SEORES PROVEEDORES DE SAN FERNANDO S.A.

A fin de mantener relaciones comerciales ptimas, srvanse tener en cuenta los requisitos
documentales establecidos para la entrega de su mercadera que nos permitirn la oportuna
programacin de sus pagos.

Las rdenes de Compra (OC) contienen las condiciones pactadas por ambas partes, por
ello es importante que al momento de recibir la OC, el proveedor d conformidad al RUC, a la descripcin
del producto, la unidad de referencia, el costo y la moneda de pago del mismo. De existir discrepancias,
antes de proceder a la entrega de la mercadera, debe comunicarse con el Comprador Corporativo o su
Asistente, para las correcciones del caso, quienes emitirn una nueva OC que refleje esos cambios. Es
importante precisar que las condiciones establecidas en las OC son las que la Oficina de Cuentas por
Pagar (CxP) considerar para autorizar el pago de la factura respectiva.

La mercadera solicitada va OC deber ser entregada en el lugar indicado en la OC debiendo

adjuntar las Guas de Remisin (GR) del Destinatario y SUNAT. Los Asistentes de los Almacenes procedern
al conteo y/o pesado de la mercadera y le harn entrega de la GR Destinatario debidamente sellada y un
Cdigo de Recepcin para poder registrar su factura, caso contrario su factura no ser admitida.

La Oficina de CxP es la nica autorizada para recibir las facturas por mercadera.

Los horarios para la recepcin de documentos y entrega de comprobantes de retencin establecidos

por la oficina de CxP pueden ser consultados directamente en nuestra pizarra informativa. No obstante, por
cierre contable no habr atencin los DOS ltimos das tiles de cada mes y en Diciembre la ltima
semana.

Con la finalidad de evitar inconvenientes que puedan retrasar la recepcin, registro o pago oportuno
de sus facturas, pedimos su colaboracin en la presentacin ordenada de sus documentos de acuerdo a las
siguientes pautas:

1. Las facturas deben presentarse con la(s) respectiva(s) Gua(s) de Remisin (GR). Deben incluir en
cada grupo todas las facturas y Notas de Crdito (NC) que correspondan a la Orden de Compra (OC)

2. No incluir documentos de distinta moneda para una misma Orden de Compra (OC).

3. El orden de presentacin es el siguiente:

1. Adquiriente de: Factura(s) y Nota(s) de Crdito.

2. Destinatario de Gua de Remisin debidamente sellada por el almacn correspondiente.
3. Copia de la Orden de Compra (OC).
4. Copia(s) SUNAT de: Factura, Nota de Crdito o Nota de Dbito en grupo aparte y
debidamente engrapados.
5. Copia(s) FACTURA NEGOCIABLE en grupo aparte y debidamente engrapados. Solo los
afiliados a Pago Rpido.
6. Cargo(s) de Factura, Nota de Crdito o Nota de Dbito en grupo aparte y debidamente
engrapados.

La fecha del sello que la Oficina de CxP coloca en los cargos del proveedor sirve de base para el
clculo del vencimiento para el pago. Es importante que presente sus documentos inmediatamente hayan
entregado su mercadera para no verse perjudicado en los vencimientos.

Av. Juan de Arona 720.

San Isidro, Per.
T. 213- 5300
www.san-fernando.com.pe
 Una vez recibidos los documentos, en CxP se procede al registro de los mismos, mximo a los dos
das tiles de su presentacin. Los pagos son semanales siendo la fecha de corte los das sbados, es decir,
en la Programacin de pago Semanal se incluyen todas las facturas cuyo plazo de pago ha vencido el
sbado de esa semana, quedando disponible el pago el da viernes al trmino del da. Los medios de pago
se giran a la Razn Social emisora de la factura de acuerdo al registro de nuestra Base de Datos de
Proveedores. No pagamos a terceros.

SAN FERNANDO S.A. tiene Acuerdos Comerciales suscritos con Clientes-Proveedores, siendo
sus facturas compensadas contra nuestras facturas por venta de productos, previa coordinacin de nuestra
rea de Crditos y Cobranza.

SAN FERNANDO S.A. es Agente de Retencin, por lo cual a todo pago que realicemos se aplicar
la retencin del 3%, salvo en los siguientes casos:

1. La suma de los documentos a pagarse al proveedor no sea mayor a S/. 700.00

2. El Proveedor sea Agente de Retencin o goce de la condicin de Buen Contribuyente segn Resolucin
de la SUNAT.

3. Las facturas no afectas al I.G.V.

Los Comprobantes de Retencin (CR) pueden ser bajados del Portal de Proveedores de San Fernando en
el mes que corresponda al pago de los respectivos comprobantes de pago: http://webbrill.san-
fernando.com.pe/portal/proveedores_pagos.asp

OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR

SAN FERNANDO S.A.
DICIEMBRE 2014

Av. Juan de Arona 720.

San Isidro, Per.
T. 213- 5300
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