer vencimiento: 01/08/2011
-Seleccionando 30 das como diferencia entre cuotas el prximo vencimiento

calculado ser el 31/08/2011.
-Si se indica 1 mes, el vencimiento ser el 01/09/2011.
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto,

permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.
Ejemplo:
Para crear una condicin con 20% de monto a 10 das y el saldo a 30 y 60 das se
ingresarn los siguientes renglones:
Condicin Contado
Para definir una condicin para compras al contado, debe indicar que el 100% del
monto deber ser abonado en una cuota a cero das, es decir que la fecha de
vencimiento de la factura ser igual a la fecha de emisin.
ATENCION: Los comprobantes de proveedores ocasionales ("000000")

siempre deben ingresarse con una condicin de contado, ya que stos no se
registran en cuenta corriente.
Ejercicio 10
Practica Definir Condiciones de Compras

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Actualizaciones - Condiciones de

Compras.
4-Complete con la informacin de la planilla de Excel Tabla Condiciones de

Compras que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango.
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Proveedores
Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos

de proveedores ya existentes, o bien dar de baja a proveedores que no posean
saldo en cuenta corriente ni movimientos vigentes.
Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de proveedores, ya que stos

son actualizados automticamente a travs de procesos especficos.
Datos asociados al proveedor
-Cdigo de Proveedor: identifica al proveedor. Estos cdigos pueden agruparse

como describimos en el proceso de Longitud de Agrupaciones.
Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:
Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para el cdigo de

proveedor, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1+1).
En el proceso Agrupaciones de Proveedores se define:
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Finalmente, en el proceso Proveedores, se definir:
Los proveedores, entonces, quedarn ordenados de la siguiente manera en el orden

jerrquico:
1 Metalrgica
11 Chapa
110001 Metalrgica Argo
110002 Ricardo Messina S.A.
110005 Aceros Spannaus
12 Bulonera
120002 Bulonera Ramos
2 Maquinaria
21 Electrnica
210005 Electrnica Vega
-Condicin de Compra: en este campo se indica el cdigo de condicin de compra

habitual asociado al proveedor. Ser el sugerido en el ingreso de comprobantes.
-CUIT o Identificacin: se sugiere ingresar correctamente los valores
correspondientes a estos campos, ya que stos son utilizados en aquellos procesos
que generan informacin en archivos para otros sistemas (DGI- CITI, SICORE,
etc.).
-Lmite de Crdito: este campo opcional permite indicar un importe de crdito en
cuenta corriente asignado por el proveedor.
-Fecha de Inhabilitacin: este campo permite inhabilitar a un proveedor, de
manera que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados. La fecha
ingresada sirve como referencia del da de la inhabilitacin.
-Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan los comprobantes del
proveedor en forma habitual. Ser sugerida en el ingreso de comprobantes.
-Cdigos de Retencin: si se parametriz el clculo automtico de retenciones,
se ingresarn los cdigos habituales de retencin para el proveedor (Ganancias,
IVA e Ingresos Brutos).
-Orden: este campo se utiliza nicamente para la impresin de cheques, siempre y
cuando se encuentre instalado el mdulo de Fondos. Por defecto, toma el
contenido del campo Razn Social, pero puede ser modificado.
-Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores por defecto a
asignar a los comprobantes, relacionados con la informacin que genera el sistema
para la integracin con el diskette DGI - CITI.
-Letra habitual: permite ingresar la letra habitual correspondiente a los
comprobantes de facturacin recibidos del proveedor. Esta letra ser sugerida en el
Ingreso de Facturas, Notas de Crdito y Dbito del proveedor.
Caractersticas de las Listas de Precios
Estos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso de comprobantes

de artculos (facturas, dbitos y crditos) y las listas de precios del proveedor.
Debe indicar si los precios unitarios que se ingresan incluyen los impuestos (IVA e
Impuestos Internos).
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Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarn estos campos, ya que por

defecto no incluir impuestos en los precios.
Cmo indicar los artculos del proveedor
Mediante el men Artculos, usted puede establecer la relacin entre el proveedor

y los artculos que habitualmente provee.
En este caso, se ingresar para cada artculo el Sinnimo de Origen o Cdigo de

Artculo del proveedor. Este cdigo se utilizar para invocar al artculo desde los
procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (rdenes de
compra, facturas y remitos).
La relacin proveedor-artculo se utilizar tambin para la actualizacin de listas de

precios de proveedores.
ATENCION: Si desde este proceso, se eliminan artculos de la relacin, se

eliminarn tambin los precios que existan para el artculo y el proveedor.
Ejercicio 11
Practica Definir Proveedores

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Altas y Consultas - Proveedores.
4- Complete con la informacin de la planilla de Excel Listado de

proveedores que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango
Ejercicio 12
Practica Definir Proveedores - Artculos

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Actualizaciones - Proveedores.
4-Utilizando el comando Artculos, defina para casa proveedor sus

artculos.
5- Complete con la informacin de la planilla de Excel Listado de

proveedores hoja Artculos que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos
Tango
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Compradores
Esta opcin es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes
a rdenes de compra.
Permite ingresar compradores con un cdigo para referenciarlos en cada orden de

compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso de compradores es
obligatorio.
Ejercicio 13
Practica Definir Compradores

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Actualizaciones - Compradores
4-Complete con la informacin de la siguiente tabla:
Sectores
Los cdigos de sector permiten asignar una clasificacin particular para cada uno de
los comprobantes de facturacin (facturas, crditos y dbitos). Luego, se podrn
obtener informes agrupados por sector.
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El uso del campo Sector depende de sus necesidades. Es posible codificar sectores
de la empresa, centros de costo, rdenes de trabajo, etc. Cada comprobante podr
ser asignado a un sector determinado.
ATENCION: La utilizacin de sectores no es obligatoria, y depender del

valor indicado en el campo correspondiente de Parmetros Generales.
Conceptos de Compra
Los conceptos de compra permiten definir tems que no se relacionan con artculos
de stock, con el fin de obtener estadsticas independientes y no tener la necesidad
de definir como artculo todo aquello que puede ser producto de una compra.
Este proceso permite definir cdigos de conceptos de compra que se podrn utilizar
posteriormente en el ingreso de Facturas, Crditos y Dbitos de Conceptos.
Cabe recordar que dentro de los artculos tambin es posible ingresar cdigos que
no llevan stock asociado. Sin embargo, el uso de los conceptos permite definir
tems totalmente independientes. Como ejemplos de conceptos se pueden definir:
-Librera
-Publicidad
-Honorarios
-Impuestos varios
ATENCION: Los conceptos de compra no pueden utilizarse en rdenes de

compra ni tampoco en forma simultnea con artculos.
-Cuenta Compras: nmero de cuenta contable asociado al concepto. Si no se
ingresa la cuenta, tomar la que corresponda al subtotal gravado o no gravado del
tipo de asiento.
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-Centro de Costo: se utiliza para indicar a qu centro de costo se aplicarn los

importes destinados a la cuenta contable de compras. Se pedir su ingreso slo si
el campo Cuenta Compras no est en blanco. Es un campo optativo y pueden
presentarse las siguientes situaciones:
Caractersticas de Facturacin
Indica los valores para el clculo automtico de impuestos en el ingreso de

comprobantes. El clculo de impuestos depende de la combinacin de los datos
ingresados en esta pantalla y los correspondientes al proveedor.
-IVA: es el cdigo de alcuota correspondiente a la tasa de IVA general para el

concepto. El ingreso de este campo es obligatorio, si no se calculan impuestos para
algunos conceptos, se deber definir una alcuota de IVA con porcentaje igual a
cero.
-IVA Sobre/Subtasa: es el cdigo de alcuota correspondiente a sobretasas o
percepciones de IVA. El ingreso de este campo no es obligatorio.
-IVA por RNI: si usted es Responsable No Inscripto y paga la alcuota adicional
correspondiente ante compras de ese concepto, deber ingresar el cdigo de
alcuota correspondiente a RNI.
Ejercicio 14
Practica Definir Conceptos de Compras

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Actualizaciones - Conceptos de

Compras.
4-Complete con la informacin de la planilla de clculo Conceptos de

Compras que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tangos.
Definicin de Listas de Precios
Este proceso permite definir las distintas listas de precios de proveedores a utilizar.
La posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo, ingresar distintas listas
de precios para un mismo proveedor o agrupar las listas de precios de proveedores
por la condicin de compra o financiacin.
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Para cada una de las listas a definir se indicar la Moneda en la que est
expresada.
Ejercicio 15
Practica Definir Listas de Precios

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Actualizaciones - Precios de

Compras - Definicin de Listas.
4-Complete con la informacin de la siguiente Tabla:
Actualizacin de Precios
Individual
Esta opcin permite modificar en forma individual una lista de precios de un

proveedor. Tambin, brinda la posibilidad de actualizar en forma automtica el
precio de reposicin de los artculos, a partir de los precios de un proveedor.
Seleccionando un Proveedor y un Cdigo de Lista de Precios, se desplegarn

todos los artculos existentes en la relacin proveedor- artculo.
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ATENCION: Los precios estarn expresados en la moneda indicada en la lista

e incluirn impuestos segn lo indicado en los parmetros correspondientes del
proveedor.
-Ingresa por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este
parmetro, se exhibirn slo los artculos definidos como base. De esta manera,
puede actualizar el precio en forma global a todos los artculos con escalas, siempre
que posean el mismo precio unitario. Caso contrario, lo debe actualizar en forma
individual.
ATENCION: Junto a esos cdigos bases se desplegarn tambin aquellos que

no lleven escalas, en caso de existir las dos clases de artculos.
-Precio Unidad de Compras: si el artculo tiene una presentacin de compras

distinta a la de stock (equivalencia distinta de "1"), se podr ingresar tambin el
precio por unidad de compras. Los artculos en los que no se indique precio (precio
igual a cero) no se grabarn en la lista.
Cmo agregar artculos a la lista
-Presione el botn Agregar.

-Pulse F6 para agregar un proveedor y realice doble clic sobre el proveedor que
desee agregar.
-Pulse F6 para agregar una lista de precios y realice doble clic sobre la lista que
desee agregar.
-Active o desactive el parmetro Ingresa por Cd. Base.
-Automticamente se presentaran todos los artculos de dicho proveedor.
-Ingrese un precio unitario para cada artculo.
Cmo actualizar precios de reposicin
El Comando Generar permite actualizar los precios de reposicin de los artculos,

en base a la lista de precios que se visualiza en pantalla.
Los precios de reposicin se pueden actualizar tambin en forma manual desde el

mdulo de Stock o en forma automtica en los procesos de Ingreso de Facturas.
Al ejecutar este proceso se actualizarn los precios de reposicin de los artculos

que se encuentren en la lista, tomando como base el Precio Unitario.
Ejercicio 16
Practica Definir Listas de Precios individual

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Actualizaciones - Precios de

Compras Actualizacin - Individual.
4- Complete con la informacin de la planilla de clculo Lista de Precios

Individuales que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tangos
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Global
La actualizacin global permite actualizar una lista de precios para un rango de

artculos del proveedor o bien toda una lista completa.
-Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular la
actualizacin.
-Lista a Actualizar: se refiere a la lista que se desea actualizar.
Si se utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar, se

estarn modificando los precios de la lista.
Si, por el contrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar, se estarn

creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios
de la Lista Base. En este ltimo caso se puede estar creando una lista nueva o
modificando una ya existente.
ATENCION: Si la lista a actualizar existe, y algunos de los artculos no se

encuentran en la lista base, stos conservarn los precios anteriores.
Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la Lista Base, debe

ingresar una cotizacin para convertir los precios durante la actualizacin.
La actualizacin puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base

o bien multiplicando el precio por un Coeficiente.
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Textos Ordenes de Compra
A travs de este proceso es posible definir distintos tipos de textos que podrn ser
usados posteriormente para impresin en las rdenes de compra.
Esta opcin es de suma utilidad para ingresar aquellos textos complejos y

repetitivos que se utilizan normalmente en las rdenes de compra (especificaciones
tcnicas, condiciones de compra, etc.).
-Cdigo de Texto: es el cdigo de identificacin del texto.

-Descripcin: es una descripcin breve del texto que permite su rpida
identificacin por parte del operador.
Al ingresar las Lneas de Texto es posible dejar renglones en blanco dentro del
texto para separar prrafos o bien para que se completen al ingresar el
comprobante.
Ejercicio 17
Practica Definir Textos rdenes de Compra

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Actualizaciones - Textos

Ordenes de Compras.
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4-Complete con la informacin de la siguiente Tabla:
Ordenes de Compra
Generacin de rdenes de Compra
Este proceso permite confeccionar una orden compra. Dependiendo de cmo se

haya configurado el mdulo a travs del proceso de Parmetros Generales, la
orden de compra ser emitida o deber ser autorizada previamente mediante el
proceso Autorizacin de Ordenes de Compra.
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Los datos correspondientes al encabezamiento son los siguientes:
-Talonario: el talonario vlido para este proceso ser aqul que haya sido definido
con tipo de comprobante Orden de Compra.
-O/C Nro.: el nmero propuesto por el sistema ser el prximo nmero a emitir
correspondiente al talonario seleccionado. Se lo editar de acuerdo a la
configuracin de dicho talonario.
-Fecha: si las rdenes de compra no deben ser autorizadas, la fecha que se
ingresa es la fecha de emisin de la orden de compra; de lo contrario, la fecha
ingresada es la fecha de su generacin.
-Proveedor: ingrese el proveedor al que se emitir la orden de compra.
TRUCO: En caso de ser necesario, pulsando F6 se podr definir un nuevo

proveedor (si est activado el parmetro correspondiente en el proceso de
Parmetros Generales).
-Fecha de Vigencia: indica hasta qu fecha se considerar como vlida la orden

de compra. Al ingresar un remito o factura-remito se podr hacer referencia a la
orden de compra. El sistema validar que la fecha de recepcin de la mercadera no
sea posterior a la fecha de vigencia; si as ocurriera, el sistema pedir su
confirmacin para aceptar la orden de compra en condicin de vencida.
-Condicin de Compra: si el proveedor tiene una condicin de compra asociada,
el sistema propone por defecto esa condicin.
-Fecha de Recepcin: es la fecha de recepcin que, por defecto, se asignar a los
renglones de la orden de compra. Es modificable por rengln. Su ingreso no es
obligatorio, pero agiliza la carga de los renglones en caso que la fecha de entrega
sea la misma para todo el comprobante.
-Bonificacin: es posible ingresar una bonificacin general pactada con el
proveedor, que se aplicar al subtotal de la orden de compra. En el momento de
ingresar una factura en base a la orden de compra, el sistema validar la
bonificacin general de la factura contra la de la orden de compra.
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-Depsito: es el depsito por defecto que se asignar a los renglones de la orden

de compra. Su ingreso no es obligatorio.
-Lista de Precios: es la lista de precios del proveedor con la que se emite la orden
de compra. En base a esta lista se asignarn los precios de los artculos. El ingreso
de este campo no es obligatorio.
-Observaciones: puede ingresarse alguna referencia. Estas observaciones se
incluyen en los informes de Ordenes de Compra no Emitidas, no Autorizadas y
Anuladas.
-Respeta Precio: este parmetro indica si se desea controlar que el precio con
que se factura la orden de compra sea el mismo precio con el que se confeccion la
orden de compra. Si se indica que SI, no se permitir ingresar artculos de la
factura relacionados con la orden de compra con precio mayor.
-Moneda: al finalizar el ingreso de los datos del encabezado, se ingresar la
moneda en que se realiza la orden de compra.
-Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es

posible referenciarlo por su cdigo, sinnimo o cdigo de barras.
Si se activ el parmetro Valida los Artculos por Proveedor al Ingresar

Comprobantes, el sistema controlar que el artculo pertenezca a la relacin con
el proveedor y adems, se podr ingresar como cdigo el sinnimo del proveedor.
Si el artculo no pertenece a la relacin, deber confirmar su ingreso.
ATENCION: Los artculos que se utilizan en los comprobantes de proveedores

estarn definidos con un perfil de compra o compra-venta.
-Unidad de Medida: si la unidad de medida de compras del artculo es diferente a

la de stock (equivalencia distinta de 1, el sistema sugerir como unidad de
medida la definida para compras.
-Precio: corresponde al precio unitario del artculo a comprar en correspondencia
con la unidad de medida (de compras o de stock). Si en el encabezado se indic
una lista de precios, y se han ingresado precios para el proveedor, el sistema
propondr por defecto el precio, el cual puede modificarse.
-Bonificacin: podr ingresarse una bonificacin del rengln, con lo que se
modifica el importe final del rengln.
-Plan de Entrega: finalmente, para cada rengln se indica el plan de entrega para
el artculo. Por defecto, el sistema sugerir la fecha ingresada en Fecha de
Recepcin y la Cantidad indicada en el rengln de la orden de compra. Esta
cantidad puede distribuirse entre varias fechas.
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Una vez finalizado el ingreso de artculos, es posible ingresar hasta cinco Leyendas
para la orden de compra.
Si se parametriz el mdulo para utilizar Textos de Ordenes de Compra

(mediante el proceso de Parmetros Generales) podr ingresar los cdigos de
texto que se desean asociar a la orden de compra.
A continuacin, se desplegar una pantalla con el detalle de los textos

seleccionados, permitiendo su modificacin.
Inicialmente, el sistema separa cada texto con una lnea en blanco que puede ser
eliminada pulsando la tecla F2 sobre la lnea a eliminar.
Consulta de Saldos durante el ingreso de renglones
La tecla F9 permite visualizar, los saldos de stock de cada uno de los artculos
discriminados por depsito, durante el ingreso de renglones de la orden de compra.
TRUCO: Si al pulsar F9 el cursor se encuentra posicionado en el campo

Cdigo de Artculo, pulsando Enter desde la consulta de saldos el cdigo
seleccionado ser incorporado al comprobante.
Artculos con escalas
Si se utilizan artculos definidos con escalas, se los podr referenciar a travs de

diferentes modalidades:
El mtodo ms gil de acceso consiste en ingresar el cdigo base del artculo, y una
vez ingresado, se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el
correspondiente. Si el artculo tiene 2 escalas, se elegir a continuacin el valor de
la escala 2.
Otra forma de acceso es la de seleccionar de la lista de artculos el que

corresponda, ya que en la lista se desplegarn todas las combinaciones de escalas
disponibles.
Finalmente, es posible acceder al artculo ingresando el cdigo completo (base +

valores de escalas).
Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones

siguientes se acceder en forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo,
segn su ordenamiento alfabtico.
TRUCO: Pulsando las teclas Ctrl F6 se desplegar el artculo anterior y

pulsando las teclas Ctrl F7 se exhibir el siguiente.
Esta opcin es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresa cantidades

para distintos valores de escalas de un mismo artculo (por ejemplo, distintos talles
y colores de una misma prenda).
Estados de una orden de compra
Los siguientes son los diferentes estados en los que se puede hallar una orden de
compra:
Generada
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Este estado se aplica cuando se confecciona una orden de compra utilizando el

mecanismo de autorizacin.
Autorizada
Hace referencia a una orden de compra que fue autorizada mediante el proceso de
Autorizacin de Ordenes de Compra y que an no se encuentra emitida.
Emitida
Es una orden de compra que se emiti mediante el proceso de Generacin de
Ordenes de Compra (para las rdenes de compra que no necesitan ser
autorizadas) o Emisin de Ordenes de Compra (en el caso de las rdenes de
compra que deben ser autorizadas).
Generada y Anulada
Es una orden de compra generada y posteriormente anulada mediante el proceso
de Anulacin de Ordenes de Compras.
Autorizada y Anulada
Es una orden de compra autorizada, posteriormente anulada mediante el proceso
de Anulacin de Ordenes de Compra.
Emitida y Anulada
Es una orden de compra emitida, posteriormente anulada mediante el proceso de
Anulacin de Ordenes de Compra.
Cerrada
Hace referencia a una orden compra que fue cumplida totalmente mediante remitos
y/o facturas-remito, o que fue cerrada manualmente mediante el proceso de Cierre
de Ordenes de Compra. Una orden de compra est cerrada si todos sus renglones
se encuentran en ese estado.
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Ejercicio 18
Practica Generar Orden de Compra

3-Ingrese al mdulo Compras - Ordenes de Compras - Generacin
4-Complete con la informacin de la siguiente imagen:
Nota: recuerde utilizar la tecla F10 para confirmar las operaciones.
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Modificacin de Ordenes de Compra
Mediante este proceso es posible modificar las ordenes de compra generadas.
Segn sea el estado de la orden de compra se permitir modificar los siguientes

datos:
#Si la orden de compra est Generada, se pueden modificar todos los datos a
excepcin del nmero de talonario, nmero de orden de compra y cdigo de
proveedor.
#Si la orden de compra est Autorizada o Emitida, es posible modificar la fecha
de vigencia, las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra.
#Si la orden de compra est Cerrada, es posible modificar las observaciones y si
se respetan los precios de la orden de compra.
#Si la orden de compra est Anulada, no se pueden modificar los datos asociados.
Ejercicio 19
Practica Modificar Orden de Compra

3-Ingrese al mdulo Compras - Ordenes de Compras - Modificacin.
4-Modifique la orden de compra generada en el ejercicio anterior

agregando la siguiente observacin: Armado de Lavarropas.
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Autorizacin y Desautorizacin de Ordenes de Compra
Este proceso permite modificar el estado de una orden de compra a travs de su

autorizacin, o bien revertir el procedimiento anulando una autorizacin
previamente ejecutada.
Todas aquellas ordenes de compra con estado Generadas o bien Autorizadas,

podrn modificar su estado mediante este proceso.
Una vez que la orden de compra est autorizada, podr ser emitida mediante el
proceso de Emisin de Ordenes de Compra.
Autorizar - Desautorizar
Pulsando F7 usted puede cambiar el estado de la orden de compra.
#Si la orden de compra tiene estado Generada, pasa a estar Autorizada.

Confirmando el proceso pulsando F10, se grabar el usuario que la autoriz, la
fecha y la hora de autorizacin.
#Si la orden de compra tiene estado Autorizada, pasa a estar Generada. Cuando
se confirma pulsando F10, se blanquearn los datos de autorizacin.
Consulta de Renglones de la Orden de Compra
#Pulsando F3 se consulta los renglones de la orden de compra.

#Con F6 y F7 se alterna la visualizacin entre el cdigo de artculo definido en
stock y el sinnimo que utiliza el proveedor, siempre y cuando ste haya sido
cargado en la relacin Artculos-Proveedor.
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#Con F8 se visualiza el plan de entrega del rengln.
Emisin de Ordenes de Compra
Este proceso permite imprimir todas aquellas ordenes de compra con estado
Autorizada o reimprimir ordenes de compra ya emitidas.
Para el caso de aqullas que estn Autorizadas, se actualizar el estado a

Emitida.
Las ordenes de compra con estado Emitidas podrn reimprimirse todas las veces
que sea necesario.
ATENCION: Las rdenes de compra con estado Cerradas, Anuladas o

Generadas no pueden emitirse por este proceso.
-Talonario: slo se imprimirn las rdenes de compra que se hayan generado con
el talonario indicado. Recuerde que el modelo de impresin es tomado del talonario.
-Reimprime Ordenes de Compra Emitidas: si dentro del rango de ordenes de
compra existen algunas con estado Emitidas, sern impresas siempre y cuando se
active este parmetro. Si se indica que No, slo se imprimirn las rdenes de
compra con estado Autorizada.
-Fecha de Emisin: para aquellas ordenes de compra con estado Autorizada
(todava no fueron emitidas), se guardar esta fecha como fecha de emisin. En
cambio, para las ordenes de compra con estado Emitida (reimpresin), no se
tendr en cuenta esta fecha, ya que quedan con la fecha de emisin original.
Ejercicio 20
Practica Emitir Orden de Compra
Pgina 52

3-Ingrese al mdulo Compras - Ordenes de Compras - Emisin.
4-Realice clic en Imprimir y complete la informacin con la siguiente

imagen:
5-En Fecha de Emisin ingrese la fecha actual.
Anulacin de Ordenes de Compra
Mediante este proceso se podrn anular ordenes de compra con estado Generada,
Emitida o Autorizada.
Pgina 53
El proceso actualizar el estado de la orden de compra en cuestin, como registro

de lo ocurrido:
De esta manera las rdenes de compra anuladas quedan fuera del circuito de
compras.
Cierre de Ordenes de Compra
Mediante este proceso se podrn cerrar o dar por cumplidos, renglones de ordenes
de compra con cantidades pendientes que se encuentren en estado de Emitida.
Se utilizar para anular totalmente renglones de una orden de compra, o dar por
cancelados renglones con recepcin parcial.
De esta forma la cantidad pendiente de recepcin, en el detalle del plan de entrega,

quedar en cero.
Si todos los renglones quedan cerrados (es decir, no hay cantidades pendientes de
recepcin), la orden de compra queda con estado Cerrada.
Una vez cerrado un rengln no puede revertirse esta situacin.
Primero, seleccione la orden de compra, y luego invoque el Comando Cerrar.
Pgina 54
Se abre una ventana con los renglones, detallando como referencia las cantidades
pedidas y recibidas para el artculo, y el depsito involucrado.
Al final de cada rengln se indica su situacin en cuanto a si est cerrado o no. Para
aquellos que no estn cerrados, es decir, cuyas cantidades estn pendientes de
entrega, se podr cerrar manualmente el rengln indicando S en la columna
Cierre.
Ejercicio 21
Practica Cerrar Orden de Compra

3-Ingrese al mdulo Compras - Ordenes de Compras - Cierre.
4-Cierre la Orden de compra generada en los ejercicios anteriores
Actualizacin de Plan de Entrega
Mediante este proceso es posible modificar el plan de entrega para los distintos
renglones de una orden de compra, redistribuyendo las cantidades y fechas de
recepcin previstas.
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Se podr modificar el plan de entrega para aquellas rdenes de compra con estado
Generada, Autorizada, Emitida o Cerrada. En el caso de rdenes Cerradas, si
bien estn fuera del circuito de compras, el plan de entrega influir en el informe de
Cumplimiento de rdenes de Compra.
F8 - Plan de Entrega
Mediante esta tecla se visualiza el plan de entrega del rengln que se est
editando. Tanto las fechas como las cantidades para cada fecha se pueden
modificar, siempre y cuando la suma de las cantidades del plan de entrega sea
igual a la cantidad del rengln de la orden de compra.
Consulta de rdenes de Compra
A travs de este proceso ser posible consultar todas las rdenes de compra
existentes en el sistema, cualquiera sea su estado.
Pgina 56
F3 - Renglones
Mediante esta opcin pueden consultarse los renglones de la orden de compra.
Con F6 y F7 se alterna la visualizacin entre el cdigo de artculo definido en stock

y el sinnimo que utiliza el proveedor, siempre y cuando ste haya sido cargado en
la relacin Artculos-Proveedor.
Con F8 se muestra el estado del plan de entrega del rengln en cuanto a la

cantidad pedida, recibida y pendiente para cada fecha.
F4 Textos
Mediante esta funcin pueden consultarse los textos asociados a la orden de

compra.
Comprobantes
Facturas
Existen tres procesos para el ingreso de facturas de proveedores, el uso de cada

uno de ellos depender de las caractersticas del comprobante a ingresar.
Los procesos de ingreso de facturas son:
-Factura-remito (con movimiento de stock)

-Factura (sin movimiento de stock)
-Factura de Conceptos
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Aclaraciones generales de cada opcin
Factura- remito
Si la factura actualiza el saldo de stock, debe ingresarla mediante el proceso de
Factura-remito.
En este proceso, adems de registrar la transaccin en cuenta corriente se genera

un movimiento de entrada de stock.
ATENCION: Es importante aclarar que la actualizacin del saldo de stock se

refiere al comprobante en general, independientemente de que un artculo
lleve stock asociado.
Si desea ingresar una factura de artculos definidos para no llevar stock asociado,
pero el comprobante no tiene ninguna relacin con remitos, se ingresar a travs
del proceso de Factura-remito.
Factura
Si la factura a ingresar no mueve stock porque se imputa a remitos previamente

ingresados, o an no se recibi la mercadera (pendiente de recepcin), debe
ingresarla por el proceso de Facturas. Este proceso no genera movimiento de stock.
Pgina 58
Siempre podrn ingresarse por este proceso facturas con referencia a remitos, pero
una factura pendiente de recepcin podr ingresarse o no segn el valor del
parmetro correspondiente del proceso de Parmetros Generales.
Factura de Conceptos
Si la factura no est relacionada con artculos sino que corresponde a conceptos de

compras, debe ingresarla por el proceso de Facturas de Conceptos.
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En los siguientes grficos se detallan los circuitos y relaciones entre comprobantes

de compras previstos en el sistema:
Pgina 60
Ingreso de Factura - remito
A travs de este proceso se ingresarn facturas que actualizan stock.
El ingreso de la factura permite la actualizacin de la cuenta corriente del

proveedor, el saldo de stock y la registracin de la transaccin realizada tanto en
Compras como en Stock.
Datos del Encabezamiento
-Cdigo de Proveedor: en este campo se indicar el cdigo correspondiente al

proveedor.
-Factura Nmero: si se ingres la Letra Habitual en el proveedor, sta ser
sugerida al inicio del nmero de comprobante.
-Nmero Interno: es el nmero interno o minuta correspondiente al
comprobante. Este nmero es nico por comprobante y ser modificable, segn se
haya indicado en el parmetro correspondiente desde el proceso de Parmetros
Generales. El sistema siempre sugerir el prximo nmero interno que
corresponda.
-Tipo de Asiento: el sistema sugerir el tipo de asiento asociado al comprobante
"FAC" en el proceso de Tipos de Comprobante. El tipo de asiento permite
generar en forma automtica las cuentas contables asociadas al comprobante.
-Fecha de Emisin: debe indicar la fecha de emisin real de la factura. Esta fecha
se utilizar para calcular los vencimientos para la cuenta corriente, la impresin en
el IVA compras y la generacin del archivo DGI - CITI.
-Fecha Contable: o fecha de registracin indica la fecha de ingreso del
comprobante al sistema. Se utilizar para determinar la inclusin del comprobante
en el subdiario de IVA compras y el asiento contable. Adems, en el ingreso de
comprobantes que afectan stock, sta ser la fecha con la que se registrar el
movimiento correspondiente.
-Condicin de Compra: el sistema sugerir la condicin habitual asociada al
proveedor.
SUGERENCIA: Para los proveedores ocasionales se utilizar en forma

obligatoria una condicin de compra de contado, ya que no se generan
movimientos de cuenta corriente para este tipo de proveedores.
-Observaciones: permite ingresar una leyenda opcional asociada al comprobante.

Esta leyenda podr ser visualizada desde los procesos de consulta o modificacin de
comprobantes.
-Lista de Precios: si se utilizan listas de precios de proveedores, puede ingresar
un cdigo de lista. De este modo, al ingresar los renglones del comprobante, el
sistema sugerir los precios desde la lista indicada.
Luego del ingreso de los datos correspondientes al encabezado se indicar la

Moneda y Cotizacin del comprobante, como as tambin se confirmar o
modificar los datos correspondientes a la clasificacin para DGI - CITI.
Imputacin de Ordenes de Compra
Si se utilizan ordenes de compra, se desplegar una ventana en la que es posible

seleccionar las rdenes de compra a las que hace referencia la factura. Una factura
puede hacer referencia a una o varias rdenes de compra.
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TRUCO: Pulsando Enter en el nmero de orden de compra, se desplegar

una lista de todas aquellas ordenes pendientes del proveedor, para
seleccionar las que se desea imputar.
Slo se podrn seleccionar rdenes de compra cuyo estado sea Emitida.
El sistema controlar la fecha de vigencia de la orden de compra, y pedir su

confirmacin en caso que sta sea anterior a la de la factura. Asimismo, controlar
la bonificacin ingresada en la factura contra la de la orden de compra.
TRUCO: Pulsando F10 se dar por finalizado el ingreso de ordenes de

compra de referencia.
El modo de operacin para el ingreso de los renglones de la factura podr variar

segn la seleccin de rdenes de compra realizada. Las distintas opciones son:
1. Seleccin de una nica orden de compra

2. Seleccin de varias rdenes de compra
3. Facturas sin rdenes de compra
Seleccin de una nica orden de compra
En este caso, el sistema sugerir por defecto, los renglones de la orden de compra
que tengan cantidades pendientes.
Segn se haya indicado en el campo Recibe Cantidades Mayores del proceso de

Parmetros Generales, el sistema permitir recibir cantidades superiores a las de la
orden de compra.
Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto al Porcentaje

de Desvo ingresado para el artculo.
TRUCO: Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones de la orden

de compra puede eliminar el rengln pulsando F2.
Usted podr modificar las Cantidades y Precios de un rengln de orden de compra

pero, en ningn caso el Artculo.
El ingreso de la factura descontar las unidades pendientes de recepcin de la
orden de compra. Si la orden queda sin cantidades pendientes, cambiar su estado
a Cerrada.
Para el control de unidades pendientes de la orden de compra, se considerar el

porcentaje de desvo indicado en el artculo. Este porcentaje permite calcular las
diferencias aceptadas (en ms o en menos) sobre la cantidad pedida.
Ejemplo:
Cdigo de Artculo: 0101000003

Descripcin: Tornillos Unidad de Medida C/U Desvo 2 %
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Rengln Orden de Compra:
Cdigo de Artculo: 0101000003

Cantidad Pedida: 1.000
Diferencia permitida: 1.000 X 2 / 100 = 20
En este ejemplo, si la cantidad de unidades recibidas est entre 980 y 1.020, se

dar por cancelado el rengln, por estar la cantidad dentro del desvo previsto.
Seleccin de varias rdenes de compra
Si la factura corresponde a varias rdenes de compra, se ingresarn todos los datos

correspondientes a los renglones y, por cada rengln de factura, se asignarn las
cantidades a las rdenes de compra seleccionadas.
La cantidad de cada rengln ser asignada totalmente a rdenes de compra; el

sistema desplegar por rengln una ventana con todas las rdenes
correspondientes al artculo ingresado, asignando por defecto las cantidades.
En este caso, tambin se realizar el control de cantidades con respecto a la orden

de compra.
El ingreso de la factura actualizar los pendientes en las rdenes de compra

involucradas, considerando los desvos.
Facturas sin rdenes de compra
Si no se indicaron rdenes de compra, se ingresarn todos los datos de los

renglones de la factura sin ninguna imputacin.
-Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo, es

posible hacer referencia al artculo por su cdigo, sinnimo o cdigo de barras.
Los artculos que se utilizan en los comprobantes de proveedores estarn definidos

con un perfil de compra o compra-venta.
Utilizacin de la Relacin Proveedor-Artculo
Si se activ el parmetro Valida los Artculos por Proveedor al Ingresar

Comprobantes, el sistema controlar que el artculo pertenezca a la relacin con el
proveedor y, adems se podr ingresar como cdigo el sinnimo del proveedor.
Si el artculo no pertenece a la relacin, deber confirmar su ingreso.
F6 - Alta de Artculos
Pulsando F6 desde el campo Cdigo, ser posible agregar un nuevo artculo en los
archivos. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos del mdulo de
Stock, para ingresar todos los datos correspondientes.
Una vez finalizada la carga, pulsando F10 se confirma el alta del artculo.
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-Unidad de Medida: Si la Equivalencia definida para el artculo es igual a "1", no

se editar la unidad de medida y el comprobante se ingresar siempre en unidades
de stock.
F7 - Partidas
Si se utilizan partidas, y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se

ingresarn los datos correspondientes. En el captulo de Partidas del mdulo de
Stock explicamos en forma detallada su utilizacin.
F8 - Series
Permite ingresar los nmeros de serie asociados a cada uno de los artculos. En el
captulo de Series del mdulo de Stock explicamos en detalle su utilizacin.
Una vez ingresados todos los datos correspondientes a los renglones de la factura,
pulsando F10 se acceder a la pantalla de totales del comprobante.
Ingreso de Facturas
A travs de este proceso se ingresarn facturas con imputacin a remitos o

pendientes de recepcin.
No se actualizarn saldos de stock mediante este proceso.
El ingreso de la factura permite la actualizacin de la cuenta corriente del

proveedor y la registracin de la transaccin realizada.
Con respecto a los siguientes temas son vlidas las mismas consideraciones
detalladas anteriormente para el ingreso de una Factura- remito.
o -Datos del Encabezamiento

o -Ingreso de Renglones
o -Totales del Comprobante
o -Facturas Contado
o -Imputacin Contable
o -Facturas documentadas con Facturas de Crdito
Detallamos a continuacin los temas particulares de este proceso:
Luego de ingresar los datos del encabezamiento, se desplegar una ventana en la

que es posible seleccionar los remitos a los que hace referencia la factura. Una
factura puede hacer referencia a uno o varios remitos.
Pulsando Enter en el nmero de remito, se desplegar una lista de todos aquellos

remitos total o parcialmente pendientes del proveedor, para seleccionar los que se
desean imputar.
Pulsando F10 se dar por finalizado el ingreso de remitos.
Si no se ingresa ningn remito, la factura quedar pendiente de remitir (es el caso

en que se recibe primero la factura y luego la mercadera).
Si por la modalidad de la empresa no se ingresa este tipo de comprobantes, se

desactivar el parmetro Permite Ingresar Facturas Pendientes de Remitir del
Pgina 64
proceso de Parmetros Generales. En ese caso, la imputacin de al menos un

remito ser obligatoria en este proceso.
El modo de operacin para el ingreso de los renglones de la factura podr variar

segn la seleccin de remitos, realizada en la pantalla anterior. Las distintas
opciones son:
-Seleccin de un nico remito

-Seleccin de varios remitos
-Sin seleccin de remitos (Facturas pendientes de remitir)
Seleccin de un nico remito
En este caso, el sistema sugerir por defecto los renglones del remito que tengan
cantidades pendientes de facturar.
La cantidad a facturar podr ser menor o igual a la sugerida pero en ningn caso
mayor.
ATENCION: Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones del

remito, ste ser eliminado pulsando F2.
Es posible modificar las Cantidades y Precios de un rengln del remito, pero en

ningn caso el Artculo.
Slo se podrn agregar renglones que correspondan a artculos que no llevan stock
asociado. Si en la factura se desea agregar un rengln que actualiza stock, y ste
no se encuentra en el remito, debe ingresar previamente un remito por ese artculo
y luego, se imputarn los 2 remitos a la factura.
El ingreso de la factura descontar las unidades pendientes de facturar del remito.

Si ste queda sin cantidades pendientes, cambiar el estado del comprobante a
"Facturado" (remito totalmente facturado).
Movimiento de Fondos por Facturas contado
Si la condicin de compra de la factura es contado (100% a 0 das), o corresponde

a un proveedor ocasional (cdigo "000000"); el sistema asume que se est
realizando una compra al contado.
Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del proveedor y no pueden

ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser
ingresadas se cancelan en forma automtica.
En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecer una pantalla de
ingreso del movimiento de fondos que resulta del pago de la factura contado.
El sistema activa directamente el mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de

Comprobantes de clase 2 (Pagos).
En este caso, el sistema permite registrar la forma de pago tanto en moneda

corriente como en moneda extranjera, independientemente de la moneda en la que
se haya ingresado la factura.
Pgina 65
El tipo de comprobante a ingresar para la registracin se encontrar previamente

definido en el mdulo de Fondos y ser distinto de "FAC", ya que ste ltimo
identifica las facturas del mdulo de Ventas. Por ejemplo, puede utilizar el cdigo
"FPR" para identificar facturas de proveedores.
El sistema propone como Nmero de Comprobante el nmero de factura

ingresado, que puede ser modificado.
La nica restriccin es que no pueden existir en el mdulo de Fondos, dos

movimientos con el mismo tipo y nmero de comprobante asociado. Si esto sucede,
el sistema dar un mensaje de aviso y se optar por otra numeracin o bien, por el
uso de los dos dgitos finales (despus de la barra) que acompaan al nmero de
comprobante.
Si se calcularon retenciones para el comprobante, y se informaron las cuentas

correspondientes en el proceso de Parmetros Retenciones, el sistema las
sugerir automticamente.
Finalmente, se imprimirn opcionalmente los comprobantes de retencin.
Si usted no posee el mdulo de Fondos no tendr acceso a esta pantalla.
Imputacin Contable
Si se activa el parmetro Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de

Comprobantes desde el proceso de Parmetros Generales, finalizado el ingreso
del comprobante se visualizar el detalle del asiento contable, segn la definicin
del tipo de asiento seleccionado. Es posible modificar el asiento en forma manual.
Si est habilitada la Verificacin de la Existencia de las Cuentas Contables, el

sistema controla que los cdigos de cuentas y centros de costo ingresados existan
en el plan de cuentas del mdulo de Contabilidad. Tambin habilita la posibilidad de
invocar las reglas de apropiacin definidas en dicho mdulo.
Recuerde que los renglones que en el tipo de asiento tienen el valor AC aplicarn
sus importes a la cuenta contable y al centro de costo definidos para cada artculo.
F4 - Distribucin en Centros de Costo
A travs de esta tecla se ingresar o modificar la distribucin por centros de costo

de la cuenta contable que se est editando.
Se presentar por defecto, la apropiacin definida en el tipo de asiento. Si se

agregan renglones a la imputacin o no existe una definicin previa de la
apropiacin para esa cuenta, se podr ingresar un cdigo de regla de apropiacin
(definida en el mdulo contable) o bien, el detalle de centros de costo con sus
porcentajes o importes.
El ingreso de la distribucin por centros de costo es optativo. Para una misma

cuenta contable la suma de los porcentajes no debe superar el 100%. La suma de
los importes calculados o ingresados puede ser menor o igual al importe del
movimiento.
Ejercicio 22
Practica Ingresar Factura Remito
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3-Ingrese al mdulo Compras - Comprobantes - Facturas - Factura -

Remito
4-Complete con la informacin de las siguientes Imgenes:
5-Presione F10 en la ventana Cotizacin
6-Presione F10 en la ventana Imputacin de Ordenes de Compra
7-Presione F10 en las ventanas de retenciones
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Seleccin de varios remitos
Si la factura corresponde a varios remitos (se seleccionaron varios remitos en la

ventana anterior), el sistema no exhibir renglones sino que se ingresarn todos los
datos correspondientes a los renglones y, por cada rengln de factura, se asignarn
las cantidades a los remitos seleccionados en una ventana adicional.
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La cantidad de cada rengln ser asignada totalmente a los remitos elegidos. El

sistema desplegar una ventana con todos los remitos que tengan unidades del
artculo ingresado, asignando por defecto las cantidades.
En este caso, tambin se realizar el control general que consiste en no ingresar

cantidades mayores a las pendientes de los remitos.
Como en el caso anterior, el ingreso de la factura actualizar las cantidades

pendientes de facturar en los remitos involucrados.
Sin seleccin de remitos (Facturas pendientes de remitir)
Si no se indicaron remitos, se ingresarn normalmente los renglones de la factura.
Esta factura quedar identificada como Pendiente de Recepcin y

posteriormente, podr relacionarse con remitos a travs del proceso de Imputacin
de Remitos.
Ingreso de Facturas de Conceptos
Este proceso permite ingresar facturas correspondientes a conceptos de compras,

es decir aquellos tems que no tienen ninguna relacin con artculos.
El procedimiento para el ingreso es igual al descripto para el ingreso de Factura-

remito, pero sin existir en este caso relacin con otros comprobantes ni artculos.
En esta opcin se seleccionarn Cdigos de concepto existentes en el archivo de

conceptos de compras.
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Con respecto a los siguientes temas son vlidas las mismas consideraciones
detalladas anteriormente para el ingreso de una Factura- remito.
-Datos del Encabezamiento

-Totales del Comprobante
-Facturas Contado
-Imputacin Contable
-Facturas documentadas con Facturas de Crdito
Ejercicio 23
Practica Ingresar Factura Conceptos

3-Ingrese al mdulo Compras - Comprobantes - Facturas - Factura de

Conceptos
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Ingreso de Notas de Crdito
Este proceso permite ingresar las notas de crdito recibidas de los proveedores, con
la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transaccin
realizada.
Los distintos tipos de notas de crdito son definidos en el proceso de Tipos de

Comprobante, dnde se indican las caractersticas del comprobante.
Hay dos opciones para notas de crdito:
-De Artculos
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-De Conceptos de Compra.
Una nota de crdito de artculos podr afectar el stock. Si afecta stock (por ejemplo
una devolucin) generar el Egreso de unidades correspondiente.
Encabezamiento
Los datos del encabezamiento, tienen las mismas consideraciones que las citadas
para facturas.
Si no se ingresa comprobante de referencia, podr ser imputado posteriormente a

travs del proceso de Imputacin de Comprobantes.
Si bien la Condicin de Compra no tiene implicancia en el caso de notas de

crdito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma
correcta para la afectacin a las estadsticas correspondientes. Es decir que la nota
de crdito tendra la misma condicin de compra que la factura que la origina.
Pgina 72
Renglones
El ingreso de renglones para Notas de Crdito de artculos se comporta de la

misma manera que la detallada para ingreso de renglones de facturas de artculos.
En el ingreso de renglones para Notas de Crdito de Conceptos, debe

seleccionar Cdigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de
compras.
Totales del comprobante
Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con los totales
detallados. Puede confirmar o modificar valores.
Imputacin Contable
Dependiendo de cmo se parametriz el tratamiento de asientos, se presentar una

ventana para modificar las imputaciones contables.
Notas de Crdito por diferencia de cambio
Si el cdigo de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema

asume que la nota de crdito es en moneda corriente.
Estos comprobantes no tienen expresin en la cuenta moneda extranjera, ya que

su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.
Notas de Crdito de IVA
Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de crdito registra slo

importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para registrar dicho
comprobante.
En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un
mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de
IVA.
Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opcin a imprimir el

comprobante correspondiente.
Ejercicio 24
Practica Ingresar Nota de Crdito por Artculo

3-Ingrese al mdulo Compras - Comprobantes - Notas de Crdito - De

Artculos.
Pgina 73
Ingreso de Notas de Dbito
Este proceso permite ingresar las notas de dbito recibidas de los proveedores, con
la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transaccin
realizada.
Los distintos tipos de notas de dbito son definidos mediante el proceso de Tipos
de Comprobante.
Hay dos opciones para notas de dbito:
-De Artculos
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-De Conceptos de Compra
Pgina 75
Una nota de dbito de artculos podr afectar el stock. Si afecta stock (por ejemplo
una devolucin) generar el Egreso de unidades correspondiente.
Encabezamiento
Los datos del encabezamiento tienen las mismas consideraciones que las citadas
para facturas.
Si no se ingresa comprobante de referencia, podr ser imputado posteriormente a

travs del proceso de Imputacin de Comprobantes.
Si bien la Condicin de Compra no tiene implicancia en el caso de notas de

crdito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma
correcta para la afectacin a las estadsticas correspondientes. Es decir que la nota
de crdito tendra la misma condicin de compra que la factura que la origina.
Renglones
El ingreso de renglones para Notas de Dbito de artculos se comporta de la

misma manera que la detallada para ingreso de renglones de facturas de artculos.
En el ingreso de renglones para Notas de Dbito de Conceptos, debe seleccionar

Cdigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras.
Totales del comprobante
Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con los totales
detallados. Puede confirmar o modificar valores.
Imputacin Contable
Dependiendo de cmo se parametriz el tratamiento de asientos, se presentar una

ventana para modificar las imputaciones contables.
Notas de Dbito por diferencia de cambio
Si el cdigo de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema

asume que la nota de dbito es en moneda corriente.
Estos comprobantes no tienen expresin en la cuenta moneda extranjera, ya que

su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.
Notas de Dbito de IVA
Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de dbito registra slo

importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para registrar dicho
comprobante.
En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un
mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de IVA.
Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opcin a imprimir el

Ejercicio 25
Practica Ingresar Nota de Dbito
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3-Ingrese al mdulo Compras - Comprobantes - Notas de Dbito - De

Artculos.
El valor debe ser 248,05, no ingresar las cuentas 11.
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Ingreso de Remitos
Mediante este proceso se ingresarn al sistema los remitos de los proveedores,

generando el movimiento de entrada de stock correspondiente.
-Talonario: para el ingreso de los remitos es necesario definir un talonario en el

proceso correspondiente, para el control de su numeracin interna y su impresin
(informe de recepcin opcional).
-Proveedor: se pueden ingresar remitos de proveedores de cuenta corriente o
proveedores ocasionales, indicando "000000" en el cdigo de proveedor.
-Nmero de Remito: en este campo se ingresar el nmero de comprobante del
proveedor.
-Depsito: el ingreso de este campo en el encabezamiento del comprobante es
opcional. Ser conveniente ingresarlo cuando todos los renglones del remito se
asignen a un mismo depsito. El valor ingresado en este campo ser sugerido en
todos los renglones del comprobante.
Imputacin de rdenes de Compra
Si se utilizan rdenes de compra, se desplegar una ventana en la que se

seleccionarn las rdenes de compra a las que hace referencia el remito. Un remito
puede hacer referencia a varias rdenes de compra.
Pulsando Enter en el nmero de orden de compra, se desplegar una lista de todas

aquellas rdenes pendientes del proveedor, para seleccionar las que se desea
imputar.
Pulsando F10 se dar por finalizado el ingreso de rdenes de compra. El sistema

sugerir como renglones del remito, los que tengan cantidades pendientes en las
rdenes de compra imputadas.
Si se imputaron rdenes de compra, el sistema sugerir por defecto, los renglones

de las distintas rdenes que tengan cantidades pendientes.
En cada rengln sugerido, se visualizar la orden de compra asociada.
Se podrn agregar nuevos renglones sin relacin con las rdenes de compra.
Pgina 78
Segn lo indicado en el campo Recibe Cantidades Mayores en el proceso de

Parmetros Generales, el sistema permitir recibir cantidades de ms sobre la
orden de compra.
Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto al porcentaje

de desvo ingresado para el artculo.
Es posible modificar las Cantidades de un rengln de orden de compra, pero en
ningn caso el Artculo.
El ingreso del remito descontar las unidades pendientes de recepcin de la orden

de compra. Si la orden queda sin cantidades pendientes, cambiar su estado a
Cerrada.
El modo de ingreso de los artculos del remito es similar al explicado en el proceso

de Ingreso de Factura-remito para el ingreso de renglones.
Ejercicio 26
Practica Ingresar Remito

Nota: para cargar remitos deberemos definir un talonario que nos permita llevar el
control.
3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Carga Inicial - Talonarios.
4-Complete con la informacin de la siguiente Imagen:
Pgina 79
5-Confirme la operacin e ingrese al mdulo Compras - Comprobantes -

Remitos - Ingreso.
Devolucin de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones

parciales o totales de remitos de proveedores.
Este comprobante generar un egreso de stock por la mercadera devuelta.

Debe seleccionar un cdigo de Talonario correspondiente a devoluciones, el que
permite controlar la numeracin e imprimir el comprobante de devolucin.
El remito a devolver tendr un estado de pendiente, es decir que no puede estar

totalmente facturado o anulado.
ATENCION: Pulsando Enter en el campo Remito N se desplegar una lista

con todos los remitos pendientes del proveedor.
El sistema desplegar los renglones del remito con la cantidad de unidades

originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente.
Esta cantidad pendiente del remito surgir de la diferencia entre:
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Cantidad del Remito - Cantidad Facturada - Cantidad Devuelta
La cantidad a devolver debe ser mayor a 0. Si no se desea devolver unidades de

algn rengln, lo debe eliminar del comprobante pulsando F2.
La devolucin de remitos siempre se realiza en unidades de stock,

independientemente de la unidad de medida en la que haya sido ingresado el
comprobante original.
-Si el remito tena asociada una partida, la descarga de stock se realizar sobre la
misma partida de ingreso. Pulsando F7 es posible consultar el nmero de partida.
-Si el artculo utiliza nmeros de serie se podrn indicar los nmeros de serie a
devolver pulsando F8. El sistema sugerir los nmeros de serie asociados al remito.
Finalmente, al confirmar la devolucin se podr emitir, opcionalmente, el

Ejercicio 27
Practica Devolucin Remito

3-Ingrese al mdulo Compras - Comprobantes - Remitos - Devolucin.
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Anulacin de Remitos
Este proceso permite anular un remito de proveedores previamente ingresado.
La anulacin del comprobante borrar todos los renglones del comprobante

actualizando los saldos de stock.
El nmero interno no podr volver a utilizarse, quedando registrado como

Anulado.
Si el remito se confeccion sobre rdenes de compra, pueden darse las siguientes

alternativas:
Si las rdenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso de

Depuracin de rdenes de Compra) no genera ninguna actualizacin sobre
los pendientes de recepcin.
Si alguna de las rdenes tiene cantidades pendientes de recepcin, la
anulacin del remito actualizar el remito pendiente de las rdenes de
compra y restar de la cantidad recibida.
Si las rdenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total),
el sistema pedir su confirmacin para actualizar el pendiente. Si se
confirma, volvern a estar pendientes de recepcin, en caso contrario
permanecern como cerradas.
Para permitir la anulacin de un remito el sistema realizar las siguientes

validaciones:
El comprobante tiene que encontrarse totalmente pendiente (no tener

cantidades facturadas ni devueltas).
Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor
a la del ltimo cierre de PPP.
Si alguno de los artculos del remito lleva partidas, controlar que exista el
movimiento de partida por el ingreso, para tambin anularlo. Si se modific
el parmetro de partidas, asignando partidas al artculo luego de haber
ingresado el remito, ste no podr ser anulado.
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Ejercicio 28
Practica Anulacin Remito

3-Ingrese al mdulo Compras - Comprobantes - Remitos - Ingreso.
5-Ingrese al mdulo Compras - Comprobantes - Remitos - Anulacin.
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A travs de este proceso, es posible generar la relacin entre una factura y uno o
varios remitos. Esta relacin ser la misma que se genera cuando se ingresa una
factura con imputacin a remitos.
Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes

situaciones:
1. Si se reciben normalmente facturas pendientes de remitir (es decir la factura

antes que la mercadera), una vez ingresado el remito se utilizar este
proceso para relacionar ambos comprobantes.
2. Si por error se omiti imputar los remitos en el momento de ingresar la
factura. En este caso se dara de baja la factura e ingresaramos
nuevamente el comprobante. Utilizando este proceso no es necesaria la baja
ya que se puede generar la relacin entre la factura y los remitos.
Primero debe seleccionar la factura a la que se desean imputar los remitos
pendientes.
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El sistema permitir la seleccin de aquellas facturas que tengan unidades

pendientes de remitir.
Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura se acceder a la ventana de remitos para indicar

uno o varios remitos que se imputarn a la factura.
Una vez seleccionados los remitos, el cursor se posicionar en los renglones de la

factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Pulsando F3 se visualizarn los renglones de los remitos seleccionados que

correspondan al artculo de la factura.
En esta ventana se realizar la asignacin de las cantidades a los renglones de los

remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. S
puede ser menor, en cuyo caso quedarn cantidades pendientes de remitir.
Pulsando F10 se confirma el rengln, mostrando el sistema la cantidad asignada en

pantalla.
Una vez imputados todos los renglones, pulsando F10 se confirmar el

procedimiento, generndose las actualizaciones correspondientes.
SUGERENCIA: La correcta imputacin entre facturas y remitos permite un

mejor seguimiento de los comprobantes a travs de los informes
correspondientes.
Consideraciones cuando se utilizan Partidas
A travs de este proceso se establece la relacin entre una factura y los remitos
correspondientes. Si al ingresar el stock se generaron partidas, no estar
actualizado el costo de la partida para cada artculo. Para ello, se debera haber
imputado el remito en el momento de ingresar la factura.
Para salvar este inconveniente, se ingresar por el proceso de Actualizacin de

Costos de Partidas del mdulo de Stock para cargar los precios en forma
manual.
Consulta de Remitos
Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente ingresados.
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El campo Estado en el encabezamiento indicar el estado del comprobante en

relacin al stock. Los valores posibles son:
-Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.

-Cerrado: el comprobante fue totalmente facturado o devuelto.
-Anulado: el comprobante fue anulado.
TRUCO: Si se utilizan partidas, ser posible consultarlas pulsando F7 desde

los renglones del comprobante. En el caso de series, se podrn consultar
pulsando F8.
Cuentas Corrientes
Mediante este proceso se define la composicin inicial del saldo en la cuenta

corriente de cada proveedor.
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Definir la composicin inicial implica ingresar al sistema todos aquellos

comprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y que conforman el
saldo de ese proveedor.
El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizado esta
composicin inicial.
Todos los importes se ingresarn en moneda corriente. Para cada comprobante

indique la cotizacin correspondiente para obtener los valores en moneda
extranjera.
Los comprobantes que pueden ser ingresados a travs de este proceso son:
-Facturas: el cdigo que corresponde a este comprobante es "FAC".

-Notas de Crdito y Notas de Dbito: es necesario definir previamente los tipos
de comprobante que se van a utilizar a travs del proceso de Tipos de
Comprobante. Los cdigos que correspondan a estos tipos de comprobante sern
los definidos por usted.
-Ordenes de Pago: el cdigo que corresponde a este comprobante es O/P.
Solamente se ingresarn aquellas rdenes de pago que hayan sido generadas por
pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes de imputacin.
En el caso que inicialmente, dentro de la composicin del saldo de un proveedor,

exista una factura parcialmente cancelada, solamente se ingresar aquella porcin
que se encuentre pendiente.
Las notas de dbito y crdito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas
que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarn antes que las notas
de dbito y de crdito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro
correspondiente a la nota de dbito o crdito, aparecer el smbolo * en el
Pgina 87
registro del comprobante de referencia para indicar que ese registro no puede ser
borrado, ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Nmero de
Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante.
En caso de error modifique o anule primero la imputacin de referencia en la nota

de crdito o dbito.
La pantalla de composicin inicial de saldos contiene la siguiente informacin:
-Saldo: indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingreso de la

composicin inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingrselo con signo
negativo.
-Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del proveedor. Si
ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la
fecha de todos los comprobantes del proveedor que se encuentren registrados.
-Campo de Diferencia: en este campo el sistema desplegar la diferencia entre el
campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este
proceso. Tiene como objetivo controlar la correcta composicin del saldo.
-Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta seccin se ingresan
los comprobantes pendientes del proveedor.
En la columna Cotizacin se ingresar la cotizacin de origen del comprobante,

siempre y cuando ste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo
caso la cotizacin debe ser cero. Esto se utiliza para poder componer el saldo del
proveedor en moneda extranjera.
La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al

vencimiento ser activada nicamente en los casos en que se ingrese, como tipo
de comprobante, el cdigo "FAC" correspondiente a facturas.
-El campo Nmero Interno, corresponde al identificador de minuta interna. Este

campo se visualiza y edita si en los Parmetros Generales se parametriz como
editable.
Los campos Tipo de Comprobante de referencia y Nmero de Comprobante de

referencia sern activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota
de crdito o nota de dbito.
Ejercicio 29
Practica Ingresar Composicin Inicial de Saldos

3-Confirme la operacin e ingrese al mdulo Compras - Cuenta Corriente -

Composicin Inicial de Saldos.
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Ingreso de Pagos
Este proceso permite emitir y registrar pagos, imputados o a cuenta, actualizando

la cuenta corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado.
Tambin permite calcular y efectuar las retenciones correspondientes.
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Para operaciones con facturas de crdito, permite registrar la aceptacin de las

facturas de crdito recibidas del proveedor, emitiendo el comprobante de
aceptacin correspondiente.
Cada ingreso de pagos genera automticamente los movimientos correspondientes
en el mdulo de Fondos.
Comando Cotizacin
A travs de esta opcin es posible ingresar la cotizacin que se desee utilizar cada
vez que se ingrese al proceso de Ingreso de Pagos. No es necesario ejecutar este
comando para cada orden de pago, ya que el sistema tomar la misma cotizacin
hasta tanto usted la modifique.
Por defecto, el sistema propone como cotizacin el ltimo valor ingresado a travs
de los procesos de generacin de comprobantes (rdenes de compra o ingreso de
pagos).
Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener actualizado el

valor de la cotizacin para poder visualizar, en cualquier momento, la expresin de
la cuenta corriente en moneda extranjera.
Imputacin
La primera pantalla corresponde al ingreso de la imputacin de la orden de pago.

Previamente, si se indicaron cdigos de retencin de Ganancias, IVA o Ingresos
Brutos en el proveedor, se visualizarn estos cdigos, los que podrn ser
modificados o confirmados.
Debe ingresar los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser:

facturas, notas de dbito o notas de crdito. En el caso de que el comprobante sea
una factura, se ingresar en forma adicional la fecha de vencimiento que ser
cancelada. Para todos los casos, se ingresar el nmero de comprobante y el
importe a pagar o a acreditar.
Pgina 90
Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son FAC para facturas o
cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante.
Una vez ingresados los comprobantes, o bien, para dejar vaca la imputacin, pulse
F10 para continuar con la confeccin del comprobante.
-Pago a Cuenta: en este campo ingrese el importe a pagar si no se indican

imputaciones, o se desea realizar un pago a cuenta al proveedor sin imputarlo a
ningn comprobante.
Movimiento de Fondos
En este momento, el sistema activa directamente el mdulo de Fondos para

registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos). Las especificaciones de
este ingreso se encuentran detalladas en el captulo del mdulo de Fondos.
Si se calcularon retenciones, y se informaron los cdigos de cuentas de fondos

correspondientes en el proceso de Parmetros Retenciones, el sistema sugerir
en forma automtica los crditos a imputar en cada una de estas cuentas. De esta
manera, faltar ingresar slo las cuentas de fondos que cancelan el importe neto a
pagar.
El sistema controlar que el total imputado en Fondos coincida con el total de la

orden de pago.
Finalmente, pulsando la tecla F10 aparecer una pantalla de ingreso de

documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de
pago, este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de
vencimiento, con la finalidad de mantener un seguimiento de ellos. Indique para
cada uno, el cdigo de cuenta de Fondos asociada.
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Los documentos se ingresarn en la moneda en que se emita la orden de pago. El

sistema los registrar en su moneda de origen y actualizar el saldo
correspondiente. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos
conceptos.
Ejercicio 30
Practica Ingresar Pagos


Ingreso de Pagos.
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Imputacin de Comprobantes
Esta opcin permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que
no se encuentren aplicados, como as tambin consultar las imputaciones
realizadas.
Pgina 93
La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composicin y Comprobantes a

cuenta.
La porcin izquierda (Composicin) contiene el detalle de cada factura con sus

vencimientos, ms los comprobantes que ya la han afectado; y la derecha
(Comprobantes a cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran
imputados.
Al seleccionar un proveedor, se presentarn en pantalla la composicin de facturas

y los comprobantes a cuenta correspondientes a ese proveedor.
La tecla F3 permite posicionarse en la porcin derecha de la pantalla para

seleccionar, de a uno por vez, el comprobante a imputar. La seleccin se realiza
mediante las teclas de direccin.
Pulsando Enter se retorna a la porcin izquierda de la pantalla. Nuevamente,

mediante las teclas de direccin, se selecciona la posicin en la que se desea
colocar el comprobante a cuenta.
Pulsando Enter se recalcula automticamente el saldo de la factura imputada y se

posiciona el cursor en el campo Importe del comprobante trasladado. El importe
puede ser reemplazado por otro menor, en el caso que desee aplicar slo una parte
del comprobante a esa factura. En este caso, el saldo del comprobante retornar
automticamente a la porcin derecha de la pantalla para poder ser aplicado a otra
factura.
Pgina 94
La tecla F2 revierte un comprobante ya imputado a la porcin de Comprobantes a

cuenta, recalculando el saldo de la factura afectada.
Si una factura tiene varios vencimientos, realice las imputaciones a cada uno de
ellos, de lo contrario no sern consistentes los estados de cada vencimiento en el
Informe de Deudas Vencidas y a Vencer.
Este proceso se maneja con los comprobantes en moneda corriente, por lo que,
para proveedores cuya clusula estipula moneda extranjera y de haber existido
variacin en las cotizaciones de los comprobantes, debern registrarse los
comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente
las facturas.
Ejercicio 31
Practica Verificar Imputacin de Comprobantes


Imputacin de Comprobantes.
4-Realice un clic en Ingresar, seleccione el proveedor 101101 Metalrgica

BPC S.A. y automticamente se presentaran en pantalla todos los
comprobantes de dicho proveedor.
Pgina 95
5-Presione la tecla F3, con las teclas de direcciones seleccione el

Comprobante CRI 000000000002 y presione la tecla Enter 2 veces
6-Borre el importe 143 e ingrese 100 y presione Enter
7-Presione la tecla F10 para confirmar.
Permite ingresar el pago de un documento previamente generado.
Pgina 96
Cuando la forma de pago de una operacin incluye documentos, se genera un

movimiento acreedor en la cuenta documentos del proveedor.
Cuando se cancela un documento, esa cancelacin debe ser ingresada para generar
el movimiento deudor correspondiente.
Ingresando el Cdigo del Proveedor podr visualizar todos aquellos documentos

entregados al proveedor que an no han sido cancelados.
Mediante la barra selectora, seleccione el documento a cancelar y luego, pulse

Enter. Aparecer una pantalla para el ingreso del movimiento de fondos
correspondiente, con la finalidad de registrar en el mdulo de Fondos el pago
realizado.
En este momento, el sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos

para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos). Las
especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el Capitulo de Fondos.
El tipo de comprobante debe ser uno de los definidos por usted en ese mdulo.
En este caso, el sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda,

independientemente de la moneda con la que se emiti el documento.
Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla F10 aparecer en pantalla
un mensaje que confirma la cancelacin realizada.
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Modificacin de Fechas de Documentos
Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos

entregados a un determinado proveedor, que no hayan sido cancelados.
Al ingresar el Cdigo de Proveedor, se muestran en pantalla todos los

documentos de ese proveedor que no se encuentran cancelados.
Usted estar habilitado para modificar las fechas de vencimiento de esos

documentos.
Ejercicio 32
Practica Modificar Fecha de Vto. De Documentos

3-Ingrese al mdulo Compras - Cuenta Corriente - Fechas de Documentos.
4-Realice clic en Modificar y seleccione el proveedor 101101 Metalrgica

BPC S.A.
5-Modifique la fecha de Vto. Por la de 30/08/2008
Pgina 98
Ejercicio 33
Practica Cancelacin de Documentos

3-Ingrese al mdulo Compras - Cuenta Corriente Cancelacin de

Documentos.
4-Realice clic en Cancela Documento, seleccione el proveedor 101101

Metalrgica BPC S.A. y el comprobante O/P
5-Complete la ventana Ingreso de Fondos con la siguiente imagen:
6-Imprima el comprobante por pantalla
Baja de Comprobantes
Este proceso permite eliminar facturas, notas de crdito y dbito de proveedores

que hayan sido mal ingresadas, para ingresarlas nuevamente en forma correcta.
Pgina 99
Si el comprobante corresponde a una factura de contado, y se utiliza el mdulo de

Fondos, se realizar en forma automtica la reversin del pago en ese mdulo.
El sistema realiza controles para permitir la baja de un comprobante. A

continuacin se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para
poder realizar la eliminacin de un comprobante.
El comprobante no puede tener imputaciones asociadas y a su vez, no puede

estar imputado a otro comprobante. Alternativa: desimputar los
comprobantes mediante el proceso de Imputacin de Comprobantes.
El comprobante no puede estar contabilizado. Alternativa: modificar este
estado mediante el proceso de Modificacin de Comprobantes,
controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad.
La fecha de emisin debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de
cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de
Recomposicin de Saldos, es posible correr hacia atrs la fecha del ltimo
cierre realizado.
Si se utiliza el clculo de Precio Promedio Ponderado y el comprobante
afecta PPP, la fecha contable o de registracin debe ser mayor a la del
ltimo cierre de PPP procesado. Alternativa: anular el cierre de PPP y
volver a generarlo luego de la baja. Considere que en este caso se
modificar el PPP calculado.
No deben existir retenciones de IVA para el comprobante. Alternativa:
mediante el proceso de Retenciones Realizadas es posible eliminar las
retenciones asociadas a un comprobante.
ATENCION: No es posible dar de baja por esta opcin ordenes de pago, ya

que stas se anulan en el proceso correspondiente a Anulacin de
rdenes de Pago.
Pgina 100
Ejercicio 34
Practica Baja de Comprobantes

3-Ingrese al mdulo Compras - Cuenta Corriente Baja de Comprobantes.
4-Dar de baja el comprobante N Interno: 3
5-Realice clic en Eliminar
6- Acepte los dos mensajes que se presentan
Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes ingresados.
Para todos los tipos de comprobante se pueden modificar los siguientes datos:
-Fecha de emisin (si el comprobante no est imputado)

-Observaciones
Para facturas, notas de crdito y notas de dbito:
-Fecha contable (si el comprobante no afecta stock)

-Sector (si el comprobante no es de carga inicial)
Pgina 101
-Cdigo de condicin de compra (si el comprobante no es de carga inicial)

-Tipo de operacin y clasificacin (DGI - CITI)
-Cdigo de tipo de asiento de referencia
-Si el comprobante se encuentra contabilizado
-Imputacin de cuentas contables - F4 Asiento Contable
-Datos del proveedor ocasional - F6 Proveedor Ocasional
-Apropiaciones por centros de costo - pulsando la tecla F4 desde la pantalla de
imputacin contable
Ejercicio 35
Practica Modificacin de Comprobantes

3-Ingrese al mdulo Compras - Cuenta Corriente Modificacin de

comprobantes.
4-Modifique la Fecha Contable del comprobante CRI 000000000002 por

25/08/2008
5-Presione F10 para confirmar
Consulta
Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crdito, notas de dbito y
ordenes de pago registradas en el sistema.
Pgina 102
Para Facturas, Notas de Crdito y Notas de Dbito:
-El campo Afecta Stock indica si el comprobante actualiz unidades de stock en el

momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizar
N Pendiente.
-El Estado se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente del
proveedor (pendiente, cancelado, etc.).
-La tecla F3 permite consultar los renglones del comprobante.
-La tecla F4 permite consultar las imputaciones contables que se toman para el
Pasaje a Contabilidad.
Una vez en pantalla la imputacin contable, es posible consultar la distribucin en

centros de costo del importe de las cuentas que componen la imputacin pulsando
la tecla F4 sobre el rengln de la cuenta.
-La tecla F6 permite consultar los datos del proveedor ocasional (comprobantes con
cdigo de proveedor 000000).
Ejercicio 36
Practica Consulta de Comprobantes

3-Ingrese al mdulo Compras - Cuenta Corriente Consultas -

Comprobantes.
4-Ubiquese en el Comprobante con N Interno 4 y realice clic en consultar
5-Presione F3 para visualizar los Renglones y realice clic en F10 para

terminar
6-Presione F4 para visualizar las Imputaciones Contables y realice clic en

F10 para terminar
7-Presione F9 para visualizar la Clasificacin para AFIP y realice clic en F10

para terminar
8-Por ultimo presione F10 para terminar la consulta
Cuentas Corrientes - Actual
Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composicin de

saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para
la cuenta de documentos.
Pgina 103
Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede
visualizar la expresin de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en
moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a
menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.
Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotizacin de

origen, cada comprobante que compone el saldo del proveedor ser convertido a
moneda extranjera a travs de la cotizacin especificada en el momento de generar
el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotizacin ingresada, el sistema requerir el ingreso

de la cotizacin y reexpresar la cuenta corriente en moneda extranjera.
Pgina 104
Si desea consultar los movimientos del proveedor, seleccione por ejemplo, la opcin
Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes.
La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del

comprobante. Los estados posibles son:
Para facturas:
-PEN: significa que la factura se encuentra pendiente de pago.

-PAG: significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendr en los
archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico.
-CAN: significa que la factura se encuentra cancelada, y por lo tanto, pasar a
archivo histrico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico.
Para ordenes de pago, notas de crdito y notas de dbito:
-IMP: significa que el comprobante se encuentra imputado.

-CTA: significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputacin o que
tiene el carcter de "a cuenta".
Cuentas Corrientes - Histrico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han

pasado al archivo histrico al ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico.
A travs del comando Buscar, podr seleccionar un cdigo de proveedor y

consultar sus comprobantes.
El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes histricos para

un rango de cdigos de proveedor.
Los comprobantes correspondientes a proveedores ocasionales slo pueden

visualizarse desde la opcin Listar, ya que permite indicar 000000 en el rango
de cdigos.
Anulacin de Ordenes de Pago (O/P)
La anulacin de una orden de pago implica la actualizacin correspondiente de la

cuenta del proveedor; y la actualizacin automtica del mdulo de Fondos a travs
de la generacin del comprobante de reversin en dicho sistema.
Pgina 105
Para anular una orden de pago se ingresar el Cdigo de Proveedor y el Nmero

de Orden de Pago. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisin y el importe
total, pidiendo su confirmacin.
El sistema controlar que la orden de pago a anular no se encuentre imputada a

ninguna factura, caso contrario no permitir su anulacin. Para anular una orden de
pago en esas condiciones, desimpute el comprobante desde el proceso de
Asimismo, para poder anular el comprobante, la fecha de la orden de pago debe ser
posterior a la fecha del ltimo cierre de cuentas corrientes realizado.
En el caso de anular una orden de pago de aceptacin de facturas de crdito, las

facturas involucradas quedarn con estado Recibidas.
Ejercicio 37
Practica Anulacin de Ordenes de Pago

3-Ingrese al mdulo Compras - Cuenta Corriente Imputacin de

Comprobantes.
4-Realice clic en Ingresar y seleccione el proveedor Metalrgica BPC S.A.
5-Ubiquese sobre la Orden de Pago (O/P) y presione F2 para desimputar el

comprobante.
6-Confirme con F10
7- Ingrese al mdulo Compras - Cuenta Corriente Registro de Anulaciones

Anulacin de O/P
8-Realice clic en Anular y seleccione el proveedor Metalrgica BPC S.A.
Pgina 106
9-En Nro. De Orden de Pago ingrese 0000-00000001 para anular la orden

de pago de $78
10- Confirme la Anulacin.
Listado de Ordenes de Pago Anuladas
Este proceso emite un listado de control que informa los nmeros de comprobante
que han sido registrados como anulados a travs del proceso de Anulacin de
rdenes de Pago en un rango de fechas determinado.
Procesos Peridicos
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Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automticos que surgen de la facturacin de

proveedores (facturas, notas de crdito y notas de dbito).
Las imputaciones contables y el cdigo de tipo de asiento a considerar son los que
se encuentran asociados en cada comprobante en particular. Esta informacin se
visualiza o modifica desde los procesos de Consulta y Modificacin de
Comprobantes respectivamente.
Los asientos generados a travs de este proceso quedarn registrados en un

almacenamiento comn al mdulo de Contabilidad y al mdulo de Compras, pero
no se registran automticamente en los archivos contables. Su incorporacin al
sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Mdulos
del mdulo de Contabilidad.
Para realizar un pasaje indique los siguientes datos:
-Rango de Tipos de Comprobante: es posible seleccionar los comprobantes que

desea incluir en el pasaje.
-Rango de Fechas Contables: intervendrn en el pasaje los comprobantes cuya
fecha contable pertenezca al perodo solicitado.
-Rango de Tipos de Asiento: intervendrn en el pasaje los comprobantes cuyo
cdigo de asiento pertenezca a ese rango.
-Tipo de Agrupacin: es posible generar asientos automticos segn cuatro
criterios posibles:
Pgina 108
Agrupacin por Tipo de Asiento: seleccionando este criterio, se generar

un solo asiento que agrupar a aquellos comprobantes que tengan en
comn un mismo tipo de asiento, tomando los comprobantes que se
encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente.
Agrupacin por Fecha: seleccionando este criterio, se generarn por cada
fecha, tantos asientos como tipos de asientos se encuentren registrados,
tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos
definidos anteriormente.
Agrupacin por Comprobante: seleccionando este criterio, se generar un
asiento por cada comprobante, tomando los comprobantes que se
encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente. En este
caso, cada asiento ser generado en la moneda de origen del comprobante.
Esta opcin es la que genera el mximo nivel de detalle posible para
Contabilidad.
Resumen General: este criterio generar un nico asiento que incluye a
todos los comprobantes que se encuentren dentro del periodo y rangos
seleccionados. En este caso, se podr modificar el concepto del asiento.
En los tipos de agrupacin donde un asiento puede estar conformado por ms de

un comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotizacin asociada.
Adems, si dentro de un grupo, todos los comprobantes fueron registrados en la
misma moneda, el asiento ser generado en dicha moneda; de lo contrario, ser
generado en moneda corriente. Los comprobantes que se incluyan en los asientos,
actualizan su estado, pasando a ser Contabilizado.
Si dentro del rango de comprobantes, existen comprobantes que ya fueron

incluidos en asientos anteriores, el sistema los incluye o excluye en los nuevos
asientos segn lo indicado en el parmetro Procesa Comprobantes
Contabilizados.
Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de
las cuentas que estn incluidas en el asiento a transferir al sistema contable, se
irn acumulando los importes de las apropiaciones por centros de costo generadas
con el ingreso de los comprobantes.
Se da opcin a imprimir los asientos generados y sus apropiaciones por centros de

costo, siendo ste el nico momento en que pueden visualizarse a travs del
mdulo de Compras.
Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos
transitorios, a la espera de ser solicitados desde el sistema contable. Estos archivos
no pueden ser accedidos una vez generados
Pgina 109
Pasaje a IVA
Este proceso permite exportar toda la informacin correspondiente al mdulo de

Compras, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el mdulo Tango Liquidador
de IVA.
Cuentas Corrientes
Balance
Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la

composicin de saldos de cada proveedor.
Pgina 110
Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de perodo, y tambin

puede utilizarse peridicamente para realizar un control.
La verificacin de saldos implica tomar el saldo de cada proveedor a la fecha del

cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del perodo actual, con la finalidad
de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, ser
informada en el listado de balance.
En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo ser la

correspondiente a la composicin inicial de saldos del proveedor o en su defecto, la
fecha de alta del proveedor.
Seleccionando la opcin Totales, se emitir un listado que incluye los saldos

anterior y actual de todos los proveedores.
Seleccionando la opcin Movimientos, se ingresar el rango de
proveedores a procesar, emitindose un listado con los movimientos de
cuenta corriente de cada proveedor en el perodo actual.
Ejercicio 38
Practica Visualizar Balance de Cuentas Corrientes

3-Ingrese al mdulo Compras - Procesos Peridicos - Cuentas Corrientes -

Balance.
4-Realice clic en Emitir Balance Totales
5-Imprima por pantalla el resultado del Balance.
Pgina 111
Cierre
Este proceso realiza el cierre peridico de cuentas corrientes.
Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del da y posterior
o igual a la fecha del ltimo cierre o composicin inicial de saldos.
Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la

fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.
Seleccionando la opcin Cerrar, se realizar automticamente el cierre peridico de

cuentas corrientes.
Ejercicio 39
Practica Cierre de Cuentas Corrientes

3-Ingrese al mdulo Compras - Procesos Peridicos - Cuentas Corrientes -

Cierre.
4-Realice clic en Cerrar e Ingrese la fecha 08/11/2008
5-Cinfirme el Cierre de Cuenta Corriente
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Histrico
Este proceso permite realizar el pasaje a histrico de los movimientos de cuentas

corrientes y facturacin.
El proceso almacena en el archivo histrico todos aquellos movimientos de

cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de liberar espacio
en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso
una vez realizado el cierre peridico de cuentas corrientes.
Los movimientos de cuenta corriente que pasan a histrico permanecern

almacenados para consultas durante tres aos. No ocurre lo mismo con los
renglones de los comprobantes de facturacin, que son eliminados al generar el
pasaje a histrico.
Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de proveedores a

procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de
proveedores ocasionales.
Una factura pasar al archivo histrico si se cumplen las siguientes condiciones:
-La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN)

-Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango
de fechas a pasar a histrico
-Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al ltimo cierre
peridico realizado.
Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos

actuales, aunque ya hayan sido cancelados.
Tenga en cuenta que los movimientos que pasan a histrico no son incluidos en
ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable
ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico una vez listada toda la informacin del
perodo en curso.
Pgina 113
Asimismo, recomendamos realizar un back-up de la informacin antes de realizar

el pasaje.
Reconstruccin de Estados
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputacin de

comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones
necesarias. Reconstruye los estados de los comprobantes en funcin de las
imputaciones.
Recomposicin de Saldos
Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de

cada proveedor en base a los movimientos existentes.
Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstruccin de Estados.
Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el

recalculo del saldo inicial o anterior de cada proveedor:
1. Respetar para cada proveedor la fecha que actualmente tiene asignada, es decir,
la fecha de composicin inicial de saldos o la del ltimo cierre realizado.
2. Ingresar una fecha general que ser utilizada para todos los proveedores. En
este caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada
compondrn el saldo anterior de cada proveedor.
Cabe aclarar que este proceso podr utilizarse tambin en caso de haber realizado
cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situacin; modificando las fechas
iniciales o de cierre de los proveedores hacia atrs, permitiendo de este modo
procesar informacin atrasada.
Depuracin de Retenciones
El objetivo de este proceso es eliminar los comprobantes de retencin.
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La depuracin de retenciones es totalmente independiente del proceso de Pasaje a

Histrico. Realcela despus de haber generado el soporte magntico
correspondiente a cada cuatrimestre.
De esta manera se mantienen sin depurar al menos los ltimos 4 meses, para no
perder en ningn caso la informacin cuatrimestral.
Depuracin de Ordenes de Compra
Este proceso permite eliminar de los archivos todas aquellas rdenes de compra
que se encuentren Cerradas o Anuladas.
Se ingresar un rango de proveedores y fechas de emisin para seleccionar las

rdenes de compra a depurar.
Una vez ejecutado este proceso, las rdenes de compra eliminadas no podrn ser
consultadas en el sistema.
Informes
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el

mdulo de Compras.
Pgina 115
La mayora de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en

moneda extranjera.
Los comprobantes generados con clusula moneda extranjera, mantienen sus

valores originales, mientras que los generados con clusula moneda corriente,
pueden ser reexpresados con otra cotizacin.
Informes de Ordenes de Compra
A travs de esta opcin es posible acceder a los distintos procesos que emiten
informes relacionados con el seguimiento de las rdenes de compra generadas.
Emitidas
Este proceso le permite listar todas las rdenes de compra con estado Emitida o
Cerrada, ordenado por proveedor o por fecha de emisin.
Unidades a incluir:
-Seleccionando Pendientes, se incluirn slo las rdenes de compra con renglones

que tengan cantidades pendientes. Se imprimen las cantidades pedidas y
pendientes de cada rengln de la orden de compra.
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-Seleccionando Recibidas, se incluirn slo las rdenes de compra con renglones

que tengan cantidades recibidas. Se imprimen las cantidades pedidas y recibidas de
cada artculo de la orden de compra.
-Seleccionando Todas, se incluirn las rdenes de compra con los estados antes
mencionados. Se imprimen las cantidades pedidas, recibidas y pendientes.
Valorizado: Si se activa esta opcin, adems de las cantidades, se valorizarn los

renglones segn el siguiente criterio:
-Si seleccion Pendientes, se valorizar la cantidad pendiente en base al precio

unitario del artculo sin impuestos.
-Si seleccion Recibidas, se valorizar la cantidad recibida en base al precio unitario
del artculo sin impuestos.
-Si seleccion Todas, para las rdenes de compra que estn pendientes se
valorizar la cantidad pendiente; para las rdenes cerradas, se valorizar la
cantidad recibida. En ambos casos la valorizacin se realiza en base al precio
unitario del artculo sin impuestos.
Pendientes
Por Fecha de Entrega

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores, artculos y fechas
de entrega, los renglones de las rdenes de compra que se encuentran
Pendientes, con corte por fecha de entrega.
Intervienen aquellas rdenes de compra con estado Emitidas, es decir, ya en

gestin de compra.
El campo Desde Fecha de Entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluir
todas las rdenes de compra pendientes a la fecha Hasta.
Por Artculo
Mediante este proceso se emiten, para un rango de artculos, proveedores y fechas
de entrega, los renglones de las rdenes de compra que se encuentran Pendientes,
con corte por artculo.
Pgina 117
Intervienen aquellas rdenes de compra con estado Emitidas, es decir, ya en

gestin de compra.
El campo Desde Fecha de Entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluir
todas las rdenes de compra pendientes a la fecha Hasta.
-Detalla Comprobantes: activando esta opcin, se incluye el telfono del

proveedor, el nmero de orden de compra, el depsito, la fecha de entrega y la
cantidad pendiente para el artculo por cada comprobante. En cambio, si no se
detallan los comprobantes, se indicar para cada artculo un total de unidades
pendientes.
No Autorizadas
Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y fechas de

generacin, las ordenes de compra con estado Generada, con motivo de llevar un
control de lo pendiente de autorizacin.
Este listado es de utilidad si se utiliza el circuito de "Autorizacin de Ordenes de

Compra".
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No Emitidas
Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores y fechas de

generacin, las rdenes de compra con estado Autorizada.
Su objetivo es controlar cuales son aquellas rdenes de compra ya autorizadas que

an no han sido emitidas.
Anuladas
Mediante este proceso se controlan, para un rango de proveedores y fechas, las

rdenes de compra Anuladas.
Se incluyen las rdenes de compra que se hayan anulado en cualquier momento del
circuito de compras.
Cumplimiento
Mediante este proceso es posible obtener un informe para analizar el cumplimiento

de las entregas previstas por los proveedores.
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Comprobantes
Resumen de Compras
Por Artculo
Este proceso genera un resumen de compras detallado por artculo, informando
cantidades y montos. Es posible seleccionar un rango de proveedores y fechas de
compra.
Por Concepto
Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras
correspondiente a comprobantes de conceptos, discriminado por concepto.
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Por Proveedor
Este proceso informa el importe total de compras por proveedor en un rango de
fechas.
Por Sector
Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por sector,
para un rango de proveedores y fechas.
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Por Condicin de Compra

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por
condicin de compra, para un rango de proveedores y fechas.
Por Tipo de Gasto

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por tipo de
gasto, para rangos de Proveedor y Fecha contable de los comprobantes.
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ATENCION: Siga Investigando los dems Informes
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Actividad N 4
En esta Actividad dar comienzo, para ello contar con el material en el Portal
Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestin > Manual >
Material para Actividades
A travs de la realizacin de este ejercicio afirmar los conocimientos aprendidos

hasta el momento. Por favor tenga a bien seguir los prximos pasos:
1. Abra el Sistema Tango Gestin e ingrese al Administrador General
2. Cree una Empresa con el nombre TP Tango + su Apellido y Nombre
3. Restaure la copia de seguridad creada en la actividad anterior (si ha

sucedido algn inconveniente con la copia de seguridad, en el portal
educativo SISTEDH encontrara la misma)
4. Ingrese al modulo Compras Archivos y realice los siguientes

procesos:
a. Parmetros Generales:
b. Alcuotas:
c. Parmetros Retenciones: Complete los Datos de

Comprobantes de Retencin a eleccin.
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d. Tipos de Asientos:
e. Talonarios:
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Numero
Tipo de Edita Numero
de Iteracion Primer Ultimo
Descripcin Comproba de MODELO
Talonar es Numero Numero
nte Comprobante
io
1 Ordenes de Compra O SI 99 00000001 00009999 ORDEN

2 Informe de Recepcin R NO 99 00000001 00009999 REMI
3 Devoluciones D NO 99 00000001 00009999 DEVOL
4 Orden de Importacin I NO 99 00000001 00010000 IMPOR
5 Recepcin por Despacho R NO 100 00000001 00010000 DESPA
f. Tipos de Comprobantes:
-Tipo: CRI
-Descripcin: Crdito Interno
-Crdito o Debito: Crdito
-Resto de Casillas: N
g. Longitud de Agrupaciones:
-Long. Familia: 1
-Long. Grupo: 2
-Long. Individuo: 3
h. Agrupacin de Proveedores:
i. Condiciones de Compra:
CONDICION DESC_COND FAC_CREDITO PORC_MONTO CANT_CUOTA A_VENCER CANT_DIAS DIA_MES
1 CONTADO N 100.00 1 0 0 D
j. Proveedores:
-Genere 1 Proveedor
5. Ingrese al Administrador General
6. Guarde una copia de seguridad de la empresa en su pendrive ya que

la continuar utilizando en actividades futuras.
ACTIVIDAD: La resolucin de la Actividad la encontrar en el Portal

Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestin >
Manual > Resolucin de Actividades
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Autoevaluacin N 4
1- Cmo se define una condicin de Compra al Contado?
Debe indicar que el 50% del monto deber ser abonado en 2 cuotas
Debe indicar que el 98% del monto deber ser abonado en 1 cuota
Debe indicar que el 100% del monto deber ser abonado en 1 cuota
Debe indicar que el 100% del monto deber ser abonado en 2 cuotas
2- Qu opcin permite definir las agrupaciones de los cdigos de proveedores?
Ninguna de las anteriores
3- Qu opcin permite definir un nombre para cada agrupacin de los Cdigos

de proveedores?
Ambas son correctas
4- Cuntos procesos para el ingreso de facturas existen?
2
1
3
5- Cules son los procesos para el ingreso de facturas de proveedores?
Factura - Remitos
Factura de Conceptos
Factura pendiente de Remitir
Factura de Crditos
Factura sin movimientos de Stock
ATENCION: La resolucin de la Autoevaluacin la encontrar en el

Portal Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango
Gestin > Manual > Resolucin de Autoevaluaciones
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CAPITULO N 2
Al trmino de este captulo esperamos que los alumnos logren los siguientes
objetivos:
Realizar la correcta parametrizacin del Modulo Ventas.

Realizar el Ingreso de Cheques y cupones de tarjetas.
Efectuar el cierre y apertura de Caja
Confeccionar informes
CONTENIDOS TEMATICOS
Introduccin
Modulo de
Consideraciones Generales de
Ventas
Implementacin
Puesta en Marcha
Parmetros Generales
Alcuotas
Tipos de Asiento
Talonarios
Tipos de Comprobantes
Agrupaciones de Clientes
Provincias
Archivos Zonas
Vendedores
Transportes
Grupos Empresarios
Condiciones de Venta
Clientes
Perfil de Facturacin
CAPITULO 2 Actividad para Ingresos Brutos
Precios Individual por Articulo
Ingreso de Pedidos
Modificacin de Pedidos
Activacin de Pedidos
Pedidos Anulacin de Pedidos
Pedidos Automticos
Novedades
Generacin de Pedidos
Introduccin
Facturacin en Mostrador
Emisin de Notas de Dbitos
Facturacin
Emisin de notas de Crditos
Facturacin de Pedidos
Remitos
Introduccin
Ingreso de Cobranzas
Cuenta Corriente Imputacin de Comprobantes
Emisin de Diferencias de Cambio
Fecha de Vencimiento de Documentos
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Consultas
Procesos
Pasaje a I.V.A.
Peridicos
Cuentas Corrientes
Introduccin
Informes de Pedidos
Informes Facturacin
Cuentas Corrientes
Listas de Precios
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Mdulo de Ventas
Introduccin
El objetivo de este mdulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a

la Gestin de Ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes,
facturacin y cuentas corrientes deudoras.
Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos:
-Mdulo de Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos.

-Mdulo de Fondos, que centraliza toda la informacin referente a valores.
-Mdulo de Contabilidad, que recibe la informacin contable por las ventas
efectuadas.
-Mdulo de Compras, que le brinda informacin para la confeccin de listas de
precios de ventas.
-Mdulo de Cash Flow, que recibe la informacin financiera por las ventas
efectuadas.
Descripcin General
A continuacin nombramos los procesos que componen el mdulo.
Archivos
Pedidos
Facturacin
Cuentas Corrientes
Procesos Peridicos
Informes
Anlisis Multidimensional
Consideraciones Generales de Implementacin
Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros

generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas
las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de
su empresa.
Pgina 133

ejemplo, en el ingreso de los datos de un cliente, el parmetro Clusula Moneda
Extranjera provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la
Direccin del cliente, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del
sistema cualquiera sea su valor.
otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general indica si el
sistema Descarga Stock al Facturar, mientras que un parmetro particular indica si
una condicin de venta es de contado o de cuenta corriente. Este ltimo parmetro
afecta nicamente la facturacin con esa condicin de venta, mientras que el
primero genera un comportamiento distinto en la facturacin.

Al instalar el mdulo de Ventas, el mdulo de Stock estar automticamente

presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, la puesta
en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock.
Archivos
Puesta en Marcha
Para implementar el mdulo es importante la correcta definicin de los parmetros

generales y archivos maestros.
Al instalar el mdulo de Ventas, el mdulo de Stock estar automticamente

presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, su puesta
en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock.
La implementacin sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos

Los optativos pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere
oportuno.
A continuacin, detallamos el orden sugerido para la implementacin de Ventas.

Para comenzar a trabajar con el sistema, se efectuar tambin la puesta en marcha
del mdulo de Stock, que comprende toda la definicin referente a parmetros de
stock, artculos y depsitos.
1. Parmetros Generales.
2. Alcuotas.
3. Tipos de Asiento.
4. Talonarios.
5. Tipos de Comprobante.
6. Longitud de Agrupaciones.
7. Agrupaciones de Clientes.
8. Provincias.
9. Zonas.
10.Vendedores.
11.Transportes.
12.Definicin de Listas de Precios de Venta.
13.Condiciones de Venta.
14.Clientes.
15.Perfiles de Facturacin.
16.Actividades para Ingresos Brutos.
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17.Actualizacin de Precios. Para la actualizacin de precios de venta, defina

previamente los artculos en el mdulo de Stock.
ATENCION: Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y

facturacin) realice la puesta en marcha del mdulo de Stock.
ATENCION: Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos

(cobranzas y facturas contado), realice la puesta en marcha
correspondiente. Esta definicin ser necesaria para emitir facturas contado
o ingresar recibos de cobranza.
Parmetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parmetros y valores iniciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada
empresa en particular.
-Descarga Stock al Facturar: este parmetro se utiliza en los procesos de

Facturacin (al mostrador y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las
facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicacin depende de las
siguientes situaciones en los procesos que generan facturas:
En el proceso de Facturacin de Pedidos, la descarga depende directamente de

este parmetro.
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-Si el parmetro est activo, se provocar la descarga de stock junto con la factura
de cada pedido.
-Si el parmetro no est activo, no se provocar la descarga de stock junto con la
factura, y solamente se facturarn las cantidades activadas a facturar.
En el proceso de Facturacin al Mostrador, la descarga no depende directamente

de este parmetro, sino que depende del uso de perfiles. Esto abarca tanto a las
facturas confeccionadas directamente o a las facturas al mostrador con referencia a
un pedido (que no es lo mismo que facturar pedidos por el proceso automtico para
tal fin).
-Si se utilizan perfiles, esta caracterstica queda determinada por cada perfil en
particular, ya que este comportamiento es parte de su definicin.
-Si no se utilizan perfiles, esta caracterstica queda determinada por este parmetro
general.
Las facturas que descargan stock realizan la actualizacin correspondiente del

stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualizacin se
realizar a travs de la emisin de un remito.
-Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de

stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de
confirmacin correspondiente.
Si no se activa este parmetro, se bloquear en forma automtica la descarga de

unidades si no existe el saldo de stock necesario.
Este parmetro ser considerado en los siguientes procesos:
Facturacin Mostrador
Notas de Crdito / Notas de Dbito
Emisin de Remitos
-Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prev

la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del pas donde se
est trabajando.
-Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisin
de Notas de Crdito y Dbito. Este parmetro no se utiliza para facturacin si se
utilizan perfiles, ya que considera los valores del parmetro del perfil.
-Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos
clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos,
Facturas, Crditos, Dbitos, Remitos, Cobros, Composicin Inicial).
-Numeracin Automtica de Remitos: si activa este parmetro, el sistema
sugerir en forma automtica el nmero de remito, sin permitir su modificacin.
-Numeracin Automtica de Recibos: activando este parmetro, el sistema le
sugerir el nmero correspondiente, sin permitir su modificacin.
Adems, en configuraciones de red, controlar y asignar en forma definitiva este

nmero al finalizar la carga del comprobante.
Si el parmetro no se activa, mostrar por defecto un nmero, el que podr ser

modificado.
-Numeracin Automtica de Pedidos: si define numeracin automtica, el

sistema requiere el ingreso del prximo nmero a utilizar. En este caso, el nmero
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de pedido no ser modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la

posibilidad de alterar el prximo nmero a utilizar en cualquier momento.
-Edita Percepcin de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturacin
Mostrador, Notas de Crdito y Notas de Dbito, es posible modificar en forma
manual el cdigo de percepcin de ingresos brutos adicional del cliente.
-Cdigos de Alcuotas para el Clculo del IVA del Flete e Intereses: indican
la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se
indicar la Tasa General.
-Base de Clculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos mtodos:
-Intereses de Importes Gravados: calcular el IVA de la parte de intereses
correspondiente a los tems gravados del comprobante (aquellos en los que se
calcule IVA).
-Total de Intereses: calcular el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si
los tems facturados son gravados.
-Base de Clculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios
anteriores para el clculo de IVA del Flete en facturacin.
Pulsando F10 en la pantalla de parmetros, se desplegar una ventana para

ingresar los valores por defecto para el clculo de impuestos a asignar a los
clientes.
ATENCION: Los parmetros definidos para la base de clculo a considerar

para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturacin y
Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificacin de
estos parmetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de
facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el Pasaje a
Contabilidad.
Valores por defecto para el clculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla sern sugeridos en el alta de clientes,

siendo posible su modificacin.
Recomendamos ingresar los valores ms habituales, es decir, aquellos que ms se
repetirn en los clientes.
Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularn y si se discriminarn en
los comprobantes. En la explicacin del proceso de Clientes, detallamos el uso de
estos campos.
ATENCION: Cabe recordar que el clculo de impuestos en los comprobantes

surgir siempre de la combinacin de las alcuotas ingresadas en los
artculos con los parmetros del cliente.
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Ejercicio 1
Practica Parametrizar Mdulo Ventas
2-Genere una nueva empresa denominada Repuestos del Comahue V1.7

agregndole su nombre al final y restaure la copia de seguridad
Repuestos del Comahue V1.7 que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos
Tango.
Nota: la empresa Repuestos del Comahue V1.7 posee los mdulos Contabilidad,
Stock, Fondos y Compras ya inicializados para as poder trabajar con las opciones
del mdulo Ventas.
3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Carga Inicial - Parmetros

Generales
4-Complete los parmetros con la siguiente informacin:
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Alcuotas
Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar
a los artculos y clientes.
Pgina 139
Cada tipo de impuesto tiene un rango vlido de cdigos. Esto permite que sean
diferenciados por el sistema.
Defina por lo menos un cdigo de cada tipo. Para aquellos tipos de impuesto no
requeridos (debido a la naturaleza de los artculos que comercializa y las normas
legales), defina un solo cdigo con porcentaje cero.
Las tasas o porcentajes pueden ser tambin nmeros negativos. Esto se utiliza,
fundamentalmente, para definir Subtasas.
Para el caso de cdigos de IVA, es recomendable definir como cdigo "1" a la tasa
general de IVA
Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante, ya que se
utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en
sus facturas.
Las sobretasas y Subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de

impuesto interno del comprobante.
El Importe Mnimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan

slo a partir de un importe determinado. En este campo se consigna el importe
mnimo gravado a partir del que se calcular la sobretasa correspondiente.
El ltimo cdigo vlido para impuestos internos (cdigo 40) se utiliza nicamente
para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje, es decir, que sea
un importe fijo y particular en cada artculo. Por ello, al ingresar este cdigo el
sistema asume un porcentaje nulo.
En el momento de facturar un artculo que tenga definido este cdigo de impuesto,
el proceso de Facturacin requerir el importe unitario que corresponda para el
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impuesto interno, tomando por defecto el que se encuentre definido para el

artculo.
Los cdigos 51 a 80 permitirn definir alcuotas para el clculo de percepcin de

Ingresos Brutos en la facturacin.
Particularmente, el cdigo 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retencin

que se aplica sobre el total de IVA de la factura, en el caso de clientes definidos
como Responsables No Inscriptos. Actualmente se lo define con un porcentaje igual
a 50.
El cdigo 91 ser definido en el caso de operar con clientes que posean la

caracterstica de IVA Liberado. El porcentaje de liberacin no es solicitado en
este proceso, ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de
Clientes.
Ejercicio 2
Practica Listado de Alcuotas

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Actualizaciones - Alcuotas
4-Genere el listado por pantalla de las alcuotas utilizando el men Listar.
Tipos de Asiento
Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generar el
sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en
todos los procesos que emiten comprobantes de facturacin (facturas, notas de
dbito y notas de crdito).
Pgina 141
Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las

cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Adems, para cada
cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto, que se

utilizar como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. A continuacin
explicamos el ingreso de las lneas del asiento:
-Cdigo de Cuenta: cdigo de cuenta contable asociado al rengln. Este campo

puede dejarse en blanco cuando el rengln representa los subtotales que se desea
imputar a las cuentas contables por artculo.
-Debe / Haber: ingresada la cuenta, posicione el cursor en la columna Debe o
Haber, segn la forma en que esa cuenta afecta el asiento. En este campo podr
seleccionar un valor desde una lista de valores posibles.
En esta lista, se exhiben los cdigos para totales de los comprobantes y todos los
cdigos de alcuotas definidos en el proceso de Alcuotas.
Este valor, que ser variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el
importe correspondiente.
Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes:
El valor AC se ingresa nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de

Cuenta, ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se
indique como Cuenta Ventas en el artculo.
La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada, en cuyo caso afectar a

los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con
posterioridad al cambio.
El sistema realiza algunos controles de balanceo ente el Debe y el Haber segn el

origen de los valores ingresados, emitiendo el mensaje Error en la definicin de
Debe y Haber si los valores ingresados no son correctos.
Pgina 142
El control a realizar consiste en que los valores TO y BO, si existen en el tipo de

asiento, se encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los
valores restantes.
Ejemplo:
Tipo de Asiento: 01
Concepto: Contabiliza facturas de clientes.
En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos adems de la

cuenta contable del artculo (AC).
Este tipo de definicin permite que todos los artculos se asocien a una misma
cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De
esta manera, se podr trabajar en forma simultnea con cuentas de ventas
globales o independientes.
En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de las cuentas

afectadas. Este concepto ser el asignado por defecto a la leyenda del asiento en
cada comprobante.
Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo

del asiento, como as tambin revisar cuidadosamente la correcta imputacin del
Debe y el Haber.
Los valores BO, FL e IN que corresponden a bonificacin, flete e intereses

respectivamente, pueden no definirse en el tipo de asiento, en cuyo caso estos
importes se proporcionarn a los subtotales gravado y no gravado, segn
corresponda.
F4 - Distribucin: a travs de esta tecla se ingresar o modificar la distribucin

por centros de costo de la cuenta editada.
Este ingreso es optativo y est habilitado para los renglones del tipo de asiento con
cdigo de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribucin no
podr incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superar el
100%. Si el cdigo de cuenta depende del artculo (AC), el centro de costo tambin
depender del artculo.
Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y cdigos de
alcuotas, los comprobantes que lo tengan asignado usarn en la confeccin del
asiento, slo las variables que asuman valores distintos de cero.
El cdigo de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el

mdulo de Contabilidad. Estas condiciones no se validan en este proceso.
Tampoco son validados los cdigos de centros de costo indicados en la apropiacin
de cada cuenta. No obstante, cuando el mdulo contable reciba la informacin
generada por el mdulo de Ventas, realizar todas las validaciones pertinentes y
en el caso de existir errores, emitir un listado de rechazos con las aclaraciones
necesarias.
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Ejercicio 3
Practica Definir Tipos de Asientos

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Carga Inicial - Tipos de Asientos.
4-Genere 2 Tipos de Asientos en base a los datos de las siguientes

imgenes:
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Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones
en las que se emiten comprobantes. La asignacin de talonarios facilita el control
de la impresin y la numeracin de los comprobantes.
Los nmeros de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Los trece
caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer carcter es el tipo de
formulario (A, B, C, E, T o X), los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho
restantes, el nmero de comprobante en s.
Todos los procesos de emisin de comprobantes solicitarn el ingreso de un nmero

de talonario. En base a ese talonario, el sistema obtiene el prximo nmero de
comprobante a utilizar.
Para cada talonario se asocian los siguientes datos:
-Nmero de Talonario: nmero que identifica al talonario.

-Descripcin: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario
definido, o bien, para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes
que se emitan con ese talonario.
-Talonario Manual: este campo se habilita slo para versiones del sistema que
utilicen Controladores Fiscales. A continuacin se detalla el significado de su
activacin:
-Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita slo para versiones del
sistema que utilicen Controladores Fiscales.
Pgina 145
-Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas, notas de

dbito), debe indicar el modelo de controlador fiscal por el cual se emitirn los
comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturacin en
Mostrador.
-Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se emiten mediante
controlador fiscal (recibos, notas de crdito, remitos), debe seleccionar la opcin
"sin controlador fiscal".
-Para los talonarios manuales este campo automticamente tomar el valor "sin
controlador fiscal".
-Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante, puede ser A, B, C, E, T,

X, U, V, W, Y, Z o un blanco.
El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a
emitir tickets a travs de sistemas computarizados segn la RG 3419 de DGI.
Las letras U, V, W, Y, Z representan como comprobante un ticket, y se
identificarn en el subdiario de IVA con la letra T.
Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal, el tipo asociado podr
elegirse entre las letras T a Z, excluyendo la letra X (utilizada para remitos) para
los tickets, y entre las letras A, B y C para el ticket-factura.
-Sucursal Asociada: nmero de sucursal. Si el tipo de edicin definido

corresponde a la legislacin argentina, el sistema completar el nmero ingresado
con ceros a la izquierda.
El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de

facturacin, para que cada uno lleve su numeracin independiente.
-Comprobante: este campo sirve para indicar qu tipos de comprobantes pueden

utilizar este talonario. Los valores posibles son:
-Cabe aclarar que un talonario definido como multipropsito podr ser utilizado slo
para facturas, notas de crdito y notas de dbito. Los remitos y los recibos llevan
una numeracin independiente.
-Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma
independiente, o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisin de
Remitos.
-Los talonarios asociados a un controlador fiscal, tienen como nico tipo de
comprobante el correspondiente a facturas (FAC).
-Admite Duplicidad de Comprobantes segn RG 100/98: este parmetro solo

se editar para los tipos de comprobantes FAC, DEB, CRE, y tipo asociado A, B y
E; y se utilizar para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema
a partir de la entrada en vigencia de esta resolucin. Si existieran comprobantes
anteriores o se produjera cruzamiento de nmeros de comprobantes (entre la
numeracin anterior a la RG100/98 y la numeracin actual), ser necesario
activarlo. Sugerimos conservar el parmetro no activado hasta que se produzcan
las situaciones antes descriptas.
Pgina 146
-Rango de Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer y ltimo

nmero habilitado de cada talonario. Se utilizan para controlar, desde los procesos
de emisin de comprobantes, su correcta numeracin.
-Prximo Nmero a Emitir: indica cul ser el prximo nmero de comprobante
a emitir por el sistema al utilizar el talonario.
-Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de
comprobantes FAC, CRE y DEB y de tipo asociado A, B y E tienen una fecha de
vencimiento. El sistema validar que no se generen comprobantes con fecha
posterior a la del vencimiento del talonario.
-Cdigo de Autorizacin de Impresin (CAI): este cdigo ser suministrado
por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresin de los formularios.
Ejercicio 4
Practica Definir Talonarios

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Carga Inicial - Talonarios.
4-Complete la informacin con la planilla Talonarios Ventas que se

encuentra en la carpeta Ejemplos Tangos.
Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crdito y notas de dbito
que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos
comportamientos.
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En el sistema se encuentra ya creado el comprobante 'FAC' como dbito. Este tipo

de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas, y
generado automticamente por los procesos de Facturacin.
Los distintos parmetros a indicar para cada comprobante son:
-Tipo de Comprobante: ingrese C o D, para crditos o dbitos

respectivamente.
-Registra nicamente Importes de IVA: si activa este parmetro, el
comprobante registrar slo importes de IVA. Se utiliza para crear comprobantes
de diferencia de IVA o retenciones.
-Registra Diferencias de Cambio: activando este parmetro, el comprobante
slo afectar la cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0).
-Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, puede indicar en este campo, el tipo
de asiento asociado al comprobante. Este ser sugerido en el momento de la
emisin del comprobante y puede ser modificado.
-Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los
comprobantes ingresados con este cdigo intervendrn en los diferentes informes
de Ventas.
-Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos, puede optar
por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Estos comprobantes tampoco se
informarn en la generacin del archivo para DGI-CITI.
-Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Este parmetro
le permite crear comprobantes de dbito o crdito por diferencia de precio, que
afectarn el total de ventas pero no las unidades en stock.
-Comisin por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formar parte de la
base de clculo para comisiones.
Ejercicio 5
Practica Definir Tipos de Comprobantes

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Carga Inicial - Tipos de

Comprobantes.
4-Genere los Tipos de Comprobantes utilizando los datos de la planilla

Tipos de Comprobantes Ventas que se encuentra en
C:\Ejemplos\Ejemplos Tango.
Este proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos de clientes. Los
cdigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia, grupo e
individuo.
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Es posible definir la longitud, dentro del cdigo, que ser asignada a la familia, al
grupo y al individuo. En el caso de clientes es de 6 dgitos. De esta manera,
definiendo la cantidad de dgitos a utilizar para la familia y para el grupo,
automticamente quedar definida la longitud del individuo.
Ejemplo:
Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1 + 1).

Esto significa que al codificar a un cliente, el primer dgito corresponder a la
familia, el siguiente al grupo, y los 4 ltimos definirn al cliente.
Si usted no desea agrupar en familias y grupos, defina las longitudes respectivas en
0 (cero).
Tenga en cuenta que la modificacin posterior de estos datos puede traer aparejado
el mal ordenamiento de los cdigos en los listados.
Ejercicio 6
Practica Definir Longitud de Agrupaciones

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Carga Inicial - Longitud de

Agrupaciones.
4-Establezca la Longitud de Agrupaciones de acuerdo al ejemplo de la

siguiente imagen:
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Agrupaciones de Clientes
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de
cliente, es decir, para cada familia y grupo.
Cabe aclarar que la longitud del Cdigo de Agrupacin ser igual a la definida en el
proceso de Longitud de Agrupaciones.
Ejercicio 7
Practica Definir Agrupaciones de Clientes

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Carga Inicial - Agrupaciones de

Clientes.
4-Establezca las agrupaciones de acuerdo a los datos de la siguiente tabla:
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Provincias
Este proceso le permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las
provincias existentes o dar de baja provincias, siempre y cuando no haya ningn
cliente que pertenezca a la provincia a eliminar.
Cada cliente tiene asociado un cdigo de provincia. Esto le permite obtener listados
de ventas por provincia o por provincia y tipo de artculo, que podrn ser utilizados
para la liquidacin de Ingresos Brutos.
ATENCION: Las provincias ya vienen cargadas por defecto. Se utiliza el

cdigo 99 para proveedores del Exterior.
Ejercicio 8
Practica Verificar Provincias

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Actualizaciones - Provincias.
4-Verifique las provincias existentes.
Zonas
Este proceso le permite agregar nuevas zonas, consultar, listar y modificar las
zonas existentes o bien, dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningn
cliente que pertenezca a la zona a eliminar.
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La definicin de zonas le permite clasificar a sus clientes, pudiendo as obtener

listados de ventas por zona.
El campo % de Comisin es utilizado para calcular comisiones a vendedores segn

sus zonas de venta.
Ejercicio 9
Practica Definir Zonas

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Actualizaciones - Zonas.
4-Defina las Zonas de acuerdo a los datos de la siguiente tabla:
Vendedores
Este proceso le permite agregar nuevos vendedores, as como tambin consultar,

listar, modificar y dar de baja vendedores existentes.
El campo % de Comisin es utilizado para calcular comisiones a vendedores segn

el porcentaje individual asignado.
Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.
Ejercicio 10
Practica Definir Vendedores
Pgina 152

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Actualizaciones - Vendedores.
4-Defina las Zonas de acuerdo a los datos de la siguiente tabla:
Transportes
Este proceso le permite agregar nuevos transportes, consultar, listar, modificar y

dar de baja transportes existentes.
La definicin de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje

de recargo por flete y, para imprimir en los comprobantes, los datos del
transportista.
Si no desea utilizar esta opcin, solamente ingrese un cdigo de transporte con

porcentaje de recargo igual a cero.
Ejercicio 11
Practica Definir Transportes
Pgina 153

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Actualizaciones - Transportes.
4-Defina el listado de transportes utilizando la planilla Lista de

Transportes que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango.
Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar.
Para cada una de las listas se indicar su nombre, si es en moneda corriente o

extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales y si siempre se encuentra
habilitada.
Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando
facture con esta lista, el sistema desglosar en forma automtica los impuestos
correspondientes.
Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar
a un cliente Responsable Inscripto, el sistema expondr en la factura los
impuestos discriminados.
-Cantidad de Decimales: permite definir la precisin del precio unitario en cada

lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los
importes del mdulo de Ventas.
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-Habilitada Siempre: permite determinar si la lista ser utilizada por cualquier

usuario en los procesos de facturacin y pedidos, o se restringe su uso segn el
perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturacin).
Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la
eliminacin, el sistema controla que no existan pedidos que hagan referencia a la
lista, en cuyo caso no permite su eliminacin.
Ejercicio 12
Practica Definir Listas de Precios

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Actualizaciones - Precios de Venta

- Definicin de Listas.
4-Defina el listado de Precios de acuerdo a los datos de las siguientes

imgenes:
Pgina 155
Grupos Empresarios
Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios, as como tambin

consultar, listar, modificar y dar de baja grupos existentes.
Datos asociados al grupo empresario
Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser cdigo,
descripcin, datos del domicilio, observaciones, etc. debe completar la siguiente
informacin:
-Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del grupo

empresario. Permitir generar E-mails a travs de Outlook en forma automtica
para el envo del resumen de cuenta.
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-Control de Crdito: indique si el control sobre el lmite de crdito se debe

realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la
cuenta corriente de todo el grupo empresario.
-Cupo de Crdito: este campo permite indicar un importe de crdito en cuenta
corriente para el grupo empresario.
-Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturas que se
generen para este cliente estarn canceladas cuando el total en moneda extranjera
de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que
se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada
comprobante. Es decir que sus deudas sern expresadas en moneda extranjera y,
contablemente, la cuenta en moneda corriente se ir ajustando a travs de
comprobantes por diferencia de cambio.
ATENCION: Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja,
indique los clientes que los integran. Debe realizar esta tarea en el proceso
de Clientes.
Ejercicio 13
Practica Definir Grupos Empresarios

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Actualizaciones Grupos

Empresarios
4-Defina el siguiente Grupo de Empresarios
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Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y

modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
La definicin de una condicin de venta incluye el desglose de los porcentajes del

monto que sern abonados a una determinada cantidad de das a partir de la fecha
de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de inters por
la financiacin.
Puede definir distintas formas de clculo de inters y la cantidad de cuotas es

ilimitada.
Para cada porcentaje del monto es posible definir:
-Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividir el importe

resultante.
-A Vencer en: das para el vencimiento de la primera cuota.
-Fecha de Vencimiento: si se dej en blanco el campo A Vencer en, se podr
ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha
corresponder a la primera.
-Cantidad de Das / Meses entre Cuotas: das o meses de diferencia entre
cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1.
ATENCION: La diferencia entre seleccionar das o meses se basa en la

forma de clculo de los distintos vencimientos.
Ejemplo:
Fecha primer vencimiento: 01/07/2008
Seleccionando 30 das como diferencia entre cuotas, el prximo vencimiento

calculado ser el 31/07/2008
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Seleccionando 1 mes, el vencimiento ser el 01/08/2008.
-Porcentaje de Inters: porcentaje a aplicar al monto correspondiente.

-Clculo: forma de clculo de los intereses. Los valores posibles son:
D: Directo, en este caso se aplicar el inters correspondiente al importe

total y luego, se lo prorratear en la cantidad de cuotas indicada.
A: Acumulado, se calcular el importe de cada cuota y se acumularn los
intereses para cada una.
S: Inters sobre Saldo (sistema Francs), con este mtodo se aplica
una frmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.
Finalmente, es posible definir tambin una condicin de venta para ventas al

contado, indicando que el 100% del monto ser abonado en cero das. De este
modo, la fecha de vencimiento de la factura ser igual a la fecha de emisin. Esta
condicin de venta provocar la integracin directa con el mdulo de Fondos para
registrar el ingreso de valores.
Ejemplos sobre clculo de inters
A continuacin se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de clculo de intereses:
Importe: $1.500
Cantidad de Cuotas: 6
Inters Mensual: 1 %
Clculo de Inters Directo:

Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00
Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00
Clculo de Inters Acumulado:

Importe Cuota sin Inters 1,500.00 / 6 = 250.00
Importe Cuota 1 = 250.00 * 1.01 = 252.50

Importe Cuota 2 = 250.00 * 1.02 = 255.00
Importe Cuota 3 = 250.00 * 1.03 = 257.50
Importe Cuota 4 = 250.00 * 1.04 = 260.00
Importe Cuota 5 = 250.00 * 1.05 = 262.50
Importe Cuota 6 = 250.00 * 1.06 = 265.00
Importe Total = 1,552.50
Si el comprobante incluye IVA, ste se dividir proporcionalmente entre todas las

cuotas calculadas.
Ejemplos de definicin de vencimientos
La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto,

permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.
Por ejemplo, para crear una condicin 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 das sin
inters, se ingresarn 2 renglones en la condicin:
20 1 00 D 0
80 2 30 D 0
La impresin de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturacin

depender del nivel de apertura definido para la condicin, ya que las iteraciones
de vencimientos correspondern a cada uno de los renglones aqu definidos.
Pgina 159
En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las

cuotas, se definir la condicin de la siguiente forma:
20 1 00 D 0
40 1 30 D 0
40 1 60 D 0
Ejercicio 14
Practica Definir Condiciones de Ventas

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Actualizaciones - Condiciones de

Ventas
4-Defina las condiciones de Ventas de acuerdo a los datos de las siguientes

imgenes:
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Clientes
Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de

clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta
corriente ni movimientos.
Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de clientes, ya que stos son
actualizados automticamente a travs de procesos especficos.
ATENCION: Para dar de alta clientes, es necesario haber dado de alta

previamente zonas, provincias y condiciones de venta.
Datos asociados al cliente
-Cdigo de Cliente: permite identificar en forma unvoca al cliente a ingresar.

Estos cdigos pueden agruparse, como se describe en el proceso de Longitud de
Agrupaciones dependiente del men de Carga Inicial.
Est compuesto por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de individuo.
Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definen en el

proceso de Agrupaciones de Clientes.
Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:
Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para el cdigo de
cliente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1+1).
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En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:
Finalmente, en el proceso de Clientes, ingresamos:
Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerrquico de la siguiente

manera:
1 Casas de Artculos del hogar

11 Mayoristas
110025 Distribuidora Mayorista Roca
110026 El mundo de las heladeras
12 Minoristas
120049 Guillermo Rodrguez
120050 Ricardo Vzquez
El campo Cdigo de Cliente puede contener tanto nmeros como letras o

cualquier otro carcter. En el ejemplo, se utilizan nmeros para clarificar el
concepto de agrupacin.
-Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del cliente.

Permitir generar E-mails a travs de Outlook en forma automtica para el envo
del resumen de cuenta.
ATENCION: Los Cdigos de Zona y Provincia son obligatorios.
Los Cdigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente

corresponden a un cdigo especfico, es conveniente ingresarlos para que sean
sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes.
-Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a

otro sistema, a travs del mdulo Centralizador, se podr indicar para cada
cliente si exporta los comprobantes. Este parmetro es muy til cuando algunos
clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal.
-Fecha de Inhabilitacin: este campo permite inhabilitar a un cliente, de manera
que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados. La fecha
ingresada sirve como referencia del da de la inhabilitacin. Si la fecha est en
blanco significa que el cliente est habilitado.
-Condicin de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el cdigo de condicin
de venta habitual asociado al cliente. Este cdigo ser sugerido posteriormente en
el ingreso de comprobantes y podr ser modificado.
-Cupo de Crdito: este campo permite indicar un importe de crdito en cuenta
corriente para el cliente.
-% Bonificacin: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificacin, es
conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de
comprobantes.
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-Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual

asociada al cliente, que ser sugerida en los procesos de facturacin y pedidos.
-CUIT o Identificacin: sugerimos ingresar correctamente los valores
correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que
generan informacin en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.).
-IVA: este campo est actualmente en desuso. Puede utilizarse para ingresar
cualquier dato adicional y podr ser impreso en los comprobantes de facturacin
mediante una variable.
-Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturas que se
generen para ese cliente estarn canceladas cuando el total en moneda extranjera
de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que
se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada
comprobante.
Caractersticas de Facturacin
Las caractersticas de facturacin indican qu impuestos deben calcularse cuando se

le emite un comprobante de facturacin al cliente, y la forma de exponerlos. Esta
informacin se combina con las tasas de impuestos definidas para los artculos que
se incluyen en el comprobante.
El campo Liquida IVA indica si se calcular o no el IVA en los comprobantes, y

est asociado a la categora de IVA del cliente. Los valores posibles son:
S cliente con categora Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto o

Consumidor Final.
I cliente IVA No Responsable.
E cliente IVA Exento.
M cliente Responsable Monotributo.
C cliente con condicin de Sujeto No Categorizado.
N el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.
De todos los valores comentados, N (Exento en las compras) es el nico que no

realiza el clculo de IVA en los comprobantes de facturacin.
Si el cliente liquida IVA (valor S), indique si se discrimina el importe de IVA en los
comprobantes, y si adems corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o
Subtasas de IVA.
-Porcentaje de Exclusin: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones),

se podr indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las
percepciones del impuesto al valor agregado.
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-Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos

internos al facturar, si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas.
-IVA Liberado: Si se activa este parmetro, el sistema realiza los clculos
correspondientes al IVA liberado
-Paga Retencin por RNI: mediante este parmetro usted define si un cliente es
Responsable No Inscripto. Slo se edita si se indic que el cliente liquida IVA.
Activando el parmetro, el cliente queda clasificado como RNI.
-Percepcin de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepcin para el
cliente. Se podrn ingresar opcionalmente hasta dos cdigos de alcuota.
-Percepcin IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos
brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, que deben aplicar las
industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercializacin mayorista de
dichos bienes.
-Alcuota Percepcin No Categorizado: este campo ser obligatorio para
aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". En ese caso se
deber ingresar un cdigo de alcuota de percepcin (del 11 al 20).
Dicha alcuota se aplicar sobre todos los conceptos gravados que figuren en el
comprobante, pudindose discriminar e imprimir a travs de una variable de
impresin.
Ejercicio 15
Practica Agregar Clientes

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Actualizaciones - Clientes.
4-Agregar los clientes de acuerdo a los datos de las siguientes imgenes:
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Perfiles de Facturacin
Este proceso actualiza los perfiles de facturacin para los distintos usuarios. Los
perfiles se podrn utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos, Modificacin de
Pedidos y Facturacin en Mostrador.
Los perfiles de facturacin permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos

mencionados a las necesidades propias de su empresa, como as tambin
determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
A travs de los perfiles es posible agilizar el proceso de Facturacin, bloqueando el

ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
La definicin de perfiles no es obligatoria. De no existir ningn perfil definido,

se ingresarn todos los datos que prev el sistema en el momento de facturar o
ingresar un pedido.
Para cada perfil definido se asignarn los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.
En el momento de ingresar al proceso de Facturacin Mostrador o Ingreso de

Pedidos el sistema realizar los siguientes controles:
Si no se definieron perfiles, se ingresarn todos los datos en forma normal.

Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, ste ser el que se
utilizar en el proceso.
Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, podr seleccionar
desde una ventana el perfil a utilizar.
Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no est asignado a
ninguno, se ingresarn todos los datos en forma normal (como si no
existieran perfiles definidos), es decir sin restricciones.
Pgina 168
Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos,
con las distintas variantes, segn corresponda.
Salvo algunos casos especiales que se detallarn en particular, los valores posibles
para cada uno de los campos a parametrizar son:
Adems de este parmetro, se podrn ingresar valores por defecto para los
diferentes campos. Estos valores se comportarn de la siguiente manera:
-Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el

perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizar para los clientes ocasionales o
cuando no exista el valor habitual en el cliente.
-Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se
utilizar para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el
cliente.
tems Generales
-Facturacin Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso de Facturas

Punto de Venta tiene una definicin particular de perfiles. En este parmetro usted
debe indicar si el perfil se utilizar desde este proceso o desde Pedidos y Facturas.
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-Descarga Stock al Facturar: este parmetro indica si se realiza descarga de

stock en el momento de generar la factura.
-Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parmetro, los pedidos
ingresados con este perfil no generan stock comprometido. Esta opcin es de
utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos.
-Cantidad Pendiente a Facturar: este parmetro define el comportamiento a
aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de Pedidos, para
el caso de artculos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero).
-Lmite de Crdito: se refiere al control del lmite de crdito en los procesos de
Pedidos y Facturas. Los valores posibles para este campo son:
No Utiliza: no se realiza el control de lmite de crdito.

A Confirmar: el sistema informa que excede el lmite de crdito pero
permite continuar con el ingreso del comprobante.
Control Estricto: el sistema informa que excede el lmite de crdito y no
permite continuar con el ingreso del comprobante, tanto en Pedidos como en
Facturacin.
Control Estricto en Facturacin: es igual al anterior, con la diferencia que
en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el
mensaje de aviso. En el caso de los procesos de Facturacin, no permite
continuar con el ingreso
-Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados
en forma automtica desde el sistema DGI-CITI, es necesario indicar para cada
comprobante de ventas el tipo de operacin (gravada, exenta, exportaciones al
rea franca y exportaciones al exterior) y la clasificacin de la venta (bienes y
servicios, servicios Anexo I o no se informa).
tems del Encabezado
-Cliente: el cdigo de cliente siempre es editable en el comprobante. A travs del

perfil es posible asignar un valor por defecto.
-Bonificacin Cliente: en este campo podr seleccionar, adems de las opciones
mencionadas, la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificacin.
-Lista de Precios: siempre se indicar una lista por defecto, la que se tendr en
cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.
Pgina 170
Si indica que el campo se edita, es posible indicar adems de la lista por defecto,
si el usuario tendr acceso a todas las listas o slo a aquellas definidas en el
proceso de Definicin de Listas de Precios como "Habilitada Siempre".
Una vez confirmados los campos de esta pantalla, que son los correspondientes a la
parte superior del ingreso del comprobante (tems del encabezamiento), se
ingresarn los pertenecientes al cuerpo (renglones del comprobante).
tems del Cuerpo
-Carga Rpida: si activa este parmetro, el ingreso de comprobantes utilizar una

forma rpida de edicin similar al de una caja registradora, con las siguientes
caractersticas:
El nico dato a ingresar para un rengln del comprobante ser el cdigo de

artculo, pasando en forma automtica al rengln siguiente.
La cantidad ser igual a la indicada en el perfil (en general 1).
El precio corresponder al de la lista indicada.
La bonificacin del artculo surgir de la ingresada en el alta del artculo.
Si bien al ingresar el artculo pasar en forma automtica al rengln
siguiente, ser posible modificar los distintos valores (cantidad, precio y
bonificacin) accediendo nuevamente al rengln con las teclas de cursor, en
funcin de los valores indicados en los siguientes campos.
-Cantidad del Artculo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor

por defecto. Si se activ el parmetro de Carga Rpida, la cantidad por defecto
ser igual a 1.
-Precio del Artculo: adems de seleccionar si se edita el precio de cada rengln,
es posible indicar los siguientes permisos:
Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea

mayor al de la lista.
Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea
menor al de la lista.
-Porcentaje de Bonificacin del Artculo: dem anterior pero para el porcentaje

de bonificacin por rengln.
ATENCION: Si activ el parmetro Carga Rpida, los valores

correspondientes a Cantidad, Precio y Bonificacin se utilizarn para la
modificacin de renglones. Es decir que indicando que stos se editan, no se
Pgina 171
editarn al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado.
-Descripcin Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales

por artculo en el ingreso de comprobantes (tecla F3 - Cambia Edicin).
-Unidad de Medida: indica si se modificar la unidad de venta en el momento de
facturar, para aquellos artculos con equivalencia de venta distinta de uno.
A continuacin, se acceder a la pantalla de parmetros correspondientes al pie del

comprobante.
tems del Pie
-Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso

de documentos en el caso de facturas contado.
-Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de
ingresar el comprobante.
-Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarn las leyendas por defecto a
sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.
Ingreso de Fondos
Finalmente, se pueden ingresar parmetros por defecto para la pantalla

correspondiente a Fondos. Estos parmetros se utilizarn slo en el proceso de
Facturacin Mostrador, si la condicin de venta corresponde a contado.
Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los
siguientes:
-Cobro en Efectivo: activando este parmetro, no se desplegar la pantalla de

fondos en el modo habitual, sino que se acceder a una pantalla rpida para el
ingreso de la cobranza en facturacin, la que permitir visualizar el Importe
Ingresado y el Vuelto.
Esta opcin permite agilizar los procesos de facturacin, en el caso de ventas al

pblico que se cobran en el momento con un nico medio de pago.
Pgina 172
-Permite Agregar Cuentas: este parmetro indicar si se pueden utilizar varias

cuentas a debitar para una cobranza.
Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para
utilizarlo.
A travs de este comando, se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil

activo (el que se encuentra en pantalla).
El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en
el sistema, siendo posible agregar otros.
Luego de ingresar el ltimo usuario, es necesario posicionarse en el rengln

siguiente pulsando Enter y confirmar el proceso pulsando F10, para que se
almacenen los datos ingresados.
Ejercicio 16
Practica Agregar Perfiles de Facturacin

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Carga Inicial - Perfiles - De

Facturacin.
4-Agregar los Perfiles de Facturacin de acuerdo a los datos de las

siguientes imgenes:
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5-Para finalizar, cuando se le consulte si quiere agregar usuarios a este

perfil, haga clic en el botn SI para que el perfil est disponible para el
usuario Supervisor.
Ejercicio 17


Facturacin.

siguientes imgenes:
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usuario Supervisor.
Ejercicio 18
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Facturacin.

siguientes imgenes:
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usuario Supervisor.
Actividades para Ingresos Brutos
Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar las actividades
definidas para los artculos.
Permite diferenciar los artculos para la estadstica de Ventas por provincia -

actividad.
Ejercicio 19
Practica Agregar Actividades para Ingresos Brutos

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Actualizaciones - Actividades

Ingresos Brutos.
4-Agregar las actividades que figuran en la siguiente tabla:
Precios Individual por Artculo
La actualizacin individual actualiza los precios de cada artculo por separado en

cada una de las listas definidas.
ATENCION: Para cargar por primera vez los precios de un artculo, es

necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a travs
del proceso de Definicin de Listas de Precios.
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-Realice clic en el comando Agregar.

-En Cdigo de Articulo presione la tecla Enter para que se presente en pantalla la
lista de artculos.
-Seleccione el artculo al que desea agregar el precio individual y presione en
Enter.
-Presione Enter y seleccione el nmero de Lista de precios
-Escriba el precio del Artculo y confirme con F10
Ejercicio 20
Practica Actualizacin de Precios de Artculos

3-Ingrese al mdulo Ventas - Archivos - Altas y Consultas - Precios

Individual por Articulo.
4-Asignar los precios a los productos desde la planilla Precio de

Productos que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango.
5-Utilice la siguiente imagen como modelo para cargar el primer producto:
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Pedidos
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Ingreso de Pedidos
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que
quedarn registrados como pendientes hasta el momento en que sean facturados
y entregados en su totalidad.
El ingreso de pedidos implica, adems, comprometer el stock involucrado. De esta

manera, se controlar el stock con respecto a las cantidades totales menos lo
comprometido (ms el pendiente de recepcin, si se encuentra implementado el
mdulo de Compras).
El stock comprometido se actualizar segn el valor del parmetro Compromete
Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturacin.
Los pedidos registrados podrn ser facturados en lote a travs del proceso de
Facturacin de Pedidos o bien, uno por uno a travs del proceso de Facturacin
en Mostrador.
-Al abrir la opcin Pedidos Ingreso, deber seleccionar un perfil de facturacin.
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Comando Ingresar
Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente.
ATENCION: Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos

correspondientes a los pedidos depender de la configuracin del perfil
utilizado. De este modo, es posible que algunos campos no se ingresen por
tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y adems,
haberse indicado que stos no se editan.
-Pedido Nmero: el ingreso de este campo depende del parmetro

correspondiente del proceso de Parmetros Generales.
Si el pedido se cancel o se anul luego de haber generado comprobantes

relacionados (facturas o remitos), se visualizar el mensaje Pedido con
comprobantes aplicados. Confirma: Si/No. En este caso, se podr reutilizar
ese nmero de pedido confirmando el mensaje en pantalla.
-Talonario: indica el cdigo de talonario con el que se imprimirn las facturas

asociadas al pedido. Ingrese un cdigo asociado a facturas.
-Cdigo de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido.
-Los campos % de Bonificacin, Condicin de Venta, Cdigo de Vendedor y Cdigo
de Transporte se tomarn por defecto de los valores asociados al cliente, pero
pueden modificarse.
-Cdigo de Depsito: indica el depsito en el que se generar el stock
comprometido y la posterior descarga de las unidades.
-Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de
los artculos.
-Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. Este
campo no es obligatorio, pero es de utilidad para el clculo del Stock Proyectado.
-Nmero de Remito: este campo no es editable desde este proceso. Se asignar
en forma automtica, como referencia, el ltimo remito que se gener con
referencia al pedido.
-Cdigo de Artculo: es posible referenciar artculos por su Cdigo, Sinnimo o

Cdigo de Barras.
-Unidad de Medida: Si defini artculos con equivalencia de ventas distinta de
uno, podr seleccionar la unidad de medida del rengln. Los valores posibles son:
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V: unidad de ventas
U: unidad de stock
Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en

unidades de stock.
-Por cada artculo que lleva stock asociado, se indicar la Cantidad Pedida y las
Cantidades a Facturar y a Descargar de stock, que deben ser menores o iguales
a la cantidad pedida. Estas ltimas cantidades sern las que se incluyan en la
prxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas
cantidades pueden modificarse mediante otros procesos, previo a la generacin de
facturas o remitos).
Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar,

que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido.
A medida que el artculo se vaya facturando y entregando, estas cantidades se irn
actualizando en forma automtica.
-Para el caso de artculos sin stock asociado, el sistema asume que no poseen
cantidad a descargar. Por lo tanto, se indicarn nicamente las cantidades totales
pedidas y las cantidades a facturar.
Ingreso de descripciones adicionales por artculo
Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido, es posible

agregar descripciones adicionales a cada rengln. Para ello, proceda de la
siguiente manera:
Una vez ingresados los datos de un artculo determinado, el cursor se posiciona en

el campo Cdigo de Artculo del siguiente rengln.
Pulse la tecla F3 para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a

ese artculo, o bien para alterar su descripcin original. Luego de ingresar estas
descripciones, pulse nuevamente la tecla F3 para retornar a la pantalla anterior y
continuar el ingreso de artculos.
Comando Listar
Esta opcin le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente,
con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a travs
del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial).
Si opta por listar con formulario, se ingresar el modelo de impresin (puede

definir distintos tipos de modelos).
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Pulsando Enter en el campo Modelo, se desplegar una lista de los modelos

existentes para seleccionar el deseado.
Ejercicio 21
Practica Ingresar Pedidos

3-Ingrese al mdulo Ventas - Pedidos - Ingreso
4-Seleccione el perfil 1 Ingresa todos los datos
5-Utilice la informacin de las siguientes imgenes para Ingresar los

primeros pedidos.
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Nota: en caso que el sistema detecte la falta de existencia de Stock de los

productos, crguelos de igual forma.
Modificacin de Pedidos
A travs de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados.
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La modificacin de pedidos incluye la actualizacin de algunos de sus datos, el

agregado o la eliminacin de lneas.
La modificacin de cualquiera de los datos implicar las validaciones

correspondientes.
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a la

modificacin del pedido depender de la configuracin del perfil utilizado. De este
modo, algunos campos pueden no ser modificables.
Si se modifican cantidades del pedido, el sistema valida la consistencia de las

nuevas cantidades ingresadas, con respecto a lo pendiente de facturar y de
descargar.
No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido.
Ejercicio 22
Practica Modificar Pedidos

3-Ingrese al mdulo Ventas - Pedidos - Modificacin.
4-Seleccione el Perfil nmero 1 Ingresa todos los datos
5-Modifique el Pedido 2 agregndole un equipo de Audio tal cual se

muestra en la siguiente imagen:
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Activacin de Pedidos
Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artculos a facturar y a

descargar en un pedido. Permite indicar, qu cantidad de artculos de un pedido ya
ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente.
El uso de este proceso es opcional. Si por la modalidad de trabajo de su empresa,

usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock
suficiente, no es necesario utilizar el proceso de activacin, ya que la cantidad a
descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido.
Si la descarga de stock es independiente de la facturacin, el proceso de

Facturacin de Pedidos tomar la cantidad a facturar activada y el proceso de
Emisin de Remitos tomar la cantidad a descargar activada.
Los nicos campos modificables son, en este caso, la Cantidad a Facturar y la

Cantidad a Descargar de cada artculo.
Ejercicio 23
Practica Activar Pedidos

3-Ingrese al mdulo Ventas - Pedidos - Activacin
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4-Ubique el pedido N 2 y actvelo desde el men Activar.
Anulacin de Pedidos
A travs de este proceso es posible eliminar pedidos en el estado en que se

encuentren (todo pendiente o con comprobantes aplicados).
Comando Anular
Permite eliminar un pedido seleccionado.
Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los

renglones del pedido, se desplegar un mensaje de aviso, siendo necesario
confirmar la anulacin.
Comando Anular Rango

Permite anular varios pedidos en forma simultnea, ingresando un rango de
nmeros de pedido.
Ejercicio 24
Practica Anular Pedidos

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3-Ingrese al mdulo Ventas - Pedidos - Anulacin
4-Ubique el pedido N 2 y anlelo desde el men Anular.
Pedidos Automticos
Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algn tipo de facturacin
peridica a sus clientes con tems habituales (abonos de mantenimiento, clubes,
institutos educacionales, etc.)
Le permitir definir la facturacin habitual de cada cliente, para generarla en forma

automtica en el momento que corresponda. De este modo evita la necesidad de
repetir la carga en todos los periodos.
Modelos
A travs de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos

llamados modelos, las que tendrn asociados clientes y renglones a facturar.
De esta manera, podr generar peridicamente los pedidos en forma automtica,

sin necesidad de ingresarlos en forma manual.
Cada modelo se identificar con un Cdigo de Modelo y una Descripcin.

Asimismo, se ingresarn datos asociados a la facturacin con el modelo ingresado.
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-Utiliza el Porcentaje de Bonificacin del Cliente: si activa este parmetro,

cada pedido tendr asociada la bonificacin ingresada en el cliente correspondiente.
-% de Bonificacin: si no se activ el parmetro anterior, podr indicar un
porcentaje de bonificacin que se asignar a todos los pedidos del modelo.
-Utiliza el Precio de Lista para los Artculos: si activa este parmetro, el precio
de los artculos corresponder al precio de una lista en particular a ingresar. En el
momento de generar los pedidos, se utilizarn los precios correspondientes a la
lista con las actualizaciones que sta haya tenido, es decir que se actualizarn
automticamente.
Si, en cambio, no activa este parmetro; el sistema sugerir los precios de lista
ingresada, los que podrn ser modificados. Estos sern los precios a considerar
para los pedidos, sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de
precios.
Si selecciona "C", los precios de los artculos correspondern al precio de la lista

habitual del cliente. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente, los
precios sern en base al nmero de lista indicada en este proceso.
-Nmero de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Se

comporta segn el caso indicado en el parmetro anterior:
Si se activ el parmetro es directamente la lista a utilizar.

Si no se activ, se utiliza para tomar como base la parametrizacin de decimales e
impuestos. Los precios se proponen por defecto, pero pueden modificarse desde el
modelo y quedan congelados.
Si seleccion "C": slo se utiliza en el caso que algn cliente no tenga definida una
lista habitual en el momento de la generacin de pedidos.
-Utiliza el Porcentaje de Bonificacin del Artculo: si activa este parmetro, el

porcentaje de descuento de cada rengln ser el asignado al artculo y, no podr
ser modificado.
Si en cambio, no activa el parmetro, se sugerir el descuento del artculo,

permitiendo modificarlo.
-Genera Pedidos con la Condicin de Venta del Cliente: si activa este

parmetro, la condicin de venta de cada pedido ser la correspondiente al cliente.
-Condicin de Venta: si no se activ el campo anterior, ingrese un cdigo de
condicin de venta, que se utilizar para todos los pedidos a generar con el
modelo.
-Genera Pedidos con Cdigo de Transporte del Cliente/Cdigo de
Transporte: estos campos indican si se utiliza el cdigo de transporte asociado al
cliente y, en caso contrario, cul ser el cdigo general para todos los pedidos.
An en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente, se ingresar el cdigo

general. Esto se debe a que el cdigo de transporte no es un dato obligatorio en la
carga de clientes; por lo tanto, si ste no existe, se generar el pedido con el
cdigo habitual.
-Genera Pedidos con el Cdigo de Vendedor del Cliente/Cdigo de

Vendedor: dem al campo anterior, pero referido al vendedor asociado al pedido.
-Talonario para Facturas A /Talonario para Facturas B: estos campos indican
los talonarios por defecto para las facturas tipo A y B, respectivamente. En el
proceso de Generacin de Pedidos, el sistema asignar el talonario respectivo
segn la condicin de IVA del cliente.
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Una vez confirmados estos datos, se desplegar la pantalla de carga de renglones

del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de Pedidos).
Estos tems del modelo se generarn en los pedidos cada vez que se ejecute el
proceso de Generacin de Pedidos para el modelo ingresado.
Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarn en

unidades de stock.
Comando Clientes
Una vez generado el modelo, debemos ingresar los cdigos de clientes para los que
se generarn los pedidos correspondientes. Cada cdigo de modelo tendr asociado
un grupo de clientes.
Al acceder con este comando, se puede realizar la carga de clientes por dos
modalidades distintas:
-Individual: permite agregar, consultar o eliminar clientes en forma individual.

-Global: genera automticamente un grupo de clientes asociados al modelo, los
que sern consultados o modificados a travs de la opcin Individual.
Esta opcin ser de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de

clientes, con ciertas caractersticas que permitan agruparlos. Es posible acotar los
clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a eleccin.
-Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a

emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. Los valores posibles
son:
-Agrega: se agregarn los clientes seleccionados a los existentes.
-Reemplaza: los clientes existentes sern reemplazados por los que se encuentren
dentro del rango seleccionado.
Ejercicio 25
Practica Ingresar Modelo de Pedido

3-Ingrese al mdulo Ventas - Pedidos - Pedidos Automticos - Modelos.
4-Completar ingresando el Modelo de Pedido que nos muestra la siguiente

imagen:
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5- A travs del Comando Clientes Individual, Agregue el Cliente

Distribuidora Lombardi
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Novedades
A travs de este proceso es posible agregar, eliminar, consultar o modificar

novedades para la generacin automtica de pedidos.
El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para

determinados clientes (o todos), que se agregarn a los existentes en el modelo.
Para las novedades, si bien siempre se pide un precio, el precio a considerar para la
generacin de los pedidos depende de la parametrizacin de cada modelo:
El modelo NO utiliza el precio de lista para los artculos: el precio ser el

indicado en el rengln de la novedad, independientemente de la lista de precios
asociada al modelo.
El modelo SI utiliza el precio de lista para los artculos o bien la LISTA

HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendr con el mismo
criterio del modelo, segn esta definicin, independientemente del precio indicado
en la novedad.
Al ingresar al proceso se desplegarn las novedades existentes, siendo posible

agregar, eliminar o modificarlas. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas.
Si no ingresa el Cdigo de Cliente, la novedad se aplicar a todos los clientes del

modelo en el momento de la generacin.
Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades, til para el caso en que
desee facturar un concepto durante un cierto perodo de tiempo.
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El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un perodo de tiempo en el que se

incluir la novedad en los pedidos. Si no se ingresa, la novedad se incluir siempre,
hasta tanto no sea eliminada.
Comando Depurar
A travs de esta opcin es posible borrar del archivo, novedades correspondientes a
un grupo de clientes, cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha
a ingresar.
Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas
de vigencia se eliminarn manualmente, pues no es posible borrarlas mediante la
depuracin.
Ejercicio 26
Practica Ingresar Novedades

3-Ingrese al mdulo Ventas - Pedidos - Pedidos Automticos - Novedades.
4-Completar ingresando el Modelo de Novedades que nos muestra la

siguiente imagen:
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Generacin de Pedidos
Este proceso permite generar en forma automtica los pedidos correspondientes a

uno o varios cdigos de modelo.
Se ingresar en primer trmino el rango de modelos a generar. El sistema sugerir

como fecha de pedido, la fecha del da (que puede ser modificada).
-Desde Nmero de Pedido: ingrese el nmero a partir del que desea numerar los
pedidos. El sistema sugerir por defecto el primer nmero libre. Este nmero
deber ser mayor al ltimo pedido generado.
-Incluye Novedades: si activa este parmetro, se agregarn en los renglones de
los pedidos a generar, aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en
el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas
de vigencia).
Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos, se

generarn varios pedidos para ese cliente y, en el caso de existir novedades, se
repetirn en cada uno de los pedidos.
El proceso realizar los siguientes pasos:
-Generar un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos
indicados.
-El orden de la generacin ser en funcin a los cdigos de modelo definidos en el
rango y los clientes incluidos. Un cliente podr tener ms de un pedido generado (si
se encuentra asociado a ms de un pedido del rango).
-Los renglones del pedido sern aquellos cargados en el modelo ms las novedades
(si se las incluye y corresponde segn su fecha).
-Si no existe ningn rengln para un cliente del modelo, no le generar ningn
pedido.
Esta ltima salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en
el modelo, pero s existan novedades para determinados clientes. En ese caso, se
generarn pedidos slo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo
correspondiente.
Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas
las validaciones necesarias. En caso de existir una inconsistencia se informar el
inconveniente, el modelo al que pertenece y se detendr la ejecucin del proceso
de generacin. De este modo, usted puede realizar las correcciones y se generar
nuevamente el proceso, indicando en el campo Desde Modelo, el cdigo de
modelo que tena inconvenientes.
Si en el rango se indic un nico modelo, no se habr generado ningn pedido. Si

se ingres un rango de modelos, se generarn todos los pedidos hasta el modelo
anterior al rango seleccionado.
Luego del proceso, el sistema informar el rango de nmeros de pedidos
generados.
Estos pedidos podrn ser posteriormente modificados o anulados por las opciones
correspondientes a Pedidos, del mismo modo que los generados por el proceso de
Ingreso de Pedidos.
Ejercicio 27
Practica Generacin de Pedidos
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3-Ingrese al mdulo Ventas - Pedidos - Pedidos Automticos - Generacin.
4-Completar ingresando el Modelo de Novedades que nos muestra la

siguiente imagen:
5-Confirme la generacin de pedidos
Facturacin
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Introduccin
A travs de esta opcin de men es posible ingresar a todos los procesos que
emiten comprobantes de facturacin y remitos.
Hay dos tipos de facturacin: en Mostrador y de Pedidos.
El proceso de Facturacin en Mostrador permite emitir facturas a clientes

ingresando los datos correspondientes a la factura. La factura puede ser
confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o
remito). Usted trabajar con la factura en pantalla ingresando todos los datos.
El proceso de Facturacin de Pedidos se utiliza para facturar, en forma

automtica, un rango de pedidos existentes en el sistema. En este caso, las
facturas se confeccionarn con los datos existentes en el pedido, sin su
intervencin.
Ambos procesos pueden ser utilizados indistintamente; es decir, puede facturar en

algunas ocasiones desde Facturacin en mostrador y en otras, efectuar la
facturacin de un rango de pedidos.
Caractersticas de los procesos de Facturacin
Los procesos de Facturacin en Mostrador y Facturacin de Pedidos poseen

caractersticas en comn y caractersticas particulares de cada proceso. Las
caractersticas particulares se detallan ms adelante, en la explicacin de cada
proceso.
-Utilizan el mismo formulario de impresin (FACT1.TYP, FACT2.TYP, FACT4.TYP,

FACT5.TYP); y la misma numeracin correlativa asociada al talonario.
-En ambos casos, las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en
moneda extranjera, independientemente de la lista de precios que se utilice, de la
clusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura.
-Ambos procesos poseen el comando Cotizacin, que permite actualizar la
cotizacin con la que se registrar el comprobante. En el proceso de Facturacin en
Mostrador se explica el funcionamiento de este comando.
-Todo lo referente al clculo y exposicin de impuestos en la factura depende en
forma directa de los atributos definidos para los artculos y los clientes. El sistema
prev todas las combinaciones posibles, a pesar de que actualmente algunas no
tengan vigencia. Al definir los atributos de los clientes y de los artculos, usted tiene
la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera
utilizar.
En el proceso de Parmetros Generales se define el comportamiento de la factura

con respecto a la descarga de stock. En el proceso de Facturacin Mostrador este
comportamiento puede variarse a travs de la utilizacin de perfiles.
Si se defini que la factura descarga de stock, el hecho de facturar pedidos o en

mostrador implica la actualizacin correspondiente del saldo de stock. En cambio, si
se defini que la factura no descarga de stock, la actualizacin del stock se
realizar a travs de la emisin de un remito.
Para ambos tipos de facturacin existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas
en la factura. Si la factura se confecciona a travs de un pedido previo, las leyendas
pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificacin
de Pedidos. En cambio, si se trata de una factura en mostrador, el ingreso de las
leyendas se realiza dentro del mismo proceso.
Pgina 200
Facturacin en Mostrador
Comando Facturar
A travs de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se

registrar el movimiento correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la
cuenta corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos de ventas al contado a
clientes no habituales.
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a la factura

depender de la configuracin del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder
que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del
cliente o en el perfil) y adems, haberse indicado que stos no se editan.
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-Talonario de Factura: indica el cdigo de talonario con el que se imprimir la

factura.
-Cdigo de Cliente: en este campo se indicar el cdigo correspondiente al
cliente.
-Clientes Ocasionales: A travs de este proceso, tambin es posible emitir
facturas a clientes no habituales, en cuyo caso no se desea asignar un cdigo de
identificacin.
-Comprobante de Referencia: Si Ud. posee la versin del sistema sin controlador
fiscal, puede indicar un Tipo y Nmero de Comprobante de referencia cuando se
confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado.
Si el parmetro (descarga stock al facturar) est activado slo se podr facturar

con referencia a un pedido, indicando 'P' en el tipo de comprobante de referencia y
el nmero de pedido correspondiente.
Al ingresar el nmero de pedido de referencia, se exhiben en pantalla las lneas

asociadas. Las cantidades podrn disminuirse o podrn eliminarse lneas completas.
Pgina 202
Cabe aclarar que las lneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es
decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas.
Si el parmetro de descarga de stock no est activado, puede ingresar un pedido

como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito, indicando como tipo de
comprobante 'REM'.
Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad

mediante el proceso de Emisin de Remitos y que an estn total o parcialmente
pendientes de facturar.
En el caso de indicar remito como comprobante de referencia, se desplegarn en

pantalla los remitos del cliente con estado pendientes, siendo posible elegir uno o
varios de ellos. El sistema controlar que todos los remitos seleccionados tengan
asociado el mismo cdigo de depsito.
-Percepcin de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos

para el comprobante y, se activ el parmetro de edicin de las percepciones en el
proceso de Parmetros Generales, se podr visualizar y modificar el cdigo de
alcuota adicional de cliente.
Esta opcin es de utilidad cuando vara la alcuota de percepcin, segn la

jurisdiccin de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le
corresponden distintas alcuotas en distintos comprobantes).
-Condicin de Venta: el sistema sugerir la condicin habitual asociada al cliente.
La condicin de venta determina si el comprobante corresponde a una venta

contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el clculo
automtico de intereses y los vencimientos; mientras que si es contado, se
disparar la actualizacin del movimiento de Fondos (si este mdulo se encuentra
instalado).
ATENCION: Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerar la

condicin de venta como de contado, ya que estos comprobantes no se
registran en cuenta corriente.
Los datos a ingresar para cada rengln de la factura son:
-Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es

posible referenciarlo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras.
-Cantidad: podrn ingresarse para los artculos, cantidades positivas como
negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadera en stock. En
Pgina 203
tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadera, registrndose

su movimiento de entrada en stock.
-Unidad de Medida: si el artculo seleccionado tiene una equivalencia de ventas
distinta de 1, podr seleccionar la unidad de medida del rengln. Los valores
posibles son:
V: unidad de ventas
U: unidad de stock
Seleccionando la opcin 'V' (unidad de ventas), la cantidad total de unidades a

facturar surgir de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia
del artculo.
En la impresin de la factura podr incluir las dos cantidades (de ventas y de

stock).
Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no ser

posible modificar la unidad de medida.
-Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el sistema

sugerir los precios ingresados en el pedido. En caso contrario, sugerir los
correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). El precio unitario
estar expresado con impuestos incluidos o no, segn lo indicado en los parmetros
correspondientes a la lista de precios seleccionada.
Para realizar ajustes de precio en una factura, Ud. puede ingresar tems con precio
negativo. En este caso no se actualizar para dicho artculo su saldo y adems no
se registrar el movimiento correspondiente en stock. Esto es as a efecto de
realizar nicamente el ajuste en el precio.
-Partidas: Si utiliza artculos con partidas y se encuentra activado el parmetro

Descarga Stock al Facturar, se generar el egreso de partidas correspondiente para
cada rengln. (Ver tema de Partidas en el mdulo de Stock).
Si no se descarga stock en la factura, ser posible ingresar un nmero de partida

por rengln como referencia. Para ello, pulse la tecla F7. Al no existir movimiento
de stock, tampoco se registrar un movimiento de partida; en este caso la partida
slo se utilizar para imprimirse en los comprobantes.
Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarn siempre en unidades
de stock, independientemente de la presentacin utilizada en la factura.
-Series: Si utiliza artculos con nmero de serie, podr ingresar las series
correspondientes pulsando F8. (Ver tema de Series en el mdulo de Stock).
Ejercicio 28
Practica Facturas

3-Ingrese al mdulo Ventas - Facturacin - Facturas.
4-Seleccione el perfil nmero 1 Ingresa todos los datos.
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5-Completar ingresando La siguiente Informacin:
-Tal. Factura: 1
-Fecha: 15/11/2008
-Cd. Cliente: 010001
-Referencia: P
-Nmero: 1
6-Cuando se presente la ventana cotizacin presione F10
7-Automaticamente se presentaran los artculos del Pedido N 1
8-Presione Enter hasta que se presente la ventana de partidas y seleccione

la Partida correspondiente (confirme con F10). Repita el mismo
procedimiento para los dems artculos.
9-Presione F10, en la ventana Leyendas e imprima la factura por pantalla
Emisin de Notas de Dbito
Este proceso permite emitir notas de dbito tanto a clientes que figuran en la
cuenta corriente como a clientes ocasionales.
Los distintos tipos de notas de dbito estn definidos en el proceso de Tipos de

Comprobante. En dicho proceso usted indica en qu estadsticas de Ventas
interviene cada tipo de comprobante, si se lo incluye en el IVA Ventas, si afecta
stock, etc.
Pgina 205
Para que una nota de dbito est en condiciones de ser pasada a archivo histrico,
es necesario que est aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El sistema
prev dos maneras de efectuar esta imputacin:
-Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota

de dbito.
-Aplicando la nota de dbito a uno o ms comprobantes despus de haberla
emitido, a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes.
El Talonario seleccionado corresponder a un tipo de comprobante 'DEB' (dbitos)

o bien a un talonario multipropsito.
Si bien la Condicin de Venta no cumple ninguna funcin en cuanto al clculo de

intereses o vencimientos en este proceso, permite la inclusin correcta del
comprobante en los informes de ventas por condicin de venta.
El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de

Facturacin en Mostrador.
Si se indic Comprobante de Referencia, el sistema controlar que los artculos

ingresados se encuentren en la factura de referencia; si no existen, emitir un
mensaje de aviso solicitando su confirmacin.
Para incluir en una nota de dbito conceptos que no sean artculos del inventario,
incorpore un artculo que no lleve stock asociado, a travs del proceso de Artculos
del mdulo de Stock. Adems, asgnele una descripcin genrica que identifique al
concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de trmino). Ya en este proceso,
utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artculo, para completar las
leyendas del comprobante.
Notas de Dbito de IVA
Si el Cdigo de Comprobante utilizado, indica que la nota de dbito registra

nicamente importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para
registrar dicho comprobante.
En este caso, el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente.
En un mismo comprobante, pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se

ingresarn renglones de artculos.
Ejercicio 29
Practica Ingresar Nota de Dbito

3-Ingrese al mdulo Ventas - Facturacin - Notas de Dbito -
4-Completar ingresando los datos que nos muestra la siguiente imagen:
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Emisin de Notas de Crdito
Este proceso permite emitir notas de crdito tanto a clientes con cuenta corriente
como a clientes ocasionales.
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Los distintos tipos de notas de crdito son definidos mediante el proceso de Tipos
de Comprobante. En dicho proceso se indica en qu estadsticas de ventas
interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de
cambio, si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.
Para que una nota de crdito est en condiciones de ser pasada a archivo histrico,
es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El
sistema prev dos maneras de efectuar esta imputacin:
-Indicando un comprobante de referencia en la nota de crdito en el momento en

que se la emite.
-Aplicando la nota de crdito a uno o ms comprobantes despus de haber sido
emitida, a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes.
Se visualizar el mensaje Cancela comprobante de referencia en el caso de

cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura
con descarga de stock y la nota de crdito afecta stock, no se modific el
parmetro de partidas para ninguno de los artculos y adems, la factura no tiene
imputaciones en cuenta corriente.
Confirmando esta opcin, se generar la nota de crdito en forma automtica,

revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes, artculos, partidas
y series. En este caso, en la impresin del comprobante no se generarn los
renglones de artculos, mostrndose la leyenda 'Cancela Comprobante X####-
########'.
Si se indic un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la

opcin de cancelacin automtica, el sistema controlar que los artculos ingresados
se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitir un mensaje de
aviso solicitando su confirmacin.
En las notas de crdito es posible indicar Bonificacin para el cliente y por rengln,
de utilidad en el caso de comprobantes por devolucin que revierten facturas que
incluan descuentos.
El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de

Facturacin en Mostrador.
Para incluir en una nota de crdito, conceptos que no sean artculos del inventario,
ser necesario incorporar un artculo que no lleve stock asociado, a travs del
proceso de Artculos del mdulo de Stock. Este nuevo artculo tendr una
descripcin genrica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de
precio). Ya en este proceso, utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por
artculo, para completar las leyendas del comprobante.
Partidas: En las notas de crdito que afectan stock, para el caso de artculos que
llevan partidas, se generar un ingreso de partidas.
Pulsando F7 se visualizar una ventana para indicar los nmeros de partida de

ingreso.
La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas, es que puede ingresar

varias partidas por rengln y stas correspondern a nmeros de partida existentes
en el sistema. (Ver tema de Partidas en el mdulo de Stock).
Series: Si el comprobante afecta stock, se ingresarn los nmeros de serie

correspondientes pulsando F8. (Ver tema de Series en el mdulo de Stock).
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Notas de Crdito de IVA
Si el cdigo de comprobante ingresado indica que la nota de crdito registra

nicamente importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para su
registracin.
ATENCION: En este caso, el total del comprobante coincide con el total de

IVA correspondiente.
En un mismo comprobante pueden registrarse, si fuese necesario, distintas tasas

de IVA
Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice
retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas.
Estos comprobantes se emitirn en moneda corriente y, pueden ser imputados a

otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputacin.
Ejercicio 30
Practica Ingresar Nota de Crdito

3-Ingrese al mdulo Ventas - Facturacin - Notas de Crdito.
4-Completar ingresando los datos que nos muestra la siguiente imagen:
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Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos

previamente ingresado.
La principal caracterstica de este tipo de facturacin es que es por lote, se

ingresan los parmetros necesarios y el sistema emite en forma automtica todas
las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.
La facturacin de pedidos implica la emisin del comprobante correspondiente, la

registracin del movimiento en la cuenta corriente y, si corresponde, la
actualizacin de stock.
Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizar en el

momento de facturar el pedido. En base a este dato, el sistema permitir facturar
slo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. Esto se debe a que durante el
proceso en lote, todos los comprobantes generados se enviarn a un mismo destino
de impresin, y en general es una impresora con papel preimpreso continuo.
Se facturarn los pedidos cuyo nmero est comprendido en un rango a ingresar en

la pantalla.
Si corresponde la impresin de remitos, se ingresar tambin el Talonario de

Remitos, siendo posible indicar en el momento de la impresin un destino distinto
al de las facturas.
Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es

decir que saltear aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales ('000000').
Al ejecutar el proceso se indicar el Tipo de Operacin y la Clasificacin a

asignar a los comprobantes para la informacin correspondiente a DGI - CITI. Estos
Pgina 210
datos podrn ser modificados posteriormente por el proceso de Modificacin de

Comprobantes.
Por defecto, el sistema propondr como Fecha de facturacin la del da. Esta fecha
puede ser modificada por una posterior.
Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultneas; es decir que es

posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en
otro momento. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera:
Cada pedido est compuesto por varias lneas y cada lnea se refiere a un artculo.
Por cada artculo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar.
Cuando se ingresa el pedido, en el campo Cantidad a Facturar, se ingresar la

cantidad de cada artculo que se desee incluir en la primera factura que se emita
correspondiente a ese pedido. En algunas lneas, esta cantidad puede ser nula, en
otras lneas puede ser menor a la pedida, o bien puede ser la misma. La diferencia
entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedar registrada como
pendiente.
Una vez emitida la primera factura, en el momento en que se desee realizar una
segunda factura del mismo pedido, se ejecutar el proceso de Activacin de Pedidos
volviendo a indicar las cantidades a facturar para la prxima facturacin. As
sucesivamente, se irn facturando parcialmente los pedidos, hasta completar la
facturacin en su totalidad.
Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado, utilizan
la misma cotizacin. Por defecto, el sistema propone como cotizacin el ltimo valor
ingresado a travs de cualquier proceso de generacin de comprobantes (facturas,
notas de crdito, notas de dbito o recibos).
Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener el valor de la

cotizacin actualizado para poder visualizar en cualquier momento, la expresin de
la cuenta corriente en moneda extranjera.
En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad mxima de
renglones definida en el talonario con el que se va a facturar, el sistema realizar
tantas facturas como sea necesario. Es decir, un pedido puede eventualmente
generar ms de una factura.
Mientras se generan las facturas, si existen renglones de artculo con cdigo de

alcuota de impuesto interno igual a '40' (importe fijo), se visualizar en pantalla el
rengln, siendo posible ingresar el importe de impuesto interno correspondiente
(siempre unitario y en moneda local).
ATENCION: Este proceso descargar stock segn el valor del parmetro

Descarga Stock al Facturar del proceso de Parmetros Generales, ya que en
este proceso no se utilizan perfiles de facturacin.
Si se realiza descarga de stock y, el valor del parmetro Permite Descargar Stock

Negativo del proceso de Parmetros Generales no est activado, no sern
facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algn artculo exceda el saldo
disponible en stock, emitindose el mensaje correspondiente.
Ejercicio 31
Practica Facturacin de Pedidos
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3-Ingrese al modulo Ventas Archivos Carga Inicial Talonarios
4-Modifique la Fecha de Vto. De los talonarios por una posterior a la actual

Ej. 31/12/2020
4-Ingrese al mdulo Ventas - Facturacin - Facturacin de Pedidos.
5-Genere el listado de Facturacin para ser visualizado por pantalla.
Remitos
Dentro de esta opcin es posible acceder a todos los procesos relacionados con la
generacin de remitos de mercadera a los clientes.
El sistema prev el ingreso de remitos para su posterior imputacin en el momento

de la facturacin, su devolucin, su anulacin, su consulta y su imputacin a
facturas ya ingresadas.
Emisin
Mediante este proceso se emitirn los remitos de stock, generndose el movimiento

de salida correspondiente.
Opcionalmente, es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas

ya emitidas, en los que no se realiz la descarga de stock correspondiente.
-Talonario: corresponde a un cdigo de talonario con tipo de comprobante igual a
remito (REM).
Pgina 212
-Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes

ocasionales, en este ltimo caso indique '000000' como cdigo de cliente.
-Comprobante de Referencia: Un remito puede generarse, opcionalmente, con
referencia a un comprobante previamente ingresado.
ATENCION: El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar ser 'PED'

para el caso de pedidos o 'FAC' para facturas.
En ambos casos, ingrese el nmero de comprobante correspondiente y, al pulsar

Enter se desplegar una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades
En caso de seleccionar comprobante de referencia, el sistema sugerir como

renglones del remito, los renglones del comprobante seleccionado; y como
cantidad, las unidades pendientes de remitir de los comprobantes.
-Ingreso de Renglones: Los datos a ingresar para cada rengln del remito son:
-Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es

posible referenciar el artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras.
Los artculos que se utilizan en estos comprobantes estarn definidos con un perfil
de Venta o Compra -Venta.
-Unidad de Medida: si el artculo seleccionado tiene una equivalencia de ventas

distinta de 1, podr seleccionar la unidad de medida del rengln. Los valores
posibles son:
V: unidad de ventas
U: unidad de stock
Si selecciona la opcin 'V' (unidad de ventas), la cantidad total de unidades a

remitir surgir de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia
del artculo.
En la impresin del comprobante, se podrn incluir las dos cantidades (de ventas y
de stock).
TRUCO: Si indic Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de

los renglones, elimine ese rengln pulsando F2.
Ejercicio 32
Practica Emisin de Remitos

3- Ingrese al mdulo Ventas - Pedidos Ingreso y genere el siguiente

Pedido
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4-Ingrese al mdulo Ventas - Facturacin - Remitos - Emisin.
5-Genere la emisin del remito ingresando los datos de la siguiente

imagen:
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6-Utilice el comprobante de referencia PED N 6
7-Genere las partidas de cada articulo
Nota: Recuerde utilizar F10 para confirmar la operacin.
Devolucin
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones

parciales o totales de remitos emitidos.
Este comprobante generar un ingreso de stock por la mercadera devuelta.
Se indicar un cdigo de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de

comprobante = 'DEV').
-El remito a devolver debe tener un estado de pendiente, es decir que no puede
estar totalmente facturado o anulado.
-Pulse Enter en el campo Remito Nmero y se desplegar una lista con todos los
remitos pendientes del cliente.
-El sistema desplegar los renglones del remito con la cantidad de unidades
originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente.
-La cantidad a devolver debe ser mayor a '0'. Si no desea devolver unidades de
algn rengln, elimine ese rengln del comprobante pulsando F2.
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-Si el remito tena asociadas partidas, el ingreso de stock se realizar sobre las
mismas partidas de egreso. Pulse F7 para consultar los nmeros de partida
asociados al rengln y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si
fuera necesario.
-Si el artculo utiliza nmeros de serie se podrn indicar los nmeros de serie a
devolver pulsando F8. El sistema sugerir los nmeros de serie asociados al remito.
Ejercicio 33
Practica Devolucin de Remitos

3-Ingrese al mdulo Ventas - Facturacin - Remitos - Devolucin.
4-Genere la devolucin del remito utilizando la siguiente imagen:
Nota: Recuerde que para eliminar un Articulo debe ubicarse sobre el mismo y
pulsar F2. Confirme la operacin con F10.
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Consulta de Remitos
Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.
El campo Estado en el encabezamiento indicar el estado del comprobante en

relacin al stock. Los valores posibles son:
Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.

Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto.
Anulado: el comprobante fue anulado.
Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando F7 desde los renglones del

comprobante.
Pulse F8 para consultar los nmeros de series.
Las cantidades de cada rengln del remito se visualizarn siempre en unidades de

stock.
Ejercicio 34
Practica Consulta de Remitos

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3-Ingrese al mdulo Ventas - Facturacin - Remitos - Consulta.
4-Verifique los datos del remito ingresado en la prctica anterior.
Anulacin de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido.
La anulacin del comprobante borrar todos sus renglones, actualizando los saldos
de stock.
El nmero de comprobante no podr volver a utilizarse, quedando registrado como

'anulado'. Si el remito se confeccion sobre una factura, se actualizarn las
unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.
Para efectuar la anulacin de un remito, el sistema realizar las siguientes

validaciones:
-El comprobante no debe tener cantidades devueltas.

-Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la
del ltimo cierre de P.P.P.
-Si alguno de los artculos del remito lleva partidas, controlar que exista el
movimiento de partida por el egreso para tambin anularlo. Si se modific el
parmetro de partidas, asignando partidas al artculo luego de haber ingresado el
remito, ste no podr ser anulado.
Ejercicio 35
Practica Anulacin de Remitos

3-Ingrese al mdulo Ventas - Facturacin - Remitos - Emisin.
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4-Genere un nuevo remito para el cliente MULTI - HOGAR. Cuando se

presente la venta de Comprobante de referencia presione F10
5-Ingrese al mdulo Ventas - Facturacin - Remitos - Anulacin.
6-Elimine el remito X0001-00000002 correspondiente a MULTI HOGAR,

ingresado en el punto 4.
A travs de este proceso, es posible generar la relacin entre una factura y uno o
varios remitos. Esta relacin es equivalente a la que se genera cuando se ingresa
una factura con imputacin a remitos.
Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes

situaciones:
-Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al

envo de la mercadera), y no se referenci la factura en el momento de generar el
remito, se utilizar este proceso para relacionar ambos comprobantes.
-Si se omiti imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podr
establecer la relacin entre la factura y los remitos por este proceso.
En primer trmino se seleccionar la factura a la que se desea imputar los remitos

pendientes.
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El sistema permitir la seleccin de aquellas facturas que tengan unidades

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se acceder a la
ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarn a la factura.
Seleccionados los remitos, el cursor se posicionar en los renglones de la factura,

indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Pulsando F3 se visualizarn los renglones de los remitos seleccionados que

correspondan al artculo de la factura. En esta ventana se realizar la asignacin de
las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser
mayor a la pendiente de la factura. S puede ser menor, en cuyo caso quedarn
cantidades pendientes de remitir.
Pulse F10 para confirmar el rengln, y se visualizar en pantalla la cantidad

asignada.
Una vez imputados todos los renglones, pulse F10 para confirmar el procedimiento,
generndose las actualizaciones correspondientes.
Cuenta Corriente
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Introduccin
Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas
corrientes deudoras, que no se generan en los procesos de facturacin.
Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto, en cualquier

momento puede visualizar la expresin de la cuenta corriente en moneda corriente
o en moneda extranjera.
Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, con excepcin de los
comprobantes por diferencia de cambio.
Mediante este proceso se define la composicin inicial del saldo en la cuenta

corriente de cada cliente.
Definir la composicin inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del

cliente que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese cliente al
momento de comenzar a utilizar el sistema.
Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga
inicial, ya que stos pueden ser registrados en cualquier momento.
Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Para cada comprobante

indique la cotizacin correspondiente para obtener los valores en moneda
extranjera.
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Los comprobantes que se ingresan a travs de este proceso son:
-Facturas: el cdigo que corresponde a este comprobante es 'FAC'.

-Recibos: el cdigo que corresponde a este comprobante es 'REC'. Es necesario
ingresar nicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que
se encuentren pendientes de imputacin a facturas.
-Notas de Crdito y Notas de Dbito: es necesario que se definan previamente,
a travs del proceso de Tipos de Comprobante en el men de Carga Inicial, los
tipos de comprobante a utilizar. Los cdigos que correspondan a estos tipos de
comprobante sern los definidos por usted.
En el caso de existir dentro de la composicin inicial del saldo de un cliente una

factura parcialmente cancelada, solo debe ingresar el comprobante por el importe
pendiente.
Las notas de dbito y crdito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas
que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarn antes que las notas
de dbito y de crdito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro
correspondiente a la nota de dbito o crdito, aparecer el smbolo * en el
registro del comprobante de referencia. Este smbolo indica que para ese
comprobante no pueden ser borrados ni modificados los campos Tipo de
Comprobante y Nmero de Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro
comprobante. En este caso, modifique o anule primero la imputacin de referencia
en la nota de crdito o dbito.
En este proceso se ingresarn los siguientes datos:
-Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la

composicin inicial.
ATENCION: Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo

negativo.
-Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Si ya
hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha
de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados.
-Campo de Diferencia: en este campo el sistema ir desplegando la diferencia
entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en
este proceso. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composicin del saldo.
-Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta seccin se
ingresan los comprobantes pendientes del cliente.
En la columna Cotizacin se ingresar la cotizacin de origen del comprobante,

siempre y cuando ste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo
caso la cotizacin es cero. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en
moneda extranjera. En la definicin de tipos de comprobante se parametriza si un
tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.
La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al

Vencimiento ser activada nicamente en los casos en que se ingrese como tipo
de comprobante, el cdigo 'FAC' correspondiente a facturas.
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Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Nmero de Comprobante

de Referencia sern activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una
nota de crdito o nota de dbito.
Ejercicio 36
Practica Composicin Inicial de Saldos

3-Ingrese al mdulo Ventas - Cuentas Corrientes - Composicin Inicial de

Saldos.
4-Genere la Composicin Inicial completando con los datos de la siguiente

imagen:
5- La Fecha de Vto. de las facturas ser a los 30 das de la Fecha de

Emisin
11/09/2008 y 24/09/2008
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Ingreso de Cobranzas
Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta

corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado.
Cada ingreso de cobranza genera automticamente los movimientos

correspondientes en el mdulo de Fondos.
Para registrar una cobranza se ingresarn, en primer trmino, los datos generales y
la imputacin (facturas) del recibo. Antes de pasar a la imputacin, indique si el
recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera.
SUGERENCIA: Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos y la

cobranza se realiza en dos monedas, confeccione dos recibos por separado,
uno en cada moneda.
Imputacin
El talonario utilizado es Recibos. Comprende el ingreso de los comprobantes

afectados.
Estos comprobantes pueden ser:
Facturas (que se encuentren sin imputar). En el caso de facturas, se

ingresar en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar
Notas de dbito (que se encuentren sin imputar)
Notas de crdito (que se encuentren sin imputar).
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Para todos los casos se indicar:

-El nmero de comprobante
-El importe a cobrar o a acreditar (crditos).
1-Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar Enter en el nmero de comprobante,

se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes
al cliente.
2-En el caso de facturas, al pulsar Enter en la fecha de vencimiento, se presenta
una ventana con la fecha de vencimiento, el importe y el estado de cada
vencimiento.
El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio, ya que stas pueden

ingresarse posteriormente a travs del proceso de Imputacin de
Comprobantes.
3-Una vez ingresados los comprobantes, o bien si no es necesario ingresar

imputaciones, pulse F10 para continuar con la confeccin del comprobante.
Movimiento de Fondos
Luego de confirmar los datos de la primera pantalla, se visualizar la pantalla de

movimientos del mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobante
de clase1 (cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas
en el Capitulo de Fondos.
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El ingreso de fondos a travs de esta opcin, tiene algunas caractersticas

particulares:
-Las cuentas de fondos utilizadas deben corresponder a la moneda en que se emite

el recibo.
-El sistema controlar que el total imputado en Fondos coincida con el total del
recibo. Si se imputa un importe mayor a travs de la pantalla de Fondos, la
diferencia generar un pago a cuenta en la cuenta corriente.
Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor
indicado en el parmetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.
-Seleccione la cuenta a Acreditar

-Seleccione el Cdigo de Operacin
Seleccione la cuenta de Fondos.
-Pulse la tecla F10 aparecer una pantalla de ingreso de documentos.
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En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago, este

ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con
la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el cdigo de
cuenta de Fondos asociada.
Ejercicio 37
Practica Ingreso de Cobranza

3-Ingrese al mdulo Ventas - Cuentas Corrientes Ingreso de Cobranzas
4-Genere la Cobranza de la factura A0001-00000001
Ejercicio 38
Practica Ingreso de Cobranza

3-Ingrese al mdulo Ventas - Cuentas Corrientes Ingreso de Cobranzas
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4-Genere la Cobranza de la factura A0001-00000001, Fecha 15/12/2008.
La cobranza se realiza de la siguiente manera:
$ 1.000.- Con Tarjeta de crdito en 2 cuotas. Complete los detalles del

cupn a eleccin y utilice la cuenta Tarjeta ZZZ. Cd. Operacin 2
$ 222,95.- En efectivo. Utilice la cuenta Caja Administracin. Cd.
Operacin 1
5-Fecha del Documento 15/12/2008
Imputacin de Comprobantes
Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que
no se encuentren aplicados, como as tambin consultar o modificar las
imputaciones realizadas.
Nos referimos a imputaciones como la relacin que se establece entre los recibos,
notas de dbito y notas de crdito; con una factura de origen. Esta imputacin
permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar
la composicin de las cuentas corrientes.
La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composicin y Comprobantes a

Cuenta.
-Composicin de Comprobantes: contiene el detalle de cada factura con sus

vencimientos, ms los comprobantes que ya la han afectado.
-Comprobantes a Cuenta: contiene los comprobantes que no se encuentran
imputados.
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1-Al seleccionar un cliente, se presentarn en pantalla la composicin de facturas y

los comprobantes a cuenta correspondientes.
2-La tecla F3 permite posicionarse en el sector inferior de la pantalla para
seleccionar, de a uno por vez, el comprobante a imputar. La seleccin se realiza
mediante las teclas de direccin.
3-Pulsando Enter se retorna al sector superior de la pantalla. Nuevamente,
utilizando las teclas de direccin, seleccione la posicin en la que se desea colocar
el comprobante a cuenta (qu factura desea imputar).
4-Pulsando Enter se recalcula automticamente el saldo de la factura imputada, y
se posiciona el cursor en el campo Importe del comprobante trasladado. Usted
puede reemplazar el importe por otro menor, en el caso de aplicar slo una parte
del comprobante a ese vencimiento de factura. En este caso, el saldo del
comprobante retornar automticamente al sector inferior de la pantalla para poder
ser aplicado a otra factura o vencimiento.
TRUCO: La tecla F2 permite revertir un comprobante ya imputado a la

seccin de comprobantes a cuenta, recalculando el saldo de la factura
afectada.
Cuando el saldo de una factura es cero, su estado pasa a ser Cancelado.
ATENCION: Si una factura tiene varios vencimientos, realice las

imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente, de lo contrario no
ser consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas
Vencidas y Cobranzas a Realizar.
Este proceso opera con comprobantes en moneda corriente. Por tal motivo, para
clientes cuya clusula es en moneda extranjera y si hubo variacin en las
cotizaciones de los comprobantes, se registrarn los comprobantes por diferencia
de cambio y se los imputar para cancelar definitivamente las facturas.
Ejercicio 39
Practica Imputacin de Comprobantes

3-Ingrese al mdulo Ventas - Cuentas Corrientes - Imputacin de

Comprobantes.
4-Seleccione el men Consultar - Consultar Cliente y seleccione el Cliente

Distribuidora Lombardi para verificar los comprobantes del mismo.
5-Seleccione Filtro Todos. Observe que la Fac A000100000001 se

encuentra cancelada por los dos recibos ingresados en el ejercicio anterior.
Emisin de Diferencias de Cambio
Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en

forma automtica a travs del proceso de Ingreso de Cobranzas.
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El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir, el

Nmero de Talonario asociado y el rango de Nmeros de Comprobante.
Los nmeros de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso

de Cobranzas; por lo tanto, es muy importante realizar su posterior impresin.
Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo
talonario, ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con
numeracin preimpresa.
En caso de ingresar un rango de comprobantes, el sistema informa si los

comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.
Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.
Si la forma de pago de una operacin incluye documentos, se genera un

movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la
cobranza.
Cuando se cancela ese documento, dicha cancelacin es ingresada para generar el
movimiento acreedor correspondiente.
Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.
1-Ingresando el Cdigo del Cliente, se muestran en pantalla todos aquellos

documentos recibidos del cliente que an no han sido totalmente cancelados.
2-Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego, pulse Enter.
El sistema mostrar los datos del documento, sugiriendo como importe a cancelar
el saldo pendiente del documento. Se puede ingresar un importe menor pero en
ningn caso, un importe mayor al saldo pendiente.
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En este momento, el sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos

para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 1 (cobros). Las
especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el Capitulo de
Fondos.
El tipo de comprobante a ingresar ser uno de los definidos por usted en el mdulo
de Fondos.
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El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda,

independientemente de la moneda con la que se emiti el documento.
Asimismo, es posible cancelar documentos con nuevos documentos, en cuyo caso
se utilizar una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el
ingreso.
Si usted no posee el mdulo de Fondos no tendr acceso a esta pantalla, pudiendo

ingresar un tipo y nmero de comprobante correspondientes a la cancelacin del
documento.
Ejercicio 40
Practica Cancelacin de Documentos

3-Ingrese al mdulo Ventas - Cuentas Corrientes Cancelacin de

Documentos.
4-Realice clic en Cancelar, seleccione el Cliente Distribuidora Lombardi y

recibo por $ 222.95
5-Presione la tecla F10
6-En la siguiente Ventana ingrese:
-Fecha: 16/12/2008
-Comprobante: Fac
-Cuenta a Acreditar: 20
-Cdigo de Operacin: 1
-Cuenta Fondos: 1
-Ope.: 1
-Importe: $222.95
7-Preione F10
Si se solicita generar un nuevo documento presione NO
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Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos.
Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos
(si el comprobante no es de composicin inicial):
-Fecha de emisin (si el comprobante no afecta stock)

-Observaciones
-Cdigo de vendedor
Si se modifica la fecha de emisin de una factura contado, se modificar tambin la

fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.
Para facturas, notas de crdito y notas de dbito, son modificables:
-Condicin de venta
-Tipo de operacin y clasificacin para DGI - CITI
-Cdigo de vendedor
-Cdigo de tipo de asiento
-Si el comprobante se encuentra contabilizado
-Datos del cliente ocasional
Para facturas:
-Fechas de vencimiento
-Importes a cada vencimiento
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Ejercicio 41
Practica Modificacin de Comprobantes Ventas.

3-Ingrese al mdulo Ventas - Cuentas Corrientes - Modificacin de

Comprobantes.
4-Seleccione algn comprobante cargado previamente y modifique el

cdigo de vendedor reemplazndolo por otro.
Fechas de Vencimiento de Documentos
Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un

cliente, que no hayan sido cancelados.
-Al ingresar el Cdigo de Cliente, se visualizarn todos los documentos no

cancelados.
-Una vez realizadas las modificaciones, confirme el proceso pulsando F10.
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Consultas
Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crdito, notas de dbito y
recibos registrados en el sistema.
Para facturas, notas de crdito y notas de dbito es posible consultar algunos datos
particulares sobre el comprobante:
-Estado: se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente del cliente

(pendiente, cancelado, etc.).
-Afecta Stock: indica si el comprobante actualiz unidades de stock en el
momento de su ingreso.
En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizar N Pendiente en este

campo.
La tecla F3 Renglones permite consultar los renglones del comprobante
visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock.
Dentro de la consulta de los renglones, pulse F7 para consultar las partidas
asociadas a cada rengln; y F8 para consultar los nmeros de serie.
Ejercicio 42
Practica Consulta de Comprobantes
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3-Ingrese al mdulo Ventas - Cuentas Corrientes - Consultas -

Comprobantes.
4-Verifique los comprobantes cargados.
Cuentas Corrientes - Actual
Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composicin de

saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para
la cuenta de documentos.
Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede
visualizar la expresin de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en
moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a
menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.
Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotizacin de

origen, cada comprobante que compone el saldo del cliente ser convertido a
moneda extranjera a travs de la cotizacin especificada cada en el momento de
generar el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotizacin ingresada, el sistema requerir el ingreso

de dicha cotizacin y re-expresar la cuenta corriente en moneda extranjera.
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Si desea consultar los movimientos del cliente, seleccione por ejemplo, la opcin
Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes.
Ejercicio 43
Practica Resumen de Cuentas Corrientes

3-Ingrese al mdulo Ventas - Cuentas Corrientes - Consultas - Cuentas

Corrientes Actual.
4-Imprima por pantalla el listado de las cuentas de cada cliente para ello
seleccione el cliente y luego el men Consultar - Resumen de Cuentas
Corrientes.
La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del

comprobante. Los estados posibles son:
Para facturas:
-PEN significa que la factura se encuentra pendiente de pago.

-PAG significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendr en los
archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico.
-CAN significa que la factura se encuentra cancelada, y pasar a archivo histrico
en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico.
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Para recibos, notas de crdito y notas de dbito:
-IMP Significa que el comprobante se encuentra imputado.

-CTA Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputacin o que
tiene el carcter de "a cuenta".
Anulacin de Comprobantes
A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a

facturacin (facturas, crditos y dbitos) o recibos.
Comprobantes Generados
A travs de esta opcin podr anular una operacin previamente realizada. Si usted
tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a
su anulacin conservando la documentacin.
Tambin puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un

comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente
puede emitirse una nota de crdito con las mismas caractersticas de la factura.
La anulacin de una factura contado o de un recibo de cobranza implica adems la

actualizacin automtica del mdulo de Fondos, a travs de la generacin del
comprobante de reversin en dicho mdulo.
Para anular un comprobante realice los siguientes pasos:
1-Seleccione el Tipo de Comprobante y el Nmero de Comprobante.

2-El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisin y el Importe
Total; en ese momento usted podr confirmar o cancelar el proceso de anulacin.
La anulacin de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser

consideradas:
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-Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido, no se

reconstruye el pedido (pendientes de facturar). La actualizacin de la situacin del
pedido se realizar mediante los procesos de Modificacin de Pedidos o Ingreso de
Pedidos, si el pedido ya no existe en el sistema.
-Cuando se anula una factura que haca referencia a uno o varios remitos, se
actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrn ser facturados
nuevamente por otro comprobante.
El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulacin de un

comprobante generado. A continuacin se detalla cada uno de los controles y las
posibles alternativas para poder realizar la anulacin del comprobante:
-El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es

una factura, no puede tener imputaciones.
-Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a travs del proceso de
-Si corresponde a un comprobante de facturacin, ste no debe estar contabilizado.
-Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificacin de
Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad.
-El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente.
-Alternativa: en este caso no se podr anular el comprobante, una opcin posible
es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al
comprobante en cuestin. Luego se imputa el nuevo comprobante dejando
cancelado el movimiento original.
-La fecha de emisin debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de cuentas
corrientes realizado.
-Alternativa: mediante el proceso de Recomposicin de Saldos, es posible correr
hacia atrs la fecha del ltimo cierre realizado.
-Si el comprobante afecta stock y se utiliza el clculo de precio promedio
ponderado, la fecha debe ser mayor a la del ltimo cierre de P.P.P. generado.
-Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulacin.
Tenga en cuenta que en este caso se modificar el P.P.P. calculado.
-Si alguno de los artculos del comprobante a anular no tena activado el parmetro
Lleva Partidas en el momento en que se gener dicho comprobante, y con
posterioridad el artculo se comenz a llevar por partidas, el comprobante no podr
ser eliminado mediante este proceso. El mensaje a visualizar por pantalla ser Se
modific el parmetro de partidas.
-Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los
que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma
parcial o total, no podr anular el comprobante.
-Alternativa: anule los comprobantes de cancelacin correspondientes para luego
poder anular el recibo.
Ejercicio 44
Practica Anulacin de Comprobantes

3-Ingrese al mdulo Ventas - Cuentas Corrientes Registro de Anulaciones

Anulacin de Comprobantes
4- Realice clic en Anular Comprobante generado
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5-Complete la informacin de la venta con la siguiente imagen:
6- Confirme la Anulacin
Anulacin de Cancelaciones de Documentos
A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a

cancelacin de documentos previamente ingresados.
Si utiliza el mdulo de Fondos, la anulacin de un comprobante de cancelacin

implica adems, la actualizacin automtica de dicho mdulo a travs de la
generacin del comprobante de reversin correspondiente.
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Slo podrn anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5.00.007 o

posteriores, ya que anteriormente no exista esta posibilidad.
Para anular un comprobante ingrese el Tipo y Nmero de Comprobante.
El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisin y el Importe

Total, pidiendo su confirmacin.
Si al generar la cancelacin se ingresaron nuevos documentos, stos no deben
tener aplicadas nuevas cancelaciones; ya que en ese caso no se permitir la
anulacin.
Listado de Comprobantes Anulados
Este proceso emite un listado de control que informa los nmeros de comprobante
que han sido registrados como anulados a travs del proceso de Anulacin de
Comprobantes, en un rango de fechas a ingresar.
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Procesos Peridicos
Este proceso permite generar asientos automticos que surgen de la facturacin a

clientes (facturas, notas de crdito y notas de dbito).
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Las imputaciones contables dependen del cdigo de tipo de asiento asociado en

cada comprobante en particular. Este cdigo se visualiza o se modifica desde los
procesos de Consulta y Modificacin de Comprobantes respectivamente.
Los asientos generados a travs de este proceso quedarn registrados en un

almacenamiento comn al mdulo de Contabilidad y al mdulo de Ventas, pero
no se registran automticamente en los archivos contables. Su incorporacin al
sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Mdulos del
mdulo de Contabilidad.
Se presentan dos opciones para la seleccin general de comprobantes a

contabilizar:
-Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de

fechas para la generacin de los asientos.
-Por Comprobante: permite seleccionar para un nico tipo de comprobante, un
rango de nmeros correlativos.
Luego de la seleccin general se indicar:
-Tipo de Agrupacin: es posible generar asientos automticos segn cuatro

criterios posibles de agrupacin. El tipo de agrupacin indica el nivel de detalle o
resumen con el que se generarn los asientos.
Agrupacin por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este

criterio, se generar un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo
de comprobante.
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Agrupacin por Fecha: en este caso se generar un solo asiento por da y

tipo de comprobante.
Agrupacin por Comprobante: esta es la opcin con mayor nivel de
detalle de asientos. Generar un asiento por cada comprobante,
considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos
definidos anteriormente.
-Resumen General por Tipo de Asiento: generar un nico asiento por cada tipo
de asiento incluido en el rango a procesar. Esta es la opcin con mayor nivel de
agrupacin de comprobantes.
En los tipos de agrupacin en los que un asiento puede estar formado por ms de
un comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotizacin asociada.
Adems, si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la
misma moneda, el asiento ser generado en dicha moneda; de lo contrario, ser
generado en moneda corriente.
La fecha con la que se generarn los asientos depende de la agrupacin y el tipo de

seleccin ingresados:
-Si la agrupacin es por Fecha, la fecha de los asientos coincidir con las fechas de
los comprobantes generados.
-Si la agrupacin es por Comprobante, cada comprobante generar el asiento por
su fecha de emisin.
Si la agrupacin es por Tipo de Asiento o Resumen General, depender de la

seleccin realizada. Si la seleccin es por fecha, generar los asientos con la Fecha
Hasta indicada en el rango. Si la seleccin es por comprobante, se ingresar en
pantalla la fecha con la que se generarn los asientos.
Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de
las cuentas incluidas en el asiento a transferir al mdulo contable, se calcularn los
importes de las apropiaciones por centros de costo. Al respecto, se tendrn en
cuenta las siguientes consideraciones:
-Si en el tipo de asiento fueron definidos el cdigo de cuenta contable y su

distribucin por centros de costo, el asiento resumen utilizar estas definiciones
para esa cuenta.
-Si en el tipo de asiento fue definido el cdigo de cuenta pero sin indicar una
distribucin por centros de costo, el importe de esa cuenta en el asiento resumen
quedar sin distribuir.
-La cuenta contable proveniente de un rengln definido con el valor "AC" en el tipo
de asiento, aplicar el importe calculado en este proceso al centro de costo
asignado al artculo en el mdulo de Stock. Si el artculo no tiene asignado ningn
centro, el importe de la cuenta quedar sin asignacin de centros de costo.
-Si varios artculos tienen asociada la misma cuenta contable, se irn acumulando
los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artculos.
Se da opcin a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de

costo, siendo ste el nico momento en que pueden visualizarse a travs del
mdulo de Ventas.
Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos
transitorios, a la espera de ser ingresados desde el mdulo contable. Estos archivos
no pueden ser accedidos una vez generados.
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Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado, cambiando

a Contabilizado. Si dentro del rango, existen comprobantes incluidos en asientos
anteriores, el sistema los incluir en los nuevos asientos segn lo indicado en el
parmetro Procesa Comprobantes Contabilizados.
Un asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para el proceso.
Pasaje a IVA
Este proceso permite exportar toda la informacin correspondiente al mdulo de

Ventas, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el mdulo Tango Liquidador de
IVA.
La informacin que se exporta es la siguiente:
-Clientes
-Provincias
-Alcuotas
-Tipos de comprobante
-Comprobantes generados
-Actividades de Ingresos Brutos
-Asientos (opcional)
Opcionalmente, se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.
Cuentas Corrientes
Estos procesos se utilizan en forma peridica para el correcto mantenimiento de la

registracin de las cuentas corrientes de los clientes.
Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de informacin a archivos histricos.
Balance
Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la

composicin de saldos de cada cliente.
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Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de perodo, y tambin

puede utilizarse peridicamente para realizar un control.
La verificacin de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre
anterior, y aplicarle todos los movimientos del perodo actual, con la finalidad de
verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, ser informada
en el listado de balance.
En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo ser la

correspondiente a la composicin inicial de saldos del cliente o en su defecto, la
fecha de alta del cliente.
-Seleccionando la opcin Totales, se emitir un listado que incluye los saldos

anterior y actual de todos los clientes.
-Seleccionando la opcin Movimientos, se ingresar el rango de clientes a
procesar, emitindose un listado con los movimientos de cuenta corriente de
cada cliente en el perodo actual.
Ejercicio 45
Practica Balance de Cuentas Corrientes

3-Ingrese al mdulo Ventas - Procesos Peridicos - Cuentas Corrientes -

Balance
4-Imprima por pantalla el balance de las cuentas corrientes, complete

ingresando la informacin de la siguiente imagen:
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Cierre
Este proceso realiza el cierre peridico de cuentas corrientes.
Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del da y posterior
o igual a la fecha del ltimo cierre o composicin inicial de saldos.
Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la

fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.
A consecuencia de ello, no podrn registrarse comprobantes con fecha igual o
anterior a la fecha de cierre.
SUGERENCIA: Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber

analizado los balances
Seleccionando la opcin Cerrar, se realizar automticamente el cierre peridico de

cuentas corrientes.
Ejercicio 46
Practica Cierre de Cuentas Corrientes

3-Ingrese al mdulo Ventas - Procesos Peridicos - Cuentas Corrientes -

Cierre.
4-Realice clic en Cerrar e Ingrese la fecha 15/11/2008
5-Cinfirme el Cierre de Cuenta Corriente
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Histrico
Este proceso permite realizar el pasaje a histrico de los movimientos de cuentas

corrientes y facturacin.
El proceso almacena en el archivo histrico todos aquellos movimientos de

cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de liberar espacio
en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso
una vez realizado el cierre peridico de cuentas corrientes.
Los movimientos de cuenta corriente que pasan a histrico permanecern

almacenados para consultas durante tres aos. No ocurre lo mismo con los
renglones de los comprobantes de facturacin, que son eliminados al generar el
pasaje a histrico.
Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar,

pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes
ocasionales.
Una factura pasar al archivo histrico si se cumplen las siguientes condiciones:
-La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN)

-Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango
de fechas a pasar a histrico
-Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al ltimo cierre
peridico realizado.
Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos

actuales, aunque ya hayan sido cancelados.
Tenga en cuenta que los movimientos que pasan a histrico no son incluidos en
ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable
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ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico una vez listada toda la informacin del
perodo en curso.
Asimismo, recomendamos realizar un back-up de la informacin antes de realizar

el pasaje.
Reconstruccin de Estados
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputacin de

comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones
necesarias. Reconstruye los estados de los comprobantes en funcin de las
imputaciones.
Recomposicin de Saldos
Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de

cada cliente en base a los movimientos existentes.
Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstruccin de Estados.
Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el

reclculo del saldo inicial o anterior de cada cliente:
1. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la
fecha de composicin inicial de saldos o la del ltimo cierre realizado.
2. Ingresar una fecha general que ser utilizada para todos los clientes. En este
caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrn
el saldo anterior de cada cliente.
Cabe aclarar que este proceso podr utilizarse tambin en caso de haber realizado
cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situacin; modificando las fechas
iniciales o de cierre de los clientes hacia atrs, permitiendo de este modo procesar
informacin atrasada.
Pgina 249
Informes
Introduccin
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el

mdulo de Ventas.
La mayora de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en

moneda extranjera.
Los comprobantes generados con clusula moneda extranjera mantienen sus

valores originales, mientras que los generados con clusula moneda corriente
pueden ser reexpresados con otra cotizacin.
SUGERENCIA: Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su

impresin, pulse la tecla Esc.
Informes de Pedidos
A travs de esta opcin es posible acceder a los distintos procesos que emiten
informes relacionados con el seguimiento de pedidos.
Los informes correspondientes a pedidos pendientes se pueden emitir mientras no

hayan sido facturados y entregados en su totalidad. En todos estos informes se
ingresar la cotizacin para convertir las listas de precios expresadas en moneda
extranjera.
Por Cliente
Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de

clientes, que no han sido facturados y entregados totalmente.
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Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar slo aquellos
renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.
En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en
unidades de stock o unidades de venta (bultos).
Por Artculo
Este proceso informa, para un rango determinado de artculos, las cantidades

pendientes de facturacin y entrega ordenado por cdigo de artculo.
Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar slo aquellos
unidades de stock o unidades de venta (bultos).
Por Fecha
Este proceso informa todos los pedidos pendientes de facturacin y entrega,

ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega.
Pgina 251
Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha.

Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar slo aquellos
Si activa el parmetro Agrupa por Vendedor podr ingresar el rango de
vendedores a listar.
unidades de stock o unidades de ventas (bultos).
Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los
pedidos generados.
Como al trabajar con pedidos la facturacin y descarga de stock se realiza siempre

con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los
comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar tambin su
relacin.
Puede ingresar un rango de nmeros de pedido y clientes a listar.
El sistema informar, para cada pedido indicado como referencia en los procesos
de Facturacin o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad
facturada y remitida en cada caso.
Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las
de ventas, si se utilizan.
Facturacin
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registracin de

comprobantes de facturacin (facturas, crditos y dbitos).
Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
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IVA Ventas
Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y
tambin, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios
para cumplir con la presentacin del soporte magntico, conforme a lo dispuesto
por la resolucin 3419 de DGI y sus modificatorias.
Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir nicamente los
encabezamientos para enviar a rubricar imprimir slo el cuerpo del listado para
sobreimprimir lo que se envi a rubricar o bien, imprimir el listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, el domicilio

y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser
confirmados o modificados cada vez que se emita este informe.
Se ingresar desde qu nmero de hoja desea numerar la impresin.
-Ttulo: el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, el sistema

propone un ttulo por defecto.
-Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma
separada, los que correspondan a cada letra de inicio.
-Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y nmero de
comprobante o por nmero (conveniente si usted utiliza formularios
multipropsito).
-Acumula Facturas B: para el caso de comprobantes 'B', es posible acumular
los comprobantes por fecha, imprimiendo los totales en una sola lnea (que incluir
el Desde / Hasta Nmero de Comprobante correspondiente).
Pgina 253
-Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo
asociado igual a 'T'(tickets).
Si se acumulan comprobantes 'B' o tickets, se ingresar el Importe Mximo hasta

el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen
este mximo se listarn en forma independiente.
Asimismo, se ingresar el importe mximo por da permitido para expresar los

comprobantes en forma acumulada. Si el total del da supera este monto, se
imprimirn en detalle todos los comprobantes.
Para mayor claridad en la registracin, se imprimirn en una sola lnea aquellos

comprobantes anulados.
El sistema imprime en forma opcional, el nmero de Ingresos Brutos del cliente

para cada comprobante emitido. Esta opcin es de utilidad para aquellas
jurisdicciones en las que dicha informacin es obligatoria.
Impuestos Registrados
Este proceso emite un listado de impuestos registrados, ordenado por tipo de

impuesto o por fecha.
Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alcuotas.
Si emite el informe por tipo de impuesto, puede indicar, opcionalmente, un cdigo

de provincia.
Si indica una provincia, se incluirn en el listado para las alcuotas correspondientes

a percepcin de ingresos brutos (51 a 80), slo aquellas que correspondan a la
provincia elegida. Esta opcin es de utilidad para emitir el informe de percepciones
de ingresos brutos por jurisdiccin.
Pgina 254
Resumen de Ventas
por Cliente
Este proceso informa el
importe total facturado
por cliente, en un perodo
determinado.
por Provincia
por provincia, en un
perodo determinado.
por Vendedor
por vendedor, en un
perodo determinado.
Pgina 255
por Zona
importe total facturado por
zona, en un perodo
determinado.
por Depsito
depsito, en un perodo
determinado.
por Provincia / Actividad

provincia y cdigo de
actividad, en un perodo
determinado.
por Condicin de Venta

condicin de venta, en un
perodo determinado.
Pgina 256
Ranking de Ventas
por Cliente
Este proceso emite
un informe de los
totales de ventas en
importes por cliente,
ordenado en forma
de ranking, con
porcentajes de
participacin de cada
cliente en el total de
ventas y porcentaje
acumulado de
ventas, permitiendo
as un anlisis de la
curva ABC.
por Artculo
Mediante este
proceso se obtiene
un informe de la
distribucin de las
ventas entre los
diferentes artculos.
Comprobantes
Emitidos
Este proceso brinda
un listado de
comprobantes de
facturacin emitidos
en un rango de
fechas, ordenados
por nmero de
comprobante o bien
por fecha de emisin.
Pgina 257
Detalle de
Comprobantes
Este proceso emite
un listado de los
comprobantes de
facturacin
(facturas, notas de
crdito y notas de
dbito), ordenados
por cliente, con el
detalle de los
renglones de cada
comprobante.
Comisiones a Vendedores
por Porcentaje
Individual
Este proceso calcula
las comisiones a
vendedores
considerando el
porcentaje individual
de cada vendedor.
por Artculo
las comisiones a
vendedores
considerando el
porcentaje por
artculo.
Pgina 258
por Zona
las comisiones a
vendedores
considerando el
porcentaje de comisin
por zona de venta.
Facturas Pendientes de Remitir
Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni
relacin con pedidos, que an tienen artculos pendientes de remitir.
Se informa la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de remitir.
Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente

remito, y se desea llevar un control de las unidades an no remitidas.
Pgina 259
No se incluirn en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un

pedido, ya que, en ese caso, el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido
correspondiente.
Puede seleccionar un rango especfico de artculos, clientes y fechas a incluir en el

informe; como as tambin, la forma de expresar las cantidades (unidades de stock
o ventas).
ATENCION: Contine investigando los Informes del Modulo Ventas
Pgina 260
Actividad N 5
En esta Actividad dar comienzo, para ello contar con el material en el Portal
Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestin > Manual >
Material para Actividades
A travs de la realizacin de este ejercicio afirmar los conocimientos aprendidos

hasta el momento. Por favor tenga a bien seguir los prximos pasos:
1. Abra el Sistema Tango Gestin e ingrese al Administrador General
2. Cree una Empresa con el nombre TP Tango + su Apellido y Nombre
3. Restaure la copia de seguridad creada en la actividad anterior (si ha

sucedido algn inconveniente con la copia de seguridad, en el portal
educativo SISTEDH encontrara la misma)
4. Ingrese al modulo Ventas Archivos y realice los siguientes

procesos:
a. Parmetros Generales:
b. Tipos de Asiento:
Pgina 261
c. Talonarios:
-N Talonario: 1
-Descripcin: Remitos
-Asocia Controlador: Sin Controlador
-Tipo de Comprobante y Formulario: REM
-Tipo Asociado: X
-Sucursal: 0001
-Iteraciones: 12
-Primer N: 1
-Ultimo N: 1000
-Prximo: 1
-Fecha de Vto.: 31/12/2008
d. Modifique el Comprobante Fac de la siguiente forma:

-Cd. Comprobante: Fac
-Descripcin: Factura
-Tipo de Comprobante: D
-Registra Unic. Importe de I.V.A.: N
-Registra Diferencia de Cambio: N
-Tipo de Asiento Asociado: 1
-Resto de las Casillas: S
e. Longitud de Agrupaciones:
-Longitud de Familia del Cliente: 2
-Longitud de Grupo de Cliente: 0
-Longitud de Individuo del Cliente: 4
5. Ingrese al Administrador General
6. Guarde una copia de seguridad de la empresa en su pendrive ya que

la continuar utilizando en actividades futuras.
ACTIVIDAD: La resolucin de la Actividad la encontrar en el Portal

Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestin >
Manual > Resolucin de Actividades
Pgina 262
Autoevaluacin N 5
1- Los vendedores pueden darse de alta en los Mdulos de Ventas, Contabilidad

y Compras
Verdadero
Falso
2- Cuntos tipos de facturacin Existen?
1
2
3
4
5
3- Cules de las siguientes opciones corresponden a procesos de Facturacin?
Facturacin Contado
Facturacin a Crdito
Facturacin de Remitos
Facturacin de Ordenes de Compra
4- Qu comprobante se utiliza en Ingreso de Cobranzas?
Remitos
Facturas
Recibos
Notas de Crditos
5- Con que modulo interacta Ventas al registrar una Cobranza?
Contabilidad
Compras
Stock
Fondos
ATENCION: La resolucin de la Autoevaluacin la encontrar en el

Portal Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango
Pgina 263
Pgina 264
Autoevaluacin Final
Esta Autoevaluacin tiene como finalidad acercarlo a la metodologa que se utilizar

en la evaluacin del Mdulo.
Le recomendamos realizarla luego de haber estudiado los distintos temas detallados

en este Mdulo y en el Asistente Sistema Tango Gestin Nivel 2.
1- Desde qu modulo se generan los Proveedores?
a) Compras
b) Ventas
c) Contabilidad
d) Sueldos
2- Desde qu modulo se generan los Compradores?
a) Ventas - Fondos
b) Compras - Fondos
c) Fondos
d) Ninguna de las anteriores
3- Desde qu modulo se generan los Vendedores?
a) Ventas
b) Fondos
c) Compras
d) Ninguna de las anteriores
4- Desde qu modulo se generan los Clientes
a) Compras
b) Ventas
c) Contabilidad
d) Sueldos
5- Los mdulos Venta y Compras afectan Stock??
a) Si
b) No
c) Solo Ventas
d) Solo Compras
ATENCION: La resolucin de la Autoevaluacin Final la encontrar en

el Portal Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango
Pgina 265
ndice
Bienvenidos al apasionante Mundo de la Informtica! .......................................................................3

Metodologa de Trabajo .......................................................................................................................4
CAPITULO N 1 .............................................................................................................. 5
Modulo de Compras ............................................................................................................................7

Introduccin .............................................................................................................. 7
Consideraciones Generales de Implementacin ....................................................... 8
Archivos ...............................................................................................................................................8
Puesta en Marcha ...................................................................................................... 8
Parmetros Generales ............................................................................................. 10
Ejercicio 1 ............................................................................................................... 14
Alcuotas ................................................................................................................. 15
Ejercicio 2 ............................................................................................................... 16
Parmetros Retenciones.......................................................................................... 17
Ejercicio 3 ............................................................................................................... 18
Cdigos de Retencin ............................................................................................. 19
Tipos de Asiento ..................................................................................................... 23
Ejercicio 4 ............................................................................................................... 24
Talonarios ............................................................................................................... 26
Ejercicio 5 ............................................................................................................... 26
Tipos de Comprobante............................................................................................ 27
Ejercicio 6 ............................................................................................................... 28
Longitud de Agrupaciones...................................................................................... 29
Ejercicio 7 ............................................................................................................... 30
Agrupaciones de Proveedores ................................................................................ 30
Ejercicio 8 ............................................................................................................... 31
Provincias ............................................................................................................... 31
Ejercicio 9 ............................................................................................................... 32
Condiciones de Compra.......................................................................................... 32
Ejercicio 10 ............................................................................................................. 33
Proveedores ............................................................................................................ 34
Ejercicio 11 ............................................................................................................. 36
Ejercicio 12 ............................................................................................................. 36
Compradores........................................................................................................... 37
Ejercicio 13 ............................................................................................................. 37
Sectores................................................................................................................... 37
Conceptos de Compra............................................................................................. 38
Ejercicio 14 ............................................................................................................. 39
Definicin de Listas de Precios .............................................................................. 39
Ejercicio 15 ............................................................................................................. 40
Actualizacin de Precios ........................................................................................ 40
Ejercicio 16 ............................................................................................................. 41
Textos Ordenes de Compra .................................................................................... 43
Ejercicio 17 ............................................................................................................. 43
Ordenes de Compra ...........................................................................................................................44
Generacin de rdenes de Compra ........................................................................ 44
Ingreso de Renglones.............................................................................................. 46
Estados de una orden de compra ............................................................................ 47
Pgina 266
Ejercicio 18 ............................................................................................................. 49
Modificacin de Ordenes de Compra ..................................................................... 50
Ejercicio 19 ............................................................................................................. 50
Autorizacin y Desautorizacin de Ordenes de Compra........................................ 51
Emisin de Ordenes de Compra ............................................................................. 52
Ejercicio 20 ............................................................................................................. 52
Anulacin de Ordenes de Compra .......................................................................... 53
Cierre de Ordenes de Compra ................................................................................ 54
Ejercicio 21 ............................................................................................................. 55
Actualizacin de Plan de Entrega ........................................................................... 55
Comprobantes ...................................................................................................................................57
Ingreso de Factura - remito..................................................................................... 61
Imputacin de Ordenes de Compra ........................................................................ 61
Ingreso de Renglones.............................................................................................. 63
Ingreso de Facturas ................................................................................................. 64
Movimiento de Fondos por Facturas contado ........................................................ 65
Ejercicio 22 ............................................................................................................. 66
Seleccin de varios remitos .................................................................................... 68
Ejercicio 23 ............................................................................................................. 70
Ingreso de Notas de Crdito ................................................................................... 71
Ejercicio 24 ............................................................................................................. 73
Ingreso de Notas de Dbito .................................................................................... 74
Ejercicio 25 ............................................................................................................. 76
Ingreso de Remitos ................................................................................................. 78
Ejercicio 26 ............................................................................................................. 79
Devolucin de Remitos .......................................................................................... 80
Ejercicio 27 ............................................................................................................. 81
Anulacin de Remitos ............................................................................................ 82
Ejercicio 28 ............................................................................................................. 83
Imputacin de Remitos ........................................................................................... 84
Consulta de Remitos ............................................................................................... 85
Cuentas Corrientes ............................................................................................................................ 86
Composicin Inicial de Saldos ............................................................................... 86
Ejercicio 29 ............................................................................................................. 88
Ingreso de Pagos ..................................................................................................... 89
Ejercicio 30 ............................................................................................................. 92
Imputacin de Comprobantes ................................................................................. 93
Ejercicio 31 ............................................................................................................. 95
Cancelacin de Documentos .................................................................................. 96
Modificacin de Fechas de Documentos ................................................................ 98
Ejercicio 32 ............................................................................................................. 98
Ejercicio 33 ............................................................................................................. 99
Baja de Comprobantes ............................................................................................ 99
Ejercicio 34 ........................................................................................................... 101
Modificacin de Comprobantes............................................................................ 101
Ejercicio 35 ........................................................................................................... 102
Consulta ................................................................................................................ 102
Ejercicio 36 ........................................................................................................... 103
Registro de Anulaciones ....................................................................................... 105
Ejercicio 37 ........................................................................................................... 106
Procesos Peridicos ......................................................................................................................... 107
Pgina 267
Pasaje a Contabilidad............................................................................................ 108

Pasaje a IVA ......................................................................................................... 110
Cuentas Corrientes................................................................................................ 110
Ejercicio 38 ........................................................................................................... 111
Ejercicio 39 ........................................................................................................... 112
Depuracin de Retenciones .................................................................................. 114
Depuracin de Ordenes de Compra ...................................................................... 115
Informes .......................................................................................................................................... 115
Informes de Ordenes de Compra .......................................................................... 116
Comprobantes ....................................................................................................... 120
Actividad N 4 .................................................................................................................................. 125

Autoevaluacin N 4 ........................................................................................................................ 129
CAPITULO N 2 .......................................................................................................... 131
Mdulo de Ventas............................................................................................................................ 133

Introduccin .......................................................................................................... 133
Consideraciones Generales de Implementacin ................................................... 133
Archivos ........................................................................................................................................... 134
Puesta en Marcha .................................................................................................. 134
Parmetros Generales ........................................................................................... 135
Ejercicio 1 ............................................................................................................. 138
Alcuotas ............................................................................................................... 139
Ejercicio 2 ............................................................................................................. 141
Tipos de Asiento ................................................................................................... 141
Ejercicio 3 ............................................................................................................. 144
Talonarios ............................................................................................................. 145
Ejercicio 4 ............................................................................................................. 147
Tipos de Comprobante.......................................................................................... 147
Ejercicio 5 ............................................................................................................. 148
Longitud de Agrupaciones.................................................................................... 148
Ejercicio 6 ............................................................................................................. 149
Agrupaciones de Clientes ..................................................................................... 150
Ejercicio 7 ............................................................................................................. 150
Provincias ............................................................................................................. 151
Ejercicio 8 ............................................................................................................. 151
Zonas .................................................................................................................... 151
Ejercicio 9 ............................................................................................................. 152
Vendedores ........................................................................................................... 152
Ejercicio 10 ........................................................................................................... 152
Transportes ........................................................................................................... 153
Ejercicio 11 ........................................................................................................... 153
Definicin de Listas de Precios ............................................................................ 154
Ejercicio 12 ........................................................................................................... 155
Grupos Empresarios ............................................................................................. 156
Ejercicio 13 ........................................................................................................... 157
Condiciones de Venta ........................................................................................... 158
Ejemplos sobre clculo de inters ........................................................................ 159
Ejemplos de definicin de vencimientos .............................................................. 159
Ejercicio 14 ........................................................................................................... 160
Pgina 268
Clientes ................................................................................................................. 162

Ejercicio 15 ........................................................................................................... 165
Perfiles de Facturacin ......................................................................................... 168
Ejercicio 16 ........................................................................................................... 173
Ejercicio 17 ........................................................................................................... 175
Ejercicio 18 ........................................................................................................... 177
Actividades para Ingresos Brutos ......................................................................... 180
Ejercicio 19 ........................................................................................................... 180
Precios Individual por Artculo ............................................................................ 180
Ejercicio 20 ........................................................................................................... 181
Pedidos ............................................................................................................................................ 182
Ingreso de Pedidos ................................................................................................ 183
Ejercicio 21 ........................................................................................................... 186
Modificacin de Pedidos ...................................................................................... 188
Ejercicio 22 ........................................................................................................... 189
Activacin de Pedidos .......................................................................................... 190
Ejercicio 23 ........................................................................................................... 190
Anulacin de Pedidos ........................................................................................... 191
Ejercicio 24 ........................................................................................................... 191
Pedidos Automticos ............................................................................................ 192
Ejercicio 25 ........................................................................................................... 194
Novedades ............................................................................................................ 196
Ejercicio 26 ........................................................................................................... 197
Generacin de Pedidos ......................................................................................... 198
Ejercicio 27 ........................................................................................................... 198
Facturacin ...................................................................................................................................... 199
Introduccin .......................................................................................................... 200
Facturacin en Mostrador ..................................................................................... 201
Ejercicio 28 ........................................................................................................... 204
Emisin de Notas de Dbito ................................................................................. 205
Ejercicio 29 ........................................................................................................... 206
Emisin de Notas de Crdito ................................................................................ 207
Ejercicio 30 ........................................................................................................... 209
Facturacin de Pedidos ......................................................................................... 210
Ejercicio 31 ........................................................................................................... 211
Remitos ................................................................................................................. 212
Ejercicio 32 ........................................................................................................... 213
Ejercicio 33 ........................................................................................................... 216
Ejercicio 34 ........................................................................................................... 217
Ejercicio 35 ........................................................................................................... 218
Cuenta Corriente ............................................................................................................................. 220
Introduccin .......................................................................................................... 221
Composicin Inicial de Saldos ............................................................................. 221
Ejercicio 36 ........................................................................................................... 223
Ingreso de Cobranzas............................................................................................ 224
Ejercicio 37 ........................................................................................................... 227
Ejercicio 38 ........................................................................................................... 227
Imputacin de Comprobantes ............................................................................... 228
Ejercicio 39 ........................................................................................................... 229
Emisin de Diferencias de Cambio ...................................................................... 229
Cancelacin de Documentos ................................................................................ 230
Pgina 269
Ejercicio 40 ........................................................................................................... 232

Modificacin de Comprobantes............................................................................ 233
Ejercicio 41 ........................................................................................................... 234
Fechas de Vencimiento de Documentos............................................................... 234
Consultas .............................................................................................................. 235
Ejercicio 42 ........................................................................................................... 235
Ejercicio 43 ........................................................................................................... 237
Registro de Anulaciones ....................................................................................... 238
Ejercicio 44 ........................................................................................................... 239
Procesos Peridicos ......................................................................................................................... 242
Pasaje a Contabilidad............................................................................................ 242
Pasaje a IVA ......................................................................................................... 245
Cuentas Corrientes................................................................................................ 245
Ejercicio 45 ........................................................................................................... 246
Ejercicio 46 ........................................................................................................... 247
Informes .......................................................................................................................................... 250
Introduccin .......................................................................................................... 250
Informes de Pedidos ............................................................................................. 250
Facturacin ........................................................................................................... 252
Actividad N 5 .................................................................................................................................. 261

Autoevaluacin N 5 ........................................................................................................................ 263
Autoevaluacin Final ........................................................................................................................ 265
ndice ............................................................................................................................ 266
Pgina 270

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Manual

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Bienvenidos al apasionante Mundo de la Informtica!

En este Manual intentaremos guiarlos en el aprendizaje de los mdulos Compras,

El modulo Compras fue diseado para cubrir las necesidades operativas y

Modulo Ventas, el objetivo de este mdulo es el de cubrir todas las

Tango Sueldos cubre los requerimientos en materia de registros contables y

Esperamos que disfruten este Manual, tal como nosotros lo hicimos al

Les deseamos xito en este aprendizaje que estn comenzando.

Les presentamos la Metodologa de Trabajo de este Mdulo, con el fin de orientarlos

Es importante comenzar por la simbologa que encontrarn en las prximas

ATENCIN: Desarrolla una aclaracin de importancia acerca del tema.

SUGERENCIA: Plantea otras formas de aplicar las herramientas

ACTIVIDAD: Indica las prcticas a realizar, en caso de tener instalado el

TRUCO: Sugiere alternativas para hacer ms dinmica la aplicacin de las

Al finalizar cada Captulo encontrarn:

Actividades adicionales, que les permitirn repasar las herramientas

Autoevaluacin Mltiple Choice (Opciones Mltiples), que les servir como

Dejar espacio para poner prximamente un instructivo de la utilizacin de la

Realizar la correcta parametrizacin del Modulo Compras

Informes de Ordenes de Compra

Fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestin de

Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos:

-Mdulo de Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos.

A continuacin nombramos los procesos que componen el mdulo:

Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por

Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los

Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente

Consideraciones Generales de Implementacin

Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros

Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por

Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los

Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente

Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definicin de los

A continuacin se detalla el orden correcto para realizar la implementacin de

16.Definicin de Listas de Precios. No es obligatorio trabajar con listas

ATENCION: Para comenzar a trabajar con comprobantes de compras que

ATENCION: Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos

-Utiliza Ordenes de Compra: este parmetro se activar si se desean utilizar los

las pendientes; en caso contrario no se permitir el ingreso, lo que brinda un mayor

-Nmero de Orden de Pago Automtico/Prximo Nmero: este campo

-Edita Nmero de Comprobante Interno/Prximo nmero: el sistema asigna

Este nmero de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma

- Ingresar Facturas Pendientes de Remitir: existen dos procesos para el

Si se utiliza la relacin Proveedor - Artculo (asociacin entre el cdigo de proveedor

Si se ingresaron los artculos relacionados para cada proveedor, ser conveniente

Es importante tener en cuenta que si se activa el parmetro y se ingresa un cdigo

-Admite Nmeros Duplicados de Comprobantes de Proveedores (RG

Activando este parmetro, el sistema detectar la duplicidad y pedir confirmacin

-Controla Ingreso Obligatorio de Artculos / Conceptos: si activa este

-Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes: si activa

Si el parmetro no se activa, no se controlar la existencia de las cuentas

contables, pudindose ingresar cualquier cdigo, que ser aceptado o rechazado en

-D.G.I. - C.I.T.I.: para la generacin del archivo D.G.I. - C.I.T.I., los

Valores por defecto para el clculo de Impuestos

Clculo de IVA del Flete e Intereses

En el ingreso de comprobantes de proveedores, el sistema permite discriminar

Cabe recordar que el clculo de impuestos en los comprobantes surgir siempre de

Practica Parametrizar Mdulo Compras

1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.

2-Genere una nueva empresa denominada Repuestos del Comahue V1.6

3-Ingrese al mdulo Compras - Archivos - Carga Inicial - Parmetros

4-Complete los parmetros con la siguiente informacin: