FLUJO DE CAJA PROYECTADA A SEIS PERIODOS

1 2 3 4 5 6
Saldo inicial 30,000.00 5,000.00 300.00 16,509.00 34,254.27 53,581.90
Ventas al contado 60,000.00 61,800.00 63,654.00 65,563.62 67,530.53 69,556.44
Recuperacion Cartera 0 20,000.00 40,600.00 41,818.00 43,072.54 44,364.18
Total ingresos 90,000.00 86,800.00 104,554.00 123,890.62 144,857.34 167,502.52
Compras 50,000.00 51,500.00 53,045.00 54,636.35 56,275.44 57,963.70
Gastos 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00
Obligaciones Financieras 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Total egresos 85,000.00 86,500.00 88,045.00 89,636.35 91,275.44 92,963.70
saldo final 5,000.00 300.00 16,509.00 34,254.27 34,254.27 74,538.82

Recuperacion
enero Vencimiento periodo-2
100,000.00 40,000.00 20,000.00 feb-30-dias 20,000.00 30-dias-enero
20,000.00 marzo-60-dias
febrero periodo-3
103,000.00 41,200.00 20,600.00 marzo-30-dia 20,000.00 60-dias-enero
20,600.00 abril.60-dias 20,600.00 30-dias-febrero
40,600.00
marzo perido-4
106,090.00 42.436.000 21,218.00 abril.30-dias 20,600.00 60-dias-febrero
21,218.00 mayo-60-dias 21,218.00 30-dias-marzo
41,818.00
abril periodo-5
109,272.70 43,709.08 21,854.54 mayo-30-dias 21,218.00 60-dias-marzo
21,854.54 junio-60-dias 21,854.54 30-dias-abril
43,072.54
mayo periodo-6
112,550.89 45,020.35 22,510.18 junio-30-dias 21,854.00 60-dias-abril
22,510.18 julio-30-dias 22,510.18 30-dias-mayo
44,364.18
junio periodo-7
115,927.41 46,370.96 23,185.48 julio-30-dias 22,510.18 60-dias-mayo
23,185.48 agosto-60-dia 23,185.48 30-dias-junio
45,695.66
Informacion por parte de la administracion
saldo inicial 30,000.00
ventas 100,000.00 60% contado
Las ctas Cobrar Se recaudan 40% credito 50%-30dias credito
50%-60dias credito
las ventas se incrementan 3% mensual
El pago a proveedores representan el 50% de total de las ventas
de igual forma las comoras se incrementan tambien en un 3% mensual
Gastos
Sueldo 3,000.00
Arrendamiento 2,000.00
Otros gastos 29,000.00
Subtotal 34,000.00
Oblig. Financ. 1,000.00
Total egresos 35,000.00
 7
74,538.82